Rozpočtové opatření č. 2/2018 včetně rozboru hospodaření za období 1-2/2018 R 2018 R po RO č. 1 R po RO č. 2 plnění plnění úpravy v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 11 v RO č. 2 PŘÍJMY CELKEM 98 387,515 116 561,637 117 312,342 53 723 025,83 46% 750,705 Příjmy celkem bez financování 71 887,515 72 183,837 72 934,542 9 345 225,83 13% 750,705 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 52 931,000 52 931,000 53 485,000 7 300 835,50 14% 554,000 daň z nemovitých věcí 2 640,000 2 640,000 2 640,000 11 175,23 0% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 6 000,000 6 000,000 6 000,000 287 672,90 5% sdílené daně - daň z přidané hodnoty 21 390,000 21 390,000 21 390,000 4 086 607,44 19% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 10 210,000 10 210,000 10 210,000 1 719 597,58 17% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 368,000 368,000 368,000 79 916,48 22% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 820,000 820,000 820,000 147 516,52 18% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 270,000 270,000 270,000 31 800,39 12% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 9 130,000 9 130,000 9 130,000 0,00 0% správní poplatky 113,000 113,000 217,000 79 790,00 71% 104,000 místní poplatek ze psů 70,000 70,000 70,000 25 933,00 37% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 15,000 15,000 15,000 810,00 5% daň z hazardních her 500,000 500,000 950,000 305 000,52 61% 450,000 místní poplatek za komunální odpad 1 400,000 1 400,000 1 400,000 524 898,44 37% místní poplatek z ubytovací kapacity 5,000 5,000 5,000 117,00 2% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 3 384,700 3 384,700 3 438,240 498 432,07 15% 53,540 poskytované služby - psi 3,000 3,000 3,000 200,00 7% služby a náhrady knihovna 25,000 25,000 25,000 11 611,00 46% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 74,000 74,000 74,000 23 278,00 31% úhrada pečovatelské služby 140,000 140,000 140,000 20 981,00 15% honební pozemky 13,000 13,000 13,000 0,00 0% výtěžek z honebního společenství 20,000 20,000 20,000 0,00 0% pronájem - pozemky 470,000 470,000 470,000 23 775,00 5% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu 52,000 52,000 52,000 1 805,00 3% pronájem od MS - VAK a sportovní hala 1 378,800 1 378,800 1 378,800 0,00 0% příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 80,000 80,000 80,000 5 450,00 7% úroky z účtů 15,000 15,000 15,000 3 608,01 24% pokuty a penále 90,000 90,000 138,000 55 302,00 61% 48,000 parkovné 40,000 40,000 40,000 1 836,00 5% vstupné kino 250,000 250,000 250,000 41 755,00 17% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 150,000 150,000 150,000 111 416,00 74% nájem nebytových prostor a ostatního majetku 3,400 3,400 8,940 6 335,54 186% 5,540 hlášení rozhlasem o ostatní služby 44,000 44,000 44,000 10 857,00 25% ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 86,500 86,500 86,500 31 431,00 36% příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 50,000 50,000 50,000 12 885,00 26% svoz odpadu - podnikatelé 100,000 100,000 100,000 67 760,00 68% odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 300,000 300,000 300,000 68 146,52 23% Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 420,000 420,000 420,000 22 587,00 5% 0,000 prodej pozemků 120,000 120,000 120,000 22 587,00 19% prodej nemovitostí a jejich částí 300,000 300,000 300,000 0,00 0%
Třída 4 - dotace - celkem 15 151,815 15 448,137 15 591,302 1 523 371,26 10% 143,165 příspěvek na výkon státní správy 1 900,000 1 906,000 1 906,000 317 600,00 17% dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 540,000 675,000 675,000 212 848,00 32% průtoková dotace - MŠ 60,888 60,888 165,700 165 699,20 272% 104,812 průtoková dotace - ZŠ 268,469 268,469 306,822 0,00 0% 38,353 dotace na volbu prezidenta 0,000 155,322 155,322 155 322,00 100% dotace - Asistent prevence kriminality 1 828,059 1 828,059 1 828,059 0,00 0% dotace - Podpora sociální práci ve městě Moravský Beroun 1 888,123 1 888,123 1 888,123 451 795,06 24% dotace - Rozvoj komunitních aktivit 1 076,276 1 076,276 1 076,276 0,00 0% převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova 635 730,000 730,000 730,000 74 645,00 10% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 800,000 800,000 800,000 136 060,00 17% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 60,000 60,000 60,000 9 402,00 16% převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod na rok 2018 6 000,000 6 000,000 6 000,000 0,00 0% Třída 8 - financování - celkem 26 500,000 44 377,800 44 377,800 44 377 800,00 100% 0,000 zůstatek na bankovních účtech k 01.01.běžného roku 26 500,000 44 377,800 44 377,800 44 377 800,00 100%
R 2018 R po RO č. 1 R po RO č. 2 čerpání plnění úpravy v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 11 v RO č. 2 VÝDAJE CELKEM 98 387,515 116 561,637 117 312,342 8 996 894,55 8% 750,705 výdaje celkem bez financování 96 767,415 114 941,537 115 692,242 8 996 894,55 8% 750,705 Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 2 150,400 2 150,400 2 150,400 10 942,20 1% 0,000 oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 2 150,400 2 150,400 2 150,400 10 942,20 1% 0,000 péče o odchycené psy a ostatní zvířata 50,000 50,000 50,000 2 576,20 5% lesy - odborný dozor 100,400 100,400 100,400 8 366,00 8% vybudování lesních cest 2 000,000 2 000,000 2 000,000 0,00 0% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství 16 884,170 21 814,690 21 814,690 2 352 732,39 11% 0,000 oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 692,500 692,500 692,500 66 021,25 10% 0,000 Městské kulturní a turistické informační centrum 692,500 692,500 692,500 66 021,25 10% oddíl 22 - doprava 10 691,670 11 829,970 11 829,970 654 313,02 6% 0,000 dopravní obslužnost 215,670 215,670 215,670 53 252,50 25% místní komunikace, chodníky a mosty 7 646,000 8 784,300 8 784,300 459 889,41 5% dopravní značení a ost.služby v siln. dopravě, bezpečnost siln. provozu 80,000 80,000 80,000 0,00 0% zimní údržba 750,000 750,000 750,000 141 171,11 19% příprava projektů 1 300,000 1 300,000 1 300,000 0,00 0% vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce - spolufinancování 700,000 700,000 700,000 0,00 0% oddíl 23 - vodní hospodářství 5 500,000 9 292,220 9 292,220 1 632 398,12 18% 0,000 vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 4 950,000 4 950,000 4 950,000 0,00 0% převod rezervy z minulého roku 0,000 3 792,220 3 792,220 0,00 0% čerpání rezervy na přípravu projektů a realizaci - obnova vodovodů a kanalizací -4 950,000-4 950,000-4 950,000 0,00 0% čerpání převedené rezervy na přípravu projektů a realizaci - obnova vodovodů a kanalizací -2 047,000-2 047,000 0,00 0% kanalizace - opravy 500,000 500,000 500,000 0,00 0% provoz kašny a ostatní údržba - vodovody 50,000 50,000 50,000 740,00 1% obnova vodovodů a kanalizací 3 950,000 5 787,000 5 787,000 1 631 658,12 28% projektová dokumentace na obnovu vodovodů a kanalizací 1 000,000 1 210,000 1 210,000 0,00 0% Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 42 136,691 44 187,121 44 610,286 4 071 046,62 9% 423,165 oddíl 31 - vzdělávání 6 768,061 6 768,061 7 191,226 967 983,20 14% 423,165
příspěvek na činnost MŠ a odpisy 1 617,604 1 617,604 1 697,604 269 600,00 17% 80,000 příspěvek na činnost ZŠ a odpisy 3 016,100 3 016,100 3 016,100 502 684,00 17% účelový příspěvek na opravy ZŠ 150,000 150,000 150,000 0,00 0% ostatní příspěvky ZŠ 145,000 145,000 145,000 0,00 0% průtoková dotace - MŠ 60,888 60,888 165,700 165 699,20 272% 104,812 průtoková dotace - ZŠ 268,469 268,469 306,822 0,00 0% 38,353 příspěvek na činnost ZUŠ a odpisy 180,000 180,000 180,000 30 000,00 17% účelový příspěvek na opravy ZUŠ 460,000 460,000 460,000 0,00 0% účelový investiční příspěvek MŠ 200,000 200,000 400,000 0,00 0% 200,000 příspěvek ZŠ - investice 370,000 370,000 370,000 0,00 0% zateplení MŠ, projekt na změnu vytápění - příprava 300,000 300,000 300,000 0,00 0% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 6 900,050 6 900,050 6 900,050 321 192,00 5% 0,000 pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 1 458,000 1 458,000 1 458,000 67 020,90 5% expozice města 696,500 696,500 696,500 27 626,65 4% výdaje knihovna 645,050 645,050 645,050 92 368,20 14% Výchovně vzdělávací centrum 948,000 948,000 948,000 37 820,04 4% sál Národního domu 1 146,000 1 146,000 1 146,000 15 541,07 1% oprava kulturních památek místního významu 1 000,000 1 000,000 1 000,000 0,00 0% činnost SPOZ a vánoční výzdoba 98,000 98,000 98,000 6 450,00 7% výdaje kino 908,500 908,500 908,500 74 365,14 8% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 10 415,580 10 421,580 10 421,580 1 108 336,00 11% 0,000 příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 1 161,700 1 167,700 1 167,700 1 103 400,00 94% naučná stezka 20,000 20,000 20,000 0% dětská hřiště a ostatní činnost 850,000 850,000 850,000 4 936,00 1% příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark 383,880 383,880 383,880 0% Sportoviště za ZŠ Moravský Beroun 8 000,000 8 000,000 8 000,000 0% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 10 570,000 12 614,430 12 614,430 912 646,53 7% 0,000 pohřebnictví, hřbitov 170,000 170,000 170,000 12 947,20 8% veřejné osvětlení 600,000 600,000 600,000 101 128,00 17% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně 200,000 200,000 200,000 46 323,56 23% provoz budovy Smetanova - komunální služby 300,000 300,000 300,000 53 160,33 18% nákup techniky pro služby obyvatelstvu 0,000 332,750 332,750 0,00 0% kompenzace nákladů - Městské služby M.B. s.r.o. 600,000 600,000 600,000 600 000,00 100% změna územního plánu 70,000 70,000 70,000 0,00 0% demolice budovy č. p. 65 0,000 1 641,680 1 641,680 3 630,00 0% péče o majetek města (opravy, pojištění a ost.péče, studie, zpevněné pl.) 2 000,000 2 000,000 2 000,000 60 082,44 3% zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD 3 000,000 3 000,000 3 000,000 0,00 0% rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně 300,000 300,000 300,000 0,00 0% přístřešky na popelnice 80,000 80,000 80,000 0,00 0%
zhodnocení budovy Smetanova 610 0,000 70,000 70,000 0,00 0% Regenerace veřejného prostranství u ZŠ 2 500,000 2 500,000 2 500,000 0,00 0% koupě a směna pozemků 750,000 750,000 750,000 35 375,00 5% oddíl 37 - ochrana životního prostředí 7 463,000 7 463,000 7 463,000 760 888,89 10% 0,000 vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch 800,000 800,000 800,000 35 797,09 4% revitalizace a založení zeleně ve městě 1 200,000 1 200,000 1 200,000 0,00 0% pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 603,000 603,000 603,000 28 915,00 5% ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 100,000 100,000 100,000 23 635,00 24% svoz nebezpečného odpadu 15,000 15,000 15,000 4 147,00 28% svoz komunálního odpadu - popelnice 2 530,000 2 530,000 2 530,000 417 368,14 16% provoz kompostárny 500,000 500,000 500,000 50 241,08 10% provoz zametacího stroje 200,000 200,000 200,000 21 400,72 11% svoz velkoobjemového odpadu 290,000 290,000 290,000 85 986,11 30% využívání a zneškodňování komunálního odpadu (separovaný) 625,000 625,000 625,000 93 398,75 15% nákup techniky na údržbu veřejné zeleně 600,000 600,000 600,000 0% oddíl 39 - ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 20,000 20,000 20,000 0,00 0% 0,000 poskytnutí daru z rozpočtu 20,000 20,000 20,000 0,00 0% Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 9 846,331 9 846,331 9 846,331 623 294,68 6% 0,000 pečovatelská služba 1 360,500 1 360,500 1 360,500 115 809,44 9% dotace z rozpočtu města 70,000 70,000 70,000 70 000,00 100% projekt - Rozvoj komunitních aktivit 1 310,368 1 310,368 1 310,368 313 533,75 24% projekt - Podpora sociální práce 1 585,463 1 585,463 1 585,463 123 951,49 8% nákup automobilu pro pečovatelskou službu 220,000 220,000 220,000 0,00 0% Polyfunkční komunitní centrum Karla IV 88 - projekční činnost 450,000 450,000 450,000 0,00 0% Domy pro sociální bydlení Karla IV, Ostrov - projekční činnost 500,000 500,000 500,000 0,00 0% Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365 M. B. - spolufinancování 4 350,000 4 350,000 4 350,000 0,00 0% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 5 800,893 5 800,893 5 808,593 341 203,03 6% 7,700 požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH 997,000 997,000 997,000 82 173,88 8% Městská policie 1 283,134 1 283,134 1 283,134 109 450,00 9% projekt - Asistent prevence kriminality (APK a domovník) 1 828,059 1 828,059 1 828,059 142 238,65 8% protipovodňová ochrana - služby, údržba 60,000 60,000 67,700 7 340,50 12% 7,700 rezerva a řešení krizových situací 100,000 100,000 100,000 0,00 0% Rozšíření bezpečnostního kamerového systému 99,000 99,000 99,000 0,00 0% rozšíření bezdrátového rozhlasu - protipovodňová ochrana 50,000 50,000 50,000 0,00 0%
investiční výdaje - JSDH 1 383,700 1 383,700 1 383,700 0,00 0% Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby 19 948,930 31 142,102 31 461,942 1 597 675,63 5% 319,840 oddíl 61 - státní správa a územní samospráva 17 923,060 18 703,382 18 990,182 1 555 932,93 2% 286,800 Činnost zastupitelstva města 2 343,900 2 343,900 2 343,900 202 058,90 9% Činnost místní správy - z toho : 15 579,160 16 204,160 16 490,960 1 331 602,13 8% 286,800 - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 9 479,500 9 479,500 9 479,500 714 515,43 8% - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 4 002,060 4 002,060 4 288,860 573 781,70 14% 286,800 - investiční výdaje 1 318,000 1 943,000 1 943,000 0,00 0% - sociální fond 779,600 779,600 779,600 43 305,00 6% volby prezidenta 0,000 155,322 155,322 22 271,90 14% oddíl 63 - finanční operace celkem 380,000 380,000 380,000-138 862,80-37% 0,000 - služby peněžních ústavů 23,000 23,000 23,000 4 047,20 18% - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova 635 54,000 54,000 54,000 0,00 0% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 3,000 3,000 3,000 0,00 0% - nadměrný odpočet DPH -100,000-100,000-100,000-142 910,00 143% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 400,000 400,000 400,000 0,00 0% oddíl 64 - ostatní činnosti celkem 1 645,870 12 058,720 12 091,760 180 605,50 1% 33,040 - finanční rezerva 1 415,870 11 704,772 11 730,202 0,00 0% 25,430 - vratka transferů z minulých let 0,000 123,948 123,948 123 947,50 100% - příspěvky mikroregionům a MAS 230,000 230,000 237,610 56 658,00 25% 7,610 Třída 8 - financování - celkem 1 620,100 1 620,100 1 620,100 0,00 0% 0,000 splátka úvěru Sberbank - Smetanova 635 599,000 599,000 599,000 0,00 0% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 021,100 1 021,100 1 021,100 0,00 0%