Schválený rozpočet na rok 2010 včetně ROč.3 - plnění k

Transkript

1 Schválený rozpočet na rok 010 včetně ROč.3 - plnění 010 RO č. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za uţ. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění jiných herních zařízení Poplatek za umístění VHP Odvod výtěţku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od ţad. o řid. opr různé Ekologické poplatky - příjem SFŢP různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 9 11 různé Vratky sociálních dávek Splátka půjčky 1.turnovská chráněná dílna C e l k e m OSV Odbor dopravní Náhrada mzd.nákladů a poštovného (radary) C e l k e m OD Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, reţ.náklady) C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty Příjmy z parkování (ul.krajířova) C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty Fin.vypořádání s VHS - vratka podílu na úrocích z úvěru Neinvestiční dary MŢP - Místní agenda 1 "Most k občanům" 100 C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kult. a sportu xxxx Finanční vypořádání mezi obcemi (neinvest.náklady za ţáky) Prodej publikace Kulturní památky Turnovska Neinvestiční dary C e l k e m OŠKS Finanční odbor Příjmy z úroků různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO Stránka 1

2 RO č. C e l k e m FO Odbor ţivotního prostředí Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Sluţba - zřízení místa zpětného odběru C e l k e m OŢP Odbor vnitřních věcí Sluţby - telefony od zaměstnanců, IT sluţby C e l k e m OVV Odbor cestovního ruchu 14X 11X Obchodní sluţby Přijaté příspěvky, dary (Synagoga) X Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Sluţby bytové prostory Sluţby bytové prostory (ZSST) Sluţby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické sluţby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Sluţby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř Sluţby - za sepsání KS za bytové jednotky XXXX Sluţby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org. (ZSST) XXXX Pronájem pozemky C e l k e m OSM Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady různé různé Neidentifikované příjmy různé 39 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X17 Prodej pozemků X Prodej bytů, nebytů X Prodej majetku (MTT, s.r.o., Nempra, TS) Prodej vozidla Superb Škoda Příspěvek bytové zóny Přijatý kap.přísp.příkon el. energie C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY 010 Stránka

3 VÝDAJE RO č X 98X16 Neinvestiční transfer z všeobecné pokl. spr. SR Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby 009 (doplatek) Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do PS Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do ZM Neinv.transfer z všeob.pokl.spr.sr-sčítání lidu 011 (příprava) Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah XXX MPaSV - sociální dávky KÚLK - MKAM - projekt Knihovna 1.století na kulturní aktivity KÚLK - MKAM - program Veřejné inform.sluţby knihoven MK-dotace na městskou památkovou zónu-kostel sv.mikuláše MŠMT - ZŠSaMŠS na akci "EU peníze školám" Neinv.transfer z Národního fon.-vyúčt.proj."pozn.se navzájem" různé Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa MŢP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení,ošetření stromů MZ - výsadba minimálního podílu MZD MZ - výdaje na lesního hospodáře MK - obnova a restaurování Nového paláce Valdštejn MK - výměna oken na SUPŠ X1 XX různé Transfery od obcí KÚLK - ZSST - pečovatelská sluţba pro rok KÚLK - ZSST - obnova zeleně pro seniory v DD Pohoda KÚLK - odbor dopravy- dopr.výchova dětí předškoln.věku X KÚLK - sbor hasičů - na výdaje jednotek sborů dobrov.has KÚLK - na akci "Provoz monitor.systému na Jizeře" KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alkoh.a intox KÚLK - ZŠ Skálova - na dopravu dětí na veletrh EDUCA KÚLK - SPVČDaM - na akci středoškolský atletický pohár KÚLK - SPVČDaM - na akci "Turnovská Mateřinka 010" KÚLK - SPVČDaM - na akci "Turnovský štěk 010" KÚLK - ZUŠ Turnov - na okr.a krajských kol souteţe ZUŠ KÚLK - ZUŠ Turnov - na akci "Turnovské kytaření" KÚLK - MKAM - doplatek "Volný čas dětí a mlád.v knihovně" KÚLK - MKAM - doplatek "Různorodé akce Turn.knihovny" KÚLK - MKAM - projekt výchovy ke čtenářství KÚLK - MKAM - na akci "Planeta Země - příroda na Zemi" KÚLK - podpora kompostování bioodpadu v Turnově (dopl.) KÚLK - projekt OCR "Vytvoření nových web.stránek " KÚLK - projekt OCR "Letní prázdninová nabídka" KÚLK - rekonstrukce dětského hřiště na Výšince X SFŢP - revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem X SFŢP - rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia X SFŢP - školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul X SFŢP - péče o stromy na ploše vybraných ploch v Turnově X Doplatek za Bazén Výšinka Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" MPSV - dotace na zřízení lůţkového výtahu CRR - projekt Zpracování Územního plánu Turnova X MF - Plocha regenerované části sídl. J.Patočky Doplatek za synagogu XXX Naučné stezky přeshraniční spolupráce XXX Veřejný dopravní Terminál I. etapa C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŢNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Stránka 3

4 RO č různé různé Odvody do SR - sociální dávky Zdravotně sociální sluţby Turnov KÚLK - ZSST - pečovatelská sluţba pro rok KÚLK - ZSST - obnova zeleně pro seniory v DD Pohoda různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti různé 5XXX Reţie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - pouţ. Transferu XXX Sociální sluţby - pouţití transferu XX XX různé Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Reţie odboru Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní XXX Reţie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX X99 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - poţární ochr XXX Dotace ze st.rozp. - volby do PS XXX Dotace ze st.rozp. - volby do ZM XXX Dotace ze st.rozp. - sčítání lidu (příprava) XXX XX010 Volby do PS a ZO mimo dotace C e l k e m O S Městská policie XXX Městská policie X Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XX Reţie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,reţie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Nákup DVD Proměny města XXX let výročí zaloţení MKAM XX Místní agenda 1 - "Most k občanům" XXX Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky PNT s.r.o. - příspěvek na činnost PNT s.r.o.-transfer z KÚLK ošetř.osob pod vliv.alkoh.a intox různé 5X XXXX Ostatní příspěvky X XXXX Dotace spádovým obcím Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Neinvestiční transfery - MAS Turnovsko Finanč.příspěvek Městu Raspenava (pomoc po povodni) Sdruţ.Český ráj-poskytnutí přísp.na profinanc.spoluúčast při projektech různé různé Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady Stránka 4

5 RO č XX Odměny dle motivační směrnice XXX Reţie KT Reţie KT - zhotovení směrn.na ochranu osobních údajů XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obsluţnost různé 5XXX XXXX Městské org. - reţ. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily ZŠ Skálova - příspěvek na vyuţití kluziště ZŠ Skálova - příspěvek na vyuţití atletického stadionu AC KÚLK - ZŠ Skálova - na dopravu dětí na veletrh EDUCA Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 8.října 18 - příspěvek na vyuţití atletického stadionu AC ZŠ 8.října 18 - příspěvek na vyuţití kluziště Základní škola Turnov, Ţiţkova 518, okres Semily ZŠ Ţiţkova hřiště - příspěvek na provoz ZŠ Ţiţkova příspěvek na vyuţití atletického stadionu AC ZŠ Ţiţkova příspěvek na vyuţití kluziště Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov ZŠSaMŠS - transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám" Středisko pro volný čas dětí a mládeţe Turnov KÚLK - SPVČDaM - na akci středoškolský atletický pohár ZUŠ Turnov KÚLK - ZUŠ - na akci okr.a krajských kol souteţí ZUŠ KÚLK - ZUŠ Turnov - na akci "Turnovské kytaření" Městská knihovna Antonína Marka Turnov KÚLK - MKAM - doplatek "Volný čas dětí a mlád.v knihovně" KÚLK - MKAM - doplatek "Různorodé akce Turn.knihovny" KÚLK - MKAM - projekt Knihovna 1.století na kulturní aktivity KÚLK - MKAM - program Veřejné inform.sluţby knihoven MKAM-přísp.z projektu Tmobil "Turnov čte a tvoří s dětmi " KÚLK - MKAM - projekt výchovy ke čtenářství KÚLK - MKAM - na akci "Planeta Země - příroda na Zemi" SPVČDaM - příspěvek na spoluúčast při projektu Dětský tábor KÚLK - SPVČDaM - na akci "Turnovská Mateřinka 010" KÚLK - SPVČDaM - na akci "Turnovský štěk 010" Dorovnání kurz.rozdílů v rámci projektu revitaliz.hřišť v MŠ Příspěvek na Příměstský tábor dle RM XXX Památková zóna, ochrana památ MK - regen.městských památk.zón (kostel sv.mikuláše) XXX Kronika Trenér - učitel XXX SPOZ různé různé Spolky a kulturní akce Stránka 5

6 RO č různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné občanství Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda XX Reţie odboru XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi (neinvest.náklady za ţáky) C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Reţie odboru, poradenství FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Kosmonautů - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ Hruboroh.- příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Ţiţkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Hrad Valdštejn - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Rezerva nespecifik C e l k e m FO Odbor ţivotního prostředí různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údrţba XXX Ostatní pouţití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Reţie OŢP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK Náklady na lesního hospodáře - dotace z KÚLK Šetřilovské parky projekty XXX XXX Zvířata XX 51XX Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky různé X Náklady na zpr. projektů k ţád. o dotace Stránka 6

7 RO č XX MŢP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení,ošetření stromů XX Rekonstrukce zeleně u Gymnázia XX Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul XX Projekt péče o stromy na ploše vybraných ploch v Turnově Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích C e l k e m OŢP Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy XXX Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" XXX Občanské záleţitosti C e l k e m O V V Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX Běţné výdaje XXX projekt "Spol.paměť, spol.budoucnost - ţidovské památky" XXX projekt "Stezkou po vyhlídk.věţích polsko-českého příhraničí" XXX KÚLK - projekt OCR "Letní prázdninová nabídka" XXX KÚLK - projekt OCR "Vytvoření nových web.stránek " XXX Kniha o Turnovu XXX Synagoga C e l k e m OCR Odbor správy majetku Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Byty opravy XX Byty sluţby XX Byty sluţby (ZSST) XXX Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty sluţby XX Nebyty - oprava areálu restaurace Šetřilovsko XX Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeţe) Náklady spojené s prodejem domů a bytů XX Reţie odboru Synagoga povinná údrţba XX Plocha regenerované části sídl. J.Patočky III.etapa XXX X Náklady na zpr. projektů k ţád. o dotace Projekty - na zeleň sídliště a na invest.akce Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv XX Vynětí ze ZPF - na realizaci Zborovské ul Revize nebytových prostor Revize bytů Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údrţba komunikací TST smlouva - údrţba veřejné plochy - nahodilá Dolánky údrţba Pojištění majetku města Radnice údrţba Příspěvek org. na nájem (ZSST) XXXXXXX Městské org. - oprava nemov XX Naučné stezky program přeshraniční spolupráce Dětská hřiště údrţba XXX Terminál veřejné dopravy I.etapa (archeol.průzkum, řízení..) X Opravy hasičáren XX Hasičárna Daliměřice XX Čistá Jizera - technická pomoc XX Čistá Jizera - náklady související Stránka 7

8 RO č SUPŠ výměna oken X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn XX Domovníci C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Reţie odboru XXX Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice C e l k e m ORM Běţné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor správní Hasičský vůz Akustické jednotky C e l k e m OS Městská policie Kamerový systém C e l k e m MP Zastupitelé VHS - dle smlouvy VHS - Čistá Jizera VHS - bytové zóny C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu Mateřská škola, 8. října nákup myčky Základní škola, Skálova nákup myčky C e l k e m OŠKaS Odbor ţivotního prostředí Projekt kompostárny a SD XX Intenzifikace - podz. kontejnery XX Revitalizace rybníčků pod Hr.Rohozcem XX Stebénka - projekt XX Údolí niva Jizery XX Nové projekty zeleně v roce C e l k e m OŢP Odbor vnitřních věcí XX Výpočetní technika C e l k e m OVV Odbor cestovního ruchu XX Kniha o Turnovu C e l k e m OCR Odbor správy majetku Komunikace Komunikace - Nudvojovice chodník Kamax XX Vykoupení pozemků, domů Nebyty investice Nebyty - areál restaurace Šetřilovsko (opěrná zeď) XXX Projekty Čistá Jizera VO v souvislosti s Čistou Jizerou VHS přísp.na odkanaliz.rd v Nudvoj., vodov.přípojka Bukov OK Sobotecká smlouva s KÚLK -přísp.pro KSS na 5.květen (neuzn.náklady) Plocha regenerované části sídl. J.Patočky III.etapa různé XXXX Městské organizace Dětské hřiště Výšinka Vrt atletika dle RM + přípojka vody do areálu AC různé Spoluúčast dofinancování projektů v roce Stránka 8

9 RO č DD Pohoda - zřízení lůţkového výtahu (čerpání dotace z MPSV) Naučné stezky přeshraniční spolupráce Terminál veřejné dopravy I. etapa Bytové zóny Odkoupení děšť.kanalizace Maškovka Vesecko příkon el.energie C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Přijatý dlouhodobý úvěr Čistá Jizera XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Přijatý revolvingový úvěr Splátka revolving.úvěru Stav na účtech k Stav na účtech C e l k e m financování Rekapitulace 479 příjmy výdaje V Turnově financování Stránka 9