Název materiálu: Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2019

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2019 Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Jana Chodaničová Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Příloha 1_Návrh Schválený rozpočet na rok 2019 závazné ukazatele Příloha 2_návrh na rok 2019 peněžní fondy Příloha 3_podklad k návrhu rozpočtu na rok podrobný rozpis příjmů a výdajů Příloha 4_FIN 2-12 za období 10/2018 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: RM RM bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 s připomínkami dle jednání. FV se bude konat Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení členové Zastupitelstva města, předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2019 (příloha č. 1). Příjmy předpokládáme ve výši tis. Kč, v běžných výdajích ve výši tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši tis. Kč a financování ve výši tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2019 se celkové zadlužení města sníží o částku tis. Kč (splátky úvěrů), a to na částku tis. Kč (dlouhodobé úvěry). Dále Vám předkládáme zpracovaný návrh rozpočtu peněžních fondů (příloha č. 2) a to fond pro podporu sociální oblasti sociální fond sportovní fond kulturní fond fond na obnovu a výstavbu bytového fondu V přiložené tabulce č. 3 podklad (podrobný rozpis příjmů a výdajů) k návrhu rozpočtu na rok 2019 je uvedeno () ve sloupci B - skutečnost roku 2015 k ve sloupci C - skutečnost roku 2016 k ve sloupci D - skutečnost roku 2017 k ve sloupci E - schválený rozpočet na rok 2018 ve sloupci F - upravený rozpočet na rok 2018 včetně RO č. 4 ve sloupci G - skutečnost roku 2018 k

2 ve sloupci H návrh rozpočtu na rok 2019 dle protokolů z projednávání návrhů rozpočtu s jednotlivými vedoucími odborů a řediteli organizací ve sloupci I návrh rozpočtu na rok 2019 po jednání vedení Dle 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti přikládáme v příloze č. 4 výkaz FIN 2-12 za období 10/2018, který obsahuje informace o schváleném rozpočtu 2018, upraveném rozpočtu na rok 2018 a plnění rozpočtu v roce Na základě diskuse rady města ze dne byly upraveny tyto řádky (v tabulce č. 3): ř. 44 Parkovací automaty parkovné navýšení o 150 tis. Kč ř. 269 Logo města navýšení o 150 tis. Kč ř. 318 Kulturní fond příděl na rok 2019 navýšení o 100 tis. Kč ř. 476 Veřejné osvětlení úhrada elektrické energie snížení o 100 tis. Kč V přiložené tabulce níže je uvedeno shrnutí rozpočtu () - ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2019 PŘÍJMY VÝDAJE Daňové tis. Kč Běžné tis. Kč Nedaňové tis. Kč Kapitálové tis. Kč Kapitálové Transfery CELKEM PŘÍJMY Financování stav na účtech z minulého roku tis. Kč tis. Kč tis. Kč CELKEM VÝDAJE tis. Kč Financování splátky půjček (krátkodobých a dlouhodobých) tis. Kč tis. Kč CELKEM tis. Kč CELKEM tis. Kč PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU daňové příjmy patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 280 mil. Kč. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2019 bylo vycházeno ze skutečnosti roku 2018 a z predikce MF a z vývoje české ekonomiky, celkové navýšení je o 16 mil. Kč - pro rok 2019 předpokládáme navýšení u dani z příjmů fyzických osob a DPH. nedaňové příjmy jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy. Jsou rozpočtovány ve výši 59 mil. Kč. Nedaňové příjmy pro rok 2019 předpokládáme o 3 mil. Kč nižší než v roce Pro rok 2019 jsou nižší příjmy z parkovacích automatů z důvodu změny systému parkování a nižší příjmy za přijaté sankční platby (pokuty). V položce odvod z fondu investic příspěvkových organizací je nařízen nižší odvod u Zdravotně sociálních služeb Turnov o částku o 0,4 mil. Kč ponechanou organizaci v investičním fondu na rezervu na havárie v průběhu roku. kapitálové příjmy jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města pozemků a budov. Jsou rozpočtovány ve výši 5,5 mil. Kč, především doplatek ve výši 4,5 mil. Kč za prodej Bio ráj. transfery jsou rozpočtovány ve výši 47 mil. Kč, mezi tyto transfery jsou zahrnuty především dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí a výkon

3 sociální práce (5 mil. Kč), dotace z MF souhrnný dotační vztah (28 mil. Kč) navýšení o 10 %, dotace na volby do EP (0,4 mil. Kč), dotace z ÚP Semily na příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných míst (1 mil. Kč), dotaci z MPSV na výstavbu domova se zvláštním režimem (3,2 mil. Kč), dotace schválená z OPŽP na podzemní kontejnery (1.7 mil. Kč), dotace na akce z roku 2017 po závěrečném vyúčtování akcí, a to z MMR na chodník Sobotecká IV.etapa a část B a na vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku (6,3 mil. Kč), dotaci z KÚLK na akci Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ (0,5 mil. Kč) a neinvestiční transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv (0,7 mil. Kč). financování jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 40 mil. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 303 mil. Kč. Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města, např. výdaje na správu a opravy majetku města (komunikace, budovy, veřejné osvětlení, veřejná zeleň), odvoz odpadů, úklid města, činnost úřadu, městské policie, hasiči, příspěvky na sport a kulturu, příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem. Rozpočtovaná částka na běžné výdaje je nižší oproti roku 2018 o 20 mil. Kč. V roce 2019 jsou vyšší výdaje související se zvýšením platů - platových tarifů k (cca 5 mil. Kč) a nižší výdaje o 23 mil. Kč z důvodu, že nejsou zahrnuté přijaté dotace (vždy během roku) a není v návrhu pro rok 2019 specifikovaná rezerva na stavby VH a ZŠ Mašov ve výši 18,8 mil. Kč. V rozpočtu pro rok 2019 je vyčleněna částka 1 mil. Kč jako specifikovaná rezerva na akce (dotační tituly) a částka 1 mil. Kč jako nespecifikovaná částka, viz rozpis níže v komentáři, dále je v rozpočtu vyčleněna částka 2,2 mil. Kč jako rezerva na krizové řízení. Rezerva rozpočtu 2019 (návrh v rozpočtu 3,2+1=4,2 mil. Kč) - 2,2mil.Kč krizové řízení - 0,3 mil.kč spoluúčast města Oprava hřbitovní zdi u Panny Marie (dotace regenerace MPZ) - Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn (PZAD celkem 1,15mil.Kč, kofinancování 0,5 mil.kč) - Modernizace učeben Základních škol (MAS, celkové 5,2 mil.kč, kofinancování 0,4 mil.kč) - MŠ Zborovská nové oddělení pro děti do 3 let (IROP, celkově 5,4 mil.kč, kofinancování 0,5mil.Kč) Celkem 3,9 mil.kč kapitálové (investiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 110 mil. Kč. Tyto výdaje jsou nižší oproti roku 2018 o cca 55 mil. Kč, toto snížení je u kapitoly Zastupitelé ve výši 20 mil. Kč, kde se pro rok 2019 zapojuje dotace pro VHS o 9 mil. Kč nižší a není již zapojena dotace pro FK Turnov ve výši 7 mil. Kč na kofinancování akce hřiště s umělou trávou a příplatek mimo základní kapitál pro KNL, a.s. ve výši 3,4 mil. Kč (ARO, násl.péče). Snížení výdajů je dále u kapitoly odboru správy majetku ve výši 36 mil. Kč, které souvisí se zahrnutím akce rekonstrukce nového úřadu ve Skálově ul. čp. 466 v roce 2018 akce z roku 2017, pro rok 2019 je začleněna částka již ve výši 3 mil. Kč jako doplatek (úhrada pozastávek). Mezi kapitálové výdaje jsou pro rok 2019 zahrnuty výdaje na drobné investiční záměry města včetně investičního příspěvku VHS na nájemné majetku sítí v majetku města (4 mil. Kč) a peněžitý vklad na modernizaci krajské nemocnice dle smlouvy schválené v ZM (7,3 mil. Kč). Dále je 11 mil. Kč vyčleněno na investiční dotaci pro VHS na akce VH sítí Nádražní ulice, úpravna vody Nudvojovice a odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska. Na předfinancování projektu nástavby Slunci Všem je vyčleněna částka ve výši 2,6 mil. Kč - poskytnutí půjčky. Částka ve výši 13 mil. Kč je určena na rekonstrukci ulice Nádražní, 22 mil. Kč je určeno na výstavbu domova se zvláštním režimem (Alzheimer.centrum), spolufinancováno z dotace MPSV a 2,5 mil. Kč je určeno na demolici čp a 1002 v ul. 5. května

4 v souvislosti s výstavbou s Alzheimer centra. Částka ve výši 13 mil. Kč je určena na nástavbu pro denní stacionář MŠ Sluníčko. 3 mil. Kč je vyčleněno na úpravy pro imobilní (výtah, rampy) v ZŠ Žižkova. Částka ve výši 6 mil. Kč je určena na projektové práce, z dalších výdajů na městské organizace je ponechána částka 2,5 mil. Kč, na komunikace je vyčleněna částka 4 mil. Kč, na vykoupení domů, pozemků je vyčleněna částka 2 mil. Kč, na vklad mimo základní kapitál pro MST s.r.o. na obnovu a modernizaci hřišť částka 1 mil. Kč, na 6.etapu regenerace sídliště u nádraží je vyčleněna částka 4,8 mil. Kč (na schodiště k TSC+chodník čp ), na akci spolufinancovanou z OPŽP výstavba podzemních kontejnerů je vyčleněna částka 2,2 mil. Kč a dále na technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ je vyčleněna částka 1,7 mil Kč včetně získané dotace z KÚLK. financování do této položky je zahrnuto splácení jistin přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 17,6 mil. Kč (poskytnutých na financování Střelnice, akce VHS a investiční akce ). Zadlužení města k a vývoj dluhové služby v dalších letech : Zadluženost města Turnov k (): Seznam ručitelských prohlášeních města Turnov k : KOMENTÁŘ k rozpočtu pro rok 2019 z pohledu Tomáše Hockeho Podrobnější rozpis rozpočtu města 2019 Nejvýznamnější schválené závazky z minulých let:

5 - Modernizace krajské nemocnice 7,29 mil.kč (ř. 543) - Individuální dotace VHS Nádražní 5 mil.kč (ř. 547) - Individuální dotace VHS Nudvojovice 1 mil.kč (ř. 548) - Individuální dotace VHS Mangan 5 mil.kč (ř. 549) - Cca 2 mil.kč by se měly vrátit z Nudvojovic a Mahganu (dotace Lbc kraje) (ř. 50) - Doplatek Nová radnice (nedočerpané finance+dodatky) 3mil.Kč (ř. 611) Ř. 152 Prodeje majetku ( návrh rozpočtu ,5 mil.kč) - Prodej Bio ráj doplatek rozpočet 2019 (4,5 mil.kč) - Prodej Skálova čp mil.kč nebo dar státu (okres), zatím nechat pro přechodné nastěhování Fokusu Otazné: - Prodej 4 pozemků na Hruštici 5 mil.kč zatím, ne, není zařazeno v rozpočtu. - Pozemky 28. října - Pozemky Rohozec na Pískách - Pozemky pod bytovými domy - Pozemek vnitrobloky - Pozemek a dům v Markově ulici - Pozemky průmyslová zóna (Walderode)???? - Prodej pozemku pan Batlička Ř Rezerva rozpočtu 2019 (návrh v rozpočtu 3,2+1=4,2 mil.kč) - 2,2mil.Kč krizové řízení - 0,3 mil.kč spoluúčast města Oprava hřbitovní zdi u Panny Marie (dotace regenerace MPZ) - Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn (PZAD celkem 1,15mil.Kč, kofinancování 0,5 mil.kč) - Modernizace učeben Základních škol (MAS, celkové 5,2 mil.kč, kofinancování 0,4 mil.kč) - MŠ Zborovská nové oddělení pro děti do 3 let (IROP, celkově 5,4 mil.kč, kofinancování 0,5mil.Kč) Celkem 3,9 mil.kč Samostatné řádky zahrnuté v rozpočtu 2019 (kapitálové výdaje OSM) bez ohledu na dotační úspěšnost (dotační naděje): - chodník Nádražní (MAS, celkem 4,3mil.Kč, kofinancování 1,5 mil.kč (ř. 583) - stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko (IROP, celkově 13,8 mil.kč, kofinancování 1,4 mil.kč) ř.633 Budou zařazeny dle finančních možností a vypsaných výzev (ještě by bylo dobré mít cca 5 mil.kč v rezervě).: - Skály nad jezem Dolánky havarijní stav (celkově 6,4mil.Kč, dotace SFŽP, kofinancování 3,4mil.Kč, výzva prosinec 2018, realizace 7-12/2019) - Chodník Mašov, náves -Sobotecká (SFDI, žádost listopad 2018, výsledek červen 2019, realizace 2020, celkově 4 mil.kč, kofinancování cca 2,1 mil.kč) - Návštěvnické centrum IČKO čp. 26 (celkově 7 mil.kč, dotace MMR 50/50%, kofinancování 3,5mil.Kč, výzva leden 2019, realizace přelom 2019/2020) - objekt Fokus (snad MAS, celkem 22 mil.kč, kofinancování???, žádost jaro 2019, realizace 2020) - Rekonstrukce Markova ulice (dotace MMR 50/50%, žádost listopad 2018, výsledek červen 2019, realizace 2020, celkem 12 mil.kč, kofinancování 6mil.Kč), - Parkoviště za Vesnou, včetně přeložky VN 6,0 mil.kč není stavební povolení, realizace 2020 Ř. 584 Výkupy pozemků (návrh rozpočtu mil.kč - Pozemky u žst.nádraží 0,2 mil.kč

6 - Pozemky Městské sady Hruštice (biokoridor) - Pozemky Niva Jizery - Pozemek Sokola pod atlet. stadionem Otazné: - Pozemky Bártovi-Hruštice - RD Nožičkovi (ve spojení s nájezdem ve Fučíkovce) - Uhelné sklady cca 2,3mil.Kč - Koňský trh cca 20 mil.kč - Pozemky ČD - Pozemky Sokol 2,5 mil.kč - Pozemky pod komunikacemi (kompostárna, Zelená cesta, Mašov) - Pozemek hranice Turnova a Ohrazenic Velké běžné výdaje (samostatné řádky) celkem 10,7 mil.kč - Sportovní hřiště OAHŠ, celkem 1,7 mil.kč, dotace LBC kraje 0,5 mil.kč, kofinancování 1,2mil.Kč (ř. 636) - Fasáda gymnázia, celkem 3,7 mil.kč, dotace LBC kraje 0,7 mil.kč, kofinancování 3 mil.kč (ř. 509) - Střecha ZŠ Žižkova, celkem 6,5 mil.kč (ř. 489) Velké kapitálové výdaje (samostatné řádky) celkem 53,3 mil.kč - Doplatek Nová radnice (nedočerpané finance+dodatky) 3mil.Kč (ř. 611) - Nádražní ulice (od hotelu Letná k Ohrazenicím+podjezd), chodníky, zálivy, VO, sadařina 18,5mil.Kč 2019 bude potřeba 13mil.Kč, 2020 bude potřeba 5,5 mil.kč (ř. 583) - stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko 13 mil.kč (ř. 633) - demolice čp.1001 a ,5 mil.kč (ř. 625) - Výstavba Alzheimer centra (Domov se zvl.režimem), celkem 42 mil.kč 2019 bude potřeba cca 22 mil.kč, dotace MPSV 31 mil.kč (ř. 630) - Podzemní kontejnery na separ. odpad 2,2 mil.kč (SFŽP, kofinancování 0,3 mil.kč) (ř. 626) - ZŠ Žižkova výtah+úpravy pro imobilní, celkem 3,0 mil.kč (ř. 634) Otazné: - Oprava hřbitovní zdi v Pelešanech 2. etapa odhad 0,6 mil.kč - Bytová zóna Hruštice, celkem 13 mil.kč (příspěvky 3,9 mil.kč, kofinancování 9 mil.kč) bude stavební povolení???? - ZŠ Mašov (50 mil.kč), projekt hotov, máme stavební povolení - Park U Letního kina sekce dětské hřiště pro nejmenší 3,2 mil.kč

7 Ř. 456 Komunikace běžné výdaje ( návrh rozpočtu ,0 mil.kč) - Běžná údržba 0,7 mil.kč - Opravy splavených cest Metelkovy sady odhad 0,3 mil.kč - Vybavení BUS zastávek (přístřešky, lavičky) odhad 0,3 mil.kč - Opravy dle mostních prohlídek (nátěr modré lávky Dolánky) odhad 0,2 mil.kč Celkem 1,5 mil.kč Ř. 581 Komunikace kapitálové výdaje ( návrh rozpočtu ,5 mil.kč) - Veřejné osvětlení + chodník Pekařova 1,3 mil.kč - Veřejné osvětlení U Třech svatých 0,2 mil.kč nutno dokončit stav.povolení - BUS zastávka Masna (přístřešek, lavičky) 0,5 mil.kč - Oprava chodníku Studentská Brigádnická (u pekárny), Chodník Alešova 0,5 mil.kč - Plnoplošné opravy Koškova (podchod), Kadeřavec, chodník Gymnázium-Výšinka, Kotrman, Housa +ČEZ (příspěvky lidí), Kamenec (1626,1673), Nudvojovice celkem cca 2,0 mil.kč - Úprava parkování ZŠ Skálova 0,3 mil.kč Celkem 4,8 mil.kč Samostatný řádek: - Nové parkovací automaty 0,9 mil.kč (závazek) (ř. 587) Otazné: - BUS zastávka LIDL 1 mil.kč (jednám s LIDlem o kofinancování) stavební povolení??? Sídliště Výšinka parkování za Granátem 0,5 mil.kč Vesecko realizace chodníku a křižovatky, rozpočtově 2,3 mil.kč Propojení Šlikova Alešova + VO 2,5 mil.kč Ulice Komenského (fáze příprava projektové dokumentace), odhad 13 mil.kč, koordinace VHS Chodník Přepeřská u viaduktu, odhad 1,4 mil.kč Chodník Alej Legií BD Krejsa 1 mil.kč stavební povolení 05/ Chodník Károvsko 7 mil.kč (projekt hotov, koordinace ČEZ) Ulice Boženy Němcové (projekt hotov, rozpočet 15 mil.kč) Jiráskova, Trávnice 3,3 mil.kč (projekt hotov čekáme na VHS Chodníky Výšinka (od Gymnázia na sídliště) odhad 0,5 mil.kč čekáme na VHS - Úpravy komunikace ke kompostárně a pivovaru není dokumentace - Chodník Sobotecká (od Dioptry k podchodu) 0,2 mil.kč čekáme na VHS - Vesecko prodloužení komunikace SFS Intec není ani projekt Ř. 478 TST údržba komunikací zbožná přání ( návrh rozpočtu mil.kč)

8 - Drobné podněty od občanů - Metelkovy sady mobilní toaleta - Oprava komunikace Dědečkovi a Potěšilovi - odhad 0,3 mil.kč Ř. 477 Základní smlouva TS - 14,5 mil.kč Komunikace 2,269 mil.kč Včetně chodníku komunikace dle domluvy za 250 tis. Kč Čistota města 4,793 mil.kč Veřejné osvětlení 1,934 mil.kč Veřejné záchody 1,05 mil.kč Hřbitovy 1,896 mil.kč Zimní údržba 2,598 mil.kč Celkem 14,5 mil.kč Ř. 488 Městské organizace běžné výdaje (v rozpočtu ,1 mil.kč) - Běžné opravy a údržba 0,8 mil.kč - ZŠ Skálova výměna oken, 3. etapa cca 0,9 mil.kč - ZŠ Žižkova chodník 0,1 mil.kč - ZŠ Skálova výměna kabiny výtahu, úprava VZT odhad 0,45 mil.kč - ZŠ Žižkova pvc, podlah.krytina, osvětlení odhad 0,2 mil.kč Celkem 2,45 mil.kč po soutěži 2,1 mil.kč Otazné: - Úprava divadlo zlepšení únik.cest odhad 0,8 mil.kč - ZŠ Skálova parkety, osvětlení odhad 0,2 mil.kč - MŠ Kosmonautů-oprava plotu odhad 0,1 mil.kč - MŠ Kosmonautů úprava suterénu odhad 0,1 mil.kč - ZŠ Žižkova oprava venkovních zídek (všech) odhad 0,5 mil.kč - DD Pohoda chlazení serveru a místnosti pro léky bude řešeno z investičního fondu org. Ř. 591 Městské organizace kapitálové výdaje (v rozpočtu ,5 mil.kč) - ZŠ žižkova výměna oken, 2. etapa cca 0,9 mil.kč - ZŠ 28. října sanace sklepů+šatny - 0,75 mil.kč - MŠ 28. října výměna kotlů - 1 mil.kč - MŠ Mašov - výměna kotle- 0,15mil.Kč Celkem 2,9 mil.kč soutěž 2,5 mil.kč Otazné: Žlutá ponorka vytápění 1,5 mil.kč ZŠ 28. října, výměna povrchu sport. hřiště, rozpočet 1,4 mil.kč, nutno udělat izolace suterénu + sedání zeminy, možno získat dotaci z LBC kraje - MŠ 28. října zateplení fasády do ulice 1 mil.kč

9 - ZŠ Skálova hygienické zázemí tělocvična, rozpočtově 0,9 mil.kč - ZŠ 28. října výtah 2,1 mil.kč - ZUŠ dodělat fasádu a výtah Ř. 461 Nebyty opravy - běžné (v rozpočtu ,8 mil.kč) - Běžná údržba 0,5 mil.kč - OAHŠ oprava schodů 0,2mil.Kč - Bazén Výšinka výměna kotle 0,15 mil.kč - Sokolovna Mašov nátěr střechy 0,1 mil.kč Celkem 0,95 mil.kč po soutěži 0,8mil.Kč Otazné: - OAHŠ - sanace recepce 0,09 mil.kč - Sokolovna Mašov výměna oken do návsi 0,1 mil.kč - Gymnázium parkety, osvětlení 0,1 mil.kč Ř. 457 Bytový fond (zůstatek fondu 6,1 + běžné 4,8+kapitálové 0,0 mil.kč = 10,9mil.Kč) - Šetříme na velkou akci v roce DPS Granátová střecha + dodělání fasády 12 mil.kč (kryto fondem) - Revize 0,1 mil.kč - Běžné opravy, údržba 1,4 mil.kč - Úprava elektroinstalací dle revizí - 0,2 mil.kč - Nové vybavení bytů 0,2 mil.kč - Penziony čp rekonstrukce rozvodů TUV a SV 0,4 mil.kč - Modernizace bytů čp ,8 mil.kč (2ks) Celkové plánované výdaje 3,1 mil.kč Otazné: Okna BD Přepeřská 0,8 mil.kč Okna BD Žižkova ,4 mil.kč Čp.26 ul.5. května výměna oken-nutno připravit výkaz výměr Čp.26 ul.5. května výměna střechy-nutno připravit projekt Ř. 483 Radnice údržba ( návrh rozpočtu ,8 mil.kč) - Běžná údržba 0,3 mil.kč - Výměna střešních oken OSM 0,1 mil.kč - Oprava reliéfu 0,35 mil.kč

10 Otazné: - Vstupní dveře do radnice - Obřadní síň Ř. 468 Úprava drobných památek ( návrh rozpočtu ,2 mil.kč) - Schodiště kaple Mašov žulové obruby odhad 0,2 mil.kč - Oprava fasády a interiéru kaple hřbitov Pelešany odhad 0,2 mil.kč Akce spojené s VHS (v rozpočtu mil.kč + ostatní řádky) Plánované společné akce Vodohospodářského sdružení Turnov a Města Turnov v roce 2019 Bude zpřesňováno na základě možností rozpočtu VHS a Města Turnova - Individuální dotace VHS Nádražní 5 mil.kč (ř. 547) - Individuální dotace VHS Nudvojovice 1 mil.kč (ř. 548) - Individuální dotace VHS Mangan 5 mil.kč (ř. 549) - Cca 2 mil.kč by se měli vrátit z Nudvojovic a Mahganu (dotace Lbc kraje) (ř. 50) Otazné na další roky: - Markova ulice pouze VHS + samostatný řádek - Kanalizace a chodník kolem Dioptry (kofinancování města 0,5 mil.kč) - ČOV Turnov 4-5 mil Kč - Infrastruktura bytové zóny Na Hruštici prodávané pozemky samostatný řádek - Trávnice + Jiráskova ulice - Ul. Boženy Němcové - Komenského ulice - Vodovod okolo Granátu (chodník) - Zápach v Bezručově ulici - Havlíčkovo náměstí - Přemyslova ulice - Zdroj Šlajferna a přivaděč - Vodojem Metelka - Splašková kanalizace podél Stebénky - Propojka Zdeňka Nejedlého Ř. 585 Projekční činnost OSM (v rozpočtu ,0 mil.kč) Přehled zadaných projektů s přesahem do roku 2019, některé budou zaplaceny ještě v roce 2018, některé přejdou do roku 2020: veřejné osvětlení U Třech Svatých, Vesecko chodník Alej Legií čp.520 Komenského +VO rozvod vody Žižkova penziony DSP chodník Károvsko DUR, DSP parkování sídl. Výšinka u Granátu, M Rohozec Hruštice Károvsko etapa VII táborová základna Krčkovice 166 Eltodo a.s. Praha 95 Ing. Marek 230 Profes Projekt Turnov 44 Ing. A.Jeníčková 200 Profes projekt s.r.o. Turnov 85 Profes projekt s.r.o. Turnov 370 Profes projekt s.r.o. Turnov 250 Ing. Arch. David Liberec

11 Jiráskova rekonstrukce povrchů rekonstrukce bytů Granátová 1897 divadlo greenway Jizera Zelená cesta Stebénka komunikace Durychov chodník Hrubý Rohozec studie fasáda penziony Žižkova bytový dům 5.května bytová zóna Benátky prodloužení Luční parkoviště Vesna chodník podél I/35 pasáž oprava střechy Gymnázia celkem Profes projekt s.r.o. 65 Ing. Marek 2300 ing. Arch.Pleskot a průzkumy 96 Nýdrle 400 Profes projekt s.r.o. 170 Profes projekt s.ro. 103 APC Silnice s.r.o. Brno 382 Profes projekt s.r.o. 50 ing. Arch. Jeřábek 1306 Řezanina a Bartoň s.ro. 780 Profes Projekt s.r.o. 297 Profes Projekt s.r.o. 60 Profes Projekt s.r.o. 586 Profes Projekt s.r.o. 601 arch David 250 Activ projekce Studie Nové knihovny 2x150 tis.kč Akce OŽP na rok 2019: Ř. 422 TST svoz odpadu, sběrné dvory : - svoz a likvidace KO ,-Kč separace (svoz) ,-Kč - svoz skla jednou za tři týdny, svoz biopopelnic původních i nových rozdaných v roce 2018 (svoz březen listopad) a návrh na navýšení o 100 ks v roce 2019, tetrapack navýšení nádob - svoz jednou za 14 dní úklid sběrných míst ,-Kč týdně,problematická místa každý pracovní den (8 míst), mírně problematická 2x týdně (10 míst) - odpadkové koše ,-Kč jednotková cena 23,61 Kč/koš přidán svoz košů u terminálu, přidány některé nové koše a rezerva pro případ přidávání během roku, svoz i v sobotu po celý rok sběrný dvůr ,- Kč provozní doba stejná, pracovní dny + sobota dopoledne, navýšeno předpokládané množství odpadů od občanů dle současného stavu roku 2018 hlavně objemný odpad, navýšení jednotkových cen prací na SD pytlíky na psí exkrementy ,- Kč cena za předávání plastů zpracovateli ,- Kč ceny jsou navýšeny o 3 % - dle požadavku TST ř. 414 Projektová dokumentace : - Park u Nádraží bazének+billa - Park U Letního kina 3. etapa, umění - Rybníčky Šetřilovsko přívod vody??? - Dle potřebnosti Realizace-na nové akce 550 tis.kč: - Výsadba izolační zeleně Přepeřská 0,26 mil.kč usnesení RM - Sadovky okolo Nové radnice + Skálova ulice 0,5 mil.kč - Hřbitov Pelešany 0,05 mil.kč - Lidická ul. 0,01 mil.kč Čekající projekty: - Park U Letního kina 2. etapa, hřiště pro malé děti

12 - ZŠ Žižkova projekt hotový, rozpočet 250 tis.kč - Vnitrobloky Kosmonautů + Nádražní - Zeleň kolem MKAM, 112 tis. bez DPH Valdštejn - Viz rezerva - Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn, (PZAD celkem 1,15mil.Kč, kofinancování 0,5 mil.kč) skalní blok - Běžné opravy hradu MTT, s.r.o. - Kolektory Výšinka - Případný prodej objektu kotelny Přepeřská KCT, s.r.o. - KC Střelnice (protipožární opatření) - Fasáda promítací kabiny v letním kině MST, s.r.o. Investice MST 2019 (v rozpočtu roku ,0 mil.kč, srovnáno dle priorit MST) ř. 605

13 Přílohy: 1) tabulka č. 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na rok ) tabulka č. 2 Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok ) tabulka č. 3 - podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 podrobný rozpis příjmů a výdajů dle odborů 4) výkaz FIN 2-12 k Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočet města na rok 2019 jako vyrovnaný a rozpočty peněžních fondů na rok Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1:

14 Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši ,00 Kč z toho: daňové příjmy ,00 Kč nedaňové příjmy ,00 Kč kapitálové příjmy ,00 Kč transfery ,00 Kč Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši ,00 Kč z toho: běžné výdaje ,00 Kč kapitálové výdaje ,00 Kč Financování ve výši ,00 Kč z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Kč uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů ,00 Kč.

15 Příloha č. 1 Návrh - Rozpočet města Turnov pro rok 2019 strana 1/4 PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy Kč Třída 5 Běžné výdaje Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) z toho 6402, 2226 Vypořádání dotace z DSO VHS Turnov Kč Kč VÝDAJE z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. modernizaci hřišť Kč Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov, PO Kč z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Kč z toho investiční půjčka spolku Slunce Všem na předfinancování nástavby Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Položka Financování stav na účtech z minulého roku Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč PŘÍJMY CELKEM Kč VÝDAJE CELKEM Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace , 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace v Kč

16 Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu strana 2/4 v Kč 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace , 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace , 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Celkem PO Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do EP SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Zdravé město Turnov" - doplatek z roku KÚLK - investiční transfer na projekt "Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti OAHŠ" MPSV - transfer na výstavbu domova se zvláštním režimem MMR investiční transfer na Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV.etapa MMR investiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku MMR neinvestiční transfer na Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku OPŽP transfer na výstavbu podzemních kontejnerů Celkem transfery v Kč Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nájemné , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz v Kč

17 Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu strana 3/4 v Kč 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz (nájem, energie) Turnov II , 6351, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na investici nákup 4 ks pánví ŠJ , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Dětský den , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz pobočky Turnov II , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na Akademii , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na opravu klavíru , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na nájemné Turnov II , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy

18 Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu strana 4/4 v Kč 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na pořízení baletizolu , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na projekt fasády kabiny letní kino, protipož.zabezpečení , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na úpravnu vody Nudvojovice , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace-na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska , 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka , 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost , 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje , 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky , 5221, Geopark Český ráj o.p.s.- dotace na provoz , 5329, Mikroregion Český ráj - finanční dar na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce , 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona Sportovní fond - dotační program Kulturní fond - dotační program Dotace na objekty v městské památkové zóně Dotace na sport Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program Dotace SDH na činnost Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program Dotace na zahraniční spolupráci Dotace na podporu cestovního ruchu Celkem příspěvky, dotace a půjčky

19 název peněžního fondu stav k příjmy v tom příděl v tom příděl výdaje v tom stav k z mezd z vybr. náj. kapitálové v Sociální fond , , , , ,00 Kulturní fond Města Turnov , , , ,00 Fond na podporu sociální oblasti Města Turnov , , , ,00 Sportovní fond , , , ,00 Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnov , , , ,00 0, ,00 Celkem , , , , ,00 0, ,00 V Turnově Bc. Chodaničová Jana vedoucí finančního odboru PŘÍLOHA 2 Peněžní fondy Města Turnova návrh rozpočtu na rok 2019

20 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň fyzické osoby - závislá činnost Daňová kalkul.smo 219mil.Kč Daň fyzické osoby - OSVČ Rozpočet města 210mil.Kč Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr Ekologické poplatky - příjem SFŽP Správní poplatky Odbor dopravy Odbor správní Stavební úřad Obecní živnostenský úřad Odbor finanční Odbor životního prostředí Odbor vnitřních věcí Odbor správy majetku Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Vratky sociálních dávek, úhrada pohřebného z r Vypořádání dotace z fondu na podporu sociální oblasti Vypořádání dotace za DC Turnov, ZSST předpoklad vyúčtování poskytnuté dotace z roku 2018 C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od Služba - požární dohled na akcích 17 4 Vypořádání dotace ze SR za volby C e l k e m OS Městská policie Parkovací automaty Změna syst.parkování Služba MP - ostraha prostoru staročeských trhů 4 3 C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Vratka příspěvku ze zahr.komise Vratka dotace VHS Turnov-mangan+ÚV Nudvojovice 2000 Neinvestiční dary, městský ples reklama SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce Euroregion Nisa - přísp.na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" Za pronáj.stánků-ván.trhy, roz.stromku, Nový rok+farm.trhy C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Sociální fond - splátky půjček podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 1

21 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 Služba - za sekání a odvoz trávy "Židovský hřbitov" 4 GDPR ochrana osobních údajů dle EU - příjem od MTT, TST a TOS, s.r.o C e l k e m KT Odbor školství, kult. a sportu Fin.vypořád. kult.a sport.fond., KCT C e l k e m OŠKS Finanční odbor Příjmy z úroků fin.vypoř.dotace vratka - příspěvkové organizace Daň z převodu nemovitosti - přeplatek 11 Odvody příspěvkových organizací z fondu investic PO Mateřská škola Turnov, 28.října, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, přísp.organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, přísp.organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, přísp.organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace Základní umělecká škola Turnov, přísp.organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace Turnovské památky a cestovní ruch, přísp.organizace Dětské centrum Turnov, přísp.organizace menší odvod-rez.na havárie v průb. roku 0,9mil.Kč a na program související s GDPR 130 tis.kč, profesionální pračka Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organizace C e l k e m FO Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Veřejná zeleň - poskytnutá sleva Marius Pedersen MZe - náhrada na výdaje na lesní hospodářské osnovy Finanční dar na výsadbu stromů k 100. výročí založení ČR Neinv.odměna od firmy Eko-kom Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru prodej knihy o stromech C e l k e m OŽP tis. Kč odměna za třídění odpadů občanem Odbor vnitřních věcí 101 Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 102 C e l k e m OVV 103 Odbor správy majetku 104 Přijaté pojistné náhrady 105 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 106 Prodej drobného majetku 107 Nájemné - byty 108 Nájemné - byty (ZSST) čp a 1002 (demolice) 4400 navýšení nájemného 109 Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 2

22 1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a TOS s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org.zsst Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna Příkazní smlouva z MST a FK Turnov při výstavbě Příjem za zpřístupnění přístupu na pozemek příspěvek- vodovod Daliměř., fin.dar na zpevn.plochy COOP Fin.vypoř.dotace 2016 pro Mikroreg.Jizera-Obnova veř.osvětlení C e l k e m OSM Ostatní 133 Přijaté sankční platby Odbor dopravy Odbor správní Odbor přestupkového řízení Městská policie Stavební úřad Obecní živnostenský úřad Odbor školství, kultury a sportu Odbor životního prostředí Odbor správy majetku Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary Česko-něm.fond budoucnosti-proj."malí přírodovědci bez hranic" Neinv.dary na prev.dopr.nehod, na Den bez aut, výsadba stromů Neidentifikované příjmy Projekt OCR Dvě města, dva drahokamy Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 152 Prodej pozemků, bytů a nebytů doplatek Bio ráj 4,5 mil. Kč 153 Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.), služ.auta (2017) Prodej archeol.průzkumu Maškova zahrada, plyn.zařízení Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače) Finanční dar na hřiště Malý Rohozec, Studentská, ost Přísp.,dar-výstavba komun.,na nákup auta has., hřiště Bytová zóna Hruštice - příspěvky na zasíťování pozemků až po zařazení akce do rozpočtu 159 Příspěvek na výstavbu vodopr.řádu v ul. Palackého Prodej plynárenského zařízení rozv.lokalitě Hruštice-Károvsko Prodej PD hřiště s umělou trávou Prodej PD na areál Maškova zahrada Dar AC Turnov - venkovní posilovna Příspěvek RWE na opravu Přemyslovy ulice Finanční dary - kaplička Mašov (zvonící mechanismus) 76 0 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 3

23 1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY 169 Neinvestiční transfer na agendu SPOD sociálně právní ochrana dětí 170 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby,Czechpoint,PAP, volby EU Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah dle předpokladu MF (navýšení o 10%) 173 Neinv.transf.z MPSV pro poskytovatele soc.služeb ZSST Neinv.transf.z MPSV pro poskytovatele soc.služeb MŠaZŠ Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře MK-dotace na městskou památkovou zónu Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa MZ-výdaje na les.hosp.,výsadba MZD+OH+ošetření stromů MK+KÚLK - obnova a restaurování Valdštejn+zabezp.systém Neinvestiční transfery od obcí Odbor správní Odbor přestupkového řízení Odbor správy majetku Odbor rozvoje města MK,MŠMT,KÚLK-různé přísp. organ., hasiči KÚLK - přísp.na náklady s převodem činností ZŠ Zborovská KÚLK - přísp.speciál.škola/žák KÚLK dotace na podporu Zdravého města, Výročí J.Patočky smlouva na rok 2018 a 2019 do SFDI - dotace na ul. Husova Min. průmyslu a obchodu - dotace výměna svítidel VO na průtahu KÚLK - dotace na akci "OAHŠ - sport.hřiště" 500 dotace LBC kraje 193 MPSV dotace na výstavbu domova se zvláštním režimem část dotace, Dotace od MAS Český ráj - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (investice) Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (neinvestice) Dotace na podzemní kontejnery SFDI - dotace na chodník Sobotecká, Maškovská 199 SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa KÚLK dotace pro hasiče Spol.cesta k přírod.vědám, 2017-KÚLK na PD Greenway Jizera MMR - Regenerace sídliště U Nádraží SFŽP - dotace výstavba kompostárny OPŽP - zahrada 28.října v přír.stylu Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků MV rozšíření kam.systému C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE 210 Odbor sociálních těcí 211 Dětské centrum Turnov zvýšení platů dle NV, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 212 Vyrovnávací platba - ZSST zvýšení platů dle NV, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 213 KÚLK, MPSV - ZSST, DC - dotace Fond na podporu sociální oblasti Fond - Vyrovnávací platba na soc.služby dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy Režie odboru vydaje za pohřby 218 Transfer na výkon soc.práce - čerpání Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu Finanční vypořádání transferu na agendu SPOD - vratka podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 4

24 1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč C e l k e m OSV Odbor dopravní 223 Režie odboru Pokuty radary - vratky Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní 229 Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte Vítání občánků Výdaje na bezpečnost a rizika Řešení krizov.situací-odstranění havarijního bloku skal nad cykostezkou Šetřil.park Náklady na úpravu zevnějšku při občanských obřadech Sbor hasičů města Turnova vč.dotací Sbor hasičů města Turnova - opravy automobilů SDH Dotace na SDH Dotace ze st.rozp. - volby do PS, ZM, sčítání, prez.,ep Volby mimo dotace C e l k e m O S Městská policie 242 Městská policie strážníků + 1 civilní zaměstnanec 243 Městská policie - výměna kamery ul.nádražní - havárie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad 247 Režie SÚ na městského architekta, odborné posudky a smaltov.cedule č.p. 248 C e l k e m SÚ Zastupitelé 250 Dotace na zahraniční spolupráci Dotační titul na podporu cestovního ruchu 200 koaliční prohlášení 252 Reprezentační materiály města Zastupitelé - odměny,režie navýšení odměn dle novely NV od (navýšení o 500 tis. Kč neuvolněný místostarosta) 254 Zastupitelé - odměny při skončení funkčního období uvoln.člena zastupitelstva Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Medaile starosty Místní agenda 21, Zdravé město koordinátor zdrav.města do 06/ KÚLK dotace na podporu Zdravého města, Výročí J.Patočky smlouva na rok 2018 a 2019 do SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce Společenské akce města Cena obce, čestné občanství Radnice - deska čestní občané, historie města pod Grafický manuál města+nový web města Greenway Jizera - údržba Akce Turnovské léto Poskytnutí darů Fokus,Babybox,Svatobor, veř.sbírka,ples Logo města Členské příspěvky za město Členský příspěvek DSO Mikroregion Jizera 28 přesunuto k příspěvkům 272 Individuální dotace Dům přírody Dolánky - provoz Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz Individuální dotace Mikroregion Jizera, spol.radosti Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program skutečnost do Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 5

25 1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R Odborná pomoc - provozování VH majetku anylýza cenotvorby, stanovy, atd. 277 Pamětní listy, diplomy, Projekt Paměť národa - Post Bellum Reprint reprezentativní publikace Turnov / 1500 ks Nejúspěšnější sportovec Semilska, Střelnice Dotace z Euroregionu NISA na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" Soudní náklady s kauzou Walderode Poskytnuté půjčky na granty dávám na předf. Slunce Všem 284 Participativní rozpočet nevyčerpaný zůstatek z roku 2018 na projekty, které jsou na 3. a 4. místě v roce Participativní rozpočet vč. nového webu a grafiky v ceně cca 50 tis.kč 286 C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka 288 Mzdové náklady platy dle NV 289 Mzdové náklady - radary Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP Jubilanti Režie KT GDPR ochrana osobních údajů dle EU - analýza Náklady na exekuce Image města Fond sociální Dopravní obslužnost Mikroregion Český ráj - individ.dotace na provoz turist.autobusových linek Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu 303 MKAM Turnov-provoz knihovny navýšení mezd dle NV 304 MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory)atd MKAM - příspěvek na kulturní akce z toho 50 tis. Kč na akce v Turnově II 306 MKAM - příspěvek na nájemné Turnov II MKAM - příspěvek na otevření pobočky Turnov KÚLK - MKAM - dotace na akce Projekt Školní úspěšnost" - dotace z MŠMT Dotace na volnočasové aktivity Dotace na obecně prospěšnou činnost Památková zóna, ochrana památ Dotace na objekty v MPZ Plán ochrany MPZ MK - regen.městských památk.zón Kronika Trenér - učitel Kulturní fond Dotace na sport Dotace na Memoriál L. Daňka Vklad do sportovního fondu Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov navýšení mezd, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 324 MST s.r.o. dotace na dovybavení Maškovy zahrady MST s. r. o. půjčka na zajištění občerstvení KCT s. r. o navýšení mezd, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 327 KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí KCT s.r.o. dotace na kulturní akce KCT s. r. o. půjčka na zajištění gastroprovozu Spol.akce-věnce, květiny na pomník podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 6

26 1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony Režie odboru, dítě v tísni obědy pro soc.slabé děti 333 Akce - výchova k vlastenectví Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři Indiv.dotace - Český orint.spolek, TJ Sokol Turnov Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC C e l k e m OŠKaS Finanční odbor 339 Úroky z úvěru Daň obec z příjmu Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky právní posudky 342 Režie odboru - povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Činnost místní správy - stravenky měsíční náklad z rozpočtu zaměstnavatele = 70 tis. Kč (2300 ks stravenek) 346 MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ 28. října-provoz sušička na prádlo, stolečky různé velikosti 5 stolů a 25 židlí, 3 sklápěcí stoly, nepromokavá prostěradla, didaktické 412 pomůcky, TV náčiní, deficit platby za předškoláky, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 364 MŠ Alešova-provoz deficit platby za předškoláky, oprava plotu, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 365 MŠ Bezručova-provoz navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 366 MŠ Mašov-provoz navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 367 MŠ Zborovská-provoz navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 368 MŠ J. Palacha-provoz WMŠ Hruborohozecká-provoz ZŠ Skálova-provoz navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 371 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště,atl.stad ZŠ Skálova-příspěvek na rozvojový záměr - inkluze usnesení RM 373 ZŠ Skálova-příspěvek na provoz (nájem,energie) v Turnově II ZŠ 28.října-provoz navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 375 ZŠ 28.října-hřiště-příspěvek na provoz ZŠ 28.října-příspěvek na využití kluziště, atl.stad ZŠ 28.října-příspěvek na rozvojový záměr - inkluze usnesení RM 378 ZŠ Žižkova-provoz navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 379 ZŠ Žižkova-hřiště-příspěvek na provoz ZŠ Žižkova-příspěvek na využití kluziště,atl.stad ZŠ Mašov-provoz navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 382 ZŠ Turnov-Mašov, příspěvek na využití kluziště MŠ a ZŠ Sluníčko-provoz navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 384 ZŠ Zborovská-provoz již nebude vyplácena podpora Lbc kraje Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 7

27 1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská - na vzdělávání žáků ZŠ 386 KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská - příspěvek speciál.škola/žák 387 SPVČDaM-provoz 388 SPVČDaM - příspěvek na kulturní akce 389 SPVČDaM - příspěvek akce Nejlepší sportovec 390 SPVČDaM - příspěvek na sportovní akce 391 SPVČDaM - příspěvek akce zahr.s partn.městem 392 SPVČDaM - příspěvek na akci Dětský den města 393 SPVČDaM - příspěvek na otevření, 2019-provoz pobočky Turnov II. 394 ZUŠ Turnov 395 ZUŠ Turnov - příspěvek na kulturní akce 396 ZUŠ Turnov - příspěvek na Akademii 397 ZUŠ Turnov - příspěvek na opravu klavíru 398 Turnovské památky a cestovní ruch 399 dotace na akce od KÚLK, MK, MPSV pro PO 400 Rezerva na r (stavby VH, ZŠ Mašov) 401 Rezerva nespecifik. + na řešení kriz.situací navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) žst.stanice 103 navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) navýšení mezd, navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 0 viz rozpočtový výhled 3200 (2,2mil.kriz.+nespecif.rezerva 1mil. viz rozpis rezervy) 402 Rezerva na akce (dotační tituly) 403 C e l k e m FO 404 Odbor životního prostředí 405 Veřejná zeleň - smlouva 406 Veřejná zeleň - konkrétní akce 407 Náhradní výsadba stromů 408 Výsadba stromů u příležitosti vzniku 100. výročí ČR 409 Stromy, ořez 410 Městské lesy 411 Likvidace černých skládek 412 Rozbory a monitoring vody 413 Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) 414 Publikace, studie, ostatní, projekty 415 Architektonická soutěž NIVA Jizery 416 Ralizace sadovn.úprav - Průchod Františk.zahradou 417 Hydrogeolog.posudek - býv.zahradnictví na Malém Rohozci 418 Šetřilovské parky - údržba 419 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 420 Provoz kompostárny 421 Režie OŽP, výkon státní správy viz rozpis rezervy samostatně rozpis samostatně 1500 rozpis samostatně, z toho 550 tis. Kč nové akce rozpis samostatně, přesun 115 tis. Kč z položky Terminál veřejné dopravy - provozní náklady = vyvážení košů ma 422 TST svoz odpadu, sběrné dvory 423 Náklady na lesního hosp.-dotace z KÚLK + výsadba min.pod 424 Šetřilovské parky projekty 425 Zvířata 426 Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 427 Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 428 Nové projekty zeleně v roce Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče 430 Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče 431 Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích 432 Realizace sadových úprav - kruh.křiž.bezručova, násl.péče 433 Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče 434 Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská 435 Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče 436 Vratka dotace-obnova dř.veget.prvků Rýv.a Met.sady 437 Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče terminálu, přesun z důvodu ukončení udržitelnosti dotace na terminál VD rozpis samostatně podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 8

28 1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče Rybníčky u Šetřilovska - revitalizace SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 2015-násl.péče SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče Projekt péče o stromy - násl.péče Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci 448 Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty Výpočetní technika Vybavení nové budovy MěÚ čp. 466 IT technikou Vybavení nové budovy MěÚ čp. 466 včetně stěhování Občanské záležitosti, MV dotace na skenování C e l k e m O V V Odbor správy majetku 455 obnova informačního systému Komunikace rozpis samostatně 457 Příspěvek do fondu na obnovu bytového fondu příspěvek z nájmu do fondu-oprava bytů+výměna oken+běžná údržba 458 Byty služby Byty služby (ZSST) Krizové byty (snížení nájemného) 60 záměr sociálně bytové komise 461 Nebyty opravy Nebyty služby Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) Náklady spojené s prod. domů a bytů cenové posudky 465 Režie odboru Prodej pozemku - úhrada vyúčtování zálohy s přeplatkem Obnova dopravního značení Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) Opravy v památkové zóně - divadlo, průchod u Mar.kostela Synagoga povinná údržba Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Projekty - na zeleň sídliště a na neinv.akce Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Nájem za prostory v OAHŠ čp.1723,ul.alešova - obč.vybavenost Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 477 TST smlouva rozpis samostatně 478 TST smlouva - údržba komunikací podněty od občanů, drobné opravy 479 TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice - výměna oken na hist.radnici Radnice údržba Radnice - budova čp.72 - drobná údržba Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby navýšení o 2/3 za energie (nová smlouva) 486 Činnost místní spr.-nákl.v souvislosti se stěhov.odborů do čp Příspěvek org. na nájem (ZSST) Městské org. - oprava nemov rozpis samostatně 489 Městské org. - ZŠ Žižkova výměna střešní krytiny dle výsledku VŘ 490 Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba drobné opravy Valdštejn 491 Turnovské památky a cestovní ruch-na dr. opravy, vybavení (hosp.výsl.) MAS - akce vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku SVČ podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 9

29 1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do Dětská hřiště údržba Správce parků a údržba - Metelkovy sady, U letního kina správce parku+opravy 495 Regen.sídliště u Nádraží, ul.březová,květinová, 5.etapa Přísp. VHS oprava chodník Výšinka, Mašov vodovod.řád Neinv.dotace VHS na opravu Pekařova ul., vodovod Károvsko Terminál veřejné dopravy - provozní náklady přesun částky 115 tis. Kč do smlouvy TST svoz odpadů, vyvážení košů ma terminálu, přesun z důvodu ukončení 635 udržitelnosti dotace na terminál VD 499 Terminál veřejné dopravy - provozní náklady na provoz WC Opravy hasičáren Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem Hasičárna Daliměřice - provozní náklady Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn zařadit až po obdržení o příslibu-rezerva 504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn z roku 2018 nedočerpaná částka z roku na dodělání terasy na hradě Valdštejn ve výši 100 tis. Kč. Jedná se o předělání stříšky nad schodištěm, opravu spárování, opravu dlažby a opravu dveří do konírny. Na této akci je pozastávka ve výši ,- Kč, nevyfakturované položky ve výši 252 tis. Kč a byl zde uplatněn zápočet pokuty ve výši 219 tis. Kč za nedodržení 100 termínu dokončení. 505 Vratka nevyčerpané dot.mk na obnovu kaple Valdštejn z r Oprava zdi u kostela Narození Panny Marie Turnov zařadit až po obdržení o příslibu-rezerva 507 Oprava hřbitovní zdi Pelešany etapa-budezařazeno příp.v rozp.změně 508 Nákup kostek od KSSLK (z ul.nádražní) Oprava čelní fasády budovy Gymnázium dotace ve výši 700 tis. Kč z KÚLK přijata v roce Ind.dot.Mikror.Jizera-podíl na výměnu svítidel VO Přepeřská Oprava střechy nad bazénem, J.Palacha čp Nákup kostek od KSSLK (z ul.palackého) Terminál dotace - korekce (vratka) Rekonstrukce hřiště u gymnázia, zahrada MŠaZŠ C e l k e m OSM Odbor rozvoje města 517 Režie odboru Projekt Malí přírodovědci bez hranic Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 523 Odbor sociálních věcí 524 ZSST investiční příspěvek Fomd na podporu sociální oblasti - dotace Fin.dar pro FOKUS Turnov, z.s.na nákup soc.automobilu C e l k e m OSV Odbor dopravy 529 Infrastruktura včetně nosných konstrukcí od AŽD, a.s. (sloupy na měření rychlosti) C e l k e m MP Odbor správní 532 Pořízení požárního automobilu pro jednotku dobr.hasičů Pořízení velitelského automobilu JPO Výdaje na bezpečnost a rizika SDH - čerpání dotace z KÚLK C e l k e m OS Městská policie 538 Kamerový systém digitalizace stáv.kamery Havlíčkovo náměstí, příp.rozpo.změna 539 Nákup služ.vozidla C e l k e m MP Zastupitelé 542 VHS - dle smlouvy (nájemné majetku sítí v majetku města) KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy Slunce Všem - předfinancování projektu usnesení ZM Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 10

30 1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do Návrh R2019 dle protokolů 545 Slunce Všem-indiv.dotace na proj.dokum.pro přístavbu Inv.půjčka na předfinancování nástavby Slunce Všem Inv.dotace VHS na rekonstrukci VH sítí Nádražní ulice usnesení ZM 548 Inv.dotace VHS na úpravnu vody Nudvojovice usnesení ZM 549 Inv.dotace VHS na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska usnesení ZM+RM 550 Inv.dotace VHS na bytovou zónu Károvsko Inv.dotace VHS na rekonstrukci Přemyslovy ulice Inv.dotace VHS na prodloužení kanalizace ul.palackého Inv.dotace pro FK Turnov na kofinancování na hřiště s umělou trávou KNL, a.s. kofinancování příplatku mimo zákl.kapital (ARO, násl. péče) Peněž.vklad do základ.kapitálu nové spol. TOS, s.r.o Individuální dotace Junák - pozemky pod základnou SČR příspěvek na realizaci a na vypořád.úvěru Greenway Jizer C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu 560 KCT s. r.o. - dotace na stav.úpravy Střelnice, klimatizace Památková zóna, ochrana památ., kopie sochy Bukovina Modernizce učeben ZŠ zařadit až po obdržení o příslibu-rezerva 563 Těl. činnost - investiční příspěvky sport. organiz MKAM - inv.příspěvek na pobočku žst. stanice, mezipatro, vybavení ZŠ Skálova-příspěvek na pořízení 4 ks pánví ŠJ KCT s.r.o. dotace na pořízení baletizolu KCT s. r.o. - dotace na projekt fasády, protipož.zabezpeč.budova Střelnice C e l k e m OŠKaS Odbor životního prostředí 570 Ostatní použití příjmů ze sep. o. na vybavení kompostárny Veřejná zeleň - konkrétní akce Náklady na zprac.lesních hosp.osnov - čerpáno z dotace Mze C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 575 Výpočetní technika,auta, regály, interiér IT+rezerva Nová radnice 576 Vnitř.správa-regály,telef.ústředna, rozp., sl.auto Výpočetní technika - MS SQL server licence Vybav. budovy MěÚ čp. 466 IT -switch páteřní, zál.zdroje C e l k e m OVV Odbor správy majetku 581 Komunikace rozpadlo se na řádky, rozpis samostatně 582 Autobusové zastávky - přístřešky Vápeník, Kobylka, Mariánské nám Rekonstrukce ul.nádražní do roku ,5 mil.kč 584 Vykoupení pozemků, domů rozpis samostatně 585 Projekty rozpis samostatně - poníženo vzhledem k fin.situaci 586 Projekt.dokum.na Greenway Jizera na úseku Turnov - Svijany Nové parkovací automaty usnesení RM 588 Výměna park.automatů + 4 ks nových park.automatů Půjčka TJ Turnov na rek. Hřiště Daliměřice Radnice - rekonstrukce podatelny Městské organizace rozpis samostatně 592 Rekonstrukce podlah tělocvičen ZŠ Žižkova Komunikační systém - DD Pohoda MŠ Zborovská - rekonstrukce soc.zařízení pro kuchyni Rekonstrukce dětského hřiště za Billou Fotbal.hřiště s umělou trávou Domeček na parkovišti pod Valdštejnem bytový fond - investice oprava DPS Granátová přesun na rok 2020 nebo rozp.změna 599 Mimořádný příděl do bytového fondu 3809 NÁVRH upravený R2019 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 11

31 1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do Plynofikace kotelen - DD Pohoda, ubytovna čp Rekonstrukce komunikace Mokřiny OPŽP - zahrada MŠaZŠ a MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu Mašov náves Pořízení zvonícího mechanismu do kaple na návsi v Mašově - z vklad Městská sportovní Turnov s.r.o., obnova hřišt, budov rozpis samostatně 606 vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o Celk.obnova dět. hřiště v parku U Letního kina Celk.obnova dět. hřiště v parku + vstupní část Metelkovy sady Participativní rozpočet - Dětské hřiště ul.dělnická Participativní rozpočet - úprava veřej.prostranství v Nudvojovicích Rekonstrukce čp Nový úřad doplatek pozastávek, změny stavby 612 Přípojky FOKUS Gymnázium - oprava části fasády Gymnázium - oprava kotle v kuchyni Radnice - výměna oken Regenerace sídl.u nádraží, 6.etapa schodiště k TSC+chodník čp , požádáno o dotaci 2,7 mil.kč = dotaci z MMR jsme bohužel neobdrželi 617 Rekonstr.sociál.zařízení ubytovny čp.1335, výměna oken Ubytovna pro nemocnici čp rekonstrukce elektroinst., výměna oken tis.kč elektroinstalace, společné prostory, 150 tis. Kč částečná výměna oken 619 Ubytovna pro nemocnici čp částečná výměna oken Úpravy náměstí Českého ráje Rekonstrukce hřiště v Mašově Investiční příspěvek VHS na investice bytové zóny - etapa IV.a Hruštice, etapa IV.B bude rozhodnuto v lednu stav.povolení a zůstatek účtu 624 Rozšíření zpev.ploch kompostárny Demolice č.p.1001 a 1002 ul.5.května směřuje k realizaci Alzheimer centra 626 Podzemní kontejnery vlastní podíl z Eko-komu 500 tis. Kč, dotace 1,7 mil. Kč 627 Rekonstrukce altánu v parku u kasáren v Rývových sadech zařadit v rámic rozp.změn 628 Návštěvnické centrum IČKO čp zařadit až po obdržení o příslibu-rezerva, v lednu se podá žádost o dotaci 629 Fokus v případě získání dotace, až v roce Domov se zvláštním režimem (Alzheimer.centrum) celkem 42 mil.kč, v roce 2019 bude potřeba cca 20 mil.kč, dotace MPSV 31 mil.kč 631 Waldorfská MŠ výstavba - pozastávky úhrada pozastávek (po 6 letech) 632 Skály Dolánky zařadit až po obdržení o příslibu-rezerva 633 MŠ Sluníčko - nástavba pro denní stacionář usnesení ZM č. 198/ ZŠ Žižkova - úpravy pro imobilní výtah, rampy - ZM č. 8/ MŠ Zborovská - přestavba bytu pro děti do 3 let zařadit až po obdržení o příslibu-rezerva 636 Venkovní hřiště u OAHŠ - rekonstrukce povrchu celkem 1,7mil.Kč, dotace LBC kraje 0,5 mil.kč 637 Dětské hř. Jako náhrada za hrad na Turnově Pořízení senior fitness prvků - výtěžek z městského plesu Úprava předhradí hradu Valdštejn Valdštejn zabezpečovací systém MV rozšíření kam.systému Stavba kompostárny Obec Přepeře-na proj.přípravu DÚR pro Greenway Jiz.v úseku Turnov-Svijany Rekonstrukce Přemyslovy ulice Pobočka občanské vybavenosti na Turnově II.v objektu školy v Alešovce Nebyty - investice OAHŠ, sanační práce na další šatně 647 MAS - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B Min. průmyslu - výměna svítidel VO na průtahu MAS - akce vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku SVČ C e l k e m OSM Odbor rozvoje města 652 GIS - územně analytické podklady Územně plánovací dokumentace ÚPD územní studie krajiny příjem dotace v roce 2020 Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R2019 podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 12

32 1 2 A B C D E F G H I J Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2019 text SCHVÁLENÝ R2018 SCHVÁLENÝ R2018 vč.roč.4 skutečnost do Návrh R2019 dle protokolů NÁVRH upravený R ÚPD územní plán Turnov - změna č C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 660 Přijatý dlouhodobý úvěr Zapojení fondu Ekokom spoluúčast na projekt Podzemní kontejnery 662 Zapojení bytového fondu zapojený zůstatek fondu 663 Zapojení PS účtu Synagoga Dlouhodobé úvěry - splátky DPH přenesená daňová povinnost Stav na účtech k otázka zásadní :-) = 18,9mil. + 2,2mil ,7 + odhad 5,6 mil. 667 Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace 671 příjmy výdaje financování chybí podklad k návrhu rozpočtu 2019 Stránka 13

33 Licence: MUTU (mutu M) XCRGBA1A / B1A ( :25 / ) 0000ALV06MR3 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Turnov Antonína Dvořáka Turnov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b % RS % RU Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,58 84,18 84,18 plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,10 22,29 22, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,17 106,72 106, Daň z příjmů právnických osob , , ,40 81,06 81, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 104,69 100, Daň z přidané hodnoty , , ,34 87,01 87, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , , ,31 262,46 98, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr , , ,00 86,89 86,89 kom. odpadu Poplatek ze psů , , ,00 94,45 94, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 118,56 118, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 378,73 97, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 111,58 111, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr , , ,00 116,43 116, Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené ,00 ******* ******* Správní poplatky , , ,00 104,70 95, Daň z hazardních her , , ,77 115,06 115, Zrušený odvod z výherních hracích 2 797,02 ******* ******* přístrojů Daň z nemovitých věcí , , ,35 72,49 72, Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso , , ,00 100,00 100, Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a , ,00 0,00 0,00 podob.subje Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 70,00 70, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , ,01 281,66 123, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 83,35 83, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,40 161,54 96, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 71,59 70, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,40 ******* 101, :53:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 26