PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni

Transkript

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni Schváleno: 7/ RADA Příjmy Dne: Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet skutečnost zbývá % plnění Tř. 1 - Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - FÚ DPH Daň z nemovitostí Tř. 1 - Poplatky Poplatek za odnětí zemědělské půdy Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za odnětí lesní půdy Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Tř. 4 - Přijaté dotace Globální dotace ze SR-soc. dávky Globální dotace školství Dotace na volby do Parlamentu ČR Dotace na volby do zastupitelstev obcí Dotace na výkon OLH Dotace na výsadbu dřevin, na ochranu lesních por Grant na podporu muzejnictví Dotace na svátky dřeva Grant od KU PK-"Mezinároní varhanní fest." Dotace z KU PK na činnost SDH Dotace na činnost IS Dotace - mobiliář města Dotace na hřiště u Správy budov Žamberk Dotace - zimní stadion Dotace - kalové hospodářství Dotace na nákup auta SDH Dotace od SFRB - nástavba 1055, Investiční dotace ze SFŽP Rozál Cyklostezka Žamberk-Letohrad - grant Cyklostezka Žamberk-Letohrad-grant PD st.říz Dotace - výstavba Centra pro nakl. S odpady Dotace na IS u Albertina Dotace - Azylový dům pro matky s dětmi Dotace - tenisový areál Dotace - sběrný dvůr Dotace-komunik. dostup. areálu pod Černým l Dotace komunikační dostupnost kasárna Dům čp refundace - byt. družstva a náj Dotace na zateplení MŠ Čtyřlístek Dotace od KÚ PK na propagační materiál Neinvestiční dotace ze SFRB na úroky - úvěr PANEL Neinvestiční dotace na městskou památkovou zónu Investiční dotace z KU PK-dětské doprav.hř Investiční dotace z KU PK-"centrum nakl. s odpady" Ministerstvo zemědělství - dotace na LHO

2 Dotace od obcí na PD cyklostezka Žamberk - Let Dotace od obcí - spoluúčast na GIS Dotace od Úřadu práce na asistenta Refundace z průtahu Refundace z trafostanice Převod z HČ - SB Lesní hospodářství - činnost města Lesní hospodářství-příjmy Výkon OLH Výsadba dřevin z dotace Tvorba LHO z dotace Lesní hospodářství-výdaje Obchod, služby Příjem z reklamy "Žamberk v číslech" Příjem z nájemného - stánky Příjem z nájemného - bufet na koupališti Propagace města, propagační materiál, oslavy Žamberk 2005 v číslech Provoz tržnice - údržba, srážková voda Příspěvek na městský ohňostroj Příspěvek - Sdružení HSČMS Příspěvek - Euroregion Doprava, komunikace Parkovací automaty - příjem z parkovného Parkovací automaty - opravy, údržba Provoz zvláštní autobusové dopravy Nákup nových parkovacích automatů Platby akcí z r vyfakturované v r Pasport a zábradí "železný most" Cyklostezka Žamberk - Letohrad Průtah - bývalý areál ČSAD Bourací a úklidové práce v areálu bývalého ČSAD Opravy a výstavba - akce do 500.tis Vodní hospodářství Nájemné od VaK v.o.s Platba od VAK v.o.s. za kanaliizační vpusti Péče o vzhled města TS s.r.o. - pronájem nemovitostí TS s.r.o. - prodej majetku Ekola s.r.o. - podíl na zisku Příjmy ze sběrného dvora TS s.r.o. - úklid sněhu TS s.r.o. - služby dle smlouvy Veřejné osvětlení Provoz veřejného osvětlení, slavnostní osvětlení Přeložka VO I/11 opěrná zeď u Muzea Mateřská škola Sluníčko Příspěvek na provoz Investice a opravy Mateřská škola Čtyřlístek Příspěvek na provoz Energetický audit Investice a opravy Havarijní oprava budovy Základní škola Příspěvek na provoz Příspěvek na nákup triček Příspěvek na úhradu ztráty roku Investice a opravy Základní škola Příspěvek na provoz Příspěvek na investice

3 Příspěvek na běh T. Foxe Pronájem Divišova Divadla Investice a opravy Neinv. příjmy ze školství Dotace od obcí Speciální škola Speciální škola - nájemné Reinvestice nájemného do budovy ZUŠ Příjmy z pronájmu Reinvestice nájemného do budovy ŠJ - gen. Knopa Příspěvek na provoz Příjmy z prodeje hmotného majetku Příspěvek na investice Investice a opravy Partnerské vztahy Evropská sekce Dotace ZIFA Refundace cestovného "Itálie 2005" Fidiko Příspěvek na provoz Investice a opravy Příspěvek na almanach Dotace na Mezinárodní varhanní festival Změna nájemce DK - platba el. energie Příjem z nájemného - Divadelní kavárna MKP Fidiko organizační složka Příjmy z vlastní činnosti Převod ze zrušené PO ve prospěch OS Výdaje na činnost OS Rezerva z titulu přechodu na OS Městská knihovna Příspěvek na provoz Investice a opravy Městská knihovna organizační složka Příjmy z vlastní činnosti Převod ze zrušené PO ve prospěch OS Výdaje na činnost OS Rezerva z titulu přechodu na OS Městské muzeum Příspěvek na provoz Příspěvek na almanach Grant na podporu muzejnictví Dotace na svátky dřeva Odvod za porušení rozpočtové kázně Investice a opravy Městské muzeum - organizační složka Příjmy z vlastní činnosti Převod ze zrušené PO ve prospěch OS Výdaje na činnost OS Rezerva pro OS Žamberské listy Dotace církvím a nábož. spol Příspěvek Církvi českosl. husti Příspěvek Římskokatolické farnosti SPOZ Obnova hodnot kult. povědomí Městská památková zóna Městská památková zóna - z dotace Kabelová televize Využití volného času dětí a mládeže

4 DDM - příjmy z pronájmu Nájemné od Mateřské centrum - CEMA DDM Animo - opravy malého rozsahu DDM - dotace na činnost CEMA - příspěvek na činnost MC Pohoda CEMA - příspěvek (Azylový dům, sport.potř.) CEMA - příspěvek na činnost Azylového domu Zájmová činnost Mládežnické projekty-zájmové Propagační materiál pro mládežnické org Dotace zájmovým org. na činnost, v tom: Speciální základní škola Žamberk Spolek divadelních ochotníků Diviš o.s Pedagogicko - psychologická poradna Sdružení hasičů ČMS Ústí nad Orlicí Svaz ochránů přírody OS Maturitas SOU Zámek Žamberk Klub plastikových modelářů Sport - příspěvky organizacím Příspěvky sport. org.na opravy majetku, v tom: TJ Sokol Žamberk (oprava sokolovny) Junák - oprava skautských kluboven Příspěvky sport. org. na činnost, v tom: Oddíl ledního hokeje SK Oddíl ledního hokeje SK - čištění hřiště SK Žamberk, oddíl rychlostní kanoistiky Orlické sportovní sdružení TJ Sokol Žamberk oddíl nohejbalu TOSK Žamberk Nova Racing Sokol Žamberk volejbalový oddíl SK Duha Lanškroun Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o VZS ČČK Pastviny TJ Sokol - oddíl stolního tenisu Basketbalový klub Gymnázium Žamberk Příspěvek 1. FC na údržbu travnaté plochy FC Žamberk na družební pobyt ze SRN Janoušek - cyklistický závod Grass ski Dlouhoňovice Jezdeský klub Polsko Taneční skupina NEON Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Dary na vybudování dopravního hřiště Dětské dopravní hřiště vč. projektu Dětské dopravní hřiště z dotace BeSiP Komunitní plánování Koupaliště Autokempink, nájemné, údržba Zdravotnictví - příspěvky organizacím SONS ČR Česká Třebová Svaz postižených civilizačními chorobami Žamberk Svaz diabetiků Žamberk HELP - svaz nedoslýchavých ČČK příspěvek na činnost Poliklinika Žamberk s.r.o Příspěvek pro OSZZS ÚO Příspěvek na nákup zdrav. pomůcek Centrum zdrav. postižených PK

5 Sociální péče, pomoc, dávky Splátky půjček od obyvatelstva Klub důchodců Příspěvek na Linku důvěry - OS Kontakt Potravinová banka Litomyšl Příspěvek zdrav. organizacím na obložnost Azylový dům pro matky s dětmi - opravy Sociální dávky Sociální hospitalizace Sociální pomoc dětem a mládeži Fond ohrožených dětí Splátka proinvestovaného před. nájemného Fond rozvoje bydlení Splátky půjček od občanů Splátka Město (úroky) Platba úroků, poplatky Půjčky obyvatelstvu z FRB Příjmy z pohřebnictví Investiční výstavba - akce nad 500 tis. Kč Azylový dům pro matky s dětmi Zimní stadion Regenerace panel. domu Komunikační dostupnost areál Pod Černým l Inženýrské sítě Albertinum, GP - II etapa Inženýrské sítě Albertinum-II etapa z dotace Vklad do VAK v.o.s. - sítě Albertinum Orlická kasárna - komunikační dostupnost Orlická kasárna - oprava haly SDH Zateplení - MŠ Čtyřlístek Výstavba tenisového areálu výstavba trafostanice (býv.čsad) Hřiště u SB s.r.o., MŠ Obnova dětských hřišť - pískoviště Přípravné práce - rekonstrukce ZŠ Parkoviště-bungalovy Inženýrské sítě - u muzea Rekonstrukce nádvoří za čp Komunikace k Albertinum - doplatek z r Chodníky - Divišova ulice Čp rekonstrukce pro ÚP, SSPO, EO Chodník ulice Školská DDM - přístavba, zateplení, omítky Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Nájemné placené dle smluv Geom. plány, DzPN, posudky Studie, projekty Havarijní opravy na maj. města Orlická kasárna - energie Odkup majetku a pohl.za Royan Classic a.s Škody na majetku města - příjem, spoluúčast Údržba plochy fotbal. Stadionu (dle ms) Údržba travnaté plochy (mzda správce) Údržba travnaté plochy - arifikace, vertikulace Travnatá plocha fotbal.st.-připojení plyn Závlahové zařízení tréninkové hřiště 1. FC Orientační systém města Oprava kříže - Vojáčkovy sady Havarijní opravy na maj. města Nakládání s odpady EKOKOM - za třídění odpadu Kalové hospodářství

6 Centrum pro nakl.s odpady- vybudování Vybudování "sběrného dvora" v areálu TS Výstavba Sběrného dvora (z dotace r.2005) Náklady na svoz nebezp. odpadu Náklady na svoz odpadů Náklady na odtah vozidel Monitoring skládka Dlouhoňovice Celoroční provoz sběrného dvora Ekologické mládežnické projekty Ekologická soutěž pro školy Třídění odpadů Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Údržba zámeckého parku - podíl Mobiliář města Výsadba ve Voj.sadech Rekonstrukce parku na Rozálce-dokončení Údržba městské zeleně-ošetření dřevin Deratizace veřejných ploch Penzion - Domov Příspěvek na provoz Investice a opravy Konf. polit. vězňů, Svaz bojovníků za svobodu Sdružení obcí Orlicko Členský příspěvek Sdružení obcí Orlicko - rolba přísp Sdružení obcí Orlicko - příspěvek na skibusy Civilní obrana Krizové řízení Povodně Bezpečnost a veřejný pořádek Odchyt psů, koše na psí exkrementy BOZP a PO organizací města Městská policie Příjem z pokut Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců Ostatní provozní výdaje JPO II sboru dobrovolných hasičů JPO II SDH - nákup auta Převod zůstatku z roku 2005 spoření na auto Příjmy z prodeje AVIE Pronájem JPO II sboru dobrovolných hasičů Informační středisko Rozhledna Sociální fond Splátky půjček Sociální fond MěÚ,zast.,MP- tvorba Sociální fond OS - tvorba Sociální fond - výdaje Správa MÚ- celkem Příjmy, dotace na výkony státní správy Příjmy Účelové dotace ze SR Příspěvek na " Biopasy " Správa MÚ - mzdy Správa MÚ - provozní výdaje Správa MÚ - informační systém Správa MÚ - docházkový systém OS Správa MÚ - investiční výdaje Zastupitelé Finanční operace

7 Příjmy z úroků Nahodilé příjmy Použití prostř. z min. let - SDH spoření auto Vrácení půjčky od CEMA DPPO - město Splátky finančních prostředků Půjčka pro CEMA Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev obcí Poplatky, pojištění, audit, DPPO Tvorba SF Tvorba SF OS Splátka úroků z úvěrů a půjček Splátka úroků z úvěrů - hrazeno z dotace Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky) Rezerva energie Rezerva rozpočtu Financování Použití přebytku min. let Použití prostředků z dražby kasáren v r Použití prostředků FRB na půčky z FRB Použití zůstatku FRB na vratku do SFRB Nový úvěr pro rok Operace z peněžních účtů Splátka návratných prostředků FRB Splátka úvěrů Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování ,16 87,39 58,90 Mgr. Tomáš Kalous v.r. starosta