Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Mokrovraty 26203 Mokrovraty 00242764 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 318593812 E-mail mokrovraty@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W 1.11.182
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí 2 112 167,91 1 700 00 124,25 2 000 00 105,61-112 167,91 56 359,92 60 00 93,93 48 00 117,42-8 359,92 196 659,23 200 00 98,33 200 00 98,33 3 340,77 2 095 734,23 1 800 00 116,43 1 800 00 116,43-295 734,23 196 65 170 00 115,68 196 65 10 4 241 444,31 3 200 00 132,55 4 200 00 100,99-41 444,31 5 71 5 00 114,20-71 647 566,00 700 00 92,51 700 00 92,51 52 434,00 11 14 12 00 92,83 12 00 92,83 86 6 582,00 10 00 65,82 10 00 65,82 3 418,00 1 90 7 00 27,14 2 00 95,00 10 39 784,80 39 70 100,21-84,80 12 907,68 30 00 43,03 15 00 86,05 2 092,32 9 739,35 25 00 38,96 10 00 97,39 260,65 623 527,95 600 00 103,92 600 00 103,92-23 527,95 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 257 873,38 8 514 00 120,48 9 838 35 104,26-419 523,38 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou 2321 Přijaté neinvestiční dary 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 597 888,60 1 550 00 103,09 1 650 70 96,80 52 811,40 275,00 1 00 27,50 1 00 27,50 725,00 24 079,00 12 10 199,00-11 979,00 28 465,00 30 00 94,88 27 60 103,13-865,00 130 331,00 120 001,00 108,61 130 401,00 99,95 7 43 56 44 00 99,00 44 00 99,00 44 10 859,43 20 00 54,30 20 00 54,30 9 140,57 45 22 45 00 100,49 45 00 100,49-22 14 473,00 14 50 99,81 27,00 15 00 15 00 10 83 051,00 100 00 83,05 100 00 83,05 16 949,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 993 202,03 1 910 001,00 104,36 2 060 301,00 96,74 67 098,97 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 11 891,55 18 226,00 65,24 6 334,45 169 80 169 80 10 500 00 500 00 10 500 00 10 303 689,00 303 689,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 985 380,55 500 00 197,08 991 715,00 99,36 6 334,45 PŘÍJMY CELKEM 13 236 455,96 10 924 001,00 121,17 12 890 366,00 102,68-346 089,96 KEO-W 1.11.182 Strana 1
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 603 541,45 530 00 113,88 621 10 97,17 17 558,55 328 644,55 301 60 108,97 329 80 99,65 1 155,45 625 152,00 610 00 102,48 625 20 99,99 48,00 344 707,00 340 00 101,38 351 60 98,04 6 893,00 135 20 165 00 81,94 143 70 94,08 8 50 3 533,00 3 00 117,77 3 70 95,49 167,00 3 00 3 00 3 00 5 407,00 4 00 135,18 6 70 80,70 1 293,00 50 33 019,00 35 00 94,34 34 00 97,11 981,00 53 505,66 50 40 106,16 56 10 95,38 2 594,34 893 504,68 374 00 238,90 986 10 90,61 92 595,32 794 35 723 00 109,87 834 00 95,25 39 65 102 713,00 132 00 77,81 122 90 83,57 20 187,00 6 693,00 10 00 66,93 9 50 70,45 2 807,00 36 428,38 40 00 91,07 40 00 91,07 3 571,62 11 557,60 10 00 115,58 15 00 77,05 3 442,40 101,00 1,0010 10 101,00 10 22 265,76 22 40 99,40 134,24 11 144,00 25 00 44,58 15 30 72,84 4 156,00 58 592,88 59 00 99,31 407,12 2 082 065,01 1 511 00 137,79 2 322 20 89,66 240 134,99 2 213 617,18 3 910 50 56,61 2 808 00 78,83 594 382,82 3 267,00 20 00 16,34 20 00 16,34 16 733,00 23 968,00 40 00 59,92 40 80 58,75 16 832,00 13 986,00 15 00 93,24 28 726,00 48,69 14 74 16 854,80 15 00 112,37 20 00 84,27 3 145,20 31 88 40 00 79,70 37 60 84,79 5 72 43 08 43 10 99,95 2 17 854,00 18 20 98,10 346,00 1 00 60 00 1,67 42 00 2,38 41 00 71 76 107 00 67,07 83 00 86,46 11 24 21 10 12 00 175,83 21 10 10 300 00 300 00 10 300 00 10 33 59 33 75 99,53 16 367,00 40 91,75 33,00 60 068,00 103 00 58,32 64 00 93,86 3 932,00 2 80 2 80 10 55 00 30 00 183,33 68 50 80,29 13 50 10 00 10 00 10 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 062 316,95 9 530 001,00 95,09 10 243 377,00 88,47 1 181 060,05 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 2 048 859,23 1 120 00 182,93 2 372 989,00 86,34 324 129,77 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 048 859,23 1 120 00 182,93 2 372 989,00 86,34 324 129,77 VÝDAJE CELKEM 11 111 176,18 10 650 001,00 104,33 12 616 366,00 88,07 1 505 189,82 KEO-W 1.11.182 Strana 2
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost schválený % % upravený -2 161 696,78-274 00 788,94-274 00 788,94 36 417,00-2 125 279,78-274 00 775,65-274 00 775,65 KEO-W 1.11.182 Strana 3
KEO-W 1.11.182 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 497 018,49 546 075,02 599 688,13 582 595,67 591 191,13 665 008,41 414 270,73 588 872,26 904 377,45 606 229,71 653 510,03 489 784,76 492 439,21 490 015,99 624 099,65 607 241,94 749 025,63 836 811,38 678 362,65 835 543,72 932 999,72 563 087,50 332 127,44 642 925,60 674 927,00 807 501,46 866 683,92 459 982,26 582 182,26 647 244,83 578 726,58 607 950,19 694 863,44 816 362,86 897 328,39 994 528,31 CELKEM 6 971 244,60 7 681 323,52 8 899 015,60 KEO-W 1.11.182 Strana 4
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2412 Záležitosti telekomunikací 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený 11 243 253,93 9 014 00 124,73 10 830 065,00 103,82-413 188,93 692 627,00 750 00 92,35 751 50 92,17 58 873,00 897 710,60 800 00 112,21 893 00 100,53-4 710,60 43 56 44 00 99,00 44 00 99,00 44 130 331,00 120 001,00 108,61 130 401,00 99,95 7 55 831,00 30 00 186,10 42 00 132,93-13 831,00 97 90 100 00 97,90 113 00 86,64 15 10 19 163,00 1 00 1 916,30 21 40 89,55 2 237,00 56 079,43 65 00 86,28 65 00 86,28 8 920,57 13 236 455,96 10 924 001,00 121,17 12 890 366,00 102,68-346 089,96 KEO-W 1.11.182 Strana 5
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený 731 138,70 1 000 00 73,11 1 000 00 73,11 268 861,30 15 00 16 854,80 20 00 84,27 3 145,20 1 845 857,63 1 000 00 184,59 2 000 00 92,29 154 142,37 1 830 130,41 2 120 00 86,33 2 020 00 90,60 189 869,59 1 354 955,52 1 400 00 96,78 1 400 00 96,78 45 044,48 70 543,00 80 00 88,18 80 00 88,18 9 457,00 80 218,55 70 00 114,60 100 00 80,22 19 781,45 17 704,00 50 00 35,41 50 00 35,41 32 296,00 79 818,80 80 001,00 99,77 80 001,00 99,77 182,20 79 561,00 300 00 26,52 104 00 76,50 24 439,00 1 118 259,50 800 00 139,78 1 203 689,00 92,90 85 429,50 400 00 280 00 280 00 60 599,56 80 00 75,75 80 00 75,75 19 400,44 940 139,00 850 00 110,60 970 00 96,92 29 861,00 49 331,74 50 00 98,66 50 00 98,66 668,26 10 00 10 00 10 00 12 516,00 25 00 50,06 25 00 50,06 12 484,00 806 998,03 810 00 99,63 810 00 99,63 3 001,97 11 891,55 18 226,00 65,24 6 334,45 1 960 243,79 1 500 00 130,68 2 267 40 86,45 307 156,21 11 557,60 10 00 115,58 15 00 77,05 3 442,40 32 857,00 33 05 99,42 193,00 11 111 176,18 10 650 001,00 104,33 12 616 366,00 88,07 1 505 189,82 KEO-W 1.11.182 Strana 6
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 112 167,91 1 700 00 124,25 2 000 00 105,61-112 167,91 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 56 359,92 60 00 93,93 48 00 117,42-8 359,92 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 196 659,23 200 00 98,33 200 00 98,33 3 340,77 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 095 734,23 1 800 00 116,43 1 800 00 116,43-295 734,23 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 196 65 170 00 115,68 196 65 10 1211 Daň z přidané hodnoty 4 241 444,31 3 200 00 132,55 4 200 00 100,99-41 444,31 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 5 71 5 00 114,20-71 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 647 566,00 700 00 92,51 700 00 92,51 52 434,00 1341 Poplatek ze psů 11 14 12 00 92,83 12 00 92,83 86 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 6 582,00 10 00 65,82 10 00 65,82 3 418,00 1361 Správní poplatky 1 90 7 00 27,14 2 00 95,00 10 1381 Daň z hazardních her 39 784,80 39 70 100,21-84,80 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 12 907,68 30 00 43,03 15 00 86,05 2 092,32 1383 Zrušený odvod z výherních hracích př 9 739,35 25 00 38,96 10 00 97,39 260,65 1511 Daň z nemovitých věcí 623 527,95 600 00 103,92 600 00 103,92-23 527,95 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 597 888,60 1 550 00 103,09 1 650 70 96,80 52 811,40 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 275,00 1 00 27,50 1 00 27,50 725,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 24 079,00 12 10 199,00-11 979,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 28 465,00 30 00 94,88 27 60 103,13-865,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 130 331,00 120 001,00 108,61 130 401,00 99,95 7 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 43 56 44 00 99,00 44 00 99,00 44 2141 Příjmy z úroků (část) 10 859,43 20 00 54,30 20 00 54,30 9 140,57 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 45 22 45 00 100,49 45 00 100,49-22 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob 14 473,00 14 50 99,81 27,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 15 00 15 00 10 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 83 051,00 100 00 83,05 100 00 83,05 16 949,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 169 80 169 80 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 500 00 Příjmy: 12 420 875,41 10 924 001,00 113,70 12 068 451,00 102,92-352 424,41 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 603 541,45 530 00 113,88 621 10 97,17 17 558,55 5021 Ostatní osobní výdaje 317 944,00 301 60 105,42 318 80 99,73 856,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 625 152,00 610 00 102,48 625 20 99,99 48,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 344 707,00 340 00 101,38 351 60 98,04 6 893,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 135 20 165 00 81,94 143 70 94,08 8 50 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 533,00 3 00 117,77 3 70 95,49 167,00 5131 Potraviny 3 00 3 00 3 00 5132 Ochranné pomůcky 5 407,00 4 00 135,18 6 70 80,70 1 293,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 33 019,00 35 00 94,34 34 00 97,11 981,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 53 505,66 50 40 106,16 56 10 95,38 2 594,34 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 893 133,68 374 00 238,81 984 10 90,76 90 966,32 5154 Elektrická energie 794 35 723 00 109,87 834 00 95,25 39 65 5156 Pohonné hmoty a maziva 102 713,00 132 00 77,81 122 90 83,57 20 187,00 5161 Poštovní služby 6 573,00 10 00 65,73 9 30 70,68 2 727,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 36 428,38 40 00 91,07 40 00 91,07 3 571,62 5163 Služby peněžních ústavů 11 557,60 10 00 115,58 15 00 77,05 3 442,40 5164 Nájemné 101,00 1,0010 10 101,00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 22 265,76 22 40 99,40 134,24 5167 Služby školení a vzdělávání 11 144,00 25 00 44,58 15 30 72,84 4 156,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 58 592,88 59 00 99,31 407,12 5169 Nákup ostatních služeb 2 082 065,01 1 511 00 137,79 2 322 20 89,66 240 134,99 5171 Opravy a udržování 1 713 617,18 3 910 50 43,82 2 308 00 74,25 594 382,82 5172 Programové vybavení 3 267,00 20 00 16,34 20 00 16,34 16 733,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 23 968,00 40 00 59,92 40 00 59,92 16 032,00 5175 Pohoštění 13 286,00 15 00 88,57 24 50 54,23 11 214,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 16 854,80 15 00 112,37 20 00 84,27 3 145,20 KEO-W 1.11.182 Strana 7
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5194 Věcné dary 31 88 40 00 79,70 37 60 84,79 5 72 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 43 08 43 10 99,95 2 5222 Neinvestiční transfery spolkům 17 854,00 18 20 98,10 346,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 1 00 60 00 1,67 42 00 2,38 41 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 71 76 107 00 67,07 83 00 86,46 11 24 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 21 10 12 00 175,83 21 10 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 300 00 300 00 10 300 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 33 59 33 75 99,53 16 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 367,00 40 91,75 33,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 60 068,00 103 00 58,32 64 00 93,86 3 932,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 80 2 80 10 5492 Dary obyvatelstvu 55 00 30 00 183,33 68 50 80,29 13 50 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 10 00 6121 Budovy, haly a stavby 1 745 170,23 1 120 00 155,82 2 069 30 84,34 324 129,77 Výdaje: 10 295 595,63 10 650 001,00 96,67 11 794 451,00 87,29 1 498 855,37 UZ 000 0 00807 - Neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 500 00 500 00 10 Příjmy: 500 00 500 00 10 5171 Opravy a udržování 500 00 500 00 10 Výdaje: 500 00 500 00 10 UZ 000 0 22873 - Inv.dotace - program č.122140 - EFEKT- podpora úspor energie Skutečnost schválený % upravený % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 303 689,00 303 689,00 10 Příjmy: 303 689,00 303 689,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 303 689,00 303 689,00 10 Výdaje: 303 689,00 303 689,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 11 891,55 18 226,00 65,24 6 334,45 Příjmy: 11 891,55 18 226,00 65,24 6 334,45 5021 Ostatní osobní výdaje 10 700,55 11 00 97,28 299,45 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 371,00 2 00 18,55 1 629,00 5161 Poštovní služby 12 20 6 8 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 80 80 5175 Pohoštění 70 4 226,00 16,56 3 526,00 Výdaje: 11 891,55 18 226,00 65,24 6 334,45 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: 13 236 455,96 10 924 001,00 121,17 12 890 366,00 102,68-346 089,96 CELKEM VÝDAJE: 11 111 176,18 10 650 001,00 104,33 12 616 366,00 88,07 1 505 189,82 KEO-W 1.11.182 Strana 8
KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2015 2016 2017 173 329,90 184 219,90 184 219,90 220 00 220 00 220 00 64 189 859,50 74 624 758,68 76 134 446,68 2 015 891,00 6 948 500,79 6 945 105,79 1 229 620,02 1 301 768,36 1 203 263,02 2 936 498,31 2 936 498,31 2 936 498,31 50 00 50 00 50 00 12 116 592,88 992 91 1 347 85 71 00 71 00 71 00-173 329,90-184 219,90-184 219,90-211 136,00-213 272,00-215 398,00-11 250 894,00-12 812 871,00-14 592 662,00-602 117,00-774 015,00-909 09-1 229 620,02-1 301 768,36-1 203 263,02 5 428,70 5 428,70 5 212,10-9 954,40-21 498,00-76 068,20-48 928,70-43 512,90-60 062,38 13 430 467,93 11 598 381,43 13 659 987,41 100 002,73 200 093,53 12 36 8 76 12 60 222 231,00 667 363,00 629 532,40 177 12 312 631,11 259 836,63 62 595,00 141 478,00 207 845,00 9 00 40 48 40 48 48 158,00 5 639 00 8 330 00 303 689,00 KEO-W 1.11.182 Strana 9
KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pasivní účty 2015 2016 2017 2 294 142,84 354 522,23 365 614,59 86 437,00 98 836,00 110 075,00 31 164,00 33 592,00 39 978,00 14 746,00 15 787,00 18 558,00-89 351,00-137 437,00-137 887,00 79 394,00 5 887,00-111 94 2 191 00 107 111,00 8 192,00 10 624,00 120 55 84 72 89 12 248 928,00 413 119,11 320 584,63 56 692 977,15 56 692 977,15 56 492 883,62 18 900 862,11 19 306 331,25 19 241 708,81-9 777 455,79-9 777 455,79-9 777 455,79 48 60 48 60 48 60 200 093,53 10 700 125,08 14 637 908,91 18 205 352,90 5 639 00 5 639 00 303 689,00 KEO-W 1.11.182 Strana 10
KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 356 811,43 466 021,03 891 980,81 337 695,00 577 324,11 672 953,06 1 262,60 216,60 589 431,34 2 613 711,64 2 139 214,46 26 412,00 25 519,00 23 968,00 1 148,00 9 271,00 13 986,00 1 379 641,30 1 740 983,70 2 088 032,81 1 317 268,00 1 473 711,00 1 572 708,00 408 589,00 424 46 486 799,00 2 954,00 3 07 3 763,00 14 751,00 15 18 15 213,00 691,00 691,00 691,00 23 316,00 60 64 61 908,00 2 00 276,00 367,00 37 53 36 194,00 38 88 2,12 0,23 1,69 962 486,00 1 736 011,00 1 998 569,00 4 599,00-4 825,20 6 127,80 71 119,68 98 482,60 121 183,94 51 522,66 678 711,10 648 091,10 476 133,80 62 51 175 94 196 65 KEO-W 1.11.182 Strana 11
KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 1 242 706,16 1 647 903,90 1 360 418,75 180 967,00 176 366,00 185 546,00 1 26 837,00 7 00 8 65 1 90 710 906,00 718 225,00 724 875,00 15 50 19 90 55 00 4 599,00 89 295,00 104 267,00 98 888,00 21 681,34 10 871,89 10 859,43 44 625,00 50 099,00 45 22 317 750,56 2 512 920,86 565 002,99 1 902 153,51 2 112 945,05 2 365 187,06 1 775 705,51 2 165 091,05 2 292 384,23 3 293 385,58 3 403 287,42 4 241 444,31 591 728,27 655 719,27 623 527,95 55 487,19 65 004,10 68 141,83 KEO-W 1.11.182 Strana 12
KEO-W 1.11.182 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 22873 MPO ČR Inv.dotace - program č.122140 - EFEKT- podpora úspor 303 689,00 303 689,00 C e l k e m 303 689,00 303 689,00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 11 891,55 11 891,55 C e l k e m 11 891,55 11 891,55 C E L K E M 315 580,55 315 580,55 KEO-W 1.11.182 Strana 13
KEO-W 1.11.182 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 169 80 4122 00807 Neinvestiční přijaté transfery 500 00 C e l k e m 669 80 C E L K E M 669 80 KEO-W 1.11.182 Strana 14
KEO-W 1.11.182 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 184 219,90 184 219,90 220 00 220 00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 74 624 758,68 1 509 688,00 76 134 446,68 6 948 500,79-3 395,00 6 945 105,79 1 301 768,36-98 505,34 1 203 263,02 50 00 50 00 2 936 498,31 2 936 498,31 992 91 354 94 1 347 85 71 00 71 00 5 428,70-216,60 5 212,10-184 219,90-184 219,90-213 272,00-2 126,00-215 398,00-12 812 871,00-1 779 791,00-14 592 662,00-774 015,00-135 075,00-909 09-1 301 768,36 98 505,34-1 203 263,02 KEO-W 1.11.182 Strana 15
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 16