Hlavná kniha analyticky Strana 1

Hlavná kniha analyticky Strana 1 Názov obdobie M 022001 022111 022222 Samostatné hnut.veci a súbory hnut.vecí-server 3 689,35 0,00 3 689,35 0,00 0,00 3 689,35 Celkom 3 689,35 3 689,35 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí-volkswagen Passat 0,00 7 333,00 Celkom 7 333,00 7 333,00 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí-aewoo Lanos 0,00 2 025,00 Celkom 2 025,00 2 025,00 022 Celkom 9 358,00 0,00 3 689,35 13 047,35 042001 Obstaranie dlhodobého HM - server 3 605,88 0,00 3 605,88 0,00 83,47 3 689,35 Celkom 3 689,35 3 689,35 042 Celkom 0,00 0,00 3 689,35 3 689,35 082001 082111 082222 Oprávky k samost.hnut.veciam a k súboru hnuteľ. vecí - server 922,40 922,40 Celkom 922,40 922,40 Oprávky k samost. hnut. veciam a k súboru hnuteľ.vecí-volkswagen Passat 3 666,60 1 833,30 Celkom 0,00 1 833,30 3 666,60 1 833,30 Oprávky k samost. hnut.veciam a k súboru hnuteľ.vecí-aewoo Lanos 1 012,60 506,30 Celkom 0,00 506,30 1 012,60 506,30 082 Celkom 0,00 2 339,60 5 601,60 3 262,00 211001 Pokladnica-Euro 500,00 183,83 332,33 0,00 1 058,50 423,82 967,01 0,00 0,00 575,47 391,54 0,00 0,00 359,54 32,00 0,00 3 000,00 411,00 2 621,00 0,00 0,00 360,55 2 260,45 0,00 0,00 797,05 1 463,40 0,00 0,00 394,14 1 069,26 0,00 0,00 258,88 810,38 0,00 0,00 381,46 428,92 0,00 1 500,00 697,97 1 230,95 0,00 0,00 1 230,95 Celkom 16,16 0,00 6 058,50 6 074,66 211 Celkom 16,16 0,00 6 058,50 6 074,66

Hlavná kniha analyticky Strana 2 Názov obdobie M 213000 Ceniny-poštové známky 3,00 3,00 40,00 40,00 Celkom 43,00 43,00 213 Celkom 0,00 0,00 43,00 43,00 221001 Bankový účet - ČSOB 3 344,36 2 075,85 4 003,48 0,00 2 269,52 2 954,73 3 318,27 0,00 4 454,51 3 388,01 4 384,77 0,00 1 786,14 3 205,84 2 965,07 0,00 3 156,32 2 988,23 3 133,16 0,00 3 295,02 4 021,42 2 406,76 0,00 4 241,20 2 850,85 3 797,11 0,00 3 537,46 2 754,93 4 579,64 0,00 2 921,76 5 926,73 1 574,67 0,00 4 155,70 1 808,69 3 921,68 0,00 3 481,10 4 941,82 2 460,96 0,00 5 580,45 8 041,41 Celkom 2 734,97 0,00 42 223,54 44 958,51 221 Celkom 2 734,97 0,00 42 223,54 44 958,51 261000 Peniaze na ceste 500,00 500,00 1 500,00 1 500,00 Celkom 2 000,00 2 00 0,00 261 Celkom 0,00 0,00 2 000,00 2 00 0,00 311001 Odberatelia - na Slovensku 2 277,38 3 414,36 1 699,42 0,00 3 625,10 3 028,02 2 296,50 0,00 2 774,80 4 433,20 638,10 0,00 2 791,24 1 786,14 1 643,20 0,00 4 582,08 3 156,32 3 068,96 0,00 5 129,40 3 794,96 4 403,40 0,00 3 330,70 3 841,20 3 892,90 0,00 1 803,46 3 537,46 2 158,90 0,00 4 072,56 3 321,66 2 909,80 0,00 3 259,10 4 355,70 1 813,20 0,00 5 920,40 3 481,10 4 252,50 0,00 3 814,38 8 066,88 Celkom 2 836,40 0,00 43 380,60 46 217,00 311 Celkom 2 836,40 0,00 43 380,60 46 217,00 314001 314002 Poskytnuté preddavky-pohoa 240,00 240,00 127,20 127,20 Celkom 367,20 367,20 Poskytnuté preddavky-publikacie 28,60 28,60 Celkom 28,60 28,60

Hlavná kniha analyticky Strana 3 Názov obdobie M 314004 314006 314007 314009 314999 Poskytnuté preddavky-na prelome rokov 0,00 114,48 Celkom 114,48 114,48 Poskyt. preddavky-ostatným firmám na SK 43,80 43,80 39,00 0,00 39,00 0,00 39,00 78,00 Celkom 121,80 121,80 Poskytnuté preddavky-dlhodobý HM a NM 3 689,35 3 605,88 83,47 0,00 0,00 83,47 Celkom 3 689,35 3 689,35 Poskyt. preddavky-zahraničné služby, tovary 552,00 552,00 10,33 10,33 559,10 559,10 860,00 860,00 211,90 162,96 48,94 0,00 0,00 48,94 Celkom 2 193,33 2 193,33 Poskyt. preddavky-budúce zahraničné služby,tovar (PP) 1,50 0,00 1,50 0,00 27,25 28,75 Celkom 28,75 28,75 314 Celkom 114,48 0,00 6 429,03 6 543,51 321001 odavatelia - na Slovensku 824,99 824,99 0,00-21,22 2 784,36 2 784,36 0,00-21,22 1 790,22 1 868,68 0,00 57,24 2 552,60 2 514,44 0,00 19,08 2 966,56 2 996,56 0,00 49,08 2 630,13 2 934,05 0,00 353,00 2 633,75 2 299,83 0,00 19,08 607,11 588,03 5 021,01 5 059,17 0,00 38,16 1 678,65 1 659,57 0,00 19,08 1 309,18 1 309,18 0,00 19,08 6 270,05 6 250,97 Celkom 0,00-21,22 31 068,61 31 089,83

Hlavná kniha analyticky Strana 4 Názov obdobie M 321002 odavatelia - zahraniční 559,89 559,89 24,57 24,57 10,17 10,17 619,68 619,68 7,14 7,14 900,89 900,89 6,83 6,83 161,05 161,05 90,95 90,95 7,58 7,58 16,45 16,45 Celkom 2 405,20 2 405,20 321 Celkom 0,00-21,22 33 473,81 33 495,03 324009 324010 324011 324012 324013 Prijaté preddavky-slov.franchisinová Asociácia 20 Celkom 0,00 200,00 20 Prijaté preddavky-pretzelmayer Group 20 Celkom 0,00 200,00 20 Prijaté preddavky-elia Tour,s.r.o. 7 Celkom 0,00 70,00 7 Prijaté preddavky-zania-sk,s.r.o. 0,00 500,00 0,00 500,00 50 Celkom 500,00 50 0,00 Prijaté preddavky-spa - TATRY, a.s. 0,00 400,00 0,00 400,00 800,00 400,00 Celkom 800,00 80 0,00 324 Celkom 0,00 470,00 1 770,00 1 30 0,00 325001 Ostatné záväzky-bbx, s.r.o. Celkom 278,88 278,88

Hlavná kniha analyticky Strana 5 Názov obdobie M 325002 Ostatné záväzky-nájom kancelárie 462,00 462,00 462,00 462,00 0,00 16,63 0,00 16,63 478,63 462,00 474,82 474,82 Celkom 1 877,45 1 877,45 325 Celkom 0,00 0,00 2 156,33 2 156,33 331001 Zamestnanci-v B.Bystrici 19,00 100,00 0,00 81,00 100,00 100,00 0,00 81,00 100,00 100,00 0,00 81,00 100,00 100,00 0,00 81,00 100,00 100,00 0,00 81,00 797,00 716,00 Celkom 1 216,00 1 216,00 331 Celkom 0,00 0,00 1 216,00 1 216,00 336001 Zúčtovanie s orgánmi soc.zabezpečenia a zdr.poistenia-sp 0,00 1,05 0,00 1,05 1,05 1,05 0,00 1,05 1,05 1,05 0,00 1,05 1,05 1,05 0,00 1,05 1,05 1,05 0,00 1,05 8,56 7,51 Celkom 12,76 12,76 336 Celkom 0,00 0,00 12,76 12,76 341000 aň z príjmov 1 090,62 0,00 272,95 272,95 Celkom 0,00 1 090,62 1 363,57 272,95 341 Celkom 0,00 1 090,62 1 363,57 272,95 342001 Ostatné priame dane-daň zo ZČ 0,00 19,00 0,00 19,00 19,00 19,00 0,00 19,00 19,00 19,00 0,00 19,00 19,00 19,00 0,00 19,00 19,00 19,00 0,00 19,00 155,04 136,04 Celkom 231,04 231,04 342 Celkom 0,00 0,00 231,04 231,04

Hlavná kniha analyticky Strana 6 Názov obdobie M 343999 aň z pridanej hodnoty - 69/3 ZPH 1,57 111,97-111,97 0,00 111,97 4,85-4,85 0,00 4,85 2,03-2,03 0,00 2,03 123,79-123,79 0,00 123,79 1,42-1,42 0,00 1,42 180,18-180,18 0,00 180,18 1,37-1,37 0,00 1,37 0,00 0,00 32,20-32,20 0,00 32,20 18,06-18,06 0,00 18,06 1,47-1,47 0,00 1,47 0,00 Celkom -1,57 0,00 478,91 477,34 343 Celkom -1,57 0,00 478,91 477,34 345001 Ostatné dane a poplatky-an z MV 98,19 0,00 Celkom -98,19 0,00 98,19 0,00 345 Celkom -98,19 0,00 98,19 0,00 364111 364222 Záv. voči spoloč. a čl. pri rozdelení zisku-zvalo 0,00 2 016,41 0,00 2 016,41 2 016,41 0,00 Celkom 2 016,41 2 016,41 Záv. voči spoloč. a čl. pri rozdelení zisku-kováčik 0,00 2 016,41 0,00 2 016,41 2 016,41 0,00 Celkom 2 016,41 2 016,41 364 Celkom 0,00 0,00 4 032,82 4 032,82 365111 Ost. záväzky voči spoloč. a členom-zvalo 56,80 3 056,80 0,00 3 000,00 3 00 Celkom 3 056,80 3 056,80 365 Celkom 0,00 0,00 3 056,80 3 056,80 379001 379111 379222 Iné záväzky - Krnáč 133,00 0,00 Celkom 0,00 133,00 133,00 0,00 Iné záväzky - Zvalo 137,70 137,70 Celkom 137,70 137,70 Iné záväzky - Kováčik 119,00 119,00 Celkom 119,00 119,00 379 Celkom 0,00 133,00 389,70 256,70

Hlavná kniha analyticky Strana 7 Názov obdobie M 381001 381002 381003 381004 381005 381033 381988 381998 NBO-publikácie a iné predplatné služby 0,00 153,39 56,80 0,00 56,80 0,00 28,60 0,00 85,40 0,00 0,00 85,40 Celkom 153,39 0,00 85,40 238,79 Náklady BO-poistné a iné... 0,00 200,79 150,79 0,00 150,79 0,00 0,00 150,79 Celkom 200,79 0,00 150,79 351,58 Náklady budúcich období-sk-nic 22,26 0,00 1 322,32 0,00 55,48 0,00 1 377,80 0,00 75,69 1 300,06 153,43 0,00 105,89 0,00 259,32 0,00 92,99 0,00 352,31 0,00 118,80 0,00 471,11 0,00 82,63 0,00 553,74 0,00 111,82 0,00 665,56 0,00 212,84 0,00 878,40 0,00 232,98 0,00 1 111,38 0,00 223,11 0,00 1 334,49 0,00 127,56 1 462,05 Celkom 1 300,06 0,00 1 462,05 2 762,11 NBO - servis POHOA 127,20 0,00 127,20 0,00 0,00 127,20 Celkom 127,20 127,20 NBO-nájom za kanceláriu platený vopred na novy rok 0,00 462,00 462,00 462,00 Celkom 462,00 0,00 462,00 924,00 Náklady budúcich období v r.2013 0,83 0,83 Celkom 0,83 0,83 Náklady budúcich období-zahr.(v r.2013) 0,04 0,04 Celkom 0,04 0,04 Náklady budúcich období-zahr.(v r.2012) 0,00 5,96 Celkom 5,96 5,96

Hlavná kniha analyticky Strana 8 Názov obdobie M 381999 Náklady budúcich období-zahr. 0,37 0,00 259,72 0,00 3,35 0,00 263,07 0,00 9,07 259,35 12,79 0,00 21,40 0,00 34,19 0,00 3,07 0,00 37,26 0,00 18,98 0,00 56,24 0,00 4,25 0,00 60,49 0,00 115,99 0,00 176,48 0,00 75,07 0,00 251,55 0,00 6,59 0,00 258,14 0,00 14,95 273,09 Celkom 259,35 0,00 273,09 532,44 381 Celkom 2 381,55 0,00 2 561,40 4 942,95 383001 Výdavky budúcich období-fa za T-mobile 22,94 0,00 44,87 44,87 Celkom 0,00 22,94 67,81 44,87 383 Celkom 0,00 22,94 67,81 44,87 384001 384011 384012 Výnosy budúcich období 0,00 116,74 0,00 4 164,89 0,00 127,43 0,00 4 292,32 4 048,15 158,43 0,00 402,60 0,00 249,98 0,00 652,58 0,00 540,78 0,00 1 193,36 0,00 104,46 0,00 1 297,82 0,00 123,31 0,00 1 421,13 0,00 610,00 0,00 2 031,13 0,00 924,60 0,00 2 955,73 0,00 549,15 0,00 3 504,88 0,00 519,12 0,00 4 024,00 4 544,47 520,47 Celkom 0,00 4 048,15 8 592,62 4 544,47 Výnosy budúcich období - v roku 2012 13,64 0,00 Celkom 0,00 13,64 13,64 0,00 Výnosy budúcich období - v roku 2013 14,63 14,63 Celkom 14,63 14,63 384 Celkom 0,00 4 061,79 8 620,89 4 559,10 395001 Vnútorné zúčtovanie voči spoločníkom 1,50 1,50 Celkom 1,50 1,50 395 Celkom 0,00 0,00 1,50 1,50

Hlavná kniha analyticky Strana 9 Názov obdobie M 411000 Základné imanie 5 00 Celkom 0,00 5 000,00 5 00 411 Celkom 0,00 5 000,00 5 00 421001 Zákonný rezervný fond-webcreators,s.r.o. 0,00 212,25 0,00 212,25 212,25 0,00 Celkom 212,25 212,25 421 Celkom 0,00 0,00 212,25 212,25 431000 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 4 245,07 0,00 Celkom 0,00 4 245,07 4 245,07 0,00 431 Celkom 0,00 4 245,07 4 245,07 0,00 501001 501002 501003 501004 Spotreba materiálu-kancelárske potreby 39,82 0,00 39,82 0,00 20,49 0,00 60,31 0,00 5,09 0,00 65,40 0,00 9,38 0,00 74,78 0,00 29,08 0,00 103,86 0,00 15,82 0,00 119,68 0,00 0,00 119,68 Celkom 119,68 119,68 Spotreba materiálu - publikácie 153,39 0,00 153,39 0,00 3,98 0,00 157,37 0,00 36,40 0,00 193,77 0,00 0,00 193,77 Celkom 193,77 193,77 robný HM dlhodobý vedený v OE - priama spotreba 33,47 0,00 33,47 0,00 79,90 0,00 113,37 0,00 76,20 0,00 189,57 0,00 216,55 0,00 406,12 0,00 0,00 406,12 Celkom 406,12 406,12 Spotreba materiálu-súvisiace s automobilom (drobnosti) 13,98 0,00 13,98 0,00 1,19 0,00 15,17 0,00 18,48 0,00 33,65 0,00 4,80 0,00 38,45 0,00 0,00 38,45 Celkom 38,45 38,45

Hlavná kniha analyticky Strana 10 Názov obdobie M 501033 501111 501222 501900 robný HM krátkodobý bez OE- priama spotreba 15,99 0,00 15,99 0,00 7,39 0,00 23,38 0,00 6,99 0,00 30,37 0,00 4,80 0,00 35,17 0,00 21,98 0,00 57,15 0,00 28,88 0,00 86,03 0,00 0,00 86,03 Celkom 86,03 86,03 PHL-Zvalo 20,29 0,00 20,29 0,00 164,83 0,00 185,12 0,00 74,64 0,00 259,76 0,00 86,37 0,00 346,13 0,00 153,92 0,00 500,05 0,00 156,45 0,00 656,50 0,00 270,57 0,00 927,07 0,00 239,48 0,00 1 166,55 0,00 70,09 0,00 1 236,64 0,00 124,02 0,00 1 360,66 0,00 174,48 0,00 1 535,14 0,00 80,11 1 615,25 Celkom 1 615,25 1 615,25 PHL-Kováčik 90,25 0,00 90,25 0,00 186,53 0,00 276,78 0,00 158,14 0,00 434,92 0,00 170,62 0,00 605,54 0,00 114,00 0,00 719,54 0,00 178,93 0,00 898,47 0,00 186,41 0,00 1 084,88 0,00 129,38 0,00 1 214,26 0,00 157,86 0,00 1 372,12 0,00 157,19 0,00 1 529,31 0,00 180,86 0,00 1 710,17 0,00 147,94 1 858,11 Celkom 1 858,11 1 858,11 PHL - 20% 694,68 694,68 Celkom 694,68 694,68 501 Celkom 0,00 0,00 5 012,09 5 012,09 511111 Opravy a údržba-volkswagen Passat 174,18 0,00 174,18 0,00 5,28 0,00 179,46 0,00 5,28 0,00 184,74 0,00 127,70 0,00 312,44 0,00 0,00 312,44 Celkom 312,44 312,44

Hlavná kniha analyticky Strana 11 Názov obdobie M 511222 Opravy a údržba-aewoo Lanos 88,32 0,00 88,32 0,00 28,27 0,00 116,59 0,00 93,51 0,00 210,10 0,00 0,00 210,10 Celkom 210,10 210,10 511 Celkom 0,00 0,00 522,54 522,54 513001 Náklady na repre 23,31 0,00 23,31 0,00 1,09 0,00 24,40 0,00 2,16 0,00 26,56 0,00 1,09 0,00 27,65 0,00 0,00 27,65 Celkom 27,65 27,65 513 Celkom 0,00 0,00 27,65 27,65 518001 518002 Ost. služby-poštovné, kopírovanie a i súvisiace s s.r.o. 3,00 0,00 3,00 0,00 44,40 0,00 47,40 0,00 2,30 0,00 49,70 0,00 2,00 0,00 51,70 0,00 63,80 0,00 115,50 0,00 2 135,50 0,00 0,50 0,00 136,00 0,00 46,60 0,00 182,60 0,00 0,00 182,60 Celkom 182,60 182,60 Ostatné služby - VNET HOME ALFA s.r.o. 156,00 0,00 156,00 0,00 156,00 0,00 312,00 0,00 156,00 0,00 468,00 0,00 156,00 0,00 624,00 0,00 156,00 0,00 78 156,00 0,00 936,00 0,00 156,00 0,00 1 092,00 0,00 156,00 0,00 1 248,00 0,00 156,00 0,00 1 404,00 0,00 156,00 0,00 1 56 163,50 0,00 1 723,50 0,00 163,50 1 887,00 Celkom 1 887,00 1 887,00

Hlavná kniha analyticky Strana 12 Názov obdobie M 518003 518004 518005 518006 Ostatné služby - SK-NICK, a.s. 329,10 0,00 329,10 0,00 349,88 0,00 678,98 0,00 1 529,65 0,00 2 208,63 0,00 237,55 0,00 2 446,18 0,00 162,97 0,00 2 609,15 0,00 137,16 0,00 2 746,31 0,00 70,01 0,00 2 816,32 0,00 67,82 0,00 2 884,14 0,00 73,36 0,00 2 957,50 0,00 53,22 0,00 3 010,72 0,00 24,93 0,00 3 035,65 0,00 13,09 3 048,74 Celkom 3 048,74 3 048,74 Ostatné služby - grafici,programátori a iné-externí 20 20 95,00 0,00 295,00 0,00 29 585,00 0,00 42 1 005,00 0,00 353,00 0,00 1 358,00 0,00 43,80 0,00 1 401,80 0,00 49 1 891,80 0,00 28 2 171,80 0,00 150,00 2 321,80 Celkom 2 321,80 2 321,80 Ostatné služby - Internet BBX, s.r.o. 23,24 0,00 23,24 0,00 23,24 0,00 46,48 0,00 23,24 0,00 69,72 0,00 23,24 0,00 92,96 0,00 23,24 0,00 116,20 0,00 23,24 0,00 139,44 0,00 23,24 0,00 162,68 0,00 23,24 0,00 185,92 0,00 23,24 0,00 209,16 0,00 23,24 0,00 232,40 0,00 23,24 0,00 255,64 0,00 23,24 278,88 Celkom 278,88 278,88 Ostatné služby - T-mobile 6,69 0,00 6,69 0,00 43,00 0,00 49,69 0,00 41,18 0,00 90,87 0,00 42,00 0,00 132,87 0,00 43,80 0,00 176,67 0,00 46,09 0,00 222,76 0,00 40,39 0,00 263,15 0,00 50,70 0,00 313,85 0,00 59,98 0,00 373,83 0,00 48,96 0,00 422,79 0,00 40,76 0,00 463,55 0,00 89,86 553,41 Celkom 553,41 553,41

Hlavná kniha analyticky Strana 13 Názov obdobie M 518007 518008 518010 518011 518012 518099 518111 Ostatné služby - nájom za kanceláriu 924,00 0,00 924,00 0,00 462,00 0,00 1 386,00 0,00 16,63 0,00 1 402,63 0,00 462,00 0,00 1 864,63 0,00 12,82 1 877,45 Celkom 1 877,45 1 877,45 Ost. služby-nm nesplnajúci limit ocenenia (softver, licencie...) 24 24 0,00 240,00 Celkom 240,00 24 0,00 Ostatné služby - školenia a semináre 5 5 78,00 0,00 128,00 0,00 0,00 128,00 Celkom 128,00 128,00 Ostatné služby - STK aewoo Lanos 19,00 0,00 19,00 0,00 59,00 0,00 78,00 0,00 0,00 78,00 Celkom 78,00 78,00 Ostatné služby - STK Volkswagen Passat 51,70 51,70 Celkom 51,70 51,70 Ost.služby.-zahr. z krajín EU 662,40 0,00 662,40 0,00 9,09 0,00 671,49 0,00 662,40 0,00 1 333,89 0,00 1 032,00 0,00 2 365,89 0,00 19,87 0,00 2 385,76 0,00 17,03 0,00 2 402,79 0,00 0,00 2 402,79 Celkom 2 402,79 2 402,79 Ostatné služby - Zvalo 45,00 0,00 45,00 0,00 941,00 0,00 986,00 0,00 941,00 0,00 1 927,00 0,00 943,00 0,00 2 87 943,00 0,00 3 813,00 0,00 943,00 0,00 4 756,00 0,00 943,00 0,00 5 699,00 0,00 46,06 0,00 5 745,06 0,00 232,51 0,00 5 977,57 0,00 1 051,00 0,00 7 028,57 0,00 155,13 0,00 7 183,70 0,00 2 651,00 9 834,70 Celkom 9 834,70 9 834,70

Hlavná kniha analyticky Strana 14 Názov obdobie M 518188 518222 518999 Ostatné služby - príkazné zmluvy a iné služby nedaňové 5 5 0,00 50,00 Celkom 50,00 5 0,00 Ostatné služby - Kováčik 143,00 0,00 143,00 0,00 1 039,00 0,00 1 182,00 0,00 309,00 0,00 1 491,00 0,00 74 2 231,00 0,00 1 04 3 271,00 0,00 94 4 211,00 0,00 964,00 0,00 5 175,00 0,00 155,63 0,00 5 330,63 0,00 20 5 530,63 0,00 3 100,00 8 630,63 Celkom 8 630,63 8 630,63 Ost.služby.-zahr. z tretích krajín 9,07 0,00 9,07 0,00 25,75 0,00 34,82 0,00 259,35 0,00 294,17 0,00 58,95 0,00 353,12 0,00 5,47 0,00 358,59 0,00 30,09 0,00 388,68 0,00 3,95 0,00 392,63 0,00 57,35 0,00 449,98 0,00 16,25 0,00 466,23 0,00 2,21 0,00 468,44 0,00 4,09 472,53 Celkom 472,53 472,53 518 Celkom 0,00 0,00 32 038,23 32 038,23 521001 Mzdové náklady-zamestnanci v BB 10 10 10 20 10 30 10 40 10 50 716,00 1 216,00 Celkom 1 216,00 1 216,00 521 Celkom 0,00 0,00 1 216,00 1 216,00 524001 Zákonné sociálne poistenie 1,05 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 2,10 0,00 1,05 0,00 3,15 0,00 1,05 0,00 4,20 0,00 1,05 0,00 5,25 0,00 7,51 12,76 Celkom 12,76 12,76 524 Celkom 0,00 0,00 12,76 12,76

Hlavná kniha analyticky Strana 15 Názov obdobie M 531111 531222 aň z motorových vozidiel-volkswagen Passat 139,41 139,41 Celkom 139,41 139,41 aň z motorových vozidiel-aewoo Lanos 108,05 108,05 Celkom 108,05 108,05 531 Celkom 0,00 0,00 247,46 247,46 551001 551002 551111 551222 Odpis dlhodobého NM a dlhodobého HM - server 923,00 923,00 Celkom 923,00 923,00 Odpis dlhodob. nehm. a dlhodob. hmot. majetku -2,00-2,00 Celkom -2,00-2,00 Odpis dlhodobého HM-Volkswagen Passat 1 834,00 1 834,00 Celkom 1 834,00 1 834,00 Odpis dlhodobého HM-aewoo Lanos 507,00 507,00 Celkom 507,00 507,00 551 Celkom 0,00 0,00 3 262,00 3 262,00 563999 Kurzové straty pri zahr.faktúrach 0,02 0,00 0,02 0,00 0,32 0,00 0,34 0,00 0,16 0,00 0,50 0,00 0,81 0,00 1,31 0,00 0,02 0,00 1,33 0,00 3,57 0,00 4,90 0,00 1,36 0,00 6,26 0,00 0,25 0,00 6,51 0,00 0,55 7,06 Celkom 7,06 7,06 563 Celkom 0,00 0,00 7,06 7,06

Hlavná kniha analyticky Strana 16 Názov obdobie M 568000 568001 568999 Ost. finančné náklady-poplatky banke SK 49,45 0,00 49,45 0,00 8,54 0,00 57,99 0,00 6,74 0,00 64,73 0,00 7,60 0,00 72,33 0,00 5,30 0,00 77,63 0,00 6,35 0,00 83,98 0,00 6,85 0,00 90,83 0,00 5,75 0,00 96,58 0,00 5,80 0,00 102,38 0,00 9,25 0,00 111,63 0,00 5,30 0,00 116,93 0,00 9,25 126,18 Celkom 126,18 126,18 Ost. finančné náklady-poistné... 200,79 0,00 200,79 0,00 105,91 0,00 306,70 0,00 0,00 306,70 Celkom 306,70 306,70 Ost. finančné náklady - poplatky za zahr.transakcie 0,55 0,00 0,55 0,00 0,60 0,00 1,15 0,00 0,40 0,00 1,55 0,00 0,00 1,55 Celkom 1,55 1,55 568 Celkom 0,00 0,00 434,43 434,43 591001 591002 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 272,95 272,95 Celkom 272,95 272,95 Splatná daň z príjmov z BČ-kladné úroky z banky 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,01 0,04 Celkom 0,04 0,04 591 Celkom 0,00 0,00 272,99 272,99

Hlavná kniha analyticky Strana 17 Názov obdobie M 602001 Tržby z predaja služieb - naša 0,00 2 160,64 0,00 2 160,64 0,00 3 497,67 0,00 5 658,31 0,00 6 678,16 0,00 12 336,47 0,00 2 541,26 0,00 14 877,73 0,00 4 041,30 0,00 18 919,03 0,00 5 024,94 0,00 23 943,97 0,00 3 207,39 0,00 27 151,36 0,00 1 193,46 0,00 28 344,82 0,00 3 147,96 0,00 31 492,78 0,00 2 709,95 0,00 34 202,73 0,00 5 401,28 0,00 39 604,01 42 883,29 3 279,28 Celkom 42 883,29 42 883,29 602 Celkom 0,00 0,00 42 883,29 42 883,29 648002 Ostatné výnosy z hosp. činnosti-zahr. 0,00 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 Celkom 1,50 1,50 648 Celkom 0,00 0,00 1,50 1,50 662000 Úroky - banka 0,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,06 0,00 0,15 0,00 0,10 0,00 0,25 0,32 0,07 Celkom 0,32 0,32 662 Celkom 0,00 0,00 0,32 0,32 663999 Kurzové zisky pri zahr.faktúrach 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 Celkom 0,02 0,02 663 Celkom 0,00 0,00 0,02 0,02 701000 Začiatočný účet súvahový Celkom 701 Celkom 0,00 0,00 702000 Konečný účet súvahový 19 454,74 19 454,74 Celkom 19 454,74 19 454,74 702 Celkom 0,00 0,00 19 454,74 19 454,74 710000 Účet ziskov a strát 42 885,13 42 885,13 Celkom 42 885,13 42 885,13 710 Celkom 0,00 0,00 42 885,13 42 885,13

Hlavná kniha analyticky Strana 18 Názov obdobie M 771022 Zapožičaný HM - Server IBM 3 906,23 0,00 3 906,23 0,00 0,00 3 906,23 Celkom 3 906,23 3 906,23 771 Celkom 0,00 0,00 3 906,23 3 906,23 799000 Evidenčný účet 0,00 3 906,23 0,00 3 906,23 3 906,23 0,00 Celkom 3 906,23 3 906,23 799 Celkom 0,00 0,00 3 906,23 3 906,23 Tlač vybraných záznamov: átum = rok, átum >= 01.01.2011, átum <= 31.12.2011