"Podřipsko",svazek obcí Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 15.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma "Podřipsko",svazek obcí Karlovo náměstí 21 41301 Roudnice nad Labem 71234772 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 607 520 867 E-mail agentura.valentova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Komentáře III. Majetek
"Podřipsko",svazek obcí Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp. Rozdíl 633,58 3 000,00 21,12 1 000,00 63,36 366,42 1 071 438,00 1 815 000,00 59,03 1 072 000,00 99,95 562,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100,00 0,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 172 071,58 1 818 000,00 64,47 1 173 000,00 99,92 928,42 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 117 535,00 120 000,00 97,95 120 000,00 97,95 2 465,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 117 535,00 120 000,00 97,95 120 000,00 97,95 2 465,00 PŘÍJMY CELKEM 1 289 606,58 1 938 000,00 66,54 1 293 000,00 99,74 3 393,42
"Podřipsko",svazek obcí Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy Rozdíl 986 352,00 1 347 000,00 73,23 988 000,00 99,83 1 648,00 246 591,00 337 000,00 73,17 248 000,00 99,43 1 409,00 88 771,00 121 000,00 73,36 91 000,00 97,55 2 229,00 3 470,00 7 000,00 49,57 4 000,00 86,75 530,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 15 000,00 15,00 5 000,00 45,00 2 750,00 1 012,00 2 000,00 50,60 2 000,00 50,60 988,00 5 643,59 0,00 0,00 10 000,00 56,44 4 356,41 2 809,16 2 000,00 140,46 3 000,00 93,64 190,84 1 710,00 0,00 0,00 4 000,00 42,75 2 290,00 108 569,00 111 000,00 97,81 111 000,00 97,81 2 431,00 2 430,00 0,00 0,00 6 000,00 40,50 3 570,00 7 595,00 6 000,00 126,58 10 000,00 75,95 2 405,00 163,00 0,00 0,00 1 000,00 16,30 837,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 457 365,75 2 014 000,00 72,36 1 486 000,00 98,07 28 634,25 VÝDAJE CELKEM 1 457 365,75 2 014 000,00 72,36 1 486 000,00 98,07 28 634,25
"Podřipsko",svazek obcí Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost schválený % % upravený 168 704,17 76 000,00 221,98 193 000,00 87,41-945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 759,17 76 000,00 220,74 193 000,00 86,92
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 217 535,00 120 000,00 181,28 220 000,00 98,88 2 465,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 071 438,00 1 805 000,00 59,36 1 072 000,00 99,95 562,00 633,58 3 000,00 21,12 1 000,00 63,36 366,42 1 289 606,58 1 938 000,00 66,54 1 293 000,00 99,74 3 393,42
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5212 Ochrana obyvatelstva 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 60 500,00 61 000,00 99,18 61 000,00 99,18 500,00 1 325 347,00 1 822 000,00 72,74 1 332 000,00 99,50 6 653,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 68 709,59 128 000,00 53,68 89 000,00 77,20 20 290,41 2 809,16 2 000,00 140,46 3 000,00 93,64 190,84 1 457 365,75 2 014 000,00 72,36 1 486 000,00 98,07 28 634,25
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 003 682,47 0,00 1 027 359,42 0,00 907 735,71 0,00 809 244,24 0,00 830 267,34 0,00 779 393,26 0,00 1 083 021,31 0,00 952 546,28 1 193,00 823 645,90 1 135,00 689 020,86 3 316,00 1 058 629,90 2 584,00 928 782,10 945,00
Plnění příjmů a výdajů příjmů a výdajů byl splněn.
Meziroční srovnání
Hospodaření organizačních složek Svazek není zřizovatelem organizační složky.
Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Svazku v roce 2014 nebyla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu.
Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Svazku v roce 2014 nebyla poskytnuta dotace.
Hospodářská činnost Svazek nevede hospodářskou činnost.
Tvorba a použití pěněžních fondů Svazek netvoří jiné účelové fondy.
Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Svazek nezřídil ani nezaložil příspěvkovou organizaci.
Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.
Přezkoumání DSO za rok 2014 provedl pověřený pracovník Krajského úřadu v Ústí nad Labem Ing. Dana Junková ve dvou etapách. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 12. 8. 2014 a závěrečné přezkoumání dne 17. 2. 2015. Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne 17. 2. 2015. Závěr přezkoumání: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek obcí Podřipsko za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek obcí Podřipsko za rok 2014 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek obcí Podřipsko za rok 2014 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,13 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 10,07 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 bez výhrad. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:. Elektronicky vyvěšeno dne:.. Elektronicky sejmuto dne:. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do 31. 5. 2015, nebo ústně na zasedání rady DSO.
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 63 360,00 0,00 63 360,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software -28 160,00-21 120,00-49 280,00
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace