Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2008 činily 38.883.833,29 Kč. Schválený rozpočet ve výši 39.451.988 byl splněn na 98,56 %. Příjmy hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhly výše 4.809.915,31Kč, což představuje 95,82 % očekávaných příjmů 5.020.000. Celkové rozpočtové výdaje jsou 38.883.833,29 Kč, což představuje 98,56% schváleného rozpočtu 39.451.988 Kč. Výdaje hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši 4.657.673,50Kč, což je 92,78% plánovaných výdajů 5.020.000 Kč. Stavy na účtech: k 31.12.2008 k 31.10.2006 k 31.12.2007 Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos 1 793 571,37 Kč 2 416 388,88 Kč 2 694 918,27 Česká spoř.-běžný ú 74 994,74 Kč ČSOB byt.hospod 247 865,27 Kč 389 828,00 Kč 206 738,50 Sociální fond 130 996,25 Kč 64 899,25 Kč 102 648,25 Fond rozvoje bydlení 1 216 624,72 Kč 402 085,85 Kč 956 672,70 ----------------------- ------------------------- ------------------------ 3 464 052,35 Kč 3 273 201,98 Kč 3 960 977,72 Účet hospod. činnosti-vak 491 563,39 Kč 198 466,82 Kč 250 592,98 U Spořitelní investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k 31.12.2008 podílové listy v hodnotě 3 847 615,97 Kč roční výtěžnost finančního portfolia činí - 128 240,07 Kč měsíční pohyb Skladba portfolia: 4,32 % akcie - 118 322,14 36,49 % dluhopisy 23 461,69 59,19 % peněžní trh 105 487,91
PŘÍJMY: rozpočtová oblast - za 1-12/2008 schválený rozpočet rozpočet upravený skutečné plnění odhad k % 31.12. Daně z príjmů ze závislé činnosti 4 800 000,00 3 043 000,00 3 014 028,21 99,05 Daň z příjmu podnikající FO 760 000,00 370 000,00 323 584,51 87,46 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů 235 000,00 265 000,00 268 867,51 101,46 Daň z příjmu právnických osob 3 670 000,00 4 500 000,00 4 669 150,87 103,76 daň z příjmu za obec 1 100 000,00 468 480,00 468 480,00 100,00 Daň z přidané hodnoty 7 500 000,00 7 500 000,00 6 680 340,90 89,07 Dan z nemovitostí 450 000,00 450 000,00 536 683,19 119,26 Daňové příjmy celkem 18 515 000,00 16 596 480,00 15 961 135,19 96,17 splátky půjček od obyvatelstva 40 000,00 50 000,00 51 303,00 102,61 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu 1 050 000,00 1 050 000,00 967 180,50 92,11 Poplatek ze psů 32 000,00 38 000,00 38 551,00 101,45 Poplatek za veřejné prostranství 65 000,00 53 000,00 53 152,00 100,29 Poplatek za výher.hr.přístroj 120 000,00 138 000,00 153 000,00 110,87 Výtěžek z VHP na veřejné účely 80 000,00 95 500,00 95 550,00 100,05 Správní poplatky 380 100,00 380 100,00 387 778,00 102,02 příspěvek na krajské volby 55 000,00 55 000,00 100,00 příspěvek na výkon státní správy 110 407,00 110 407,00 100,00 Neinvest.dotace od SR - soc.dávky 2 500 000,00 1 910 000,00 1 868 000,00 97,80 Neinvest.dotace od SR - správa 1 582 900,00 1 582 900,00 1 582 900,00 100,00 Dotace od úřadu práce na VPP 1 200 000,00 1 400 099,00 1 400 099,00 100,00 dotace od Kr.úřadu-vod.hospod. 1 018 000,00 985 000,00 984 900,00 99,99 dotace na školství od okol.obcí 1 042 000,00 1 142 000,00 1 163 974,00 101,92 dotace - dětská hřiště MF 350 000,00 350 000,00 100,00 dotace - lezecká stěna MMR 147 000,00 147 000,00 100,00 dotace od KU - na hasiče 150 000,00 427 000,00 427 494,00 100,12 příspěvekdr.union na topení KD příspěvek ČEZ-hřiště,lezecká stěna 1 070 000,00 1 070 000,00 100,00 daně,místní poplatky,dotace 27 775 000,00 26 510 486,00 25 797 423,69 97,31 nájemné z pozemků 43 000,00 28 000,00 35 354,00 126,26 výtěžek z kulturních akcí 25 000,00 20 500,00 20 505,00 100,02 záloha na energie Zvl.škola 24 000,00 nájemné z nebyt.prostor 500 000,00 500 000,00 482 324,00 96,46 knihovna 3 000,00 3 000,00 3 037,00 101,23 bytové hospodářství - celkem 4 100 000,00 4 430 000,00 4 392 191,80 99,15 bytové hospodářství - nájemné 3 000 000,00 3 030 000,00 2 552 904,00 84,25 - za služby 1 100 000,00 1 400 000,00 1 839 287,80 131,38 pohřebnictví 25 000,00 25 000,00 30 865,00 123,46 výtěžek z komunál.odpadu 70 000,00 70 000,00 66 217,50 94,60 vrácený přeplatek sociální dávky 300,00 příspěvky na hasiče 200 000,00 250 000,00 256 626,00 102,65 poskytování služeb(kopírování) 5 000,00 14 000,00 12 196,50 87,12 prodej pozemků 1 241 000,00 1 243 642,00 100,21 prodej obecních bytů 2 200 000,00 1 590 000,00 1 587 390,00 99,84 prodej drobných DKP a materiálu 30 000,00 30 024,00 úroky 90 000,00 125 000,00 124 569,37 99,66 prodej akcií SPOROBONDU 71 114,00 71 114,10 100,00 pokuty přestupkové komise 5 900,00 8 500,00 144,07 Příjmy celkem 35 036 000,00 35 984 000,00 35 256 279,96 97,98 Financování úvěr na dostavbu domu Markéta 3 005 000,00 3 005 000,00 3 004 848,00 99,99 zapojení přebytku hospodaření 500 000,00 462 988,00 622 705,33 134,50 Aktiva po zapojení Financování 38 541 000,00 39 451 988,00 38 883 833,29 98,56
Výdaje: rozpočtová oblast za 1-12/ 2008 rozpočet upr. Rozpočet skutečnost odhad % 31.12. nájemné pozemkovému fondu 9 461,00 10 060,00 106,33 Místní komunikace 950 000,00 950 000,00 938 524,80 98,79 zimní údržba 420 000,00 420 000,00 404 005,00 96,2 běžné výspravy 300 000,00 300 000,00 182 927,30 60,98 jarní úklid MK 40 000,00 40 000,00 3 088,30 7,72 MK-Vítov ( od Coubalů k Hanušům) 150 000,00 150 000,00 176 282,80 117,52 odvodnění u loděnice Valtířov 48 433,00 stání na odpad.kontejnery 77 612,00 dopravní značení 40 000,00 40 000,00 46 176,40 115,44 školství 4 480 000,00 4 513 000,00 4 490 753,60 99,51 ZŠ * provozní dotace 3 200 000,00 3 337 000,00 3 336 840,00 100,00 * odměny učitelů 80 000,00 76 000,00 76 500,00 100,00 * opravy objektu 120 000,00 200 000,00 206 383,60 103,19 MŠ * provozní dotace 780 000,00 780 000,00 780 000,00 100,00 * opravy objektu 200 000,00 20 000,00 14 165,50 70,83 Zvl.škola *oprava objektu 70 000,00 70 000,00 66 511,00 95,02 * energie 30 000,00 30 000,00 10 353,50 kultura, sport 290 000,00 298 000,00 274 901,98 92,25 kulturní akce 130 000,00 130 000,00 101 941,00 78,42 knihovna 60 000,00 60 000,00 61 903,50 103,17 SPOZ 10 000,00 13 000,00 12 897,00 99,21 místní zpravodaj 30 000,00 40 000,00 39 380,00 98,45 příspěvěk Domovu seniorů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 příspěvek na PRIMU 50 000,00 45 000,00 48 780,48 108,40 opravy zdr.střediska 8 200,00 9 992,00 121,85 příspěvky sport.organizacím 300 000,00 300 000,00 305 322,00 101,77 - FK Spartak Valtířov 60 000,00 60 000,00 65 322,00 108,87 - FK Jiskra Velké Březno 220 000,00 220 000,00 220 000,00 100,00 - Tenis Velké Březno 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 sdružení ROSKA 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 bytové hospodářství 2 850 000,00 3 610 000,00 3 705 940,97 102,66 odměny-úklid 15 500,00 15 500,00 15 039,00 97,03 údržba byt.fondu 1 200 000,00 1 800 000,00 1 908 332,17 106,02 služby na BF 1 623 500,00 1 783 500,00 1 771 569,80 99,33 odměna realit.kanceláři 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,00 místní hospodářství 1 304 000,00 1 340 460,00 1 319 373,00 98,43 svoz komunál odpadů 1 300 000,00 1 300 000,00 1 274 398,00 98,03 hřbitov 4 000,00 460,00 554,80 120,61 opravy kuželníku Valtířov 40 000,00 44 420,20 111,05 veřejné osvětlení 850 000,00 888 000,00 1 002 459,38 112,89 opravy 200 000,00 200 000,00 375 328,00 187,66 energie 650 000,00 650 000,00 589 386,98 90,67 vánoční osvětlení obce 38 000,00 37 744,40 99,33 veřejně prospěšní pracovníci 2 030 000,00 2 260 000,00 2 212 336,50 97,89 mzdy,odvody-dotované úřadem práce 1 200 000,00 1 400 000,00 1 400 099,00 100,01 mzdy,odvody-z rozpočtu obce 470 000,00 470 000,00 419 500,00 89,26 technická výpomoc 300 000,00 330 000,00 342 458,00 103,78 ostatní náklady 60 000,00 60 000,00 50 279,50 83,80 veřejná zeleň 380 000,00 600 000,00 638 077,90 106,35 hasiči 900 000,00 1 250 000,00 1 313 017,70 105,04 sociální dávky - ze st. Rozpočtu 2 500 000,00 1 910 000,00 1 458 453,00 76,36 sociální ávka z rozpočtu obce 5 000,00 5 000,00 odměny zastupitelům 1 050 000,00 1 150 000,00 1 117 027,00 97,13 soutěž"rozkvetlý dům,zahrada" 20 000,00 20 000,00 18 500,00 92,50 vnitřní správa 7 100 000,00 7 100 000,00 7 060 147,25 99,44 volby do kraj.zastupitelstev 41 087,00 41 087,00 dokument"strategie mikroregionu 100 000,00 - - roční příspěvek mikroregionu 20 000,00 20 000,00 21 070,00 105,35 příspěvek mikroregionu-k dotaci 80 000,00 80 000,00 84 280,00 105,35 náhrada za vyplavený sklep-nešpor 31 000,00 30 926,00 99,76 Náklady - provozní 26 062 250,08
financování 4 181 000,00 4 079 480,00 3 839 762,16 94,12 odkup podílu BENARU ve sdruž.čov 50 000,00 50 000,00 100,00 služby peněžních ústavů 90 000,00 90 000,00 36 593,00 40,66 daň z příjmu 468 480,00 468 480,00 100,00 splátky půjčky MF 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 dotace hospodářské činnosti 1 100 000,00 340 000,00 340 000,00 100,00 splátka úvěru 4 mil. 267 000,00 267 000,00 266 668,00 99,88 splátka úvěru 6 mil. 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 úroky z úvěrů 268 000,00 408 000,00 407 666,16 152,11 finanční vypořádání min.let 168 000,00 168 000,00 170 355,00 101,40 splátka do FRB 188 000,00 188 000,00 - investiční výstavba a rozvoj obce 9 131 000,00 9 887 300,00 8 981 821,05 90,84 vodní hospodářství 390 000,00 1 091 000,00 1 109 608,70 101,71 - přivaděč pitné vody Leština 100 000,00 340 000,00 360 835,60 - vodohospodářská studie 90 000,00 358 000,00 357 000,00 - vodojem - Vítov IV 200 000,00 47 000,00 46 504,00 - oplocení vodního zdroje Vítov - - pasport vodovodů a kanalizací I.etapa - - plán udržitelného rozvoje - - rekonstrukce ČS - ul.hraničářská 93 000,00 92 674,00 - zdroj pitné vody u drtiče (za Richtrem) 253 000,00 252 595,10 - terénní automobil - změna územního plánu 150 000,00 - - domy Markéta-výstavba 4 000 000,00 4 125 000,00 4 124 473,65 99,99 pískovna Valtířov 300 000,00 157 000,00 157 000,00 100,00 cyklostezka 400 000,00 180 000,00 179 690,00 99,83 zateplení, výměna oken ZŠ 1 000 000,00 112 000,00 112 355,00 100,32 * projekt,žádost 49 980,00 * energet.audit 62 375,00 sociální zařízení ZŠ 400 000,00 171 000,00 170 870,00 99,92 * projekt 170 870,00 hřiště u ZŠ - z dotace ČEZ 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 - z rozpočtu obce 200 000,00 200 000,00 201 085,40 100,54 veřejné osvětlení - okolo hřiště ZŠ 51 000,00 71 000,00 60 795,00 85,63 lezecká stěna u ZŠ - dotace 147 000,00 147 000,00 - z rozpočtu obce 68 000,00 67 728,30 rozšíření veřejného osvětlení 100 000,00 100 000,00 82 605,00 82,61 energetický audit 33 300,00 33 320,00 100,06 starý zámek - rekonstrukce 500 000,00 261 000,00 261 300,00 100,11 - projekt /I.etapa/ 211 300,00 - žádost (Norské fondy) 50 000,00 rozšíření, zateplení MŠ-studie,projekt 150 000,00 303 000,00 302 617,00 99,87 * energet,audit 42 000,00 41 650,00 * projekt přestavby bytu na MŠ 142 000,00 142 205,00 * projekt-zateplení,změna vytápění 119 000,00 118 762,00 dětská hřiště 130 000,00 446 000,00 453 690,00 * z podpory MRR 130 000,00 350 000,00 350 000,00 * z rozpočtu obce 96 000,00 103 690,00 dům s pečovatelskou službou - příprava 100 000,00 - vytápění KD Tivoli 100 000,00 458 000,00 458 433,00 100,09 * z příspěvku HEINEKEN 350 000,00 * z rozpočtu obce 100 000,00 108 000,00 458 433,00 opravy, rekonstrukce míst.komunikací 300 000,00 - regulace topení - obecní úřad 50 000,00 projekt energet.úspor veř.osvětlení 80 000,00 koupě pozemků 500 000,00 60 000,00 59 250,00 11,85 příprava záměrů, dotací,grantů 250 000,00 - Výdaje celkem 38 801 000,00 39 451 988,00 38 883 833,29 98,56
Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2008 hospodářský plán plán po změnách skutečné plnění % Příjmy: vodné, stočné 4 560 000,00 4 560 000,00 4 298 146,64 94,26 z toho zálohy na r. 2008 2 600 000,00 2 600 000,00 2 594 754,14 vyúčtování r.2007 1 500 000,00 1 500 000,00 1 127 579,80 vyúčtování r. 2008 460 000,00 460 000,00 575 812,70 úroky - 7 383,67 dotace z rozpočtu obce 1 100 000,00 340 000,00 340 000,00 převod investiční dotace od KÚ 1 018 000,00 DPH - vrácené Fin.úřadem 120 000,00 120 000,00 67 665,00 DPH - vrácené obcí /za pozemky/ 96 720,00 Příjmy celkem 6 798 000,00 5 020 000,00 4 809 915,31 95,82 Výdaje: kompletace zdroje u drtiče, PD,oplocení 150 000,00 - - oplocení vodního zdroje Vítov 120 000,00 - výměna sekčních šoupat 60 000,00 - - zaměření přivaděče Leština-V.Bř 180 000,00 - - geologický průzkum Leština-V.Bř. 60 000,00 - - rekonstrukce ČS-Hraničářská ul. 250 000,00 - - pasport vodovodu a kanalizace -I,etapa 300 000,00 - nové provozní řády 30 000,00 - plán udržitelného rozvoje 50 000,00 - vodohospodářská studie 368 000,00 - terénní auto 300 000,00 - investiční výdaje celkem 1 868 000,00 - - provoz VaK: - mzdy,odvody 1 890 000,00 1 890 000,00 1 528 100,00 80,85 - el.energie 330 000,00 330 000,00 348 169,50 105,51 - PHM 50 000,00 50 000,00 42 001,00 84,00 - údržba služ.vozidla 30 000,00 30 000,00 2 261,00 7,54 - rozbory vody 120 000,00 120 000,00 147 811,50 123,18 - běžné opravy 460 000,00 460 000,00 472 601,40 102,74 - odvod Fin.úřadu 270 000,00 270 000,00 216 830,00 80,31 - bankovní poplatky 13 220,00 - správní poplatky+pokuta Hygie 6 000,00 - PC,software,konzult.služby 20 000,00 20 000,00 51 645,50 258,23 - sekání trávy 240 000,00 240 000,00 106 312,00 44,30 - ostatní náklady 70 000,00 70 000,00 26 717,50 38,17 - nákup vody od SČVaK 250 000,00 250 000,00 288 526,50 115,41 - platby za čištění odpadních vod 1 200 000,00 1 200 000,00 1 173 936,00 97,83 - výměna sekčních šoupat 60 000,00 - nové provozní řády 30 000,00 provozní náklady celkem 4 930 000,00 5 020 000,00 4 424 131,90 88,13 odvedené DPH 136 821,60 DPH za prodané obecní pozemky 96 720,00 Výdaje celkem 6 798 000,00 5 020 000,00 4 657 673,50 92,78 Výsledek hospodaření 152 241,81