SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOVA na rok plnění do

Transkript

1 MĚSTA TURNOVA na rok 9 - plnění do č. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za uţ. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěţku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od ţad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Splátka půjčky 1.turnovská chráněná dílna xx xx Vratky sociálních dávek 4 C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, reţ.náklady) C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty Příjmy z parkování (ul.krajířova) C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty MŢP - Místní agenda 1 "Most k občanům" C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Splátky půjček Náhrada mzdových nákladů za zaměstnance (radary) C e l k e m KT Odbor školství, kult. a sportu xxxx Finanční vypořádání mezi obcemi (neinvest.náklady za ţáky) C e l k e m OŠKS Finanční odbor Příjmy z úroků různé 1 XXX Odvody příspěvkových organizací C e l k e m FO Odbor ţivotního prostředí Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Neinvestiční dar (na nákup 5 stromů) Příjmy za sekání trávy Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva C e l k e m OŢP Odbor vnitřních věcí 9 Stránka 1

2 č Sluţby - úhrada za telefony od zaměstnanců 3 C e l k e m OVV 3 Odbor cestovního ruchu 14X 11X 5 5XX Obchodní sluţby XXX 5 5 Ţidovská synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce, dary,,,,) C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) XXXXXXXX Sluţby bytové prostory Sluţby bytové prostory (ZSST) Sluţby - za sepsání KS za bytové jednotky Sluţby - za věcná břemena Sluţby - vánoční trhy (poplatek za prodejní místa - stánky) Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické sluţby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Sluţby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Sluţby nebytové prostory Nájem VHS XXX Nájem od příspěvkových org Příspěvek od Kamaxu - na chodník Nudvojovice Příspěvek od RWE na asfaltování 1.máje XXXX Pronájem pozemky C e l k e m OSM Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, Přijaté neinvestiční dary různé různé Neidentifikované příjmy 16 různé 39 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X17 Prodej pozemků X Prodej bytů, nebytů X Prodej majetku TST s.r.o. a KCT s.r.o. - sníţení příplatku mimo zákl.kapitál Příspěvek bytové zóny Přijatý kap.přísp.příkon el. energie C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY MF - sociální služby MF - sociálně právní ochrana dětí VPS - volby do evropského parlamentu MF - volby do zastupitelstev obcí (obec Sychrov) MF - souhrnný transfer Stránka

3 č různé MPaSV - sociální dávky Úřad práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce MK - dotace na městskou památkovou zónu v Turnově KÚLK - MKAM - projekt Knihovna 1.století KÚLK - MKAM - program veřejné inform.sluţby knihoven MZ - výdaje na lesního hospodáře MZ - výsadba minim.podílu MZD za 1.pol AOPK - ošetření památn.stromů a kosení VKP MVČR - na zabezp.provozu kontaktn.míst CzechPOINT - EU MF - Obnova ţidovské synagogy různé různé Neinvestiční transfery od obcí Místní agenda 1 - Most k občanům KÚLK - ZSST - na sociální sluţbu (pečovatelská sluţba) KÚLK - ZSST - projekt "Obnova zeleně pro seniory v DDP" KÚLK - odbor dopravy - na akci "Dopr.výchova dětí předškol.věku" KÚLK - sbor hasičů - na výdaje jednotek sborů dobrov.has KÚLK - sbor hasičů - oprava auta a nákup ochran.prostředků KÚLK - monitoring (systém vyrozumění a varování na Jizeře) KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alk KÚLK - ZŠ Ţiţkova - Doprava ţáků na veletrh vzděl " KÚLK - ZŠaMŠ - na sociální sluţbu (osobní asistence) KÚLK - SPVČDaM - na sportovní soutěţe krajských kol KÚLK - SPVČDaM - na akci "Turnovská mateřinka 9" KÚLK - SPVČDaM - na akci "Turnovský štěk 9" KÚLK - SPVČDaM - na akci "9.Dětské olymp.hray v atletice " KÚLK - SPVČDaM - na akci "Dopravní výchova" KÚLK - ZUŠ Turnov - na uspořádání republ.kola souteţe ZUŠ KÚLK-MKAM-na akci "Volný čas dětí a mládeţe.." KÚLK-MKAM-na akci "Různorodé akce Turnovské knihovny.." KÚLK-MKAM-na akci "Planeta Země-Příroda na Zemi" KÚLK - dosadba stromořadí u chodníku Daliměřice KÚLK - rozšíření sběru bioodpadu v Turnově (doplatek) KÚLK - podpora kompostování bioodpadu v Turnově KÚLK - příspěvek na akci OCR "Magický Turnov" KÚLK - projekt "Výměna oken na SUPŠ" KÚLK - obnova a restaurování Nového paláce Valdštejn MK - obnova a restaurování Nového paláce Valdštejn MK - výměna oken na SUPŠ X Regenerace sídl. J.Patočky X různé školka Kosmonautů zateplení SFDI - přejezdový práh u Základní školy, ul. 8.října X bazén Výšinka KÚLK - dotace na ÚAP Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice XXX Česko - Polský projekt Střelnice XXXX Transfer od obcí - za zpracování a aktual.účel.katastr.mapy C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE BĚŢNÉ VÝDAJE 163 Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov různé různé Odvody do SR - sociální dávky Fokus Centrum pro rodinu Slunce všem XXX Příspěvek na osobní asistenci protidrog.prevence - OS MOST K NADĚJI Stránka 3

4 č Zdravotně sociální sluţby Turnov X66 Zdravotně sociální sluţby Turnov - dotace z KÚLK různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti různé 5XXX Reţie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - pouţ. Transferu XXX Sociální sluţby - pouţití transferu XX XX různé Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Reţie odboru Platby za měření rychlosti C e l k e m OD Odbor správní XXX Reţie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX 13 13X99 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - poţární ochr XX MF - volby do zastupitelstev obcí (obec Sychrov) XXX VPS - čerpání dotace na volby do EP Volby do PS neuskutečněné XX Volby do EP mimo dotaci C e l k e m O S Městská policie XXX Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XXX Reţie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,reţie XXX Právní sluţby - za zřizovac.listiny PO, KCT s.r.o Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - úroky, závazková provize Hlasy a ohlasy Televize XX Místní agenda 1 - "Most k občanům" Nákup DVD Proměny města KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alk XXX Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky PNT s.r.o. - příspěvek na činnost SČR - příspěvek na proj,dokum.na Greenway Jizera různé 5X XXXX Ostatní příspěvky Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera XXXX Neinvestiční transfery - MAS Turnovsko různé různé Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XX Odměny dle motivační směrnice XXX Reţie KT XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální Stránka 4

5 č. 1 5XXX Dopravní obsluţnost různé 5XX 18 18XXXX Městské org. - reţ. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 8. Října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 114, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 59, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 6, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Ţiţkova 518, okres Semily KÚLK - ZŠ Ţiţkova - Doprava ţáků na veletrh vzděl " Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov ZŠaMŠ Turnov - KÚLK na sociální sluţbu (asistence) Středisko pro volný čas dětí a mládeţe Turnov SPVČDaM - KÚLK na sportovní soutěţe krajských kol SPVČDaM - KÚLK na akci "Turnovská mateřinka 9" SPVČDaM - KÚLK na akci "Turnovský štěk 9" SPVČDaM - KÚLK na projekt "9.Dětské olymp.hry v atletice " SPVČDaM - KÚLK na akci "Dopravní výchova" ZUŠ Turnov ZUŠ Turnov - KÚLK na uspořádání republ.kola soutěţí ZUŠ Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM - KÚLK na projekt Knihovna 1.století MKAM - KÚLK - program Veřejné inform.sluţby knihoven MKAM - KÚLK - na akci "Volný čas dětí a mládeţe.." MKAM - KÚLK -na akci "Různorodé akce Turnovské knihovny.." MKAM - KÚLK - na akci "Planeta Země-Příroda na Zemi" Hrad Valdštejn XXX Památková zóna, ochrana památ XX 5XX MK-dotace-Památková zóna (čp.45,kostel Naroz.Panny Marie) XXX Kronika Trenér - učitel XXX SPOZ 4 1 různé různé Spolky a kulturní akce různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka, ocenění sportovců Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Společenské akce města XX 1 19 Cena obce, čestné obč., ceny sportovcům MS,ME XX Reţie odboru Koncepce školství X hřiště - dotace na provoz ZŠ Ţiţkova, 8.října C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX 3 Reţie odboru, DPH poradenství FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Stránka 5

6 č Rezerva nespecifik. I Rezerva nespecifik C e l k e m FO Odbor ţivotního prostředí různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky - údrţba XXX Ostatní pouţití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Reţie OŢP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XXX 3 3XXX Zvířata XX 51XX zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky XX 51XX revitalizace rybníčků pod Hr.Rohozcem XX Stebénka - projekt Údolí niva Jizery (smlouva uţ) XX rekonstrukce zeleně u Gymnázia XX 3 34 školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul XX ošetření zeleně na vybraných plochách v Turnově Náklady na lesního hospodáře - dotace z KÚLK Náklady na výsadbu minim.podílu MZD za 1.pol.9 - od KÚLK hodnocení stavu stromů na městských pozemcích Škody po vichřici podpora kompostování bioodpadu (dotace z KÚLK) AOPK - ošetření památn.stromů a kosení VKP KÚLK - dosadba stromořadí u chodníku Daliměřice C e l k e m OŢP Odbor vnitřních věci XXX 4 4XXX Činnost místní správy XXX Občanské záleţitosti C e l k e m O V V Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX Běţné výdaje XXX Projekt KÚLK "Magický Turnov" XXX Projekt ERN "Poznejme se navzájem" XXX 5 5 Ţidovská synagoga provoz C e l k e m OCR Odbor správy majetku Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Byty opravy XX 6 61 Byty sluţby XX Byty sluţby (ZSST) XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty sluţby Náklady spojené s prodejem domů a bytů XX Reţie odboru Smluvní pokuta - soudní rozhodnutí (3byt.j.Dubina) Právní pomoc - areál Maškovka, bytové domy Hruštice Stránka 6

7 č Reorganizace správy majetku XXX 6 6 Synagoga povinná údrţba XX 6 63 Regenerace sídl. J.Patočky II.etapa (sadové úpravy projektu) XXX 6 6X Náklady na zpr. projektů k ţád. o dotace Náklady k projektu terminál Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení energie TST smlouva Dolánky údrţba Škoda způsobené povětrnostními vlivy Pojištění majetku města Rekonstrukce čp. 7 Skálova ulice Radnice údrţba různé XXX Příspěvky org. na nájem XXXXXXX Městské org. - oprava nemov školka Kosmonautů zateplení (dotace) SUPŠ - výměna oken komunikace k bazénu Výšinka XXX Bazén Výšinka - projekt z P Neinvestiční transfer pro MST na mobiliář bazénu XX 6 61 "Naučné stezky" program přeshraniční spolupráce periodická rekultivace trávníků - hřiště Dětské hřiště ul.přepeřská X54 Záchrana arch.dědictví - hrad Valdštejn X Opravy hasičáren XX Hasičárna Daliměřice XX Čistá Jizera - technická pomoc XX Čistá Jizera - ul.skálova - náklady související XX 6 64 Geopark - Dolánky čp XX 6 61 Domovníci C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Reţie odboru XXX Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice KCT - projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr.(jawor) - střelnice C e l k e m ORM Běţné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie Kamerový systém, PCO, digit.síť C e l k e m MP Kancelář tajemníka Rekonstrukce čp. 7 Skálova ulice - C e l k e m KT - Zastupitelé Panochova nemocnice, s.r.o. - příplatek mimo zákl.kapitál VHS - dle smlouvy VHS - Čistá Jizera VHS - bytové zóny zpracování videofilmu "ZRCADLO" - Turnov z let C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu Kruhový objezd - osvětlení Vesecko 5 5 C e l k e m OŠKaS 5 5 Odbor vnitřních věcí XX Výpočetní technika, os.vozidlo Stránka 7

8 č. C e l k e m OVV Odbor správy majetku XXXX Komunikace XX Vykoupení pozemků, domů Vykoupení pozemků - dopravní terminál XXX Projekty VHS - příspěvek na projekty "Čistá Jizera" ul.zbor.,5.května VO v souvislosti s Čistou Jizerou - ul.skálova, 1.máje Bazén Výšinka - projekt z P OK Sobotecká odkup kanalizace OK Sobotecká Plus přeloţka VN školka Kosmonautů zateplení Regenerace sídl. J.Patočky II.etapa přejezdový práh u Základní školy, ul. 8.října (dotace z SFDI) Dětské hřiště ul.přepeřská Rekonstrukce čp. 7 Skálova ulice různé XXXX Městské organizace Byty - investice Nebyty - investice Bytové zóny Vesecko příkon el.energie C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady KCT - příplatek mimo základní kapitál KCT - příspěvek na umělecké dílo Dle rozhodnutí soudu - nákup pozemku (u Střelnice) XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech k Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy Chodaničová Jana 441 Dne 8..1 výdaje financování Stránka 8