Obec Martinice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 1.3.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Martinice Martinice 76901 Martinice 00287482 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 573399010 E-mail obec@martinice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.10.42
Obec Martinice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 401 450,55 1 200 00 116,79 1 401 451,00 10 0,45 118 168,37 30 00 393,89 118 169,00 10 0,63 182 692,56 130 00 140,53 182 693,00 10 0,44 1 696 182,22 1 400 00 121,16 1 696 183,00 10 0,78 37 05 37 05 10 3 220 689,02 3 000 00 107,36 3 220 69 10 0,98 1 673,00 1 70 98,41 27,00 333 202,00 330 00 100,97 333 30 99,97 98,00 14 094,00 13 00 108,42 14 10 99,96 6,00 28 673,33 30 00 95,58 28 70 99,91 26,67 4 68 5 00 93,60 4 70 99,57 2 618 699,97 500 00 123,74 618 70 10 0,03 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 657 255,02 6 638 00 115,35 7 657 436,00 10 180,98 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy 104 119,30 45 00 231,38 104 252,00 99,87 132,70 3 25 2 00 162,50 3 25 10 106 406,70 106 50 99,91 93,30 61 10 40 00 152,75 61 10 10 130 00 8,00 8,00 10 125 00 125 00 10 13 13 10 2 26 2 30 98,26 4 88 350,50 88 40 99,94 49,50 12 50 12 50 10 61 961,00 50 00 123,92 61 961,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 565 085,50 267 00 211,64 565 401,00 99,94 315,50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 351 24 351 30 99,98 6 20 00 20 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 371 24 371 30 99,98 6 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 133 70 130 00 102,85 133 70 10 235 641,00 250 00 94,26 236 00 99,85 359,00 491 061,00 491 061,00 10 389 535,00 389 535,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 249 937,00 380 00 328,93 1 250 296,00 99,97 359,00 PŘÍJMY CELKEM 9 843 517,52 7 285 00 135,12 9 844 433,00 99,99 915,48 KEO-W 1.10.42 Strana 1
Obec Martinice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 702 379,00 630 00 111,49 702 40 10 21,00 5 935,00 5 935,00 10 57 76 80 00 72,20 58 00 99,59 24 999 956,00 950 00 105,26 1 000 00 10 44,00 297 25 277 50 107,12 297 50 99,92 25 134 566,00 107 10 125,65 134 80 99,83 234,00 3 302,00 4 00 82,55 3 31 99,76 8,00 2 018,00 2 018,00 10 4 046,00 4 45 90,92 404,00 17 852,00 16 00 111,58 18 00 99,18 148,00 301 316,00 65 00 463,56 302 735,00 99,53 1 419,00 270 523,00 120 00 225,44 271 40 99,68 877,00 10 510,81 10 60 99,16 89,19 3 00 16 799,00 16 00 104,99 17 20 97,67 401,00 196 805,00 208 00 94,62 197 21 99,79 405,00 289 019,00 272 00 106,26 290 90 99,35 1 881,00 25 502,00 26 00 98,08 26 21 97,30 708,00 3 50 2 00 175,00 3 50 10 39 132,77 13 80 283,57 39 20 99,83 67,23 25 882,20 20 00 129,41 26 00 99,55 117,80 101 316,00 150 00 67,54 101 40 99,92 84,00 23 158,00 8 00 289,48 23 20 99,82 42,00 57 886,25 40 00 144,72 58 00 99,80 113,75 1 130 704,46 584 00 193,61 1 137 52 99,40 6 815,54 1 846 790,80 885 60 208,54 1 847 95 99,94 1 159,20 74 875,00 80 00 93,59 75 00 99,83 125,00 34 894,00 15 00 232,63 35 00 99,70 106,00 81 239,70 29 00 280,14 81 31 99,91 70,30 128 557,00 123 00 104,52 128 60 99,97 43,00 43 852,00 32 00 137,04 44 10 99,44 248,00 297 262,00 65 00 457,33 297 60 99,89 338,00 5 50 5 50 10 25 00 281 00 8,90 25 00 10 74 30 65 00 114,31 74 30 10 21 073,80 11 00 191,58 21 127,00 99,75 53,20 470 00 400 00 117,50 470 00 10 37 05 37 05 10 18 747,00 11 90 157,54 18 80 99,72 53,00 10 80 10 80 10 1 688,00 1 70 99,29 12,00 12 00 22 00 22 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 888 747,79 5 602 90 140,80 7 927 325,00 99,51 38 577,21 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 946 519,75 500 00 189,30 947 70 99,88 1 180,25 417 68 417 70 10 2 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 364 199,75 500 00 272,84 1 365 40 99,91 1 200,25 VÝDAJE CELKEM 9 252 947,54 6 102 90 151,62 9 292 725,00 99,57 39 777,46 KEO-W 1.10.42 Strana 2
Obec Martinice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost 409 989,02-182 10-225,14 448 851,00 91,34-1 000 00-1 000 00 10-1 000 00 10-559,00-559,00 10-590 569,98-1 182 10 49,96-551 708,00 107,04 KEO-W 1.10.42 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 657 255,02 6 638 00 115,35 7 657 436,00 10 180,98 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 565 085,50 267 00 211,64 565 401,00 99,94 315,50 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 371 24 371 30 99,98 6 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 249 937,00 380 00 328,93 1 250 296,00 99,97 359,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 9 843 517,52 7 285 00 135,12 9 844 433,00 99,99 915,48 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 888 747,79 5 602 90 140,80 7 927 325,00 99,51 38 577,21 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 364 199,75 500 00 272,84 1 365 40 99,91 1 200,25 C E L K E M V Ý D A J E 9 252 947,54 6 102 90 151,62 9 292 725,00 99,57 39 777,46 KEO-W 1.10.42 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 409 989,02-182 10-225,14 448 851,00 91,34 38 861,98-1 000 00-1 000 00 10-1 000 00 10-559,00-559,00 10-590 569,98-1 182 10 49,96-551 708,00 107,04 38 861,98 KEO-W 1.10.42 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6 656 232,72 5 760 00 115,56 6 656 236,00 10 3,28 Místní popl. (Pol:133x-134x) 348 969,00 343 00 101,74 349 10 99,96 131,00 Správní popl. (Pol:136x) 4 68 5 00 93,60 4 70 99,57 2 Daň z nemov. (Pol:1511) 618 699,97 500 00 123,74 618 70 10 0,03 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 28 673,33 30 00 95,58 28 70 99,91 26,67 KEO-W 1.10.42 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 502 677,86 Únor 560 401,71 Březen 430 741,21 Duben 521 007,86 Květen 309 931,09 Červen 487 415,31 Červenec 799 451,20 Srpen 532 406,16 Září 668 611,29 Říjen 468 660,38 Listopad 574 313,78 Prosinec 800 614,87 CELKEM 6 656 232,72 KEO-W 1.10.42 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 502 677,86 560 401,71 430 741,21 521 007,86 309 931,09 487 415,31 799 451,20 532 406,16 668 611,29 468 660,38 574 313,78 800 614,87 CELKEM 6 656 232,72 KEO-W 1.10.42 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 112 996,00 100 00 113,00 113 00 10 4,00 268 60 300 00 89,53 268 70 99,96 10 74 30 65 00 114,31 74 30 10 41 709,00 5 00 834,18 41 71 10 1,00 88 843,40 200 00 44,42 105 80 83,97 16 956,60 308 196,00 100 00 308,20 309 80 99,48 1 604,00 590 510,50 565 00 104,52 591 30 99,87 789,50 40 202,00 10 00 402,02 40 335,00 99,67 133,00 11 88 13 00 91,38 12 00 99,00 12 2 16 2 00 108,00 2 16 10 135 706,70 60 00 226,18 136 10 99,71 393,30 89 576,00 90 00 99,53 424,00 200 00 200 00 10 200 00 10 20 00 20 00 10 20 00 10 45 00 45 00 10 45 00 10 169 598,00 200 00 84,80 170 60 99,41 1 002,00 1 109 721,00 2 0055 486,05 1 109 90 99,98 179,00 20 00 96 355,00 150 00 64,24 96 40 99,95 45,00 2 66 3 00 88,67 3 00 88,67 34 564 358,00 200 00 282,18 565 37 99,82 1 012,00 37 216,00 15 00 248,11 37 30 99,77 84,00 380 469,00 400 00 95,12 380 50 99,99 31,00 527 187,22 500 00 105,44 528 20 99,81 1 012,78 36 60 35 00 104,57 36 60 10 6 00 5 50 5 50 10 1 00 11 00 11 00 43 618,00 40 00 109,05 44 20 98,68 582,00 1 193 946,00 1 100 00 108,54 1 194 153,00 99,98 207,00 1 578 576,16 1 200 00 131,55 1 580 82 99,86 2 243,84 21 128,01 10 00 211,28 21 30 99,19 171,99 15 265,00 13 00 117,42 15 30 99,77 35,00 37 05 37 05 10 18 747,00 11 90 157,54 18 80 99,72 53,00 21 073,80 11 00 191,58 21 127,00 99,75 53,20 Celkem Skutečnost 7 888 747,79 5 602 90 140,80 7 927 325,00 99,51 38 577,21 KEO-W 1.10.42 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1069 Ostatní správa v zemědělství 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 8 907 192,02 7 018 00 126,92 8 907 732,00 99,99 539,98 25 00 25 00 10 61 961,00 50 00 123,92 61 961,00 10 146 088,00 130 00 112,38 146 20 99,92 112,00 576 697,00 40 00 1 441,74 576 862,00 99,97 165,00 40 00 93 201,50 93 30 99,89 98,50 32 00 32 00 10 1 37 5 00 27,40 1 37 10 2 00 8,00 8,00 10 9 843 517,52 7 285 00 135,12 9 844 433,00 99,99 915,48 KEO-W 1.10.42 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 112 996,00 600 00 18,83 113 00 10 4,00 268 60 300 00 89,53 268 70 99,96 10 74 30 65 00 114,31 74 30 10 41 709,00 5 00 834,18 41 71 10 1,00 88 843,40 200 00 44,42 105 80 83,97 16 956,60 308 196,00 100 00 308,20 309 80 99,48 1 604,00 590 510,50 565 00 104,52 591 30 99,87 789,50 40 202,00 10 00 402,02 40 335,00 99,67 133,00 11 88 13 00 91,38 12 00 99,00 12 2 16 2 00 108,00 2 16 10 135 706,70 60 00 226,18 136 10 99,71 393,30 819 505,00 821 00 99,82 1 495,00 200 00 200 00 10 200 00 10 20 00 20 00 10 20 00 10 45 00 45 00 10 45 00 10 169 598,00 200 00 84,80 170 60 99,41 1 002,00 1 109 721,00 2 00 55 486,05 1 109 90 99,98 179,00 20 00 96 355,00 150 00 64,24 96 40 99,95 45,00 2 66 3 00 88,67 3 00 88,67 34 1 160 423,00 200 00 580,21 1 161 47 99,91 1 047,00 37 216,00 15 00 248,11 37 30 99,77 84,00 380 469,00 400 00 95,12 380 50 99,99 31,00 527 187,22 500 00 105,44 528 20 99,81 1 012,78 36 60 35 00 104,57 36 60 10 6 00 5 50 5 50 10 1 00 11 00 11 00 43 618,00 40 00 109,05 44 20 98,68 582,00 1 193 946,00 1 100 00 108,54 1 194 153,00 99,98 207,00 1 616 781,91 1 200 00 134,73 1 619 12 99,86 2 338,09 21 128,01 10 00 211,28 21 30 99,19 171,99 15 265,00 13 00 117,42 15 30 99,77 35,00 37 05 37 05 10 18 747,00 11 90 157,54 18 80 99,72 53,00 21 073,80 11 00 191,58 21 127,00 99,75 53,20 9 252 947,54 6 102 90 151,62 9 292 725,00 99,57 39 777,46 KEO-W 1.10.42 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 455 896,00 455 896,00 456 00 99,98 104,00 130 552,40 130 552,40 147 51 88,50 16 957,60 898 706,50 898 706,50 901 10 99,73 2 393,50 189 948,70 189 948,70 190 595,00 99,66 646,30 354 576,00 729 929,00 1 084 505,00 1 086 00 99,86 1 495,00 1 942 692,00 596 065,00 2 538 757,00 2 541 37 99,90 2 613,00 981 472,22 981 472,22 982 60 99,89 1 127,78 5 50 5 50 5 50 10 11 00 11 00 43 618,00 43 618,00 44 20 98,68 582,00 2 772 522,16 38 205,75 2 810 727,91 2 813 273,00 99,91 2 545,09 73 443,01 73 443,01 73 65 99,72 206,99 39 820,80 39 820,80 39 927,00 99,73 106,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 888 747,79 1 364 199,75 9 252 947,54 9 292 725,00 99,57 39 777,46 % KEO-W 1.10.42 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 563 447,65 517 329,14 644 198,88 935 972,50 809 085,79 667 990,82 709 336,86 478 736,94 361 657,38 586 192,17 882 366,42 496 410,26 878 268,15 627 928,29 586 956,50 427 818,24 799 511,16 883 564,69 1 478 178,50 742 193,25 673 106,04 1 694 617,03 1 457 404,19 1 194 194,21 9 843 517,52 9 252 947,54 KEO-W 1.10.42 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 563 447,65 517 329,14 46 118,51 Únor 624 698,88 528 172,50 96 526,38 Březen 809 085,79 667 990,82 141 094,97 Duben 708 836,86 431 091,94 277 744,92 Květen 361 657,38 551 192,17-189 534,79 Červen 882 366,42 472 860,26 409 506,16 Červenec 878 268,15 627 928,29 250 339,86 Srpen 586 956,50 427 818,24 159 138,26 Září 798 271,16 883 564,69-85 293,53 Říjen 1 128 178,50 742 193,25 385 985,25 Listopad 673 106,04 1 013 588,03-340 481,99 Prosinec 1 067 869,19 1 025 018,46 42 850,73 CELKEM 9 082 742,52 7 888 747,79 1 193 994,73 KEO-W 1.10.42 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 501 340,48 12 726,00 3 126 232,86 19 039,00 3 183 993,83 23 387,00 3 331 259,75 19 546,00 3 023 390,96 19 719,00 3 326 013,12 9 512,00 3 493 018,98 19 194,00 3 568 823,24 20 703,00 3 401 435,71 13 867,00 4 054 086,96 9 891,00 2 949 241,97 9 30 3 128 566,95 559,00 KEO-W 1.10.42 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 517 329,14 528 172,50 407 80 667 990,82 431 091,94 47 645,00 551 192,17 35 00 472 860,26 23 55 627 928,29 427 818,24 883 564,69 742 193,25 1 013 588,03 681 029,00 1 025 018,46 169 175,75 7 888 747,79 1 364 199,75 KEO-W 1.10.42 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 401 450,55 1 200 00 116,79 1 401 451,00 10 0,45 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 118 168,37 30 00 393,89 118 169,00 10 0,63 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 182 692,56 130 00 140,53 182 693,00 10 0,44 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 696 182,22 1 400 00 121,16 1 696 183,00 10 0,78 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 37 05 37 05 10 1211 Daň z přidané hodnoty 3 220 689,02 3 000 00 107,36 3 220 69 10 0,98 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 673,00 1 70 98,41 27,00 1337 Poplatek za komunální odpad 333 202,00 330 00 100,97 333 30 99,97 98,00 1341 Poplatek ze psů 14 094,00 13 00 108,42 14 10 99,96 6,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 28 673,33 30 00 95,58 28 70 99,91 26,67 1361 Správní poplatky 4 68 5 00 93,60 4 70 99,57 2 1511 Daň z nemovitých věcí 618 699,97 500 00 123,74 618 70 10 0,03 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 104 119,30 45 00 231,38 104 252,00 99,87 132,70 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 3 25 2 00 162,50 3 25 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 106 406,70 106 50 99,91 93,30 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 61 10 40 00 152,75 61 10 10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 130 00 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 8,00 8,00 10 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 125 00 125 00 10 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 13 13 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 26 2 30 98,26 4 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 88 350,50 88 40 99,94 49,50 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 61 961,00 50 00 123,92 61 961,00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 351 24 351 30 99,98 6 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 20 00 20 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 133 70 130 00 102,85 133 70 10 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze -7 00-7 00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 389 535,00 389 535,00 Příjmy: 8 714 780,52 7 035 00 9 097 872,00 95,79 383 091,48 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 529 188,00 630 00 84,00 527 30 100,36-1 888,00 5019 Ostatní platy 5 935,00 5 935,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 57 76 80 00 72,20 58 00 99,59 24 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 999 956,00 950 00 105,26 1 000 00 10 44,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 256 346,00 277 50 92,38 256 38 99,99 34,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 118 961,00 107 10 111,07 118 48 100,41-481,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 302,00 4 00 82,55 3 31 99,76 8,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 2 018,00 2 018,00 10 5132 Ochranné pomůcky 4 046,00 4 45 90,92 404,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 17 852,00 16 00 111,58 18 00 99,18 148,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 291 316,00 65 00 448,18 292 735,00 99,52 1 419,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 270 523,00 120 00 225,44 271 40 99,68 877,00 5141 Úroky vlastní 10 510,81 10 60 99,16 89,19 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj 3 00 5151 Studená voda 16 799,00 16 00 104,99 17 20 97,67 401,00 5153 Plyn 196 805,00 208 00 94,62 197 21 99,79 405,00 5154 Elektrická energie 289 019,00 272 00 106,26 290 90 99,35 1 881,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 502,00 26 00 98,08 26 21 97,30 708,00 5161 Poštovní služby 3 50 2 00 175,00 3 50 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 39 132,77 13 80 283,57 39 20 99,83 67,23 5163 Služby peněžních ústavů 25 882,20 20 00 129,41 26 00 99,55 117,80 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 101 316,00 150 00 67,54 101 40 99,92 84,00 5167 Služby školení a vzdělávání 23 158,00 8 00 289,48 23 20 99,82 42,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 57 886,25 40 00 144,72 58 00 99,80 113,75 5169 Nákup ostatních služeb 1 130 704,46 584 00 193,61 1 137 52 99,40 6 815,54 5171 Opravy a udržování 1 355 729,80 885 60 153,09 1 847 95 73,36 492 220,20 5172 Programové vybavení 74 875,00 80 00 93,59 75 00 99,83 125,00 KEO-W 1.10.42 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 34 894,00 15 00 232,63 35 00 99,70 106,00 5175 Pohoštění 81 239,70 29 00 280,14 81 31 99,91 70,30 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 128 557,00 123 00 104,52 128 60 99,97 43,00 5194 Věcné dary 43 852,00 32 00 137,04 44 10 99,44 248,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 297 262,00 65 00 457,33 297 60 99,89 338,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 5 50 5 50 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 25 00 281 00 8,90 25 00 10 5323 Neinvestiční transfery krajům 74 30 65 00 114,31 74 30 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 21 073,80 11 00 191,58 21 127,00 99,75 53,20 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 470 00 400 00 117,50 470 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 37 05 37 05 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 10 80 10 80 10 5901 Nespecifikované rezervy 12 00 22 00 22 00 6121 Budovy, haly a stavby 556 984,75 500 00 111,40 947 70 58,77 390 715,25 6130 Pozemky 417 68 417 70 10 2 Výdaje: 8 112 216,54 6 091 00 9 029 685,00 89,84 917 468,46 UZ 000 0 00120 - Program na podporu obnovy venkova-zlínský kraj (hřbitov) Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 491 061,00 491 061,00 10 Příjmy: 491 061,00 491 061,00 10 5171 Opravy a udržování 491 061,00-491 061,00 Výdaje: 491 061,00-491 061,00 UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 389 535,00-389 535,00 Příjmy: 389 535,00-389 535,00 6121 Budovy, haly a stavby 389 535,00-389 535,00 Výdaje: 389 535,00-389 535,00 UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 10 00 10 00 10 Příjmy: 10 00 10 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 10 00 10 Výdaje: 10 00 10 00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 10 908,00 10 908,00 10 10 908,00 10 Výdaje: 10 908,00 10 908,00 10 10 908,00 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 7 839,00 992,00 790,22 7 892,00 99,33 53,00 Výdaje: 7 839,00 992,00 790,22 7 892,00 99,33 53,00 UZ 033 1 00000 - Skutečnost % % 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 12 50 12 50 10 Příjmy: 12 50 12 50 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 11 107,00 39 80 27,91 28 693,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 7 059,00 1 50 470,60-5 559,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 018,00 1 02 99,80 2,00 Výdaje: 19 184,00 42 32 45,33 23 136,00 KEO-W 1.10.42 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 15 691,35 250 00 6,28 16 20 96,86 508,65 Příjmy: 15 691,35 250 00 6,28 16 20 96,86 508,65 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 5 94-22 70-26,17-28 64 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 6 151,35 11 72 52,49 5 568,65 Výdaje: 12 091,35-10 98-110,12-23 071,35 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 88 917,65 91 80 96,86 2 882,35 Příjmy: 88 917,65 91 80 96,86 2 882,35 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 57 943,00 58 00 99,90 57,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 138,65 3 20 98,08 61,35 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 748,00 5 80 99,10 52,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 688,00 1 70 99,29 12,00 Výdaje: 68 517,65 68 70 99,73 182,35 UZ 104 1 00000 - Skutečnost % % 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 10 37-10 37 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 193,00-193,00 Výdaje: 10 563,00-10 563,00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 21 325,84 21 40 99,65 74,16 Příjmy: 21 325,84 21 40 99,65 74,16 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 9 068,44 10 00 90,68 931,56 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 12 257,40 22 70 54,00 10 442,60 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 50 50 Výdaje: 21 325,84 33 20 64,23 11 874,16 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 99 706,16 103 60 96,24 3 893,84 Příjmy: 99 706,16 103 60 96,24 3 893,84 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 89 132,56 90 00 99,04 867,44 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 927,60 2 00 96,38 72,40 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 8 646,00 9 00 96,07 354,00 Výdaje: 99 706,16 101 00 98,72 1 293,84 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 9 843 517,52 7 285 00 135,12 9 844 433,00 99,99 915,48 CELKEM VÝDAJE: 9 252 947,54 6 102 90 151,62 9 292 725,00 99,57 39 777,46 KEO-W 1.10.42 Strana 19
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2013 2014 2015 132 864,50 1 104 102,00 41 304 543,71 1 449 77 1 813 706,65 6 212 216,00 576 894,00 1 00-132 864,50-432 437,00-9 233 135,15-375 959,00-1 813 706,65-435,00 3 128 566,95 559,00 21 234,00 45 617,00 256 34 2 175,00 343 30 11 529,60 418 535,00 KEO-W 1.10.42 Strana 20
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty 2013 2014 2015 33 849,00 350 00 111 286,00 34 751,00 18 402,00 14 051,00 399 535,00 941,00 71 25 544 99 35 467 000,24 5 627 899,68-7 060 272,90-311 919,00 9 209 308,90 100 00 KEO-W 1.10.42 Strana 21
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2013 2014 2015 318 466,00 502 623,00 1 896 754,80 34 894,00 88 538,70 1 441 996,48 1 547 511,00 439 314,00 3 108,00 39 701,00 1 70-176,00 1 00 38 335,00 56 893,00 1 285 026,00 69 435,00 398 577,20 10 510,81 872 688,80 71 06 KEO-W 1.10.42 Strana 22
Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 642 Jiné pokuty a penále 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2013 2014 2015 102 518,30 160 506,70 4 68 349 471,00 25 00 50 2 24 108 872,50 8,00 1 151 954,46 1 702 311,48 1 733 232,22 3 220 689,02 618 699,97 92 307,33 KEO-W 1.10.42 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky 2013 2014 2015 33 849,00 350 00 111 286,00 34 751,00 14 051,00 399 535,00 941,00 100 00 KEO-W 1.10.42 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Pohledávky 2013 2014 2015 45 617,00 256 34 2 175,00 343 30 KEO-W 1.10.42 Strana 25
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 9 843 517,52 V Ý D A J E 9 252 947,54 KEO-W 1.10.42 Strana 26
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 63 304,00 69 560,50 132 864,50 1 112 432,00-8 33 1 104 102,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 40 536 408,96 768 134,75 41 304 543,71 1 762 584,20-312 814,20 1 449 77 1 541 789,90 271 916,75 1 813 706,65 5 796 05 416 166,00 6 212 216,00 432 509,00 144 385,00 576 894,00 1 00 1 00-63 304,00-69 560,50-132 864,50-381 107,00-51 33-432 437,00-8 410 151,15-822 984,00-9 233 135,15-264 60-111 359,00-375 959,00-1 541 789,90-271 916,75-1 813 706,65 KEO-W 1.10.42 Strana 27
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.42 Strana 28