Název materiálu: Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2017

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2017 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_Návrh Schválený rozpočet na rok _Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok _NÁVRH podklad k rozpočtu na rok _ZÁPIS z finančního výboru Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Finanční výbor dne Rada města dne usnesení RM č. 602/2016 RM bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2017 s připomínkami na základě diskuze. Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) [9/0/0] Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok Příjmy předpokládáme ve výši tis. Kč, v běžných výdajích ve výši tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši tis. Kč a financování ve výši 6613 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2017 se celkové zadlužení města sníží o částku tis. Kč (splátky úvěrů), a to na částku tis. Kč (dlouhodobé úvěry). V přiložené tabulce č. 3 je uvedeno () ve sloupci B - skutečnost roku 2015 k ve sloupci C - schválený rozpočet na rok 2016 ve sloupci D - upravený rozpočet na rok 2016 včetně RO č. 4 ve sloupci E - skutečnost roku 2016 k ve sloupci F návrh rozpočtu na rok 2017 dle protokolů z projednávání návrhů rozpočtu s jednotlivými vedoucími odborů a řediteli organizací

2 ve sloupci G návrh rozpočtu na rok 2017 po jednání vedení Po jednání RM a FV byla provedena úprava rozpočtu v těchto řádcích (viz příloha č. 3): ř. 274 Dotace na sport + finance z hazardu navýšení o 100 tis. Kč na částku 6000 tis. Kč ř. 345 Nespecifikovaná rezerva snížení o 1100 tis. Kč na částku tis. Kč ř. 500 Vklad mimo základní kapitál do Městské sportovní Turnov, s.r.o. na opravy hřišť (finance z hazardu) výdaj ve výši 1000 tis. Kč V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu () - ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017 PŘÍJMY VÝDAJE Daňové tis. Kč Běžné tis. Kč Nedaňové tis. Kč Kapitálové tis. Kč Kapitálové Transfery CELKEM PŘÍJMY Financování přijaté půjčky krátkodobé a stav na účtech z minulého roku tis. Kč tis. Kč tis. Kč CELKEM VÝDAJE tis. Kč Financování splátky půjček (krátkodobých a dlouhodobých) tis. Kč tis. Kč CELKEM tis. Kč CELKEM tis. Kč PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU daňové příjmy patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 222 mil. Kč. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2017 bylo vycházeno ze skutečnosti roku 2016 a z predikce MF, vyšší navýšení o 5 mil. Kč předpokládáme pro rok 2017 u dani z příjmů právnických osob oproti roku nedaňové příjmy jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy. Jsou rozpočtovány ve výši 56,8 mil. Kč. Nedaňové příjmy pro rok 2017 předpokládáme o 2,3 mil. Kč nižší než v loňském roce. Nově v rozpočtu pro rok 2017 byla zahrnuta příjmová položka ve výši 2 mil. Kč za zapojení podnikatelů do odpadového systému odbor OŽP a v položce přijaté sankční platby pokuty z radarů zapojujeme nižší částku, a to o 3,4 mil. Kč kapitálové příjmy jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města pozemků, budov a bytů. Jsou rozpočtovány ve výši 12 mil. Kč. transfery jsou rozpočtovány ve výši 31 mil. Kč, mezi tyto transfery jsou zahrnuty především dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí a výkon sociální práce (5 mil. Kč), dotace z MF souhrnný dotační vztah (24 mil. Kč) navýšení za obec Všeň výkon státní správy stavební úřad, dotace na volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR (0,3 mil. Kč), dotace z ÚP Semily na příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných míst (1 mil. Kč), dotace z KÚLK dle smlouvy pro příspěvkovou organizaci Základní škola Zborovská na zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků této školy (0,5 mil. Kč) a neinvestiční transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv (0,25 mil. Kč). financování jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 12,8 mil. Kč

3 VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 268 mil. Kč. Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města, např. výdaje na správu a opravy majetku města (komunikace, budovy, veřejné osvětlení, veřejná zeleň), odvoz odpadů, úklid města, činnost úřadu, městské policie, hasiči, příspěvky na sport a kulturu, příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem. Rozpočtovaná částka na běžné výdaje je nižší oproti roku 2016 o částku 2,3 mil. Kč přijaté dotace během roku. V rozpočtu pro rok 2017 je vyčleněna částka 10,5 mil. Kč jako nespecifikovaná rezerva a částka 2,2 mil. Kč jako rezerva na krizové řízení kapitálové (investiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 47 mil. Kč. Tyto výdaje jsou nižší oproti roku 2016 o cca 61 mil. Kč, z toho je 58 mil. Kč určených v roce 2016 na vklad do obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. v souvislosti s realizací sportovního areálu Maškova zahrada již dokončeno. Mezi kapitálové výdaje jsou zahrnuty výdaje na drobné investiční záměry města včetně investičního příspěvku VHS (4 mil. Kč) a peněžitý vklad na modernizaci krajské nemocnice dle schválené smlouvy v ZM (3,5 mil. Kč). 8 mil. Kč je vyčleněno na celkovou rekonstrukci dětského hřiště v parku U Letního kina. 8 mil. Kč je vyčleněno na bytové zóny etapa IV.a Hruštice. Částka ve výši 4 mil. Kč je určena na vklad do bytového fondu na investice (především střecha DPS Žižkova), z dalších výdajů na městské organizace je ponechána částka 6 mil. Kč a na komunikace je vyčleněna částka 3 mil. Kč. financování do této položky je zahrnuto splácení jistin přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 19,5 mil. Kč (poskytnutých na financování Střelnice, akce VHS a investiční akce ). Zadlužení města k a vývoj dluhové služby v dalších letech : Zadluženost města Turnov k ():

4 Seznam ručitelských prohlášeních města Turnov k : Přehled poskytnutých půjček k : J. G. Turnov 37 tis. Kč, splatnost do , splátka minimálně 3 tis. Kč/měsíc SLUNCE VŠEM 200 tis. Kč, splatnost do jednorázově TJ Turnov 3000 tis. Kč, splatnost do , formou předáním tribuny včetně pozemku pod ní Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 400 tis. Kč, splatnost do , splátka 100 tis. Kč/rok vždy k XX Městská sportovní Turnov, s.r.o. 60 tis. Kč, splatnost do , splátka 30 tis. Kč/rok vždy k XX Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 169 tis. Kč, splatnost do Podrobný rozpis řádků a komentář k rozpočtu pro rok 2017 Rizika rozpočtu Odvod dotace terminál 2,3 mil.kč - Modernizace krajské nemocnice 3,496 mil.kč Rezerva rozpočtu 2017 (návrh v rozpočtu 12,9 mil.kč) - 2,2mil.Kč krizové řízení - 2,5 mil.kč spoluúčast města na fotbal.hřiště s umělou trávou - 0,3 mil.kč spoluúčast města ul. Husova, přechod Žlutá ponorka (SFDI) - 2 mil.kč spoluúčast města 5. etapa sídliště U Nádraží - 0,3 mil.kč spoluúčast města Oprava hřbitovní zdi u Panny Marie (dotace regenerace MPZ) - 0,3 mil.kč spoluúčast města - Valdštejn zabezpečení EZS - 4,0mil.Kč Parkoviště za Vesnou - Nový úřad Skálova čp zbytek úvěr (20 mil.kč v roce 2017 a 25 mil.kč v roce 2018) rozhodnutí ZM?

5 V oblasti územního plánování: - dokončení 1. aktualizace územního plánu Turnova - zahájení 2. aktualizace územního plánu Turnova - spolupráce na novém řešení splaškové a dešťové kanalizace Vesecka a Daliměřic - sledování studie proveditelnosti komunikace I/35 a železničního spojení Liberec-Praha - sjezd a výjezd v Ohrazenicích u Fordu a v ul. Fučíkově - územní studie Nad Nemocnicí - územní studie Nudvojovice - aktualizace ZUR, PUR - pasport nemovitostí Odbor správy majetku Prodeje (návrh rozpočtu mil. Kč) - Prodej 8 pozemků na Hruštici 11 mil.kč - Prodej Bio ráj 1,0 mi.kč, další peníze rozpočet 2018 (4,5 mil.kč) - Otazné: - Pozemky 28. října - Pozemky Malý Rohozec Na Pískách - Pozemky pod bytovými domy - Pozemky vnitrobloky - Pozemek a dům v Markově ulici - Pozemky průmyslová zóna (Walderode)? - Prodej pozemku pan Batlička - Prodej objektu Gymnázia Komunikace běžné výdaje ( návrh rozpočtu ,5 mil.kč) - Běžná údržba 0,7 mil.kč - Oprava hřbitovní zdi v Pelešanech 1. etapa odhad 0,7 mil.kč - Opravy dle mostních prohlídek odhad 0,2 mil.kč Celkem 1,6 mil.kč po soutěži 1,5 mil.kč Komunikace kapitálové výdaje ( návrh rozpočtu mil.kč) - Pekařova ul. plnoplošná oprava 2,4 mil.kč - Chodník Výšinka-Kamenec (od p. Mansfelda na Kamenec) 0,4 mil.kč - Chodník Sobotecká (od Dioptry k podchodu) 0,2 mil.kč - VO Budovcová, Šlikova 0,6mil.Kč - BUS zastávka Pelešany 0,2 mil.kč - Chodník za Billou (v minulosti dar od Billy 0,2 mil.kč) Celkem 4,0 mil.kč po soutěži 3 mil.kč Otazné: - Chodníky Výšinka (od Gymnázia Granát- na sídliště) odhad 0,5 mil.kč (nutno přeložit vodovod) - Chodník Alej Legií BD Krejsa - Komunikace ke kompostárně a pivovaru - Park u letního kina (postupná oprava chodníků) - Chodník k lávce Šetřilovsko - Vesecko realizace chodníku a křižovatky, rozpočtově 2,25 mil.kč - Vesecko prodloužení komunikace SFS Intec není projekt

6 TST údržba komunikací zbožná přání ( návrh rozpočtu mil.kč) - Podněty od občanů - Chodník Alešova chodník rozpočtově cca 0,1 mil.kč - Rampa - sídliště prostor TST 0,2 mil.kč - Plot Urnový háj 0,1 mil.kč - Oprava komunikace Jana Palacha odhad 0,3 mil.kč - Úschovna kol (vedle WC Skálova) - Dolánky mobilní toaleta - plážový volejbal, molo na Jizeře Otazné: - Oprava komunikace Dědečkovi - odhad 0,3 mil.kč - Prodloužení ul. Jana Zajíce (p.kudělka) odhad 0,3 mil.kč Základní smlouva TST (v rozpočtu ,5 mil.kč) Komunikace 2,45 mil.kč Čistota města 4,25 mil.kč Veřejné osvětlení 1,6 mil.kč Veřejné záchody 0,85 mil.kč Hřbitovy 1,75 mil.kč Zimní údržba 2,6 mil.kč Celkem 13,5 mil.kč Základní smlouva TST s OŽP odpady (v rozpočtu ,6 mil.kč) svoz a likvidace KO ,-Kč separace (svoz a úklid okolí sběr.míst) ,-Kč navýšená svozu skla (interval jednou za 3 týdny) ,- Kč navýšení počtu pytlů (pytlový sběr) dle aktuál. stavu ,- Kč separace úklid 8 nejhorších lokalit úklid v prac.dny ,- Kč separace - úklid méně probl. místa 2x týdně +Dolánky v sezóně + kontejner SKO Dolánky ,-Kč separace - navýšení biopopelnic 100 ks ,-Kč separace navýšení svozu biopopelnic (duben a listopad týdně) ,- Kč odpadk. koše dle jedn.ceny 23,61 Kč/koš ,- Kč (svoz i v sobotu po celý rok) sběrný dvůr ,- Kč pytlíky na psí exkrementy ,- Kč Smlouva OŽP veřejná zeleň (v rozpočtu ,5 mil.kč) (Došlo k zařazení nových ploch zeleně pěšina Hruštice Bělá, Maškova zahrada, Husův sbor, parčík Zborovská, náves Bukovina, pozemek za Telecomem, pozemky u Antolinu a další drobné plochy, požadujeme navýšit seč komunikace Dlaskův statek Loužek na 4x ročně z důvodu vysoké návštěvnosti) Městské organizace běžné výdaje (v rozpočtu ,9 mil.kč) - Běžné opravy a údržba 0,8 mil.kč - MŠ Zborovská hygienické zázemí kuchyně rozpočet 0,4 mil.kč - ZŠ 28. října sanace šatny v suterénu, světlík střecha odhad 0,2 mil.kč - ZŠ Žižkova pvc, podlah.krytina, osvětlení odhad 0,1 mil.kč - MŠ Kosmonautů-oprava plotu odhad 0,1 mil.kč - ZŠ Skálova parkety, osvětlení odhad 0,1 mil.kč - Krčkovice nutné opravy odhad 0,1 mil.kč - Valdštejn oprava elektro sklepení odhad 0,1 mil.kč Celkem 1,9 mil.kč Městské organizace kapitálové výdaje (v rozpočtu ,0 mil.kč) - ZŠ Žižkova dokončení šaten 0,5 mil.kč - ZŠ Skálova 1. etapa toalety, rozpočtově 3,5mil.Kč

7 - ZŠ Skálova 2. etapa toalety, rozpočtově 3,2mil.Kč Celkem 7,2 mil.kč soutěž 6,0 mil.kč Otazné: - ZŠ Žižkova, výměna povrchů v tělocvičnách, rozpočet 1 mil.kč - ZŠ Skálova hygienické zázemí tělocvična, rozpočtově 0,75 mil.kč - ZŠ Žižkova přístavba výtahu, rozpočtově 3 mil.kč - ZŠ 28 října přístavba výtahu, rozpočtově 3 mil.kč - ZŠ 28. října, výměna povrchu sport. hřiště, rozpočet 1,4 mil.kč - akt.záměr výtahu - ZŠ Skálova výměna oken po soutěži 0,6 mil.kč - KC Střelnice (reklama divadlo, fasáda letní kino) - Knihovna okna, výtah - MŠ Kosmonautů cvičební sál, toalety, centrum denních služeb asi rok Demolice Likosáku - Nebyty opravy - běžné (v rozpočtu ,0 mil.kč) - Běžná údržba 0,5 mil.kč - Ubytovna nemocnice (okna, chodník) umývárna 0,2 mil.kč - Ubytovna nemocnice (elektroinstalace) umývárna 0,10 mil.kč - OAHŠ kuchyň odpadávající keram. obklad 0,2 mil.kč - OAHŠ oprava plotu 0,1 mil.kč - Gymnázium parkety, osvětlení 0,1 mil.kč - Občerstvení Valdštejn fasáda rozpočtově 0,1mil.Kč Celkem 1,3 mil.kč po soutěži 1,0mil.Kč Bytový fond (zůstatek fondu 2 + běžné 2,1+kapitálové 4,0 mil.kč = 8,1mil.Kč) - Revize 0,1 mil.kč - Běžné opravy, údržba 1,4 mil.kč - Úprava elektroinstalací dle revizí - 0,2 mil.kč - Nové vybavení bytů 0,2 mil.kč - Výměny oken 0,2mil.Kč - DPS Žižkova, 2.etapa střechy 4,2 mil.kč - DPS Výšinka 9ks výměna stoupaček 1 mil.kč - Výměna oken Palackého 0,4 mil.kč - Modernizace bytů 0,5 mil.kč Celkem 8,2 mil.kč po soutěži 6,8 mil.kč Radnice údržba ( návrh rozpočtu ,7 mil.kč) - Běžná údržba 0,3 mil.kč - Výměna střešních oken OSM 0,1 mil.kč - Výměna oken SÚ, OŹP 0,2 mil.kč - Řešení holubů, výsprava omítky 0,1 mil.kč Celkem 0,7 mil.kč Otazné: - Energetické audity 0,1 mil.kč - Oprava pasáže u radnice nutno zadat projekt - Obřadní síň zpracovává se studie Úprava drobných památek ( návrh rozpočtu ,2 mil.kč) - Podlaha kaple hřbitov Mašov odhad 0,1 mil.kč - Oprava fasády kaple hřbitov Pelešany odhad 0,1 mil.kč

8 Samostatné řádky: - Zasíťování lokality RD Hruštice rozpočtově 8 mil.kč - 1. etapa obnovy Centrálního parku dětské hřiště, rozpočtově 9 mil.kč po soutěži 8 mil.kč - Valdštejn-předpolí (0,7 mil.kč) - 2x parkovací automat (Trávnice, Koňský trh ve spolupráci s MP) Otazné: - 1. etapa obnovy Metelkových sadů dětské hřiště, rozpočtově 2,5mil.Kč - 2x autobusová zastávka Pelešany, u Preciosy Sobotecká 2x50tis.Kč - Dětské hřiště Výšinka studie hřiště pro náctileté (basket koš, houpačka, venkovní posilovna.), doplnění herního prvku pro školáky (houpačka) 0,3 mil.kč - Vesecko realizace chodníku a křižovatky, rozpočtově 2,25 mil.kč Akce spojené s VHS (v rozpočtu ,5 mil.kč + ostatní řádky) Plánované společné akce Vodohospodářského sdružení Turnov a Města Turnov v roce 2017 Bude zpřesňováno na základě možností rozpočtu VHS a Města Turnova. - Výměna stávajícího vodovodu na Károvsku (kofinancování města na komunikace 1,5 mil.kč) - Kanalizace a chodník kolem Dioptry (kofinancování města 0,5 mil.kč) - Revitalizace sídliště U Nádraží další etapa - Infrastruktura bytové zóny Na Hruštici prodávané pozemky - Střecha vodojemu Hruštice pouze VHS - Rekonstrukce prvního vodojemu na Károvsku pouze VHS - Pekařova ulice (kofinancování města na komunikace 2,4 mil.kč) Otazné na další roky: - Vodovod okolo Granátu (chodník) - Zápach v Bezručově ulici - Markova ulice - Komenského ulice - Havlíčkovo náměstí - Přemyslova ulice - Zdroj Šlajferna a přivaděč - Vodojem Metelka - - Palackého ulice (KSSLK) - Splašková kanalizace podél Stebénky Projekční činnost OSM (v rozpočtu ,0 mil.kč) Přehled zadaných projektů : - projekt Nádražní 0,1 mil.kč - studie divadla 0,2 mil.kč - projekt Fokus 0,56 mil.kč - studie informačního centra - dokumentace Hruštice 4B 0,08mil.Kč Přehled projektů - bude vypsání poptávkového řízení : - projekt parkoviště za Vesnou 200 tis.kč - nový úřad Skálova čp.466 sirotčinec (dle rozhodnutí ZM) - projekt Pekařova 80 tis.kč - chodník Přepeřská (od viaduktu k Diasu) 60 tis.kč - chodník Károvsko+parkování za Granátem - chodník u pivovaru M. Rohozec + křižovatka Výšinka - chodník Wassa + výhybna Mokřiny

9 - MŠ Kosmonautů nástavba, výtah, doplnění toalet - - ZŠ Žižkova - výměna krytiny, případně lokální zateplení ateliéru odhad 60 tis.kč - projekt divadla 2,42 mil.kč - oprava pasáže radnice po etapách - odhad 100 tis.kč - ulice Markova DSR (plán s VHS v roce 2018) - odhad 400 tis.kč - zateplení bytového domu Bezručova 1054 (fasáda+okna+modernizace bytů) - odhad 100 tis.kč - dešťová kanalizace Vesecko - odhad 100 tis.kč - projekt ZŠ Mašov odhad 0,5 mil.kč - ZŠ Skálova výměna kotlů odhad 0,11 mil.kč - Synagoga sanační omítky odhad 0,06 mil.kč - Valdštejn - další etapy? - BUS zastávka u Lidlu - dokumentace Hruštice 5B - otázka rozšíření domova důchodců oddělení pro léčbu demence - otázka chodníku Kamenec-Valdštejnsko (dešťová kanalizace+chodník), případně dalšího projektu do SFDI - Propojka ZŠ Alešova ul. Šlikova Výkaz výměr: - chodník Sobotecká od Dioptry k podchodu - kaple hřbitov Pelešany - chodník Billa - chodník Alešova - chodník Výšinka Kamenec Luční - oprava komunikace + točná ul. Jana Palacha (slepá část) Nákupy nemovitostí (v rozpočtu ,0 mil.kč) - Pozemky Bártovi-Hruštice - Pozemek - chodník Nádražní ul. - Pozemek - chodník Přepeřská - RD Nožičkovi (ve spojení s nájezdem ve Fučíkovce) Otazné: - Uhelné sklady - Koňský trh - Pozemky ČD - Biokoridory - Pozemky pod komunikacemi (kompostárna, Zelená cesta, Mašov) - Pozemek hranice Turnova a Ohrazenic Valdštejn - Dokončení opravy střechy na kapli z roku Oprava fasády kaple a hydroizolace mostu - rozpočtově 3,7 mil. Kč, odhad soutěž 3 mil.kč (dotace MK 50%, dotace Lbc kraj 0,2 mil. Kč) - Zabezpečovací zařízení - Prostor předhradí 0,8 mil.kč - Fasáda na občerstvení 0,08mil.kč - Opravy hradu MST, s.r.o. - Maškova zahrada dostavba občerstvení, traktor, mobilní plocha do zimáku Investice MST 2017 (v rozpočtu roku mil.kč, srovnáno dle priorit MST) - 0,12 mil.kč traktorová sekačka atleťák - 0,18 mil.kč rekonstrukce střechy tribuna fotbal - 1,5 mil.kč vnitřní schody fotbal šatny - 0,3 mil.kč rekonstrukce tribuny, sedačky tribuna fotbal

10 - 0,7 mil.kč - dodlažděni okolo stadionu AC + terenni úpravy, opravy zdi - 0,2 mil.kč rekonstrukce šaten fotbal - 0,15 mil.kč rekonstrukce trávníku hřiště MST - 0,2 mil.kč rekonstrukce běžeckého oválu hřiště MST Otazné - 0,14 mil.kč natěr střechy Mašov + OSM ,-Kč, celkovy rozpočet na ,-Kč (budova je zčásti využívána MST a OSM) - 0,1 mil.kč palubovka Mašov - 0,2 mil.kč oploceni tréninkových fotbalovych hřišť, úprava vstupu - 1 mil.kč hřiště Duhová energie Turnov 2 koncepce??? - 0,1 mil.kč atleťák sedačky - 0,15 mil.kč - atleťák - renovace cílových kamer Odbor vnitřních věcí - Úpravy svatební síně, kultivace interiéru realizace 1. etapy - Datové pole+servery+switche - Obnova Superb??? - Logotyp + logomanuál města - software na rezervaci zasedacích místností a automobilů - posuvné regály v archivu 2. etapa Odbor životního prostředí Projektová dokumentace (v rozpočtu tis.kč): - Niva Jizery - Jezírko na Turnově 2 - MŠ Zborovská břeh + parkoviště - Projekt zahrady u Fokusu a MP - Dle potřebnosti Realizace (v rozpočtu tis.Kč): - Pomníček Dolánky - Výsadba trvalek 28. října - Alej Legií keře + svah pod bytovým domem - ZŠ Alešova, úprava školní zahrady - Křižovatka Bezručova - Rybníčky Šetřilovsko dokončení spodního rybníčku - ul. 28. října trvalky pod stromy - ul. Josefa Štrégla - obnova stromů - Čekající projekty - Metelkovy sady dětské hřiště - Metelkovy sady vstupní část do parku ZŠ Žižkova projekt hotový, rozpočet 250 tis.kč - Vnitrobloky Kosmonautů + Nádražní - Zeleň kolem městské knihovny 112 tis. bez DPH Rozdělení Televize, ostatní média (v rozpočtu tis.kč) Turnovsko v akci 250 tis.kč Turnovsko 80 tis.kč

11 Rádio RCL 20 tis.kč Televize pan Brunclík (čerpáno okolo 150 tis.kč/ročně, horní hranice je 240 tis.kč) samostat. řádek Hlasy a ohlasy Turnovska 200 tis.kč Přílohy: 1) tabulka č. 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na rok ) tabulka č. 2 - Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok ) tabulka č. 3 Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2017 podrobný rozpis příjmů a výdajů dle odborů 4) zápis ze zasedání finančního výboru Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočet města na rok 2017 jako přebytkový a rozpočty peněžních fondů na rok Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1: Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši ,00 Kč z toho: daňové příjmy ,00 Kč nedaňové příjmy ,00 Kč kapitálové příjmy ,00 Kč transfery ,00 Kč Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši ,00 Kč z toho: běžné výdaje ,00 Kč kapitálové výdaje ,00 Kč Financování ve výši ,00 Kč z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Kč splátky půjček ,00 Kč. ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v příloze č. 1.

12 Příloha č. 1 Návrh - Rozpočet města Turnov pro rok 2017 PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy Kč Třída 5 Běžné výdaje Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení Kč Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč Kč Kč VÝDAJE z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na opravu hřišť (tabulka 1c) z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci Kč Kč Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Položka Financování stav na účtech z minulého roku Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč PŘÍJMY CELKEM Kč VÝDAJE CELKEM Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace v Kč

13 Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Celkem PO v Kč Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do PS parlamentu ČR SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" Celkem transfery v Kč Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště v Kč

14 Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu v Kč 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy , 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz , 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na opravy hřišť (finance z hazardu) , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - vodovod Károvsko, asfalt , 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka , 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost , 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje , 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery , 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov

15 Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 6402, 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy v Kč k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona Sportovní fond - dotační program Kulturní fond - dotační program Dotace na objekty v městské památkové zóně Dotace na sport (včetně financí z hazardu) Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program Dotace SDH na činnost Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program Dotace na zahraniční spolupráci Poskytnuté půjčky na granty Celkem příspěvky, dotace a půjčky

16 PŘÍLOHA 2 Peněžní fondy Města Turnova návrh rozpočtu na rok 2017 název peněžního fondu stav k příjmy v tom příděl v tom příděl výdaje v tom stav k z mezd z vybr. náj. kapitálové v Sociální fond , , , , ,00 Fond občanských obřadů 0, , ,00 0,00 Kulturní fond Města Turnov , , , ,00 Fond na podporu sociální oblasti Města Turnov , , , ,00 Sportovní fond 0, , ,00 0,00 Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnov , , , , , ,00 Celkem , , , , , , ,00 V Turnově Bc. Chodaničová Jana vedoucí finančního odboru

17 A B C D E F G H příloha č. 3 Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2017 SKUTEČNOST 2015 vč.roč.4 skutečnost do Návrh R2017 dle protokolů NÁVRH upravený R2017 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň fyzické osoby - závislá činnost Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy možná více Kamax, SFS Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr Ekologické poplatky - příjem SFŽP Správní poplatky Odbor dopravy Odbor správní Stavební úřad Obecní živnostenský úřad Odbor finanční Odbor životního prostředí Odbor vnitřních věcí Odbor správy majetku Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Vratky sociálních dávek, úhrada pohřebného z r Vypořádání dotace za Fokus, DC Turnov C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po o Vypořádání dotace ze SR za volby C e l k e m OS Městská policie Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Vratka příspěvku ze zahr.komise Neinvestiční dary, městský ples reklama SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce Za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kult. a sportu Fin.vypořád.mezi obcemi, MKAM, kult.a sport.fond C e l k e m OŠKS Finanční odbor Příjmy z úroků Kurzový zisk (eurový účet), fin.vypoř.dotace vratka Odvody příspěvkových organizací z IF PO Mateřská škola Turnov, 28.října, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov Základní škola Turnov, Zborovská Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Sem Základní umělecká škola Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov C e l k e m FO Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Neinv.dary na úpravu zeleně Zborovská Neinv.odměna od firmy Eko-kom 100 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom + seminář OŽP Příjmy z prodeje ornice návrh rozpočtu2017 k Stránka 1

18 1 2 A B C D E F G H příloha č. 3 Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2017 SKUTEČNOST 2015 vč.roč.4 skutečnost do Návrh R2017 dle protokolů NÁVRH upravený R Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru prodej knihy o stromech C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty pozor OAHŠ 103 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org.zsst Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahr příspěvek - vodovod Daliměřice C e l k e m OSM Ostatní 120 Přijaté sankční platby Odbor dopravy Odbor správní Odbor přestupkového řízení Městská policie Stavební úřad Obecní živnostenský úřad Odbor školství, kultury a sportu Odbor životního prostředí Odbor správy majetku Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary Česko-něm.fond budoucnosti-proj."malí přírodovědci bez hranic" Neinv.dary na prev.dopr.nehod, na Den bez aut Neidentifikované příjmy Projekt OCR Dvě města, dva drahokamy Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 139 Prodej pozemků, bytů a nebytů Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) Prodej archeolog.průzkumu v areálu Maškova zahrada Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače) Finanční dar na hřiště Malý Rohozec Přísp.,dar-výstavba komun.,na nákup auta has., hřiště Finanční dary - kaplička Mašov (zvonící mechanismus) C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY 149 Neinvestiční transfer na agendu SPOD Neinvestiční transfer na výkon soc.práce Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby,Czechpoint,PAP Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah Obec Všeň + 5% zvýšení 153 Neinv.transf.z MPSV pro poskytovatele soc.služeb ZSST Neinv.transf.z MPSV pro poskytovatele soc.služeb MŠaZŠ Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře MK-dotace na městskou památkovou zónu Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa MZ - výdaje na les. Hospod.-výsadba minim.hosp MK+KÚLK - obnova a restaurování Nového paláce Valdštejn Neinvestiční transfery od obcí Odbor správní Odbor přestupkového řízení Odbor školství, kultury a sportu Odbor správy majetku Odbor rozvoje města návrh rozpočtu2017 k Stránka 2

19 1 2 A B C D E F G H příloha č. 3 Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2017 SKUTEČNOST 2015 vč.roč.4 skutečnost do Návrh R2017 dle protokolů NÁVRH upravený R MK,KÚLK-různé přísp. organ., hasiči KÚLK - přísp.na náklady s převodem činností ZŠ Zborovská KÚLK - přísp.speciál.škola/žák SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa KÚLK na vyprošť.hydraul.zařízení, has.auto v r Společná cesta k přírodním vědám MMR - Regenerace sídliště U Nádraží - 4.etapa SFŽP - dotace výstavba kompostárny OPŽP - zahrada 28.října v přír.stylu Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků MV rozšíření kam.systému C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE 181 Odbor sociálních těcí 182 Dětské centrum Turnov zvýšení platů dle NV 183 Vyrovnávací platba - ZSST KÚLK, MPSV - ZSST, DC - dotace Fond na podporu sociální oblasti dle zákona 186 Vyrovnávací platba na soc.služby dle zákona 187 dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy Režie odboru Transfer na výkon soc.práce - čerpání Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní 193 Režie odboru Pokuty radary - vratky Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní 199 Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte Vítání občánků Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů Sbor hasičů města Turnova vč.dotací Dotace na SDH Dotace ze st.rozp. - volby do PS, ZM, sčítání, prez.,ep Volby mimo dotace C e l k e m O S Městská policie 210 Městská policie strážníků 211 Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad 214 Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé 217 Dotace na zahraniční spolupráci Reprezentační materiály města Zastupitelé - odměny,režie navýšení odměn o 3% předpoklad od Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Medaile starosty Místní agenda 21, Zdravé město KÚLK dotace na podporu Zdravého města SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce Společenské akce města Cena obce, čestné občanství Radnice - deska čestní občané, historie města pod přesun z r Grafický manuál města Greenway Jizera - údržba Akce Turnovské léto Poskytnutí darů Fokus,Babybox,Svatobor, veřejná sbírka Poskytnutí darů občanům na opravy pomníků Dotace na obecně prospěšnou činnost přesun do OŠKS 236 Členské příspěvky za město Členský příspěvek DSO Mikroregion Jizera 28 přesunuto k příspěvkům 238 Individuální dotace Dům přírody Dolánky - provoz Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz Individuální dotace Mikroregion Jizera - provoz Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program Soudní náklady s kauzou Walderode Poskytnuté půjčky na granty Participativní rozpočet 200 usnesení ZM 245 C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka 247 Mzdové náklady platy dle NV 248 Mzdové náklady - radary návrh rozpočtu2017 k Stránka 3

20 1 2 A B C D E F G H příloha č. 3 Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2017 SKUTEČNOST 2015 vč.roč.4 skutečnost do Návrh R2017 dle protokolů NÁVRH upravený R Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP Jubilanti Režie KT Náklady na exekuce Image města Fond sociální Dopravní obslužnost Bus Bukovina 257 Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu 260 MKAM Turnov-provoz knihovny navýšení mezd 261 MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory)atd MKAM - příspěvek na kulturní akce KÚLK - MKAM - dotace na akce Projekt Školní úspěšnost" - dotace z MŠMT Dotace na volnočasové aktivity Dotace na obecně prospěšnou činnost Památková zóna, ochrana památ Dotace na objekty v MPZ Plán ochrany MPZ MK - regen.městských památk.zón Kronika Trenér - učitel sport.odpoledne 273 Kulturní fond Dotace na sport + finance z hazardu Memoriál L. Daňka-loterie Vklad do sportovního fondu Vklad do oblasti sportu-loterie Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov MST s.r.o. dotace na dovybavení Maškovy zahrady MST s. r. o. půjčka na zajištění občerstvení KCT s. r. o ztráta park.+osa+opravy 283 KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí KCT s.r.o. dotace na kulturní akce KCT s. r. o. půjčka na zajištění gastroprovozu Spol.akce-věnce, květiny na pomník Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony Režie odboru, dítě v tísni Akce - výchova k vlastenectví Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC C e l k e m OŠKaS Finanční odbor 293 Úroky z úvěru Daň obec z příjmu Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Činnost místní správy - stravenky MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ 28. října-provoz MŠ Alešova-provoz MŠ Bezručova-provoz MŠ Mašov-provoz MŠ Zborovská-provoz MŠ J. Palacha-provoz WMŠ Hruborohozecká-provoz ZŠ Skálova-provoz ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště,atl.stad ZŠ 28.října-provoz ZŠ 28.října-hřiště-příspěvek na provoz ZŠ 28.října-příspěvek na využití kluziště, atl.stad ZŠ Žižkova-provoz ZŠ Žižkova-hřiště-příspěvek na provoz ZŠ Žižkova-příspěvek na využití kluziště,atl.stad ZŠ Mašov-provoz návrh rozpočtu2017 k Stránka 4