A B C D F G H I J Rozpočet Města Turnov na rok 2005 a RZ č. 1 až 3 ZM dne ZM dne RZ č.1 ZM dne RZ č.

Transkript

1 Rozpočet Města Turnov na rok 2005 a RZ č. 1 až 3 ZM dne ZM dne RZ č.1 ZM dne RZ č.2 ZM dne RZ č.3 ROZPOČET plnění % schv. rozpočet PŘÍJMY v tis. Kč v tis. Kč plnění RZ č.3 vč. RZ č.3 fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY K X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti Zrušené daně C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Nájemné - zahrádky ,773 Pronájem pozemky Nájemné - byty ,1,1000 Služby bytové prostory Byty DPS Nájemné - nebyty ,1133 Služby nebytové prostory Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř Nájem Nempra s. r. o dle org. Nájem od příspěvkových org Nájem z Vodohospodářského s Přijaté pojistné náhrady, přísp ,3 1 Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí , 209 Separace odpadu - Eko-kom, TS xx 201,2 Příjmy z prodeje DDHM, ornice C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor 1

2 Příjmy z úroků různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů různé Neidentifikované příjmy různé různé dle ORJ Odvod z inv.fondu PO,s.r.o C e l k e m FO ORJ 4 Odbor ŠKaS Vzděl. centr. T. - spl. půjč různé Vratky dotací škol. organizací Dar od KÚLK x různé neinv.nákl.žáci r C e l k e m OŠKaS Odbor cestovního ruchu ORJ 5 Obchodní služby X 505 C e l k e m OCR Městská policie ORJ 7 Parkovací automaty XXX 77X C e l k e m MP ORJ 8 Odbor sociálních těcí 41xx 2229 různé Vratky sociálních dávek C e l k e m OSV ORJ 11 Hasiči Přijatý příspěvek Ohrazenice C e l k e m H ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček Prodej knih C e l k e m Sankční pl., přísp. a náhr dle ORJ Přijaté sankční platby dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr C e l k e m C e l k e m nedaňové příjmy ORJ 1 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků - bytové zóny Prodej pozemků - OSM různé ,129 Prodej bytů, domů a staveb různé různé 206 Prodej inv. majetku ,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE 4112 UZ Dotace - sociální dávky Dotace globální, funkční místa různé Dotace ÚP,OŽP, orj dle ORJ Od obcí Dotace stavba tělocvična Nemocnice ambul.péče,pac.pod.vl.alk UZ Dotace - prevence kriminality UZ Přísp.-výkon st.správy (navýšení) Dotace z národních fondů ORJ 5 Dotace OCR,Hasiči,OŽP hav., OŠKaS Doatace OŽP -program ke zlepš.ovzduš Dotace OAHŠ ČIÚ Dotace OAHŠ - KˇULK Orj.11 Dotace na nákup pož.auta

3 není sml. Dotace různé C e l k e m dotace VÝDAJE C e l k e m p ř í j m y Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku XXX 2012 Domovníci XX 12 Byty - služby XX 14 Nebyty -služby XX 16,2 Režie OSM ,2 Revize nebytových prostor Revize bytového fondu ZSST - byty DPS - příspěvek MST střecha fotbal MN havárie MN - rekonstrukce výtahů Informační systém Pojištění majetku města Veřejné osvětlení - energie TST smlouva XXX 98,2 Činnost místní správy různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem XXX Hasičárna Daliměřice Byty opravy ,2 Nebyty - opravy - údržba Komunikace běžná údržba Opravy hasičáren různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov zapůjč.peníze na sdruž.prostř C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Příměstské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky Příspěvek na ekol. vytápění ,21 Ostatní použití příjmů ze sep. o XXX 32 Náklady na lesního hosp XXX 33 Výkon státní správy různé 39 Program ke zlepšení ovzduší XXX 40 Ekologická havárie XXX 41 Revitalizace rybníčku XXX Použití dotace Ekologická dílna Použití grantu-program ke zlepš.ovzduš uz29004 Použití dotace výsadba dřevin TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX 35 Zvířata XXX 37 Plán odpad.hosp. města C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru

4 Daň obec sama sobě XXX 98,2 Činnost místní správy různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody různé 5331 UZ Použití dotace z úřadu práce Daň z převodu nemovitostí Rezerva nespecifik.-střelnice C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov Pomocná škola při DC SPVČDM Knihovna Valdštejn různé Památková zóna, ochrana památ Římskokatol.farnost-kostel Nar.Panny M XXX 509 Kronika XXX 516 Fotodokumentace památek XXX 517 Trenér - učitel SPOZ různé různé 513 Spolky + kulturní akce různé 514 Těl. čin, memoriál, extraliga různé různé 515 Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč XXX 163 Režie OŠKaS Půjčka Vzděl. centr. Turnov Vzděl.centr.Tur,o.p.s.-neinv.dotace různé neinv.náklady za žáky-vypoř.r C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy XXX XX505 Použití grantů z r. 2004, C e l k e m CR ORJ 6 Stavební úřad XXX 161 Režie SÚ C e l k e m SÚ ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie REP půjčka různé Dotace-neinv.- prevence kriminal různé 71 Sdružení prevence kriminality C e l k e m MP ORJ 8 Odbor sociálních těcí 4

5 Dětské centrum Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky Fokus Centrum pro rodinu Adra různé 5XXX 854 Režie OSV ,198 Činnost místní správy C e l k e m OSV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX 162 Režie ORM Sankce poruš.rozp.kázně DD C e l k e m ORM ORJ11 Hasiči XXX 992 Sbor hasičů města Turnova XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr C e l k e m H ORJ 12 Odbor dopravy XXX 871 BESIP, znalecké posudky C e l k e m OD ORJ 13 Odbor správní XXX 98,2 Činnost místní správy SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika Svatby pen.fond C e l k e m O S ORJ 17 Zastupitelé XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie Soudní poplatek (Mondo) Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Hlasy a ohlasy Dotace spádovým obcím Televize různé 522X 523 Ostatní příspěvky Nemocnice-ambul.péče,pac.pod vl.alk Nemocnice - příspěvek na činnost MN vklad do s.r.o Právní služby se změnou právní formy M C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98,2 Činnost místní správy Omylná platba v listopadu vráceno XXX 982 Náklady na exekuce XXX 983 Image města XXX 107 Fond sociální X 5XXX různé Dopravní obslužnost různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 0 5

6 Tělocvična I.ZŠ Oplocení pískovišť xxxx Nebyty-kotelna MTT,mex.restaur.čp Nemocnice investice komín MN rekonstrukce OAHŠ kuchyně Sokolovna Mašov Vykoupení pozemku Projekty - celkem Příspěvek VHS Příspěvek VHS - výstavba Mašov XXX 1039 Sdružení prostředků 30 byt. j KCT - letní kino Veřejné osvětlení Mašov MST - fotbal VCT o.p.s.-dveře,osvětlov.tělesa Komunikace různé 6121 dle org. Městské organizace Činnost místní správy C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Inv.dot.TST nákup lisu na komun.odpad Studie obnovy parku C e l k e m OŽP ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu Valdštejn - projekty Valdštejn - inv. příspěvek MST - bazén, Dolánky MST - sekačka MST - příplatek mimo z. kap C e l k e m OŠKaS ORJ 7 Městská policie Použití dotace kamerový systém Mobilní vyhodnocovací pracoviště C e l k e m MP ORJ10 Odbor rozvoje města Vykoupení pozemku b. z Dostavba haly TJ, ul.skálova Opr.kašny na náměstí Valdštejn - vodovod Valdštejn - ostatní investice GIS - pilotní projekt úz. a. p Okružní křiž.sobotecká-j.palacha Chodníky Dolánky Vesecko - chodník, I./ Cyklostezky Mobilní kluziště různé různé různé Doplatky z roku a výše Projekty XX Regulační a územ. pl C e l k e m ORM ORJ 11 Hasiči Hasičský vůz, elektrocentrála Hlásný varovný systém C e l k e m hasiči ORJ 12 Odbor dopravní 6

7 Studie AN Dopr.techn.opatření Nákup zaříz. k zobrazov. rychl. projížď.a C e l k e m OD ORJ 13 Odbor správní XXX 2004 Studie C e l k e m OS ORJ 17 Zastupitelé Nemocnice - CT, rentgeny C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník Výpočetní technika Digitální mapa Elektr.spisovka C e l k e m tajemník C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Dlouhodobý úvěr - splátka KB Dlouhodobý úvěr r ČS Dlouhodobý úvěr r ČSOB Dlouhodobý úvěr r Stav na účtu k Stav na účtu k C e l k e m financování Rekapitulace rozpočet plnění příjmy výdaje financování splatný Zadluženost města K / 2/ 04 Kontokorentní úvěr 0 1/ 2/ 09 Dlouhodobý úvěr KB / 2/ 10 Dlouhodobý úvěr ČSOB III.12 Dlouhodobý úvěr KB / 2/ 14 Dlouhodobý úvěr ČS 8032 C e l k e m v Turnově dne Bc. Staňková Drahomíra vedoucí finančního odboru 7