Město Benešov nad Ploučnicí. Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2017

Transkript

1 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2017 Projednáno: radou města dne: Schváleno: zastupitelstvem města dne: Zpracovala: Bc. Lenka Sluková, vedoucí finančního odboru 1

2 Zůstatek na účtech k ,- Kč ,00 dispoziční zůstatek k ,00 zůstatek Fond na opravu majetku města ,00 přijatý úvěr ,00 splátka úvěru Komerční banka ,00 zůstatek na účtech - splátka úvěru Č. spořitelna Celkem ,00 Výdaje 2017 URO 2017 Čerpání 5xxx , , ,27 běžné výdaje , , ,00 příspěvky příspěvkovým organizacím , , ,00 inv.příspěvek pro Služby města BŠ 522x , , ,00 dotace spolkům MSK, RC Medvídek 6xxx , , ,81 kapitálové výdaje Celkem , , ,08 Příjmy 2017 URO 2017 Čerpání 1xxx , , ,17 daně sdílené 1xxx , , ,51 daň výlučná 1xxx , , ,88 daňové poplatky 2xxx , , ,42 nedaňové příjmy 3xxx 0,00 0, ,00 kapitálové příjmy 4xxx , , ,00 přijaté dotace CELKEM , , ,98 Rozdíl , , ,90 2

3 Daňové příjmy 1. čtvrtletí 2017 Kapitoly Sdílené daně 2017 URO 2017 Plnění Položka % Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , , ,33 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti , , , ,61 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , ,8 Daň z příjmů právnických osob , , , ,26 Daň z přidané hodnoty , , , ,7 CELKEM , , ,17 26,77 Výlučné daně 2017 URO 2017 Plnění Položka % Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z nemovitostí , , , CELKEM , , ,51 7,3 Místní poplatky + správní poplatky 2017 URO 2017 Plnění Položka % Poplatky za odpady , , , ,66 Poplatek ze psů 60000, , , ,99 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15000, ,00 606, ,04 Poplatek z ubytovací kapacity 2000, ,00 180, Správní poplatky , , , ,56 Daň z hazardních her , ,00 0, Zrušený odvod z loterií, kromě z VHP (býv.položka 1351) 20000, , , ,37 Zrušený odvod z VHP (býv. položka 1355) 60000, ,00 0, CELKEM , , ,88 31, URO 2017 Plnění Daňové příjmy celkem , , ,56 % 26,52 3

4 Nedaňové příjmy 2017 URO 2017 Plnění Položka % Splátky půjček od obyvatelstva , , , ,13 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, , Splátky - trafostanice 0,00 0, , Příjmy z přestupkových řízení 0,00 0, , Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory , , , ,98 Příjmy z prodeje vstupenek 0,00 0, , Příjmy z lesního hospodářství , , , ,77 Příjmy z pronájmu nebytových prostor , , , ,6 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - č.p , , , Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory , , , ,46 Příjmy z pronájmu bytových prostor , , , ,87 Příjmy z pronájmu majetku - hroby,kolumbária 60000, , , ,36 Příjmy z pronájmu pozemků 50000, , , ,82 SM -Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25000, , , ,57 Příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování, 10000, , , ,58 Příjmy z úroků - příjmový účet 1000, ,00 230, Příjmy z pokut uložených MěP 0,00 0, , Příjmy z odpadového hospodářství 3500, ,00 0, Příjmy z odpadového hospodářství - prodej pytlů 0,00 0,00 35, Příjmy z pojistných plnění 0,00 0, , Benešovské noviny 18000, , , ,38 Klub důchodců - pronájem NP 1000, ,00 0, Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky 15000, , , ,53 SDH- odměna za pomoc při nehodách 0,00 0, , Kultura - vstupné na akce 50000, ,00 0, Kino - vstupné na akce 20000, , , ,3 Kino - pronájem prostor 10000, ,00 0, CELKEM , , ,42 32,06 Kapitálové příjmy 2017 URO 2017 Plnění Položka % Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje bytu v Nádražní ul. a Wolkerově ul. 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje pozemků , CELKEM 0,00 0, ,00 0 4

5 Přijaté dotace 2017 URO 2017 Plnění Položka % Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce 30000, , , ,33 Příjmy od obcí za přestupky VPS 0,00 0, , Ústecký kraj-výkon státní správy , , , ,21 MMR - dotace na pořízení územního plánu 51520, ,00 0, CELKEM , , ,00 3,93 PŘÍJMY CELKEM ,98 26,65 5

6 Rozbor hospodaření 1. čtvrtletí 2017 Neinvestiční výdaje Kapitoly 2017 URO 2017 Čerpání Org. % Veřejné osvětlení Údržba a obnova veřejného osvětlení -včetně záloh , , ,00 dle smlouvy 700 tis.zálohy na energie, 350 tis. Údržba VO CELKEM , , , ,00 Neinvestiční transfery(smo,sdružení obcí..) Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů 1500, , ,00 Místní akční skupina 20000, , ,00 Svaz měst a obcí ČR 12000, , ,60 SESO 6000, ,00 0,00 HSRD 5000, , ,00 Národní síť zdravých měst 7500, , ,00 České Švýcarsko 23000, , ,00 Sdružení historických sídel 5000, , ,00 Euregion Labe 12000, , ,00 Sdružení obcí Benešovska 20000, , ,00 CELKEM , , , ,23 Zastupitelstvo města Odměny, včetně odvodů , , ,00 Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání 20000, ,00 0,00 Uvolnění zastupitelé - cestovné, stravné 35000, , ,00 CELKEM , , , ,28 Lesní hospodářství Lesy-činnost města v lesním hospodářství , , ,00 CELKEM , , , ,90 Správa v lesním hospodářství Lesy-činnost lesního hospodáře , , ,00 Lesy-provize z prodeje dřeva 8%, tržby plán: 1815 tis.kč , , ,00 v r.2016 provize rozpočtována na ,00 0,00 0,00 CELKEM , , , ,78 Benešovské noviny Benešovské noviny , , ,35 CELKEM , , , ,79 6

7 Výstavba a životní prostředí Silnice Místní komunikace-rezerva na opravy (díry, plošné) , , ,16 havarijní rezerva CELKEM , , , ,97 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ost.komunikace-chodníky,stezky,parkoviš , ,00 0,00 CELKEM , ,00 0, ,00 Všeobecné hospodářské služby - projektové dokumentace Projektová dokumentace , , ,00 CELKEM , , , ,06 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 0,00 0, ,00 Zachování a obnova kulturních památek-kaple Mattauschu II. etapa , ,00 0,00 Zachování a obnova kulturních památek- č.p. 17, vnitřní fasáda , ,00 0,00 CELKEM , , , ,19 Využití volného času dětí a mládeže Běžná údržba dětských plácků + hrací prvky atd , , ,00 CELKEM , , , ,68 Nakládání s odpady Svoz komunálního odpadu , , , Nákup biopopelnic, kompostérů , ,00 0, Uliční smetky, koše 80000, , , Svoz trávy 30000, ,00 0, Tříděný odpad - bude uhrazeno 0,00 0, , ,00 CELKEM , , , ,00 Péče o veřejnou zeleň Vykácení poškozených stromů na hřbitově (nebezpečí úrazu) , ,00 0,00 Péče o veřejnou zeleň , , ,00 CELKEM , , , ,53 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Protipovodňový systém -data Ing. Kocman 4 x 2500, , ,00 Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod.plánu 20000, ,00 7

8 Protip.systém - servisní činnost 3 x 8000, , ,00 Protip.systém - opravy rozhlasu,hladinoměrů,srážkoměru 9000, ,00 SESO - provozní náklady 27000, ,00 CELKEM 90000, , , ,08 Obecné výdaje z finančních operací Finanční operace - úroky z úvěru Česká spořitelna 48200, , ,26 Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka 16000, , ,81 Neúrokové náklady-cena za sjednání úvěru 15 mil. Kč 98800, , ,00 Finanční operace-popl.kb 90000, , ,36 CELKEM , , , ,64 Pojištění funkčně nespecifikované Finanční operace-pojištění majetku , , , CELKEM , , , ,91 Ostatní finanční operace Finanční operace-dph , , ,00 Finanční operace-daň z příjmů PO 0,00 0,00 0,00 CELKEM , , , ,72 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie Městská policie , , ,20 CELKEM , , , ,69 Činnosti knihovnické Knihovna , , ,00 CELKEM , , , ,22 Požární ochrana - dobrovolná část Sbor dobrovolných hasičů , , ,29 CELKEM , , , ,70 Sociální fond Výdaje sociálního fondu , , ,60 CELKEM , , , ,33 Činnost místní správy Činnost místní správy , , ,92 CELKEM , , , ,30 Činnost místní správy příspěvek Centum sociálních služeb 8

9 Činnost místní správy - příspěvek CSS K-Centrum 60000, , ,00 CELKEM 60000, , , ,00 Sbor pro občanské záležitosti Sbor pro občanské záležitosti 50000, , ,00 CELKEM 50000, , , ,43 Klub seniorů Činnost seniorů 40000, , ,03 CELKEM 40000, , , ,04 Ostatní záležitosti v kultuře Pořádání kulturních akcí , , ,00 CELKEM , , , ,96 Ostatní záležitosti v kultuře Benešovské slavnosti , ,00 0,00 CELKEM , ,00 0, ,00 Cestovní ruch Cestovní ruch + činnost infocentra 64000, , ,00 CELKEM 64000, , , ,28 Správa majetku Bytové + nebytové hospodářství Správa a údržba majetku města , , ,08 CELKEM , , , ,90 Pohřebnictví Údržba městského hřbitova , , ,00 CELKEM , , , ,30 Kino Kino , , ,00 CELKEM , , , ,21 Služby pro obyvatelstvo Euroregion Labe- "Kultura spojuje" , , , ,08 Zdravé město Benešov nad Ploučnicí 30000, , , ,03 Euroregion Labe- "Spolupráce přes hranice spojuje" , , , ,11 Příspěvky přidělené radou + zastupitelstvem města , , , ,33 9

10 CELKEM , , , ,98 Ochrana obyvatelstva Krizový zákon č.240/2000 Sb., 25 v akt.znění -viz pozn , ,00 0,00 CELKEM 20000, ,00 0, ,00 Finanční vypořádání minulých let Vratka - dotace na výkon sociální práce 87200, , ,00 Vratka -volby do krajského zastupitelstva 29465, , ,08 CELKEM , , , ,00 Program ESF - veřejná správa a sociální inovace Operační program Zaměstnanost-Strategické plánování na MěÚ , , ,00 CELKEM , , , ,62 CELKEM , , ,27 31,58 Rozbor hospodaření 1. čtvrtletí příspěvky pro zřizované příspěvkové organizace Název PO 2017 Upr.rozpočet Čerpání Org. % Základní a Mateřská škola Benešov n.pl , , , ,04 Služby města Benešov n.pl. -příspěvek na provoz , , , ,24 Služby města Benešov n.pl.- účelový investiční příspěvek , , , ,00 na rekonstrukci koupaliště (sociální zařízení, odstavné plochy) Služby města-účelový neinv.příspěvek na generální , , , ,00 opravu Avie MP 13 (plošina) Služby města-účelový neinv.příspěvek na opravu Multicar , , , ,00 Školní jídelna Benešov n.pl , , , ,43 CDM Benešov nad Ploučnicí , , , ,12 CELKEM , , ,00 29,00 Rozbor hospodaření 1. čtvrtletí dotace ostatním subjektům Název spolku 2017 Upr.rozpočet Čerpání Org. % RC Medvídek Benešov nad Ploučnicí , , , ,00 MSK Benešov nad Ploučnicí , , , ,00 CELKEM , , ,00 33,22 10

11 Rozbor hospodaření 1. čtvrtletí kapitálové výdaje TEXT URO Čerpání Org. % Kapitálová rezerva ze zůstatku na účtech bude použita na konkrétní výdaje po schválení v ZaM formou rozpočtové změny , ,00 0, Kapitálová rezerva - nevyčerpaná část úvěru most Sokolovská ul , ,00 0, Kapitálová rezerva celkem , ,00 0, Výstavba a životní prostředí vybudování komunitní kompostárny , ,00 0, výkaz výměr most Sokolovská ul. 0,00 0, , rekonstrukce mostu Sokolovská ul , ,00 0, navýšení kapacity MŠ v Benešově n.pl , , , ,11 rekonstrukce MK Ovesná , ,00 0, cesta okolo kostela -obnova původního vzhledu 90000, ,00 0, rekonstrukce veřejných WC v budově MěÚ , ,00 0, územní plán , ,00 0, výstavba opěrné zdi -víceúčelové hřiště u ZŠ , ,00 0, CELKEM , , ,00 Hospodářská správa kopírovací stroj, vybavení , ,00 0,00 nové KEO X - nutné ze zákona , ,00 0,00 CELKEM , ,00 0, Městská policie kamerový systém 0,00 0, ,00 CELKEM 0,00 0, ,00 Správa majetku rozšíření kapacity MŠ-práce mimo režim dotace 0,00 0, ,81 CELKEM 0,00 0, , ,00 Kino elektroinstalační práce - bar 0,00 0, ,00 CELKEM 0,00 0, , ,00 Kapitálové výdaje celkem , , ,81 0,68 11

12 Souhrn neinvestičních výdajů Čerpání 1. čtvrtletí URO Veřejné osvětlení , ,00 Neinvestiční transfery(smo,sdružení obcí..) , ,00 Zastupitelstvo města , ,00 Lesní hospodářství 94220, ,00 Správa v lesním hospodářství 97011, ,00 Benešovské noviny 31181, ,00 Silnice , ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, ,00 Všeobecné hospodářské služby - projektové dokumentace 18000, ,00 Zachování a obnova kulturních památek 1139, ,00 Využití volného času dětí a mládeže 19360, ,00 Nakládání s odpady , ,00 Péče o veřejnou zeleň 22852, ,00 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 28871, ,00 Obecné výdaje z finančních operací , ,00 Pojištění funkčně nespecifikované , ,00 Ostatní finanční operace 62585, ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie , ,00 Činnosti knihovnické 40542, ,00 Požární ochrana - dobrovolná část 56102, ,00 Sociální fond , ,00 Činnost místní správy , ,00 Činnost místní správy příspěvek Centum sociálních služeb 12000, ,00 Sbor pro občanské záležitosti 22215, ,00 Klub seniorů 4416, ,00 Ostatní záležitosti v kultuře 32871, ,00 Ostatní záležitosti v kultuře-slavnosti 0, ,00 Cestovní ruch 21296, ,00 Bytové + nebytové hospodářství , ,00 Pohřebnictví 5681, ,00 Kino , ,00 Služby pro obyvatelstvo , ,00 Ochrana obyvatelstva 0, ,00 Vratka -volby do krajského zastupitelstva 87198, ,00 Vratka -dotace na výkon sociální práce 29465, ,00 Operační program Zaměstnanost-Strategické plánování na MěÚ 62200, ,00 Příspěvek Základní a Mateřská škola v BŠ , ,00 Příspěvek Služby města Benešov n.pl , ,00 Příspěvek Školní jídelna BŠ , ,00 Příspěvek CDM BŠ , ,00 Příspěvky MSK, RC Medvídek , ,00 12