Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Transkript

1 města na rok 2012 (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2012 * běžné ,00 * investiční (kapitálové) příjmy ,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) ,00 FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech ,00 Investiční úvěr na realizaci projektu OÚSB ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE ,00 * provozní (běžné) ,00 * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) 1 990,00 * investiční výdaje ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) ,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů CELKEM 7 220,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) města na rok 2012 (v tis. Kč) Příjmy z daní Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečnost k % k UR na r Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,00 101,92% ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , , ,71 100,44% 1 500,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu) 730,00 730,00 424,41 58,14% 400,00 Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště) 1 040, ,00 464,96 44,71% 450,00 Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1 580, , ,75 105,93% 1 600,00 Právnických osob , , ,66 98,83% ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,78 98,78% ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,27 98,57% ,00 Daň z nemovitostí 5 900, , ,45 122,60% 6 450,00 Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 5 900, , ,45 122,60% 6 450,00 Daně celkem , , ,72 100,21% ,00 Poplatek za komunální odpad 4 770, , ,98 101,26% 4 900,00 Správní poplatky 3 730, , ,26 97,65% 3 615,00 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 400,00 400,00 754,63 188,66% 0,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 65,00 85,00 81,83 96,27% 80,00 Poplatek ze psů 200,00 200,00 191,47 95,74% 280,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 290,00 290,00 289,89 99,96% 290,00 Odvod výnosů z VHP 200,00 80,00 79,69 99,61% 35,00 Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 450,00 450,00 512,30 113,84% 500,00 Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,05 103,77% 9 700,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,77 100,58% ,00 strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) města na rok 2012 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2011 Běžné (neinvestiční) dotace Upravený rozpočet 2011 Skutečnost k % k UR na r Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,40 100,00% ,90 Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR (SPOD) 1 150, , ,43 100,00% 1 080,00 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - na program Pružné formy pracovní doby (zřízení místa sekretářky) - ESF 0,00 84,00 54,99 65,46% 85,00 Ostaní neinvestiční dotace ze SR - realizace projektu v rámci OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 0, , ,35 100,00% 680,00 Neinv. transfery od SFŽP (Ošetření významných stromů na území města) 0, ,00 0,00 0,00% 1 600,00 Neinvestiční dotace přijaté od obcí 490,00 410,00 388,00 94,63% 370,00 * za dojíždějící žáky 450,00 370,00 364,00 98,38% 350,00 * za výkon přenesené působnosti 40,00 40,00 24,00 60,00% 20,00 Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 390,00 390,00 390,98 100,25% 390,00 BĚŽNÉ DOTACE CELKEM , , ,15 95,50% ,90 Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 90,00 90,00 134,14 149,04% 120,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 130,00 130,00 160,00 123,08% 150,00 Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha, ) 90,00 90,00 83,40 92,67% 80,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová 2 540, , ,65 115,54% 3 000,00 Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s , , ,09 97,72% ,00 Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 305,00 305,00 305,00 100,00% 40,00 Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark ) 150,00 150,00 162,39 108,26% 160,00 Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,67 101,13% ,00 Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 450,00 450,00 447,15 99,37% 450,00 Propagační materiál 10,00 10,00 6,71 67,10% 3,00 Příjmy z provozu aquaparku 900,00 720,00 706,44 98,12% 720,00 Příjmy z provozu veřejného WC 20,00 20,00 18,21 91,05% 15,00 Příjmy z provozu PCO (městská policie) 200,00 200,00 141,12 70,56% 200,00 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 580, , ,63 94,26% 1 388,00 Přijaté sankční platby 820,00 820,00 945,53 115,31% 920,00 * Stavební úřad 40,00 40,00 27,40 68,50% 30,00 * Životní prostředí 50,00 50,00 16,50 33,00% 20,00 * Městská policie 150,00 150,00 172,00 114,67% 160,00 * Odbor dopravy 550,00 550,00 660,23 120,04% 650,00 * Přestupky 30,00 30,00 69,40 231,33% 60,00 Příjmy z úroků 450,00 450,00 486,44 108,10% 300,00 strana 3

4 města na rok 2012 (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) rozpočet 2011 rozpočet 2011 k k UR na r Splátky půjček 285,00 285,00 288,86 101,35% 105,00 * do fondu rozvoje bydlení 180,00 180,00 176,54 98,08% 50,00 * do sociálního fondu města 105,00 105,00 112,32 106,97% 55,00 Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin 1 500, , ,60 99,37% 1 500,00 Přijaté pojistné náhrady 0,00 435,00 85,14 19,57% 300,00 Doplatek nákladů na výplatu dávek HN a ZP v roce ,00 0,00 0,00-570,00 Doplatek mzdových nákladů pracovníků vykonávajících SPOD (2011) 0,00 0,00 0,00-150,00 Sociální služby Moravská Třebová - vratka nevyčerpané dotace PK (2011) 0,00 0,00 0,00-200,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 272,30 305,38 333,43 109,19% 349,10 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY , , ,30 99,70% ,10 B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,22 99,47% ,00 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje ostatních pozemků 1 040, ,00 707,53 68,03% 300,00 Příjmy z prodeje pozemků lokalita Strážnického 5 500, ,00 0,00 0,00% 5 500,00 Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty 990,00 990, ,74 158,05% 1 500,00 Příjmy z prodeje investičního majetku (kotelny) 0,00 0,00 0, ,00 Příjmy z prodeje majetku města CELKEM 7 530, , ,27 30,18% ,00 Odvod nájemného z VHČ na financování investic 8 400, , ,86 48,95% 4 565,00 Investiční dotace z regionální rady - Cesta od renesance k baroku 0,00 0,00 0, ,00 Investiční dotace - Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová služba 0,00 0,00 0, ,00 Investiční dotace - Kompostárna Hamperk 0,00 0,00 0, ,00 Investiční dotace ze SFŽP - Odkanalizování Udánek, Boršova a Sušic, 0,00 0,00 0, ,00 Kapitálové investiční dotace CELKEM 8 400, , ,86 48,95% ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,13 35,56% ,00 Celkové rozpočtové příjmy , , ,35 95,17% ,00 strana 4

5 města na rok 2012 (v tis. Kč) daní na rok 2012 Daňový příjem SR Skutečnost k SR ,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi ,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty % z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) Sdílené daně CELKEM Daň z nemovitostí Výlučné daně CELKEM Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) Vysvětlivky: SR 2011 předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r rozpočet 2011 původní schválený rozpočet na rok 2011 skutečnost k skutečné plnění příjmů z daní k SR 2012 předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r návrh rozpočtu 2012 návrh rozpočtu města na rok 2012 strana 5

6 města na rok 2012 (v tis. Kč) Upravený Skutečnost na r (tis. Kč) Schválený % Běžné výdaje (v tis. Kč) rozpočet k k na r rozpočet plnění změna požadavek město dotace 2012 celkem rozp. TECHNICKÉ SLUŽBY, MIMOŘÁDNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE Správa sportovišť 8 255, , ,63 60,57% 8 660, ,00 0, ,00 67,77% * přísp.na financování nákladů atletického stadionu 1 026, , ,34 99,18% 960,00 900,00 900,00 * přísp. na správu aquaparku 1 501, , ,44 99,73% 1 670, , ,00 * přísp. na správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny 5 728, , ,85 42,80% 4 580, , ,00 * oprava solankovodu 0,00 0,00 0, , , ,00 Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny 165,00 195,00 189,57 97,22% 220,00 200,00 200,00 5,50% Přísp. na správu Hřebečských důlních stezek 140,00 140,00 121,25 86,61% 200,00 200,00 200,00 64,95% Silnice a komunikace, správa vodoteče 5 317, , ,76 97,23% , ,00 0, ,00 92,94% * zimní údržba komunikací 2 000, , ,16 98,45% 3 040, , ,00 * monitoring mostů, správa vodoteče 37,00 37,00 39,00 105,41% 37,00 37,00 37,00 * běžná údržba a opravy komunikací 3 280, , ,60 96,40% 4 980, , ,00 * mimořádné opravy komunikací po realizaci projektu OUSB 0,00 0,00 0, , , ,00 Veřejné osvětlení 3 100, , ,97 93,00% 3 840, ,00 0, ,00-12,25% * elektrická energie 1 500, , ,84 104,92% 1 700, , ,00 * běžná údržba a opravy 1 600, , ,13 99,34% 1 990, , ,00 * VŘ na modernizaci (doplatek 2011) 0,00 315,00 180,00 57,14% 150,00 150,00 150,00 Pohřebnictví 890,00 905,00 904,81 99,98% 1 010,00 950,00 0,00 950,00 4,99% * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 890,00 905,00 904,81 99,98% 890,00 890,00 890,00 * vsypová loučka - příprava 0,00 0,00 0,00-120,00 60,00 60,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 536, , ,13 99,80% 6 976, ,00 0, ,00 0,81% * obyvatelé a separovaný odpad 6 500, , ,13 99,76% 6 540, , ,00 * vedení a evidence odpadu 36,00 36,00 39,00 108,33% 36,00 36,00 36,00 * mostní váha 0,00 0,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 7 500, , ,45 99,99% 9 750, ,00 0, ,00 0,87% * úklid města 3 500, , ,46 99,99% 4 010, , ,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 000, , ,99 100,00% 5 740, , ,00 Provoz veř. WC vč. opravy fasády a nátěru oken 205,00 205,00 195,30 95,27% 265,00 265,00 265,00 35,69% Zajištění výkonu veřejné služby 0,00 145,00 124,27 85,70% 210,00 210,00 210,00 68,99% ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE , , ,14 88,66% , ,00 0, ,00 Inventarizace majetku (VHOS) 10,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 10,00 10,00 Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 30,00 30,00 9,92 33,07% 110,00 110,00 110,00 Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok ,00 0,00 0,00-135,00 135,00 135,00 Opravy kanalizace města 350,00 380,00 62,41 16,42% 310,00 310,00 310,00 Opravy kanalizace města dle plánu obnovy 0,00 0,00 0, , , ,00 ODPADNÍ VODY CELKEM 390,00 420,00 72,33 17,22% 7 565, ,00 0, ,00 strana 6

7 Běžné výdaje (v tis. Kč) Schválený rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč) Upravený rozpočet k Skutečnost k ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST % plnění na r požadavek na r (tis. Kč) město dotace 2012 celkem Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 2 865, , ,50 100,00% 2 865, ,19 525, ,00-4,89% * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice) 1 435, , ,00 100,00% 1 435, ,93 249, ,00-5,23% * MŠ Piaristická - příspěvek na mzdy 60,00 60,00 60,00 100,00% 60,00 60,00 60,00 0,00% * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) 1 290, , ,50 100,00% 1 290,00 948,26 276, ,00-5,04% * MŠ Jiráskova - příspěvek na mzdy 80,00 80,00 80,00 100,00% 80,00 80,00 80,00 0,00% Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 8 690, , ,91 97,43% , , , ,00 * ZŠ, ul.čsa 1 280, , ,00 100,00% 1 280,00 990,84 224, ,00-5,08% * ZŠ, ul.čsa - mzdy škola, tělocvična, výdejna 415,00 415,00 415,00 100,00% 415,00 415,00 415,00 0,00% * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká 95,00 95,00 95,00 100,00% 95,00 90,00 90,00-5,26% * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - oprava střechy 0,00 0,00 0,00-370,00 370,00 370,00 * ZŠ, ul.čsa - výdejna Josefská 305,00 305,00 305,00 100,00% 305,00 290,00 290,00-4,92% * ZŠ, ul.palackého 4 450, , ,00 100,00% 4 496, ,47 701, ,00-2,25% * ZŠ, ul.palackého - příspěvek na mzdy 490,00 490,00 490,00 100,00% 345,00 345,00 345,00-29,59% * ZŠ, ul.palackého - oprava střechy (havarijní stav) 0,00 0,00 0, , , ,00 * ZŠ, ul.palackého - oprava vodovodních odboček (havárie) 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 50,00 * ZŠ, Kostelní náměstí 1 655, , ,00 100,00% 1 650, ,10 381, ,00-4,83% * ZŠ, Kostelní náměstí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0,00 0,00 0,00-680,00 680,00 680,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - oprava podlahy tělocvičny (dokonč. 2011) 0,00 350,00 116,91 33,40% 210,00 210,00 210,00 Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 40,00 40,00 0,00 0,00% 40,00 40,00 40,00 Náklady na realizaci konkurzních řízení 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 20,00 Stipendia 80,00 80,00 88,50 110,63% 90,00 90,00 90,00 Dům dětí a mládeže 925,00 940,00 940,00 100,00% 925,00 880,00 0,00 880,00-4,86% * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů 620,00 635,00 635,00 100,00% 620,00 590,00 590,00-4,84% * fin. příspěvek na pronájmy sportovišť 280,00 280,00 280,00 100,00% 280,00 265,00 265,00-5,36% * mim. dotace na opravy hvězdárny 25,00 25,00 25,00 100,00% 25,00 25,00 25,00 0,00% Základní umělecká škola 1 095, , ,00 100,00% 1 175, ,00 0, ,00-5,02% * příspěvek na činnost ZUŠ 495,00 495,00 495,00 100,00% 495,00 470,00 470,00-5,05% * příspěvek na energie (vytápění zámku, voda, el. energie) 400,00 400,00 400,00 100,00% 480,00 400,00 400,00 0,00% * mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku 200,00 200,00 200,00 100,00% 200,00 170,00 170,00-15,00% ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,91 98,13% , , , ,00 17,31% změna rozp. strana 7

8 Běžné výdaje (v tis. Kč) Schválený rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč) Upravený rozpočet k Skutečnost k % plnění na r požadavek ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA na r (tis. Kč) město dotace 2012 celkem Informační služby 960,00 960,00 638,05 66,46% 917,50 870,00 0,00 870,00 36,35% * příspěvek na provoz TIC 530,00 530,00 530,00 100,00% 565,00 565,00 565,00 * pořízení nového válce do multifunkčního zařízení pro TIC 0,00 0,00 0,00-5,00 5,00 5,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 430,00 430,00 108,05 25,13% 300,00 300,00 300,00 * příspěvek na provoz IC v Pekle 0,00 0,00 0,00-47,50 0,00 0,00 Městská knihovna 2 760, , ,00 100,00% 2 810,00 743, , ,00-2,36% * příspěvek na úhradu provozních nákladů 690,00 690,00 690,00 100,00% 740,00 655,00 655,00 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 070, , ,00 100,00% 2 070,00 88, , ,00 Kulturní služby města 7 813, , ,00 101,28% 8 228, ,00 0, ,00 1,42% * Kulturní centrum 2 875, , ,00 100,00% 2 850, , ,00-4,91% * Muzeum 453,00 453,00 453,00 100,00% 453,00 430,00 430,00-5,08% * Muzeum - mim. dotace na propagaci nové expozice 0,00 0,00 0,00-60,00 60,00 60,00 * Zámek 705,00 705,00 705,00 100,00% 705,00 670,00 670,00-4,96% * dotace na mzdy vč. odvodů 3 570, , ,00 100,00% 3 570, , ,00 0,00% * dotace na odvody z mezd externistů (DPČ) 0,00 0,00 100,00-100,00 100,00 100,00 0,00% * dotace na mzdy - tisková mluvčí 0,00 0,00 0,00-90,00 90,00 90,00 - * dotace na doplacení rozdílu ve mzdě po návratu ředitelky 80,00 80,00 80,00 100,00% 240,00 240,00 240,00 200,00% * mim. dotace na pořádání fotofestivalu 30,00 30,00 30,00 100,00% 60,00 30,00 30,00 0,00% * mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00 0,00% Hřebeč - společný koncert (Hřebečský slunovrat) 0,00 0,00 0,00-250,00 150,00 150,00 Sbor pro občanské záležitosti 110,00 110,00 103,69 94,26% 110,00 110,00 110,00 6,09% Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 280,00 280,00 271,02 96,79% 280,00 280,00 280,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 250,00 250,00 247,15 98,86% 250,00 250,00 250,00 1,15% Propagace města 570,00 588,00 587,60 99,93% 570,00 570,00 570,00-3,00% Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus) 40,00 40,00 26,43 66,08% 40,00 40,00 40,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,94 98,01% , , , ,00 TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 6 595, , ,00 100,00% 7 484, ,00 0, ,00 1,83% * příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty 2 360, , ,00 100,00% 2 650, , ,00 0,00% * přísp. na financování nákladů sport. zařízení 1 850, , ,00 100,00% 2 188, , ,00 0,00% * přísp. na energie sportovních zařízení 700,00 700,00 700,00 100,00% 590,00 590,00 590,00-15,71% * přísp. na odměny trenérům 820,00 820,00 820,00 100,00% 991,00 991,00 991,00 20,85% * přísp. na ostatní aktivity 225,00 225,00 225,00 100,00% 365,00 225,00 225,00 0,00% * přísp. na nájmy tělocvičen (vč. nafukovací haly) 640,00 640,00 640,00 100,00% 600,00 600,00 600,00-6,25% * přísp. na opravu střechy garáže na fotbalovém stadionu 0,00 0,00 0,00-100,00 100,00 100,00 strana 8 změna rozp.

9 města na rok 2012 (v tis. Kč) Upravený Skutečnost na r (tis. Kč) Schválený % Běžné výdaje (v tis. Kč) rozpočet k k na r rozpočet plnění požadavek město dotace 2012 celkem Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 1 950, , ,82 112,55% 2 410, ,00 0, ,00 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 400, , ,74 119,55% 1 800, , ,00 * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 10,00 10,00 1,82 18,20% 10,00 10,00 10,00 * vodné a stočné (aquapark) 540,00 540,00 519,26 96,16% 600,00 600,00 600,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 8 545, , ,82 102,87% 9 894, ,00 0, ,00 změna rozp. EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" vč. letní školy 60,00 76,00 67,54 88,87% 110,00 100,00 100,00 48,06% Centrum volného času 702,00 702,00 651,23 92,77% 702,00 692,00 0,00 692,00 6,26% * mzdové náklady 377,00 377,00 351,87 93,33% 377,00 377,00 377,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění 135,00 135,00 120,13 88,99% 135,00 135,00 135,00 * náhrady mezd v době nemoci 10,00 10,00 11,35 113,50% 10,00 10,00 10,00 * ostatní provozní náklady 180,00 180,00 167,88 93,27% 180,00 170,00 170,00 Nízkoprahové centrum 0,00 0,00 0,00-200,00 200,00 200,00 Lesní hospodářství 110,00 954,33 936,61 98,14% 90,00 90,00 90,00 Úhrada za odchyt toulavých psů 110,00 160,00 158,07 98,79% 160,00 160,00 160,00 1,22% Ošetření význ. stromů na území města(projekt EU) 600, ,00 207,56 14,62% 1 800, , ,00 Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 208,00 223,00 177,62 79,65% 635,00 205,00 0,00 205,00 15,41% * odb. ošetření starých stromů 100,00 100,00 118,70 118,70% 100,00 100,00 100,00 * opatření k utlumení populace holubů, péče o týraná zvířata 5,00 5,00 0,18 3,60% 5,00 5,00 5,00 * péče o významné reg. krajinné prvky 20,00 20,00 8,87 44,35% 7,00 7,00 7,00 * péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 10,00 10,00 1,00 10,00% 8,00 8,00 8,00 * vodní hospodářství a rybářství 3,00 3,00 4,43 147,67% 5,00 5,00 5,00 * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 30,00 30,00 18,52 61,73% 25,00 25,00 25,00 * odborné posudky a studie 40,00 30,00 25,92 86,40% 25,00 25,00 25,00 * zpracování pasportu zeleně a inventarizace dřevin 0,00 0,00 0,00-430,00 0,00 0,00 * zpracování žádosti o dotaci z OPŽP - digit. povodňové plány 0,00 25,00 0,00 0,00% 30,00 30,00 30,00 EKOL. ČINNOST, CVČ, CELKEM 1 790, , ,63 62,19% 3 697, ,00 0, ,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 2 300, , ,00 100,00% 2 500, ,00 0, ,00 8,70% * pečovatelská služba a penziony 1 100, , ,00 100,00% 1 300, , ,00 * Domov pro seniory 1 200, , ,00 100,00% 1 200, , ,00 Stacionář domeček a služba Šance pro rodinu 300,00 300,00 300,00 100,00% 600,00 400,00 400,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM 2 600, , ,00 100,00% 3 100, ,00 0, ,00 11,54% strana 9

10 Běžné výdaje (v tis. Kč) Schválený rozpočet města na rok 2012 (v tis. Kč) Upravený rozpočet k Skutečnost k MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI % plnění na r požadavek na r (tis. Kč) město dotace 2012 celkem Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 5 440, , ,01 99,17% 5 485, ,00 0, ,00 1,76% * platy strážníků 3 550, , ,48 99,99% 3 650, , ,00 * sociální a zdravotní pojištění 1 220, , ,20 99,03% 1 245, , ,00 * náhrady mezd v době nemoci 30,00 30,00 4,18 13,93% 10,00 10,00 10,00 * ostatní provozní výdaje 640,00 635,00 628,15 98,92% 580,00 580,00 580,00-7,67% Správa a rozšíř. pracoviště kamer. systému a PCO 150,00 59,00 58,15 98,56% 105,00 105,00 105,00 80,57% Prevence kriminality - aktivity komise 20,00 40,00 39,41 98,53% 40,00 40,00 40,00 1,50% Požární ochrana 160,00 202,10 158,49 78,42% 175,00 175,00 175,00 10,42% Přísp. na provoz JPO II Staré Město 375,00 375,00 375,00 100,00% 425,00 425,00 425,00 13,33% Místní zastupitelské orgány 2 590, , ,63 98,94% 2 590, ,00 0, ,00 * odměny členům zastupitelstva 1 700, , ,17 99,42% 1 700, , ,00 * sociální a zdravotní pojištění 510,00 510,00 504,30 98,88% 510,00 510,00 510,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 110,00 110,00 100,80 91,64% 110,00 110,00 110,00 * ostatní výdaje 270,00 270,00 267,36 99,02% 270,00 270,00 270,00 Činnost místní správy , , ,43 98,23% , ,00 0, ,00-4,60% * platy zaměstnanců , , ,14 99,95% , , ,00-7,87% * platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) 839,60 861,03 991,12 115,11% 991,00 991,00 991,00 * OOV 300,00 315,00 269,15 85,44% 360,00 360,00 360,00 * soc. a zdr. pojištění 6 960, , ,01 98,98% 6 500, , ,00-7,75% * soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí) 285,40 306,83 338,01 110,16% 338,00 338,00 338,00 * náhrady mezd v době nemoci 100,00 100,00 79,28 79,28% 100,00 100,00 100,00 * platy zaměstnanců - dotace ESF 0,00 62,70 64,57 102,98% 45,00 45,00 45,00 * soc. a zdr. pojištění - dotace ESF 0,00 21,30 21,96 103,10% 15,00 15,00 15,00 * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 300,00 172,92 57,64% 250,00 250,00 250,00 * konzultační, poradenské a právní služby 600,00 600,00 543,35 90,56% 600,00 600,00 600,00 * ostatní provozní výdaje 6 800, , ,89 92,99% 6 725, , ,00 2,15% * ostatní provozní výdaje - sociální fond 710,00 708,00 742,51 104,87% 550,00 550,00 550,00-25,93% * mim. dotace na pořízení nového služebního vozu 0,00 0,00 0,00-250,00 250,00 250,00 * mim. dotace na recertifikaci ISMS 30,00 30,00 28,80 96,00% 45,00 45,00 45,00 * provozní rozpočet informatiky 1 900, , ,73 96,77% 1 890, , ,00-4,72% * krizové řízení 20,00 20,00 8,99 44,95% 20,00 20,00 20,00 Technologické centrum - provozní výdaje 250,00 250,00 30,00 12,00% 250,00 250,00 250,00 Vzdělávání v egon centru Mor. Třebová (projekt EU) 150,00 361,00 385,09 106,67% 200,00 200,00 200,00 Zpracování žádosti o připojení FV elektráren do DS 0,00 0,00 0,00-80,00 80,00 80,00 Energetické poradenství 400,00 400,00 17,64 4,41% 80,00 80,00 80,00 změna rozp. strana 10

11 města na rok 2012 (v tis. Kč) Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený Skutečnost na r (tis. Kč) Schválený % rozpočet k k na r rozpočet plnění změna požadavek město dotace 2012 celkem rozp. Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice 100,00 100,00 47,97 47,97% 70,00 70,00 70,00 Správa a údržba objektu na ulici Nové 0,00 0,00 0,00-100,00 100,00 100,00 Rozvoj a úpravy orientačního systému města 10,00 10,00 0,00 0,00% 30,00 30,00 30,00 Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 49,01 98,02% 50,00 50,00 50,00 Územně analytické podklady aktualizace 100,00 100,00 0,00 0,00% 420,00 420,00 420,00 Změna územního plánu 0,00 120,00 0,00 0,00% 120,00 120,00 120,00 Splátky úroků z úvěru a půjček 1 530, ,00 613,77 54,32% 1 600, ,00 0, ,00 160,68% * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 250,00 250,00 241,29 96,52% 220,00 220,00 220,00 * rek. koupaliště - úvěr 2003 ( ,- Kč) 370,00 370,00 361,48 97,70% 270,00 270,00 270,00 * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 10,00 10,00 11,00 110,00% 10,00 10,00 10,00 * úhrada úroků z úvěru na projekt OÚSB 900,00 500,00 0,00 0,00% 900,00 900,00 900,00 * úhrada úroků z půjčky na projekt OÚSB 0,00 0,00 0,00-200,00 200,00 200,00 Poskytnuté půjčky z FRB 805,00 905,00 195,72 21,63% 1 205, ,00 0, ,00 * poskytnuté půjčky (vč. půjček na kanalizační přípojky) 100,00 200,00 0,00 0,00% 700,00 700,00 700,00 * posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech 700,00 700,00 191,96 27,42% 500,00 500,00 500,00 * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 5,00 5,00 3,76 75,20% 5,00 5,00 5,00 Ostatní činnost 2 544, , ,76 85,88% , ,00 0, ,00 * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) 980,00 929,00 885,31 95,30% 990,00 990,00 990,00 * poskytnuté neinv. příspěvky (již schváleno RM) 0,00 0,00 0,00-10,00 10,00 10,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 359,00 11,00 0,00 0,00% 440,00 440,00 436,00 * odvod DPH finančnímu úřadu 0, , ,77 93,54% 9 300, , ,00 * vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky, sčítání lidu,..) 605,00 605,00 597,68 98,79% 450,00 450,00 450,00 * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00 400,00 400,00 * rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 200,00 200,00 0,00 0,00% 200,00 200,00 200,00 OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,08 93,43% , ,00 0, ,00 Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) , , ,85 92,85% , , , ,00 strana 11

12 města na rok 2012 (v tis. Kč) p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Vlastní zdroje Cizí zdroje (dotace resp.úvěr) Investiční výdaje CELKEM (bez. předp. cizích zdrojů) Předpokládané cizí zdroje** 1. Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV , , ,00 2. Technologické centrum, vnitřní integrace a elektr. spisová služba 750, , ,00 3. Cesta od renesance k baroku 2 800, , ,00 4. Kompostárna Hamperk vč. zpracování PD 2 000, , ,00 5. Lokální biocentrum (dopracovní PD) 100,00 100,00 6. Rozšíření kamerového systému 140,00 140,00 7. Investice informatika (rozšířující moduly LN) 120,00 120,00 8. Investice provoz (IP telefony) 200,00 200,00 9. Odvodnění hřbitova 1 200, , Investiční dotace TJ Slovan 2 800, , Digitalizace městského kina 2 700, ,00 400, Výkupy pozemků 2 000, , Inž. sítě pro výstavbu RD ulice Strážnického (dokončení 2011) 2 800, , Lokalita Udánský kopec - zpracování PD 150,00 150, Přeložka VN Udánský kopec 2 300, , Víceúčelový sportovní areál na ulici Jevíčská (SPD) 100,00 100, Lokalita knížecí louka volnočasový areál (dokončení PD) 240,00 240, Regenerace panelového sídliště V. etapa (dokončení 2011) 450,00 450, Kanalizace Na Stráni 2 340, , Kanalizace Rybní 2 300, , Kanalizace Nádražní II. etapa (dokončení 2011) 1 500, , Úpravy kanalizace Jevíčská (PD) 100,00 100, Mosty Stříbrný potok Boršov (PD a část realizace) 3 000, , Přeložka kanalizace Sušice 850,00 850, MŠ Boršov - napojení na kanalizaci 50,00 50, MŠ Jiráskova - modernizace - II. etapa , , Prospustek ulice Nádražní - Udánky 1 600, , Investiční dotace JPO II Staré Město 175,00 175, Vodovodní odbočky 50,00 50,00 INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,00 400,00 1. Svitavská 44 - zřízení plynové kotelny vč. rozvodů 300,00 300,00 2. Herna stolního tenisu - plynoinstalace 350,00 350,00 3. TGM 39 plynoinstalace 170,00 170,00 4. Bránská 16 izolace bytu 100,00 100,00 5. Olomoucká 12 izolace bytu 100,00 100,00 6. Vložkování komínů 60,00 60,00 7. Zřízení samostatných vodoměrů v bytových domech 400,00 400,00 8. Komenského 64 připojení na kanalizaci 60,00 60,00 9. Farní 1 izolace budovy 500,00 500, Bytové domy - digitalizace a společné televizní antény 445,00 445, Josefská 12 napojení na kanalizaci 630,00 630, Školní 7 - izolace domu 500,00 500, Brněnská 50 kotelna 500,00 500, Nádražní 17, 19 - kanalizační přípojka 145,00 145, Boršov 73 - kanalizační přípojka 135,00 135, KD Boršov - kanalizační přípojka 170,00 170,00 INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 4 565,00 0, ,00 0, , , ,00 400,00 Rozsáhlejší opravy investičního majetku 1. Radnice - výměna oken - čelní strana 500,00 500,00 500,00 2. Obnova fasády nám. TGM 19/37 (ALPINE) 370,00 370,00 370,00 3. Obnova střechy nám. TGM 25/34 (KRAS) 500,00 500,00 500,00 4. Obnova střechy Latinské školy 300,00 300,00 300,00 5. Restaurování sochy B. Smetany v parku u muzea 60,00 60,00 0,00 6. Příspěvek na obnovu chrámových varhan 100,00 100,00 0,00 7 Oprava hradební zdi (havárie) 160,00 160,00 0,00 OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM 1 990,00 0, , ,00 strana 12

13 Příjemce příspěvku Integrovaná střední škola Mor. Třebová Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Skutečnost k vratka nevyčerpané částky Vyúčt. příspěvku 2011 Počet členů do 18 let města na rok 2012 (v Kč) Počet členů nad 18 let Požadavek na r Návrh příspěvku 2012 RM Účel využití finančního příspěvku organizace výměnných akcí s partnerskou školou ze Žiaru nad Hronom, navázání spolupráce se školou ve Vlaardingenu projekt Jarní čarování na Křižovatce s rodiči - seznámení s tradicí pálení čarodejnic návštěva centra ekologické výchovy - přiblížení neviromentálních témat projekt Hrajeme si s obrazy - seznámení s různýmivýtvarnými směry formou her projekt Vytváříme vlastní knihu - podpora čtenářské gramotnosti ve spolupráci s městkou knihovnou dopravní výchova mládeže ano organizace mezinárodní výtvarné soutěže "Pod modrou oblohou" Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy ano organizace další etapy partneské spolupráce se ZŠ v Lipsku Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová recitační soutěž - krajské kolo, školní akademie Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová projekt - Dýně Otylka - vypěstování dýní, zpracování výpěstků, Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová zimní kareneval na ledě ano Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová projekt - Příběhy skryté v lidových písničkách (ve spolupráci s MŠ Sušice Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Škola v přírodě - ozdravný pobyt Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová činnost keramického kroužku - nákup keramické hlíny a glazur Oblastní charita Moravská Třebová ano akce Svatomartinské veselí (pro handicapované osoby) Nadace pro transplantaci kostní dřeně 0 - nespec. 0 příspěvek na vyšetření nových dárců PaedDr. Marie Blažková ano univerzita III. věku - vzdělávání dospělých, exkurze Průmyslové muzeum Mladějov ano výroba propagačních materiálů muzea Průmyslové muzeum Mladějov oprava historické budovy bývalé parní elektrárny Základní kynologická organizace č nákup překážek a cvičebních pomůcek NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia Sdružení Fermáta ano ano osobné asistence dětí a dospělých, odborné sociální poradanství,... vratka nevyčerpané částky ZO SBTS Mor. Třebová ano strana 13 úhrada nákladů na návštěvu partnerského pěveckého sboru z Vlaardingenu (30 osob) a skupiny žáků ze základní školy z Vlaardingenu (30 žáků) v Moravské Třebové činnost oddílu mládeže, příprava, účast na soutěžích, nákup vybavení, střeliva

14 Příjemce příspěvku Skutečnost k Vyúčt. příspěvku 2011 Počet členů do 18 let města na rok 2012 (v Kč) Počet členů nad 18 let Požadavek na r Návrh příspěvku 2012 RM Účel využití finančního příspěvku ZO SBTS Mor. Třebová ano organizace mistrovství ČR ve střeleckého víceboje mládeže ze vzduchových zbraní Zdeněk Kopetzký ano Moravskotřebovský cyklomaraton 2012 Lukáš Komprda ano motocross Pavel Kasal (Metal Gym - fitness centrum) vybavení fitness centra Pavel Kasal (Metal Gym - fitness centrum) účast 2 závodníků na soutěžích v kulturistice Autoklub Moravská Třebová v AČR ano závody motokár, podpora mladých motoristů TJ SOKOL Boršov ano činnost oddílu Roman Langr účast na mistrovství světa vysokohorských nosičů v Polsku Konfederace politických vězňů ČR ano 44 nespec činnost konfederace Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s ano projekt k 20. výročí Společnosti česko-německého porozumění Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko o.s ano letní mezinárodní výměna mládeže (Staufenberg) Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová Svaz skautů a skautek ČR, 38. oddíl skautů sv. Františka Mor. Třebová ano na činnost organizace (práce s mládeží, provoz klubovny, údržba a provoz táborové základny, pořádání akcí pro středisko a veřejnost) účast na mezinárodním táboře OWLISH Itálie Sbor dobrovolných hasičů Udánky ano činnost kolektivu mladých hasičů, pořízení výzbroje, výstroje, organizace tábora, účast na soutěžích, kulturní a spol. akce Sbor dobrovolných hasičů Sušice organizace memoriálu J. Hubáčka Sbor dobrovolných hasičů Sušice pořádání cyklického setkávání seniorů ano Sbor dobrovolných hasičů Sušice ogranizace dětského dne Sbor dobrovolných hasičů Sušice činnost oddílů žáků a dorostu Sbor dobrovolných hasičů Boršov ano sportovně zábavné dětské odpoledne s diskotékou, se skákacím hradem, ukázka vojenské techniky, sportovní dny pro děti, myslivecká stezka, ohňostroj Sdružení přátel KD v Boršově ano kulturně společenská činnost - sousedská posezení, divadla, maškarní pro děti, mikulášské odpoledne, vánoční koncert Římskokatolická farnost Moravská Třebová ano úhrada nákladů spojených s vytápěním, spotřebou elektrické energie a vodného a stočného rodinného a mateřského centra Sluníčko Grant v rámci projektu ZM příspěvek bude rozdělen podle přijatých žádostí Svaz měst a obcí ČR příspěvek do sdružení Českomoravské pomezí příspěvek do sdružení Žádost o finanční příspěvek nad Kč - schvaluje ZM Celkový navržený objem fin. prostředků na poskyt. příspěvků Objem finančních prostředků pro 1. kolo rozdělování Celkový objem požadavků u fin. příspěvků do Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč (bez příspěvků do sdružení) strana 14

15 města na rok 2012 (v tis. Kč) Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč) Peněžní ústav/účel Splátky celkem ČS a.s. Jistina ,00 767,00 VČE - 110/22kV Úrok 9 469,77 5,53 Zůstatek dluhu k ,00 Energetika CELKEM Jistina ,00 0,00 ČS a.s. Jistina 3 970,00 688,00 812,00 296,00 Rekonstrukce kotelny Úrok 2 023,18 78,32 37,69 1,97 Zůstatek dluhu k ,00 296,00 0,00 Tepel. hospodářství CELKEM Jistina 3 970,00 766,32 849,69 297,97 ČS a.s. Jistina 7 000,00 188,44 267,90 301,66 316,26 330,86 347,58 348,15 363,66 385,36 409,71 434,90 Výstavba 22 b.j. + infra Úrok 4 760,00 530,74 340,77 270,17 255,57 240,97 224,26 248,51 241,29 219,58 195,23 170,04 Zůstatek dluhu k , , , , , , , , , , ,19 ČS a.s. Jistina 6 000, , ,06 700,47 Rek.kláštera - 21 b.j. Úrok 1 368,24 190,98 100,34 5,48 Zůstatek dluhu k ,53 700,47 0,00 MMR ČR Jistina 3 500, ,00 Fond rozvoje bydlení Úrok 0,00 Zůstatek dluhu k , , ,00 0,00 Bytové hospodářství CELKEM Jistina , , , , ,83 571,83 571,84 596,66 604,95 604,94 604,94 604,94 ČS a.s. Jistina 5 030,00 872, ,00 374,00 Kanalizace Olomoucká Úrok 2 744,00 99,23 47,76 2,49 Zůstatek dluhu k ,00 374,00 0,00 Ministerstvo financí ČR Jistina , , , ,00 ČOV a stoka A Úrok 0,00 Zůstatek dluhu k , ,00 0,00 SFŽP Jistina , , ,00 Stoka B Úrok 0,00 Zůstatek dluhu k ,00 0,00 INSTA Prostějov Jistina ,00 160, , ,00 Rozšíření kanalizace Úrok 0,00 Zůstatek dluhu k , ,00 0,00 ČS a.s. Jistina , , , ,00 Rozšíření kanalizace +ČOV Úrok 6 245,77 798,60 743,96 691,26 Zůstatek dluhu k , , ,00 SFŽP - půjčka Jistina , , , ,55 Rozšíření kanalizace +ČOV Úrok 978,90 183,76 164,67 145, , , ,87 Kanalizace CELKEM Jistina , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,26 Úvěry část. kryté z rozp. příjmů CELKEM , , , , ,83 571,84 596,66 604, , , ,20 strana 15

16 města na rok 2012 (v tis. Kč) Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč) Peněžní ústav/účel Splátky celkem ČS a.s. Jistina 3 480,00 820,00 820,00 820,00 200,00 Rekonstrukce atlet. stadionu Úrok 1 020,07 177,19 112,10 47,62 1,33 Zůstatek dluhu k , ,00 200,00 0,00 ČS a.s. Jistina , , , ,60 rekonstrukce Olomoucká 2 Úrok 1 649,45 532,57 312,31 95,54 Zůstatek dluhu k , ,60 0,00 ČS a.s. Jistina 2 000,00 347,83 347,83 347,83 347,83 260,87 rekonstrukce náměstí Úrok 349,50 90,09 68,67 47,51 26,35 5,90 Zůstatek dluhu k ,35 956,52 608,70 260,87 0,00 KB a.s. Jistina , , , , , , , , , , ,00 rekonstrukce koupaliště Úrok 5 475,48 750,08 720,56 647,67 574,77 526,66 547,58 454,53 361,48 268,42 175,38 82,33 Zůstatek dluhu k , , , , , , , , , ,00 560,00 ČS a.s. Jistina ,00 40, , , , , , ,00 rekonstrukce koupaliště Úrok 2 703,73 345,08 552,92 513,23 421,50 330,77 278,19 192,04 37,41 Zůstatek dluhu k , , , , , , ,00 0,00 SFŽP - půjčka Jistina 1 564,30 132,00 99,00 165,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 tepelná čerpadla koupaliště Úrok 160,00 27,08 40,00 5,00 5,00 15,00 16,50 13,00 11,00 9,00 7,00 5,00 Zůstatek dluhu k , , , , ,30 904,30 772,30 640,30 508,30 376,30 244,30 Ostatní úvěry CELKEM Jistina , , , , , , , , , , , ,33 Jistina CELKEM , , , , , , , , , , ,45 Úroky CELKEM 2 826, , , , , ,53 908,08 651, , , ,62 Úroky a jistina v daném roce CELKEM , , , , , , , , , , ,07 Úvěrové závazky k , , , , , , , , , , ,36 leasing 141,20 87,83 384,35 556,48 623,06 323,85 198,01 127,51 120,00 120,00 120,00 dluhová služba CELKEM , , , , , , , , , , ,07 dluhová základna , , , , , , , , , , ,00 dluhová služba 9,36% 9,46% 7,69% 10,39% 6,84% 4,25% 3,49% 3,58% 5,34% 5,24% 5,14% Pozn.: Ukazatel dluhové služby za roky je vypočítán podle metodiky schválené usnesením vlády 346/2004 (zrušeno v roce viz. níže) z důvodu možnosti meziročního porovnávání. V roce 2007 došlo ke změně účtování dotace na soc. dávky a z tohoto důvodu k výraznému poklesu dluhové základny Usnesení vlády 346/2004 bylo zrušeno usnesním vlády 1395/2008 ze dne , na stejném jednání vlády bylo zároveň schválen nový systém monitoringu hospodaření obcí, v rámci kterého budou každoročně prováděny výpočty soustavy informativních a monitorovacích ukazatelů souhrnně za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. Z těchto nových výpočtů pro rok 2009 vyplývá ukazatel dluhové služby 1,84 %, pro rok ,99 % a pro rok 2011 pak 2,10 % (vypočteno jako poměr splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových příjmů města) strana 16