Pfiloha č. 6 Plněni finančnlho plánu (i< Zásadám vztahů orgánů SMO k pf lspěvkovým o I Ill/li/I Ill/I li/li I/ff I J!ll/ l!l ll/1/ IIIIII JJIIIJ Ill 1111 l/1//jii//iii MMOPP00E035Q STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Číslo organizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK Název školy, školského zarrzenl: Ziikladni škola Opava, Mariidkova 15 - pffspěvkova organizace Adresa: Mafádkova 15, 74601 Opava 1C: 70999244 Ředitel: Mgr. Míchal Vitásek Zástupce feditele, který trvale zastupuje feditele v plném rozsahu jeho ffd rcr činností: Zé.kladn( škola Opava, M~ádkoVa 15 pf'lsp~vkové organizace G) Razítko a podpis ředitele PO Mafé.dkova 518/15 Kontakt 60842425~ --'fl-~ 746 01 Opava ~~~-: 100:70999244 C) ~~ vedoucí oddělení správy a financování školství: Ing. Andrea Štenclová pověřená fízením odboru školství MMO STATUTÁRNÍ Ml:STO OPAVA odbor školství Magistrátu města Opavy Horní náměstí 69, 746 26 Opav,;i MAGISTRÁT M~STA OPAVY Spi!.zoaékli odbor i~c!ství -29 "{;j
Qrg1;1nizace:,Základní škplaopava, Mařádkova 15 - příspěvková orga11izac:e IČ: :~-::: :: "'i 70999244...... Účelový znak Údaje o fin,mčním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředktl finančních mechanismtl Ukazatel Poskytnuto k 31. 12. Vráceno v p r tlběhu roku zpět na účet poskytovatele (infonnativní) a b 1 2 Neinvestiční dotace celkem 18 522 561,00 o,oo vtom: 33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 17 490 00 z toho: a) of3tv zaměstnancij 12 597 00 b) OON zaméstnandi 26 00 dostamí~oji~né+fksp+om~ 4 867 00 33024 Bezplatná výuka českého jazyka přizp!lsobená potřebám žáko - cizinco z tzv. třetích zemí na rok 33025 Kompenzační učební pomtlcky pro "žáky se zdravotním postižením v roce 33038 Hodnoceni žákfi a škol podle výsledktl v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 33043 Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletvch avmnázií v roce 33044 Podoora loaopedické prevence v oředškolním vzdělávání v roce 33050 Rozvojový program na podporu školních psychologťl a školních speciálních pedagog!l ve školách a metodiktl - specialisto ve školských poradenských 145 936,00 zařízeních v roce - 1. kolo (leden červenec ) 33050 Rozvojový program na podporu školních psychologtl a školních speciálních pedagogtl ve školách a metodiktl - specialist!l ve školských poradenských 103 755,00 zařízeních v roce 2. kolo <smen - orosinec ) 33052 Rozvojový program Zvýšení plattl pracovníktl RgS v roce S kutečně použito k 31. 12. 3 18 522 561,00 17 490 00 12 597 00 26 00 4 867 00 145 936,00 103 755,00 List č.2 v Kč Vratka dotace p ři finančn ím vypořádán í 4=1-2-3 o~ 0 00 O 00 694 794,00 z toho: a) platy zaméstnancď 514 662,00 b)ostamí(pojístné + FKSP) 180 132,00 33061 Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníko RgS v roce 88 076,00 z toho: a) platy zaměstnancij 65 242,00 b) ostamí (nniistné + FKSPJ 22 834,00 33166 Soutěže 33435 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 33457 Financováni asistenttl pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok modul B 694 794,00 514 662,00 180 132,00 88 076,00 65 242,00 22 834 00 o,~ 000 Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. sloupec 2 - vyplr"iuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v prťlběhu roku, za který se provádí finanční vypo řádání, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředktl příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. Sestavii: Ředitel: Dne: Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek 16.3.2016 -----~,-=-----~~ "-----...---------------------. Razítko a podpis feditelej:irg. ~ _.. Základní škola Opava, Mafádkova 15 pffapěvková organizace MaMdkova 518115 74601 Opava JCO: 70999244 CD
Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok List č.3 Název a adresa školy, školského zařízen(: Účelový znak Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ukazatel 33019 Sdílím, sdílíš, sdílíme 33058 Výzva č.56-učíme se v zahraničí Poskytnuto k 31.12. 565 840 553 720 v Kč, na 2 des. místa vraceno v proběhu roku Skutečně Vratka dotace zpět na účet použito při finančním poskytovatele k 31.12. vypořádání,;.,~.,/\ o 555 179,15 10 660,85 o 553 720 Zaměstnanci za IČ Zaměstnaci celkem ze státního rozoočtu z toho: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Limit počtu zaměstnanců X X 46,51 Průměrný přepočtený počet k 31.12. ístat.v. Pl-04) 46,88 37,024 9,856 Zpracoval: Mifo~Jav~Hendrychov~ /:i~{;f,. Ředitel: Mgr. Michal Vitásek Dne: 16.3.2016 c.._ - - -- Zékladní škola 7r Opava, Mafádkova 15 p1fspěvl<ová organizace Mafádkova51B/15 <D ---------~iko-~-p~d~~ ;ditcl~-~~g.---------
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - přlspěvková organizace Náklady v roce 201S Účet - pololky '. ~7015 ~=>= Hlavní činnost Přesuny finančních prosttedků mezi položkami Doplňková činnost :E/i L c'.i,-0,,-.. upraveny. 1;; k Skutečnost k Skutečno st k plánu 201 5 v Plán 3 1.12. plán(fp) ~ ) _\ % (záv ěrka) S01 Spotřeba materiálu v tom - potraviny - prádlo, oděv, obuv - knihy, učebrj pomůcky - drobný hmot. majetek - spotřeba materiálů ostatní - ostatnl (léky - zdravo.materiál) S02 Spotřeba energie v tom - spotřeba vody - ÚT a ohřev vody - spotteba plynu - spotteba el. energie - pohonné hmoty a maziva - osta!iú (Specifikovat) - náklady na prici s mládeží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby v tom- služby poštovní služby telekom. a radiokom. -nájemné - konzul!., porad. a právní školeni a vzdělávání - nákup služeb ostatní programové vybaveni (DDNM) výměna písku - otevřené zahrady - internet - správa sítě - bankovní poplatky nákup služ.-person.,mzdy,ůčto -PV -LV 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) v tom - platy zaměstnanců - platy, OPPP (zam.-zabrady, hřiště) 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)!i25 Jiné sociální pojištěni 527 Zák. soc. náklady (přiděl do FKSP) v tom - FKSP zaměstnanců - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) školeni a vzdělávání - ostatní 528 Jiné sociální náklady 538 Jíné daně a poplatky (kolky) 549 Ostatní náklady z činnosti v tom - pojištění (majetku, úrazové) - ostatní 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z DDNM a DDHM Ostatní nejmenované polofky vtom: -dary - projekt MSK-Šanči má každý - projekt-sdílím,sdiliš,sdílíme - projekt-výzva č.56 542 - jiné pokuty a penále ::::::._,~::- ~; cc n009rřpiiilv pótoíkiitll,ji~l~\ij :.::;:-=i'..~-:-., 1r~áklady celkem a b 327,85 2,00 5 4 235,85 2028,77 161,88 806,81 387,68 3,00 669,40 98 2 0,50 741,10 2,00 6 2,00 250,50 5,00 15,00 1 14 186,60 7 14 14 47,60 47,60 Q,71l 1,40 1,40 5,00 5,00 505,66 65,00,.... i"" C d 237,13-2,00 41,69 187,93 9,51-70,51-392,09 316,76-70,51-38,25-0,21-0,99-669,40-50,72 12,59-0,49-26,00-34,07 1,31-36,31-2,00 29,10 24,81-1,65 75,55-124,88-26,00 31,94 31,94 18,73 18,73 0;l41 3,90 0,28 0,80 2,82-1,52-3,00 1,48 70,51 477,60 1071,47 11,63 0,48 505,64 553,72-2b,uu.::=:::::;:;~:: IJ't'l,CJ I f g h i k 564,98 S64,98 172,33 91,69 91,69 183,38 227,93 227,93 569,83 245,36 245,36 104,03 1566,17 1566,17 77,20 180,65 229,82 478,64 478,64 295,68 8,88 13,24 698,05 698,05 86,52 127,86 164,02 387,47 387,47 99,95 43,91 52,56 2,01 2,01 67,00 929,28 929,28 94,82 2,79 32,59 32,59 162,95 0,01 0,01 2,00 681,03 681,03 91,89 1,85 3,31 3,31 165,50 23,69 23,69 39,48 279,60 279,60 111,62 1,85 5,00 5,00 10 39,81 39,81 265,40 8,35 8,35 83,50 215,55 215,55 153,96 61,72 61,72 33,08 44,00 44,00 62,86 171,94 171,94 122,81 171,94 171,94 122,81 66,33 66,33 139,35 66,33 66,33 139,35 o~ ll, 9C l ~!'i7 5,30 5,30 378,57 1,68 1,68 12 0,80 0,80 2,82 2,82 3,48 3,48 69,60 2,00 2,00 4 1,48 1,48 576,17 576,17 113,94 3,86 542,60 542,60 834,77 2,99 1071,47 1071,47 11,63 11,63 0,48 0,48 505,64 505,64 553,72 553,72 b212,25 b.ll2,z5 IZ7,73 183,64 238.32 Zpracoval: Ředitel: Dne: Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek 16,3,2016 Základní škola Opava., MaPé.dkoVa 15 pffspěvková organizace Maf~='1 -~~~~i~l... R:vítko a pónp1s~ředitele ór.f{. ;:::.
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa školy, školského zařízení: Výnosy v roce (v tis. Kč, na dvě des. místa) Základní škola Opava, Marádkova 15- prfspěvková organizace Hlavni činnost Doplňková činno st 1 iiliie'ij~t:~ a b C d f g h j k Příjmy ze školného 148,00-11,52 136,48 1J6,48 92,22 Příjmy ze stravného U,00 Uroky o,so -0,12 0,38 0,38 76,0 0 Použiti rezervniho fondu do výnosu 3 220,49 250,49 250,4'J 834,97 Použiti investičního fondu do výnosů Použití fondu odměn do výnosu 77,00 77,w 77,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 17,35 17,3S 17,35 253,22 320,61 Výnosy v,. --,- Přesuny Úpravy finančnfch Skutečnost k Skutečnost k upravený finančního prostfedkil 31.12. 20íS:" plánu v Plán 31.12. finanční plán plánu mezi -. (závěrka) : % (závěrka) (FP) položkami... :... =: -:,:... vtom: - sběr 12,35 12,35 12,35 - ostatní-vlaštovičky 5,00 5,00 5,00 pronájmy 253,22 320,61 O,OU o,oo Ostatní pi'íjmy z jiných zdrojů 1071,47 1071,47 1071,47 vtom: dary 11,63 11,63 11,63 projekt MSK-šanči má kaf.dý 0,48 0,48 0,48 projekt-sdílím,sdílíš,sdílíme 505,64 505,64 505,64 projekt-výzva č.56 553,72 553,72 553,72 Výnosy celkem 178,50 1374,67 1553,17 1553,17 870, 12 253,22 320,61 Hlavní činnost Doplňková činnost NÁKLADY CELKEM Plán Navýšenísnížení finan. plánu zřiz. Přesuny finančních prostředků mezi položkami Skutečnost k Skutečnos t k Skutečnost k upravený 31.12. plánu v Plán 31.12. finanční plán (závěrka} % (závěrka} (FP} 4863,58-26,00 1374,67 6212,25 6212,25 127,73 183,64 238,32 Hlavní činnost Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k upravený 31.12. plánu v Plán 31.12. finanční plán (závěrka} % (závěrka} (FP) ť: 4685,08 4659,08 4659,08 99,45 69,58..'. 8ii29 Hlavní činnost Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční Navýšení prostředky z jiných zdrojů- finančního upravený Plán plánu finanční plán dotace, projekty...) zřiz. (FP) HČ-dotace HČ-dotace odzřizov. od zřízov. C '.' ;i.. iziskib."(f ' Skutečnost k Skutečno st k 31.12. plánu v (závěrka) % dary,projekty- 501 6,17-512 25,12-513 17,77-518 505,81 521,524,525 226,81-558 289,79 1071,47 Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů. Zpracoval: Ředitel: Dne: Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek 16.3.2016. " o::;;}?:\:: \)_,'f,....1'- Základní škole Opava, Marádkova 15 pl'js~ová Ofganlzace ~~ 1 Opava "'... ~... razítko a podpis f~ ele org.
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mafádkova 15 - pfíspěvková organizace Unravený hospodářskv vvsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa - z hlavní činnosti - z doplňkové činnosti 82 292,00 k 31.12. před zdaněním 82 292,00 Předpokládané zdanění celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 82 292,00 Položky upravujíc! hosp. výslédek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 82 292,00 Transfer Upravený hosp. výsledek včetně transferu 82 292,00!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce za IČ (v Kč) Ukazatel v plné výši Upravený pfíspěv. na provoz (PP) skutečnost od zhzovatele celkem na rok 4 659 100 Průměr žáků (dětí) v kal. roce 419 Průměr PP na jednoho žáka ( dítě) 11120 Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav k 31,12. Návrh na příděl zezhv Návrh na Současný převod v roce aktuální stav k datu zpracováni Rezervní fond 155 258,61 82 292,00 X 155 258,61 Fond odměn 118 287,00 X 118 287,00 Investiční fond 1 049 558,23 X X I 049 558,23 Převod z rezervního do investičního fondu X X X V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Základní lko1a Opava, Mafádkova 15 pll&pěvková organizace Maftdkova 518/15 CD 748 01 Opava 100: 77(ffl~~--- Zpracoval: Miroslava Hendrychová Ředitel: Mgr. Michal Vitásek Dne: 16.3.2016 Razítko a p dpis ředitele org.
Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok List e.7 Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2014 a - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2014 a ) Účet Brutto 2014 Brutto Pohyb majetku Zdůvodněni pohybu majetku (vypsat) ==--==-c 013 pflrůstkv Ke celkem: úbytky Ke celkem: ~ 018 a 0'19 81 583,00 93 206,60 pflrůstkv Ke celkem: 27543,60 11 623,60 úbytky Ke celkem: 1592 031 9 20936 9 20936 prlrůstkv Ke celkem: úbytky Ke celkem: 021 63 597 100,36 66 214 537,36 l~flrůstkv Ke celkem:1098507 OD-rekonstrukce kotelny-zs Krnovská, 151893-TZ EPC 2 617 437,00 ubytky Kč celkem: 022 266 650,10 266 650,10 Pfírůstkv Ke celkem: úbytky Kč celkem: 028 a 029 6 804 849,95 7 541 538,19 l~fírůs!kv Ke celkem: UP-253843,00, DDHM-356501,00, EU-UP 289n,::,,OO 736 688,24 ubytky Kč celkem: 163450,76 pfesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotfeba energie od 50.001 Kč hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč Zdůvod,1ěnl: Vzhledem k úspore finančnlch prostredků v položce 502 - Spotreba energie, došlo k navýšeni če rpání u položky 501 - Spolfeba materiálu z důvodu porrzení lavic a židll a učebn ích pomůcek pro vybaveni nově vzniklé tfidy (nárůst počtu žáků). Položka 558 - z DDNM a DDHM byla oproti plánu rovněž prečerpána z důvodu vybaveni výdejny stravy a školní družiny, v tomto prl p adě byly částečně použity finanen r prostfedky rezervního fondu. Zpracoval: Miroslava Hendrychová Ředitel: Mgr. Michal Vitásek Dne: 16.3.2016 Základní škola Opava, Marádkova 15 prt.spěvková organizaca Maltdkova 518/15 (i) 748 01 Opava IČO: 70999244 Razítko a podpis řed itele ogb. _. ~L-(-
FOi..11 INVt-s 11í:. li stav k 1.1. Převod z odpisů z OHM a ONM Převod z rezervního fondu Výnos z prodeje OHM 1 568,03 Investiční dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní FOND REZERVNI stav k 1.1. Převod ze ztepš. výsledku hosp. Peněžní dary 336,73 ČERPÁNÍ PENÉŽN/CH FONDŮ v tis. Kč tvorba plán skutečnost plán 576,17 580,04 576,17 580,04 tvorba plán skutečnost plán 73,1 5 7,50 List. č. 8 čerpání stavk31.12. skutečnost 1 098,51 1 098,51 1 049,56 čerpání stav k 31.12. skutečnost 3 250,49 11,63 155,26 FONDODMEN stav k 1.1. 195,29 Převod ze zlepš. výsledku hosp. Ostatní 80,65 tvorba plán skutečnost plán 3 262, 12 čerpání stav k 31.12. skutečnost 77,00 118,29 77,00 Zpracoval: Ředitel: Dne: Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek 16.3.2016?áldadní lkóla'gpava, Marádkova 15 p11sp~á organizace Mafádkova 518/15 G) 748 01 Opava IČO: 70999244
Základní škola Opava, Mařádkova 15, příspěvková organizace se sídlem Opava, Mařádkova 15 IČO: 709 99 244 zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě Prohlášení Jako statutární zástupce účetní jednotky Základní škola Opava, Mařádkova 15, příspěvkové organizace, v IC: 709 99 244 DIC: CZ 709 99 244 prohlašuji, že účetní závěrka za rok je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. V Opavě dne 16.3.2016 Mgr. Michal Vitásek, ředitel Základnf škola Opava, Mařádkova 15. pffapěvková organizace