Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2017 Hospodaření města Slatiňany a příspěvkových organizací města Slatiňany za rok 2017 Vyvěšeno: 27. března 2018 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické úřední desce na www.slatinany.cz
Důvodová zpráva - Závěrečný účet města za rok 2017 Návrh závěrečného účtu, hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany, hospodaření PO MŠ Slatiňany, hospodaření PO ZUŠ Slatiňany, hospodaření PO ŠJ Slatiňany za rok 2017 a ostatní doplňující informace k závěrečnému účtu za rok 2017, byly vyvěšeny na úřední desce od 27. 3. 2018 do 11. 4. 2018. HOSPODAŘENÍ města Slatiňany za rok 2017 Příjmy 2017: Schválený rozpočet Upravený schválený rozpočet (1.- 27. rozpočtové opatření 2017) Skutečnost Výdaje 2017: Schválený rozpočet Upravený schválený rozpočet (1.- 27. rozpočtové opatření 2017) Skutečnost 91.599.000,- Kč 111.626.491,70 Kč 117.585.853,- Kč 91.599.000,- Kč 111.626.491,70 Kč 87.527.572,- Kč HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace - Základní školy Slatiňany Celkové výnosy za rok 2017 z hlavní činnosti jsou 24.052.028,43 Kč a celkové náklady 23.895.912,25 Kč. Výsledkem hospodaření ZŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2017 je hospodářský výsledek ve výši 156.116,18 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 23.510,- Kč a náklady 11.220,- Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 12.290,- Kč. Stavy fondů k 31. 12. 2017: Fond odměn 31.065,--- Kč FKSP 314.072,27 Kč Rezervní fond - 413 70.077,91 Kč Rezervní fond 414 907.880,25 Kč Fond reprodukce majetku 642.619,10 Kč Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši 168.406,18 Kč do rezervního fondu. HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace Mateřské školy Slatiňany Celkové výnosy za rok 2017 z hlavní činnosti jsou 9.370.029,57 Kč a celkové náklady 9.365.342,38 Kč. Výsledkem hospodaření MŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2017 je hospodářský výsledek ve výši 4.687,19 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 7.050,- Kč a náklady 2.820,- Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 4.230,- Kč. Stavy fondů k 31. 12. 2017: Fond odměn 20.000,--- Kč FKSP 134.264,73 Kč Rezervní fond 703.813,66 Kč Fond reprodukce majetku 621.304,--- Kč Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši ve výši 8.917,19 Kč do rezervního fondu. HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace Školní jídelny Slatiňany Celkové výnosy za rok 2017 z hlavní činnosti jsou 4.892.940,51 Kč a celkové náklady 4.694.397,95 Kč. Výsledkem hospodaření ŠJ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2017 je hospodářský výsledek ve výši 198.542,56 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 2.575.953,39 Kč a náklady 2.549.682,13 Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 26.271,26 Kč.
Stavy fondů k 31. 12. 2017: Fond odměn 57.000,--- Kč FKSP 41.037,11 Kč Rezervní fond 665.718,36 Kč Fond reprodukce majetku 602.699,44 Kč Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši 224.813,82 Kč do rezervního fondu. HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace Základní umělecké školy Slatiňany Celkové výnosy za rok 2017 z hlavní činnosti jsou 7.990.463,13 Kč a celkové náklady 7.966.320,12 Kč. Výsledkem hospodaření ZUŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2017 je hospodářský výsledek ve výši 24.143,01 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 26.440,- Kč a náklady 5.774,05 Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 20.665,95 Kč. Stavy fondů k 31. 12. 2016: Fond odměn 0,--- Kč FKSP 273.816,12 Kč Rezervní fond 89.968,89 Kč Fond reprodukce majetku 19.056,53 Kč Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši 44.808,96 Kč do rezervního fondu. PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE v roce 2017 1) Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112) V celkové částce 4.608.800,- Kč pro rok 2017 (souhrnný dotační vztah). UZ není 2) Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny volby 10/17 (položka 4111) Účelová dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v celkové výši 118.494,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v celkové výši 103.110,69 Kč. Zůstatek 15.383,31 Kč byl vrácen při finančním vypořádání r. 2017 v únoru 2018. UZ 98071 3) Ostatní přijaté neinvestiční dotace ze SR (položka 4116) a) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce 732.131,- Kč. Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce. UZ 13101 b) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce 28.000,- Kč. Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Dotace byly poskytovány z 82,38 % z EÚ a 17,62 % ze SR z programu OPZ. UZ 13013 Nástroj 104 Zdroj EÚ 5 a SR 1 c) Účelové dotace (průtoková) pro PO ZŠ Slatiňany v celkové částce 612.340,80,- Kč. Jedná se o první část dotace. UZ 33063 Nástroj 103 Zdroj EÚ 5 a SR 1 d) Účelové dotace (průtoková) pro PO MŠ Slatiňany v celkové částce 300.839,40,- Kč. Jedná se o první část dotace. UZ 33063 Nástroj 103 Zdroj EÚ 5 a SR 1 e) Účelová dotace z SR v celkové výši 60.894,- Kč pro JPO Slatiňany na vybavení a služby. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ 14004 f) Účelová dotace z SR v celkové výši 150.000,- Kč pro JPO Slatiňany na ostatní osobní výdaje a vybavení. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ 14004
g) Účelová dotace z SR na úroky z úvěru kan. Ostrov v celkové výši 4.761,34,- Kč. UZ 29021 4) Neinvestiční dotace přijaté od krajů (položka 4122) a) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 258.000,- Kč pro DPS. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu DPS Slatiňany v plné výši. UZ 13305 b) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 30.000,- Kč na slatiňanské pozastavení. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ není c) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 30.000,- Kč pro JPO. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ není d) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 51.800,- Kč na činnost a provoz informačních center. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Informačního centra v plné výši. UZ není e) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 15.000,- Kč na expozici ve Švýcárně. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ není 4) Ost. investiční transfery přijaté ze SR MZČR (položka 4216) a) Účelová dotace ze Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 3.999.000,- Kč na kanalizaci v Trpišově. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ 29948 STAV PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ 1) Úvěr ve výši 11.100.000,- Kč od České spořitelny, a.s. na dostavbu bytového domu (I. etapa Staré náměstí). Úvěr dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2017 splaceno na splátkách jistiny 1.428.576,- Kč a na úrocích z úvěru 20.296,10 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2017 činí 613.783,45 Kč. 2) Úvěr ve výši 12.743.369,- Kč od Komerční banky, a.s. na dostavbu bytového domu (II. etapa Staré náměstí). Úvěr je dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2017 splaceno na splátkách jistiny 664.872,- Kč a na úrocích z úvěru 145.430,35 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2017 činí 3.601.378,30 Kč. 3) Úvěr ve výši 11.000.000,- Kč od Komerční banky, a.s. na výstavbu kanalizace Škrovád I. III. etapa. Úvěr je dlouhodobý na dobu 15 let. Úvěr bude splacen v roce 2019. V roce 2017 splaceno na splátkách jistiny 897.960,- Kč a na úrocích z úvěru 51.553,55 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2017 činí 1.122.440,- Kč. 4) Úvěr ve výši 8.881.702,- Kč od Komerční banky, a.s. na kanalizaci v ul. Na Ostrově a Vrchlického. Úvěr je dlouhodobý na dobu 10 let. Úvěr bude splacen v roce 2018. V roce 2017 splaceno na splátkách jistiny 996.000,- Kč a na úrocích z půjčky 4.623,25 Kč. Na úroky je poskytována dotace z ministerstva zemědělství ČR. Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2017 činí 747.702,- Kč. 5) Úvěr ve výši 29.000.000,- Kč od České spořitelny, a.s. na výstavbu kanalizace v Trpišově. Úvěr dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2017 úroky z úvěru 51.553,55 Kč a čerpání další části úvěru. Splátky jistiny začaly až v r. 2018. Zůstatek jistiny k 31. 12. 2017 činí 28.332.994,85 Kč. TVORBA A POUŽITÍ FONDU města v roce 2016 1) Fond rozvoje a rezerv Počáteční stav r. 2017 5.958.697,45 Kč Konečný stav r. 2017 5.958.697,45 Kč 2) Sociální fond Počáteční stav r. 2017 80.463,63 Kč Konečný stav r. 2017 83.928,63 Kč
3) Fond rozvoje bydlení Počáteční stav r. 2017 3.015.681,88 Kč Konečný stav r. 2017 3.193.646,14 Kč V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná půjčka z FRB. Pohledávky z půjček za občany k 31. 12. 2017 224.753,- Kč. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ města v roce 2017 Od roku 2010 obce a města účtují novou metodou. Používají účty výnosové a nákladové pro svoji hlavní činnost. Součástí účetní závěrky mají výkaz zisku a ztráty, kde je vyčíslen zisk nebo ztráta. Přechodem na nový rok je tento výsledek hospodaření evidován na účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, který by účetní jednotka měla převést do 30. 6. následujícího roku na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Výsledek hospodaření za rok 2017 je 26.051.042,53 Kč.