Čerpání rozpočtu k

Čerpání rozpočtu k 30.11.2016 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2016 Upravený rozpočet 2016 Skutečnost k 30.11.2016 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 51 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 000 000 23 000 000 25 051 909 108,92 51 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 3 500 000 3 500 000 2 559 031 73,12 51 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 700 000 2 700 000 2 530 496 93,72 51 1121 Daň z příjmů právnických osob 25 000 000 25 000 000 23 266 872 93,07 51 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 0 9 731 610 9 731 610 100,00 51 1211 Daň z přidané hodnoty 51 000 000 51 000 000 47 236 734 92,62 51 1333 Poplatky za uložení odpadů 270 000 270 000 100 077 37,07 9 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 000 2 000 61 357 3 067,85 51 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 800 000 4 800 000 5 061 309 105,44 51 1341 Poplatek ze psů 160 000 160 000 154 863 96,79 11 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 145 000 145 000 174 286 120,20 51 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000 50 000 58 422 116,84 10 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích automatů 350 000 350 000 528 629 151,04 11 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy 205 000 205 000 208 900 101,90 3 1361 Správní poplatky - odbor vnitřních věcí 900 000 900 000 868 433 96,49 8 1361 Správní poplatky - odbor stavební úřad 1 000 000 1 000 000 948 450 94,85 9 1361 Správní poplatky - odbor životního prostředí 70 000 70 000 81 520 116,46 10 1361 Správní poplatky - obecní živnostenský úřad 190 000 190 000 158 800 83,58 11 1361 Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství 1 830 000 1 830 000 1 781 870 97,37 51 1361 Správní poplatky - odbor finanční 1 000 1 000 500 50,00 61 1511 Daň z nemovitostí 5 900 000 5 900 000 4 190 695 71,03 Celkem daňové příjmy 121 073 000 130 804 610 124 754 762 95,37 1

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 61 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy 2 662 000 2 662 000 2 272 396 85,36 61 2144 2111 Příjmy za umístění reklamy 100 000 100 000 195 710 195,71 10 2169 2212 Přijaté sankční platby - odbor obecní živnostenský úřad 10 000 10 000 12 182 121,82 10 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad 6 000 6 000 9 000 150,00 2 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování 1 650 000 1 650 000 1 778 852 107,81 11 2299 2212 Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství 580 000 580 000 648 950 111,89 11 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství 80 000 80 000 84 668 105,84 52 3313 2122 Odvod z investičního fondu Kulturní centrum 478 000 478 000 465 372 97,36 52 3315 2112 Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží 30 000 30 000 78 543 261,81 1 3319 2111 Příjmy z reklam 150 000 150 000 199 650 133,10 1 3319 2111 Finanční dar AVX - městské slavnosti 0 0 117 881 0,00 6 3329 2212 Přijaté sakční platby - odbor investic 0 0 445 000 0,00 1 3349 2111 Příjmy z reklam v městských novinách 0 0 107 987 0,00 61 3412 2111 Příjmy - využívání Sportovního areálu 230 000 230 000 264 025 114,79 61 3412 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boži Modrého, minigolf 3 586 000 3 586 000 3 296 855 91,94 61 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 1 900 000 1 900 000 1 569 499 82,61 61 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 170 000 170 000 129 446 76,14 61 3639 2119 Ostatní příjmy - věcná břemena 300 000 300 000 41 309 13,77 61 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 900 000 900 000 940 197 104,47 61 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 120 000 120 000 146 273 121,89 1 3639 2139 Příjmy z pronájmu majetku - antény 30 000 30 000 27 588 91,96 1 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 20 000 20 000 59 832 299,16 3639 2322 Přijatá pojistná plnění 20 000 20 000 1 271 6,36 9 3722 2111 Svoz komunálního odpadu - podnikatelé 1 100 000 1 100 000 1 032 161 93,83 9 3722 2139 Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO 400 000 400 000 281 088 70,27 1 3722 2142 Ekola - podíl na zisku 2015 0 1 425 875 1 425 875 100,00 9 3725 2324 Příspěvek - Ekokom za separované odpady 1 000 000 1 000 000 999 859 99,99 9 3769 2212 Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí 25 000 25 000 13 675 54,70 9 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životní prostředí 7 000 7 000 37 163 530,90 2 5311 2111 Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany 1 100 000 1 100 000 944 571 85,87 2 5311 2212 Přijaté sankční platby - městská policie 170 000 170 000 144 132 84,78 7 5311 2212 Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků 60 000 60 000 83 017 138,36 7 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků 15 000 15 000 21 734 144,89 3 6171 2111 Příjmy z obřadní síně 28 000 28 000 25 500 91,07 2

3 6171 2212 Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí 10 000 10 000 9 100 91,00 51 6310 2141 Příjmy z úroků 80 000 80 000 107 795 134,74 Splátka půjčky Technické služby Lanškroun s. r. o. 100 000 100 000 0 0,00 Ostatní nerozpočtované příjmy 0 0 237 987 0,00 Celkem nedaňové příjmy 17 117 000 18 542 875 18 256 140 98,45 3

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 61 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 000 000 4 000 000 5 326 224 133,16 61 3639 3112 Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí 3 500 000 3 500 000 2 260 000 64,57 61 3639 3129 ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 0 0 697 642 0,00 Celkem kapitálové příjmy 7 500 000 7 500 000 8 283 866 110,45 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 1 4112 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu 17 209 200 17 209 200 15 775 100 91,67 3 4111 Dotace volby do zastupitelstva kraje 0 273 200 273 200 100,00 1 4116 17003 Neinvestiční transfer - konsolidace IT ORP Lanškroun 0 530 468 530 468 100,00 4 4116 13010 Příspěvek na výkon pěstounské péče 576 000 576 000 576 000 100,00 9 4116 29008 Dotace odborný lesní hospodář - IV. čtvrtletí 2015 0 552 928 552 928 100,00 9 4116 29004 Dotace zpevňující a meliorační dřeviny 0 8 650 8 650 100,00 1 4116 14004 Dotace - sbory dobrovolných hasičů 0 120 000 125 353 104,46 1 4116 13011 Dotace na výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí 0 2 767 800 2 767 800 100,00 1 4116 13015 Dotace na výkon sociální práce 0 445 000 445 000 100,00 62 4116 34054 Dotace regenerace městských památkových zón a rezervací 0 2 005 000 2 005 000 100,00 52 4116 34070 Muzeum - dotace - podpora výchovně - vzdělávacích aktivit v muzejnictví 0 28 000 28 000 100,00 52 4116 34013 Muzeum - dotace - restaurování sbírkových předmětů 0 24 000 24 000 100,00 52 4116 34070 Muzeum - dotace - historická slavnost k 700. výročí narození Karla IV 0 40 000 40 000 100,00 52 4116 34053 Městská knihovna - dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven 0 15 000 15 000 100,00 2 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby 120 000 120 000 94 547 78,79 7 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky 110 000 110 000 110 000 100,00 4 4122 13305 Neinvestiční dotace od krajů na podporu sociálních služeb - Sociální služby Lanškroun 0 8 063 000 8 063 000 100,00 52 4122 Muzeum - dotace - restaurování stolu ve stylu historismu 0 15 000 15 000 100,00 52 4122 Muzeum - dotace - historická slavnost k 700. výročí narození Karla IV 0 20 000 20 000 100,00 1 4122 Dotace - sbory dobrovolných hasičů obcí 0 30 000 30 000 100,00 62 4122 Dotace - časová osa do kamene tesaná 0 120 000 120 000 100,00 9 4122 Dotace na hospodaření v lesích 0 126 488 126 488 100,00 62 4222 Dotace dětké lanové centrum 0 150 000 150 000 100,00 52 4129 Dotace DSO Lanškrounsko - podpora významných výročí v členských obcích 0 10 000 10 000 100,00 51 4131 Převod z hospodářské činnosti 100 000 100 000 0 0,00 62 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0 0 10 000 0,00 1 4152 Doplatek dotace - Hlína fest 0 0 47 862 0,00 4

62 4213 54190877 Doplatek dotace sběrný dvůr 0 16 074 16 074 100,00 1 4216 17871 Investiční transfer - konsolidace IT ORP Lanškroun 0 3 652 080 3 652 080 100,00 62 4216 54515839 Doplatek dotace sběrný dvůr 0 273 266 273 266 100,00 9 4216 29516 Investiční dotace - lesní hospodářské osnovy 0 421 222 421 222 100,00 62 4216 Dotace - snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 0 1 011 163 1 011 163 100,00 Celkem přijaté transfery 18 115 200 38 833 539 37 337 200 96,15 PŘÍJMY CELKEM 163 805 200 195 681 024 188 631 969 96,40 5

VÝDAJE 1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA 113 5212 5169 činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva 200 000 200 000 0 0,00 krizové stavy celkem 200 000 200 000 0 0,00 114 5273 5169 nákup služeb 24 000 23 100 22 319 0,00 114 5273 5167 školení a vzdělávání 7 000 3 000 3 000 0,00 114 5273 5132 ochranné pomůcky 4 000 2 700 1 814 67,19 114 5273 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 6 200 6 200 100,00 krizové stavy celkem 35 000 35 000 33 333 95,24 154 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 5 000 5 000 1 798 35,96 1154 5512 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 120 000 240 000 167 760 69,90 154 5512 5039 refundace pojistného 3 000 3 000 657 21,89 154 5512 5132 ochranné pomůcky 200 400 200 400 190 698 95,16 154 5512 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 82 000 96 000 132 200 137,71 154 5512 5139 všeobecný materiál 47 850 48 850 17 577 35,98 154 5512 5151 studená voda 3 000 3 000 2 696 89,87 154 5512 5153 plyn 10 000 10 000 7 338 73,38 154 5512 5154 elektrická energie 3 000 3 000 2 057 68,57 154 5512 5156 pohonné hmoty 27 000 20 000 15 225 76,13 154 5512 5162 služby radiokominikací a telekomunikací 0 7 000 6 534 93,34 154 5512 5163 pojištění hasičského vozu 31 037 31 037 26 332 84,84 154 5512 5167 školení a vzdělávání 8 000 8 000 1 400 17,50 154 5512 5169 služby - lékařské prohlídky, STK, emise 14 000 29 000 38 444 132,57 154 5512 5171 opravy a udržování 27 000 27 000 17 773 65,83 hasiči Lanškroun celkem 581 287 731 287 628 489 85,94 155 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 2 000 2 000 1 081 54,05 155 5512 5039 refundace pojistného 500 500 367 73,40 155 5512 5132 ochranné pomůcky 21 930 21 930 19 074 86,98 155 5512 5134 prádlo, oděv a obuv 0 6 000 5 319 88,65 155 5512 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 26 302 26 302 55 193 0,00 155 5512 5139 všeobecný materiál 29 598 23 598 1 150 4,87 155 5512 5151 studená voda 1 000 1 000 0 0,00 155 5512 5153 plyn 8 000 8 000 4 403 55,04 155 5512 5154 elektrická energie 16 000 16 000 19 527 122,04 155 5512 5156 pohonné hmoty 15 000 15 000 6 292 41,95 155 5512 5162 služby telekomunikací 6 100 6 100 3 630 59,51 155 5512 5163 pojištění 2 220 2 220 8 146 366,94 155 5512 5169 služby 5 000 5 000 9 746 194,92 155 5512 5171 opravy a udržování 30 000 30 000 15 610 52,03 hasiči Dolní Třešňovec celkem 163 650 163 650 149 539 91,38 120 6171 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 958 184 21 340 784 17 939 901 84,06 1120 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 5 344 546 5 362 096 4 491 038 83,76 1120 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 924 037 1 972 787 1 616 759 81,95 1120 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 88 024 88 024 91 114 103,51 1120 6171 5424 náhrady mezd v době nemoci 420 000 420 000 46 829 11,15 správa - mzdy celkem 28 734 791 29 183 691 24 185 641 82,87 111 6171 5132 ochranné pomůcky 10 000 17 500 17 551 100,29 111 6171 5133 léky a zdravotnický materiál 2 000 58 000 50 176 86,51 111 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů 60 000 60 000 46 366 77,28 6

111 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 250 000 360 000 264 646 73,51 111 6171 5139 všeobecný materiál 480 000 401 000 436 353 108,82 111 6171 5151 studená voda 130 000 130 000 113 164 87,05 111 6171 5153 plyn 475 000 394 691 385 680 97,72 111 6171 5154 elektrická energie 570 000 570 000 434 256 76,19 111 6171 5156 pohonné hmoty 140 000 140 000 124 786 89,13 111 6171 5161 služby pošt 350 000 420 000 379 585 90,38 111 6320 5163 pojištění 295 767 375 000 370 679 98,85 111 6171 5166 konzultační, poradenské služby 25 000 48 000 45 972 95,78 111 6171 5167 školení a vzdělávání 425 000 502 000 467 584 93,14 111 6171 5169 nákup služeb 403 424 367 000 363 825 99,13 111 6171 5171 opravy, udržování 65 000 128 000 123 788 96,71 111 6171 5173 cestovné 160 000 160 000 142 719 89,20 111 6171 5175 pohoštění 15 000 15 000 6 219 41,46 111 6171 5176 účastnické poplatky na konference 2 000 6 000 5 022 83,70 111 6171 5179 poplatky CCS 1 000 1 000 0 0,00 111 6171 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 000 2 000 221 0,00 111 6171 5194 věcné dary 1 000 1 000 297 0,00 111 6171 5195 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 190 000 190 000 189 092 99,52 111 6171 5362 platby daní a poplatků (dálniční známky) 5 000 6 000 5 100 85,00 111 2212 5429 náhrady za újmy při úrazu na náledí, spoluúčast na pojistném 10 000 10 000 0 0,00 111 6171 5499 příspěvek na závodní stravování zaměstnanců 305 520 320 520 313 480 97,80 111 6409 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 0 4 044 0,00 111 6171 6123 nákup automobilu 450 000 450 000 479 033 0,00 správa ostatní náklady celkem 4 822 711 5 132 711 4 769 638 92,93 912 6171 5169 sociální fond - nákup služeb 60 000 60 000 54 669 0,00 912 6171 5175 sociální fond - pohoštění 30 000 30 000 0 0,00 912 6171 5499 sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu 650 280 650 280 533 460 82,04 912 6171 5660 sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10 000 10 000 0 0,00 správa ostatní náklady sociální fond 750 280 750 280 588 129 78,39 150 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 379 200 379 200 444 954 117,34 150 6171 5139 všeobecný materiál 210 000 210 000 131 895 62,81 150 6171 5162 služby telekomunikací, internet 220 258 220 258 210 140 95,41 150 6171 5164 nájemné 30 286 30 286 32 605 107,66 150 6171 5168 zpracování dat a služby související s informačními a telekom. technologiemi 1 341 580 1 221 580 1 215 652 99,51 150 6171 5169 nákup služeb, aktualizace 555 024 945 024 435 360 46,07 150 6171 5171 opravy, udržování 20 000 90 000 45 394 50,44 150 6171 5172 programové vybavení v ceně do 60. tisíc 80 610 80 610 125 231 155,35 150 6171 6122 stroje, přístroje a zařízení 490 000 490 000 235 710 48,10 150 6171 6111 programové vybavení 120 000 391 592 326,33 správa - informatika celkem 3 326 958 3 786 958 3 268 532 86,31 121 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 250 000 250 000 262 299 104,92 1121 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 15 000 15 000 10 430 69,53 1121 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000 25 000 3 673 14,69 1121 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000 1 000 204 20,37 1121 6171 5424 náhrady v době nemoci 9 000 9 000 0 0,00 správa - OON celkem 300 000 300 000 276 605 92,20 122 6112 5023 odměny uvolněných členů zastupitelstva 1 216 000 1 216 000 1 027 557 84,50 1122 6112 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 111 600 111 600 256 889 230,19 1122 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 310 000 310 000 92 483 29,83 7

1122 6112 5424 náhrady mezd v době nemoci 24 000 24 000 0 0,00 zastupitelstvo - uvolnění celkem 1 661 600 1 661 600 1 376 929 82,87 123 6112 5023 odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí 750 000 813 000 525 860 64,68 123 6112 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 15 000 12 399 82,66 1123 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 67 500 52 500 43 528 82,91 zastupitelstvo - neuvolnění celkem 817 500 880 500 581 787 66,07 100 5xxx dotace schvalované starostou 70 000 70 000 65 161 93,09 105 5xxx dotace schvalované místostarostou 30 000 30 000 7 603 25,34 106 5xxx dotace schvalovaná radou 80 000 80 000 80 000 100,00 137 4319 5222 dotace na pronájem 260 000 90 000 87 383 97,09 101 6112 5136 knihy 1 000 1 000 0 0,00 101 6112 5139 všeobecný materiál 8 000 4 500 9 214 204,75 101 6112 5161 poštovní služby 1 270 1 271 0,00 101 6112 5163 pojištění odpovědnosti zastupitelů 13 490 13 990 13 670 97,71 101 6112 5164 pronájem 3 000 3 000 0 0,00 101 6112 5166 konzultační, poradenské a právní služby 90 000 110 000 29 524 26,84 101 6112 5167 služby školení a vzdělávání 10 000 10 000 5 025 50,25 101 6112 5169 nákup služeb 16 300 43 300 28 478 65,77 101 6112 5173 cestovné 12 000 12 000 5 809 48,41 101 6112 5175 pohoštění 88 700 126 430 105 486 83,43 101 6112 5176 účastnické poplatky na konference 5 000 5 000 2 260 45,20 101 6112 5194 věcné dary 8 000 0 0 0,00 101 6112 5362 platby daní a poplatků 510 510 0 0,00 výdaje samosprávy celkem 256 000 331 000 200 737 60,65 102 6223 5156 pohonné hmoty 2 905 2 905 102 6223 5163 služby peněžních ústavů 3 000 3 000 2 401 80,03 102 6223 5169 nákup ostatních služeb 160 000 124 349 125 739 101,12 102 6223 5173 cestovné 40 000 100 650 103 150 102,48 102 6223 5175 pohoštění 65 000 41 461 37 165 89,64 102 6223 5179 540 270 0,00 102 6223 5194 věcné dary 10 000 8 000 5 383 67,29 102 6223 5xxx dotace v oblasti cestovního ruchu 50 000 50 000 50 000 100,00 Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch celkem 328 000 328 000 327 013 99,70 103 2141 5212 Infocentrum 533 612 266 806 266 806 100,00 104 3349 5213 veřejná informovanost 1 247 400 1 247 400 1 103 695 88,48 107 6171 5229 členské příspěvky svazům a spolkům 144 000 144 000 137 964 95,81 109 3319 5139 materiál 0 13 784 13 784 100,00 109 3319 5222 dotace na výrobu medailí - KČT 50 000 50 000 50 000 0,00 109 3319 5154 elektrická energie 4 000 0 0 0,00 109 3319 5169 nákup ostatních služeb 76 000 65 000 39 089 60,14 109 3319 5175 pohoštění 6 500 9 688 9 688 100,00 109 3319 5194 odměny v soutěžích 10 000 8 028 7 845 97,72 109 Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem 146 500 146 500 120 406 82,19 110 Propagace města 237 000 327 000 308 032 94,20 118 6171 51xx Technologické centrum 2 084 496 1 754 496 1 690 181 96,33 108 3419 5329 dotace lyžařská běžecká stopa oblast Buková hora 50 000 50 000 50 000 100,00 108 6171 5329 členský příspěvek DSO 223 000 363 000 352 905 97,22 108 6171 5329 DSO Lanškrounsko 273 000 413 000 402 905 97,56 147 6171 6349 Spoluúčast na projektu - sjednocení účetních systémů 450 000 0 0 0,00 151 6171 5021 Dohody - poradenství SPOD 510 796 250 796 201 389 80,30 153 3319 51xx Hlína fest III. ročník 294 800 294 800 228 223 77,42 8

157 6171 5137 Úprava vestibulu radnice 150 000 0 0 0,00 158 2141 5137 Úprava interiéru Infocentra 150 000 139 635 93,09 159 6402 5366 Projekt Standartizace OSPOD - vratka nevyčerpané dotace 234 975 234 975 234 974 100,00 152 6171 61xx Vratka nevyčerpané dotace na výkon SPOD 36 091 36 091 36 091 100,00 Kancelář starosty a tajemníka - celkem 48 760 447 49 020 541 41 496 818 84,65 9

2. MĚSTSKÁ POLICIE 201 2 5311 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 084 720 5 084 720 4 140 919 81,44 202 2 5311 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 293 680 1 293 680 1 036 480 80,12 202 2 5311 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění 465 725 465 725 373 139 80,12 202 2 5311 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 21 355 21 355 21 176 99,16 202 2 5311 5424 náhrady mezd v době nemoci 90 000 90 000 7 005 7,78 mzdové náklady celkem 6 955 480 6 955 480 5 578 719 80,21 200 2 5311 5133 léky a zdravotnický materiál 2 000 2 000 14 792 739,60 200 2 5311 5134 pracovní oděvy 110 000 110 000 96 667 87,88 200 2 5311 5136 knihy, učební pomůcky 2 000 2 000 790 39,50 200 2 5311 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 150 000 150 000 133 184 88,79 200 2 5311 5139 všeobecný materiál 80 000 80 000 68 545 85,68 200 2 5311 5154 elektrická energie 2 000 2 000 3 649 182,45 200 2 5311 5156 pohonné hmoty 110 000 110 000 85 376 77,61 200 2 5311 5161 služby pošt 1 000 1 000 1 098 109,80 200 2 5311 5162 služby telekomunikací 25 000 25 000 1 713 6,85 200 2 5311 5163 pojistné auta 12 000 12 000 5 339 44,49 200 2 5311 5164 nájemné 80 000 80 000 66 920 83,65 200 2 5311 5167 školení a vzdělávání 60 000 60 000 53 040 88,40 200 2 5311 5168 služby zpracování dat 8 000 8 000 0 0,00 200 2 5311 5169 služby 88 000 88 000 71 161 80,86 200 2 5311 5171 opravy a udržování 120 000 120 000 81 171 67,64 200 2 5311 5173 cestovné 18 000 18 000 21 290 118,28 200 2 5311 5175 pohoštění 1 000 1 000 1 771 177,10 200 2 5311 5194 věcné dary - prevence kriminality 3 000 3 000 3 000 0,00 200 2 5311 5362 platby daní a poplatků, nákup kolků 8 000 8 000 4 200 52,50 200 2 5311 5499 příspěvek na stravování 71 500 71 500 64 520 90,24 200 2 5311 6121 budovy, haly a stavby 0 0 18 284 0,00 provozní náklady - celkem 951 500 951 500 796 510 83,71 204 2 5311 6122 programové vybavení 165 000 238 000 237 281 99,70 Městská policie - celkem 8 071 980 8 144 980 6 612 510 81,19 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 300 3 3399 5139 všeobecný materiál 6 000 6 000 4 046 67,43 300 3 3399 5169 beseda s důchodci 9 000 9 000 0 0,00 300 3 3399 5175 pohoštění 25 000 25 000 6 488 25,95 300 3 3399 5194 věcné dary 94 000 94 000 71 288 75,84 SPOZ-celkem 134 000 134 000 81 822 61,06 339 3 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 40 000 40 000 27 500 68,75 339 3 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000 3 000 0 0,00 339 3 6171 5139 všeobecný materiál 15 000 15 000 6 972 46,48 339 3 6171 5151 studená voda 10 000 10 000 4 604 46,04 339 3 6171 5154 elektrická energie 32 000 32 000 20 958 65,49 339 3 6171 5169 služby 5 000 5 000 0 0,00 339 3 6171 5171 opravy 5 000 5 000 0 0,00 339 3 6171 5175 pohoštění 2 000 2 000 1 528 76,40 Obřadní síň celkem 112 000 112 000 61 562 54,97 301 3 6115 51xx 98193 Volby do zastupitelstva kraje a do senátu Parlamentu České republiky 0 273 200 187 453 68,61 Odbor vnitřních věcí celkem 246 000 519 200 330 837 63,72 10

4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 410 4 4332 5169 nákup služeb 4 000 4 000 0 0,00 410 4 4349 5139 komunitní pánování 5 000 5 000 1 157 23,14 410 4 4329 5194 drobné výdaje 5 000 5 000 0 0,00 Ostatní náklady OSVZ- celkem 14 000 14 000 1 467 10,48 406 4 4329 5229 Neinvestiční příspěvky a náhrady 20 000 20 000 0 0,00 407 4 4349 5137 Prevence kriminality 12 000 12 000 8 242 68,68 404 4 4378 5222 Protidorogová prevence - Laxus o. s. 60 000 60 000 60 000 100,00 403 4 43xx 5222 Veřejná podpora v sociální oblasti 300 000 300 000 300 000 100,00 408 4 4341 5223 Finanční spoluúčast na služby Charita 80 000 80 000 80 000 100,00 413 4 4341 5223 Finanční spoluúčast - osoby bez přístřeší 50 000 50 000 50 000 100,00 411 4 4341 5222 Veřejná finanční podpora Stacionář Ústí nad Orlicí 50 000 50 000 50 000 100,00 412 4 3522 6329 Veřejná finanční podpora Nemocnice Ústí nad Orlicí 70 000 70 000 0 0,00 414 4 3429 5222 Dotace Rodinné centrum 92 000 92 000 92 000 100,00 420 4 4319 5136 knihy, časopisy 1 500 1 200 988 82,33 420 4 4319 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 201 0,00 420 4 4319 5139 všeobecný materiál 4 500 4 500 2 828 62,84 420 4 4319 5151 studená voda 2 000 2 000 1 229 61,45 420 4 4319 5153 plyn 35 000 35 000 30 101 86,00 420 4 4319 5154 elektrická energie 4 000 4 000 3 262 81,55 420 4 4319 5162 služby telekomunikací 4 000 4 000 3 328 0,83 420 4 4319 5169 služby 2 000 2 000 1 620 81,00 420 4 4319 5171 opravy 2 000 2 000 0 0,00 420 4 4319 5175 pohoštění 3 000 3 000 0 0,00 Klub důchodců celkem 58 000 58 000 43 557 75,10 400 4 4350 5331 Sociální služby - přísp. na provoz 3 450 000 3 450 000 3 450 000 100,00 Sociální služby - dotace na podporu sociálních služeb 0 8 063 000 8 063 000 100,00 401 4 4350 6351 Sociální služby - posílení fondu investic 350 000 350 000 350 000 0,00 405 4 4359 5222 Český červený kříž - senior doprava 200 000 200 000 200 000 100,00 409 4 4339 5xxx Výkon pěstounské péče 200 000 200 000 93 674 46,84 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 5 006 000 13 069 000 12 841 940 98,26 52.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY 501 52 3111 5331 MŠ Žižkova 650 000 650 000 650 000 100,00 502 52 3111 5331 MŠ Na Výsluní 500 000 500 000 500 000 100,00 503 52 3111 5331 MŠ Vančurova 620 000 620 000 620 000 100,00 504 52 3111 5331 MŠ Wolkerova 465 000 520 000 465 000 89,42 505 52 3113 5331 ZŠ Dobrovského 3 150 000 3 150 000 3 150 000 100,00 506 52 3113 5331 ZŠ A. Jiráska 1 970 000 1 970 000 1 970 000 100,00 507 52 3113 5331 ZŠ Smetanova 1 950 000 1 950 000 1 950 000 100,00 508 52 3117 5331 ZŠ a MŠ D.Třešňovec 588 000 1 004 000 1 004 000 100,00 509 52 3141 5331 Madoret 1 650 000 1 650 000 1 650 000 100,00 511 52 3314 5331 Knihovna 2 400 000 2 400 000 2 400 000 100,00 511 52 3314 5336 Knihovna - dotace - veřejné informační služby knihoven 15 000 15 000 100,00 512 52 3315 5331 Muzeum 2 880 000 2 893 000 2 880 000 99,55 512 52 3315 5336 Muzeum - dotace - restaurování stolu ve stylu historismu 0 15 000 15 000 100,00 512 52 3315 5336 Muzeum - dotace - historická slavnost k 700. výročí narození Karla IV. 0 20 000 20 000 100,00 512 52 3315 5336 34019 Muzeum - dotace - podpora výchovně - vzdělávacích aktivit v muzejnictví 0 28 000 28 000 100,00 512 52 3315 5336 34013 Muzeum - dotace - ochrana před vlivy životního prostředí 0 24 000 24 000 100,00 512 52 3315 5336 34070 Muzeum - dotace - historická slavnost k 700. výročí narození Karla IV. 0 40 000 40 000 100,00 512 52 3315 5336 Muzeum - dotace - historická slavnost v Lanškrouně 0 10 000 10 000 100,00 513 52 3392 5331 Kulturní centrum 4 857 000 5 152 000 4 857 000 94,27 11

516 52 3421 5331 Dům dětí a mládeže 540 000 540 000 540 000 100,00 517 52 3231 5331 ZUŠ 130 000 130 000 130 000 100,00 518 52 3319 5229 Dotace na výchovně - vzdělávací aktivity mládeže 120 000 120 000 117 000 97,50 514 52 Dotace na kulturní aktivity mládeže a dospělých 430 000 430 000 376 943 87,66 515 52 3319 5194 Anketa - Mládež reprezentuje město 50 000 50 000 47 922 95,84 Oddělení školství a kultury celkem 22 950 000 23 881 000 23 459 865 98,24 12

61.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU 600 61 3639 6130 výkupy nemovitostí 1 000 000 1 000 000 418 400 41,84 601 61 3639 5xxx platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky 200 000 200 000 89 151 44,58 602 61 3412 5213 Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz 4 710 000 4 949 390 4 556 890 92,07 603 61 3639 5169 správa koupaliště 60 000 60 000 32 016 53,36 604 61 1031 5139 nákup sazenic 250 000 250 000 158 712 63,48 604 61 1031 5169 pěstební činnost 410 000 410 000 313 369 76,43 604 61 1032 5169 těžební činnost 680 000 680 000 519 931 76,46 604 61 1031 5169 mimoprodukční funkce lesa 870 000 870 000 392 092 45,07 608 61 3639 5171 opravy a havárie vlasních budov 1 300 000 1 855 000 1 250 812 67,43 609 61 3632 5169 správa veřejného pohřebiště 420 000 420 000 388 464 92,49 619 61 3639 5169 úhrady za komunální služby - provoz veřejného osvětlení 2 000 000 2 000 000 1 695 424 84,77 620 61 3639 5169 péče o dětská hřiště a mobiliář 300 000 500 000 373 877 74,78 611 61 3639 5151 voda - parkoviště 75 000 75 000 43 801 58,40 613 61 3639 515x Kulturní dům - srážková voda, elektrická energie, plyn 145 000 145 000 118 139 81,48 615 61 3639 5213 provozování veřejného WC 120 000 120 000 107 250 89,38 616 61 3699 5139 elektrická energie, veřejné WC, čerpací stanice kanalizace 60 000 90 000 56 505 62,78 617 61 3412 5169 správa sportovního areálu 600 000 600 000 515 613 85,94 oddělení majetku celkem 13 200 000 14 224 390 11 030 445 77,55 62.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC 650 62 přeložky,havárie, služby, různé 1 500 000 2 500 000 2 137 581 85,50 651 62 projektová dokumentace 2 000 000 3 000 000 1 306 462 43,55 652 62 2219 6121 chodníky T. G. Masaryka 2 000 000 3 900 000 3 517 365 90,19 653 62 2212 6121 ulice Havlíčkova 3 500 000 3 500 000 3 421 483 0,00 654 62 2212 6121 cesta Dolní Třešňovec od čp. 64 k čp. 56 4 000 000 4 000 000 0 0,00 655 62 2212 6121 ulice Kollárova 6 000 000 6 000 000 3 160 769 52,68 656 62 2212 5171 most přes Třešňovský potok ul. Údolní za lakovnou 500 000 500 000 486 399 97,28 657 62 2212 6121 propojka H. B. Modrého ke koupališti 2 000 000 0 0 0,00 658 62 6121 infrastruktura Za Střelnicí 8 600 000 7 745 000 7 723 863 99,73 659 62 3631 6121 veřejné osvětlení - rozvoj 2 700 000 3 350 000 704 093 21,02 660 62 3392 6121 Společenský dům - projektová dokumentace, demolice, zahájení prací 15 000 000 6 500 000 4 618 544 71,05 661 62 5311 6121 Městská policie - rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí 100 000 100 000 0 0,00 662 62 5311 6121 rozšíření kamarového systému 650 000 650 000 44 565 6,86 663 62 3639 5139 městský mobiliář 500 000 500 000 0 0,00 664 62 5512 6121 Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec - střecha hasičské zbrojnice 250 000 210 000 3 800 1,81 665 62 2219 6121 demolice garáží u polikliniky 650 000 390 000 387 971 99,48 666 62 3639 5169 demolice kolny na ul. Dobrovského 300 000 300 000 300 000 100,00 667 62 3639 5171 nový areál TS - rekonstrukce objektu horních garáží - střecha, vrata 2 100 000 300 000 135 000 45,00 668 62 3412 6121 tělocvična v přírodě 300 000 300 000 295 870 98,62 669 62 4350 6122 Sociální služby Lanškroun - mobilní zvedák klientů 150 000 200 000 0 0,00 670 62 3111 6121 MŚ Žižkova - zahrada - podmíněno dotací 2 000 000 300 000 52 000 17,33 671 62 3639 6121 ZŠ Smetanova - rekonstrukce školního bytu na nebytové prostory 850 000 1 500 000 45 133 0,00 672 62 3639 6121 oplocení ZŠ Smetanova, Palackého 204 a ZŠ speciální, Olbrachtova 206 200 000 500 000 0 0,00 673 62 3113 6121 ZŠ A. Jiráska - družina 500 000 685 000 677 456 98,90 674 62 3113 5171 ZŠ A. Jiráska - okna - podmíněno dotací 2 500 000 2 500 000 2 329 774 93,19 675 62 3113 6121 ZŠ Dobrovského - bazén repukerace 700 000 727 000 576 200 79,26 676 62 2219 5171 gymnázium Lanškroun - úprava plochy před budovou 100 000 39 000 38 637 99,07 13

677 62 3412 6121 TJ Sokol Dolní Třešňovec - víceúčelové hřiště 1 500 000 1 700 000 1 672 165 98,36 678 62 3639 6121 hodiny na náměstí 150 000 240 000 222 243 92,60 679 62 6171 5171 opravy budov městského úřadu 800 000 732 000 731 987 100,00 680 62 3412 6121 oplocení fotbalového hřiště 350 000 286 000 285 416 99,80 681 62 2219 6349 Dotace DSO Lanškrounsko - cyklostezky 420 000 456 000 340 000 0,00 682 62 3412 6121 projektová dokumentace - šatny hokejová hala, lehkoatletický stadion 500 000 114 000 113 740 99,77 684 62 3392 5171 knihovna - oprava stropu II. NP 0 4 250 000 3 797 760 89,36 685 62 3722 6121 skládka - navýšení kapacity 0 0 0 0,00 686 62 6171 6121 rekonstrukce areálu bývalého autodružstva na garáže 0 500 000 0 0,00 690 62 památková péče 4 000 000 4 905 000 4 259 767 86,85 oddělení investic celkem 67 370 000 63 379 000 43 386 042 68,45 7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ 701 7 3639 5xxx soudní poplatky, právní a konzultační služby 1 000 000 1 000 000 468 866 46,89 702 7 3639 6121 soudní spory 5 000 000 5 000 000 0 0,00 Oddělení právní a přestupků celkem celkem 6 000 000 6 000 000 468 866 7,81 14

8.STAVEBNÍ UŘAD 800 8 3635 5169 aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys 310 000 310 000 9 888 3,19 Stavební úřad celkem 310 000 310 000 9 888 3,19 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 900 9 1014 5169 deratizace a odchyt holubů 110 000 110 000 60 000 54,55 901 9 1070 5139 lesní hospodářství, myslivost, rybářství 62 000 62 000 61 996 99,99 902 9 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 5 000 5 000 0 0,00 903 9 3742 5169 ochrana přírody, ošetřování, výsadba 65 000 65 000 16 500 25,38 904 9 3792 5139 ekologická výchova a informační kampaň 20 000 20 000 4 617 23,09 905 9 2321 5169 vodní hospodářství 230 000 230 000 21 347 9,28 906 9 3722 5171 odpadové hospodářství 10 000 10 000 854 8,54 907 9 3744 5169 provoz varovného a výstražného systému 266 000 396 000 217 573 54,94 908 9 1014 5169 platba za služby - umístění psů do útulku 270 000 380 000 318 925 83,93 909 9 1036 5169 29008 odborný lesní hospodář 0 552 928 552 928 100,00 910 9 1037 5169 29004 meliorační a zpevňující dřeviny 0 8 650 8 650 100,00 911 9 3639 5139 koše a sáčky na psí exkrementy 20 000 20 000 6 931 34,66 913 9 1039 6119 lesní hospodářské osnovy 0 421 222 0 0,00 914 9 3745 5169 péče o veřejnou zeleň 4 500 000 5 500 000 4 255 137 77,37 915 9 3723 5169 bioodpad 900 000 1 140 000 945 122 82,91 916 9 3722 5169 nakládání s odpady, separace odpadů 6 800 000 7 370 000 5 880 204 79,79 917 9 3399 5139 zajištění adventu a majálesu 70 000 70 000 9 514 0,00 Odbor životního prostředí celkem 13 328 000 16 360 800 12 360 298 75,55 11. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, 1101 11 2223 5169 správa a údržba místních komunikací 6 000 000 6 000 000 4 713 001 78,55 1102 11 6171 5169 znalecké posudky - přestupkové řízení 140 000 140 000 67 185 47,99 Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem 6 140 000 6 140 000 4 780 186 77,85 51.FINANČNÍ ODBOR 550 51 3412 5141 úroky z úvěru na investice 150 000 150 000 96 882 64,59 550 51 6310 5163 bankovní poplatky 130 000 130 000 86 891 66,84 550 51 6399 5362 DPH vlatní daňová povinnost 1 500 000 1 500 000 1 396 368 93,09 550 51 3639 5362 platby ostatních daní 1 000 000 1 000 000 847 106 84,71 551 51 3419 5222 dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, údržba travnatého hřiště 190 000 190 000 190 000 100,00 551 51 3419 5222 dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, užívání UMT družstvy mládeže 200 000 200 000 200 000 100,00 551 51 3419 5222 dotace TJ Lanškroun - úhrada nákladů za nájem traktoru 262 362 262 362 262 362 100,00 553 51 3419 5222 dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let 2 400 000 2 400 000 2 050 000 85,42 559 51 3419 5222 dotace na podporu sportu ze zdrojů z loterií 2015 350 000 350 000 350 000 100,00 560 51 3412 5222 dotace na podporu sportu ze zdrojů z loterií 2016 0 350 000 0 0,00 554 51 3419 5222 dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00 552 51 3419 5222 dotace TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl 30 000 30 000 30 000 100,00 558 51 6399 5365 daň z příjmu právnických osob za město 0 8 769 897 8 769 897 100,00 Finanční odbor celkem 7 212 362 16 332 259 15 279 507 93,55 12. ODDĚLENÍ INFOCENTRUM, 1201 12 2141 5138 nákup zboží 0 70 000 27 249 38,93 Oddělení infocentrum celkem 0 70 000 27 249 38,93 13. ODDĚLENÍ TAJEMNÍK, 1201 12 2141 5138 Místní akční plán vzdělávání ORP Lanškroun 0 457 000 249 994 54,70 Oddělení tajemník celkem 0 457 000 249 994 54,70 15

VÝDAJE CELKEM 198 594 789 217 908 170 172 334 446 79,09 Saldo příjmů a výdajů - financování -34 789 589-22 227 146 16 297 523 splátky úvěrů 8124 úvěr na investice 6 432 000 6 432 000 5 896 000 91,67 Splátky úvěrů celkem 6 432 000 6 432 000 5 896 000 91,67 8115-41 221 589-28 659 146 10 401 523 16