Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Štíhlice 28163 Štíhlice 00639745 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 723552756 E-mail obec@stihlice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W 1.11.207
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 489 280,05 400 00 122,32 489 281,00 10 0,95 13 179,34 30 00 43,93 30 00 43,93 16 820,66 46 004,85 45 00 102,23 46 005,00 10 0,15 490 439,27 467 628,00 104,88 490 44 10 0,73 356 25 15 20 2 343,75 356 25 10 991 724,89 929 396,00 106,71 991 725,00 10 0,11 7 999,00 7 999,00 10 135 44 135 00 100,33 135 00 100,33-44 5 20 5 00 104,00 5 20 10 65 50 13 65 10 9 313,12 10 085,00 92,35 771,88 3 021,30 9 00 33,57 9 00 33,57 5 978,70 290 284,52 270 00 107,51 291 00 99,75 715,48 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 838 786,34 2 306 724,00 123,07 2 862 635,00 99,17 23 848,66 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 41 2 00 70,50 2 00 70,50 59 1 301,00 2 00 65,05 2 00 65,05 699,00 43 111,00 48 466,00 88,95 48 466,00 88,95 5 355,00 1 00 1 00 10 1 00 10 456,09 25 182,44 50 91,22 43,91 34 169,50 34 00 100,50 35 604,00 95,97 1 434,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 81 447,59 87 716,00 92,85 89 57 90,93 8 122,41 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 2 881 25 247 50 1 164,14 2 881 25 10 50 00 50 00 10 50 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 931 25 297 50 985,29 2 931 25 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 7 453,00 18 226,00 40,89 10 773,00 57 80 55 00 105,09 57 80 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 65 253,00 55 00 118,64 76 026,00 85,83 10 773,00 PŘÍJMY CELKEM 5 916 736,93 2 746 94 215,39 5 959 481,00 99,28 42 744,07 KEO-W 1.11.207 Strana 1
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.stát 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 249 415,00 200 00 124,71 249 415,00 10 6 736,00 12 00 56,13 18 325,00 36,76 11 589,00 255 015,00 300 00 85,01 300 00 85,01 44 985,00 62 362,00 40 00 155,91 62 362,00 10 45 389,00 40 00 113,47 47 445,00 95,67 2 056,00 988,00 70 141,14 1 00 98,80 12,00 2 82 2 00 141,00 2 82 10 15 265,00 13 00 117,42 28 265,00 54,01 13 00 10 569,00 10 60 99,71 18 543,00 57,00 7 974,00 75,00 1 54 4,87 1 54 4,87 1 465,00 110 785,00 160 00 69,24 160 00 69,24 49 215,00 2 349,38 2 00 117,47 2 50 93,98 150,62 29 509,90 31 00 95,19 31 00 95,19 1 490,10 20 910,60 21 00 99,57 21 00 99,57 89,40 105 641,00 50 00 211,28 105 641,00 10 16 667,00 16 00 104,17 16 70 99,80 33,00 186 121,15 200 00 93,06 206 026,00 90,34 19 904,85 64 607,00 103 30 62,54 126 859,00 50,93 62 252,00 8 712,00 8 712,00 10 1 617,00 2 00 80,85 2 617,00 61,79 1 00 2 985,00 5 50 54,27 6 076,00 49,13 3 091,00 18 285,00 10 00 182,85 20 00 91,43 1 715,00 3 00 3 00 3 00 109 402,49 100 00 109,40 110 00 99,46 597,51 6 24 5 00 124,80 6 24 10 20 00 20 00 10 20 00 10 2 504,20 2 50 100,17 2 505,00 99,97 0,80 82 50 3 00 2 75 82 50 10 10 00 10 00 10 00 45 20 45 20 45 20 10 002,00 20 775,00 48,14 10 773,00 356 25 356 25 10 3 00 3 00 3 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 803 722,72 1 412 34 127,71 2 096 316,00 86,04 292 593,28 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6341 Investiční transfery obcím 378 157,00 1 134 60 33,33 1 136 067,00 33,29 757 91 269 995,00 200 00 135,00 269 995,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 648 152,00 1 334 60 48,57 1 406 062,00 46,10 757 91 VÝDAJE CELKEM 2 451 874,72 2 746 94 89,26 3 502 378,00 70,01 1 050 503,28 KEO-W 1.11.207 Strana 2
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost -3 471 704,21-2 463 945,00 140,90 6 842,00 6 842,00 10-3 464 862,21-2 457 103,00 141,01 KEO-W 1.11.207 Strana 3
KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 838 786,34 2 306 724,00 123,07 2 862 635,00 99,17 23 848,66 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 81 447,59 87 716,00 92,85 89 57 90,93 8 122,41 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 931 25 297 50 985,29 2 931 25 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 65 253,00 55 00 118,64 76 026,00 85,83 10 773,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 916 736,93 2 746 94 215,39 5 959 481,00 99,28 42 744,07 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 803 722,72 1 412 34 127,71 2 096 316,00 86,04 292 593,28 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 648 152,00 1 334 60 48,57 1 406 062,00 46,10 757 91 C E L K E M V Ý D A J E 2 451 874,72 2 746 94 89,26 3 502 378,00 70,01 1 050 503,28 KEO-W 1.11.207 Strana 4
KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -3 471 704,21-2 463 945,00 140,90 1 007 759,21 6 842,00 6 842,00 10-3 464 862,21-2 457 103,00 141,01 1 007 759,21 KEO-W 1.11.207 Strana 5
KEO-W 1.11.207 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 386 878,40 1 887 224,00 126,48 2 403 701,00 99,30 16 822,60 Místní popl. (Pol:133x-134x) 148 639,00 140 00 106,17 148 199,00 100,30-44 Správní popl. (Pol:136x) 65 50 13 65 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 290 284,52 270 00 107,51 291 00 99,75 715,48 KEO-W 1.11.207 Strana 6
KEO-W 1.11.207 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 107 648,19 118 636,94 137 149,59 108 691,78 129 436,88 153 002,91 304 495,68 141 708,92 162 342,27 117 203,33 113 279,58 112 690,30 108 447,95 106 636,17 498 935,94 134 490,37 167 125,44 192 784,37 148 126,68 187 187,39 214 075,13 123 661,56 124 476,15 147 828,56 135 073,14 233 608,45 219 891,62 94 950,09 132 498,57 151 258,80 126 608,97 139 799,68 163 022,51 171 449,54 205 238,31 233 896,40 CELKEM 1 680 847,28 1 799 632,48 2 386 878,40 KEO-W 1.11.207 Strana 7
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 2 904 039,34 2 361 724,00 122,96 2 938 661,00 98,82 34 621,66 5 00 51 00 51 00 10 51 00 10 11 604,00 5 00 232,08 11 604,00 10 60 1 00 6 1 00 6 40 2 925 662,00 297 966,00 981,88 2 931 716,00 99,79 6 054,00 22 565,50 24 00 94,02 24 00 94,02 1 434,50 1 266,09 1 25 101,29 1 50 84,41 233,91 5 916 736,93 2 746 94 215,39 5 959 481,00 99,28 42 744,07 KEO-W 1.11.207 Strana 8
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 50 094,00 77 30 64,80 100 30 49,94 50 206,00 109 402,49 100 00 109,40 110 00 99,46 597,51 9 653,00 30 00 32,18 37 943,00 25,44 28 29 370 81 1 064 60 34,83 1 064 60 34,83 693 79 10 00 10 00 10 00 271 462,00 210 00 129,27 281 462,00 96,45 10 00 60 60 60 12 266,00 8 00 153,33 15 266,00 80,35 3 00 9 80 20 00 49,00 20 00 49,00 10 20 15 885,00 35 00 45,39 35 00 45,39 19 115,00 64 043,00 88 00 72,78 88 559,00 72,32 24 516,00 33 00 33 00 33 00 12 65 15 00 84,33 15 00 84,33 2 35 138 369,15 151 00 91,64 151 00 91,64 12 630,85 29 076,00 34 00 85,52 34 00 85,52 4 924,00 18 523,00 28 50 64,99 43 765,00 42,32 25 242,00 20 00 20 00 10 20 00 10 277 959,00 326 00 85,26 326 00 85,26 48 041,00 7 453,00 7 453,00 10 668 177,08 480 74 138,99 716 205,00 93,29 48 027,92 356 25 15 20 2 343,75 371 45 95,91 15 20 10 002,00 20 775,00 48,14 10 773,00 2 451 874,72 2 746 94 89,26 3 502 378,00 70,01 1 050 503,28 KEO-W 1.11.207 Strana 9
KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 489 280,05 400 00 122,32 489 281,00 10 0,95 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 13 179,34 30 00 43,93 30 00 43,93 16 820,66 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 46 004,85 45 00 102,23 46 005,00 10 0,15 1121 Daň z příjmů právnických osob 490 439,27 467 628,00 104,88 490 44 10 0,73 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 356 25 15 20 2 343,75 356 25 10 1211 Daň z přidané hodnoty 991 724,89 929 396,00 106,71 991 725,00 10 0,11 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 7 999,00 7 999,00 10 1337 Poplatek za komunální odpad 135 44 135 00 100,33 135 00 100,33-44 1341 Poplatek ze psů 5 20 5 00 104,00 5 20 10 1361 Správní poplatky 65 50 13 65 10 1381 Daň z hazardních her 9 313,12 10 085,00 92,35 771,88 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 3 021,30 9 00 33,57 9 00 33,57 5 978,70 1511 Daň z nemovitých věcí 290 284,52 270 00 107,51 291 00 99,75 715,48 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 41 2 00 70,50 2 00 70,50 59 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 301,00 2 00 65,05 2 00 65,05 699,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 43 111,00 48 466,00 88,95 48 466,00 88,95 5 355,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 1 00 1 00 10 1 00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 456,09 25 182,44 50 91,22 43,91 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 34 169,50 34 00 100,50 35 604,00 95,97 1 434,50 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 881 25 247 50 1 164,14 2 881 25 10 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 50 00 50 00 10 50 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 55 00 105,09 57 80 10 Příjmy: 5 909 283,93 2 746 94 215,12 5 941 255,00 99,46 31 971,07 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 249 415,00 200 00 124,71 249 415,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 411,00 12 00 3,43 12 00 3,43 11 589,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 255 015,00 300 00 85,01 300 00 85,01 44 985,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 62 362,00 40 00 155,91 62 362,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 45 389,00 40 00 113,47 47 445,00 95,67 2 056,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 988,00 70 141,14 1 00 98,80 12,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 82 2 00 141,00 2 82 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 265,00 13 00 117,42 28 265,00 54,01 13 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 569,00 10 60 99,71 18 543,00 57,00 7 974,00 5151 Studená voda 75,00 1 54 4,87 1 54 4,87 1 465,00 5154 Elektrická energie 110 785,00 160 00 69,24 160 00 69,24 49 215,00 5161 Poštovní služby 2 349,38 2 00 117,47 2 50 93,98 150,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 29 509,90 31 00 95,19 31 00 95,19 1 490,10 5163 Služby peněžních ústavů 20 910,60 21 00 99,57 21 00 99,57 89,40 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 105 641,00 50 00 211,28 105 641,00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 16 667,00 16 00 104,17 16 70 99,80 33,00 5169 Nákup ostatních služeb 186 121,15 200 00 93,06 206 026,00 90,34 19 904,85 5171 Opravy a udržování 64 607,00 103 30 62,54 126 859,00 50,93 62 252,00 5172 Programové vybavení 8 712,00 8 712,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 065,00 2 00 53,25 2 065,00 51,57 1 00 5175 Pohoštění 2 409,00 5 50 43,80 5 50 43,80 3 091,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 18 285,00 10 00 182,85 20 00 91,43 1 715,00 5192 Poskytnuté náhrady 3 00 3 00 3 00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 109 402,49 100 00 109,40 110 00 99,46 597,51 5194 Věcné dary 6 24 5 00 124,80 6 24 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 00 20 00 10 20 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 504,20 2 50 100,17 2 505,00 99,97 0,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 82 50 3 00 2 75 82 50 10 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz 10 00 10 00 10 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 45 20 45 20 45 20 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 356 25 356 25 10 5492 Dary obyvatelstvu 3 00 3 00 3 00 6121 Budovy, haly a stavby 378 157,00 1 134 60 33,33 1 136 067,00 33,29 757 91 KEO-W 1.11.207 Strana 10
KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6341 Investiční transfery obcím 269 995,00 200 00 135,00 269 995,00 10 Výdaje: 2 434 419,72 2 746 94 88,62 3 474 15 70,07 1 039 730,28 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 7 453,00 18 226,00 40,89 10 773,00 Příjmy: 7 453,00 18 226,00 40,89 10 773,00 5021 Ostatní osobní výdaje 6 325,00 6 325,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 552,00 552,00 10 5175 Pohoštění 576,00 576,00 10 Výdaje: 7 453,00 7 453,00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 10 002,00 20 775,00 48,14 10 773,00 Výdaje: 10 002,00 20 775,00 48,14 10 773,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 5 916 736,93 2 746 94 215,39 5 959 481,00 99,28 42 744,07 CELKEM VÝDAJE: 2 451 874,72 2 746 94 89,26 3 502 378,00 70,01 1 050 503,28 KEO-W 1.11.207 Strana 11
KEO-W 1.11.207 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2015 2016 2017 164 743,00 164 743,00 173 455,00 18 607 112,09 18 607 112,09 21 226 813,84 105 107,00 105 107,00 105 107,00 424 085,48 437 007,48 452 272,48 4 754 625,09 4 750 635,52 4 750 635,52 41 20 41 20 41 20 3 499 314,52 1 598 514,52 76 389,52 6 169 516,55 6 818 889,55 4 847 339,80 20 00 20 00 20 00-164 743,00-164 743,00-173 455,00-2 394 103,00-2 971 879,00-3 565 147,00-66 43-75 19-83 95-424 085,48-437 007,48-452 272,48-5 466,00-5 52-7 92-25 776,00-10 725,20-12 222,00 2 047 270,81 2 810 190,80 6 281 895,01 10 468,00 6 842,00 18 285,00 32 664,00 1 612 222,00 12 222,00 47 92 44 96 33 12 10 79 8 42 11 63 6 50 5 643,00 5 80 KEO-W 1.11.207 Strana 12
KEO-W 1.11.207 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2015 2016 2017 54 45 3 56 35 31 37 758,00 36 543,00 3 119,00 10 216,00 6 534,00 4 861,00 6 657,00 5 727,00 3 642,00 7 20 8 596,00 20 20 125,00 289,00 303,00 2 723,19 1 603,38 45 15 20 308 94 250 00 23 96 22 48 22 08 14 032 625,62 14 032 625,62 14 032 625,62 10 686 788,02 10 354 260,58 10 021 733,14-1 212 672,24-1 212 672,24-1 212 672,24 3 415 638,71 1 559 638,71 73 388,71 5 148 331,11 5 849 392,76 8 162 776,23 KEO-W 1.11.207 Strana 13
KEO-W 1.11.207 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 506 Aktivace dlouhodobého majetku 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 544 Prodaný materiál 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 30 36 31 954,25 32 168,00 112 371,00 112 211,00 110 621,00-1 00 2 729,00 50 094,00 562,00 1 617,00 1 341,00 456 900,29 450 300,15 316 592,14 435 955,00 493 408,00 510 276,00 68 314,00 93 25 104 21 50 843,00 1 002,00 81,00 2 698,00 1 755,00 1 40 14 036,00 107 346,00 99 00 108 00 585 123,00 586 536,00 602 028,00 1 904 789,57 1 522 125,00 6 925,00-14 996,80 3 896,80 17 578,57 12 922,00 23 977,00 71 323,70 16 797,20 102 604,20 15 20 308 94 250 00 19 47 31 KEO-W 1.11.207 Strana 14
KEO-W 1.11.207 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 5 00 1 30 1 901,00 49 601,00 47 313,00 44 111,00 27 81 70 35 60 145 92 139 37 143 90 25 173,50 23 202,00 22 722,50 1 847 50 1 281 25 5 00 241,89 199,45 456,09 1 856 00 1 486 25 419 427,44 412 527,44 457 978,44 384 394,69 489 424,11 548 464,24 566 182,68 473 432,69 846 689,27 730 269,91 836 775,68 991 724,89 277 844,70 288 306,01 290 284,52 6 347,83 8 614,03 20 333,42 KEO-W 1.11.207 Strana 15
KEO-W 1.11.207 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 2 285 016,20 2 677 630,40 5 916 736,93 V Ý D A J E 3 217 595,55 1 918 336,41 2 451 874,72 KEO-W 1.11.207 Strana 16
KEO-W 1.11.207 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 164 743,00 8 712,00 173 455,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 18 607 112,09 2 619 701,75 21 226 813,84 105 107,00 105 107,00 437 007,48 15 265,00 452 272,48 1 598 514,52-1 522 125,00 76 389,52 4 750 635,52 4 750 635,52 41 20 41 20 6 818 889,55-1 971 549,75 4 847 339,80 20 00 20 00-164 743,00-8 712,00-173 455,00-2 971 879,00-593 268,00-3 565 147,00-75 19-8 76-83 95-437 007,48-15 265,00-452 272,48 KEO-W 1.11.207 Strana 17
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.207 Strana 18