MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 18.5.2016 Údaje o organizaci Název Adresa MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Revoluční 1 27343 Buštěhrad IČ Právní forma 70924678 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 604440827 E-mail info@mulp.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.85
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 540,90 1 10 49,17 540,90 10 3 000 00 3 000 00 10 3 000 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 000 540,90 3 001 10 99,98 3 000 540,90 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 373 44 372 00 100,39 373 44 10 2 712 889,94 4 000 00 67,82 2 712 889,94 10 46 119 129,65 69 000 00 66,84 46 119 129,65 10 25 081 629,16 8 000 00 313,52 25 081 629,16 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 74 287 088,75 81 372 00 91,29 74 287 088,75 10 PŘÍJMY CELKEM 77 287 629,65 84 373 10 91,60 77 287 629,65 10 KEO-W 1.10.85 Strana 1
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5161 Poštovní služby 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5901 Nespecifikované rezervy 177 00 150 00 118,00 177 00 10 1 104,00 2 00 55,20 1 104,00 10 102,79 102,79 10 896,00 1 00 89,60 896,00 10 4 633,80 5 00 92,68 4 633,80 10 1 10 1 1 10 121,00 5 00 2,42 121,00 10 5 602,00 10 00 56,02 5 602,00 10 22 362,50 90 00 24,85 22 362,50 10 6 04 6 04 10 20 00 11 545,00 15 00 76,97 11 545,00 10 49 441,00 50 00 98,88 49 441,00 10 2 841 72 2 970 00 95,68 2 841 72 10 23 494,00 10 00 234,94 23 494,00 10 45 00 305 685,11 305 685,11 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 144 072,09 3 373 10 93,21 3 449 757,20 91,14 305 685,11 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 73 837 872,45 81 000 00 91,16 73 837 872,45 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 73 837 872,45 81 000 00 91,16 73 837 872,45 10 VÝDAJE CELKEM 76 981 944,54 84 373 10 91,24 77 287 629,65 99,60 305 685,11 KEO-W 1.10.85 Strana 2
MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000-305 685,11-305 685,11 KEO-W 1.10.85 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 000 540,90 3 001 10 99,98 3 000 540,90 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 74 287 088,75 81 372 00 91,29 74 287 088,75 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 77 287 629,65 84 373 10 91,60 77 287 629,65 10 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 144 072,09 3 373 10 93,21 3 449 757,20 91,14 305 685,11 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 73 837 872,45 81 000 00 91,16 73 837 872,45 10 C E L K E M V Ý D A J E 76 981 944,54 84 373 10 91,24 77 287 629,65 99,60 305 685,11 KEO-W 1.10.85 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -305 685,11 305 685,11-305 685,11 305 685,11 KEO-W 1.10.85 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) KEO-W 1.10.85 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W 1.10.85 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 2013 2014 2015 KEO-W 1.10.85 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 00 8 00 10 11 50 10 00 115,00 11 50 10 3 00 3 00 10 14 749,00 20 00 73,75 14 749,00 10 5 50 20 00 27,50 5 50 10 56 912,00 30 00 189,71 56 912,00 10 3 024 680,50 3 278 10 92,27 3 330 365,61 90,82 305 685,11 3 994,00 3 994,00 10 11 00 10 00 11 11 00 10 4 736,59 5 00 94,73 4 736,59 10 Celkem 3 144 072,09 3 373 10 93,21 3 449 757,20 91,14 305 685,11 KEO-W 1.10.85 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 74 287 088,75 81 372 00 91,29 74 287 088,75 10 3 000 00 3 000 00 10 3 000 00 10 540,90 1 10 49,17 540,90 10 77 287 629,65 84 373 10 91,60 77 287 629,65 10 KEO-W 1.10.85 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 73 837 872,45 81 000 00 91,16 73 837 872,45 10 8 00 8 00 10 11 50 10 00 115,00 11 50 10 3 00 3 00 10 14 749,00 20 00 73,75 14 749,00 10 5 50 20 00 27,50 5 50 10 56 912,00 30 00 189,71 56 912,00 10 3 024 680,50 3 278 10 92,27 3 330 365,61 90,82 305 685,11 3 994,00 3 994,00 10 11 00 10 00 11 11 00 10 4 736,59 5 00 94,73 4 736,59 10 76 981 944,54 84 373 10 91,24 77 287 629,65 99,60 305 685,11 KEO-W 1.10.85 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 63 Finanční operace 73 837 872,45 73 837 872,45 73 837 872,45 10 19 50 19 50 19 50 10 3 00 3 00 3 00 10 77 161,00 77 161,00 77 161,00 10 3 024 680,50 3 024 680,50 3 330 365,61 90,82 305 685,11 3 994,00 3 994,00 3 994,00 10 11 00 11 00 11 00 10 4 736,59 4 736,59 4 736,59 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 144 072,09 73 837 872,45 76 981 944,54 77 287 629,65 99,60 305 685,11 % KEO-W 1.10.85 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 88 741,91 38 743,34 12 965,17 29 180,25 272 965,88 98 986,39 3 843 454,17 3 687 643,89 11 587 251,51 11 573 282,06 5 258 176,91 2 905 41 7 274 195,38 9 542 127,54 15 315 783,75 178 916,59 8 401 499,10 23 599 597,85 1 237 951,17 1 273 231,23 8 300 359,46 8 317 174,29 15 694 285,24 15 737 651,11 77 287 629,65 76 981 944,54 KEO-W 1.10.85 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 6,51 25 784,24-25 777,73 Únor 6,07 16 221,15-16 215,08 Březen 187 406,78 13 427,29 173 979,49 Duben 175 117,01 19 306,73 155 810,28 Květen 93,32 32 809,53-32 716,21 Červen 3 000 054,22 2 829 530,90 170 523,32 Červenec 56,66 39 059,57-39 002,91 Srpen 50,99 29 437,49-29 386,50 Září 3 048,04 34 893,13-31 845,09 Říjen 7 048,08 42 328,14-35 280,06 Listopad 1 045,40 17 860,23-16 814,83 Prosinec 47,82 43 413,69-43 365,87 CELKEM 3 373 980,90 3 144 072,09 229 908,81 KEO-W 1.10.85 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 793 418,96 2 86 777 203,88 2 821,00 951 183,37 2 717,00 1 106 993,65 2 417,00 1 120 963,10 2 404,00 3 473 730,01 2 404,00 1 205 797,85 2 273,00 16 342 665,01 9 145,00 1 144 566,26 3 711,00 1 109 286,20 3 172,00 1 092 471,37 3 136,00 1 049 105,50 KEO-W 1.10.85 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 25 784,24 12 959,10 16 221,15 12 959,10 13 427,29 85 559,10 19 306,73 3 668 337,16 32 809,53 11 540 472,53 2 829 530,90 75 879,10 39 059,57 9 503 067,97 29 437,49 149 479,10 34 893,13 23 564 704,72 42 328,14 1 230 903,09 17 860,23 8 299 314,06 43 413,69 15 694 237,42 3 144 072,09 73 837 872,45 KEO-W 1.10.85 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 2141 Příjmy z úroků (část) 540,90 1 10 49,17 540,90 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000 00 3 000 00 10 3 000 00 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 373 44 372 00 100,39 373 44 10 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 4 000 00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 69 000 00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 25 081 629,16 8 000 00 313,52 25 081 629,16 10 Příjmy: 28 455 610,06 84 373 10 313,52 28 455 610,06 10 5021 Ostatní osobní výdaje 177 00 150 00 118,00 177 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 104,00 2 00 55,20 1 104,00 10 5141 Úroky vlastní 102,79 102,79 10 5161 Poštovní služby 896,00 1 00 89,60 896,00 10 5163 Služby peněžních ústavů 4 633,80 5 00 92,68 4 633,80 10 5164 Nájemné 1 10 1 1 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 121,00 5 00 2,42 121,00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 5 602,00 10 00 56,02 5 602,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 22 362,50 90 00 24,85 22 362,50 10 5172 Programové vybavení 6 04 6 04 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 00 5175 Pohoštění 11 545,00 15 00 76,97 11 545,00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 49 441,00 50 00 98,88 49 441,00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 841 72 2 970 00 95,68 2 841 72 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 23 494,00 10 00 234,94 23 494,00 10 5901 Nespecifikované rezervy 45 00 305 685,11 305 685,11 6121 Budovy, haly a stavby 25 073 133,84 81 000 00 30,95 25 073 133,84 10 Výdaje: 28 217 205,93 84 373 10 30,95 28 522 891,04 98,93 305 685,11 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 2 712 889,94 2 712 889,94 10 Příjmy: 2 712 889,94 2 712 889,94 10 6121 Budovy, haly a stavby 2 709 152,14 2 709 152,14 10 Výdaje: 2 709 152,14 2 709 152,14 10 UZ 054 5 15825 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-eu-iv % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 46 119 129,65 46 119 129,65 10 Příjmy: 46 119 129,65 46 119 129,65 10 6121 Budovy, haly a stavby 46 055 586,47 46 055 586,47 10 Výdaje: 46 055 586,47 46 055 586,47 10 CELKEM PŘÍJMY: 77 287 629,65 84 373 10 91,60 77 287 629,65 10 CELKEM VÝDAJE: 76 981 944,54 84 373 10 91,24 77 287 629,65 99,60 305 685,11 KEO-W 1.10.85 Strana 17
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.85 Strana 18