ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE STAŘEČ ZA ROK 2013

Transkript

1 ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE STAŘEČ ZA ROK 2013 Hospodaření Městyse Stařeč vycházelo v celém období roku 2013 z rozpočtu, který byl schválen Zastupitelstvem městyse Stařeč na 21. zasedání dne , usnesením č. 281/21. V průběhu roku byl upravován v souladu s aktuálními potřebami, přiděleným dotacemi a dle skutečného čerpání v příjmové a výdajové oblasti. Celkem v průběhu roku 2013 schválily orgány městyse 14 rozpočtových opatření. Rozpočet městyse Stařeč na rok 2013 byl naplánován s ohledem na plánované investiční akce, s přihlédnutím k plnění úkolů, které jsou stanoveny obcím v rámci přenesené působnosti a současně tak, aby byla zajištěna údržba, rozvoj a další rozšiřování obecního majetku. V roce 2013 se pokračovalo v realizaci naplánovaných investičních akcí rozšíření bezdrátového rozhlasu do Kracovic, na nádraží a Červenou Hospodu, výstavba víceúčelové haly, pořízení zametacího stroje z dotačního titulu, pokračování v rekonstrukci kanalizace na Nivě, výstavba cyklostezky Stařeč Borovina a budování víceúčelového hasičského cvičiště. V průběhu roku byla provedena také oprava střechy základní školy a zastřešení atria základní školy, opravena garsonka v bytovém domě a prostory po bývalém textilu a upraveno prostranství kolem restaurace Na koupališti. Na výstavbu cyklostezky přispěla Nadace ČEZ částkou ,00 Kč, stejně jako na hasičské cvičiště, taktéž částkou ,00 Kč. Firma František Křivák Terosat, Hluk darovala městysi napojení na Jednotný systém vyrozumění a varování Hasičského záchranného sboru v ceně ,00 Kč bez DPH a lokální výstražný systém na Stařečský potok v hodnotě ,00 Kč bez DPH. Hospodaření s rozpočtovými prostředky obce po konsolidaci (vyřazení položek obsažených v příjmové i výdajové části rozpočtu obce a kraje, aby se vyloučila duplicita účetních položek) bylo následující: I. příjmy celkem po konsolidaci Kč ,65 II. výdaje celkem po konsolidaci Kč ,00 saldo příjmů a výdajů Kč ,35 III. financování Kč ,35 Stránka 1 z 18

2 DRUHOVÉ ČLENĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY položka text Kč z toho Kč 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti , daň z příjmů OSVČ , daň z příjmů vybíraná srážkou , daň z příjmů právnických osob , daň z příjmů právnických osob za obce , daň z přidané hodnoty ,31 daňové příjmy dle RUD , poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 188, poplatky za shromažďování a svoz kom.odpadů , poplatků ze psů , poplatky za užívání veřejného prostranství 150, poplatky ze vstupného , odvod loterií a podobných her kromě VHP , odvod z VHP , správní poplatky ,00 odvody a poplatky , daň z nemovitostí ,53 DAŇOVÉ PŘÍJMY , příjmy z poskytování služeb a výrobků , pronájem pozemků ,00 legalizace, vidimace 7 100,00 povolení provozu VHP ,00 potvrzení o trvalém pobytu 1 650,00 prodej dřeva ,00 vodné ,80 inzerce ve zpravodaji 1 464,90 pronájem hrobového místa 749,00 přefakturace služeb elektr.ener. 475,00 příjmy z pronájmu majetku traktor ,11 příspěvky od firmy Eko-kom ,50 - z toho odvod DPH FÚ ,69 rybník Vesník 1 170,00 rybník Pastvištní ,00 - z toho odvod DPH FÚ ,00 rybník Žabka 1,00 nájem pozemků - Kooperativa Sádek 2 468,00 nájem pozemků ZD Stařeč 9 745,00 nájmy pozemků 201,00 Položka text z toho Kč Položka nájem víceúčelové haly , pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí , úroky z účtu (KB + ČNB) ,43 - z toho odvod DPH FÚ 5 301,19 nájmy bytů ,00 nájmy nebytových prostor ,00 Stránka 2 z 18

3 2321 příspěvek na rozšíření zdrojů pitné vody , přijaté pojistné náhrady 8 585, vratka přeplatku za odběr podzemních vod ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , příjmy z prodeje pozemků , přijaté dary na pořízení DHM příspěvek z Nadace ČEZ na hasičské cvičiště ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 neinvestiční transfery ze SR dotace na volby prezidenta ČR + volby do Parlamentu ČR , dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu , neinvestiční dotace ze SZIF 3 375,00 dotace na lesnickou techniku - křovinořez 4116 ostatní neinvestiční dotace ze SR (VPP) , neinvestiční transfery od obcí , neinvestiční transfery od kraje Vysočina , investiční dotace , investiční dotace na zametací stroj ,00 Čechočovice ,00 Mastník ,00 dotace pro JSDHO ,00 dotace pro ZŠ ,00 SFŽP zametací stroj ,00 SZIF příkopové rameno , investiční dotace z Kraje Vysočina ,00 PŘIJATÉ TRANSFERY ,00 převody z vlastních rozpočtových fondů ,00 PD na kanalizaci do Kracovic ,00 nový Územní plán ,00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI ,65 Příjmy rozpočtu , , , , , , , , ,00 Příjmy rozpočtu , ,00 0,00 daňové příjmy ,89 nedaňové příjmy přijaté transfery ,00 kapitálové příjmy Stránka 3 z 18

4 VÝDAJE Položka text Kč z toho Kč 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 platy VPP , ,39 ostatní platy - refundace mezd za školení JSDHO 1194, ostatní osobní výdaje , odměny členů zastupitelstva ,00 volby prezidenta ČR + Parlament ČR ,00 práce na dohody , sociální pojištění ,00 sociální pojištění VPP , zdravotní pojištění , zákonné pojištění za zaměstnance 8 976,00 Výdaje na platy a povinné pojištění ,00 zdravotní pojištění VPP , ochranné pomůcky ,08 Ochranný oděv pro hasiče , prádlo, oděv, obuv 7 942,00 uplatněna DPH na vstupu 280, knihy, učební pomůcky, tisk , drobný dlouhodobý hmotný majetek , Všeobecný materiál ,59 Nákup materiálu ,70 odborná literatura a tisk ,00 předplatné novin a časopisů ,00 knihy 4 511,00 materiál na opravy a údržbu ,68 drobný majetek pod 3.000,00 Kč ,08 čistící prostředky, ochranné prostředky ,14 materiál na zimní posyp ,00 kancelářské potřeby ,86 ohňostroj na silvestra ,00 kytice k pomníkům 3 856,00 známky psy, kalendáře, ručníky ,30 sazenice stromků, keřů a květin ,00 ostatní materiál j.n ,00 uplatněna DPH na vstupu 1 374, Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty ,79 uplatněna DPH na vstupu 208,78 Nákup vody, paliv a energie , Služby pošt , služby telekomunikací , služby peněžních ústavů , Nájem strojů a zařízení ,83 pevné linky 9 637,73 hromadné rozesílání SMS + hlásič vodovod ,00 mobilní telefony ,54 uplatněna DPH na vstupu 886,88 Bankovní poplatky ,20 pojištění majetku vč. Zákon.pojištění ,00 nájem kopírovacího stroje ,68 nájem ostatních strojů a zařízení 1 845, Služby školení a vzdělávání , ostatní služby ,77 uplatněna DPH na vstupu ,21 Stránka 4 z 18

5 poplatky za rozhlas a televizi 2 760,00 dezinfekce, deratizace ,00 servis SW ,00 poplatky za zpracování SIPO, certifikáty 7 553,68 tiskařské služby,foto a videodokumentace ,23 ost.práce a služby provedené dodavatelsky ,99 těžba a pořez dřeva ,29 veřejné osvětlení cyklostezka ,08 servisní program KOMPLET-topení hala ,00 kulturní program 2 500,00 laboratorní apod. rozbory ,57 odborné kontroly a revize, servis ,15 průkazy energetické náročnosti budov ,00 věcná břemena 2 500,00 poplatky za doménu a web mail ,95 udržovací poplatky za SW ,95 servis a upgrade software ,65 předplatné, aktualizace na CD ,00 nehmotný majetek pod hranici 7.000, ,97 svoz popelnic ,05 svoz plastů ,50 odvoz VKK ,00 svoz skla ,50 nebezpečný odpad ,00 svoz papíru ,00 odpad ze hřbitova 4 668,00 Nákup služeb , opravy a udržování , cestovné 1 992, pohoštění , účastnické poplatky za konference 1 597,20 opravy dopravních prostředků ,00 Stavební a rozsáhlé opravy ,00 běžné opravy a údržba ,30 uplatněna DPH na vstupu ,08 opravy komunikací ,00 Ostatní nákupy , výdaje na dopravní obslužnost , věcné dary 9 765,00 autobusová linka Rokytnice nad Rokyt ,00 autobusová linka Čáslavice 6 240,00 autobusová linka Želetava ,00 autobusová linka Kněžice 2 263,00 autobusová linka Předín ,00 MAD Třebíč linka č ,60 dárkové balíčky pro jubilanty 6 644,00 dárky u příležitosti vítání novorozenců 1 573,00 drobné dárky 1 548,00 Stránka 5 z 18

6 Ostatní nákupy , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ , neinvestiční transfery občanským sdružením , neinv. transfery církvím a nábož. společnostem , ost.neinv. transfery-čl.příspěvek SMO ČR 5 206, neinvestiční transfery obcím docházka žáků , Neinvestiční transfery svazkům obcí , neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk.org , příděl do sociálního fondu , platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , úhrady sankcí jiným rozpočtům , vratka dotace na volby prezidenta 500, platby daní a popl. krajům, obcím a st. fondům ,00 Poskytnuté transfery a příspěvky , náhrady mezd v době nemoci 7 247,00 náhrady mezd VPP 1 085, ost.neinv.transfery SF dary k životnímu výročí 9 000, ost.neinv.transfery-sf stravování, rekreace,zájezdy ,00 Neinvestiční trasfery obyvatelstvu , ost.neinvestiční výdaje zaokrouhlení DPH 5,35 Ostatní neinvestiční výdaje 5,35 BĚŽNÉ VÝDAJE , nákup dlouhodobého nehmotného majetku , budovy, haly, stavby , stroje, přístroje, zařízení , dopravní prostředky , pozemky ,00 Investiční výdaje ,34 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,34 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI ,00 Stránka 6 z 18

7 ,00 Výdaje rozpočtu , , , , , , , ,66 Výdaje rozpočtu ,00 běžné výdaje kapitálové výdaje Stránka 7 z 18

8 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství FUNKČNÍ ČLENĚNÍ ROZPOČTU V příjmové části se promítají příjmy z pronájmu zemědělských pozemků především od ZD Stařeč a Kooperativa Sádek v celkové výši ,- Kč a tržby z prodeje dřeva ve výši ,80 Kč. Ve výdajích se promítly výdaje na provedení deratizace ve Starči a Kracovicích (14.823,- Kč), výdaje na těžbu a pořez dřeva ( ,27 Kč), nákup pozemků do majetku městyse (31.278,- Kč), každoroční příspěvek Mysliveckému sdružení Stařeč ve výši ,- Kč na zimní přikrmování zvěře, výdaje na nákup stromků na novou výsadbu a materiálu na opravy (10.819,50,- Kč) a nákup nového křovinořezu a příkopového ramene v celkové výši ,- Kč. Doprava Za zimní posyp a opravy komunikací po zimě bylo uhrazeno ,- Kč. Za opravy komunikací a výrobu roštu na ulici Čechočovická bylo zaplaceno ,- Kč. Byly provedeny opravy chodníků, vjezdů a výměna dlažby v areálu koupaliště v hodnotě ,64 Kč. V roce 2013 byla dokončena další část cyklostezky Stařeč - Borovina v celkové hodnotě ,10 Kč a zprovozněn radar na Červené Hospodě (výroba stožáru na radar 7.918,- Kč). Na výstavbu cyklostezky obdržel městys příspěvek ve výši ,- Kč z Nadace ČEZ. Náklady na dopravní obslužnost (refundace nákladů na autobusovou dopravu) podle jednotlivých linek jsou uvedeny v tabulce na straně 5. Výdaje na ostatní záležitosti v silniční dopravě náklady na zřízení věcného břemene v souvislosti s výstavbou autobusové zastávky na Červené Hospodě (1.367,36 Kč), poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,00 Kč na provoz sdružení Regio 2020, výdaje na údržbu autobusových zastávek a pořízení projektové dokumentace k osvětlení přechodu na Červené Hospodě (4.450,74 Kč). Vodní hospodářství Pitná voda V roce 2013 bylo vybráno na vodném ,84 Kč, z toho ,04 Kč tvořila DPH, která byla odvedena na účet finančního úřadu. Cena za 1m 3 v roce 2013 činila 27,- Kč s DPH. Dalším příjmem této oblasti bylo přijetí příspěvku na rozšíření zdrojů pitné vody od občanů ve výši ,- Kč a příjem z přeplatku uhrazených poplatků za odběr podzemních vod za rok 2012 ( ,- Kč). Výdaje na zajištění provozu vodovodu (celkem ,78 Kč) byly v roce 2013 následující : plat zaměstnance ,00 Kč sociální pojištění ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 807,00 Kč ochranné pomůcky,pracovní oděv a obuv 2.000,00 Kč materiál na údržbu ,80 Kč elektrická energie ,25 Kč benzín do křovinořezu 1.202,99 Kč mobilní telefon, hlásič z vodojemu 5.126,63 Kč školení bezpečnosti práce 142,90 Kč zpracování provozní evidence 1.270,50 Kč rozbory vody ,00 Kč Stránka 8 z 18

9 oprava vodovodních přípojek na Nivě ,00 Kč drobné opravy a udržování ,47 Kč členský příspěvek DSO VaK ,00 Kč poplatky za odběr podzemních vod ,00 Kč výkon funkce odpovědného zástupce ,00 Kč výdaje na pořízení nových vrtů ,32 Kč nájmy pozemků pod studnami 2.500,00 Kč U výdajů na vodovod je třeba odečíst uplatněný odpočet DPH ve výši ,01 Kč. Odvádění a čištění odpadních vod Na této účetní kapitole jsou zaúčtovány výdaje na pořízení materiálu na drobné opravy kanalizace, monitoring odpadních vod, kontroly kanalizačních šachet a roční hlášení o odpadech ,50 Kč. V roce 2013 byla dále pořízena projektová dokumentace kanalizace Kracovice ve výši ,- Kč a pokračovala rekonstrukce kanalizace na Nivě v částce ,- Kč. Vodní díla v zemědělské krajině Školství Z pronájmu rybníků v roce 2013 bylo přijato ,- Kč (z toho ,- Kč byl odvod DPH). Nejvyšší položku představuje neinvestiční příspěvek na provozní náklady školy ve výši ,- Kč, z toho ,- Kč je průchozí transfer z kraje Vysočina na volnočasové aktivity dětí, který byl ihned po přijetí přeposlán na účet základní školy. Na rok 2013 byla naplánována oprava střechy školy a zastřešení atria základní školy, která byla provedena firmou Petra Bláhy z Čechočovic oprava střechy ,- Kč a zastřešení atria ,30 Kč. Do školní jídelny byl pořízen nový sporák v hodnotě ,- Kč. V budově školky a školy byly provedeny drobné opravy a údržby 5.632,10 Kč a v podkroví školky (na chodbě) byly namontovány nové žaluzie do střešních oken (5.887,- Kč). Na budovu školy a školky byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek budovy (12.000,- Kč). Částka ,- Kč byla uhrazena za povinnou školní docházku dětí ze Starče ve školách v Třebíči a v Jihlavě. Kultura, kronika, církve Výdaje na mzdy, zdravotní a sociální pojištění knihovnice činily ,00 Kč, nákup knih 746,00 Kč, aktualizace a servis softwarového programu v knihovně 2.829,14 Kč a telefonní služby 2.814,97 Kč. Do této oblasti přísluší i obecní kronika a pořádání výstav. Zde byly vynaloženy výdaje ve výši 8.661,10,- Kč na odměnu kronikářce, materiál pro kroniku a výstavy. Římskokatolická farnost Stařeč započala s opravou střechy na budově fary, na I. část opravy, která proběhla v roce 2013, přispěl městys z rozpočtu částkou ,- Kč. V roce 2013 bylo provedeno rozšíření bezdrátového rozhlasu na nádraží, Kracovice a Červenou Hospodu (84.821,- Kč), na opravách rozhlasu bylo zaplaceno ,24 Kč a za rozesílání SMS zpráv hlášení bylo uhrazeno ,- Kč. Stránka 9 z 18

10 Náklady na vydávání Stařečského zpravodaje byly v roce ,13 Kč. Na druhé straně byl zpravodaj využíván i k placené reklamě, z čehož měl městys příjem ve výši 1.772,52 Kč včetně DPH. Na vydání publikace Jak se mění naše vesnice byla poskytnuta z rozpočtu částku ,- Kč. Na ostatní kulturní aktivity v městysi bylo vynaloženo celkem ,- Kč. Z toho ,- Kč na každoroční setkání důchodců, ,- Kč na silvestrovský ohňostroj, pořízení stolních kalendářů ve spolupráci s mikroregionem Třebíčsko 4.352,- Kč a 1.348,- Kč na vánoční osvětlení. Zbývající částku tvoří výdaje na drobné dárky pro děti, odměny, květinové dary k životnímu výročí, vánoční program apod. Tělovýchova, využití volného času dětí a mládeže, ostatní zájmová činnost V roce 2013 byl poskytnut příspěvek různým zájmovým a sportovním sdružením ve Starči a dalším charitativním spolkům (Český svaz žen ,- Kč, TJ Sokol Stařeč, oddíl tenisu ,- Kč, oddíl kopané ,- Kč, oddíl ledního hokeje ,- Kč, Charita Třebíč 3.000,- Kč, Svaz tělesně postižených 3.000,- Kč, Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina 3.000,- Kč, Denní centrum Barevný svět 3.000,- Kč), obci Rataje postižené povodněmi bylo věnováno z rozpočtu městyse ,- Kč a 518,28 Kč bylo proplaceno za el. energii na hřišti Červená Hospoda. Byla provedena oprava a dokončeno oplocení dětského hřiště na Červené Hospodě v částce ,90. V rámci různých oprav zařízení a dopadových ploch na dětském hřišti u zdravotního střediska bylo vydáno ,86 Kč, revize zařízení na dětských hřištích ,- Kč. Pro sportovní i kulturní činnost je využívána víceúčelová sportovní hala, v roce 2013 byl celkový příjem z pronájmu ,84 Kč (z toho byla odvedena finančnímu úřadu DPH 5.301,19 Kč). Výdaje na halu : platy vč. povinného pojištění ,00 Kč drobný majetek stojan na kola, odpadkový koš 4.054,91 Kč materiál a opravy ,32 Kč energie ,45 Kč ostatní služby (revize,kontroly) 4.713,48 Kč průkaz energetické náročnosti 5.000,00 Kč servisní program KOMPLET ,00 Kč Provozní náklady ,16 Kč oprava elektroinstalace po krádežích ,94 Kč pokračování v dostavbě ,45 Kč Za první krádež kabelů na hale vyplatila pojišťovna pojistnou náhradu v částce 8.585,- Kč. Náklady na provoz koupaliště zahrnují úhradu el. energie za čerpání vody ve výši ,54 Kč, náklady za materiál na provoz a údržbu koupaliště ve výši 4.283,- Kč a byly dokoupeny dva stojany na kola ve výši 3.523,92 Kč k restauraci Na koupališti. Za počáteční fázi přestavby koupaliště byla uhrazena částka ,- Kč. Bytové hospodářství Příjmy z nájmu bytů v roce 2013 představovaly částku ,- Kč. Jako kompenzace za výměnu oken ve dvou bytech byly vyplaceny příspěvky v hodnotě ,- Kč. Byla provedena kompletní renovace garsonky ve výši ,69 Kč, výdaje na drobné Stránka 10 z 18

11 opravy a revize (3.919,19 Kč), spotřeba plynu v garsonce za období, kdy nebyla v pronájmu (3.791,37 Kč) a zpracování průkazu energetické náročnosti budov (5.000,- Kč). Nebytové hospodářství Městys Stařeč pronajímá nebytové prostory v obecních budovách, což představovalo za rok 2013 příjem ve výši ,- Kč. Nájmy nebytových prostor radnice (+ služby spojené s nájmem) ,00 Kč nebytové prostory v budově U Sandrů ,00 Kč restaurace a ubytovna na koupališti ,00 Kč Byla provedena oprava budovy bývalého textilu v hodnotě ,79 Kč a namontovány vertikální žaluzie v 1. patře budovy radnice (37.156,68 Kč), provedeny drobné opravy, údržba a revize v nebytových budovách v majetku městyse v hodnotě ,73 Kč, uhrazeny zálohy za spotřebu energií ,44 Kč (bývalý lihovar, lisovna ovoce, stodola u Brabenců, prostory textilu před pronajmutím) a zpracovány průkazy energetické náročnosti budov v hodnotě ,- Kč. V areálu restaurace Na koupališti byly provedeny terénní úpravy v hodnotě ,20 Kč. Veřejné osvětlení Za rok 2013 bylo uhrazeno ,63 Kč za elektrickou energii na veřejné osvětlení městyse. Na opravy veřejného osvětlení bylo vydáno 5.926,- Kč a za osvětlení cyklostezky v roce 2013 byla uhrazena městu Třebíč částka ,08 Kč. Pohřebnictví Za pronájem hrobových míst bylo v roce 2013 přijato 749,- Kč. V celkových nákladech na provoz hřbitova jsou zahrnuty výdaje na plat a povinné pojištění ve výši ,- Kč, ochranné pomůcky a pracovní oděv (1.120,- Kč), pořízení nových laviček, odpadkového koše a vysavače na listí v celkové hodnotě ,16 Kč, svoz odpadu ze hřbitova (4.668,- Kč), absolvování školení (3.316,- Kč) a na ostatní opravy a údržbu hřbitova byla vydána částka 8.370,- Kč. Územní plánování Pokračovalo se v tvorbě nového Územního plánu městyse Stařeč, za rok 2013 byla vydána částka ,97 Kč (z toho dotace z Kraje Vysočina činila ,- Kč). Komunální služby a územní rozvoj Zde jsou účtovány náklady na údržbu a provoz dopravních prostředků a dalšího majetku městyse, který není veden na předchozích kapitolách. Příjmová část zahrnuje tržby za dopravu traktorem pro občany Starče ve výši 9.164,96 Kč, příjmy z prodeje a směny pozemků ve výši ,- Kč a příjmy z pronájmu pozemků ve výši 201,- Kč. Odvod DPH z těchto příjmů činí 1.565,85 Kč. Neinvestiční výdaje na provoz dopravních prostředků: osobní automobil NISSAN ,00 Kč, z toho pohonné hmoty ,00 Kč malotraktor HONDA ,00 Kč 4.228,00 Kč modrý traktor 9.946,80 Kč 3.963,00 Kč vlečky 8.675,08 Kč Stránka 11 z 18

12 sněhová fréza 1.718,00 Kč žebřík 0,00 Kč traktor Zetor (červený) ,85 Kč ,80 Kč Neinvestiční výdaje na komunální služby : náklady na zaměstnance ,41 Kč nákup zařízení (půdní vrták, čerpadlo,vrtací a sekací kladivo, nádoby na posyp) ,00 Kč materiál na údržbu ,67 Kč pohonné hmoty a mazadla ,80 Kč pojistné a povinné ručení za dopr.prostř ,00 Kč ostatní služby (STK, přezutí kol) 2.321,00 Kč opravy a údržba ,20 Kč členské příspěvky mikroregionům, Podhorácko ,95 Kč dálniční známka, daň z převodu nemovitostí 4.752,00 Kč nákup pozemků, směna 7.936,00Kč Ochrana ovzduší a klimatu Snižování produkce skleníkových plynů V roce 2013 byl pořízen zametací stroj v hodnotě ,- Kč (z toho ,- Kč byla dotace). Poplatky a pojištění stroje činily 1.394,- Kč, pohonné hmoty a materiál za rok 2013 na údržbu stroje byly 6.353,- Kč. Odpadové hospodářství Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , , ,05 svoz popelnic svoz plastů svoz skla svoz papíru odvoz VKK nebezpečný odpad Náklady na svoz odpadů firmou Ave v roce 2013 byly ,05 Kč. V roce 2012 byla zřízena komunitní kompostárna na bio odpad za areálem zemědělského družstva. Provoz kompostárny v roce 2013 představovaly výdaje na pohonné hmoty (10.109,- Kč traktor z kompostárny se v zimě používá také na prohrnování cyklostezky), pojištění strojů a materiál na údržbu (1.699,- Kč) a servisní kontrola strojů (8.858,- Kč). Stránka 12 z 18

13 V roce 2013 bylo přijato od občanů městyse ,- Kč jako poplatek za provoz, shromažďování, svoz a odstraňování komunálních odpadů. Od firmy EKO-KOM jako kompenzace za třídění odpadu byla na účet městyse připsána částka ,50 Kč. Do této kapitoly jsou dále zahrnuty příspěvky DSO Skládka TKO v částce 8.350,00 Kč, poplatky za platby přes SIPO 4.603,50 Kč, nájmy kontejnerů a případné opravy. Životní prostředí Byla uhrazena částka ,00 Kč za monitoring vod pod bývalou skládkou. V roce 2013 se opět pokračovalo v řešení vlastnických vazeb k pozemkům pod poldrem. Byly uzavřeny směnné smlouvy poplatky za předání smluv na katastrální úřad byly uhrazeny ve výši 2.381,- Kč. Na úseku péče o vzhled obce a veřejnou zeleň bylo čerpáno ,00 Kč na platy a povinné pojištění pracovníků na veřejně prospěšné práce, na něž městys Stařeč obdržel dotaci z Úřadu práce ve výši ,- Kč. Za drobné provozní vybavení a nákup materiálu při péči o veřejnou zeleň byla uhrazena částka ,43 Kč (kovový koš do čekárny k autobusové zastávce na Červené Hospodě 2.292,95 Kč, nákup zeleně 2.315,00 Kč, nákup venkovních laviček 4.339,- Kč, drobné spotřební nářadí apod., pohonné hmoty do křovinořezů ,- Kč, materiál na opravy majetku městyse..). Zpracování Hodnocení rizik ekologické újmy firmou Renvodin Šafařík (6.292,- Kč). Požární ochrana Městys Stařeč je zřizovatelem organizační složky JSDHO Stařeč. Na činnost této organizace byla v roce 2013 čerpána dotace z Kraje Vysočina ve výši ,00 Kč Členění výdajů na JSDHO : refundace mezd za školení + školení 1.194,00 Kč ochranné obleky a rukavice ,62 Kč vybavení (žebřík, polohovací pás, brašna ,40 Kč materiál na opravu techniky ,98 Kč pojištění členů a jednotky ,00 Kč el. energie, plyn ,77 Kč STK, měření emisí, revize 7.868,40 Kč Průkaz energetické náročnosti budov 6.000,00 Kč hasičské cvičiště pokračování v dostavbě ,00 Kč Volené orgány městyse V této kapitole jsou účtovány veškeré výdaje, které souvisejí přímo s činností volených funkcionářů včetně výborů a komisí, a to: odměny za výkon funkce vč. pov. zdravotního pojištění ,00 Kč odborné publikace, metodické materiály ,00 Kč kancelářské potřeby, materiál ,60 Kč Stránka 13 z 18

14 telefonní poplatky ,94 Kč úrazové poj. starosty, poj. odpovědnosti za chybné rozhodnutí ,00 Kč školení a vzdělávání 2.942,90 Kč ostatní služby (parkovací karta, certifikáty..) 2.680,54 Kč cestovné + poplatky na konferencích 2.117,20 Kč pohoštění 7.588,60 Kč Volby do PS Parlamentu ČR + Volby prezidenta ČR V roce 2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volby Prezidenta ČR výdaje na tyto volby činily ,- Kč, stejnou částku obdržel městys jako dotaci na zajištění těchto voleb ze státního rozpočtu prostřednictvím Kraje Vysočina. Místní správa Na této kapitole jsou účtovány příjmy a výdaje související s činností úřadu městyse jak v rámci samosprávy, tak přenesené působnosti v rámci státní správy, na níž městys obdržel dotaci ze státního rozpočtu ve výši ,00 Kč, další příjmy byly ze správních poplatků, a to ve výši ,- Kč. Výdaje na činnost úřadu byly následující : platy a povinné pojištění ,00 Kč předplatné novin a časopisů, odborné publikace ,00 Kč drobný DHM (notebook Lenovo, kartotéka..) ,74 Kč kancel. potřeby, čistící prostředky, mat.na údržbu ,82 Kč energie - plyn, el.energie ,79 Kč poštovné 8.238,85 Kč telefonní poplatky ,06 Kč nájemné kopírovacího stroje ,68 Kč školení a vzdělávání ,45 Kč servis techniky, SW,revize, opravy PC, roční poplatky ,55 Kč cestovné 1.472,00 Kč členský příspěvek SMO ČR 5.206,00 Kč V této kapitole jsou rovněž účtovány výdaje ze sociálního fondu, z něhož je poskytován zaměstnancům a uvolněnému starostovi příspěvek na stravování (71.760,- Kč), penzijní připojištění (35.100,- Kč), dary u příležitosti životních a pracovních výročí a úmrtí (13.000,- Kč), ošatné (9.000,- Kč) a péče o zaměstnance (6.100,00 Kč). Příjmy a výdaje z finančních operací Zde byly účtovány přijaté úroky z běžného účtu ve výši ,45 Kč a bankovní poplatky ve výši ,20 Kč. Pojištění funkčně nespecifikované Částka ,- Kč představuje pojištění majetku městyse Stařeč. Stránka 14 z 18

15 Ostatní finanční operace a činnosti jinde neuvedené Částky ,00 Kč a ,00 Kč jsou převody mezi jednotlivými účty ve vlastnictví městyse Stařeč (běžný účet u ČS, účet pro dotace u ČNB a sociální fond). DPH. Kč ,37 představuje zůstatek po proúčtování DPPO za rok 2012 a vyúčtování odvodů Kč 5,35 je částka, která se na této položce nakumulovala během roku z důvodu zaokrouhlování DPH při výběru vodného. Kč ,00 je úhrada pokuty za správní delikt (Státní energetická inspekce) za nevybavení vnitřních tepelných zařízení budovy ZŠ a MŠ Stařeč přístroji regulujícími dodávku tepelné energie. Kč 500,00 je vrácená dotace na volby Prezidenta ČR, poskytnutá v roce ************************************************************************************************************* Na počátku roku 2013 byl zůstatek na běžném účtu ,52 Kč, k byl zůstatek finančních prostředků ,56 Kč. ************************************************************************************************************* Stránka 15 z 18

16 ROZBOR VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ,07-380,00 Náklady ,27 spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování , , , , , , , , , , , , , , ,60 cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady sociální pojištění sociální náklady jiné daně a poplatky zmařená investice dary odpisy + prodaný dlouhodobý majetek , , , ,92 Výnosy , , , , ,49 výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy ze správních poplatků výnosy z místních poplatků výnosy z prodeje pozemků ostatní výnosy z činností připsané úroky na BÚ ,76 výnosy z daní a poplatků výnosy z transferů Stránka 16 z 18

17 Náklady celkem: Výnosy celkem: Výsledek hospodaření po zdanění: ,88 Kč ,29 Kč ,41 Kč Návrh na usnesení : Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje celoroční hospodaření městyse a Závěrečný účet městyse za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013, a to vyjádřením souhlasu bez výhrad. Stránka 17 z 18

18 Použité zkratky : VO JSDHO PC OSVČ ZPF VHP legalizace, vidimace FÚ ČIŽP SR VPP SFŽP EF ZP OVK j.n. SW upgrade software VKK SMO ČR SF MK DSO VaK MMR OS SZIF VN STK OS PSP RUD DHM SR EU PD veřejné osvětlení jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce osobní počítač osoba samostatně výdělečně činná zemědělský půdní fond výherní hrací přístroj ověřování podpisu a shody kopie listiny s originálem finanční úřad Česká inspekce životního prostředí státní rozpočet veřejně prospěšné práce Státní fond životního prostředí Evropské fondy zdravotní pojištění okrsková volební komise jinde neuvedené programové vybavení úprava programu velkokapacitní kontejner Svaz měst a obcí ČR sociální fond místní komunikace dobrovolný svazek obcí vodovody a kanalizace ministerstvo místního rozvoje občanské sdružení Státní zemědělský intervenční fond vysoké napětí státní technická kontrola občanské sdružení Povodí Stařečského potoka rozpočtové určení daní dlouhodobý hmotný majetek státní rozpočet Evropská unie projektová dokumentace Stránka 18 z 18