P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2014 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin daň z př.fyz.osob - zvl.sazba daň z př.práv.osob - podíl na výnosech státu daň z příjmu práv. za obce DPH daň z nemovitosti správní poplatky poplatek ze psů popl. za užívání věř.prostranství popl.za likvidaci a odvoz PDO Nedaňové příjmy Zemědělství - PŘÍJMY příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu nemovitého majetku Lesnictví - PŘÍJMY ,5 příjmy z pronájmu pozemků-r.2013 dopl tis.kč + r.2014 pevná část 2.727,5tis.Kč ,5 příjmy z pronájmu movitých věcí - pila příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - pila příjmy z pronájmu pozemků - pila Ostatní služby - PŘÍJMY příjmy z pronájmu majetku - reklamy ZŠ, ZUŠ a MŠ - přísp. organizace - PŘÍJMY odvod z odpisů Příjmy z pronájmu - kaple Červená - PŘÍJMY ,50 Komunální služby a územní rozvoj - PŘÍJMY příjmy z pronájmu pozemku Přijaté přísp. za zneškod. komunál.odpadů - PŘÍJMY přijaté příspěvky za zneškodňování komunálních odpadů příjmy z prodeje elektroodpadu

2 Příjem za přeúčt.el.energie - DPS - PŘÍJMY Činnost místní správy - PŘÍJMY přijaté sankční platby - pokuty příjmy z úroků příjmy za kopírování Přijaté dotace - PŘÍJMY 2564,320 neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu - na výkon státní správy dotace z úřadu práce na veř.prospěšné práce Ná 33 ZDR ,648 dotace z úřadu práce na veř.prospěšné práce Ná 33 ZDR ,672 převod zisku z hospodářské činnosti za r Rozpočet sociálního fondu - PŘÍJMY - SÚ 236/ příjmy - příděl do fondu PŘÍJMY-DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ vč.soc.fondu 43255,320

3 TECHNICKÉ SLUŽBY - PŘÍJMY rozpočet Pitná voda - PŘÍJMY příjmy z prodeje pitné vody Čistírna odpadních vod - PŘÍJMY příjmy ze stočného Přijaté parkovné - náměstí - PŘÍJMY Ambul. péče - zdrav.středisko - PŘÍJMY příjmy z pronájmu nemovitostí vyúčtování služeb Bytové hospodářství - PŘÍJMY příjmy z pronájmu nemovitostí - nájem příjmy z pronájmu nemovitostí - služby Nebytové hospodářství - PŘÍJMY příjmy z pronájmu nemovitostí dodávka tepla do čp.95 a příjmy za vyúčt.služeb v nebyt.hospodář Pohřebnictví - PŘÍJMY příjmy za hrobová místa + hřbitovní služby (nové smlouvy na 10 let) Ekologické vytápění - CZT - PŘÍJMY příjmy z úroků (fond oprav CZT) finanční podpora k úrokům od ČSOB Ostatní činnost - PŘÍJMY příjmy za prodej železného šrotu Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - SÚ 236/50 - PŘÍJMY 400 příjmy - příděl do fondu PŘÍJMY - TECHNICKÉ SLUŽBY vč. fondu CZT 9775

4 DESTINAČNÍ MANAGEMENT - PŘÍJMY rozpočet Nedaňové příjmy - místní poplatky - PŘÍJMY 270 poplatek za rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity Cestovní ruch - PŘÍJMY dotace z dispozičního fondu na informační systém města příjem z prodeje inf.materiálů - MěKIS Kino - PŘÍJMY příjmy za poskyt.služby - vstupné příjmy za prodané občerstvení Knihovna - PŘÍJMY příjmy za poskytování služeb-půjčovné Ostatní záležitosti kultury - PŘÍJMY příjmy za poskyt.služby-vstup.koncerty a kult.akce, inzerce ve zprav Lyžařské stopy - PŘÍJMY dary na údržbu lyžařských stop Komunální služby - tržby veřejné WC - PŘÍJMY příjmy z tržby veř.wc PŘÍJMY - DESTINAČNÍ MANAGEMENT 1002 PŘÍJMY CELKEM VČ.FONDŮ 54032,320

5 D r u h v ý d a j e ÚZ $ položka rozpočet V Ý D A J E ORG Zemědělství - VÝDAJE úhrada splátky PF ČR nákup pozemků Lesnictví - VÝDAJE přísp. sdružení vlastníků obecních lesů - SVOL opravy lesních cest Základní škola - příspěvková organizace - VÝDAJE dotace na provoz PO materiál na opravu opěrné zdi - ZŠ Záležitosti kultury - VÝDAJE materiál - blahopřání, kondolence věcné dary - vítání občánků Ost.ambulant.péče-lékař pro děti a dorost-výdaje příspěvek pro s.r.o. Zdravotnické služby Šumava Územní plánování - VÝDAJE Požární ochrana - VÝDAJE nákup DHIM elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací nákup služeb j.n. (STK aj.) teplo opravy a udržování prádlo, oděv, obuv materiál příspěvek na celookresní ples hasičů voda pojištění hasičů Místní zastupitelstvo - VÝDAJE ostatní osobní výdaje - mzdy pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění

6 Činnost místní správy - VÝDAJE platy zaměstnanců platy - dohody pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění povinné pojistné za pracovní úrazy knihy,sbírky zákonů materiál voda elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací vč.popl.za internet služby peněžních ústavů - popl. za vedení účtů konzultační a právní služby služby školení a vzdělávání služby j.n.(vč.servis.sml.kopírka)+stravné zam.,správa a údržba PC sítě +ost.služby opravy a udržování + oprava fasády radnice poskytnuté příspěvky a náhrady programy PC cestovné občerstvení příspěvky do různých sdružení-svaz obcí atd nájemné - kopírka dodávka tepla příspěvek na Euroregion platby daní a popl. (sil.daň Octavia,dál.známka) vybavení MěÚ - postupná výměna části starých PC atd ochranné pomůcky zaplacené sankce (nečerpaný limit telef.popl.) dary příděl do fondu oprav a rozvoje CZT příděl do sociálního fondu převody mezi jednotlivými účty města Pojištění majetku - VÝDAJE Platby daní a popl.-daň z příj. za obec, DPH-VÝDAJE Finanční vypořádání se SR za rok volby ,90 Ost.činnost jinde nezařazená - VÝDAJE podíl města na opr.kult.památky (podíl k programu regenerace MPZ)

7 Rozpočet sociálního fondu-sú 236/40-VÝDAJE 200 výdaje - stravné zaměstnanců osobní účty zaměstnanců ostatní Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - SÚ 236/50 - VÝDAJE 0 výdaje 0 VÝDAJE VČ. SOC.FONDU 21982,900

8 DESTINAČNÍ MANAGEMENT - VÝDAJE rozpočet Cestovní ruch - VÝDAJE materiál, doplnění osvětlení v šatlavách, vitríny, exponáty atd knihy, časopisy služby školení nákup zboží na prodej platy zaměstnanců - MěKIS odchodné zdravotní pojištění sociální pojištění cestovné vč. veletrhu v Brně platy - dohody - brigádníci služby telekomunikací členský příspěvek A.T.I.C opravy a udržování nové webové stránky, tisk inf.materiálů a prospektů,ubytování grafika a vybavení stánku na veletrhu,tvorba jednotného vzhledu prezentace destinace, prezentace v médiích atd nákup DHIM - police na zboží a prospekty pronájem kopírky Kino - VÝDAJE platy zaměstnanců - dohody materiál voda vč.veř.wc elektrická energie nákup zboží (občerstvení) na prodej nákup služeb j.n. vč. napojení budovy na kanalizaci teplo autorské odměny - OSA poštovné za odesílání filmů opravy a udržování vč. opravy schodů Knihovna - VÝDAJE platy - dohody 2 pracovnice knihy materiál

9 Záležitosti kultury j.n. - VÝDAJE platy zaměstnanců platy - dohody - kronikář,roznáška zpravodaje zdravotní pojištění sociální pojištění nákup služeb j.n. vč.kulturních a vč. tisku zpravodaje balíčky pro jubilanty materiál cestovné členské přísp. - OSA apod občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci nájemné pódia Hrad Kašperk - VÝDAJE opravy a udržování osvětlení cesty ke hradu Kašperk Kulturní památky-kaple-opravy a údržba - VÝDAJE opravy a udržování - kapličky Lyžařské stopy - VÝDAJE platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění předsezónní úpravy lyžařských stop pohonné hmoty Ostatní zájmová činnost - VÝDAJE příspěvky na zájmovou čin.práv.a fyz.osobám vč. taneční skupiny POWER VÝDAJE - DESTINAČNÍ MANAGEMENT 4285,000

10 VÝDAJE - TECHNICKÉ SLUŽBY rozpočet Silnice - VÝDAJE protahování silnic,shrnování sněhu,ost. služby, projekt na opravu ul. Besední (100 tis. Kč) platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění materiál pohonné hmoty ochranné pomůcky havar. oprava mostu na Prádle (800tis.), cesta na Trnové Dvory (2000 tis.), + ost.opravy Veřejná silniční doprava - VÝDAJE krytí ztrátových linek autobusů ČSAD užívání označníků autobusových zastávek Pitná voda - VÝDAJE platy zaměstnanců platy - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné za zdravotní pojištění pohonné hmoty materiál dávkovač chlóru opravy a udržování nákup služeb vč. rozboru vod platby daní a popl.za čerpání podzemních vod ochranné prostředky služby telekomunikací elektrická energie silniční daň - Nissan ČOV - VÝDAJE platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné za zdravotní pojištění elektrická energie nákup služeb j.n. vč.rozborů vod materiál popl.za vypouštění odpadních vod pohonné hmoty ochranné pomůcky platby daní a poplatků - silniční daň opravy a udržování vč. vyvložkování kanalizace v Červené instalace míchadla

11 Sportovní zařízení v majetku obce - VÝDAJE platy - dohody - školní hřiště materiál voda oprava povrchu víceúčelového hřiště + oprava oplocení, oprava hřiště u MŠ (podíl města) Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště - VÝDAJE revize, ost. služby, pronájem chem.wc platy - dohody materiál Ambul. péče - zdrav. středisko - VÝDAJE elektrická energie nákup služeb j.n dodávka tepla materiál voda Bytové hospodářství - VÝDAJE platy zaměstnanců pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál voda elektrická energie služby telekomunikací nákup služeb j.n čp zateplení balkonů 100 tis., rek.vodovodní potrubí 50 tis., výměna podlah.krytin, kuch.linek 200 tis., rekonstrukce žlabu 70tis., čp.99 rek.domovních telefonů 40 tis., oprava a nátěr střechy 40 tis., čp. 360 oprava a nátěr střechy 40 tis., napojení na kanalizaci,zavezení septiku a vyasfaltování 200 tis., čp.401 nátěr dřev.obložení 50 tis., zámková dlažba-zadní dvůr 150 tis., čp rek.schodů 150 tis., rek.koupelny a WC 90 tis. + ost.opravy nákup služební auta dodávka tepla pohonné hmoty služby peněžních ústavů služby školení kopírka - nájemné platby daní a poplatků - silniční daň

12 Nebytové hospodářství - VÝDAJE platy zaměstnanců - dohody zdravotní pojištění sociální pojištění teplo do čp.95 a čp materiál vchodové dveře - čp elektrická energie voda nákup služeb j.n údržba a opravy vč. opravy dvorní fasády čp.95 a oprava budovy výtopny služby telekomunikací zpracování projektové dokumentace - bývalá hasičárna Veřejné osvětlení - VÝDAJE elektrická energie opravy a udržování materiál nákup služeb j.n Pohřebnictví - VÝDAJE platy zaměstnanců pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění telefonní hovory elektrická energie ochranné pomůcky nákup služeb j.n. vč. projektu na okolí hřbitova Ekologického vytápění- CZT - VÝDAJE úroky z úvěru (úvěr na výstavbu, na jeřáb a na rozšíření CZT) služby peněžních ústavů záložní zdroj pro stávající systém CZT (technologie) sklad paliva a skladovací plochy pro výtopnu - přeasfaltování ploch a vjezdu do areálu čp.49 vč. opěrné zdi

13 Komunální služby j.n. - VÝDAJE ,520 platy zaměstnanců vč.prac.majet.odboru platy zaměstnanců - z dotace úřadu práce Ná 33 ZDR ,200 platy zaměstnanců - z dotace úřadu práce Ná 33 ZDR ,800 platy - dohody vč.veř.wc pojistné na sociální zabezpečení pojistné na sociální zabezpečení - z dotace úřadu práce Ná 33 ZDR ,800 pojistné na sociální zabezpečení - z dotace úřadu práce Ná 33 ZDR ,200 pojistné na zdravotní pojištění pojistné na zdravotní pojištění - z dotace úřadu práce Ná 33 ZDR ,648 pojistné na zdravotní pojištění - z dotace úřadu práce Ná 33 ZDR ,672 materiál elektrická energie splátky pozemků PF a nákup pozemků pro město koupě pozemků pro přístup k nemovitostem čp.341, ,200 služby telekomunikací platby daní a popl.-daň z př.nem.,daň z nemovitosti jinému spr.území platby daní a popl.-daň z př.nem.,daň z nem. - pozemky k čp.341, pohonné hmoty ochranné pomůcky voda nákup služeb j.n. + geometrické plány pro město opravy a udržování vč. opravy kašny traktor - lesingové splátky nájemné - pozemky, kopírka teplo - sklad Vimperská ul.(stará hasičárna) Svoz komunálních odpadů - VÝDAJE svoz komunálních odpadů elektrická energie platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění pohonné hmoty nájemné - zvony odvoz odpadu - Ekokom Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - VÝDAJE platy zaměstnanců pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál vč. květin na výzdobu pohonné hmoty nákup služeb ochranné pomůcky opravy a udržování nákup komunálního vozidla (náhrada za multicar) na leasing služby školení

14 Dům s pečovatelskou službou - VÝDAJE úroky z úvěrů (úvěr na demolici a úvěr na výst. DPS) elektrická energie služby peněžních ústavů poskytnuté příspěvky - Charita materiál VÝDAJE - TECHNICKÉ SLUŽBY vč. fondu CZT 24176,520 VÝDAJE - INVESTIČNÍ AKCE Biotopové koupaliště Kompostárna - stavební část Kompostárna - strojní vybavení (podíl města) Rekonstrukce sběrného dvora (podíl města) Tělocvična pro ZŠ Parkoviště - 94 stání - areál bývalé lesní pily výstavba chodníků - Sušická výstavba chodníků-vimperská ul.-přípravné projektové práce VÝDAJE CELKEM VČ. FONDŮ 85394,420 ÚČTOVÁ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Příjmy účtová třída 8 - FINANCOVÁNÍ 10 přijaté kauce a vrácené kauce Výdaje účtová třída 8 - FINANCOVÁNÍ Splátka úvěrů dlouhodobých - VÝDAJE splátka úvěru ČSOB - výstavba spalovny 281/ splátka úvěru ČSOB - nákup mostového jeřábu 281/ splátka úvěru - demolice DPS 281/ splátka úvěru - výstavba DPS 281/ splátka úvěru - rozšíření CZT 281/

15 PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ VÝDAJE R O Z D Í L , , ,10 Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí ,10 tis. Kč a je pokryt zůstatkem na účtech města.