Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 211 211 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj neinvestiční přijaté transfery ze SR 8 724 Celkem běžné příjmy 92 767 třída 4 - investiční transfer z toho : Ústecký kraj 16 156 Karlovarský kraj 8 78 investiční přijaté transfery ze SR 5 966 Celkem kapitálové příjmy Nedaňové příjmy celkem 3 Celkový úhrn příjmů 123 267 VÝDAJE Celkem běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkový úhrn výdajů 92 767 8 28 4 15 93 67 123 267 POROVNÁNÍ BĚŽNĚHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU zdroje výdaje rozdíl Běžný rozpočet 92 767 93 67-3 Kapitálový rozpočet Příjmy z úroků 3 3 Celkem 123 267 123 267 Rekapitulace výdajů v rozpočtu Regionální rady na rok 211 ODBORY Výdaje celkem 123 267 Běžné výdaje celkem 93 67 Oblast úřadu 92 467 Oblast řízení Regionálního operačního programu 6 Kapitálové výdaje celkem Oblast úřadu Oblast řízení Regionálního operačního programu 211 6 95 23 25 Částky transferů jsou kalkulovány se zachováním příspěvku ze státního rozpočtu na projekty ROP a provoz Úřadu Regionální rady ve výši 7,5 %. V Ústí nad Labem 1.1.21
Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 211 Příjmy A B C D E G Odvětv. Druhové ODBORY A ORGANIZACE třídění třídění - 21 211 položka Příjmy celkem 127 927 92 388 Třída 2 - nedaňové příjmy celkem 2 3 příjmy z úroků 631 2141 2 3 Třída 4 - přijaté transfery celkem neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem neinvestiční přijaté transfery od krajů transfer Ústecký kraj na činnost URR způsobilé výdaje 6174 4122 transfer Ústecký kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje 6174 4122 transfer Karlovarský kraj na činnost URR způsobilé výdaje 6174 4122 transfer Karlovarský kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje 6174 4122 1 539 1 633 transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP 6174 4122 4 4* transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP 6174 4122 2 2* neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) 4116 neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl EU 6174 4116 127 727 92 88 93 127 85 622 11 89 11 443 4 395 4 363 3 77 3 265 2 198 2 182 81 318 74 179 74 725 74 179 neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl SR 6174 4116 6 593 6 545* investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem investiční přijaté transfery od krajů 34 6 25 997 6 466 984 transfer Ústecký kraj na činnost URR způsobilé výdaje 6174 4222 465 323 transfer Ústecký kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje 6174 4222 167 333 transfer Karlovarský kraj na činnost URR způsobilé výdaje 6174 4222 232 161 transfer Karlovarský kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje 6174 4222 83 167 transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP 6174 4222 16 7 15 5* transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP 6174 4222 8 35 7 75* investiční přijaté transfery z MMR (ROP) 4216 8 63 5 482 investiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl EU 6174 4216 7 95 5 482 investiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl SR 6174 4216 698 484* Rok 21 Rok 211 celkem transfery z MMR (investice + neinvestice) 89 921 79 661 celkem transfery z krajů celkem transfer z Ústeckého kraje celkem transfer z Karlovarského kraje úroky 37 86 25 24 12 62 2 12 427 8 284 4 143 3 CELKEM 127 927 92 388 * Uvedené částky jsou kalkulovány se zachováním příspěvku ze státního rozpočtu na projekty ROP a provoz Úřadu Regionální rady ve výši 7,5 %.
Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 211 Běžné výdaje A B C D E F G H I J ODBORY A ORGANIZACE Odvětv. třídění Druhové třídění - položka rok 21 schválený rok 29 31.7.21 211 z toho rozpočet z toho rozpočet Rozpočet 211 Rozpočet 211 na způsobilé na nezpůsobilé na projekt 5.1. na projekt 5.2. výdaje celkem výdaje celkem Běžné výdaje celkem Seskupení položek 5 celkem 5 93 327 51 663 93 831 51 663 93 67 5 376 88 169 47 881 4 898 2 495 85 541 49 896 6 446 platy zaměstnanců v pracovním poměru 6174 511 36 15 36 15 35 68 34 1 68 35 2 ostatní osobní výdaje 6174 521 2 78 2 78 2 14 2 14 2 14 odstupné 6174 524 2 2 2 pojistné na soc.zabezpečení 6174 531 9 218 9 218 8 975 8 527 448 8 975 pojistné na zdr.pojištění 6174 532 3 362 3 362 3 231 3 69 162 3 231 ost.povin.pojistné 6174 538 153 153 15 145 5 15 Seskupení položek 51 celkem 51 38 741 39 41 39 936 39 393 543 33 495 6 441 potraviny - nákup nápojů 6174 5131 7 76 8 8 8 Ochranné pomůcky 6174 5132 1 1 1 1 1 Léky a zdravotnický materiál 6174 5133 5 5 5 5 5 knihy, tisk 6174 5136 15 15 1 1 2 8 drobný hmotný majetek od 3 tis.do 4 tis. 6174 5137 2 39 2 985 65 65 35 3 všeobecný materiál - do 3 tis. 6174 5139 3 3 25 2 55 2 5 5 1 5 1 5 voda 6174 5151 15 6 8 8 8 teplo 6174 5152 5 762 1 1 1 1 1 1 elektrická energie 6174 5154 7 62 7 7 7 pohonné hmoty 6174 5156 6 6 65 6 5 65 poštovné 6174 5161 1 1 9 9 9 služby telekomunikací, internet 6174 5162 1 7 1 725 1 31 1 28 3 1 31 služby peněžních ústavů poplatky bankám 631 5163 48 48 48 35 13 48 pojištění majetku, vozidel 6174 5163 35 35 3 3 3 nájemné 6174 5164 8 518 8 426 8 75 8 75 8 6 15 poradenské a právní služby 6174 5166 2 9 2 9 3 85 3 85 3 65 2 školení a vzdělávání 6174 5167 2 85 2 55 2 7 2 7 2 7 služby zpracování dat 6174 5168 1 1 1 1 1 ostatní služby 6174 5169 11 74 11 74 13 763 13 663 1 1 32 3 461 opravy a údržba 6174 5171 1 215 15 15 15 programové vybavení 6174 5172 1 45 11 11 11 cestovné 6174 5173 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 pohoštění 6174 5175 1 5 999 1 18 1 3 15 63 55 konference 6174 5176 25 25 2 2 2 ostatní výdaje 6174 5179 3 265 3 3 1 2 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6174 5192 6 25 7 7 7 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP 6174 5195 8 8 8 8 Seskupení položek 52 celkem 52 ostatní transfery neziskovým organizacím 6174 5229 Seskupení položek 53 celkem 53 65 65 2 15 5 15 5 platby daní a poplatků SR dálniční známky 6174 5362 2 2 2 15 5 15 5 platby daní a poplatků krajům, obcím 6174 5365 45 45 Seskupení položek 54 celkem 54 37 37 3 28 2 3 náhrady mezd v době nemoci 6174 5424 37 37 3 28 2 3 Celkem fond zaměstnavatele tvorba fondu 3,5% z mezd 5342 1 388 1 388 1 335 1 335 1 335 seskupení položek 51 a 54 u fondu celkem 51 1 388 1 388 1 335 1 335 1 335 ostatní výdaje stravné 6174 5169 1 224 1 224 9 9 9 služby peněžních ústavů- poplatky bankám 631 5163 2 2 2 2 2 ostatní neinv.transfery obyvatelstvu (nep.plnění) 6174 5499 162 162 433 433 433 rezerva 591 1 1 1 34 1 1 6 5 5 Rezerva běžných výdajů URR nezpůsobilé 6174 591 5 74 5 5 5 PAS 54 rezerva běžných výdajů projekty ROP 6174 591 6 6 6 6 X X Pokud bude u čerpání fin. prostředků použit SR pak bude použit 3639 podpora státu Pokud bude u čerpání fin. prostředků použita dotace kraje pak bude použit 6174 činnost RR 3
Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 211 kapitálové výdaje A B C D E F G H I J ODBORY A ORGANIZACE Odvětv. třídění Druhové třídění - položka rok 21 schválený rok 21 31.7.21 rok 211 z toho rozpočet na způsobilé výdaje z toho rozpočet Rozpočet 21 Rozpočet 21 na nezpůsobilé na projekt 5.1. na projekt 5.2. výdaje Kapitálové výdaje CELKEM 34 6 34 6 29 7 5 6 6 35 Seskupení položek 61 celkem 9 3 9 3 6 45 6 45 6 1 35 programové vybavení 6174 6111 1 85 1 85 8 8 8 ostatní nákupy dlouhodobého nehm.majetku 6174 6119 4 7 4 7 5 65 5 65 5 3 35 dopravní prostředky 6174 6123 výpočetní technika 6174 6125 2 75 2 679 přístroje a zařízení 6174 6122 71 Rezerva 25 3 25 3 23 75 23 25 5 5 rezerva kapitálových výdajů ÚRR nezpůsobilé 6174 691 25 25 5 5 5 rezerva kapitálových výdajů projekty ROP 6174 691 25 5 25 5 23 25 23 25 X X
Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 211 Transfery transfery Odvětv. Druhové ODBORY A ORGANIZACE třídění třídění - ORJ ÚZ 211 15.1.211 15.4.211 15.7.211 15.9.211 položka neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem neinvestiční přijaté transfery od krajů transfer Ústecký kraj na činnost URR způsobilé výdaje 4122 952 381542 173 491 3 7 3 1 3 1 2 143 12 43 3 7 3 1 3 1 2 143 4 363 1 1 1 1 1 1 1 63 transfer Ústecký kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje 4122 952 542 3 265 1 1 1 265 transfer Karlovarský kraj na činnost URR způsobilé výdaje 4122 951 381541 2 182 6 6 6 382 transfer Karlovarský kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje 4122 951 541 1 633 4 4 4 433 transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP 4122 952 381542 4 4 transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP 4122 952 381541 2 2 neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) 4116 8 724 neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) - podíl EU 4116 85 3851798 74 179 neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl SR 4116 95 38117386 6 545 investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem 7 667 8 817 7 75 investiční přijaté transfery od krajů 24 234 7 667 8 817 7 75 transfer Ústecký kraj na činnost URR způsobilé výdaje 4222 962 381642 323 3 23 transfer Ústecký kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje 4222 962 642 333 167 166 transfer Karlovarský kraj na činnost URR způsobilé výdaje 4222 961 381641 161 1 61 transfer Karlovarský kraj na činnost URR -nezpůsobilé výdaje 4222 961 641 167 1 67 transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP 4222 962 381642 15 5 5 5 5 5 transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP 4222 961 381641 7 75 2 3 2 75 investiční přijaté transfery z MMR (ROP) 4216 5 966 investiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl EU 4216 86 38517851 5 482 investiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl SR 4216 96 38117842 484 celkem transfery z MMR (investice + neinvestice) 86 69 celkem transfery z krajů 36 277 celkem transfer z Ústeckého kraje 24 184 celkem transfer z Karlovarského kraje 12 93 úroky 3 CELKEM (v tis.kč) 123 267 Celkem transfer Ústecký kraj Celkem transfer Karlovarský kraj Neinvestiční transfer bude na činnost ÚRR zaslán k 15.1., 15.4., 15.7., 15.1. Investiční transfer bude na činnost ÚRR zaslán k 15.1., 15.4. Transfery na spolufinancování projektů ROP budou zaslány k 15.1., 15.4., 15.7. Částky transferů jsou kalkulovány se zachováním příspěvku ze státního rozpočtu na projekty ROP a provoz Úřadu Regionální rady ve výši 7,5 %. Stránka 5
seskupení Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 211 Běžné a kapitálové výdaje Třídy druhového třídění 21 schválený rok 21 31.7.21 rok 211 5 Neinvestiční výdaje celkem 6 Investiční výdaje a související výdaje Celkem 93 327 93 831 93 67 34 6 34 6 127 927 128 431 123 267 Seskupení položek 5 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 21 schválený rok 21 31.7.21 rok 211 51 663 51 663 5 376 39 967 4 267 4 838 53 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (podnikatele, NZO) 52 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 65 65 2 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 532 532 733 59 Ostatní neinvestiční výdaje (rezerva) 61 Investiční výdaje a související výdaje 69 Ostatní investiční výdaje (rezerva) Celkem 1 1 1 34 1 1 9 3 9 3 6 45 25 3 25 3 23 75 127 927 128 431 123 267 Plán TA 99 417,- Kč ROP od krajů 23 85,- Kč CELKEM ROZPOČET 123 267,- Kč Stránka 6