ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE STAŘEČ ZA ROK 2011

Transkript

1 ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE STAŘEČ ZA ROK 2011 Hospodaření Městyse Stařeč vycházelo v celém období ze schváleného rozpočtu, který byl v průběhu roku několikrát upraven v souladu s aktuálními potřebami, přidělenými dotacemi a dalšími změnami v příjmové oblasti. Celkem v průběhu roku 2011 schválily orgány městyse 11 rozpočtových opatření. Rozpočet vycházel v první řadě z realizace úkolů stanovených aktualizovaným Programem rozvoje Městyse Stařeč, z plnění úkolů stanovených obcím v rámci přenesené působnosti a současně zajišťoval údržbu, rozvoj a další rozšiřování obecního majetku. Při čerpání finančních prostředků byli jak funkcionáři, tak i zaměstnanci vedeni snahou o dodržování maximální hospodárnosti a efektivnosti ve vynakládání veřejných prostředků. Tyto skutečnosti pravidelně sledoval jak starosta v rámci svěřené pravomoci formou vnitřní kontroly, tak i rada a finanční výbor při zastupitelstvu městyse. V roce 2011 se podařilo realizovat plánované akce a to především dostavbu suchého poldru v Horních loukách, opravu komunikace v Nové čtvrti a výstavbu autobusové zastávky na Červené Hospodě. Navíc byly realizovány opravy komunikací ulice Nádražní, v Kracovicích a vybudována odstavná plocha u zdravotního střediska, která by měla vyřešit problém s parkováním osobních automobilů ve středu městečka. Hospodaření s rozpočtovými prostředky obce po konsolidaci (vyřazení položek obsažených v příjmové i výdajové části rozpočtu obce a kraje, aby se vyloučila duplicita účetních položek) bylo následující : I. příjmy celkem po konsolidaci Kč ,16 II. výdaje celkem po konsolidaci Kč ,20 saldo příjmů a výdajů Kč ,96 III. financování Kč ,96 Stránka 1 z 17

2 DRUHOVÉ ČLENĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY položka text Kč z toho Kč 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti , daň z příjmů OSVČ , daň z příjmů vybíraná srážkou , daň z příjmů právnických osob , daň z příjmů právnických osob za obce , daň z přidané hodnoty ,00 daňové příjmy dle RUD , odvody za odnětí půdy ze ZPF 4 052, poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 188, poplatky za shromažďování a svoz kom.odpadů , poplatků ze psů , poplatky za užívání veřejného prostranství 2 410, poplatky ze vstupného , poplatek z provozovaný VHP , odvod výtěžku z provozovaného VHP 5 968,00 legalizace, vidimace 8 370,00 povolení provozu VHP , správní poplatky 35870,00 potvrzení o trvalém pobytu 1 600,00 povolení tomboly 1 700,00 povolení překopu 200,00 odvody a poplatky , daň z nemovitostí ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY , příjmy z poskytování služeb a výrobků ,22 odvod DPH FÚ , ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000,00 odvod DPH FÚ 500,00 rybník Vesník 1 170,00 rybník Pastvištní ,00 z toho odvod DPH FÚ , pronájem pozemků ,00 rybník Žabka 1,00 nájem pozemků - Kooperativa 2 468,00 Sádek nájem pozemků ZD Stařeč 5 438,00 nájmy pozemků 51,00 nájem víceúčelové haly ,00 z toho odvod DPH FÚ 3 552, pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 nájmy bytů ,00 nájmy nebytových prostor ,00 z toho odvod DPH FÚ 1 220,00 Stránka 2 z 17

3 Položka text z toho Kč Položka 2133 pronájem movitých věcí 4 995,60 z toho odvod DPH FÚ 832, úroky z účtu , přeplatek poplatků za odběr podzemních vod , přijaté finanční dary - připojení vodovod ,00 - obecně prospěšné účely , náhrada od soudu v rámci dědického řízení za ,00 úhradu nákladů spojených s pohřbem 2329 ostatní nedaňové příjmy zaokrouhlení DPH 8, Příjmy z úhrad dobývání prostoru (průzkumné území) 3 354,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , neinvestiční transfery z všeobecné pokl.správy SR dotace na sčítání lidu 9 005, dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu , ostatní neinvestiční dotace ze SR , neinvestiční transfery od obcí , neinvestiční transfery od kraje Vysočina , dotace na suchý poldr z prostředků SFŽP , dotace na suchý poldr z EF prostřednictvím SR ,50 PŘIJATÉ TRANSFERY ,95 dotace na VPP ,00 Dotace pro školu Vzdělání pro konkurenceschopnost ,60 Čechočovice ,00 Mastník 67554,00 dotace pro JSDHO ,00 dotace na údržbu veřejné zeleně 2 884,00 dotace pro ZŠ ,00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , , , , , , , ,00 0, ,65 daňové příjmy Příjmy rozpočtu ,56 nedaňové příjmy ,95 přijaté transfery Příjmy rozpočtu Stránka 3 z 17

4 VÝDAJE Položka text Kč z toho Kč 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 platy VPP , ostatní platy - refundace mezd za školení JSDHO 1 440, ostatní osobní výdaje ,00 dohody ke sčítání lidu 9 000,00 práce na dohody , odměny členů zastupitelstva , sociální pojištění ,00 sociální pojištění VPP , zdravotní pojištění ,00 zdravotní pojištění VPP , zákonné pojištění za zaměstnance , ostatní povinné pojistné - při refundacích JSDHO 490,00 Výdaje na platy a povinné pojištění , ochranné pomůcky 9 362,00 Ochranný oděv pro hasiče 6 696, léky, zdravotnický materiál odchyt psů 1 086, prádlo, oděv, obuv 3 826,96 uplatněna DPH na vstupu 201, knihy, učební pomůcky, tisk , drobný dlouhodobý hmotný majetek , Všeobecný materiál ,89 Nákup materiálu ,45 odborná literatura a tisk ,00 předplatné novin a časopisů 2 400,00 knihy ,00 materiál na opravy a údržbu ,19 uplatněna DPH na vstupu 3 067,30 čistící prostředky 7 310,66 materiál pro provoz výpočetní techniky ,40 kancelářské potřeby ,14 ohňostroj na silvestra ,00 kytice k pomníkům 500,00 dopravní značky ,50 materiál pro výstavy 783,00 sazenice stromků, keřů a květin 3 732,00 ostatní materiál j.n , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty ,64 uplatněna DPH na vstupu 171,00 Nákup vody, paliv a energie , Služby pošt , služby telekomunikací , služby peněžních ústavů ,00 pevné linky ,19 hromadné rozesílání SMS 8 799,00 mobilní telefony ,59 uplatněna DPH na vstupu 730,34 Bankovní poplatky ,00 pojištění majetku vč. Zákon.pojištění ,00 Stránka 4 z 17

5 5164 Nájem strojů a zařízení 5 833, Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , služby zprac.dat - provozní evidence vodovodu 2 520,00 uplatněna DPH na vstupu 420,00 uplatněna DPH na vstupu ,50 poplatky za rozhlas a televizi 1 080,00 geodetické práce servis výpočetní techniky ,60 poplatky za zpracování SIPO 5 194,00 tiskařské služby,foto a videodokumentace ,80 ost.práce a služby provedené dodavatelsky ,08 dopravné 3 960,00 příprava akcí- studie Niva,přeložka sítí apod ,00 servisní program KOMPLET-topení hala ,00 kulturní program 3 000, ostatní služby ,38 laboratorní apod. rozbory ,50 odborné kontroly a revize ,00 věcná břemena 5 200,00 poplatky za doménu a web mail 5 626,00 udržovací poplatky za SW ,20 servis a upgrade software ,00 svoz popelnic ,88 svoz plastů ,00 odvoz VKK ,77 svoz skla ,23 nebezpečný odpad ,90 svoz papíru ,00 ostatní služby 700,00 Nákup služeb ,13 Stavební a rozsáhlé opravy , opravy a udržování ,00 běžné opravy a údržba ,75 uplatněna DPH na vstupu ,25 opravy komunikací ,00 Opravy památek a uměl.děl , programové vybavení , cestovné 8 081, pohoštění , účastnické poplatky za konference 9 792,00 Ostatní nákupy , poskyt.neinvestiční příspěvky úhrada pohřbu , výdaje na dopravní obslužnost ,00 autobusová linka Rokytnice nad Rokyt ,00 autobusová linka Čáslavice 6 240,00 autobusová linka Želetava ,00 Stránka 5 z 17

6 5194 věcné dary 9 398,00 autobusová linka Kněžice 2 641,00 autobusová linka Předín ,00 dárkové balíčky pro jubilanty 6 900,00 dárky u příležitosti vítání novorozenců 1 106,00 drobné dárky 1 392,00 Ostatní nákupy , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ , neinvestiční transfery občanským sdružením , neinv. transfery církvím a nábož. společnostem , ost.neinv. transfery-čl.příspěvek SMO ČR 5 218, neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery svazkům obcí , neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk.org , Neinvestiční dotace škole z EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost , příděl do sociálního fondu , platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , platby daní a popl. krajům, obcím a st. fondům ,00 Poskytnuté transfery a příspěvky , náhrady mezd v době nemoci 6 316, ost.neinv.transfery-sf stravování, rekreace,zájezdy ,00 Neinvestiční trasfery obyvatelstvu , Půjčka obč.sdružení Povodí Stařečského potoka ,00 Neinvestiční půjčené prostředky , ost.neinvestiční výdaje zaokrouhlení DPH 3,22 Ostatní neinvestiční výdaje 3,22 BĚŽNÉ VÝDAJE , budovy, haly, stavby ,22 uplatněna DPH na vstupu 539, umělecká díla a sbírky pomník u školy, obraz , pozemky ,00 Investiční výdaje , investiční příspěvek na Vodovod Stařečsko , investiční příspěvek na kanalizační šachtu ,00 Investiční transfery ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,22 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI ,20 Stránka 6 z 17

7 , , , , , , , ,00 0,00 Výdaje rozpočtu , ,22 běžné výdaje kapitálové výdaje Výdaje rozpočtu Stránka 7 z 17

8 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství FUNKČNÍ ČLENĚNÍ ROZPOČTU V příjmové části se promítají příjmy z pronájmu pozemků od ZD Stařeč a Kooperativa Sádek v celkové výši 7.906,- Kč a tržby z prodeje dřeva ve výši 2.530,- Kč. Ve výdajích se promítly výdaje na léky a prostředky na odchyt psů v katastru městyse ve výši 1.086,- Kč, opravu motorové pily ve výši 486,- Kč a příspěvek Mysliveckému sdružení Stařeč ve výši ,- Kč na zimní přikrmování zvěře. Záležitosti těžebního průmyslu Kč. Na straně příjmů se projevil příjem za úhradu poplatku z dobývacího prostoru ve výši 3.354,- Vnitřní obchod Částka 3.000,- Kč představuje náklady na kulturní program při vánočních trzích. Doprava V roce 2011 byly uhrazeny faktury za práce odvedené na konci roku 2010 zpevnění místní komunikace Polní v částce ,- Kč a oprava místní komunikace Čechočovická v částce ,- Kč. Byla odkoupena část pozemku na Červené Hospodě za 5.900,- Kč. Za zimní posyp a opravy komunikací po zimě bylo uhrazeno ,- Kč. Byly provedeny celkové opravy komunikací Nádražní ( ,- Kč), v Nové čtvrti ( ,- Kč) a v Kracovicích (43.487,- Kč). Byly provedeny opravy chodníků, které si vyžádaly výdaje ve výši ,- Kč. V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce autobusové zastávky na Červené Hospodě ( ,59 Kč), vybudována odstavná plocha u zdravotního střediska ( ,- Kč) a pokračovalo se s přípravnými pracemi pro zahájení výstavby cyklostezky Stařeč Borovina ( ,- Kč) Náklady na dopravní obslužnost (refundace nákladů na autobusovou dopravu) podle jednotlivých linek jsou uvedeny v tabulce na straně 5,6. Výdaje na ostatní záležitosti v silniční dopravě - ve výši ,50 Kč byly uhrazeny za nové dopravní značky. Vodní hospodářství Pitná voda V roce 2011 bylo vybráno na vodném ,60 Kč, z toho ,- Kč tvořila DPH, která byla odvedena na účet finančního úřadu. Cena za 1m 3 v roce 2011 činila 24,20 Kč s DPH. Dalším příjmem této oblasti byl příjem z přeplatku uhrazených poplatků za odběr podzemních vod ( ,- Kč) a příjmy z příspěvků na nové zdroje pitné vody ve výši ,- Kč. Celkem byl v roce 2011 příjem v této oblasti ,60 Kč což vzhledem ke skutečnosti, že celkové výdaje na tuto oblast byly ,12 Kč, vedlo k nutnosti zvýšení ceny pro rok 2012 na 27,- Kč (s DPH)/m 3. V navýšení ceny Stránka 8 z 17

9 za 1 m 3 se promítlo také zvýšení DPH od roku 2012, předpokládané zvýšení nákladů na provoz vodovodu a nutnost ustanovení odpovědného zástupce pro provozování vodovodu dle zákona, čímž dojde k dalšímu navýšení nákladů. Výdaje na zajištění provozu vodovodu (celkem ,12 Kč) byly v roce 2011 následující : plat zaměstnance ,00 Kč sociální pojištění ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 986,00 Kč pracovní oděv a obuv 1.209,96 Kč materiál na údržbu ,20 Kč elektrická energie ,00 Kč benzin do křovinořezu 1.026,00 Kč mobilní telefon, hlásič z vodojemu 4.381,96 Kč školení bezpečnosti práce 150,00 Kč zpracování provozní evidence 2.520,00 Kč rozbory vody ,00 Kč opravy a udržování ,00 Kč členský příspěvek DSO VaK ,00 Kč poplatky za odběr podzemních vod ,00 Kč vodovod Nová čtvrť 7.730,00 Kč zaměření studní 3.236,00 Kč nákup pozemku pod vrtem ,00 Kč investiční příspěvek na Vodovod Stařečsko ,00 Kč U výdajů na vodovod je třeba odečíst uplatněný odpočet DPH ve výši ,05 Kč. Odvádění a čištění odpadních vod Na této účetní kapitole jsou zaúčtovány výdaje na monitoring odpadních vod 9.144,- Kč, opravy kanalizací ve výši 6.869,- Kč, výdaje na projektovou dokumentaci splaškové kanalizace na Červené Hospodě ve výši 5.800,- Kč, výdaje na přípravné práce, týkající se kanalizace v Nové čtvrti ve výši 7.730,- Kč a příspěvek na vybudování kanalizační šachty ve výši ,- Kč. Vodní díla v zemědělské krajině V roce 2011 byl pronajmut rybník Pastvištní, čímž vznikl roční příjem ,- Kč (z toho ,- Kč je DPH, která se odvádí FÚ). Další příjmy jsou z pronájmu ostatních rybníků 1.171,- Kč. Při opravách hrází apod. byly vynaloženy výdaje ve výši 539,- Kč. Školství Nejvyšší položku představuje neinvestiční příspěvek na provozní náklady školy ve výši ,- Kč, z toho ,- Kč je průchozí transfer kraje Vysočina na volnočasové aktivity dětí. Na školství obdržel městys dotaci ze státního rozpočtu ,- Kč. Z Kraje Vysočina byla také přeposlána dotace z projektu EU peníze školám na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši ,60 Kč. Pokračovalo se v opravách budovy základní školy, provádělo se odizolování budovy, přičemž za materiál bylo zaplaceno ,28,- Kč, za nájem zařízení (bourací kladivo apod.) 2.452,- Kč a dodavatelským firmám bylo za opravy uhrazeno 6.580,80 Kč. Stránka 9 z 17

10 Dále byla provedena oprava nevyhovujících podlah v podkrovních třídách v mateřské škole na ulici Horní. Oprava byla vyčíslena na ,00 Kč. Na další drobné opravy na dětském hřišti ve školce bylo vydáno za materiál 5.097,70 Kč. Částka ,- Kč představuje úhradu za povinnou školní docházku dětí ze Starče ve školách v Třebíči a u 1 žáka ve sportovní škole v Jihlavě. Kultura, kronika, církve Na provoz knihovny bylo čerpáno celkem ,48 Kč, z toho největší položkou jsou výdaje na mzdy a odvody (24.500,- Kč), dále nákup nového monitoru a tiskárny (8.505,- Kč), oprava počítače + roční poplatek programu na evidenci knih + prodloužení antivirového programu (8.590,- Kč). Nové knihy se v roce 2011 nekupovaly vzhledem k nevyhovujícímu stavu knihovny, byly peněžní prostředky určené na nákup knih převedeny do následujícího roku, kdy budou použity na plánovanou opravu místností, ve kterých knihovna sídlí. Do této oblasti přísluší i obecní kronika a pořádání výstav. Zde byly vynaloženy výdaje ve výši 9.130,60 Kč na odměnu kronikářce, materiál pro kroniku a výstavy. V roce 2011 byl opraven památník u základní školy. Na jeho opravu byla vynaložena částka ,40 Kč. Při příležitosti opravy památníku byla na jeho vrchol znovu umístěna holubice, která byla původně součástí památníku, její zhotovení stálo ,- Kč. Římskokatolická farnost Stařeč pokračovala v opravách fasády kostela, na kterou městys přispěl částkou ,- Kč. Příjmy z hlášení v rozhlasu činily v roce ,- Kč. Náklady na čtvrtletní vydávání Stařečského zpravodaje činily Kč ,20. Na druhé straně byl zpravodaj využíván i k placené reklamě, z čehož měl městys příjem ve výši 240,- Kč včetně DPH ve výši 40,- Kč. Na ostatní kulturní aktivity v městysi bylo vynaloženo celkem ,- Kč. Z toho ,- Kč na každoroční setkání důchodců a ,- Kč na silvestrovský ohňostroj. Zbývající částku tvoří výdaje na drobné dárky pro děti, odměny, květinové dary apod. Tělovýchova, využití volného času dětí a mládeže, ostatní zájmová činnost V roce 2011 bylo poskytnuto ,- Kč různým zájmovým a sportovním sdružením (Český svaz žen, OS taneční skupina DIF, TJ Sokol Stařeč.) a 1.440,- Kč bylo proplaceno za el. energii na hřišti Červená Hospoda. V rámci různých oprav na dětském hřišti u zdravotního střediska a na Červené Hospodě bylo vydáno ,06 Kč. Dalším rokem je hojně využívána víceúčelová hala jak pro sportovní činnost tak i pro pořádání různých kulturních aktivit. Celkový příjem z pronájmu pro tyto činnosti činil za rok ,- Kč (z toho DPH 3.552,- odvedeno na účet FÚ). Výdaje na halu : platy vč.povinného pojištění ,00 Kč Stránka 10 z 17

11 DDHM průmyslový vysavač 7.646,00 Kč materiál ,88 Kč energie ,11 Kč opravy a údržba 2.321,00 Kč ostatní služby 6.549,00 Kč servisní program KOMPLET ,00 Kč Provozní náklady ,05 Kč pokračování v dostavbě ,63 Kč Náklady na provoz koupaliště představují úhradu el. energie za čerpání vody ve výši ,- Kč. Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí další bezúročné půjčky ve výši Kč OS Povodí Stařečského potoka na zajištění Školy rozvoje vesnic Podhorácka, která měla být vrácena po obdržení dotace ze SZIF v roce Do konce roku 2011 ale dotace ze SZIF nebyla odeslána. Bytové hospodářství V bytovém domě čp. 384 byly v roce 2011 celkové výdaje 5.630,80 Kč, z toho 3.142,- Kč materiál na opravu střechy, 750,- Kč na revize hydrantů a hasicích přístrojů a 1.738,80 na drobné opravy v bytech. Příjmy z nájmu bytů představují částku ,- Kč. Nebytové hospodářství Městys Stařeč pronajímá nebytové prostory v obecních budovách, což představuje příjem ,62 Kč. Nájmy nebytových prostor radnice (+ služby spojené s nájmem) ,62 Kč U Sandrů ,00 Kč restaurace a ubytovna na koupališti ,00 Kč Bylo uhrazeno 3.600,- Kč za právní konzultaci při tvorbě nájemní smlouvy u pronájmu hostince na radnici. Za opravu a údržbu radnice bylo uhrazeno 4.948,- Kč, za opravy zdravotního střediska 5.448,- Kč a garáž u Brabenců 495,- Kč. Dále byla hrazena el. energie v bývalém lihovaru, lisovně ovoce a stodole u Brabenců ve výši 7.388,- Kč. Veřejné osvětlení V roce 2011 byla provedena rekonstrukce VO v Nové čtvrti v hodnotě ,- Kč a na Červené Hospodě v hodnotě ,- Kč. V Nové čtvrti bylo opraveno vedení v částce ,- Kč, další drobné opravy VO provedené dodavatelsky byly v hodnotě ,- Kč. Materiál na opravy VO činil ,- Kč a spotřeba elektrické energie byla ,- Kč. Pohřebnictví Stránka 11 z 17

12 V celkových nákladech na provoz hřbitova jsou zahrnuty výdaje na plat a povinné pojištění ve výši ,- Kč, byl pořízen nový křovinořez v hodnotě 5.290,- Kč a bylo provedeno frézování pařezů na hřbitově v částce ,- Kč. Na ostatní opravy a údržbu hřbitova byla vydána částka 2.567,40 Kč. Městys v roce 2011 uhradil pohřeb občana městyse v hodnotě ,- Kč, tato částka byla ve stejném roce připsána na účet městyse po ukončení dědického řízení. Za pronájem hrobů bylo utrženo 3.465,- Kč. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Od firmy E-ON ČR byla přijata částka 1.800,- Kč (z toho DPH 300,- Kč odvedeno na účet FÚ) za zřízení věcných břemen na pozemcích městyse. Územní plánování Byla uhrazena částka ,- Kč za zpracování podkladů změny č. 5 a zpracování návrhu změny č. 5B Územního plánu městyse Stařeč Komunální služby a územní rozvoj Zde jsou účtovány náklady na údržbu a provoz dopravních prostředků a dalšího majetku městyse, který není veden na předchozích kapitolách. V příjmové části jsou tržby za dopravu traktorem pro občany Starče ve výši ,- Kč, úhrada za věcné břemeno ve výši 1.200,- Kč a příjem z pronájmu pozemku ve výši 51,- Kč. Odvod DPH činí 3.102,50 Kč. Neinvestiční výdaje na provoz dopravních prostředků : osobního automobilu NISSAN ,00 Kč, z toho pohonné hmoty ,00 Kč malotraktor HONDA 2.858,44 Kč 2.381,00 Kč modrý traktor ,00 Kč 2.569,00 Kč sekačka na trávu 2.037,00 Kč 1.053,00 Kč vlečky 1.499,41 Kč sněhová fréza 0,00 Kč žebřík 1.058,00 Kč nový traktor ,10 Kč ,10 Kč Neinvestiční výdaje na komunální služby : náklady na zaměstnance ,00 Kč drobné nářadí 290,00 Kč materiál na údržbu ,83 Kč pohonné hmoty a mazadla ,10 Kč pojistné a povinné ručení za dopr.prostř ,00 Kč ostatní služby-stk,servisní práce,dopravné ad 9.181,00 Kč opravy a údržba ,40 Kč členské příspěvky mikroregionům, Podhorácko ,00 Kč dálniční známka, potvrzení o bezdlužnosti 1.300,00 Kč Odpadové hospodářství Stránka 12 z 17

13 Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , , ,88 svoz popelnic svoz plastů svoz skla svoz papíru odvoz VKK nebezpečný odpad Na úseku odpadového hospodářství dochází k neustálému zvyšování nákladů, které jsou částečně kryty příjmy z místního poplatku za provoz, shromažďování, svoz a odstraňování komunálních odpadů a příjmy příspěvku za třídění odpadů. V roce 2011 bylo přijato od občanů městyse ,00 Kč jako poplatek za provoz, shromažďování, svoz a odstraňování komunálních odpadů. Od firmy EKO-KOM jako kompenzace za třídění odpadu byla na účet městyse připsána částka ,00 Kč. Celkové náklady za veškerý svoz odpadů byly ,78 Kč. Do této kapitoly jsou dále zahrnuty příspěvky DSO Skládka TKO v částce 8350,00 Kč, poplatky za platby přes SIPO 4.612,80 Kč, oprava kontejneru 9.600,00 Kč a nájem kontejnerů 406,57 Kč. Životní prostředí V roce 2011 byla podána žádost o dotaci na projekt Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Stařeč, výdaje na práce spojené s podáním žádosti byly ,00 Kč. Byla také podána žádost o dotaci na zařízení pro komunitní kompostárnu, tyto výdaje byly ,00 Kč. Byla uhrazena částka ,00 Kč za monitoring vod pod bývalou skládkou. V roce 2011 byla dokončena stavba suchého poldru, na níž bylo čerpáno v roce 2011 určeno ,00 Kč. Z této částky bylo hrazeno z prostředků EU Fond soudržnosti prostřednictvím SFŽP ,50 Kč a z prostředků SFŽP ,85 Kč. Z prostředků městyse bylo hrazeno ,65 Kč. Stránka 13 z 17

14 Na úseku péče o vzhled obce a veřejnou zeleň bylo čerpáno ,00 Kč na platy a povinné pojištění pracovníků na veřejně prospěšné práce, na něž městys Stařeč obdržel dotaci z Úřadu práce ve výši Kč pro rok V lednu 2011 přišel na účet ještě doplatek z úřadu práce ve výši ,00 Kč za VPP z roku ,00 Kč za drobné provozní vybavení a nákup materiálu při péči o veřejnou zeleň ( nákup zeleně 3.739,00 Kč, drobné spotřební nářadí apod., materiál na opravy majetku městyse..) ,00 Kč bylo zaplaceno za opravy křovinořezů. Částka 1.300,00 Kč za služby představuje předsezónní přípravu křovinořezů a sekaček ,54 Kč bylo čerpáno na benzin do křovinořezů a sekačky. Na údržbu veřejné zeleně obdržel městys dotaci z Kraje Vysočina ve výši 2.884,00 Kč. Požární ochrana Na zabezpečení akceschopnosti a vybavenosti JSDHO bylo čerpáno celkem ,60 Kč, z níž bylo ,00 Kč kryto dotací kraje Vysočina. Členění výdajů na JSDHO : refundace mezd za školení 1.930,00 Kč ochranné obleky a rukavice 7.276,00 Kč materiál na opravu cisterny ,00 Kč registrace STEYER 4.150,00 Kč pojištění STEYER 482,00 Kč el. energie, plyn ,00 Kč STK, měření emisí 8.630,00 Kč oprava techniky (cisterna, Avie ) ,60 Kč projektová dokumentace hasičské cvičiště ,00 Kč Volené orgány městyse Na této kapitole jsou účtovány veškeré výdaje, které souvisejí přímo s činnosti volených funkcionářů včetně výborů a komisí, a to : odměny za výkon funkce vč.pov.pojištění ,00 Kč odborné publikace, metodické materiály ,00 Kč mobilní telefon, kancelářské potřeby 7.403,00 Kč telefonní poplatky ,07 Kč úrazové poj.starosty, poj.odpovědnosti za chybné rozhodnutí 8.255,00 Kč školení a vzdělávání 1.550,00 Kč ostatní služby (parkovací karta, certifikáty..) 2.534,00 Kč oprava PC + SW ,00 Kč cestovné + poplatky na konferencích ,00 Kč pohoštění 9.950,00 Kč Stránka 14 z 17

15 Sčítání lidu, domů a bytů Na zajištění sčítání lidu, domů a bytů bylo čerpáno 9.005,00 Kč, které byly v plném rozsahu uhrazeny ze státního rozpočtu. Místní správa Na této kapitole jsou účtovány příjmy a výdaje související s činností úřadu městyse jak v rámci samosprávy, tak přenesené působnosti v rámci státní správy, na níž městys obdržel dotaci ze státního rozpočtu ve výši ,00 Kč a další příjmy byly ze správních poplatků ve výši ,- Kč. Příjem 4.995,60 je příjmem z pronájmu audiovizuální techiky na semináře Školy rozvoje vesnic Podhorácka. Výdaje na činnost úřadu byly následující : Platy a povinné pojištění ,00 Kč předplatné novin a časopisů, odborné publikace ,00 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek ,60 Kč kancel. potřeby, čistící prostředky, mat.na údržbu ,04 Kč energie - plyn, el.energie ,23 Kč poštovné ,00 Kč telefonní poplatky ,27 Kč právní služby 2.800,00 Kč školení a vzdělávání ,60 Kč servis techniky, SW,revize, opravy PC, roční poplatky ,88 Kč programové vybavení ,00 Kč cestovné 93,00 Kč členský příspěvek SMO ČR 5.218,60 Kč Na této kapitole jsou rovněž účtovány výdaje ze sociálního fondu, z něhož je poskytován zaměstnancům a uvolněnému starostovi příspěvek na stravování (65.430,- Kč), penzijní připojištění (45.600,- Kč), dary u příležitosti životních a pracovních výročí (6.000,- Kč) a ošatné (12.000,- Kč), péče o zaměstnance (15.878,00 Kč). Příjmy a výdaje z finančních operací Zde byly účtovány úroky z běžného účtu ve výši ,96 Kč a bankovní poplatky ve výši ,00 Kč. Pojištění funkčně nespecifikované Částka 61,008,- Kč představuje pojištění majetku městyse Stařeč. Ostatní finanční operace a činnosti jinde neuvedené Kč ,- je proúčtování daně z příjmů právnických osob za městys, které se účtuje zápočtem, tj. stejná částka v příjmové i výdajové části rozpočtu. Stránka 15 z 17

16 Kč ,- byl odvod DPH, o kterou DPH ze zdanitelných příjmů převyšovala daň uplatněnou na vstupu. Kč 3,22 je částka, která se na této položce nakumulovala během roku z důvodu zaokrouhlování DPH při výběru vodného. Na počátku roku 2011 byl zůstatek na běžném účtu ,34 Kč, k byl zůstatek finančních prostředků ,30 Kč. Návrh na usnesení : Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 bez výhrad. Použité zkratky : VO veřejné osvětlení Stránka 16 z 17

17 JSDHO jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce PC osobní počítač OSVČ osoba samostatně výdělečně činná ZPF zemědělský půdní fond VHP výherní hrací přístroj legalizace, vidimace ověřování podpisu a shody kopie listiny s originálem FÚ finanční úřad ČIŽP Česká inspekce životního prostředí SR státní rozpočet VPP veřejně prospěšné práce SFŽP Státní fond životního prostředí EF Evropské fondy ZP zdravotní pojištění OVK okrsková volební komise j.n. jinde neuvedené SW programové vybavení upgrade software úprava programu VKK velkokapacitní kontejner SMO ČR Svaz měst a obcí ČR SF sociální fond MK místní komunikace DSO dobrovolný svazek obcí VaK vodovody a kanalizace MMR ministerstvo místního rozvoje OS občanské sdružení SZIF Státní zemědělský intervenční fond VN vysoké napětí STK státní technická kontrola OS PSP občanské sdružení Povodí Stařečského potoka Stránka 17 z 17