Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2008

Transkript

1 Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2008 Schváleno: 36/ RADA Skutečnost ke dni: Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2008" údaje v tis. Kč položka Název pložky Příjmy rozpočtované Příjmy skutečné Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pojistných událostí 0 42 Výdaje rozpočtované Výdaje skutečné Mylné platby 0-12 Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem po konsolidaci ,15 Výdaje celkem po konsolidaci ,54 Financování ,15 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. V Žamberku, dne 21. března 2008 Zpracoval: Robert Charfreitag - referent FIN

2 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 39/ RADA Příjmy Dne: Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za odnětí zemědělské půdy Poplatek za odnětí lesní půdy Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc pé Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-přísp Převod z HČ - SB Splátky půjček - ostatní Dotace od KÚ Pk na činnost SDH Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Dotace městská památková zóna Modernizace kinosálu Divišova divadla Ozvučení kinosálu Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny Bezbariérové město Areál aktivní turistiky Oprava komunik.a nové parkoviště Pod Černým lesem Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Příspěvek na rekonstrukci nádvoří č.p Oranžové hřiště u Žirafy Infrastruktura kasárna - 2. etapa Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko Příspěvek na rolbu Členský příspěvek Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v Doprava, komunikace

3 Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola Základní škola Speciální škola ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA Fidiko Příjmy z činnosti Orlická brána - příjmy ze vstupného Orlická brána - příjmy - granty Orlická brána - výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Městská knihovna Ostatní příjmy z vlastní činnosti Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Městské muzeum Příjmy z činnosti Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) Obnova hodnot kult. povědomí Městská památková zóna Pamětní deska E. Landy Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Dar při narození dítěte Koupaliště Příjmy Výdaje na činnost Ostatní služby včetně MS Stroje, přístroje a zařízení Fotbalový stadion Údržba travnaté plochy dle smlouvy Refundace mzdy dle smlouvy Vertikulace, arifikace, zavlažování plochy Využití volného času dětí a mládeže, DDM DDM - příjmy z pronájmu Nájemné od Mateřské centrum - CEMA DDM 25. výročí vzniku DDM - dotace na činnost CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) Zájmová činnost

4 Mládežnické projekty-zájmové Český zahrádkářský svaz Občanské sdružení Kontakt KPM Žamberský divočák Pedagogicko-psychologická poradna FC Žamberk - rekonstrukce fotbalových kabin Vodní záchranná služba Konfederace politických vězňů Oblastní charita Ústí nad Orlicí RZP - ping pongový turnaj Sport - příspěvky organizacím DDM ANIMO - XVIII. NO+BL duatlon DDM ANIMO běh na Rozálku SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky Sokol Žamberk - volejbalový oddíl žen BK Gymnázium Žamberk Grass ski Dlouhoňovice V. Janoušek - cyklistický etapový závod - O pohár města Žamberka Oddíl ledního hokeje SK Žamberk Ostatní Využití volného času dětí a mládeže - dětské dopravní 30 h Autokempink Zdravotnictví - příspěvky organizacím Poliklinika - terénní péče(poloh.lůžko) ČČK Liga proti osteoporoze SPCCH SKP-Centrum - CEDR Svaz diabetiků Sjednocená org. Nevidomých a slabozrakých ČR SONS Ostatní Veřejné osvětlení Provoz veřejného osvětlení Pronájem vánočního osvětlení Elektrická energie Fond rozvoje bydlení Příjmy z pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Příprava pěší zóny Rekonstrukce mostu - Polsko Bezbariérové město Centrum - destinace Orlicko-Kladsko Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé Výstavba "rozjezdových" bytů - infras Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) Areál aktivní turistiky Komunikační dostupnost areálu Pod Zimní stadion - zakládací zemní práce Rekonstrukce výtahů Systém nakládání s biologicky Rekonstrukce oken Základní škola Cyklostezka Žamberk-Letohrad Rekonstrukce nádvoří u čp Infrastruktura kasárna - 2. etapa Sokol - příspěvek na opravu střechy

5 Poliklinika Žamberk s.r.o. - rekonstrukce Hřbitovní kaple sv. Vojtěcha Oranžové hřiště u Žirafy Ozvučení divadla Modernizace kinosálu Divišova divadla Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Prodej nemovitého majetku Prodej bytů Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nem Studie, projekty Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města Opravy a výstavba - akce do 500.tis Kasárna a ostatní objekty v majetku města Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum 980 nakl. s odpady Příjmy ze sběrného dvora Ekola - dividenda EKOKOM - za třídění odpadu Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady Náklady na svoz nebezp. odpadu Náklady na svoz odpadů Nákup kontejnerů a pytlů na plast Opravy kontejnerů Odměna za získání dotace BRKO-OHGS Dotační management-ohgs Náklady na odtah auto vraků Provoz sběrného dvora Ostatní náklady na CNO Ekologické mládežnické projekty Ekologická soutěž pro školy Informační materiály o třídění odpadů Monitoring skládka Dlouhoňovice Péče o vzhled obcí a veř. zeleň TS s.r.o. - pronájem nemovitostí TS s.r.o. - prodej majetku TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy Údržba zámeckého parku - podíl Údržba městské zeleně-ošetření dřevin Údržba Vojáčkových sadů platba r Deratizace veřejných ploch Sociální péče, pomoc, dávky Zajištění sociálních služeb Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu bytu Příspěvek na zakoupení vozidla Příspěvek na provoz vozidla

6 Příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům Bezúročné půjčky Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora bydlení Klub důchodců Tísňová péče Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Komunitní plánování BeSiP Penzion - Domov Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie Příjem z pokut Příjmy z poskytnutých služeb Platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost JPO II sboru dobrovolných hasičů JPO II. - odměna Výdaje na činnost JPO II sboru dobrovolných hasičů - splátka auta Zastupitelé Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové Sociální a zdravotní pojištění Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli Informační středisko IS - příspěvek DSO Orlicko Příjmy z činnosti Výdaje na činnost Správa MÚ- celkem Dotace na výkon státní správy Příjmy z činnosti Správní poplatky Příspěvek na " sociální zákony " Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální,zdravotní,penzijn. a zákonné pojištění Neinvestiční výdaje Investiční výdaje Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků Nahodilé příjmy Vrácení půjčky od CEMA Audit - interní, externím, přezkum hospodaření Odměna za vymáhání pohledávek Soudní poplatky, právní zastupování Pojištění majetku města Pojištění - PC, odpovědnost Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek

7 Odměna - mandátní smlouva DPPO - placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu - energie Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2007) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Splátka úvěrů Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje 0 Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci Financování 1 468