Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2019 včetně RO č. 1 a 2 - plnění k

Transkript

1 Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 09 včetně RO č. a - plnění 09 R09 RO č. RO č. DAŇOVÉ PŘÍJMY 0000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky Odbor dopravy různé Odbor správní Stavební úřad Obecní živnostenský úřad různé Odbor finanční různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Vratky sociálních dávek Úhrada nákladů za pohřeb Vypořádání dotace z roku 08 za ZSST - vratka Vypořádání dotace z roku 08 za DC Turnov - vratka Vypořádání dotace z roku 08 z fondu pro sociální oblast - vratka C e l k e m OSV Odbor správní 3639 xx Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven Pronájem a využití hasičské techniky k reklamě C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty Veřejnoprání smlouva - výkon služby MP Turnov na Malé Skále C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Vypořádání dotace z roku 07 za Slunce Všem Turnov - vratka X503 Vratka dotace VHS Turnov-mangan+ÚV Nudvojovice Farmářské trhy (za energie) Euroregion Nisa - přísp.na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" Za pronáj.stánků-ván.trhy, roz.stromku, Nový rok C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček podklad k rozpočtu 09 Stránka

2 Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 09 včetně RO č. a - plnění 09 R09 RO č. RO č Náhrada za právní zastoupení před odvolacím soudem od protistrany C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Finanční vypořádání dotace 08 z kulturního fondu C e l k e m OŠKS Finanční odbor Příjmy z úroků Turnovské památky a cestovní ruch, PO - vypořádání dotace za rok různé 0000XXX Odvody příspěvkových organizací z fondu investic PO Mateřská škola Turnov, 8.října, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 40, přísp.organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, přísp.organizace Mateřská škola Turnov, J. Palacha 93, přísp.organizace Waldorfská mateřská škola Turnov, přísp.organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace Základní škola Turnov, 8.října 8, přísp.organizace Základní škola Turnov, Žižkova 58, přísp.organizace Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace Základní škola Turnov, Zborovská 59, přísp.organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace Základní umělecká škola Turnov, přísp.organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace Turnovské památky a cestovní ruch, přísp.organizace Dětské centrum Turnov, přísp.organizace Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organizace C e l k e m FO Odbor životního prostředí X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru prodej knihy o stromech 0 0 C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 6XXX XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a TOS s.r.o podklad k rozpočtu 09 Stránka

3 Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 09 včetně RO č. a - plnění R09 RO č. RO č Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org.zsst XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna C e l k e m OSM Ostatní různé různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy Odbor přestupkového řízení různé Městská policie Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad XX 3 různé Odbor životního prostředí různé 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary různé 38 různé různé Neidentifikovatelné platby různé 39 různé různé Nahodilé příjmy X Výtěžek z městského plesu 09 - finanční dary + tombola Finanční vypořádání transferu na volby do ZO+senát ČR - doplatek C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX X7 Prodej pozemků, bytů a nebytů Příspěvky na zasíťování pozemků a komunikací (Daliměřice a Hruštici) C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu SPOD Neinvestiční transfer na výkon soc.práce Finanční vypořádání transferu na agendu SPOD z MPSV - doplatek Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby do ZO (obec Tatobity) Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby EP Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře MV - GŘ HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce MV - na projekt Forenzní značení jízdních kol Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna.století MŠMT dotace pro ZŠ Skálova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup MŠMT dotace pro MŠaZŠ Sluníčko z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup MŠMT dotace pro SVČ Žlutá ponorka z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup MK na projekt Stabilizace skalního podloží Vadštejn X XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor rozvoje města Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST KÚLK dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích KÚLK dotace na podporu Zdravého města v roce 08 a KÚLK - pro ZŠ Skálova na projekt Volnočasový klub hravě podklad k rozpočtu 09 Stránka 3

4 Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 09 včetně RO č. a - plnění 09 R09 RO č. RO č KÚLK - pro ZŠ Žižkova na projekt Komplexní program prevence na ZŠ Turnov Žižkova Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ KÚLK - pro MŠaZŠ Sluníčko - na projekt systém.podpora vzdělávání žáků KÚLK - pro ZŠ Zborovská - na projekt systém.podpora vzdělávání žáků KÚLK - pro SVČ Žlutá ponorka na akci Dětský tábor Dolní Mísečky KÚLK na projekt Stabilizace skalního podloží Vadštejn KÚLK - dotace na akci "OAHŠ - sport.hřiště" MPSV dotace na výstavbu domova se zvláštním režimem Dotace od MAS Český ráj - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (investice) Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (neinvestice) Dotace na podzemní kontejnery C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Vyrovnávací platba - ZSST Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST různé 5XXX Fond na podporu sociální oblasti různé 5XXX Fond - Vyrovnávací platba na soc.služby Ind.dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy různé 5XXX Režie odboru XXX Transfer na výkon soc.práce - čerpání XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru Dopravní model Turnova X Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní 67 5XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Náklady na úpravu zevnějšku při občanských obřadech XXX Sbor hasičů města Turnova XXX MV - GŘ HZS ČR pro SDH - čerpání dotace na výdaje JSDH obce v roce Dotace na SDH XXX Dotace ze st.rozp. - volby do ZO (obec Tatobity) XXX Dotace ze st.rozp. - volby do EP XXX Volby mimo dotace C e l k e m O S Městská policie 53 5XXX Městská policie Platby za měření rychlosti XXX Dotace z MV - na projekt Forenzní značení jízdních kol pro občany C e l k e m MP Stavební úřad XX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé 67 5XXX Dotace na zahraniční spolupráci podklad k rozpočtu 09 Stránka 4

5 Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 09 včetně RO č. a - plnění 09 R09 RO č. RO č. 43 5XXX Dotační titul na podporu cestovního ruchu XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média XX Medaile starosty XX Místní agenda, Zdravé město XX KÚLK dotace na podporu Zdravého města v roce 08 a XXX Společenské akce města Cena obce, čestné občanství XX Radnice - deska čestní občané, historie města pod XX Grafický manuál města+nový web města Greenway Jizera - údržba XX Akce Turnovské léto XX Logo města X Členské příspěvky za město Individuální dotace Dům přírody Dolánky - provoz Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz Individuální dotace pro ORAŠSK na uspořádání republik.finále Atlet.3boje XXX Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program Odborná pomoc - provozování VH majetku XX Projekt Paměť národa - Post Bellum Soudní náklady s kauzou Walderode různé 5XXX Participativní rozpočet různé 5XXX Participativní rozpočet C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka 67 50XX Mzdové náklady XX Mzdové náklady - radary XX Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP XXX Jubilanti XX Režie KT GDPR ochrana osobních údajů dle EU - analýza XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost Mikroregion Český ráj - individ.dotace na provoz turist.autobusových linek C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu MKAM Turnov-provoz knihovny MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory)atd MKAM - příspěvek na kulturní akce MKAM - příspěvek na nájemné Turnov II Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna.století XX Výdaje související s akcí nástavba pro denní stacionář - stěhování, stravování XX Dotace na volnočasové aktivity XXX 5XX Dotace na obecně prospěšnou činnost XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Dotace na objekty v MPZ XXX Kronika Trenér - učitel různé různé Kulturní fond podklad k rozpočtu 09 Stránka 5

6 Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 09 včetně RO č. a - plnění 09 R09 RO č. RO č. 349 různé Dotace na sport Dotace na Memoriál L. Daňka XX Vklad do sportovního fondu Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov KCT s. r. o KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí KCT s.r.o. dotace na kulturní akce XXX Spol.akce-věnce, květiny na pomník Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony XX Režie odboru, dítě v tísni XX Akce - výchova k vlastenectví XX Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky Režie odboru - povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS FÚ - odvod DPH Činnost místní správy - stravenky MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 8. října 77, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Alešova 40, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 93, PO - příspěvek na provoz Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz X3 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz (nájem,energie) v Turnově II MŠMT dotace pro ZŠ Skálova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup KÚLK - pro ZŠ Skálova na projekt Volnočasový klub hravě Základní škola Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz hřiště X3 ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na využití kluziště, atl.stad podklad k rozpočtu 09 Stránka 6

7 Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 09 včetně RO č. a - plnění 09 R09 RO č. RO č ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze Základní škola Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz hřiště X33 ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad KÚLK - pro ZŠ Žižkova na projekt Komplexní program prevence na ZŠ Turnov Žižkova Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov - Mašov, PO - příspěvek na využití kluziště MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ KÚLK - pro MŠaZŠ Sluníčko - na projekt systém.podpora vzdělávání žáků MŠMT dotace pro MŠaZŠ Sluníčko z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup Základní škola Turnov, Zborovská 59, PO - příspěvek na provoz KÚLK - pro ZŠ Zborovská - na projekt systém.podpora vzdělávání žáků Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce Nejlepší sportovec SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na sportovní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce zahr.s partn.městem SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na akci Dětský den města SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz pobočky Turnov II MŠMT dotace pro SVČ Žlutá ponorka z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup KÚLK - pro SVČ Žlutá ponorka Turnov na akci Dětský tábor Dolní Mísečky Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na Akademii Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na opravu klavíru Turnovské památky a cestovní ruch, PO - příspěvek na provoz Rezerva nespecifikovaná Rezerva na řešení krizových situací (dle 5 zák. 40/000 Sb.) Rezerva na akce (dotační tituly) C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) Publikace, studie, ostatní, projekty Architektonická soutěž NIVA Jizery Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XXX XXX Zvířata XX 5XX X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce Transfer z Mze na náklady lesního hospodáře k čerpání XX Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče XX Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče podklad k rozpočtu 09 Stránka 7

8 Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 09 včetně RO č. a - plnění 09 R09 RO č. RO č Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích Realizace sadových úprav - kruh.křiž.bezručova, násl.péče Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče Rybníčky u Šetřilovska - revitalizace SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 05-násl.péče SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče Projekt péče o stromy - násl.péče Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci 67 5XXX Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty XX Výpočetní technika XX Vybavení nové budovy MěÚ čp. 466 včetně stěhování C e l k e m O V V Odbor správy majetku obnova informačního systému Komunikace XX Příspěvek do fondu na obnovu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) XX Krizové byty (snížení nájemného) Nebyty opravy XX Nebyty služby Náklady spojené s prod. domů a bytů XX Režie odboru XX Obnova dopravního značení Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Projekty - na zeleň sídliště a na neinv.akce Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Nájem za prostory v OAHŠ čp.73,ul.alešova - obč.vybavenost Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba XX Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby XX Činnost místní spr.-nákl.v souvislosti se stěhov.odborů do čp Příspěvek org. na nájem (ZSST) XXXXXXX Městské org. - oprava nemov Městské org. - ZŠ Žižkova výměna střešní krytiny XX Projekt IROP - Modernizace ZŠ Městské org. v ISŠ Alešova ul. - běžná oprava Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba Turnovské památky a cestovní ruch-na dr. opravy, vybavení (hosp.výsl.) XX MAS - akce vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku SVČ - doplatek z roku podklad k rozpočtu 09 Stránka 8

9 Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 09 včetně RO č. a - plnění 09 R09 RO č. RO č Dětská hřiště údržba XXX Správce parků a údržba - Metelkovy sady, U letního kina XX Terminál veřejné dopravy - provozní náklady X Opravy hasičáren XXX Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem XX Hasičárna Daliměřice - provozní náklady XX Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn z roku XX X504 MK na projekt Stabilizace skalního podloží Vadštejn Nákup kostek od KSSLK (z ul.nádražní) Venkovní hřiště u OAHŠ - oprava povrchů Oprava umělého povrchu hřiště u TSC XX Oprava čelní fasády budovy Gymnázium C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Režie odboru XX Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor správní Pořízení velitelského automobilu JPO Sbor hasičů města Turnova - pořízení digitální vysílačky Oprava cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany města - spoluúčast k dotaci C e l k e m OS Městská policie Kamera MP digitalizace v ul. Nádražní (doplatek) a na Havlíčk.nám C e l k e m MP Zastupitelé VHS - dle smlouvy (nájemné majetku sítí v majetku města) KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy Slunce Všem - předfinancování projektu nástavby Slunce Všem Projekt Greenway Jizera - Maškova zahrada - Modřišice Inv.dotace VHS na rekonstrukci VH sítí Nádražní ulice I.etapa - doplatek z roku Inv.dotace VHS na rekonstrukci VH sítí Nádražní ulice - II.etapa Inv.dotace VHS na úpravnu vody Nudvojovice Inv.dotace VHS na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu ZŠ Skálova-příspěvek na pořízení 4 ks pánví ŠJ KCT s.r.o. dotace na pořízení baletizolu KCT s. r.o. - dotace na projekt fasády, protipož.zabezpeč.budova Střelnice KCT s. r.o. - dotace na rekonstrukci venkovního pódia (spoluúčast) C e l k e m OŠKaS Odbor vnitřních věcí 67 6XX Výpočetní technika,auta, interiér C e l k e m OVV Odbor správy majetku XXXX Komunikace Rekonstrukce ul.nádražní XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekty Nové parkovací automaty různé XXXX Městské organizace vklad Městská sportovní Turnov s.r.o., obnova hřišt, budov Bytová zóna Hruštice, etapa VII podklad k rozpočtu 09 Stránka 9

10 Podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 09 včetně RO č. a - plnění 09 R09 RO č. RO č Radnice údržba Rekonstrukce čp Nový úřad Regenerace sídl.u nádraží, 6.etapa Ubytovna pro nemocnici čp rekonstrukce elektroinst., výměna oken Demolice č.p.00 a 00 ul.5.května Podzemní kontejnery Domov se zvláštním režimem (Alzheimer.centrum) Waldorfská MŠ výstavba - pozastávky MŠ Sluníčko - nástavba pro denní stacionář Projekt IROP - Modernizace ZŠ Venkovní hřiště u OAHŠ - rekonstrukce povrchu Chodník u ZŠ Žižkova DD Pohoda - osvětlení + klimatizace sesterna Ubytovna pro nemonici čp plynofikace kotelny - úhrada pozastávky z roku Stavba domu s pečovatelskou službou, ul.května - příkon el.energie ČEZ Nebyty - investice C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace Jižní sjezd a nájezd u Fordu ÚPD územní studie krajiny ÚPD územní plán Turnov - změna č Studie hluku a prašnosti náměstí Českého ráje C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 85 Stav na účtu k.. - zapojení fondu Ekokom Stav na účtu k.. - zapojení fondu na podporu sociální oblasti Čerpání kontokorentního úvěru XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Splátka kontokorentního úvěru Stav na účtech k Stav na účtech Daň z přidané hodnoty - přenesená daňová povinnost 0, C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje financování podklad k rozpočtu 09 Stránka 0