A B C D E F G H Rozpočet Města Turnov na rok plnění k

Transkript

1 Rozpočet Města Turnov na rok plnění k PŘÍJMY v tis. Kč rozp. rozpočet plnění proc. opatř. vč. r. op. pln. fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Nájemné - zahrádky Pronájem pozemky Nájemné - byty ,1,1000 Služby bytové prostory Nájemné - nebyty Služby nebytové prostory Pronájem movitých věcí Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov , Nájem TST, park. plochy, automaty Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem Nempra s. r. o dle org. Nájem od příspěvkových org Nájem z Vodohospodářského s Přijaté pojistné náhrady, přísp Prodej drobného majetku C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí různé 2329 různé Separace odpadu, ostatní C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Příjmy z úroků dle ORJ Nahodilé příjmy

2 ,4 dle ORJ Přijaté dary Neidentifikované příjmy X Příjmy z fin. vypoř. r C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství, kultury a spor. 311X XXX Školné mateř. školy, školní družiny různé XX Přijatá vratka transferů škol. zaříz Přijatá vratka příspěvku IV. ZŠ Přijatá vratka příspěvku knihovna XX Odvod zřizovateli - přísp. o C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Odbor cestovního ruchu Přijaté příspěvky XX505 Prodej zboží X 505 Prodej zboží a poskyt. sl C e l k e m OCR ORJ 7 Městská policie ,21 77X Parkovací automaty C e l k e m MP ORJ 8 Odbor sociálních věcí Odvod zřizovateli DC C e l k e m OSV ORJ 11 Hasiči Nájem Daliměřice Přijatý příspěvek Ohrazenice C e l k e m H ORJ 13 Odbor správní až136 Příjmy z poskyt. služeb (kopírování) C e l k e m OS ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček Prodej knih C e l k e m Sankční pl., přísp. a náhr. různé 2210 dle ORJ Přijaté sankční platby dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr C e l k e m C e l k e m nedaňové příjmy ORJ 1 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků Prodej pozemků - bytové zóny různé ,13 Prodej bytů, domů a staveb XXX 3112,9 206 Prodej inv. majetku Dar Nadace Duhová energie

3 ,21 Prodej majetku MTT a Nempra C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE 4111 UZ Dotace - volby EP UZ Dotace - volby kraj. zast UZ Dotace - prevence kriminal UZ Dotace - sociální dávky Dotace - globální Dotace - funkční místa (334) UZ Dotace - úřad práce UZ 2900X Dotace - KÚLK UZ Dotace - péče o krajinu UZ Dotace - MMR UZ Dotace - z národních fondů UZ Dotace - MMR Dotace - kamerový syst dle ORJ Od obcí UZ Dotace - školská zařízení ,33 Dotace - III. ZŠ Dotace - SVČDM Dotace - Valdštejn Dotace - OCR, Valdštejn Dotace - nemocnice - amb Dotace - nemocnice - alk UZ Dotace - DC Dotace ZSST Dotace - BESIP Dotace - hasiči UZ Dotace ZSST UZ Dotace - výstavba 30 byt. jedn C e l k e m dotace C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE Běžné výdaje 142 ORJ 1 Odbor správy majetku X 2012 Domovníci Byty - opravy ,2 Nebyty - opravy - údržba Fasáda čp XX 12 Byty - služby XX 14 Nebyty -služby Daň z převodu nemovitostí Komunikace běžná údržba XX 16,2 Režie OSMaB ,2 Revize nebytových prostor Revize bytového fondu různé 5171 dle org. Městské org. - opr. nemov různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem Pojištění majetku města Veřejné osvětlení - energie XX 1040 Úhrada úroků STASPO TS smlouva

4 Kolumbárium XXX 98,2 Činnost místní správy C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Příměstské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky Příspěvek na ekol. vytápění ,21 Ostatní použití příjmů ze sep. o XXX 33 Výkon státní správy TS svoz odpadu, sběrné dvory XXX 35 Psi - útulek XXX 32 Náklady na les. hosp XXX 36 Program zlepšení kvality ovzduší XXX Použití dotace z MMR UZ Použití dotace MZ - výsadba XXX UZ15091 Použití dotace C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě XXX 98,2 Činnost místní správy různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody Nespecifikovaná rezerva Odvody vratek různé 5331 UZ Použití dotace z ÚP C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova UZ Základní školy Základní škola, Mašov Pomocná škola při DC SPVČDM Zákl. umělecká škola Knihovna

5 Expozice Valdštejn různé 5XXX 508 Památková zóna, ochrana památ XXX 508 Památková zóna - Římskokatol XXX 509 Kronika SPOZ různé různé 513 Spolky + kulturní akce různé 514 Těl. čin, memoriál, extraliga různé různé 515 Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč různé XXX Použití příjmů ze školného na přísp Výdaje fin. vypořádání dotací KÚLK X Kritic. body škol. j. HACCP různé 5331UZ 33XXX Školská zařízení - nein. n. z dot C e l k e m OŠaK ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje XXX XX505 Použití dotací, grantů C e l k e m CR ORJ 6 Stavební úřad XXX 161 Režie C e l k e m SÚ ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie různé Použití dotace - prev. krim C e l k e m MP ORJ 8 Odbor sociálních věcí Dětské centrum Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky Fokus Centrum pro rodinu Adra různé 5XXX 854 Běžné výdaje soc. odboru C e l k e m OSV ORJ10 Odbor rozvoje města KCT - neinv. dotace sm. s XXX 162 Režie ORM XXX 1002 Rekultivace Maškova zahr XXX 2104,21 příprava žádosti na dotace z EU C e l k e m ORM ORJ11 Hasiči XXX 992 Sbor hasičů města Turnova XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr C e l k e m H

6 ORJ 12 Odbor dopravy XXX 871 BESIP, znalecké posudky C e l k e m OD ORJ 13 Odbor správní XXX 98,2 Činnost místní správy SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX 2004 Povodňová opatření XXXUZ 98XXX Volby Nákup ost. služeb C e l k e m O S ORJ 17 Zastupitelé XXX 94,2 Zastupitelé - odměny,režie Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Hlasy a ohlasy Dotace spádovým obcím Granty televize různé 522X 523 Ostatní příspěvky XX440 Nemocnice KULK Nemocnice C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník různé 5331 různé Mzdové náklady XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98,2 Činnost místní správy XXX 982 Náklady na exekuce XXX 983 Image města XXX 107 Fond sociální XXX 521 Dopravní obslužnost různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku Infrastr.okr. částí - Mokřiny, Kadeř Sokolovna Mašov XXX 5 Mariánský hřbitov XXX 6 Hřiště - duhová energie - doplatek DD Komunikace Nebyty Vykoupení pozemku Projekty dle org. Městské organizace Technické služby Turnov s. r. o KCT - letní kino KCT - letní kino - nákup letního kina

7 MST - střecha a travn. hřiště fotbalu Dětská hřiště Turnov Hřiště Mašov Investiční dotace VHS XXX 1039 Sdružení prostředků 30 byt. j Úroky sdružené prostředky chodník, op. zeď, inf. tabule vitríny - ul. Přepeřská Automobil Fabia ,198,988Radnice C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Zeleň C e l k e m OŽP ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu Přísp. inv. sokol. Daliměř TSC - vytápění haly KCT s. r. o. - inv. dotace MST s. r. o. - inv. dotace SVČDM - inv. příspěvek Expozice Valdštejn - lustr Muzeum - inv. Dotace Památková zóna - nehmotný maj C e l k e m OŠKaS ORJ 7 Městská policie Nákup kam. systém C e l k e m MP ORJ10 Odbor rozvoje města Vykoupení pozemku Sportovní areál - studie Smuteční síň a úprava hřbitova Bytové zóny - inženýrské sítě Sobotecká ulice Strategický plán TJ - inv. dotace hala - TDI TJ - inv. Dotace stavba haly a výšeprojekty TJ - inv. přísp. stavba haly KCT - Střelnice - utlumení XXX KCT - Střelnice parkoviště KCT - Střelnice komunikace KCT - Střelnice - dopl. Metrostav KCT - nákup pozemků KCT - inv. dotace - b. zár KCT - inv. dot. - kong. c Hrad Valdštejn - investice Expozice Valdštejn - vest. skříně Koncepční studie Regulační plán č

8 Regulační plán č Změny úz. plán. dokumen Reforma VS - spisovna C e l k e m ORM ORJ 11 Hasiči hasičský vůz C e l k e m hasiči ORJ 12 Odbor dopravy Zařízení na měření rychlosti C e l k e m OD ORJ 13 Odbor správní Člun 0 48 C e l k e m OD 0 48 ORJ 17 Zastupitelé Film Turnov brána Českého ráje Nemocnice - narkot.přístr Inv. dotace - Loučky, Rovensko C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník Výpočetní technika Kopírky 2 ks Image Digitální mapa C e l k e m tajemník C e l k e m kapitálové v Celkem výdaje FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Střednědobý úvěr - spl. ČSOB Splátka střednědobého úvěru ČS Dlouhodobý úvěr - splátka KB Dlouhodobý úvěr r ČS Dlouhodobý úvěr r ČSOB Dlouhodobý úvěr r Stav na b. ú. K Změna stavu k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje

9 financování splatný Zadluženost města k Kontokorentní úvěr Střednědobý úvěr ČS Střednědobý úvěr ČSOB Dlouhodobý úvěr KB Dlouhodobý úvěr ČSOB III.12 Dlouhodobý úvěr Dlouhodobý úvěr ČS 9016 C e l k e m Zpracovala: Bc. Staňková 9