Schválený rozpočet Upravený

Transkript

1 Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2014 k % čerpání Návrh úpravy Rozpočet po * běžné , , ,71 35,69% 1 910, ,00 * investiční (kapitálové) příjmy , , ,83 11,18% 150, ,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,54 30,87% 2 060, ,00 FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech , , ,37-59,46% 3 900, ,00 Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OÚSB 2 150, ,00 0,00 0,00% 0, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,17 22,52% 5 960, ,00 * provozní (běžné) , , ,93 24,36% 315, ,00 * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) 1 200, ,00 1,52 0,13% -50, ,00 * investiční výdaje , , ,17 16,35% 5 695, ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,62 21,64% 5 960, ,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů CELKEM 7 400, , ,62 25,55% 0, ,00 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0, ,93-0,00 0,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,17 22,52% 5 960, ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Příjmy z daní k % k UR Návrh úpravy Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,31 31,64% ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , ,00 576,41 33,91% 1 700,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu) 350,00 350,00 156,38 44,68% 350,00 Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 2 200, ,00 869,64 39,53% 2 200,00 Právnických osob , , ,62 33,86% ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,93 36,28% ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,29 34,78% 0, ,00 Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště) 800,00 800,00 181,06 22,63% 800,00 Daň z nemovitostí 7 000, ,00 374,25 5,35% 7 000,00 Výlučné daně CELKEM 7 800, ,00 555,31 7,12% 0, ,00 Daně CELKEM , , ,65% ,00 Poplatek za komunální odpad 4 700, , ,98 76,04% 4 700,00 Správní poplatky 4 150, , ,87 33,23% 4 150,00 Odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy 10,00 10,00 18,01 180,10% 10,00 20,00 Poplatek ze psů 250,00 250,00 181,71 72,68% 250,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 200,00 129,77 64,89% 200,00 Místní poplatky VHP 0,00 0,00 4,85-5,00 5,00 Odvod výnosů z loterií (vč. 30% celostátního hrubého výnosu) 450,00 450,00 103,81 23,07% 450,00 Odvod výnosů z VHP (80% celost. hrubý výnos, dle počtu VHP na území města) 3 020, , ,04 39,44% 3 020,00 Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 420,00 420,00 90,70 21,60% 420,00 Převod prostředků SFŽP (vraky) 0,00 0,00-28,00-0,00 Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,74 50,34% 15, ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,34 34,69% 15, ,00 strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Běžné (neinvestiční) dotace k % k UR Návrh úpravy Dotace ze st. v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,84 33,33% ,50 Ostatní neinvestiční dotace ze SR 1 100, , ,49 147,59% 869, ,48 * na výkon SPOD 1 100, ,00 754,01 68,55% 1 100,00 * na výkon činnosti odborného lesního hospodáře 0,00 0,00 241,48-241,48 241,48 * na výkon pěstounské péče 0,00 0,00 628,00-628,00 628,00 Neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy SR - volby do Evr. parlamentu 0,00 0,00 0,00-244,00 244,00 Neinv. transfery z OPLZZ (projekt - Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb) 1 800, , ,09 100,34% 1 800,00 Neinvestiční dotace - Lokální biocentrum knížecí louka 1 900, ,00 0,00 0,00% 1 900,00 Ostatní neinvestiční dotace přijaté od krajů 0,00 0,00 485,42-575,42 575,42 * na real. projektu v rámci OP Vzděl. pro konkurenceschopnost - Rovné příležitosti (I.ZŠ) 0,00 0,00 485,42-485,42 485,42 * na pořádání festivalu Hřebečský slunovrat 0,00 0,00 0,00-10,00 10,00 * na pořádání festivalu Dny slovenské kultury (KS) 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 * na turnaj v bedmintonu (ŽŠ Čs. armády) 0,00 0,00 0,00-15,00 15,00 * na partnerskou výměnu žáků (ZŠ Palackého) 0,00 0,00 0,00-15,00 15,00 Neinvestiční dotace přijaté od obcí 60,00 60,00 22,50 37,50% 60,00 Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 390,00 390,00 92,53 23,73% 390,00 BĚŽNÉ DOTACE CELKEM , , ,87 43,14% 1 688, ,40 Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 150,00 150,00 101,82 67,88% 150,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 80,00 80,00 34,03 42,54% 80,00 Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha, ) 80,00 80,00 43,91 54,89% 80,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová 3 100, , ,60 38,99% 3 100,00 Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s , , ,88 33,33% ,00 Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 30,00 30,00 0,00 0,00% 30,00 Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark ) 140,00 140,00 13,02 9,30% 140,00 Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,26 34,38% 0, ,00 Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 460,00 460,00 161,48 35,10% 460,00 Propagační materiál 10,00 10,00 7,15 71,50% 10,00 Příjmy z provozu aquaparku 900,00 900,00 0,00 0,00% 900,00 Příjmy z provozu veřejného WC 15,00 15,00 7,97 53,13% 15,00 Příjmy z provozu PCO (městská policie) 220,00 220,00 93,25 42,39% 220,00 Příjmy z provozu FVE (zelený bonus, ) 500,00 500,00 73,83 14,77% 500,00 Příjmy z kopírování 0,00 0,00 0,05-0,50 0,50 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 2 105, ,00 343,73 16,33% 0, ,50 strana 3

4 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) k % k UR Návrh úpravy Přijaté sankční platby 695,00 695,00 199,94 28,77% 695,00 * Stavební úřad 20,00 20,00 0,70 3,50% 20,00 * Životní prostředí 20,00 20,00 33,30 166,50% 20,00 * Městská policie 200,00 200,00 48,00 24,00% 200,00 * Odbor dopravy 420,00 420,00 86,75 20,65% 420,00 * Přestupky 35,00 35,00 15,80 45,14% 35,00 * ochrana památek 0,00 0,00 1,50-0,00 * Sankce - zemědělství a lesy (Celní úřad) 0,00 0,00 13,89-0,00 Příjmy z úroků 100,00 100,00 41,80 41,80% 100,00 Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smluv o reklamě) 0,00 0,00 0,00-15,00 15,00 * přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00-0,00 * příjmy ze smluv o reklamě 0,00 0,00 0,00-15,00 15,00 Splátky půjček do FRB 10,00 10,00 5,43 54,30% 10,00 Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin 1 400, ,00 334,63 23,90% 1 400,00 Doplatek mzdových nákladů pracovníků vykonávajících SPOD (2013) 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 Doplatek nákladů na volby konané v roce ,00 0,00 8,72-45,00 45,00 Příspěvek obce Staré Město 0,00 0,00 0,00-5,00 5,00 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 47,00-50,00 50,00 Přijaté náhrady škody 0,00 0,00 1,60-5,00 5,00 Vratky sociálních dávek 0,00 0,00 0,40-0,00 Modernizace veřejného osvětlení - jednorázová kompenzace 135,00 135,00 134,67 99,76% 135,00 Úhrada nákladů pohřebného (MMR ČR) 0,00 0,00 14,35-15,00 15,00 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00-0,00 Sankce - kompostárna Hamperk - pozdní termín dodávky 100,00 100,00 120,03 120,03% 20,00 120,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 252,50 252,50 303,94 120,37% 50,60 303,10 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY , , ,50 33,33% 206, ,60 B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,71 35,69% 1 910, ,00 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje ostatních pozemků 960,00 960,00 75,20 7,83% 960,00 Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty 640,00 640,00 687,93 107,49% 640,00 Příjmy z prodeje majetku města CELKEM 1 600, ,00 763,13 47,70% 0, ,00 Odvod nájemného z VHČ na financování investic 1 600, ,00 0,00 0,00% 1 600,00 Investiční dotace z regionální rady - Cesta od renesance k baroku , ,00 0,00 0,00% ,00 Investiční dotace - kompostárna Hamperk 4 150, , ,70 88,96% 4 150,00 Investiční dotace ze SFŽP a SR - Odkanalizování Udánek, Boršova a Sušic, , ,00 0,00 0,00% ,00 Investiční dotace z Pardubického kraje - Fit stezka Křížová vrch - 2. etapa 0,00 0,00 0,00-150,00 150,00 Kapitálové investiční dotace CELKEM , , ,70 9,65% 150, ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,83 11,18% 150, ,00 Celkové rozpočtové příjmy , , ,54 30,87% 2 060, ,00 strana 4

5 Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 3 920, , , , , , , , , , , ,98 únor 4 095, , , , , , , , , , , ,34 březen 5 481, , , , , , , , , , , ,28 duben 8 929, , , , , , , , , , , ,36 květen 8 929, , , , , , , , , , , ,36 červen , , , , , , , , , , , ,36 červenec , , , , , , , , , , , ,36 srpen , , , , , , , , , , , ,36 září , , , , , , , , , , , ,36 říjen , , , , , , , , , , , ,36 listopad , , , , , , , , , , , ,36 prosinec , , , , , , , , , , , ,36 % plnění 37,16% 40,15% 40,25% 43,75% 37,67% 33,86% 37,73% 35,63% 34,13% 36,85% 34,70% 32,52% Fyzické osoby samostatně výdělečně činné Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden 758,13 148,14 284,11 525,91 294,84 211,16 175,30 63,49 579,36 241,97 155,27 236,74 únor 834,34 177,33 305,96 577,14 387,83 291,87 211,74 74,06 645,03 266,82 158,51 327,80 březen 1 016,87 526,12 456,82 623,68 492,96 337,44 212,75 74,06 650,09 274,24 235,67 345,55 duben 1 477,52 526,12 456,82 663,89 558,07 337,44 217,32 74,06 652,28 348,07 276,15 374,25 květen 1 477,52 526,72 459,38 663,89 558,07 337,44 226,32 74,06 780,87 374,09 317,68 374,25 červen 1 477,52 526,72 469,98 664,04 558,07 337, , , , , ,64 374,25 červenec 1 481,56 885,03 556,55 664,04 558,07 337, , , , , ,56 374,25 srpen 1 540, ,53 631,19 664,04 615,86 337, , , , , ,01 374,25 září 1 678, ,63 721,43 664,04 716,90 337, , , , , ,80 374,25 říjen 1 715, ,15 769,48 769,37 760,26 337, , , , , ,11 374,25 listopad 1 747, ,57 792,07 831,79 793,64 337, , , , , ,95 374,25 prosinec 1 864, ,56 889, , ,22 337, , , , , ,06 374,25 % plnění 39,09% 18,46% 25,81% 78,10% 88,58% 29,34% 5,17% 1,23% 11,06% 5,40% 3,95% 5,35% strana 5

6 DPH Daně CELKEM Ro sch Ro upr leden 3 219, , , , , , , , , , , ,64 únor 9 509, , , , , , , , , , , ,81 březen 9 509, , , , , , , , , , , ,08 duben , , , , , , , , , , ,32 33 květen , , , , , , , , , , ,40 33 červen , , , , , , , , , , ,16 33 červenec , , , , , , , , , , ,29 33 srpen , , , , , , , , , , ,26 33 září , , , , , , , , , , ,41 33 říjen , , , , , , , , , , ,38 33 listopad , , , , , , , , , , ,98 33 prosinec , , , , , , , , , , ,05 33 % plnění 34,39% 33,24% 29,60% 29,59% 35,39% 36,28% 34,65% 32,56% 31,51% 32,87% 33,78% 32,65% strana 6

7 , , , , Vývoj příjmů z daní v průběhu roku 10170,73 170, , ,96 005, , , , ,32 340, ,4 192, , , , , , , , , , ,00 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana

8 Rozpočet daní na rok 2014 Daňový příjem k SR 2014 Rozpočet 2014 k % plnění 21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi ,64% ,90% ,68% ,53% ,86% 21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,28% Sdílené daně CELKEM ,78% 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) ,00% Daň z nemovitostí ,00% Výlučné daně CELKEM ,00% Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,10% strana 8

9 % Návrh úpravy Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění TECHNICKÉ SLUŽBY, MIMOŘÁDNÉ OPRAVY A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE Správa sportovišť 7 030, , ,30 32,64% 7 030,00 * přísp.na financování nákladů atletického stadionu 800,00 800,00 155,59 19,45% 800,00 * oprava umělého povrchu 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 * přísp. na správu aquaparku 1 500, ,00 1,60 0,11% 1 500,00 * přísp. na správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny 4 200, , ,11 50,88% 4 200,00 * mimořádné opravy - zimní stadion - starý objekt 430,00 430,00 0,00 0,00% 430,00 Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny 300,00 300,00 90,58 30,19% 300,00 Přísp. na správu Hřebečských důlních stezek 200,00 200,00 37,76 18,88% 200,00 Silnice a komunikace, správa vodoteče 6 560, ,00 898,00 13,69% -50, ,00 * zimní údržba komunikací 1 000, ,00 743,00 74,30% 1 000,00 * monitoring mostů, správa vodoteče 60,00 60,00 10,29 17,15% 60,00 * běžná údržba a opravy komunikací 3 500, ,00 144,71 4,13% -50, ,00 * mimořádné opravy komunikací po realizaci projektu OUSB 2 000, ,00 0,00 0,00% 2 000,00 Veřejné osvětlení 2 450, ,00 578,08 23,60% 2 450,00 * elektrická energie 1 000, ,00 269,14 26,91% 1 000,00 * běžná údržba a opravy 1 000, ,00 191,92 19,19% 1 000,00 * modernizace VO - splátky úroků a energ. management 450,00 450,00 117,02 26,00% 450,00 Pohřebnictví - správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 1 080, ,00 428,79 39,70% 15, ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 720, , ,05 25,02% 6 720,00 * obyvatelé a separovaný odpad 6 680, , ,95 24,98% 6 680,00 * vedení a evidence odpadu 40,00 40,00 12,10 30,25% 40,00 Kompostárna Hamperk - výstavba 0,00 0,00 107,57-110,00 110,00 Kompostárna Hamperk - provoz 410,00 410,00 145,06 35,38% 410,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 8 400, , ,24 22,84% 60, ,00 * úklid města 4 000, ,00 926,23 23,16% 4 000,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 400, ,00 992,01 22,55% 60, ,00 Údržba zámku 250,00 250,00 0,00 0,00% 250,00 Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB 280,00 280,00 15,74 5,62% 280,00 Provoz veř. WC 250,00 250,00 62,69 25,08% 250,00 ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE, KOMPOSTÁRNA , , ,86 24,34% 135, ,00 Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 110,00 110,00 109,21 99,28% 110,00 Vyúčtování kalkulačního vzorce za minulé odbobí 1 500, ,00 19,80 1,32% 1 500,00 Koncesní řízení na provozovatele kanalizace 300,00 300,00 30,00 10,00% 300,00 Přečerpávací stanice - elektrická energie 10,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 Opravy kanalizace města dle plánu obnovy a ost. opravy 3 670, ,00 189,59 5,17% , ,00 OPRAVY KANALIZACÍ,...ODPADNÍ VODY CELKEM 5 590, ,00 348,60 6,24% , ,00 strana 9

10 Běžné výdaje (v tis. Kč) k % plnění Návrh úpravy ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 3 805, , ,00 28,91% 0, ,00 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd) 1 420, ,00 550,00 38,73% 1 420,00 * MŠ Piaristická - oprava fasády 220,00 220,00 0,00 0,00% 220,00 * MŠ Piaristická - konvektomat do kuchyně 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 * MŠ Piaristická - oprava kanalizace a podlahy ve spodní budově 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 * MŠ Sušice - oprava soc. zázemí pro pedagogy 30,00 30,00 0,00 0,00% 30,00 * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova a mezd) 1 305, ,00 550,00 42,15% 1 305,00 * MŠ Jiráskova - výsadba živého plotu 30,00 30,00 0,00 0,00% 30,00 * MŠ Jiráskova - oprava brouzdaliště 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 * MŠ Tyršova - výměna oken - 1. etapa 150,00 150,00 0,00 0,00% 150,00 Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 9 952, , ,42 36,23% 545, ,12 * ZŠ, ul.čsa (vč. tělocvičny, výdejny a mezd) 2 100, ,70 860,00 40,86% 2 104,70 * ZŠ, ul.čsa - výměna radiátorů - 1. etapa 250,00 250,00 0,00 0,00% 250,00 * ZŠ, ul.čsa -stavební úpravy bývalého bytu (kuchyň a přípr. třída) 180,00 180,00 0,00 0,00% 180,00 * ZŠ, ul.čsa - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Rovné příležitosti) 0,00 0,00 485,42-485,42 485,42 * ZŠ, ul.čsa - turnaj v badmintonu (PK) 0,00 0,00 0,00-15,00 15,00 * ZŠ, ul.palackého (vč. mezd) 4 787, , ,00 34,72% 4 787,00 * ZŠ, ul.palackého - mim. dotace na vyb. (PC, nábytek,...) 90,00 90,00 0,00 0,00% 90,00 * ZŠ, ul.palackého - oprava střechy nad kotelnou 250,00 250,00 0,00 0,00% 250,00 * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce WC v přízemí 290,00 290,00 0,00 0,00% 290,00 * ZŠ, ul.palackého - opravy uzemnění hromosvodů 130,00 130,00 0,00 0,00% 130,00 * ZŠ, ul.palackého - opravy havárie vodovodní přípojky 0,00 0,00 0,00-30,00 30,00 * ZŠ, ul.palackého - partnerská výměna žáků (PK) 0,00 0,00 0,00-15,00 15,00 * ZŠ, Kostelní náměstí 1 575, ,00 600,00 38,10% 1 575,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - oprava zdi ve dvoře 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - oprava štítové zdi 200,00 200,00 0,00 0,00% 200,00 Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 20,00 20,00 16,15 80,75% 20,00 Stipendia 100,00 100,00 30,00 30,00% 100,00 Dům dětí a mládeže 1 170, ,00 305,00 25,61% 1 191,00 * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. pronájmu sportovišť) 875,00 896,00 280,00 31,25% 896,00 * mim. dotace na opravy hvězdárny - fasáda 25,00 25,00 25,00 100,00% 25,00 * opravy objektu - rekonstrukce elektroinstalace 270,00 270,00 0,00 0,00% 270,00 Základní umělecká škola 1 110, ,00 450,00 40,54% 1 110,00 * příspěvek na činnost ZUŠ (vč. energií) 910,00 910,00 450,00 49,45% 910,00 * mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku 200,00 200,00 0,00 0,00% 200,00 ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,57 34,04% 545, ,12 strana 10

11 Běžné výdaje (v tis. Kč) % Návrh úpravy k plnění ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 1 155, ,00 257,21 22,27% 1 155,00 * příspěvek na provoz TIC 600,00 600,00 200,00 33,33% 600,00 * nový PC pro TIC 15,00 15,00 0,00 0,00% 15,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 540,00 540,00 57,21 10,59% 540,00 Městská knihovna 2 775, ,00 900,00 32,43% 2 775,00 * příspěvek na úhradu provozních nákladů 655,00 655,00 200,00 30,53% 655,00 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 100, ,00 700,00 33,33% 2 100,00 * oprava havarijního stavu podlahy ve skladových prostorách 20,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 Kulturní služby města 8 100, , ,00 32,10% 0, ,00 * Kulturní centrum 2 600, ,00 900,00 34,62% -65, ,00 * Muzeum 475,00 475,00 150,00 31,58% 475,00 * Zámek 685,00 685,00 250,00 36,50% 685,00 * dotace na mzdy vč. odvodů 4 010, , ,00 32,42% 4 010,00 * mim. dotace na pořádání fotofestivalu 30,00 30,00 0,00 0,00% 15,00 45,00 * mim. dotace na organizaci Hřebečského slunovratu 200,00 200,00 0,00 0,00% 200,00 * mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 0,00-100,00 * festival Dny slovenské kultury (PK) 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 KD Boršov - židle do sálu (část) 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 Dny slovenské kultury 150,00 150,00 188,24 125,49% 65,00 215,00 Sbor pro občanské záležitosti 110,00 110,00 45,54 41,40% 110,00 Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 270,00 270,00 0,00 0,00% 270,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 250,00 250,00 90,39 36,16% 250,00 Propagace města 665,00 665,00 169,56 25,50% 665,00 Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus a pořízení stánku) 40,00 40,00 0,00 0,00% 40,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,94 31,22% 65, ,00 TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 7 326, , ,00 32,76% 7 326,00 Rozšíření vybavení posilovny v Rehau aréně 40,00 40,00 0,00 0,00% 40,00 Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 530, ,00 550,78 21,77% 10, ,00 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 700, ,00 494,13 29,07% 1 700,00 * plyn - vestavba šaten atlet. stadion, zimní stadion 30,00 30,00 32,29 107,63% 10,00 40,00 * vodné a stočné (aquapark) 800,00 800,00 24,36 3,05% 800,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 9 896, , ,78 29,82% 10, ,00 strana 11

12 Běžné výdaje (v tis. Kč) k % plnění Návrh úpravy EKOLOGICKÁ ČINNOST Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 65,00 65,00 6,96 10,71% 65,00 Lesní hospodářství 100,00 100,00 23,99 23,99% 241,48 341,48 Úhrada za odchyt toulavých psů 170,00 170,00 32,46 19,09% 170,00 Revitalizace městských parků 940,00 940,00 0,00 0,00% 940,00 Revitalizace parku na Křížovém vrchu 250,00 250,00 0,00 0,00% 250,00 Lokální biocentrum Knížecí louka 2 300, ,00 24,44 1,06% 300, ,00 Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka 40,00 40,00 28,00 70,00% 40,00 Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 260,00 260,00 10,34 3,98% 260,00 * odb. ošetření starých stromů 150,00 150,00 6,40 4,27% 150,00 * opatření k utlumení populace holubů, odchyt toulavých koček 10,00 10,00 3,94 39,40% 10,00 * péče o významné reg. krajinné prvky 20,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 * vodní hospodářství a rybářství 25,00 25,00 0,00 0,00% 25,00 * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 25,00 25,00 0,00 0,00% 25,00 * odborné posudky a studie 30,00 30,00 0,00 0,00% 30,00 EKOL. ČINNOST, CVČ, CELKEM 4 125, ,00 126,19 3,06% 541, ,48 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 2 600, ,00 900,00 34,62% 2 600,00 * pečovatelská služba a penziony 1 050, ,00 450,00 42,86% 1 050,00 * domov pro seniory 1 550, ,00 450,00 29,03% 1 550,00 Centrum volného času 810,00 810,00 208,98 25,80% 10,00 820,00 * mzdové náklady (do konce března) 430,00 430,00 97,84 22,75% 430,00 * OOV (do konce března) 0,00 0,00 1,80-10,00 10,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (do konce března) 150,00 150,00 33,27 22,18% 150,00 * náhrady mezd v době nemoci 10,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 * ostatní provozní náklady 220,00 220,00 76,07 34,58% 220,00 Projekty oblastní charity (Stacionář domeček) 300,00 300,00 100,00 33,33% 300,00 Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 220,00 220,00 177,12 80,51% 220,00 Okamžitá sociální pomoc 20,00 20,00 3,04 15,20% 20,00 Nemocnice následné péče Mor. Třebová 450,00 450,00 450,00 100,00% 450,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM 4 400, , ,14 41,80% 10, ,00 strana 12

13 Běžné výdaje (v tis. Kč) k % plnění Návrh úpravy MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 5 635, , ,64 23,33% 5 635,00 * platy strážníků (do konce března) 3 700, ,00 837,16 22,63% 3 700,00 * platy obsluhy kamerového systému vč. odvodů (do konce března) 55,00 55,00 0,00 0,00% 55,00 * sociální a zdravotní pojištění strážníci (do konce března) 1 260, ,00 286,34 22,73% 1 260,00 * náhrady mezd v době nemoci (do konce března) 10,00 10,00 6,22 62,20% 10,00 * ostatní provozní výdaje 570,00 570,00 184,92 32,44% 570,00 * mimořádné opravy objektu (vchodové dveře, stříška nad schody) 40,00 40,00 0,00 0,00% 40,00 Správa a rozšíř. pracoviště kamer. systému a PCO 210,00 210,00 37,33 17,78% 210,00 Prevence kriminality - aktivity komise 30,00 30,00 0,00 0,00% 5,00 35,00 Projekty prevence kriminality 70,00 70,00 0,00 0,00% 70,00 Požární ochrana 160,00 160,00 38,61 24,13% 160,00 Přísp. na provoz JPO II Staré Město 600,00 600,00 0,00 0,00% 600,00 Místní zastupitelské orgány 3 230, ,00 638,98 19,78% 3 230,00 * odměny členům zastupitelstva (do konce března) 2 305, ,00 435,90 18,91% 2 305,00 * sociální a zdravotní pojištění (do konce března) 530,00 530,00 129,63 24,46% 530,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 115,00 115,00 0,00 0,00% 115,00 * ostatní výdaje 280,00 280,00 73,45 26,23% 280,00 Činnost místní správy , , ,59 24,59% 653, ,00 * platy zaměstnanců (vč. SPOD a pěstounské péče) (do konce března) , , ,52 24,51% ,00 * OOV (do konce března) 400,00 400,00 83,20 20,80% 400,00 * soc. a zdr. pojištění (vč. SPOD a pěstounské péče) (do konce března) 7 500, , ,78 24,56% 7 500,00 * náhrady mezd v době nemoci (do konce března) 100,00 100,00 12,32 12,32% 100,00 * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 350,00 64,82 18,52% 350,00 * konzultační, poradenské a právní služby 600,00 600,00 134,31 22,39% 600,00 * ostatní provozní výdaje vč. benchmarkingu a dozor. auditu 6 340, , ,37 28,73% 25, ,00 * ostatní provozní výdaje - sociální fond 670,00 670,00 204,26 30,49% 670,00 * provozní informatiky 2 350, ,00 457,19 19,45% 2 350,00 * výkon rozhodnutí stavebního úřadu 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 * výkon pěstounské péče 425,00 425,00 18,00 4,24% 628, ,00 * krizové řízení 20,00 20,00 1,82 9,10% 20,00 Volby do Evropského parlamentu 0,00 0,00 6,49-244,00 244,00 Technologické centrum - provozní výdaje 250,00 250,00 54,49 21,80% 250,00 Projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb 2 600, ,00 482,23 18,55% 2 600,00 Projekt Cesta od renesance k baroku - provozní výdaje 0,00 0,00 63,13-65,00 65,00 Správa FVE 55,00 55,00 15,59 28,35% 55,00 Energetické poradenství + metoda EPC 780,00 780,00 156,82 20,11% 780,00 Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice 50,00 50,00 40,83 81,66% 20,00 70,00 strana 13

14 Běžné výdaje (v tis. Kč) k % plnění Návrh úpravy Cyklopruhy Brněnská, Jevíčská 80,00 80,00 12,00 15,00% 80,00 Rozvoj a úpravy orientačního a inf. systému města 40,00 40,00 8,71 21,78% 40,00 Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 Zpracování studie lokality bývalé tržnice 330,00 330,00 60,00 18,18% 330,00 Územně analytické podklady aktualizace 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 Splátky úroků z úvěru a půjček 845,00 845,00 211,07 24,98% 845,00 * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 170,00 170,00 60,65 35,68% 170,00 * rek. koupaliště - úvěr 2003 ( ,- Kč) 85,00 85,00 36,92 43,44% 85,00 * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 5,00 5,00 1,40 28,00% 5,00 * úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB 500,00 500,00 110,95 22,19% 500,00 * úhrada úroků z půjčky na projekt OUSB 80,00 80,00 0,00 0,00% 80,00 * úhrada úroků z úvěru na pořízení služebního vozidla MP 5,00 5,00 1,15 23,00% 5,00 Poskytnuté půjčky z FRB 705,00 705,00 1,04 0,15% 705,00 * poskytnuté půjčky (vč. půjček na kanalizační přípojky) 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 * posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech 200,00 200,00 0,00 0,00% 200,00 * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 5,00 5,00 1,04 20,80% 5,00 Ostatní činnost 2 597, ,30-660,70-25,70% -178, ,40 * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) 603,00 806,30 729,12 90,43% 806,30 * rezerva na poskytuntí neinvestičních příspěvků 305,00 76,00 0,00 0,00% 76,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 489,00 489,00 0,00 0,00% -213,90 275,10 * odvod DPH finančnímu úřadu 400,00 400, ,11-355,28% 400,00 * vratka části dotace - kompostárna Hamperk 0,00 0,00 32,78-35,00 35,00 * odvody za porušení rozpočtové kázně 200,00 200,00 0,00 0,00% 200,00 * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00 * odovody soc. dávek z roku ,00 0,00 0,40-0,00 * ostatní výdaje j.n. 0,00 0,00-1,89-0,00 * rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 200,00 200,00 0,00 0,00% 200,00 OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,85 21,10% 808, ,40 Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) , , ,93 24,36% 315, ,00 strana 14

15 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Čerpání k % čerpání Návrh úpravy 1. Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV , , ,74 15,11% ,00 2. Cesta od renesance k baroku 600,00 600,00 96,44 16,07% -65,00 535,00 3. Kompostárna Hamperk (realizace) 4 300, , ,90 95,39% -110, ,00 4. Zimní stadion - pořízení defibrilátoru 50,00 50,00 46,71 93,42% 50,00 5. Zimní stadion - obnova solankovodu 1 500, ,00 0,00 0,00% 1 000, ,00 6. Investice informatika 840,00 840,00 0,00 0,00% 840,00 7. Investice provoz (přístřešek na kola a pořízení služebního vozidla) 500,00 500,00 0,00 0,00% 25,00 525,00 8. Rozšíření kamerového systému 130,00 130,00 0,00 0,00% 130,00 9. Latinská škola - rekonstrukce objektu 300,00 300,00 58,00 19,33% 1 400, , Vybudování parkoviště Komenského, demolice objektu 0,00 0,00 0, , , Knížecí louka - volnočasový areál, in-line, PDPS, realizace 1. etapy 5 000, ,00 12,50 0,25% 5 000, Fit stezky 110,00 110,00 0,00 0,00% 170,00 280, ZTI lokalit pro bydlení 6 000, ,00 10,00 0,17% 6 000, Výkupy pozemků 1 800, ,00 913,37 50,74% 1 800, Modernizace VO - splátky , ,00 468,22 33,21% 1 410, Zateplení budovy ZŠ Palackého 4 200, ,00 0,67 0,02% 4 200, Mosty Stříbrný potok - dokončení ,00 130,00 0,00 0,00% 130, Zdržovací objekt u vodoteče Pod Hamry 450,00 450,00 0,00 0,00% -450,00 0, Vyřešení protispádu zatrubněného potoka z ul. Údolní 1 200, ,00 0,00 0,00% 650, , Úpravy kanalizace Jevíčská vč. přeložky kabelu VO 8 100, ,00 0,00 0,00% 8 100, Protipovodňový val Strážnického 1 000, ,00 0,00 0,00% 500, , Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/368, Mor. Třebová 825,00 825,00 22,89 2,77% 825, Cyklostezka Brněnská - Gorazdova, Moravská Třebová 430,00 430,00 10,00 2,33% 430, Cyklostezka podél silnice III/36825, Moravská Třebová - Jevíčská 400,00 400,00 12,00 3,00% 400, Rekonstrukce chodníku v ulici Jevíčská, Mor. Třebová 450,00 450,00 17,00 3,78% 450, Rekonstrukce objektu na ul. Svitavská 14 - PD 250,00 250,00 0,00 0,00% 250, Penzion "D" - PD obnova objektu ve dvoře 150,00 150,00 0,00 0,00% 150, Digitální povodňový plán 270,00 270,00 237,16 87,84% 270, Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová 50,00 50,00 50,00 100,00% 50, Vodovodní odbočky 50,00 50,00 12,43 24,86% 50, Chodník Dr. Jánského 0,00 0,00 5,01-5,00 5, Chodník Tyršova 0,00 0,00 5,01-5,00 5, Kontejnerové stání Boršov 0,00 0,00 36,71-40,00 40, Otočné hodiny ČSA 0,00 0,00 24,20-25,00 25,00 INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,96 15,14% 5 695, ,00 1. Bránská 12 - byt č ,00 400,00 411,70 102,93% 400,00 2. Olomoucká 18 - byt č ,00 600,00 16,49 2,75% 600,00 3. TGM ,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 4. TGM 34/25 - stavební úpravy bytu 0,00 0,00 504,31-0,00 strana 15

16 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Čerpání k % čerpání Návrh úpravy 5. TGM 25/1 - rozdělení bytu 0,00 0,00 152,38-0,00 6. ostatní předpokládaná zhodnocení nemovitostí 500,00 500,00 1,33 0,27% 500,00 INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem 1 600, , ,21 67,89% 0, ,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,17 16,35% 5 695, ,00 Rozsáhlejší opravy majetku 2. Radnice - oprava věže - korouhev + PD na opravu věže 60,00 60,00 0,00 0,00% 60,00 3. Radnice - obnova fasády ze dvora 200,00 200,00 0,00 0,00% 200,00 4. Farní 1 - obnova střechy - havarijní stav 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 5. TGM 36/21 - obnova fasády 1.NP + restaurování portálu 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 6. TGM 35/23 - obnova fasády 1.NP + restaurování portálu 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 7. TGM 34/25 - restaurování vnitřních kamenných schodů 20,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 8. Olomoucká 18 - restaurování mauzhauzu - 2. etapa 70,00 70,00 0,00 0,00% 70,00 9. Obnova vodojemu Boršov - II.etapa restaurování 50,00 50,00 0,00 0,00% -50,00 0, Restaurování náhrobníků v kaplích 30,00 30,00 0,00 0,00% 30, Oprava pískovce - krb v mazhausu, kancelář místostarosty 30,00 30,00 0,00 0,00% 30, Oprava objektu lapidária 120,00 120,00 0,00 0,00% 120, Kamenný most na ul. Jevíčské - PD oprava mostu 20,00 20,00 0,00 0,00% 20, Opravy a provozní výdaje z VHČ 0,00 0,00 1,52-0,00 OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM 1 200, ,00 1,52 0,13% -50, ,00 strana 16

17 Příjemce příspěvku Rozbor hospodaření města k (v Kč) k Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 0, , ,00 Průmyslové muzeum Mladějov 0, , ,00 Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová vč. grantu ZM , , ,00 Gymnázium Moravská Třebová 0, , ,00 Integrovaná střední škola Mor. Třebová 0, , ,00 Divadelní kroužek J.K.Tyla 0, , ,00 Sdružení historických sídel 0, , ,00 Sdružení přátel KD v Boršově , , ,00 Sdružení Fermáta 0, , ,00 Komise památkové péče 0, , ,00 Farní sbor českobratrské církve evangelické 0, , ,00 Římskokatolická farnost Moravská Třebová 0, , ,00 DECARO RMG s.r.o , ,00 0,00 Autoklub Moravská Třebová v AČR , , ,00 TJ SOKOL Boršov , , ,00 TJ Cykloklub Jevíčko 0, , ,00 TJ Sokol Městečko Trnávka 0, , ,00 Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu , , ,00 ZO SBTS Mor. Třebová , , ,00 AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál 0, , ,00 Kopetzký Zdeněk , , ,00 Lukáš Komprda , , ,00 Martin Komoň - fotbalové prázdniny 0, , ,00 Roman Langr 0, , ,00 Jitka Štolová mažoretky Espiral 0, , ,00 Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s , , ,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová vč. grantu ZM , , ,00 Twirlgirls Moravská Třebová 0, , ,00 Active 21 o.s. 0, , ,00 Hvězdárna Moravská Třebová - grant ZM 0, ,00 0,00 Základní kynologická organizace č. 308 kynologické závody - grant ZM 0, ,00 0,00 Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko o.s , , ,00 Český svaz bojovníků za svobodu 0, , ,00 Konfederace politických vězňů ČR 0, , ,00 ZO Českého zahrádkářského svazu 0, , ,00 Asociace měst pro cyklisty 0, ,00 0,00 Eva Kalábová činnost mažoretek 0, ,00 0,00 Statim - babybox 0, ,00 0,00 Svaz měst a obcí ČR , , ,80 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 0, ,00 0,00 Českomoravské pomezí , , ,00 ZO ČSOP Zelené Vendolí , , ,00 Grant v rámci projektu ZM ,00 0,00 0,00 Národní síť zdravých měst , , ,00 CANTES o.s. 0, , ,00 NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia , , ,00 Oblastní charita Mor. Třebová vč. grantu ZM 5 000, , ,00 Naproti o.p.s. vč. grantu ZM 0, , ,00 Sbor dobrovolných hasičů Sušice , , ,00 Sbor dobrovolných hasičů Udánky , , ,00 Sbor dobrovolných hasičů Boršov , , ,00 Příspěvky celkem , , ,80 Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy , , ,00 Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy , , ,00 Agility při Domu dětí a mládeže , , ,00 Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 0, ,00 0,00 Poskytnuté finanční příspěvky celkem , , ,00 strana 17