Rozpočet města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR RO č.1 UR Třída 1 Daňové příjmy 225 265 000 Kč 5 000 000 Kč 230 265 000 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 56 813 000 Kč 375 000 Kč 57 188 000 Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) 7 733 000 Kč 0 Kč 7 733 000 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 12 030 000 Kč 0 Kč 12 030 000 Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 31 249 440 Kč 1 802 800 Kč 33 052 240 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 325 357 440 Kč 7 177 800 Kč 332 535 240 Kč Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku 12 837 000 Kč 25 917 800 Kč 38 754 800 Kč PŘÍJMY CELKEM 338 194 440 Kč 33 095 600 Kč 371 290 040 Kč VÝDAJE SR RO č.1 UR Třída 5 Běžné výdaje 268 047 600 Kč 3 695 600 Kč 271 743 200 Kč z toho dotace (vratky dotací) příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) 70 558 773 Kč 439 000 Kč 70 997 773 Kč
VÝDAJE z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení SR RO č.1 UR 1 000 000 Kč 0 Kč 1 000 000 Kč 2 200 000 Kč 0 Kč 2 200 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 50 697 000 Kč 29 400 000 Kč 80 097 000 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na opravu hřišť (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na rozšíření občerstvení (tabulka 1c) z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci 5 650 000 Kč 0 Kč 5 650 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 3 496 422 Kč 0 Kč 3 496 422 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 318 744 600 Kč 33 095 600 Kč 351 840 200 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 19 449 840 Kč 0 Kč 19 449 840 Kč VÝDAJE CELKEM 338 194 440 Kč 33 095 600 Kč 371 290 040 Kč
Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 50 000 50 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 18 000 18 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace 30 000 30 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 190 000 190 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 335 000 335 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1 100 000 1 100 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 965 000 965 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 1 970 000 1 970 000 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 000 21 000 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 307 000 307 000 3231, 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 20 000 20 000 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 90 000 90 000 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 197 000 197 000 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 000 55 000 3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 000 48 000 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 2 337 000 2 337 000 Celkem PO 7 733 000 0 7 733 000 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do PS parlamentu ČR 300 000 300 000 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 24 130 000 242 800 24 372 800 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 3 600 000 3 600 000 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 1 350 000 1 350 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) 960 000 960 000 4116 - MK - na dokončení střešní krytiny a na fasádu kaple sv.jana Nepomuckého a opravu mostu, Hrad Valdštejn 960 000 960 000
Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 232 650 232 650 4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost 135 000 135 000 4121 - neinv.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) 10 000 10 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínek pro 461 790 461 790 vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzdělávání 70 000 70 000 žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" 4122 - KÚLK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv.jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn 150 000 150 000 4216 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - pro sbor dobrov.hasičů na nákup požárního automobilu 450 000 450 000 Celkem transfery 31 249 440 1 802 800 33 052 240 Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz 310 000 310 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy 50 000 50 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz 310 000 310 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy 18 000 18 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz 685 000 685 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 260 000 260 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 30 000 30 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz 540 000 540 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy 190 000 190 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz 260 000 260 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy 335 000 335 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 380 000 380 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz 3 700 000 3 700 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy 1 100 000 1 100 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 40 000 40 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz 2 860 000 2 860 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy 965 000 965 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 25 000 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz 4 230 000 4 230 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy 1 970 000 1 970 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 16 800 16 800 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 8 400 8 400 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz 600 000 600 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy 21 000 21 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz 1 350 000 1 350 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 307 000 307 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz 838 000 838 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy 20 000 20 000 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Zajištění 461 790 461 790 stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 0 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Systémová 70 000 70 000 podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 0 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 420 000 420 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 90 000 90 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 30 000 30 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec 80 000 80 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem 13 000 13 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce 7 000 7 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 70 000 70 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 197 000 197 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 70 000 70 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 3 800 000 3 800 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 55 000 55 000
3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady 45 000 45 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 155 000 155 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz 2 400 000 2 400 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy 407 000 407 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz 2 390 000 2 390 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 48 000 48 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 9 687 000 9 687 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 90 168 90 168 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz 7 339 000 7 339 000 3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - vklad mimo zákl.kapitál na opravy hřišť (finance z hazardu) 1 000 000 500 000 1 500 000 3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - vklad mimo zákl.kapitál na rozšíření občerstvení 1 000 000 1 000 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 6 860 000 6 860 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce 223 000 223 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí 200 000 200 000 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 248 201 248 201 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000 4 150 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - vodovod Károvsko, asfalt 1 500 000 1 500 000 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 400 000 400 000 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 72 000 72 000 2221, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 470 410 1 470 410 3639, 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery 161 640 161 640 3639, 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov 300 000 300 000 6402, 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy 2 229 364 2 229 364 6402, 5364, Vratka nevyčerpané dotace z roku 2016 z Ministerstva kultury - na obnovu kaple Valdštejn 339 000 339 000 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program 500 000 500 000 Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona 1 000 000 1 000 000 Sportovní fond - dotační program 150 000 150 000 Kulturní fond - dotační program 660 000 660 000 Dotace na objekty v městské památkové zóně 200 000 100 000 300 000
Dotace na sport (včetně financí z hazardu) 6 000 000 6 000 000 Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program 150 000 150 000 Dotace SDH na činnost 150 000 150 000 Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program 150 000 150 000 Dotace na zahraniční spolupráci 40 000 40 000 Poskytnuté půjčky na granty 1 000 000 1 000 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 78 208 773 1 939 000 80 147 773 Rozpočet na rok 2017 schválen ZM dne 15. 12. 2016 usnesením č. 409/2016 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 schváleno ZM dne 26. 1. 2017 usnesením č. 5/2017