ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA CHRUDIM. za rok Vyvěšeno : Sejmuto :

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA CHRUDIM za rok 2016 Vyvěšeno : Sejmuto :

K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2016 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2015 rozpočet města na rok 2016. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou 413.334,8 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 25. 1. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 980,- tis. Kč na celkovou výši 414.314,8 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 8. 2. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2016 neměnil a zůstal v celkové výši 414.314,8 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 29. 2. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 1.006,2 tis. Kč na celkovou výši 415.321,- tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 14. 3. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 17.930,6 tis. Kč na celkovou výši 433.251,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 21. 3. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2016 neměnil a zůstal v celkové výši 433.251,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 11. 4. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2016 neměnil a zůstal v celkové výši 433.251,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 25. 4. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 164,- tis. Kč na celkovou výši 433.415,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 2. 5. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 2.356,- tis. Kč na celkovou výši 435.771,6 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 16. 5. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 14.399,8 tis. Kč na celkovou výši 450.171,4 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 23. 5. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 5.406,1 tis. Kč na celkovou výši 455.577,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 6. 6. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 2.756,4 tis. Kč na celkovou výši 458.333,9 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 6. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 3.883,2 tis. Kč na celkovou výši 462.217,1 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 6. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 2.241,2 tis. Kč na celkovou výši 464.458,3 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 18. 7. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 14, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 4.925,- tis. Kč na celkovou výši 449.383,3 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 15. 8. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 412,7 tis. Kč na celkovou výši 469.796,- tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 5. 9. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 16, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 239,4 tis. Kč na celkovou výši 470.035,4 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 19. 9. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 17, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 1.255,3 tis. Kč na celkovou výši 471.290,7 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 26. 9. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 18, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 1.151,4 tis. Kč na celkovou výši 472.442,1 tis. Kč.

Rada města Chrudim na svém jednání dne 17. 10. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 19, kterým se rozpočet města na rok 2016 snížil o částku 2,9 tis. Kč na celkovou výši 472.439,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 31. 10. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 20, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 241,6 tis. Kč na celkovou výši 472.680,8 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 28. 11. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 21, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 1.179,9 tis. Kč na celkovou výši 473.860,7 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 12. 12. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 22, kterým se rozpočet města na rok 2016 snížil o částku 1.624,1 tis. Kč na celkovou výši 472.236,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 23. 1. 2017 schválila rozpočtové opatření č. 23, kterým se rozpočet města na rok 2016 snížil o částku 658,- tis. Kč. Celkový objem rozpočtu po změnách k 31. 12. 2016 tak činil 471.578,6 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv, převody a použití fondu obnovy majetku a sociálního fondu a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Za rok 2016 bylo v rozpočtovém hospodaření města dosaženo těchto výsledků: Rozpočtový okruh a vazba na zůstatky na bankovních účtech: Počáteční stavy bankovních účtů města k 1. 1. 2016 62.782.383,14 Kč v tom běžné účty = zůstatek finančních rezerv 59.680.088,64 Kč fond obnovy majetku 2.323.286,38 Kč sociální fond 779.008,12 Kč + příjmy po konsolidaci k 31. 12. 2016 dle výkazu Fin 2 12 M 478.046.937,11 Kč - výdaje po konsolidaci k 31. 12. 2016 dle výkazu Fin 2 12 M - 434.032.452,03 Kč PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2016 44.014.485,08 Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM - 15.273.335,73 Kč v tom + čerpání úvěrů 0,00 Kč - splátky úvěrů - 15.203.215,91 Kč - přenesená daňová povinnost - 70.119,82 Kč ROZPOČTOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2016 je roven stavu bankovních účtů k 31. 12. 2016 a činí 91.523.532,49 Kč v tom zůstatek finančních rezerv - rozpočtovaných 37.740.683,22 Kč zůstatek běžných účtů mimo rámec rezerv - výsledek hospodaření + 48.703.528,55 Kč fond obnovy majetku 4.098.514,10 Kč sociální fond 980.806,62 Kč

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2016 s n í ž í vratky nevyčerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a do rozpočtu Pardubického kraje provedeného při finančním vypořádání za rok 2016: - účelová dotace na volby do Senátu a Zastupitelstev krajů - 53.213,85 Kč - účelová dotace na prevenci kriminality - 840,-- Kč - účelová dotace na sociálně právní ochranu dětí - 788.956,63 Kč a dále zapojení finančních rezerv do rozpočtu roku 2017 (schválený rozpočet na rok 2017) - 30.390.200,-- Kč Stav finančních prostředků po finančním vypořádání 2016 a zapojení schválených rezerv do rozpočtu 2017 celkem v tom finanční rezervy na běžných účtech fondy 60.290.322,01 Kč 55.211.001,29 Kč 5.079.320,72 Kč ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2016 Od 1.1.2010 v rámci účetní reformy obce účtují o nákladech a výnosech (akruální princip), takže rozpočtové a účetní výsledky se liší. Rozdíl může být i velmi výrazný vlivem odpisování majetku, tvorby opravných položek a rezerv, protože uvedené účetní položky vstupují do nákladů mají tedy vliv na výsledek hospodaření. Další rozdíly proti rozpočtovému pohledu vychází z principu, že účtované náklady vždy nemusí být fyzicky kryty výdajem a podobně výnosy již realizovaným příjmem (např. časové rozlišení, náklady a výnosy příštích období, zálohy na dotace apod.). Výkaz zisku a ztráty, zpracovaný za rok 2016, obsahuje tyto účetní výsledky: Náklady celkem - 402.146.915,43 Kč Výnosy celkem 459.107.559,93 Kč Daň z příjmů a dodatečné odvody - 11.202.970,00 Kč Výsledek hospodaření po zdanění (zisk) 45.757.674,50 Kč Jak účetní výsledek tak rozpočtový výsledek bez finančních rezerv dosáhl kladných hodnot. Účetní výsledek s částkou 45,7 mil. Kč se proti rozpočtovému liší o 3 mil. Kč, účetní výsledek je pro rok 2016 nižší, než výsledek rozpočtový. Kladný a rovnoměrný účetní výsledek je dobrým signálem, který vypovídá o stabilitě ve finančním hospodaření. Účetní výsledek se proti minulému roku zdvojnásobil. Reálně v rozpočtové politice musí město Chrudim vycházet z rozpočtových výsledků, účetní výsledky jsou důležité pro plánování obnovy majetku, sledování hospodářských rizik a detailní informaci o struktuře, složení, průběhu veškerých účetních operací. Rozpočtový výsledek je pro město směrodatný při plánování pro další období. Vykázaný výsledek roku 2016 dosáhl kladných čísel, oproti roku 2015 je 2,8x vyšší. Toto zvýšení potvrzuje pokračující dobrý trend v hospodaření (úsporně zaměřená rozpočtová politika založená na restrikci zbytných výdajů a opírající se o ukázněnost a dodržování stanovených limitů hospodaření a zároveň zaměřená na cílené snižování dluhů města důsledné uplatňování Pravidel pro zadlužování ) a dokládá také výrazné zlepšení ekonomiky státu velmi dobrým výběrem daní (hlavní podíl příjmů města). Více informací k účetní závěrce města je uvedeno v přílohách tohoto materiálu. HODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ I. PŘÍJMY Příjmy po konsolidaci, které zahrnují daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace, jsou plněny částkou 478.046.937,11 Kč, tj. 106,7 % rozpočtu po změnách. Zvýšený výnos příjmů ovlivnily především vyšší daňové a kapitálové příjmy.

Plnění daňových příjmů dosáhlo výše 107,9 %, u nedaňových příjmů činí 105,2 %. U kapitálových příjmů bylo dosaženo plnění ve výši 114 %. V roce 2016 se podařilo zrealizovat více majetkových transakcí (PZ, nemovitosti i pozemky v Markovicích). V oblasti daňových příjmů byl v roce 2016 zaznamenán vysoký růst těchto příjmů proti loňskému roku, konkrétně o 23,7 mil. Kč. Proti plánu ve výši 257,6 mil. Kč město získalo na výnosu daní 275,7 mil. Kč (zlepšené plnění nad rámec rozpočtu je + 10,7 % = 18,1 mil. Kč). Výnos daní na obyvatele v roce 2016 činil 11.988 Kč (růst o 10,6 % proti roku 2015). Ze srovnání jednotlivých druhů daní vyplývá, že žádný druh daní nebyl v propadu proti schválenému rozpočtu, přičemž nejvyšší výnos v procentech měla daň z příjmů OSVČ (podle plánu, který rozpočtoval značné snížení oproti minulému období pouze 3,6 mil. Kč bylo plnění 164,1 %, v Kč o 2,3 mil. více), daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (113,7 %) a daň z příjmu právnických osob (108,9 %). Mírně zvýšené plnění u DPH (101,8 %) znamená + 2 mil. Kč nad plán). Srovnání výnosu daní je uvedeno v části XV grafické shrnutí. Trend plnění výnosu správních a místních poplatků zůstal stabilní. Výnosy z loterií, které obce získávají dle nové legislativní úpravy hazardu, dosáhly částky 21,3 mil. Kč (o 2 mil Kč více než v roce 2015). Pro rok 2017 očekáváme v této oblasti mírný pokles výnosů změny legislativy v daňové oblasti a pokles počtu herních zařízení. Proti rozpočtovému plánu město získalo v r. 2016 navíc kolem 5 mil. Kč. Konečné číslo je proto pozitivním dopadem do hospodaření v roce 2016 a mělo vliv i na stabilní dotační politiku. V oblasti nedaňových příjmů bylo zlepšeného výsledku dosaženo mírně zvýšenými výnosy z nájmů a služeb nebytových prostor (ubytovna, DPC) a zvýšenými příjmy ze sankčních plateb (výběr pohledávek), zvýšeným výnosem u věcných břemen. Celkové příjmy (zdroje) města včetně převodů a použití fondů a čerpání úvěrů byly k 31. 12. 2016 plněny částkou 501.290.991,80 Kč, tj. 106,3 % rozpočtu po změnách. Město v průběhu roku 2016 nečerpalo žádné úvěry. Z finančních rezerv bylo do rozpočtu roku 2016 zapojeno celkem 21.939.405,42 Kč (v tom bylo čerpáno 27.740.000,- Kč ve schváleném rozpočtu 2016, 17.063.213,82 Kč nad rámec schváleného rozpočtu, byly provedeny vratky do rezerv ve výši - 25.365.757,27 Kč a v rámci zákonných rezerv bylo čerpáno 2.501.948,87 Kč). II. VÝDAJE Celkové výdaje města včetně splátek úvěrů a převodů podílu do sociálního fondu jsou čerpány částkou 452.155.667,94 Kč, tj. 95,9 % rozpočtu po změnách. Běžné (neinvestiční výdaje) jsou čerpány částkou 373.314.365,95 Kč (95,8 %), kapitálové (investiční) výdaje jsou čerpány částkou 60.718.086,08 Kč (95 %). Na splátky úvěrů a půjček (mimo kontokorent) bylo vynaloženo celkem 15.203.215,91 Kč (100 %) a na podíl do sociálního fondu 2.920.000,- Kč (100 %). Na údržbu a rozvoj majetku města byla z rozpočtu roku 2016 proinvestována částka ve výši 109,2 mil. Kč, a to Odborem investic 99,8 mil. Kč a Odborem správy majetku 9,4 mil. Kč. V této částce jsou zahrnuty také účelové investiční dotace, které město obdrželo na realizaci investičních akcí ze státního a jiných veřejných rozpočtů. Větší objemy výdajů byly rozpočtovány také u Odboru školství a kultury (70,2 mil. Kč), u Odboru územního plánu a regionálního rozvoje 46 mil. Kč. Odbor správy majetku proinvestoval v roce 2016 celkem 25,3 mil. Kč, z toho výdaje na správu a údržbu bytového a nebytového fondu činily 8,3 mil. Kč. Nejvyšší částky směrované na péči o údržbu a rozvoj majetku města a další souhrnné údaje z oblasti čerpání rozpočtovaných prostředků jsou znázorněny v grafickém shrnutí.

Příspěvkové organizace (ke dni 31. 12. 2016 celkem 15 subjektů) obdržely z rozpočtu města finanční prostředky v celkové výši 58.706.000,- Kč, v tom od Pardubického kraje dotace ve výši 5.697.000,- Kč. Hospodaření všech příspěvkových organizací skončilo s kladným, v jednom případě s nulovým výsledkem. Město je zakladatelem tří obchodních společností s ručením omezeným. Jedná se o Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o., Městské lesy Chrudim, s. r. o. a Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. V roce 2016 obdržela obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. dotace v celkovém objemu 18.900.000,- Kč. V tom a) dotace na provoz 17.400.000,- Kč rozpočtová b) dotace na nájem 500.000,- Kč kapitola 7-OŠK c) investiční dotace 1.000.000,- Kč rozpočtová kapitola 8-OIN Dotační prostředky dle bodu c) byly společnosti poskytnuty na rekonstrukci střechy nad tělocvičnou (sportovní hala Sokol) a na rekonstrukci vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu (řádky 592 a 593). Obchodní společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o. obdržela v roce 2016 z rozpočtu města celkem 1.032.344,20 Kč. V tom a) neinvestiční dotace na provozování rekreačních lesů Podhůra 500.000,- Kč b) investiční dotace na Rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín, II. etapa spoluúčast k dotačnímu titulu 532.344,20 Kč Přehled o hospodaření obchodních společností je sumarizován v příloze č. XII. Podrobné účetní závěrky včetně příloh jsou zveřejněny na webových stránkách těchto společností. V roce 2016 bylo na splátkách úvěrů (mimo kontokorent) zaplaceno celkem 15.203.215,91 Kč. Celková úvěrová zadluženost města k 31. 12. 2016 klesla na částku 81.183.589,93 Kč. Snížení dluhu je zapříčiněno i provedením mimořádné splátky úvěru v celkové výši 657,- tis. Kč. V současné době město splácí celkem 4 úvěry, přičemž jeden z nich je plně nahrazován bytovým družstvem (konkrétní údaje jsou uvedeny v části X a v grafickém shrnutí). Dílčí ukazatel dluhové služby za rok 2016 činil celkem 4,03 %. Monitoring hospodaření města Chrudim je uveden v části IX tohoto materiálu. Fyzický dluh na 1 obyvatele města z bankovních úvěrů dle statistického přepočtu činí k 31. 12. 2016 celkem 3.529,- Kč (oproti roku 2015 klesl o 663,- Kč/os), účetní dluh na obyvatele (dle MHO) činí 8.331,- Kč (klesl proti roku 2015 o 1.126 Kč). V příloze č. XVII v souladu s platnými pravidly pro zadlužování města Chrudim bylo provedeno vyhodnocení jejich plnění. V roce 2016 byly obdobně jako v letech minulých v rozpočtu vyčleněny prostředky určené na podporu sportovních, kulturních, sociálních a jiných aktivit, na činnost organizací v uvedených oblastech a na podporu dalších neziskových organizací a občanských sdružení. Částka, která byla na tyto aktivity v roce 2016 vydána činí 8.198.634,- Kč. V příloze č. XIII jsou uvedeny podrobné rozpisy poskytnutých dotací podle jednotlivých oblastí a příjemců dotací s konkrétním užitím poskytnutých prostředků.

V průběhu roku 2016 město financovalo z vlastních zdrojů (především prostřednictvím své organizace Chrudimské besedy) projekt Chrudim historická 2016. V rámci něj se připojilo i k oslavám 700. výročí narození Karla IV. Celkové výdaje, které byly vynaloženy na tuto akci z rozpočtu města (i prostřednictvím organizace Chrudimská beseda), činily 311 tis. Kč. V oblasti veřejného života město pokračuje ve spolupráci s občany a rozvíjí celou řadu aktivit v rámci projektu Zdravé město. Proběhla řada akcí nejen s dětmi a mládeží, ale v rámci komunitního plánování se opakovaně projednávají a upravují požadavky obyvatel na rozvojové priority města ( Desatero ). Tuto oblast i nadále považujeme za důležitou, protože občané mají možnost projevit své názory a město z nich čerpá v plánování svých aktivit a dalšího vývoje. Finance vložené do podpory komunitního života představují pouze malý zlomek zdrojů, které jsou vynakládány do veřejné podpory, ale jejich přínos pro další činnost a rozvoj je mnohonásobně vyšší. Hospodaření města v roce 2016 skončilo rozpočtovým přebytkem 48.703.528,55 Kč. Zůstatek rezerv po finančním vypořádání činí 55.211.001,29 Kč (zvýšení především vlivem vysokého plnění daňových příjmů) a jejich struktura pro rok 2016 je následující (uvedeny známé záměry): Vytvoření zákonných rezerv dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách a v souladu se směrnicí MěÚ č. 9/2011 viz příloha č. VIII zprávy 4 mil Kč. Blokace rezervy pro sestavení rozpočtu roku 2017 (plánované investice), celkem 25 mil. Kč. Zůstatky nedočerpaných dotací z roku 2016, které budou čerpány v roce 2017 (pěstounská péče). Spoluúčast k žádaným dotačním titulům v roce 2017, předfinancování (po schválení usneseními ZM a RM) 12,5 mil. Kč. Řešení havarijních stavů, potřebných investic a mimořádné splátky úvěrů 10 mil. Kč. Účelové dary 3,5 mil. Kč.

V roce 2016 bylo hospodaření města Chrudim naprosto stabilní. Dosáhli jsme výrazně lepších příjmů nad plán (daňové příjmy díky zlepšení stavu ekonomiky a výběru daní státem a kapitálové příjmy díky realizaci majetkových transakcí) a velmi dobrého výsledku hospodaření. Navíc se podařilo pokračovat v trendu cíleného umořování dluhu tak, aby se snížily závazky města a to se mohlo připravovat na větší investice v budoucnu. Pokračovala rozpočtová politika zaměřená na dodržování stanovených pravidel a rozpočtové ukázněnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Pro další období je třeba důsledně v tomto trendu pokračovat. Je nutné především dodržovat schválené postupy, které upravují dotační politiku a politiku zadlužování tak, jako tomu bylo doposud. Tento postup byl potvrzen přijetím nového zákona o rozpočtové odpovědnosti, který se na tuto problematiku zaměřil a uvedenou oblast velmi zpřísnil. Všechny námi dosud nastavené procesy se nám v praxi osvědčily a výsledky při jejich dodržování to dokládají. Orgány města musí mít před konečným rozhodnutím o realizaci velkých záměrů pravdivé a relevantní informace o zajištění jejich krytí z hlediska vývoje do budoucna. *** Podrobné plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů včetně komentáře k investičním a údržbovým akcím v roce 2016, hospodaření příspěvkových organizací, přehled o přijatých rozpočtových opatřeních, využití účelových prostředků, o stavu a pohybu fondů a finančních rezerv, toku peněžních prostředků, výpočet ukazatele dluhové služby a monitoring hospodaření obce, přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí, výpis z rozvahy, přehled o hospodaření obchodních společností založených městem, podrobný přehled o poskytnutých dotacích, přehled financování projektů ze zdrojů EU a jiných zahraničních zdrojů, grafické shrnutí a výstupy z Benchmarkingové iniciativy, Vyhodnocení zásad stanovených v Pravidlech pro zadlužování města Chrudim a podle zákona o rozpočtové odpovědnosti a informace k účetní závěrce za rok 2016 jsou uvedeny na str. 9 až 120 a v dalších přílohách.

I.-III. Příjmy a výdaje

I. P Ř Í J M Y Název odboru - text na rok 31.12. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 225 182,0 226 032,0 241 273 055,22 106,7 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 46 712,0 47 712,0 54 944 384,14 115,2 4 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 900,0 900,0 1 551 076,32 172,3 5 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 6 070,0 5 920,0 6 103 972,62 103,1 6 daň z příjmů právnických osob 57 900,0 57 900,0 63 078 709,32 108,9 7 daň z přidané hodnoty 113 600,0 113 600,0 115 594 912,82 101,8 8 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % 6 059,0 6 059,0 6 197 095,78 102,3 9 daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti 3 550,0 2 700,0 4 356 634,00 161,4 10 daň z nemovitých věcí 13 500,0 13 500,0 14 581 973,57 108,0 11 daň z příjmu právnických osob za obce 9 334,9 9 334 890,00 100,0 12 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 13 300,0 13 300,0 13 304 225,42 100,0 13 poplatek ze psů 800,0 800,0 748 121,00 93,5 14 poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy 500,0 500,0 401 744,00 80,3 15 - odbor spr. majetku 1 300,0 1 300,0 1 221 278,00 93,9 16 odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 240,0 1 240,0 1 183 377,88 95,4 17 odvod z výherních hracích přístrojů 14 800,0 15 150,0 20 139 919,15 132,9 18 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 100,0 1 100,0 977 750,00 88,9 19 správní poplatky - odbor dopravy 8 000,0 8 000,0 8 770 975,00 109,6 20 - odbor finanční 50,0 50,0 68 300,00 136,6 21 - stavební odbor 1 500,0 1 500,0 2 294 021,00 152,9 22 - odbor správní - matrika, vydávání dokladů 2 595,0 2 595,0 2 760 445,00 106,4 23 - životní prostředí 450,0 450,0 231 420,00 51,4 24 - živnostenský úřad 800,0 800,0 862 835,00 107,9 25 - kancelář tajemníka (klientský servis) 750,0 750,0 388 060,00 51,7 26 EKO poplatek (odvod do SFŽP) 171 150,00 27 Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 52 050,00 28 Celkem daňové příjmy 295 476,0 305 160,9 329 319 320,02 107,9 29 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 30 příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb 31 nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o. 605,0 605,0 617 924,00 102,1 32 bytové hospodářství - nájmy 11 720,0 11 720,0 11 535 456,20 98,4 33 bytové hospodářství - služby 6 400,0 6 400,0 5 769 281,68 90,1 34 nebytové hospodářství - nájmy 4 650,0 4 650,0 4 911 930,11 105,6 35 nebytové hospodářství - služby 2 800,0 2 800,0 2 413 009,89 86,2 36 nájmy ubytovna 1 320,0 1 320,0 824 692,49 62,5 37 služby ubytovna 360,0 360,0 265 733,72 73,8 38 nájmy z pozemků 400,0 400,0 327 302,00 81,8 39 nájmy z pozemků - reklama 650,0 650,0 592 250,10 91,1 40 nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby 150,0 150,0 142 927,42 95,3 41 nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. 605,0 605,0 605 000,00 100,0 42 nájem - AFK Chrudim 0,7 0,7 736,00 105,1 43 nájem DPC 410,8 410,8 410 837,00 100,0 44 věcná břemena 145,0 355,0 447 771,27 126,1 45 příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky 209,1 209,1 64 529,17 30,9 46 přijaté sankční platby - městská policie 1 500,0 1 500,0 1 651 397,15 110,1 47 - odbor dopravy (za dopravní přestupky) 2 500,0 2 500,0 3 677 768,35 147,1 48 - odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady) 264,0 264,0 412 307,00 156,2 49 - odbor stavební 50,0 50,0 22 500,00 45,0 50 - živnostenský úřad 300,0 300,0 455 648,89 151,9 51 - odbor životního prostředí 100,0 100,0 112 938,00 112,9 52 - odbor finanční 7 500,00 53 - odbor školství, kultury, sportu a pam. péče 156 988,00 54 náhrada od Bytového družstva na splátky úroků 73,7 73,7 73 688,05 100,0 55 náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru 805,2 805,2 805 215,95 100,0 56 pronájem kanalizace a plynového zařízení 2,0 2,0 2 171,28 108,6

Název odboru - text na rok 31.12. 57 ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky ) 304,6 1 316 562,58 58 náhrada - krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou) 20,0 25 000,00 125,0 59 CSSP odvod z FV za rok 2015 102,6 102 600,00 100,0 60 CSSP odvod z fondu investic 330,0 330,0 330 000,00 100,0 61 odvod z fondů investic PO (ZŠ Dr. Peška ve výši 10,- tis., ZŠ U Stadionu ve výši 55,- tis., ZŠ Dr. Malíka ve výši 46,- tis. a Chrudimská beseda ve výši 20,- tis.) 131,0 131 000,00 100,0 62 sociální fond (splátky půjček a náhrady) 190 424,50 63 informační centrum (včetně prodeje vstupenek na základě smlouvy o službě) 265 581,95 64 dar - Mgr. Petr Řezníček na akci města 20,0 20 000,00 100,0 65 prodej knih na základě komisionářské smlouvy 17 640,00 66 FRB (splátky půjček, úroky) 197 391,20 67 Chrudimský zpravodaj 147 300,00 68 náhrada za zpronevěru - ZŠ Dr. Peška 23 889,59 69 sociální dávky (odvod do SR) 14 010,00 70 vratka ČEZ - zrušena smlouva z minulých let 165,0 165 254,00 100,2 71 Celkem nedaňové příjmy 36 350,5 37 303,7 39 254 157,54 105,2 72 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 73 příjmy z prodeje pozemků 11 000,0 22 859,3 27 073 109,00 118,4 74 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 602,5 4 591,9 3 850 500,00 83,9 75 příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor 435,0 654,0 1 175 000,00 179,7 76 dar od Firmy VCES PROPERTY DEVELOPMENT a. s. na vybudování dětského hřiště a sportovního hřiště v Městském parku v Chrudimi 40,0 40 000,00 100,0 77 prodej akcií FREE ZONE 350,0 350 000,00 100,0 78 Celkem kapitálové příjmy 15 037,5 28 495,2 32 488 609,00 114,0 79 PŘIJATÉ DOTACE 80 neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu 37 130,8 37 130,8 37 130 800,00 100,0 81 v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod) 9 098,1 9 098,1 9 098 100,00 100,0 82 na výkon státní správy (rozšířená působnost) 28 032,7 28 032,7 28 032 700,00 100,0 83 neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 400,0 646,9 646 906,00 100,0 84 neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol, kulturní aktivity, reg. funkce knihoven, sociální péče, kaplička Vestec) 5 957,0 5 956 970,00 100,0 85 investiční dotace od kraje na osvětlovací balon s příslušenstvím (SDH) 50,0 50 000,00 100,0 86 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích, SPOD, pěstounská péče, sociální práce, IPRM, prevence kriminality, Volby do Senátu a zastupitelstev krajů) 16 888,2 16 888 120,97 100,0 87 investiční dotace ze státního rozpočtu a fondů (IPRM, MŠ Topol, zateplení) 15 770,9 15 770 849,58 100,0 88 Dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu SHELL k vjezdu EOP" 535,0 535 000,00 100,0 89 převod z depozitního účtu (mzdy z roku 2015 - dotace) 6 204,00 90 Celkem přijaté dotace 37 530,8 76 978,8 76 984 850,55 100,0 91 CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 384 394,8 447 938,6 478 046 937,11 106,7 92 PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ 93 převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 94-96) 27 740,0 27 740,0 27 740 000,00 100,0 94 použití finančních rezerv v běžném rozpočtu 22 520,0 22 520,0 22 520 000,00 100,0 95 podíl do sociálního fondu 2 920,0 2 920,0 2 920 000,00 100,0 96 použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů a zapojení již přijatých dotací) dotace na pěstounskou péči ve výši 1.200,- tis., MA 21 ve výši 360,- tis. a spoluúčast k dotaci pro Městské lesy na rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín 740,- tis. 2 300,0 2 300,0 2 300 000,00 100,0

Název odboru - text na rok 31.12. 97 zapojení finančních rezerv během roku 2016 - "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" 980,- tis., "Výkon pěstounské péče" 56,3 tis., finanční vypořádání roku 2015 1.151,6 tis., "Oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85" 8.000,- tis., "Stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim" 1.500,- tis., dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie a nákup střešní krytiny 500,- tis., návratnou finanční výpomoc Městským lesům, s. r. o. na předfinancování dotace "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín - II. etapa" 1.981,- tis., "Chrudim - Vestec, kaplička, oprava" ve výši 81,- tis., "Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim část od vjezdu SHELL k vjezdu EOP" 767,- tis., "Rekonstrukce ulice Příčná, Chrudim" 1210,- tis., Sadové úpravy Městský park 630,- tis., "Pakt starostů a primátorů" 206,3 tis. 17 063,2 17 063 213,82 100,0 98 99 vratka do rezerv města - 16.485,6 tis. vyúčtování dotace IPRM a 18,1 tis. vyúčtování dotace "MŠ Topol čp. 60 - zateplení objektu", nevyčerpaná dotace na pěstounskou péči ve výši 700,- tis., prodej pozemků v Markovicích 6.666,4 tis., CSSP ve výši 920,-tis., doplatek dotace MA 21 ve výši 134,3 tis., Sadové úpravy 105,2 tis., "Pakt starostů a primátorů" 145,1 tis. a veřejnoprávní smlouvy s obcemi 191,1 tis. zapojení zákonných rezerv - 1800,- tis., rekonstrukce ulice Na Kopci a 306,9 tis. zabezpečovací práce Na Kopanici, 234,2 tis. servrovna, 80,80 tis. výměník tepla a 80 tis. havárie vodovodu U Kříže -25 365,8-25 365 654,00 100,0 2 501,9 2 501 948,87 100,0 100 zapojení a použití sociálního fondu 3 280,0 2 883 838,00 87,9 101 použití prostředků FRB - od roku 2016 fondu obnovy (vratka do FOM) 1 200,0-1 579,3-1 579 292,00 100,0 102 Celkem převody fondů a přijaté úvěry 28 940,0 23 640,0 23 244 054,69 98,3 103 ZDROJE CELKEM 413 334,8 471 578,6 501 290 991,80 106,3

II. V Ý D A J E Název odboru - text na rok 31.12. 104 1. Útvar interního auditu 55,0 55,0 39 930,00 72,6 105 2. Odbor kanceláře tajemníka 132 697,6 147 147,9 139 724 319,27 95,0 106 Kancelář tajemníka 104 952,5 114 098,7 110 781 659,94 97,1 107 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 27 745,1 33 049,2 28 942 659,33 87,6 108 4. Odbor finanční 20 798,2 39 286,2 39 032 543,97 99,4 109 5. Odbor správy majetku 30 690,0 30 678,6 25 258 227,72 82,3 110 6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje 47 486,9 47 736,7 46 018 820,70 96,4 111 z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o. 37 598,9 37 678,9 37 678 899,20 100,0 112 7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 67 438,0 70 270,5 70 170 051,89 99,9 113 příspěvkové organizace řízené OŠK celkem 40 499,0 42 770,0 42 770 000,00 100,0 114 z toho: MŠ Strojařů 1 231,0 1 231,0 1 231 000,00 100,0 115 MŠ Sv. Čecha 1 010,0 1 010,0 1 010 000,00 100,0 116 MŠ Na Valech 1 432,0 1 432,0 1 432 000,00 100,0 117 MŠ U Stadionu 999,0 999,0 999 000,00 100,0 118 MŠ Víta Nejedlého 760,0 760,0 760 000,00 100,0 119 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112,0 1 112,0 1 112 000,00 100,0 120 ZŠ Školní náměstí 3 297,0 3 297,0 3 297 000,00 100,0 121 ZŠ Dr. Peška 2 880,0 2 880,0 2 880 000,00 100,0 122 ZŠ U Stadionu 3 328,0 3 328,0 3 328 000,00 100,0 123 ZŠ Dr. Malíka 3 000,0 3 000,0 3 000 000,00 100,0 124 ZUŠ 0,0 240,0 240 000,00 100,0 125 Dům dětí a mládeže Chrudim 150,0 150,0 150 000,00 100,0 126 Chrudimská beseda 12 300,0 12 985,0 12 985 000,00 100,0 127 Městská knihovna 9 000,0 10 346,0 10 346 000,00 100,0 128 8. Odbor investic 87 079,1 103 100,7 99 805 881,25 96,8 129 9. Odbor správní 110,0 697,1 626 174,75 89,8 130 10. Odbor životního prostředí 805,0 2 636,5 2 099 895,60 79,6 131 11. Odbor dopravy 8 020,0 8 018,5 7 840 869,97 97,8 132 12. Stavební odbor 60,0 60,0 18 186,80 30,3 133 13. Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0,0 134 15. Odbor sociálních věcí 16 195,0 19 990,9 19 766 688,99 98,9 135 z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci 12 740,0 15 936,0 15 936 000,00 100,0 136 16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE 1 900,0 1 900,0 1 754 077,03 92,3 137 V Ý D A J E C E L K E M 413 334,8 471 578,6 452 155 667,94 95,9 138 z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI 395 868,6 453 455,4 434 032 452,03 95,7 139 FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) 2 920,0 2 920,0 2 920 000,00 100,0 140 FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC 14 546,2 15 203,2 15 203 215,91 100,0

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text na rok 31.12. 141 1 - Útvar interního auditu 142 poradenské a právní služby 10,0 10,0 0,00 0,0 143 výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou 45,0 45,0 39 930,00 88,7 144 Celkem za útvar interního auditu 55,0 55,0 39 930,00 72,6 145 2 - Kancelář tajemníka 146 SPRÁVA 147 platy zaměstnanců 63 980,0 70 541,8 69 471 387,79 98,5 148 náhrada platu při DPN 450,0 480,5 318 809,00 66,3 149 ostatní osobní výdaje 905,0 940,1 643 777,00 68,5 150 pojistné - sociální zabezpečení 16 259,0 17 910,4 17 494 854,00 97,7 151 pojistné - zdravotní pojištění 5 854,0 6 447,8 6 296 953,00 97,7 152 odstupné 150,0 150,0 0,00 0,0 153 povinné pojištění placené zaměstnavatelem 308,0 333,0 329 574,00 99,0 154 cestovné - tuzemsko 300,0 354,1 318 304,00 89,9 155 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 45,0 45,0 19 057,99 42,4 156 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné 3,0 3,0 1 112,00 37,1 157 náhrada škod - pracovní úrazy 50,0 50,0 0,00 0,0 158 penále 0,1 15,00 15,0 159 převod mezd z dotačních titulů na depozitní účet (tyto nevyčerpané prostředky vráceny na účet města 11. 1. 2017) 5 795,00 160 Celkem 88 304,0 97 255,8 94 899 638,78 97,6 161 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 162 platy 2 457,0 2 469,0 2 468 048,00 100,0 163 náhrada platu při DPN 20,0 1,9 0,00 0,0 164 pojistné - sociální zabezpečení 179,0 181,0 174 758,00 96,6 165 pojistné - zdravotní pojištění 221,0 225,1 225 084,00 100,0 166 cestovné - tuzemsko 90,0 90,0 30 842,00 34,3 167 cestovné do zahraničí - zastupitelé 110,0 110,0 66 871,89 60,8 168 cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné 3,0 3,0 912,00 30,4 169 refundace platu zastupitelů 54,0 54,0 11 347,00 21,0 170 výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí 250,0 250,0 240 445,48 96,2 171 konference 12,0 12,0 3 199,00 26,7 172 peněžité plnění pro výbory a komise 100,0 100,0 14 400,00 14,4 173 Celkem 3 496,0 3 496,0 3 235 907,37 92,6 174 MĚSTSKÁ POLICIE 175 platy zaměstnanců 8 053,0 8 103,0 8 073 532,00 99,6 176 náhrada platu při DPN 80,0 80,0 15 068,00 18,8 177 pojistné - sociální zabezpečení 2 013,0 2 025,5 2 020 937,00 99,8 178 pojistné - zdravotní pojištění 725,0 729,5 727 511,00 99,7 179 pracovní úrazy - odškodnění 50,0 50,0 0,00 0,0 180 Celkem 10 921,0 10 988,0 10 837 048,00 98,6 181 CIVILNÍ OCHRANA 182 ostatní osobní výdaje 10,0 10,0 7 200,00 72,0 183 sociální a zdravotní pojištění 3,5 3,5 0,00 0,0 184 nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek 80,0 50,0 48 697,00 97,4 185 Celkem 93,5 63,5 55 897,00 88,0 186 POŽÁRNÍ OCHRANA 187 ostatní osobní výdaje 127,0 127,0 126 720,00 99,8 188 sociální a zdravotní pojištění 44,0 44,0 12 972,00 29,5 189 refundace mezd - zaměstnanci 48,0 11,0 10 263,00 93,3 190 refundace mezd - OSVČ 20,0 0,0 0,00 0,0

Název odboru - text na rok 31.12. 191 výstroj hasičů 210,8 343,8 320 901,20 93,3 192 peněžitý dar pro hasiče dle dohod 160,0 160,0 160 000,00 100,0 193 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích 4,0 4,0 268,00 6,7 194 knihy, tisk 2,0 2,0 0,00 0,0 195 drobný dlouhodobý hmotný majetek 171,4 169,4 160 505,20 94,7 196 nákup materiálu 100,5 131,2 116 806,00 89,0 197 pohonné hmoty, mazadla, oleje 92,0 77,0 66 939,89 86,9 198 pojištění havarijní 84,0 84,0 80 286,00 95,6 199 školení 57,0 54,7 54 900,00 100,4 200 nákup služeb 155,3 155,3 76 858,00 49,5 201 opravy a udržování 118,0 122,0 121 582,10 99,7 202 osvětlovací balon s příslušenstvím 75,0 73 763,00 98,4 203 Celkem 1 394,0 1 560,4 1 382 764,39 88,6 204 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 205 ostatní správa v oblasti krizového řízení 206 - nákup materiálu 20,0 20,0 1 473,00 7,4 207 - nákup služeb, oprava a údržba 110,0 110,0 18 683,00 17,0 208 - služby telekomunikací a radiokomunikací 77,0 44,0 43 487,40 98,8 209 - pohoštění 40,0 40,0 2 490,00 6,2 210 Celkem 247,0 214,0 66 133,40 30,9 211 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 212 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám. 55,0 55,0 50 000,00 90,9 213 pojistné na zdravotní a sociální pojištění 19,0 19,0 11 900,00 62,6 214 Celkem 74,0 74,0 61 900,00 83,6 215 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 216 ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark 66,0 90,0 39 560,00 44,0 217 pojistné - sociální zabezpečení 16,0 16,0 0,00 0,0 218 pojistné - zdravotní pojištění 6,0 6,0 0,00 0,0 219 Celkem 88,0 112,0 39 560,00 35,3 220 VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI 221 ostatní osobní výdaje 250,0 250,0 165 310,00 66,1 222 pojistné - sociální zabezpečení 62,5 62,5 27 578,00 44,1 223 pojistné - zdravotní pojištění 22,5 22,5 9 923,00 44,1 224 Celkem 335,0 335,0 202 811,00 60,5 225 Celkem za kancelář tajemníka 104 952,5 114 098,7 110 781 659,94 97,1 226 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 227 SPRÁVA 228 prádlo, obuv 10,0 10,0 9 999,00 100,0 229 knihy, tisk 180,0 190,2 166 808,00 87,7 230 drobný dlouhodobý hmotný majetek 780,0 780,0 779 919,06 100,0 231 nákup materiálu 1 600,0 1 596,2 1 588 814,00 99,5 232 voda 400,0 421,5 342 388,50 81,2 233 pára 1 600,0 1 953,7 1 923 481,30 98,5 234 plyn 180,0 180,0 114 148,50 63,4 235 el. energie 1 470,0 1 190,4 963 118,20 80,9 236 pohonné hmoty, mazadla, oleje 700,0 753,7 311 360,31 41,3 237 služby pošt 1 500,0 782,8 760 083,60 97,1 238 služby telekomunikací a radiokomunikací 650,0 700,6 466 086,84 66,5 239 pojištění majetku a ostatní pojištění 1 250,0 1 250,0 1 099 112,00 87,9 240 právní služby 300,0 200,0 48 775,20 24,4 241 školení 800,0 1 032,4 783 056,00 75,8 242 nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.) 5 449,0 5 730,9 5 152 156,99 89,9

Název odboru - text na rok 31.12. 243 výdaje kryté soc. fondem (stravenky, pojištění) 1 915,0 1 871 630,00 97,7 244 výdaje kryté soc. fondem (služby, půjčky, výpomoci, rekreační objekty) 1 365,0 1 040 312,00 76,2 245 opravy a udržování 1 945,0 2 909,3 2 632 583,10 90,5 246 software (do 60 a nad 60 tis. Kč) 1 030,0 1 056,5 1 056 001,40 100,0 247 pohoštění 150,0 205,0 154 830,50 75,5 248 ošatné 40,0 40,0 35 700,00 89,3 249 dary 50,0 52,7 22 910,00 43,5 250 konference 35,0 40,3 35 044,50 87,0 251 platby daní a poplatků, nákup kolků 120,0 120,0 26 676,48 22,2 252 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP 100,0 100,0 0,00 0,0 253 technické zhodnocení budov 200,0 228,0 228 000,00 100,0 254 posuvné regály - kancelářská technika 300,0 412,0 403 135,80 97,8 255 výpočetní technika 2 990,0 3 149,1 3 124 410,00 99,2 256 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 70,0 35,0 27 190,00 77,7 257 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů 6,0 6,0 6 000,00 100,0 258 ochranné pomůcky 40,0 53,9 30 638,00 56,8 259 odměny za užití počítačových programů 5,1 5,1 5 082,00 99,6 260 kurzové ztráty 1 922,78 261 nerozdělená rezerva z dotace na SPOD (vratka při FV za rok 2016) 788,9 262 Celkem 23 950,1 29 254,2 25 211 374,06 86,2 263 Chrudimský zpravodaj 264 tisk 745,0 710,0 656 582,00 92,5 265 roznáška 100,0 135,0 126 803,27 93,9 266 ostatní osobní výdaje - korektura 30,0 30,0 27 900,00 93,0 267 Celkem 875,0 875,0 811 285,27 92,7 268 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 269 podíl do sociálního fondu 2 920,0 2 920,0 2 920 000,00 100,0 270 Celkem 2 920,0 2 920,0 2 920 000,00 100,0 271 Celkem za Oddělení hospodářské správy 27 745,1 33 049,2 28 942 659,33 87,6 272 Celkem za Odbor kanceláře tajemníka 132 697,6 147 147,9 139 724 319,27 95,0 273 4 - Odbor finanční 274 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město,... 140,0 142,4 142 270,40 99,9 275 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost 710,0 522,6 371 283,24 71,0 276 daň z převodu nemovitostí 500,0 1 233,2 1 168 392,00 94,7 277 daň z příjmů právnických osob za obce 9 334,9 9 334 890,00 100,0 278 náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 0,00 0,0 279 nákup služeb (výběrové řízení aj.) 5,0 5,0 0,00 0,0 280 audit hospodaření města 160,0 160,0 160 000,00 100,0 281 daň z přidané hodnoty 600,0 5 352,7 5 352 659,00 100,0 282 pronájem bankovní schránky 2,0 2,0 0,00 0,0 283 úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB 60,0 23,0 0,00 0,0 284 finanční vypořádání 1 254,2 1 254 213,82 100,0 285 návratná finanční výpomoc Městským lesům, s. r. o. 1 981,0 1 981 000,00 100,0 286 Celkem 2 182,0 20 016,0 19 764 708,46 98,7 287 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna 288 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I 567,0 567,0 564 584,87 99,6 289 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I 4 800,0 4 800,0 4 800 000,00 100,0 290 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II 3 250,0 3 247,0 3 247 046,64 100,0 291 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II 7 980,0 8 637,0 8 637 000,00 100,0 292 Celkem platby do ČS 16 597,0 17 251,0 17 248 631,51 100,0 293 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka 294 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník) 73,7 73,7 73 688,05 100,0

Název odboru - text na rok 31.12. 295 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník) 805,2 805,2 805 215,95 100,0 296 Celkem platby do KB 878,9 878,9 878 904,00 100,0 297 Splátky finančních nákladů - projekt EPC 298 úroky 179,3 179,3 179 300,04 100,0 299 jistina 961,0 961,0 960 999,96 100,0 300 Celkem platby do EPC 1 140,3 1 140,3 1 140 300,00 100,0 301 Celkem za Odbor finanční 20 798,2 39 286,2 39 032 543,97 99,4 302 5 - Odbor správy majetku 303 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 304 kolky 35,0 18,0 6 200,00 34,4 305 soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstva 130,0 130,0 16 000,00 12,3 306 daň z nemovitých věcí 60,0 60,0 49 499,00 82,5 307 znalecké posudky, právní služby 110,0 217,0 175 759,30 81,0 308 geometrické plány 190,0 115,0 103 442,90 90,0 309 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí 2 200,0 2 220,0 48 710,00 2,2 310 výkupy kanalizačního a vodovodního řadu 35,0 25,0 0,00 0,0 311 věcná břemena 70,0 70,0 0,00 0,0 312 nájem za kamerový systém a městský informační systém 85,0 85,0 49 252,00 57,9 313 nájem za nebytové prostory 20,0 20,0 2 000,00 10,0 314 nájem za pozemky 40,0 40,0 18 249,21 45,6 315 výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby 100,0 195,6 160 967,94 82,3 316 lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC 5,0 5,0 1 101,10 22,0 317 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra 500,0 500,0 500 000,00 100,0 318 úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov) 50,0 40,0 37 922,00 94,8 319 identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace 100,0 90,0 0,00 0,0 320 odkup nemovitostí od ÚZSVM - 2. splátka kupní ceny 4 000,0 4 000,0 4 000 000,00 100,0 321 Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny: 322 voda, teplo + TUV, plyn 10 000,0 9 300,0 7 761 435,59 83,5 323 el. energie 1 500,0 1 500,0 990 446,00 66,0 324 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 60,0 60,0 11 338,00 18,9 325 příspěvky do FO + zálohy na služby 870,0 870,0 627 314,00 72,1 326 ostraha objektu čp. 1114/IV 950,0 950,0 894 146,40 94,1 327 Provozní výdaje Domu na půl cesty: 328 služby, revize, údržba 200,0 100,0 79 607,05 79,6 329 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 40,0 40,0 667,00 1,7 330 Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna 331 služby, revize, údržba bytového fondu 5 200,0 5 945,0 5 820 864,00 97,9 332 služby, revize, údržba nebytového fondu 2 300,0 2 243,0 2 135 096,68 95,2 333 služby, revize, údržba ubytovny 400,0 400,0 342 569,75 85,6 334 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční čp. 520-522 vysoušeč zdiva DRYMAT 360,0 360,0 347 149,35 96,4 335 postupná oprava bytů v čp. 489 a bytů v čp. 522, v ul. Revoluční 750,0 750,0 748 540,10 99,8 336 výměna vstupních dveří do DPS v ul. Soukenická čp.158 130,0 265,5 265 413,50 100,0 337 oprava podlahy v půdním prostoru DPS v ul. Obce Ležáků 215 200,0 64,5 64 536,85 100,1 338 Celkem 30 690,0 30 678,6 25 258 227,72 82,3 339 Celkem za Odbor správy majetku 30 690,0 30 678,6 25 258 227,72 82,3 340 6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje 341 REGIONÁLNÍ ROZVOJ 342 zajištění soc. pohřbů 60,0 60,0 20 388,00 34,0 343 nové směrovky 10,0 10,0 0,00 0,0 344 tašky a sáčky na psí exkrementy 55,0 55,0 0,00 0,0 345 deratizace 200,0 200,0 126 444,00 63,2

Název odboru - text na rok 31.12. 346 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 3,0 3,0 2 282,00 76,1 347 tisk informačního materiálu 40,0 40,0 39 500,00 98,8 348 renovace stávajících směrovek 10,0 10,0 0,00 0,0 349 účastnický poplatek - mikroregion 50,0 50,0 50 000,00 100,0 350 dopravní značení na příjezdech 50,0 50,0 20 094,00 40,2 351 útulky psů 750,0 750,0 658 801,00 87,8 352 poradenská činnost pro dotace 350,0 465,2 286 918,00 61,7 353 technická příprava - poutače na obchvatu 10,0 10,0 0,00 0,0 354 poutače na obchvatu 150,0 0,0 0,00 0,0 355 propagace (materiál, služby, dary) 480,0 480,0 459 359,00 95,7 356 odtahy aut, ekologická likvidace 80,0 80,0 28 478,00 35,6 357 EPC elektro 100,0 100,0 0,00 0,0 358 EPC budovy - management 351,0 527,8 527 673,00 100,0 359 energetický management 150,0 200,0 59 290,00 29,6 360 členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. 15,0 15,0 15 000,00 100,0 361 členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty 10,0 10,0 10 000,00 100,0 362 regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení 100,0 100,0 74 388,00 74,4 363 nákup reduktorů elektrické energie a energometerů 200,0 0,0 0,00 0,0 364 měřící sady - energomonitor online měření spotřeby energií na budovách v majetku města 200,0 0,00 0,0 365 řešení energetických úspor na majetku města (prostředky zrušeného FRB) 1 200,0 50,1 50 108,00 100,0 366 "Postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál nový závod na období roku 2016" 204,5 204 490,00 100,0 367 Celkem 4 424,0 3 670,6 2 633 213,00 71,7 368 ZDRAVÉ MĚSTO 369 mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky 160,0 209,0 202 342,43 96,8 370 náhrady za realizaci projektů podpory zdraví 30,0 30,0 29 630,00 98,8 371 vzdělávání úředníků v komunikaci 20,0 0,0 0,00 0,0 372 soutěž "Rozkvetlé město" 10,0 6,0 6 000,00 100,0 373 Běh naděje, ETM a EDBA 10,0 10,0 10 000,00 100,0 374 Letní škola Zdravých měst 15,0 7,2 7 131,00 99,0 375 "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" dotace EU 360,0 1 340,0 1 186 921,40 88,6 376 Celkem 605,0 1 602,2 1 442 024,83 90,0 377 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 378 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace 120,0 120,0 20 570,00 17,1 379 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 2 100,0 2 488,0 2 436 203,67 97,9 380 změna č.1 ÚP Chrudim 140,0 140,0 139 260,00 99,5 381 služby architekta 300,0 300,0 300 000,00 100,0 382 konzultační, poradenské a právní služby 80,0 20,0 0,00 0,0 383 regulační plán MPZ 460,0 0,0 0,00 0,0 384 ČEZ - Chrudim smuteční síň, přeložení kabelů NN 309,0 309,0 298 100,00 96,5 385 řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací (v roce 2015 ve SR ODP) 200,0 200,0 0,00 0,0 386 regulační plán Pumberka západ - změna č. 1 230,0 230,0 96 500,00 42,0 387 projektová dokumentace - Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi 920,0 978,0 974 050,00 99,6 388 Celkem 4 859,0 4 785,0 4 264 683,67 89,1 389 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. 390 čištění města včetně zimní údržby 12 077,5 12 077,5 12 077 499,72 100,0 391 veřejné osvětlení 8 780,0 8 780,0 8 779 999,92 100,0 392 správa hřbitovů 2 572,7 2 572,7 2 572 699,92 100,0 393 veřejné WC 1 358,0 1 358,0 1 358 000,04 100,0 394 sběrný dvůr 2 151,0 2 151,0 2 150 999,88 100,0 395 svoz TDO 9 950,0 9 950,0 9 949 999,92 100,0

Název odboru - text na rok 31.12. 396 mimořádné akce 291,0 291,0 291 000,00 100,0 397 veřejný rozhlas 268,7 268,7 268 699,92 100,0 398 dopravní značení 150,0 150,0 149 999,88 100,0 399 havárie vodovodu na hřbitově U Kříže 80,0 80 000,00 100,0 400 Celkem 37 598,9 37 678,9 37 678 899,20 100,0 401 Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje 47 486,9 47 736,7 46 018 820,70 96,4 402 7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 403 ŠKOLSTVÍ 404 MATEŘSKÉ ŠKOLY 405 neinvestiční příspěvky na činnost 406 MŠ Strojařů 1 231,0 1 231,0 1 231 000,00 100,0 407 MŠ Svatopluka Čecha 1 010,0 1 010,0 1 010 000,00 100,0 408 MŠ Na Valech 1 432,0 1 432,0 1 432 000,00 100,0 409 MŠ U Stadionu 999,0 999,0 999 000,00 100,0 410 MŠ Víta Nejedlého 760,0 760,0 760 000,00 100,0 411 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112,0 1 112,0 1 112 000,00 100,0 412 Celkem 6 544,0 6 544,0 6 544 000,00 100,0 413 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI 414 neinvestiční příspěvky na činnost 415 ZŠ Školní náměstí 3 297,0 3 297,0 3 297 000,00 100,0 416 ZŠ Dr. Peška 2 880,0 2 880,0 2 880 000,00 100,0 417 ZŠ U Stadionu 3 328,0 3 328,0 3 328 000,00 100,0 418 ZŠ Dr. Malíka 3 000,0 3 000,0 3 000 000,00 100,0 419 Celkem 12 505,0 12 505,0 12 505 000,00 100,0 420 ZUŠ 421 neinvestiční příspěvek na činnost (havárie vody) 0,0 240,0 240 000,00 100,0 Celkem 0,0 240,0 240 000,00 100,0 422 Dům dětí a mládeže Chrudim 423 neinvestiční příspěvek na činnost 150,0 150,0 150 000,00 100,0 424 Celkem 150,0 150,0 150 000,00 100,0 425 VÝDAJE ODBORU 426 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 100,0 0,0 0,00 0,0 427 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 110,0 0,0 0,00 0,0 428 služby (v MŠ v případě havárií) 15,0 0,0 0,00 0,0 429 DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 100,0 0,0 0,00 0,0 430 DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 130,0 0,0 0,00 0,0 431 služby (v ZŠ v případě havárií) 15,0 0,0 0,00 0,0 432 Celkem 470,0 0,0 0,00 0,0 433 Celkem š k o l s t v í 19 669,0 19 439,0 19 439 000,00 100,0 434 CHRUDIMSKÁ BESEDA 435 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje) 12 300,0 12 985,0 12 985 000,00 100,0 436 Celkem 12 300,0 12 985,0 12 985 000,00 100,0 437 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 438 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje) 9 000,0 10 346,0 10 346 000,00 100,0 439 Celkem 9 000,0 10 346,0 10 346 000,00 100,0 440 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 441 nákup materiálu 50,0 58,0 45 634,20 78,7

Název odboru - text na rok 31.12. 442 nákup služeb 100,0 68,0 44 566,84 65,5 443 věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 55,0 32,0 27 813,40 86,9 444 příspěvek DSO Královna věnných měst 25,0 15,0 15 000,00 100,0 445 činnost kronikáře 80,0 80,0 80 000,00 100,0 446 umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch 100,0 102,0 100 000,00 98,0 447 znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch 50,0 8,0 6 210,02 77,6 448 expozice Muzea barokních soch - obměna expozice 750,0 1 030,0 1 026 808,52 99,7 449 pojištění zapůjčených exponátů 180,0 180,0 177 484,00 98,6 450 znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče 100,0 54,0 51 175,00 94,8 451 nákup uměleckých děl - cyklus výstav 40,0 73,0 73 000,00 100,0 452 pamětní desky 20,0 18,0 18 000,00 100,0 453 informační tabulky k hrobům a památkovým objektům 50,0 42,0 41 140,00 98,0 454 projekt "Chrudim sobě 2016" 70,0 120,0 111 353,60 92,8 455 tematické konference 100,0 69,0 67 996,00 98,5 456 podpora rozvoje cestovního ruchu (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 500,0 495,0 493 249,50 99,6 457 informační centrum - účastnický poplatek asociace IC (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 4,0 4,0 4 000,00 100,0 458 informační centrum - nákup zboží (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 140,0 133,0 131 957,51 99,2 459 informační centrum - sáčky na psí exkrementy (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) 10,0 7,0 6 480,00 92,6 460 dotace na provoz informačního centra 0,0 45,5 45 549,30 100,1 461 Celkem 2 424,0 2 633,5 2 567 417,89 97,5 462 GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY 463 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2 100,0 2 300,0 2 300 000,00 100,0 464 kulturní dotace 650,0 650,0 625 510,00 96,2 465 poskytnutí grantů 200,0 200,0 200 000,00 100,0 466 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením 450,0 450,0 449 124,00 99,8 467 PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č. 468-479) 1 790,0 1 790,0 1 790 000,00 100,0 468 Občanské sdružení Altus 100,0 100,0 100 000,00 100,0 469 Šance pro Tebe 500,0 500,0 500 000,00 100,0 470 Mama klub Chrudim 85,0 85,0 85 000,00 100,0 471 Rytmus Východní Čechy, o.p.s. 100,0 100,0 100 000,00 100,0 472 Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 500,0 500,0 500 000,00 100,0 473 Oblastní spolek ČČK Chrudim 100,0 100,0 100 000,00 100,0 474 Farní charita Chrudim 100,0 100,0 100 000,00 100,0 475 Vodní záchranná služba ČČK 30,0 30,0 30 000,00 100,0 476 SOPRE CR o. p. s. 100,0 100,0 100 000,00 100,0 477 Aeroklub ČR - Chrudim 45,0 45,0 45 000,00 100,0 478 MOMO Chrudim, o.p.s. 30,0 30,0 30 000,00 100,0 479 MaChr za Chrudim malebnou z.s. 100,0 100,0 100 000,00 100,0 480 příspěvky a dary RM a ZM 250,0 222,0 213 000,00 95,9 481 Aeroklub ČR - Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR - Chrudim 50,0 50,0 50 000,00 100,0 482 PRAGOBALON LAVA s.r.o., Praha - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí" 25,0 25,0 25 000,00 100,0 483 Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a "Svatováclavské vinobraní" 50,0 50,0 50 000,00 100,0 484 rezerva na poskytnutí účelové dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie 500,0 0,0 0,00 0,0 485 486 487 účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie a nákup střešní krytiny dotace pro Regionální muzeum v Chrudimi na realizaci 2. etapy restaurování opony MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy "Hurvínek má narozeniny!" 1 000,0 1 000 000,00 100,0 40,0 40,0 40 000,00 100,0 40,0 40,0 40 000,00 100,0 488 neinvestiční dotace FK ERA-PACK Chrudim, z.s. 150,0 150 000,00 100,0 489 Celkem 6 145,0 6 967,0 6 932 634,0 99,5 490 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o. 491 dotace na provoz 17 400,0 17 400,0 17 400 000,00 100,0 492 dotace na nájem 500,0 500,0 500 000,00 100,0

Název odboru - text na rok 31.12. 493 Celkem 17 900,0 17 900,0 17 900 000,00 100,0 494 Celkem k u l t u r a 47 769,0 50 831,5 50 731 051,89 99,8 495 Celkem za Odbor školství a kultury 67 438,0 70 270,5 70 170 051,89 99,9 496 8 - Odbor investic 497 CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ 498 Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín" II. etapa 740,0 540,0 532 344,20 98,6 499 Celkem 740,0 540,0 532 344,20 98,6 500 SILNICE včetně MK 501 plošné výspravy místních komunikací 2 000,0 430,0 410 993,00 95,6 502 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce 2 000,0 2 000,0 1 900 717,83 95,0 503 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK 1 200,0 800,0 590 671,00 73,8 504 rekonstrukce ulice Švermova 2 600,0 2 461,0 2 460 887,71 100,0 505 rekonstrukce ulice Slezská vč. VO 9 320,0 6 881,0 6 808 158,96 98,9 506 rekonstrukce ulice Na Kopci 3 800,0 7 340,0 7 108 036,00 96,8 507 Medlešice - výstavba MK, chodníku, obratiště vč. VO ul. Nádražní II. 1 300,0 1 245,0 1 215 195,51 97,6 508 rekonstrukce ulice Příčná 1 253,0 306 948,87 24,5 509 provedení zabezpečovacích prací v ulici Na Kopanici, Chrudim 306,9 1 184 317,89 385,9 510 Celkem 22 220,0 22 716,9 21 985 926,77 96,8 511 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 512 oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně 100,0 160,0 129 092,00 80,7 513 stavební úpravy BUS zastávky U Stadionu, Chrudim 120,0 60,0 0,00 0,0 514 Celkem 220,0 220,0 129 092,00 58,7 515 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ 516 údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť 3 000,0 4 860,0 4 612 138,91 94,9 517 stavební úpravy parkoviště U Stadionu před čp. 709-712 600,0 640,0 632 970,00 98,9 518 rekonstrukce chodníku v ul. V Tejnecku vč. BUS od ul. Chelčického k ul. Heydukova 2 170,0 2 236,0 2 231 215,24 99,8 519 rekonstrukce chodníků a parkovacích stání v ul. Na Valech a Heydukova, Chrudim 1 600,0 1 723,0 1 719 984,70 99,8 520 Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim část od vjezdu SHELL k vjezdu EOP 1 302,0 1 183 981,09 90,9 521 Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Václavská, Chrudim 231,5 231 473,00 100,0 522 Celkem 7 370,0 10 992,5 10 611 762,94 96,5 523 PITNÁ VODA 524 výstavba vodovodu v ul. Nádražní III., Medlešice 700,0 591,0 590 548,00 99,9 525 Celkem 700,0 591,0 590 548,00 99,9 526 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 527 opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně 100,0 100,0 78 055,00 78,1 528 kanalizace Chrudim - Vestec 93,0 92 020,50 98,9 529 Celkem 100,0 193,0 170 075,50 88,1 530 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 531 náhon - běžná údržba a oprava 190,0 212,0 203 671,80 96,1 532 oprava stavidla rybníku Vlčnov 90,0 23,0 0,00 0,0 533 Celkem 280,0 235,0 203 671,80 86,7 534 MATEŘSKÉ ŠKOLY 535 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 500,0 547,0 546 106,00 99,8 536 rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách 600,0 488,0 487 070,00 99,8 537 úprava příjezdové komunikace k hospodářskému objektu MŠ Strojařů 400,0 473,0 472 046,00 99,8

Název odboru - text na rok 31.12. 538 nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Sv. Čecha 400,0 550,0 549 718,00 99,9 539 výměna střešní krytiny na hospodářském objektu MŠ U Stadionu 600,0 489,0 488 118,17 99,8 540 nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Dr. Malíka 400,0 0,0 0,00 0,0 541 snížení energetické náročnosti budovy MŠ Víta Nejedlého 180,0 180 000,00 100,0 542 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 543 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice 285,0 317,0 314 848,96 99,3 544 MŠ Svatopluka Čecha 315,0 330,0 324 975,20 98,5 545 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského 600,0 650,0 609 106,00 93,7 546 MŠ U Stadionu 340,0 465,0 463 094,90 99,6 547 MŠ Víta Nejedlého 150,0 135,0 133 886,40 99,2 548 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol 320,0 408,0 370 815,40 90,9 549 Celkem 4 910,0 5 032,0 4 939 785,03 98,2 550 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 551 zateplení objektu tělocvičny ZŠ U Stadionu 756 (střecha + stěny) 4 400,0 3 543,0 3 542 079,47 100,0 552 výměna sportovní dřevěné podlahy v tělocvičně ZŠ Dr. Peška 750,0 0,0 0,00 0,0 553 nová vzduchotechnika do školní kuchyně ZŠ U Stadionu 850,0 1 432,0 1 430 120,00 99,9 554 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška 650,0 470,0 453 823,41 96,6 555 ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského 435,0 635,0 625 622,00 98,5 556 ZŠ U Stadionu 370,0 635,0 602 325,70 94,9 557 ZŠ Dr. Malíka 520,0 665,0 662 951,00 99,7 558 Celkem 7 975,0 7 380,0 7 316 921,58 99,1 559 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 560 běžná údržba a rekonstrukce 404,0 469,0 462 705,05 98,7 561 Celkem 404,0 469,0 462 705,05 98,7 562 KINA 563 městské kino - běžná údržba a rekonstrukce 130,0 90,0 82 757,69 92,0 564 Celkem 130,0 90,0 82 757,69 92,0 565 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 566 knihovny - běžná údržba a rekonstrukce 995,0 1 503,0 1 434 687,88 95,5 567 Celkem 995,0 1 503,0 1 434 687,88 95,5 568 PAMÁTKY 569 statické zajištění krovu ocelovou konstrukcí zámek Medlešice 350,0 553,0 552 263,78 99,9 570 oprava střechy divadla K. Pippicha, Chrudim - JV část 450,0 256,0 255 562,00 99,8 571 odvlhčení a sanace SZ části suterénu divadla K. Pippicha 470,0 0,0 0,00 0,0 572 oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85 (žádost o dotaci z programu RMPZ) 8 000,0 17 297,0 16 763 824,02 96,9 573 Chrudimská beseda čp. 85, oprava vnější fasády a oken (projektová dokumentace) 230,0 229 900,00 100,0 574 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 575 zámek Medlešice 100,0 70,0 68 197,00 97,4 576 divadlo K. Pippicha 800,0 660,0 644 375,00 97,6 577 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 345,0 345,0 290 153,00 84,1 578 muzeum barokních soch 200,0 200,0 197 371,00 98,7 579 opravy a rekonstrukce kulturních památek: 580 sochy a portály 100,0 50,0 30 590,00 61,2 581 hradby 100,0 100,0 98 836,00 98,8 582 Celkem 10 915,0 19 761,0 19 131 071,80 96,8 583 OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 584 stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim 7 600,0 9 770,0 9 705 995,16 99,3 585 opravy hrobů významných osobností 100,0 55,0 48 152,00 87,5 586 oprava kapličky ve Vestci 146,0 144 022,20 98,6 587 Celkem 7 700,0 9 971,0 9 898 169,36 99,3

Název odboru - text na rok 31.12. 588 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 589 Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce 100,0 100,0 73 037,00 73,0 590 Celkem 100,0 100,0 73 037,00 73,0 591 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 592 investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na "Sportovní hala (Sokol) - rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou" 593 investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na rekonstrukci vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu 200,0 200,0 200 000,00 100,0 800,0 800,0 800 000,00 100,0 594 Celkem 1 000,0 1 000,0 1 000 000,00 100,0 595 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 596 běžná údržba stávajících dětských hřišť 720,0 721,0 680 364,60 94,4 597 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 750,0 794,0 793 754,00 100,0 598 Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce 265,0 215,0 194 338,00 90,4 599 údržba hřiště a zahrady v DDM 50,0 50,0 46 553,00 93,1 600 Celkem 1 785,0 1 780,0 1 715 009,60 96,3 601 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 602 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 500,0 450,0 447 936,50 99,5 603 výměna VO vč. dlažby v Myší díře, Chrudim 200,0 200,0 9 680,00 4,8 604 Celkem 700,0 650,0 457 616,50 70,4 605 POHŘEBNICTVÍ 606 opravy hřbitovů 100,0 100,0 97 245,00 97,2 607 Celkem 100,0 100,0 97 245,00 97,2 608 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 609 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí 2 640,1 2 518,8 2 272 316,00 90,2 610 opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku 200,0 200,0 134 597,00 67,3 611 výstavba opěrné zdi Na Šancích 650,0 26,0 25 410,00 97,7 612 rekonstrukce schodiště pod Myší dírou vč. VO podél hradby 2 000,0 2 100,0 1 996 048,29 95,0 613 komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 1. etapa 375,0 375 000,00 100,0 614 revitalizace historického ramene řeky Chrudimky 83,5 83 490,00 100,0 615 Celkem 5 490,1 5 303,3 4 886 861,29 92,1 616 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ 617 shoz havraních hnízd 230,0 130,0 130 000,00 100,0 618 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 110,0 110,0 98 177,00 89,3 619 údržba trávníků 6 051,0 6 164,0 6 027 169,93 97,8 620 údržba živých plotů 535,0 535,0 489 196,25 91,4 621 údržba stromů a keřových skupin 1 800,0 1 977,0 1 931 555,90 97,7 622 údržba mobilních nádob a záhonů 775,0 775,0 771 457,36 99,5 623 výsadby stromů a keřů 300,0 200,0 135 234,10 67,6 624 údržba Klášterních zahrad 200,0 225,0 224 806,69 99,9 625 údržba Městského parku 100,0 240,0 240 000,00 100,0 626 sadové úpravy Městského parku (dotace) 273,0 268 308,00 98,3 627 komplexní údržba biokoridoru Topol 10,0 0,0 0,00 0,0 628 aktualizace projektu "Péče o stromy" 185,0 132,0 92 032,05 69,7 629 údržba parku Republiky 40,0 40,0 39 930,00 99,8 630 údržba zámeckého parku Medlešice 40,0 40,0 39 999,10 100,0 631 údržba parku Střelnice 50,0 50,0 27 696,40 55,4 632 Celkem 10 426,0 10 891,0 10 515 562,78 96,6 633 DENNÍ STACIONÁŘE 634 rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda Městský park 220,0 250,0 241 075,60 96,4 635 Celkem 220,0 250,0 241 075,60 96,4

Název odboru - text na rok 31.12. 636 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 637 údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ 100,0 190,0 189 817,54 99,9 638 stavební úpravy střechy objektu Pardubická čp. 67, Chrudim 2 499,0 3 142,0 3 140 136,34 99,9 639 Celkem 2 599,0 3 332,0 3 329 953,88 99,9 640 Celkem za Odbor investic 87 079,1 103 100,7 99 805 881,25 96,8 641 9 - Odbor správní 642 Komise pro občanské záležitosti 110,0 110,0 92 288,60 83,9 643 Volby do Senátu a zastupitelstev krajů 587,1 533 886,15 90,9 644 Celkem za Odbor správní 110,0 697,1 626 174,75 89,8 645 10 - Odbor životního prostředí 646 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 647 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 120,0 120,0 73 000,00 60,8 648 černé skládky (likvidace černých skládek) 140,0 128,0 31 476,00 24,6 649 ekologická výchova 60,0 72,0 71 991,60 100,0 650 certifikace EMAS 50,0 50,0 0,00 0,0 651 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 80,0 80,0 0,00 0,0 652 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata... 270,0 270,0 91 988,00 34,1 653 monitoring starých ekologických zátěží 20,0 20,0 0,00 0,0 654 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny) 15,0 15,0 0,00 0,0 655 separace odpadů 50,0 50,0 0,00 0,0 656 výkon lesního hospodáře a zvýšené náklady v lesích (dotace) 1 831,5 1 831 440,00 100,0 657 Celkem za Odbor životního prostředí 805,0 2 636,5 2 099 895,60 79,6 658 11 - Odbor dopravy 659 provozování MHD 7 350,0 7 350,0 7 308 444,56 99,4 660 znalecké posudky 650,0 615,0 332 506,00 54,1 661 svědečné a tlumočné 20,0 18,5 1 879,41 10,2 662 pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění 35,0 29 040,00 83,0 663 vybrané poplatky - odvod do SFŽP 169 000,00 664 Celkem za Odbor dopravy 8 020,0 8 018,5 7 840 869,97 97,8 665 12 - Stavební odbor 666 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) 60,0 60,0 18 186,80 30,3 667 Celkem za Stavební odbor 60,0 60,0 18 186,80 30,3 668 13 - Obecní živnostenský úřad 669 Celkem za Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0,0 670 15 - Odbor sociálních věcí 671 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU 672 sociální prevence 526,0 630,6 619 932,25 98,3 673 komunitní plánování 58,0 58,0 45 911,00 79,2 674 provoz městské noclehárny 161,0 161,0 161 004,00 100,0 675 jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) 60,0 0,0 0,00 0,0 676 neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o. p. s. 1 100,0 1 400,0 1 400 000,00 100,0 677 výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) 1 200,0 1 584,3 1 380 841,74 87,2 678 příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě) 350,0 221,0 221 000,00 100,0 679 výživné (vratka do SR) 2 000,00 680 Celkem 3 455,0 4 054,9 3 830 688,99 94,5

Název odboru - text na rok 31.12. 681 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI 682 neinvestiční příspěvek na činnost 12 740,0 15 936,0 15 936 000,00 100,0 683 Celkem 12 740,0 15 936,0 15 936 000,00 100,0 684 Celkem za Odbor sociálních věcí 16 195,0 19 990,9 19 766 688,99 98,9 685 Orgán obce 686 MĚSTSKÁ POLICIE 687 oděv, obuv 280,0 235,0 226 190,00 96,3 688 dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek 270,0 350,0 341 223,39 97,5 689 nákup materiálu 90,0 60,0 59 274,00 98,8 690 pohonné hmoty, mazadla, oleje 185,0 175,0 148 423,10 84,8 691 služby telekomunikací a radiokomunikací 9,0 9,0 4 639,09 51,5 692 pojištění osob 26,0 21,0 19 651,00 93,6 693 školení, vzdělávání 120,0 128,0 116 581,00 91,1 694 nákup služeb 90,0 100,0 88 802,80 88,8 695 opravy a udržování 70,0 112,0 100 203,40 89,5 696 platby daní a poplatků, nákup kolků 15,0 15,0 12 800,00 85,3 697 knihy, učební pomůcky, tisk 10,0 5,0 3 270,00 65,4 698 pojištění služebních vozů 38,0 38,0 25 800,00 67,9 699 údržba a servis kamerového systému 500,0 500,0 493 281,00 98,7 700 údržba a servis pultu centrální ochrany 120,0 58,0 33 880,00 58,4 701 cestovné 30,0 30,0 21 449,00 71,5 702 služby pošt 2,0 3,0 1 505,00 50,2 703 ochranné pomůcky 25,0 0,0 0,00 0,0 704 potraviny - ochranné nápoje 3,0 1,0 567,00 56,7 705 léky a zdravotnický materiál 5,0 0,0 0,00 0,0 706 nájemné 12,0 0,0 0,00 0,0 707 dlouhodobý hmotný majetek (nákup nové vozidlové radiostanice) 60,0 56 537,25 94,2 708 Celkem za MĚSTSKOU POLICII 1 900,0 1 900,0 1 754 077,03 92,3 709 VÝDAJE CELKEM 413 334,8 471 578,6 452 155 667,94 95,9

KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2016 ODBOR INVESTIC 1037-CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ Investiční dotace pro Městské lesy na Rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín II. etapa Smlouva o poskytnutí investiční dotace byla schválena v Zastupitelstvu města 20. 6. 2016 a podepsána dne 27. 6. 2016. Rekonstrukce navazuje na I. etapu, která byla dokončena v roce 2014. Bylo zrekonstruováno a rozšířeno přes 2,1 km lesních cest, které jsou nově zařazeny do kategorie LC2. 2212-SILNICE Plošné výspravy místních komunikací Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK Byly provedeny lokální úpravy, běžná údržba a opravy výtluků po zimním období, proplachy a opravy uličních vpustí, běžná údržba a revize mostních konstrukcí na základě prohlídek stavů místních komunikací, oznámení občanů a městské policie, např.: ul. Na Větrníku, Na Kopci, Na Ostrově, K Ploché dráze, Olbrachtova, Průmyslová, Strojařů, Medlešice, Široká, Píšťovy, Gen. Uchytila, Markovice, Vlčnov, Fibichova, Dr. Peška, Jordánek, U Vápenky, U Stadionu, Dvořákova, Čavisovská, K Presům, Hradební, Čs. armády, V Průhonech, Svěchyňova, Družstevní, Hradištní, Podhůra, Janderov, Vestec, Na Šancích, K Májovu, Opletalova a Topol. Rekonstrukce ulice Slezská vč. VO přírodní šedé, typ Parketa. Parkování režimu, na komunikaci. Stavba byla zkolaudována v říjnu 2016. V 06/2016 byla zahájena stavba rekonstrukce ulice. Byla provedena v rozsahu celé šíře, tzn. komunikace včetně oboustranných chodníků a nového veřejného osvětlení. Chodníky zůstaly dle situace ve stávajících šířích s novým povrchem ze zámkové dlažby v barvě zůstalo ve stávajícím dokončena a Rekonstrukce ulice Na Kopci V 06/2016 byla zahájena stavba Rekonstrukce MK a cyklostezky, ulice Na Kopci, Chrudim. Stavba řešila následky posuvu svahu. Bylo provedeno zabezpečení nestabilního svahu a byla zřízena místní komunikace s vyloučeným provozem všech motorových vozidel o šířce 3,0 m. Na zmiňovaných pozemcích došlo k odtěžení nestabilních zemin, které tvořily navážky. Poté se postavila nová opěrná zeď z gabionů. Stavba byla dokončena a zkolaudována v září 2016.