MĚSTO ČESKÝ BROD plnění rozpočtu MUCB32051/2018 ZÁVEŘEČNÝ ÚČET 2017

Transkript

1 ZÁVEŘEČNÝ ÚČET 2017 MUCB32051/2018 PŘÍJMY (v tisících Kč) POL Popis Rozpočet Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkč. požitků , , , ,35 109% 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 600,00 600,00 557,55-42,45 93% 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 700, , ,18 223,18 113% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,48-18,52 100% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000, , ,56-0,44 100% 1211 DPH , , , ,77 108% 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 0,00 15,00 14,65-0, Poplatek za komunální odpad 3 600, , ,27 194,27 105% 1341 Poplatek ze psů 140,00 140,00 126,60-13,40 90% 1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství 250,00 250,00 240,31-9,69 96% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 100,00 100,00 102,18 2,18 102% 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 600,00 600,00 557,40-42,60 93% 1356 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru 5,00 5,00 6,63 1,63 133% 1359 Ostatní odvody z vybraných činností 0,00 0,00 39,00 39, Správní poplatky 5 000, , ,18 296,18 105% 1381 Daň z hazardních her 4 800, , , ,32 168% 1382 Zrušený dovod z loterií 0,00 150,00 127,50-22,50 85% 1383 Zrušený odvod z VHP 0, , ,00 1,00 100% 1511 Daň z nemovitostí 6 000, , , ,48 70% Daňové příjmy celkem , , , ,45 105% 2111 Příjmy z poplatků hrobová místa 200,00 100,00 58,50-41,50 59% 2111 Příjmy - hostovaná spisová služba 0,00 0,00 59,00 59,00 ########## 2141 Příjmy z úroků 25,00 25,00 9,70-15,30 39% 2212 Přijaté sankční platby 3 500, , , ,54 124% 2322 Pojistná náhrada 0,00 160,00 17,61-142,39 11% 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 50,00 50,00 35,00-15,00 70% 2329 Ostatní nedań. příjmy 0,00 250,00 364,00 114,00 146% 2420 Splátky půjčených prostředků - TJ Sokol 160,00 160,00 160,00 0,00 100% Nedaňové příjmy celkem 3 935, , , ,35 121% 4116 Sociálně právní ochrana dětí 1 800, , ,00 0,00 100% 4116 Dotace - sociální práce 0,00 289,00 290,00 1,00 100% 4111 Dotace - volby 0,00 180,00 170,50-9,50 95% 4112 Dotace na výkon státní správy , , ,90 0,00 100% 4116 Dotace - doplatek SPOD ,00 570,00 572,00 2, Dotace odborný lesní hospodář 100,00 100,00 93,10-6,90 93% 4116 Dotace pěstební činnost 0,00 0,00 476,30 476, Dotace - podzemní kontejnery 0, ,00 0, ,00 0% 4216 Dotace - veřejné osvětlení EFEKT 0, , ,50 29,50 102% 4216 Dotace protipovodňová opatření 0, , ,00 58,00 103% 4116 Dotace úřad práce - vytvoření pracovních míst 0,00 420,00 515,50 95,50 123% 4116 Dotace - záloha na projekt komunitní plánování 0,00 0, , ,00 ########## 4116 Dotace- školy šablony 0, , , ,00 60% 4116 Dotace - Ministerstvo kultury,památky, č.12 0, , ,00 0,00 100% 4116 Dotace Středočeský kraj - kaple sv. Gotharda 0,00 267,00 268,00 1,00 100% 4122 Dotace Středočeský kraj - městské slavnosti 0,00 80,00 80,00 0,00 100% 4116 Dotace odbahnění rybníka Štolmíř 0, , ,00 10,00 101% 4116 Dotace ICM - MŠMT 0,00 278,00 278,00 0,00 100% 4113 Dotace - udržitelný rozvoj 300,00 300,00 260,40-39,60 87% Příjmy 2017

2 ZÁVEŘEČNÝ ÚČET 2017 MUCB32051/ Dotace - úroky ČOV- ČMZRB 400,00 400,00 374,00-26,00 94% 4116 Dotace Anna - MPSV 5 000, , , ,00 139% 4116 Dotace Radosti a strasti - první záloha 2 000, , ,00-336,00 92% 4121 Platby od obcí za školní docházku 400,00 400,00 552,00 152,00 138% 4121 Platby od obcí za projednání přestupků 100,00 100,00 48,00-52,00 48% 4213 Městské lesy - neproduktivní investice 0,00 220,00 220,00 0,00 100% 4221 Investiční příspěvek od obcí - Klučov 540,00 797,00 797,00 0,00 100% 4221 Investiční příspěvek od obcí - Tismice 0, , ,00 0,00 100% 4221 Investiční příspěvky od obcí - projekt protipov.op. 0,00 0, , ,00 ########## 4222 Přijatá dotace Středočeský kraj - pro Anna 0,00 0,00 140,00 140,00 ########## 4131 Hospodářská činnost-lesy 500,00 500,00 500,00 0,00 100% 4131 Hospodářská činnost- pronájmy BH 500, ,00 500, ,00 33% 4131 Hospodářská činnost-bh - prodeje 2 000, ,00 0, ,00 0% 4131 Hospodářská činnost-ohč - parkoviště 1 000, ,00 500,00-500,00 50% 4132 Převod z depozitního účtu - jistina zeleň 0,00 135,00 135,00 0,00 100% Přijaté dotace celkem , , ,20-631,70 99% PŘÍJMY CELKEM , , , ,10 104% Příjmy 2017

3 PROVOZNÍ VÝDAJE (v tisících Kč) PAR POL Popis Rozpočet Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 ####### 1 Zemědělství a lesní hospodářství Plošná deratizace 100,00 135,00 105,80-29,20 78% Dotace pro odborné lesní hospodáře 100,00 100,00 96,00-4,00 96% Zemědělství a lesní hospodářství celkem 200,00 235,00 201,80-33,20 86% 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Drobný hmotný majetek 0,00 60,00 11,80-48,20 20% Nájemné - pozemky parkoviště ČD 50,00 50,00 0,12-49,88 0% Nákup ostatních služeb 0,00 15,00 12,46-2,54 83% Opravy a udržování - komunikace 700,00 525,00 171,84-353,16 33% Úroky vlastní - úroky z úvěru na parkoviště 590,00 590,00 509,51-80,49 86% Nákup materiálu BESIP 0,00 20,00 19,9-0,10 100% Konzultační služby v dopravě 400,00 400,00 279,63-120,37 70% Nákup ostatních služeb - BESIP 20,00 0,00 0,00 0,00 ####### Opravy a udržování 100,00 100,00 0,00-100,00 0% Dopravní obslužnost 1 800, , ,46-150,54 92% Rozbory vody ve veřejných studních 10,00 10,00 0,00-10,00 0% Opravy a udržování 20,00 0,00 0,00 0,00 ####### Úroky vlastní - úvěr kanalizace Zborovská 740,00 740,00 544,00-196,00 74% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 4 430, , , ,08 75% 3 Služby pro obyvatelstvo Příspěvek zřizovatele MŠ Kollárova 1 000, , ,00 0,00 100% Příspěvek zřizovatele MŠ Liblice 660,00 660,00 660,00 0,00 100% Příspěvek zřizovatele MŠ Liblice- účelový oprava okna 230,00 230,00 230,00 0,00 100% Příspěvek zřizovatele MŠ Sokolská 1 220, , ,00 0,00 100% MŠ - dotace šablony 0, ,00 737,21-489,79 60% Příspěvek zřizovatele ZŠ Žitomířská 5 624, , ,00 0,00 100% Příspěvek zřizovatele ZŠ Tyršova 4 100, , ,00 0,00 100% ZŠ - dotace šablony 0, , , ,74 60% 3119 Radosti a strasti ZŠ - Projekt 2 000, , ,61-501,39 88% Školství celkem , , , ,92 90% Příspěvek zřizovatele Městské knihovně 2 364, , ,00 0,00 100% Městská památková zóna- opravy památek, příspěvky 600, , ,42-154,58 96% Neinvestiční transfery spolkům 0,00 92,80 92,80 0,00 100% Neinvestiční transfery církvím a náboženským spolkům 0,00 461,00 461,00 0,00 100% Neinvestiční transfery spolkům 0,00 569,70 569,70 0,00 100% Transfery cizím PO - Podlipanské muzeum 0,00 95,00 95,00 0,00 100% Transfery na obnovu fasád 300,00 117,50 117,50 0,00 100% Sdělovací prostředky - nákup služeb Českobrodský zpravodaj 370,00 370,00 330,09-39,91 89% Materiál- propagace 90,00 0,00 0,00 0,00 ####### Ostatní služby- propagace, soutěže, poplatky, městské akce 860,00 740,00 673,98-66,02 91% Ostatní nákupy - propagační předměty 70,00 190,00 218,67 28,67 115% SPOZ - věcné dary 20,00 110,00 87,03-22,97 79% Členské příspěvky - ATIC,Husitská města 20,00 20,00 35,52 15,52 178% Opravy udržování - dětská hřiště 170,00 135,00 83,49-51,51 62% Neinvestiční transfery spolkům - z fondu 1 500, , ,67-3,33 100% Ostatní převody vlastním fondům - fond sportu- investiční 2 060, ,00 0, ,00 0% Zdravotnická záchranná služba 60,00 35,00 35,00 0,00 100% Neinvest. přísp. na kulturu, sport a zdravotnictví celkem 8 484, , , ,14 80% PAR POL Popis Rozpočet Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění Opravy a udržování - pohřebnictví 0,00 100,00 1,60-98,40 2% Příspěvek Pošembeří 100,00 100,00 104,38 4,38 104% Provozní výdaje 2017

4 Příspěvek zřizovatele Technickým službám , , ,00 0,00 100% Příspěvek zřizovatele Technickým službám - splátky 132,00 132,00 132,00 0,00 100% Příspěvek zřizovatele Technickým službám- sběrný dvůr 720,00 720,00 720,00 0,00 100% Ostatní nakládání s odpady 50,00 0,00 0,00 0,00 ####### Drobný hmotný majetek - zeleň 0,00 10,00 6,20-3,80 62% Nákup materiálu - zeleň 0,00 5,00 4,00-1,00 80% Konzultační služby - zeleň 100,00 10,00 5,40-4,60 54% Veřejná zeleň - péče o zeleň 450, ,00 741,00-289,00 72% Farmářské trhy - materiálové vybavení 0,00 1,00 0,37-0,63 37% Farmářské trhy - technické zajištění 60,00 59,00 33,00-26,00 56% Komunální služby a péče o životní prostředí celkem , , ,95-419,05 98% Služby pro obyvatelstvo celkem , , , ,11 90% 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti Nákup materiálu 2,50 2,50 0,10-2,40 4% Nákup služeb - žádanky,posudky 2,50 2,50 0,70-1,80 28% Komunitní plánování - dotace z programu 450,00 450,00 450,00 0,00 100% Komunitní plánování - služby 180,00 180,00 85,00-95,00 47% Poskytnuté neinvestiční náhrady - pohřebné 180,00 255,00 218,40-36,60 86% Věcné dary 15,00 15,00 12,89-2,11 86% Příspěvek zřizovatele Anna - penzion a domov 3 000, , ,00 0,00 100% Dotace Anna - MPSV 5 000, , , ,90 139% Sociální věci celkem 8 830, , , ,99 122% PAR POL Popis Rozpočet Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění 5 Bezpečnost státu a právní ochrana Činnost krizového řízení - služby 400,00 300,00 30,00-270,00 10% Platy zaměstnanců 5 000, , ,19 3,19 100% Povinné pojištění na soc. zabezpečení 1 250, , ,68 58,68 105% Povinné poj. na zdravotní pojištění 450,00 450,00 471,12 21,12 105% Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 30,00 30,00 16,47-13,53 55% Ochranné pomůcky 20,00 10,00 0,00-10,00 0% Prádlo, oděv a obuv 180,00 130,00 119,39-10,61 92% Knihy, učební pomůcky, tisk 0,00 0,00 0,60 0,60 ####### Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50,00 20,00 8,60-11,40 43% Nákup materiálu 50,00 20,00 7,00-13,00 35% Pohonné hmoty a maziva 100,00 80,00 69,00-11,00 86% Školení a vzdělávání 100,00 30,00 14,90-15,11 50% Nákup ostatních služeb 200,00 200,00 176,90-23,10 88% Opravy a udržování 90,00 210,00 201,51-8,49 96% Cestovné 50,00 10,00 1,00-9,00 10% Ostatní nákupy - příspěvek na psa 80,00 80,00 64,64-15,37 81% Náhrady mezd v době nemoci 50,00 10,00 0,00-10,00 0% Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 8 100, , ,99-337,01 96% 6 Všeobecná veřejná správa služby Odměny voleným zástupcům 1 700, , ,46-236,54 86% Povinné pojištění na soc. zabezpečení 430,00 430,00 310,00-120,00 72% Povinné poj. na zdravotní pojištění 160,00 160,00 128,95-31,05 81% Cestovné 60,00 60,00 50,00-10,00 83% 6114 Volby do parlamentu 0,00 150,00 185,45 35,45 124% 6118 Volba prezidenta republiky 0,00 30,00 24,48-5,52 82% Místní zastupitelské orgány celkem 2 350, , ,34-367,66 85% PAR POL Popis Rozpočet Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění Platy zaměstnanců , , ,97 280,97 101% Ostatní osobní výdaje 900,00 900, ,64 284,64 132% Pojistné na sociální zabezpečení 6 600, , ,45 451,45 107% Pojistné na zdravotní pojištění 2 400, , ,49 92,49 104% Ostatní povinné pojistné 150,00 150,00 123,67-26,33 82% Provozní výdaje 2017

5 Odměna za užití počítačových programů 0,00 80,00 74,54-5,46 93% Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 1,10 1,10 ####### Knihy,učební pomůcky, tisk 50,00 45,00 42,92-2,08 95% Drobný dlouhodobý hmotný majetek 650,00 620,00 538,00-82,00 87% Nákup materiálu 890, ,00 980,55-59,45 94% Úroky vlastní - kontokorent 100,00 50,00 0,00-50,00 0% Studená voda 200,00 200,00 171,36-28,64 86% Teplo 210,00 260,00 277,80 17,80 107% Plyn 200,00 200,00 218,06 18,06 109% Elektrická energie 500,00 450,00 433,95-16,05 96% Pohonné hmoty a maziva 100,00 80,00 61,71-18,29 77% Služby pošt 750,00 920,00 912,84-7,16 99% Služby telekom. a radiokomunikací 800,00 900,00 918,57 18,57 102% Služby peněžních ústavů 860,00 910,00 778,52-131,48 86% Konzultační, poradenské a právní služby 960,00 720,00 517,95-202,05 72% Školení a vzdělávání 500,00 690,00 661,80-28,20 96% Zpracování dat a služby související s informační tech , , ,93-6,07 100% Nákup služeb 2 980, , ,70-553,30 75% Opravy a udržování 1 370, ,00 624,30-710,70 47% Programové vybavení 300,00 70,00 61,70-8,30 88% Cestovné 150,00 150,00 162,20 12,20 108% Pohoštění 100,00 70,00 68,05-1,95 97% Ostatní nákupy - zdravotní prohlídky, ochr. pomůcky 290,00 290,00 225,70-64,30 78% Oststaní transfery neziskovým organizacím - poplatky,náhrady 0,00 0,00 18,00 18,00 ####### Daně a poplatky 30,00 10,00 23,50 13,50 235% Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 46,30 46,30 ####### Náhrady mezd v době nemoci 150,00 150,00 106,30-43,70 71% Ostatní neinvestiční výdaje 45,90 85,90 45,00-40,90 52% Neinvestiční transfery obyvatelstvu -soc.fond. 0,00 750,00 661,00-89,00 88% Převod dotace - městské slavnosti 0,00 80,00 80,00 0,00 100% Převod dotace na městské lesy - úřad práce 0,00 120,00 129,00 9,00 108% Převod dotace městské lesy - pěstební činnost 0,00 0,00 476,00 476,00 ####### Převod dotace OHČ - rybník Štolmíř 0, , ,00 9,00 101% Platby daní státnímu rozpočtu - daň z příjmů za obce 3 000, , ,60-0,40 100% Všeobecná veřejná správa a služby celkem , , ,51 #ODKAZ! 99% PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM , , , ,80 96% Provozní výdaje 2017

6 INVESTIČNÍ VÝDAJE (v tisících Kč) Popis Rozpočet Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění Technické služby - investiční příspěvek úvěr plošina 540,00 540,00 540,00 0,00 100% Technické služby - pořízení MULTICAR- akontace 0,00 500,00 500,00 0,00 100% Anna - investiční příspěvek ze Středočeského kraje 0,00 0,00 140,00 140,00 ######## Protipovodňová opatření - použití dotace včetně spoluúčasti 500, , ,95 51,95 102% Rekonstrukce č budova školy, vlastní prostředky , , ,56-271,44 98% Rekonstrukce č komunikace ke škole 0, , ,47-74,53 97% Rekonstrukce školní výdejna - vlastní prostředky 3 300, , ,37-10,63 100% Rekonstrukce komunikací - Zborovská, křižovatka 2 000,00 700,00 0,00-700,00 0% Rekonstrukce VO - včetně spoluúčasti k dotaci EFEKT 1 000, , ,00-215,00 94% Generel dopravy dokončení 360,00 360,00 352,11-7,89 98% Rekonstrukce MŠ Sokolská - sociální zařízení, druhá etapa 500,00 560,00 511,90-48,10 91% Podzemní kontejnery - včetně spoluúčasti k dotaci 700, , ,40-83,60 97% Stavební úpravy přízemí č etapa, projektová činnost 2 700, , ,64-57,36 98% Rezervační systém budova č ,00 965,00 962,00-3,00 100% Přípojky elektro, obnova - kamerový systém, optické kabely 500,00 500,00 500,00 0,00 100% Pořízení městské vlajky 0,00 80,00 77,80-2,20 97% Pořízení hrobky pro potřeby města 0,00 0,00 20,00 20,00 ######## Příprava projektu - informační systémy 250,00 250,00 0,00-250,00 0% Chodníky a veřejné prostranství Na Vyhlídce, pod Velkým vrchem 900, , ,00-371,00 75% Chodník Tyršova, Masarykova - spolufinancování 0,00 0,00 170,00 170,00 ######## Výkup pozemků 210,00 350,00 336,00-14,00 96% Převod investičního příspěvku na ČOV od obce Klučov do VHF 540,00 797,00 797,00 0,00 100% Převod investičního příspěvku na ČOV od obce Tismice do VHF 0, , ,00 0,00 100% Příprava investic na další období - projektové dokumentace 3 500, ,00 477, ,00 14% Pořízení územního plánu - dokončení 500,00 360,00 338,80-21,20 94% Investiční příspěvek do fondu nemocnice 0, , ,00 0,00 100% Investice z fondu - hřiště v parku 0,00 0,00 494,00 494,00 ######## Investiční transfery spolkům z fondu sportu a kultury 0,00 0, , ,00 ######## Převod investiční dotace na ML 0,00 220,00 219,00-1,00 100% Investiční dotace - spoluúčast rybáři - odbahnění rybník 0,00 110,00 0,00-110,00 0% INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , , ,00 93% Investice 2017

7 FINANCOVÁNÍ CELKEM POL Popis Rozpočet Úprava Skutečnost Plnění 8113 Čerpání kontokorentu - do 9,60 mil.kč 0,00 0,00 0,00 0% 8115 Změna stavu prostředků na bank.účtech , , ,00-24% 8124 Splátka úvěru Parkoviště P+R Klučovksá -400,00-400,00-400,00 100% 8124 Úvěr na výstavbu vod. a kan. Liblice -400,00-400,00-370,90 93% 8124 Splátky úvěru KB - Intenzifikace ČOV , , ,00 100% 8124 Splátky úvěru ČMZRB - Zborovská , , ,00 100% 8124 Splátky úvěru Přednádraží , , ,00 100% Financování celkem 5 600, , ,90-176% REKAPITULACE Rozpočet Úprava Skutečnost Plnění PŘÍJMY , , ,00 104% VÝDAJE PROVOZNÍ , , ,10 96% VÝDAJE INVESTIČNÍ , , ,00 93% PŘEBYTEK/ SCHODEK , , ,90-176% FINANCOVÁNÍ 5 600, , ,90 Saldo 0,00 0,00 0,00 Financování a rekapitulace za 2017

8 MUCB320501/2018 Stavy bankovních účtů ( v Kč) Rozpočtové hospodaření k k změna stavu (ZBÚ) , , ,92 vlastní ( ČNB) 308, , , (ČMZRB) , , , ( KB - projekt protipovodňová opatření) 0, , , ( Česká spořitelna a.s.) , , ,53 231/0120 ( Projekt Radosti a strasti.) , , , , , ,65 0,00 prostředky ( čerpání kontokrentního účtu) 0,00 0,00 0,00 kontokorent 0, ( sociální fond) , , ,83 cizí ( Fond sportu a kultury ) , , , ( Depozitní účet ) , , ,63 prostředky Celkem , , ,34 Hospodářská střediska Městské lesy 241/ , , ,78 Bytové hospodářství 241/ , , ,09 Bytové hosp. Fond NsP 241/ , , ,01 OHČ - KB 241/ , , ,37 Vodohospodářský fond 241/ , , ,97 Celkem , , ,46 Bankovní účty celkem , , ,12 Vyvěšeno: Sejmuto: finanční odbor Sahulová Jaroslava Stavy bankovních účtů 2017

9 Město Český Brod PŘÍLOHA Stav pohledávek za rozpočtovými příjmy k druh pohledávky částka po splatnosti Místní poplatek z VHP 315/00/557 Pokuty živnostenského úřadu 315/00/559 Pokuty stavebního úřadu 315/00/561 Pokuty Mě P 315/00/1015 Pokuty ŽP 315/000/1331 Poplatek za komunální odpad 315/00/1337 Poplatek z ubytovací kapacity 315/00/1345 Pokuty ukládané obcí 315/00/2114 Pokuty za neodevzdané ŘP 315/000/2115 Pokuty dopravního odboru 315/00/2116 Pokuty na úseku školství 315/00/2117 Pokuty za OP 315/00/2119 Pokuty na úseku sociálních věcí 315/00/2120 Pokuty ochrana před alkoholem a tox 315/00/2122 Poplatek ze psa 315/00/2124 Zábor veřejné prostranství 315/00/2126 Poplatek ze vstupného 315/000/2127 Náhrada za škodu 315/00/2324 Pohřebné 315/00/3164 celkem 0,00 Kč 0,00