PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI

Transkript

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 27/2010/ZM - dne v tis. Kč Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství Dotace ze SFRB (program PANEL) Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek Dotace na městské památkové zóny Převod z HČ - SB - doplatek zisku r Převod z HČ - SB - záloha na zisk r Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodinydotace Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Volby do Evropského parlamentu Výkon lesního hospodáře Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Dotace od MK - restaurování obrazů Dotace od KÚ PK - Rok Petra Ebena Dotace od KÚ PK - Svátky dřeva Dotace od KÚ PK - Orlická brána Dotace od KÚ PK - preventivní péče o sbírky muzeí Dotace od KÚ PK - činnost SDH Dotace od KÚ PK - Stop nudě ZŠ Dotace od KÚ PK - hřiště u ZŠ Dotace od KÚ PK - informační středisko Dotace od KÚ PK - BRKO Dotace areál aktivní turistiky Dotace areál aktivní turistiky Dotace - systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní

2 Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní Dotace Cyklostezka Žamberk-Líšnice Zasíťování lokality - Velký Hájek (MMR) Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v čís Oslavy - P. Ebena výročí BARIUM Oslavy 100. výročí Generála Knopa Dotace informační středisko - dotace z PK Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola Základní škola ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA - neinvestiční příspěvek Jam rock party Orlická brána III Fidiko Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Městská knihovna Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Městské muzeum Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) Obnova hodnot kult. povědomí Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště Příjmy z poskytování služeb a výrobků Neinvestiční výdaje-celkem Výdaje dle mandátní smlouvy Fotbalový stadion Tenisová hala Využití volného času DDM-ANIMO, CEMA Příjmy z poskytování služeb Příjmy z prodeje kr. a dr. majetku

3 DDM - dotace na činnost CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) Zájmová činnost Mládežnické projekty-zájmové Zájmová činnost - dospělí Sport - příspěvky organizacím Zájmová činnost - dospělí 118, Sokol - oprava WC TOSK - příspěvek na činnost Dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení Zdroje - splátky od občanů Úroky od občanů FRB - poplatky Půjčky obyvatelstvu z FRB Pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Příspěvek na pěší zónu Výstavba osvětlení "Lukavská" Oprava komunikace kolem fotbalového stadionu Bezbariérové město Studie ČVZ - studie kulturního domu Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny Výstavba "rozjezdových" bytů - infra Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) Areál aktivní turistiky Zimní stadion - zakládací zemní práce Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem z dotace PK Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní Rekonstrukce ZŠ Oprava střechy ZŠ Cyklostezka Žamberk-Letohrad Cyklostezka Žamberk-Líšnice Cyklostezka Šušek - Region Orlicko-Třebovsko Příspěvek na výstavbu hospice v Chrudimi Rekonstrukce MŠ Sluníčko Rekonstrukce nádvoří u čp Rekonstrukce divadelní kavárny Rekonstrukce atletické dráhy, tribuny a sociálního zařízení na fotbal. stadionu Veřejné osvětlení Betlém Hřiště u tenisového areálu Infrastruktura - Contipro Vybudování komunikace- Standeko Rozvoj města Centrum volného času v areálu pod Černým lesem (EU-ROP) Dopravní řešení města Žamberk (státní rozpočet)

4 Vědeckotechnické centrum, technologický park a průmyslová zóna JIH (MP, SR, Czech invest) Využití části ČVZ (EU-ROP) Propagace investičních akcí Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Příjmy z věcných břemen Příjem z nájemného - bufet na koupališti Vratky za připojení NN a PD Přeplatek AAT Doplatek za pozemky včetně sítí - Contipro Prodej nemovitého majetku Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Prodej bytů I. etapa Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nem Studie, projekty, územní plán Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města Opravy a výstavba - akce do 500.tis Kasárna a ostatní plochy Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum EKOKOM - za třídění odpadu Perníková popelnice Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady Příjmy z pronájmu movitých věcí Dividendy - Ekola Elektrowin, Asekol - za třídění odpadu Ostatní příjmy za svoz odpadu Náklady na svoz nebezp. odpadu Náklady na svoz odpadů Nákup kontejnerů a pytlů na plast Mytí kontejnerů Opravy kontejnerů Náklady na odtah auto vraků Provoz sběrného dvora CNO - nákup služeb j.n CNO - opravy a udržování Nákup kontejnerů, viz. Perníková popelnice Ekologické mládežnické projekty Ekologická soutěž pro školy Informační materiály o třídění odpadů Monitoring skládka Dlouhoňovice Péče o vzhled obcí a veř. zeleň TS s.r.o. - pronájem nemovitostí TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy Zimní údržba chodníků Údržba zámeckého parku - podíl Údržba městské zeleně-ošetření dřevin Projekt na obnovu zeleně Deratizace veřejných ploch Sociální péče, pomoc, dávky Zajištění sociálních služeb Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb

5 Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu bytu Příspěvek na zakoupení vozidla Příspěvek na provoz vozidla Příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům Vrácení přeplatku na výživné Klub důchodců Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Komunitní plánování Penzion - Domov Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie Příjmy z poskytování služeb a pokut Příjmy z prodeje kr. a dr. majetku Příjmy z prodeje automobilu Platy zaměstnanců Neinvestiční výdaje-celkem JPO II sboru dobrovolných hasičů JPO II. - odměna Neinvestiční výdaje-celkem Zastupitelé Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové Neinvestiční výdaje-celkem Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli Volby do Evropského parlamentu Informační středisko IS - příspěvek DSO Orlicko Příjmy z poskytování služeb Neinvestiční výdaje-celkem Správa MÚ- celkem Dotace na výkon státní správy 21407, Dotace na činnosti vykonávané st. Správou 2278, Dotace - Czech POINT 57, Veřejnoprávní smlouvy - příjem 69, Odvody (zemědělská půda) 40, Příjmy za zkoušky-řidič. Oprávnění 400, Správní poplatky 5535, Pošta, SB,telecom, ostatní - nájemné 300, Přijaté nekapitálové příspěvky 50, Příjem z pokut - přestupky SPDO 800, Přijaté sankční platby 5, Přijaté nekapitálové příspěvky 60, Příjem z pokut - přestupky PRÁV 35, Příjem z pokut - přestupky - ŽPZE, ŽIV,REÚP 203, Přijaté sankční platby 41, Příjem z pokut - MP 76, Třídění odpadů - úřad 10, Přijaté pojistné plnění 175,

6 Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dět 475, Příjmy z prodeje majetku 20, Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Investiční výdaje-celkem EGON - neinvestiční výdaje EGON - 15% spoluúčast EGON - 15% spoluúčast Spoluúčast - výzva Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků Nahodilé příjmy Vrácené DPH za rok Vrácené DPH za rok Rozhledna - doplatek r SPOZ - doplatek r Strukturovaná kabeláž - doplatek r Dvůr za PO III. platba r Audit - interní, externím, DPH Právní služby Odměna za vymáhání pohledávek Soudní poplatky, právní zastupování Pojištění majetku města, PC, Poplatky dluhové služby Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek DPPO - placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie 1 160, Rezerva rozpočtu na DPH Financování Použití přebytku min. let Použití přebytku z prodeje bytů Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2008) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF Splátka úvěrů Příjmy celkem ,86 Výdaje celkem ,86 Rozdíl příjmy - výdaje 0, Příjmy po konsolidaci celkem ,86 Výdaje po konsolidaci ,86 Financování ,00

7 Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2009 Schváleno: 27/2010/ZM - dne Skutečnost ke dni: Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem po konsolidaci ,49 Výdaje celkem po konsolidaci ,81 Financování ,39 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku, 8. března 2010