Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Boleslavská 154 29429 Bezno 00237469 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 775681435 E-mail ucetniproobcekly@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.156

KEO-W 1.11.156 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek

KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 3 029 847,35 2 476 00 122,37 3 029 90 10 52,65 80 368,60 94 00 85,50 94 00 85,50 13 631,40 280 296,81 268 00 104,59 280 30 10 3,19 2 985 627,83 2 479 40 120,42 2 985 70 10 72,17 388 74 388 74 10 6 049 063,60 5 162 30 117,18 6 049 074,00 10 10,40 514 30 532 00 96,67 532 00 96,67 17 70 7 25 8 00 90,63 8 00 90,63 75 22 50 20 00 112,50 22 50 10 1 644,00 1 00 164,40 2 00 82,20 356,00 26 368,00 20 00 131,84 26 40 99,88 32,00 369 10 210 00 175,76 380 00 97,13 10 90 56 582,27 29 00 195,11 59 00 95,90 2 417,73 18 457,84 25 00 73,83 25 00 73,83 6 542,16 1 828 582,20 1 800 00 101,59 1 828 60 10 17,80 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 658 728,50 13 124 70 119,31 15 711 214,00 99,67 52 485,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 430 333,25 367 00 117,26 490 70 87,70 60 366,75 45 141,00 32 40 139,32 45 20 99,87 59,00 463 36 392 00 118,20 463 40 99,99 4 1 310,73 1 50 87,38 1 50 87,38 189,27 478 38 478 40 10 2 7 00 7 00 10 23 932,00 24 00 99,72 68,00 85 404,00 724 867,92 11,78 639 463,92 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 534 860,98 792 90 193,58 2 235 067,92 68,67 700 206,94 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 39 204,00 46 80 83,77 7 596,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 39 204,00 46 80 83,77 7 596,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 17 533,90 17 533,90 10 806 90 806 90 10 806 90 10 512 311,60 564 111,60 90,82 51 80 60 00 60 00 10 60 00 10 181 00 181 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 577 745,50 866 90 182,00 1 629 545,50 96,82 51 80 PŘÍJMY CELKEM 18 810 538,98 14 784 50 127,23 19 622 627,42 95,86 812 088,44 KEO-W 1.11.156 Strana 1

KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5343 Převody na účet závodního stravování 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 1 669 712,85 1 636 00 102,06 1 813 828,57 92,05 144 115,72 145 741,42 144 00 101,21 161 792,00 90,08 16 050,58 782 183,00 900 00 86,91 900 00 86,91 117 817,00 560 702,73 586 00 95,68 665 759,30 84,22 105 056,57 221 786,00 195 00 113,74 259 97 85,31 38 184,00 6 905,00 20 00 34,53 20 00 34,53 13 095,00 13 985,00 15 00 93,23 25 90 54,00 11 915,00 5 717,00 13 30 42,98 13 30 42,98 7 583,00 179 597,70 60 00 299,33 209 00 85,93 29 402,30 222 563,18 264 00 84,30 324 284,90 68,63 101 721,72 199 750,24 250 00 79,90 250 00 79,90 50 249,76 56 587,00 73 50 76,99 83 70 67,61 27 113,00 81 00 81 00 81 00 436 539,00 567 00 76,99 636 50 68,58 199 961,00 40 844,00 83 00 49,21 83 00 49,21 42 156,00 80 594,00 155 00 52,00 155 00 52,00 74 406,00 20 932,00 20 00 104,66 20 932,00 10 51 271,21 70 00 73,24 70 00 73,24 18 728,79 107 712,97 150 00 71,81 150 00 71,81 42 287,03 36 00 61 00 59,02 61 00 59,02 25 00 46 40 200 00 23,20 160 00 29,00 113 60 14 697,00 55 00 26,72 52 71 27,88 38 013,00 14 404,00 20 00 72,02 20 00 72,02 5 596,00 1 845 270,81 1 956 60 94,31 2 155 954,00 85,59 310 683,19 803 339,89 1 756 00 45,75 1 946 295,00 41,28 1 142 955,11 30 00 30 00 30 00 1 675,00 7 00 23,93 7 00 23,93 5 325,00 50 512,00 15 00 336,75 50 559,00 99,91 47,00 3 00 3 00 3 00 14 917,00 10 00 149,17 15 00 99,45 83,00 118 837,00 118 90 99,95 63,00 30 724,00 50 00 61,45 50 00 61,45 19 276,00 52 833,00 40 00 132,08 54 00 97,84 1 167,00 15 00 15 00 10 2 90 2 90 2 90 2 700 00 2 500 00 108,00 2 700 00 10 326 811,60 326 811,60 10 2 00 2 00 10 80 00 4 50 20 00 22,50 20 00 22,50 15 50 388 74 388 74 10 6 421,00 8 00 80,26 1 579,00 2 00 20 00 20 00 20 00 117 087,00 117 10 99,99 13,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 393 293,60 12 111 30 94,07 14 248 936,37 79,96 2 855 642,77 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 244 00 300 00 81,33 300 00 81,33 56 00 874 59 670 00 130,54 922 705,00 94,79 48 115,00 55 00 55 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 118 59 970 00 115,32 1 277 705,00 87,55 159 115,00 VÝDAJE CELKEM 12 511 883,60 13 081 30 95,65 15 526 641,37 80,58 3 014 757,77 KEO-W 1.11.156 Strana 2

KEO-W 1.11.156 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -3 651 996,66-1 449 327,35 251,98-2 646 658,72-1 703 20 155,39-2 646 658,72 10-6 298 655,38-1 703 20 369,81-4 095 986,07 153,78 KEO-W 1.11.156 Strana 3

KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 658 728,50 13 124 70 119,31 15 711 214,00 99,67 52 485,50 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 534 860,98 792 90 193,58 2 235 067,92 68,67 700 206,94 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 39 204,00 46 80 83,77 7 596,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 577 745,50 866 90 182,00 1 629 545,50 96,82 51 80 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 18 810 538,98 14 784 50 127,23 19 622 627,42 95,86 812 088,44 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 393 293,60 12 111 30 94,07 14 248 936,37 79,96 2 855 642,77 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 118 59 970 00 115,32 1 277 705,00 87,55 159 115,00 C E L K E M V Ý D A J E 12 511 883,60 13 081 30 95,65 15 526 641,37 80,58 3 014 757,77 KEO-W 1.11.156 Strana 4

KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ -3 651 996,66-1 449 327,35 251,98 2 202 669,31-2 646 658,72-1 703 20 155,39-2 646 658,72 10-6 298 655,38-1 703 20 369,81-4 095 986,07 153,78 2 202 669,31 KEO-W 1.11.156 Strana 5

KEO-W 1.11.156 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 12 813 944,19 10 479 70 122,27 12 827 714,00 99,89 13 769,81 Místní popl. (Pol:133x-134x) 572 062,00 581 00 98,46 590 90 96,81 18 838,00 Správní popl. (Pol:136x) 369 10 210 00 175,76 380 00 97,13 10 90 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 828 582,20 1 800 00 101,59 1 828 60 10 17,80 KEO-W 1.11.156 Strana 6

KEO-W 1.11.156 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 869 233,51 Únor 963 965,73 Březen 1 026 032,04 Duben 1 098 722,91 Květen 904 698,60 Červen 1 213 122,65 Červenec 1 352 650,12 Srpen 931 917,83 Září 1 105 007,79 Říjen 927 741,93 Listopad 995 608,10 Prosinec 1 425 242,98 CELKEM 12 813 944,19 KEO-W 1.11.156 Strana 7

KEO-W 1.11.156 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 758 276,07 822 441,04 869 233,51 862 435,06 896 869,48 963 965,73 613 062,77 1 133 776,99 1 026 032,04 816 936,09 715 508,14 1 098 722,91 761 091,09 734 156,87 904 698,60 938 480,13 1 122 207,08 1 213 122,65 983 784,29 1 251 827,79 1 352 650,12 864 014,77 796 623,47 931 917,83 873 618,34 955 050,01 1 105 007,79 585 486,62 848 895,23 927 741,93 866 741,51 881 253,23 995 608,10 1 203 533,06 1 290 766,45 1 425 242,98 CELKEM 10 127 459,80 11 449 375,78 12 813 944,19 KEO-W 1.11.156 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn Skutečnost KEO-W 1.11.156 / Uc15i 25 000,05 100 00 25,00 100 00 25,00 74 999,95 30 724,00 50 00 61,45 50 00 61,45 19 276,00 128 539,40 300 00 42,85 171 460,60 2 554 883,60 2 250 00 113,55 2 576 811,60 99,15 21 928,00 12 76 20 00 63,80 23 80 53,61 11 04 591 972,00 700 00 84,57 700 00 84,57 108 028,00 234 31 400 00 58,58 400 00 58,58 165 69 15 00 15 00 10 39 309,00 40 00 98,27 40 00 98,27 691,00 117 269,00 100 00 117,27 144 90 80,93 27 631,00 7 692,00 200 00 3,85 145 00 5,30 137 308,00 132 957,00 300 00 44,32 421 20 31,57 288 243,00 148 804,23 450 00 33,07 337 295,00 44,12 188 490,77 212 419,34 315 00 67,43 445 00 47,73 232 580,66 55 921,00 60 00 93,20 90 70 61,65 34 779,00 60 00 60 00 60 00 937 057,00 1 000 00 93,71 1 020 00 91,87 82 943,00 1 092 150,17 1 451 00 75,27 1 549 157,87 70,50 457 007,70 1 40 20 00 7,00 18 60 67 136,76 100 00 67,14 138 50 48,47 71 363,24 993 809,36 1 100 00 90,35 1 112 00 89,37 118 190,64 17 931,90 17 931,90 10 3 668 784,58 2 935 30 124,99 4 141 64 88,58 472 855,42 212 969,21 300 00 70,99 300 00 70,99 87 030,79 94 494,00 100 00 94,49 100 00 94,49 5 506,00 80 00 Celkem Skutečnost 11 393 293,60 12 111 30 94,07 14 248 936,37 79,96 2 855 642,77 KEO-W 1.11.156 Strana 9

KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 17 236 474,00 13 991 60 123,19 17 340 759,50 99,40 104 285,50 19 1 00 19,00 1 00 19,00 81 149 486,00 200 00 74,74 200 00 74,74 50 514,00 171 678,00 50 00 343,36 171 70 99,99 22,00 391 863,00 360 00 108,85 391 90 99,99 37,00 22 25 27 00 82,41 27 00 82,41 4 75 45 141,00 32 40 139,32 45 20 99,87 59,00 125 085,00 100 00 125,09 125 10 99,99 15,00 11 305,00 1 00 1 130,50 11 40 99,17 95,00 177 376,25 20 00 886,88 828 667,92 21,40 651 291,67 479 690,73 1 50 31 979,38 479 90 99,96 209,27 18 810 538,98 14 784 50 127,23 19 622 627,42 95,86 812 088,44 KEO-W 1.11.156 Strana 10

KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 608 985,05 700 00 87,00 700 00 87,00 91 014,95 30 724,00 50 00 61,45 50 00 61,45 19 276,00 128 539,40 300 00 42,85 171 460,60 2 593 383,60 2 320 00 111,78 2 646 811,60 97,98 53 428,00 12 76 20 00 63,80 23 80 53,61 11 04 591 972,00 700 00 84,57 700 00 84,57 108 028,00 234 31 400 00 58,58 400 00 58,58 165 69 15 00 15 00 10 39 309,00 40 00 98,27 40 00 98,27 691,00 117 269,00 100 00 117,27 144 90 80,93 27 631,00 7 692,00 200 00 3,85 145 00 5,30 137 308,00 262 427,00 300 00 87,48 551 20 47,61 288 773,00 271 439,23 450 00 60,32 460 00 59,01 188 560,77 212 419,34 315 00 67,43 445 00 47,73 232 580,66 55 921,00 60 00 93,20 90 70 61,65 34 779,00 244 00 300 00 81,33 300 00 81,33 56 00 60 00 60 00 60 00 937 057,00 1 000 00 93,71 1 020 00 91,87 82 943,00 1 092 150,17 1 451 00 75,27 1 549 157,87 70,50 457 007,70 1 40 20 00 7,00 18 60 67 136,76 100 00 67,14 138 50 48,47 71 363,24 993 809,36 1 100 00 90,35 1 112 00 89,37 118 190,64 17 931,90 17 931,90 10 3 668 784,58 2 935 30 124,99 4 196 64 87,42 527 855,42 212 969,21 300 00 70,99 300 00 70,99 87 030,79 94 494,00 100 00 94,49 100 00 94,49 5 506,00 80 00 12 511 883,60 13 081 30 95,65 15 526 641,37 80,58 3 014 757,77 KEO-W 1.11.156 Strana 11

KEO-W 1.11.156 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 55 724,05 583 985,00 639 709,05 750 00 85,29 110 290,95 128 539,40 128 539,40 300 00 42,85 171 460,60 2 554 883,60 38 50 2 593 383,60 2 646 811,60 97,98 53 428,00 893 351,00 893 351,00 1 178 80 75,78 285 449,00 117 269,00 117 269,00 144 90 80,93 27 631,00 7 692,00 7 692,00 145 00 5,30 137 308,00 550 101,57 496 105,00 1 046 206,57 1 906 90 54,86 860 693,43 2 029 207,17 2 029 207,17 2 569 157,87 78,98 539 950,70 1 40 1 40 20 00 7,00 18 60 67 136,76 67 136,76 138 50 48,47 71 363,24 4 680 525,84 4 680 525,84 5 326 571,90 87,87 646 046,06 307 463,21 307 463,21 400 00 76,87 92 536,79 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 11 393 293,60 1 118 59 12 511 883,60 15 526 641,37 80,58 3 014 757,77 % KEO-W 1.11.156 Strana 12

KEO-W 1.11.156 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 492 433,60 733 482,05 1 317 962,19 722 457,29 1 212 999,19 868 944,21 1 338 151,65 1 014 710,32 1 617 128,35 1 645 636,90 2 262 864,27 1 002 240,80 1 544 895,24 959 943,62 1 658 846,59 1 014 452,23 1 684 080,94 1 128 376,86 1 165 959,74 1 046 030,01 1 180 412,33 1 416 553,03 2 334 804,89 959 056,28 18 810 538,98 12 511 883,60 KEO-W 1.11.156 Strana 13

KEO-W 1.11.156 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 492 433,60 695 982,05 796 451,55 Únor 1 317 962,19 721 457,29 596 504,90 Březen 1 212 999,19 868 944,21 344 054,98 Duben 1 338 151,65 1 014 710,32 323 441,33 Květen 1 436 128,35 1 464 636,90-28 508,55 Červen 2 224 254,27 1 002 240,80 1 222 013,47 Červenec 1 544 895,24 793 931,62 750 963,62 Srpen 1 658 846,59 1 014 452,23 644 394,36 Září 1 684 080,94 1 128 376,86 555 704,08 Říjen 1 165 365,74 1 005 616,01 159 749,73 Listopad 1 180 412,33 963 538,03 216 874,30 Prosinec 2 334 804,89 719 407,28 1 615 397,61 CELKEM 18 590 334,98 11 393 293,60 7 197 041,38 KEO-W 1.11.156 Strana 14

KEO-W 1.11.156 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 4 370 270,07 129 591,00 4 827 948,53 49 51 5 035 614,56 23 981,00 5 221 998,86 7 048,00 5 056 803,60 40 938,00 6 180 081,51 62 526,00 6 628 047,90 15 417,00 7 135 307,80 40 826,00 7 553 232,45 40 531,00 7 535 728,05 28 476,00 7 161 517,54 26 814,00 7 399 405,75 KEO-W 1.11.156 Strana 15

KEO-W 1.11.156 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 695 982,05 37 50 721 457,29 1 00 868 944,21 1 014 710,32 1 464 636,90 181 00 1 002 240,80 793 931,62 166 012,00 1 014 452,23 1 128 376,86 1 005 616,01 40 414,00 963 538,03 453 015,00 719 407,28 239 649,00 11 393 293,60 1 118 59 KEO-W 1.11.156 Strana 16

KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 3 029 847,35 2 476 00 122,37 3 029 90 10 52,65 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 80 368,60 94 00 85,50 94 00 85,50 13 631,40 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 280 296,81 268 00 104,59 280 30 10 3,19 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 985 627,83 2 479 40 120,42 2 985 70 10 72,17 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 388 74 388 74 10 1211 Daň z přidané hodnoty 6 049 063,60 5 162 30 117,18 6 049 074,00 10 10,40 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 514 30 532 00 96,67 532 00 96,67 17 70 1341 Poplatek ze psů 7 25 8 00 90,63 8 00 90,63 75 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 22 50 20 00 112,50 22 50 10 1344 Poplatek ze vstupného 1 644,00 1 00 164,40 2 00 82,20 356,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 26 368,00 20 00 131,84 26 40 99,88 32,00 1361 Správní poplatky 369 10 210 00 175,76 380 00 97,13 10 90 1381 Daň z hazardních her 56 582,27 29 00 195,11 59 00 95,90 2 417,73 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 18 457,84 25 00 73,83 25 00 73,83 6 542,16 1511 Daň z nemovitých věcí 1 828 582,20 1 800 00 101,59 1 828 60 10 17,80 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 430 333,25 367 00 117,26 490 70 87,70 60 366,75 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 45 141,00 32 40 139,32 45 20 99,87 59,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 463 36 392 00 118,20 463 40 99,99 4 2141 Příjmy z úroků (část) 1 310,73 1 50 87,38 1 50 87,38 189,27 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 478 38 478 40 10 2 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 7 00 7 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 23 932,00 24 00 99,72 68,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 85 404,00 724 867,92 11,78 639 463,92 3111 Příjmy z prodeje pozemků 39 204,00 46 80 83,77 7 596,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 806 90 806 90 10 806 90 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 60 00 60 00 10 60 00 10 Příjmy: 18 099 693,48 14 784 50 122,42 18 859 981,92 95,97 760 288,44 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 1 602 384,28 1 636 00 97,95 1 746 50 91,75 144 115,72 5021 Ostatní osobní výdaje 131 349,42 144 00 91,21 147 40 89,11 16 050,58 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 782 183,00 900 00 86,91 900 00 86,91 117 817,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 543 843,43 586 00 92,81 648 90 83,81 105 056,57 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 215 716,00 195 00 110,62 253 90 84,96 38 184,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 905,00 20 00 34,53 20 00 34,53 13 095,00 5132 Ochranné pomůcky 13 985,00 15 00 93,23 25 90 54,00 11 915,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 717,00 13 30 42,98 13 30 42,98 7 583,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 179 597,70 60 00 299,33 209 00 85,93 29 402,30 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 220 227,28 264 00 83,42 321 949,00 68,40 101 721,72 5141 Úroky vlastní 199 750,24 250 00 79,90 250 00 79,90 50 249,76 5151 Studená voda 56 587,00 73 50 76,99 83 70 67,61 27 113,00 5153 Plyn 81 00 81 00 81 00 5154 Elektrická energie 436 539,00 567 00 76,99 636 50 68,58 199 961,00 5155 Pevná paliva 40 844,00 83 00 49,21 83 00 49,21 42 156,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 594,00 155 00 52,00 155 00 52,00 74 406,00 5161 Poštovní služby 20 90 20 00 104,50 20 90 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 51 271,21 70 00 73,24 70 00 73,24 18 728,79 5163 Služby peněžních ústavů 107 712,97 150 00 71,81 150 00 71,81 42 287,03 5164 Nájemné 36 00 61 00 59,02 61 00 59,02 25 00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 46 40 200 00 23,20 160 00 29,00 113 60 5167 Služby školení a vzdělávání 14 387,00 55 00 26,16 52 40 27,46 38 013,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 14 404,00 20 00 72,02 20 00 72,02 5 596,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 842 306,81 1 956 60 94,16 2 152 99 85,57 310 683,19 5171 Opravy a udržování 639 892,89 1 756 00 36,44 1 779 495,00 35,96 1 139 602,11 5172 Programové vybavení 30 00 30 00 30 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 675,00 7 00 23,93 7 00 23,93 5 325,00 5175 Pohoštění 50 512,00 15 00 336,75 50 559,00 99,91 47,00 5176 Účastnické poplatky na konference 3 00 3 00 3 00 KEO-W 1.11.156 Strana 17

KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 14 917,00 10 00 149,17 15 00 99,45 83,00 5192 Poskytnuté náhrady 118 837,00 118 90 99,95 63,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 30 724,00 50 00 61,45 50 00 61,45 19 276,00 5194 Věcné dary 52 833,00 40 00 132,08 54 00 97,84 1 167,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 00 15 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 90 2 90 2 90 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 2 700 00 2 500 00 108,00 2 700 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 2 00 2 00 10 5343 Převody na účet závodního stravován 80 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 4 50 20 00 22,50 20 00 22,50 15 50 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 388 74 388 74 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 421,00 8 00 80,26 1 579,00 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nema 2 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 20 00 20 00 20 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 117 087,00 117 10 99,99 13,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 48 80 300 00 16,27 104 80 46,56 56 00 6121 Budovy, haly a stavby 874 59 670 00 130,54 922 705,00 94,79 48 115,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 55 00 55 00 Výdaje: 11 716 133,23 13 081 30 89,56 14 727 538,00 79,55 3 011 404,77 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 50 2 50 10 Příjmy: 2 50 2 50 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 9 10 5167 Služby školení a vzdělávání 31 31 10 5169 Nákup ostatních služeb 2 10 2 10 10 Výdaje: 2 50 2 50 10 UZ 000 0 17986 - Podpora územ.plán.dokumentů obcí pr.č.117d0510 investic Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 181 00 181 00 10 Příjmy: 181 00 181 00 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 195 20 195 20 10 Výdaje: 195 20 195 20 10 UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 51 80 51 80 Příjmy: 51 80 51 80 5171 Opravy a udržování 48 447,00 51 80 93,53 3 353,00 Výdaje: 48 447,00 51 80 93,53 3 353,00 UZ 000 0 34055 - Havárie střech památek Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 115 00 115 00 10 Příjmy: 115 00 115 00 10 5171 Opravy a udržování 115 00 115 00 10 Výdaje: 115 00 115 00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 17 533,90 17 533,90 10 Příjmy: 17 533,90 17 533,90 10 5021 Ostatní osobní výdaje 14 392,00 14 392,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 245,90 2 245,90 10 5161 Poštovní služby 32,00 32,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 864,00 864,00 10 Výdaje: 17 533,90 17 533,90 10 KEO-W 1.11.156 Strana 18

KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 49 021,74 49 021,74 10 Příjmy: 49 021,74 49 021,74 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 49 021,74 49 021,74 10 Výdaje: 49 021,74 49 021,74 10 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 277 789,86 277 789,86 10 Příjmy: 277 789,86 277 789,86 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 277 789,86 277 789,86 10 Výdaje: 277 789,86 277 789,86 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 11 981,60 11 981,60 10 Příjmy: 11 981,60 11 981,60 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 11 763,04 11 763,04 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 970,61 2 970,61 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 069,54 1 069,54 10 Výdaje: 15 803,19 15 803,19 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 56 018,40 56 018,40 10 Příjmy: 56 018,40 56 018,40 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 55 565,53 55 565,53 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 13 888,69 13 888,69 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 000,46 5 000,46 10 Výdaje: 74 454,68 74 454,68 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 18 810 538,98 14 784 50 127,23 19 622 627,42 95,86 812 088,44 CELKEM VÝDAJE: 12 511 883,60 13 081 30 95,65 15 526 641,37 80,58 3 014 757,77 KEO-W 1.11.156 Strana 19

KEO-W 1.11.156 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 013 Software 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 073 Oprávky k software 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2015 2016 2017 91 498,00 91 498,00 91 498,00 128 179,00 128 179,00 128 179,00 70 201 936,99 71 402 929,25 71 402 929,25 2 844 219,47 2 744 126,47 2 744 126,47 1 368 857,01 1 444 920,45 1 551 152,65 12 783 147,85 13 861 327,85 13 869 561,25 1 089 42 1 089 42 1 089 42 463 650,40 155 944,80 107 811,00 943 901,00 2 998 219,00 2 998 219,00 45 350 360,30 45 350 360,30 46 606 360,30-9 228,00-18 456,00-27 684,00-128 179,00-128 179,00-128 179,00-15 462 424,00-17 007 362,00-18 590 618,00-1 290 52-1 373 857,00-1 526 005,00-1 368 857,01-1 444 920,45-1 551 152,65-10 00-33 00-72 936,91-306 050,57-308 758,23-308 758,23-270 865,00-270 865,00-270 865,00 2 202 000,26 3 747 409,09 7 399 405,75 372 235,14 522 443,14 1 180 591,06 267 33 261 72 293 04 76 20 114 15 160 25 270 865,00 270 865,00 270 865,00 29 494,40 10 328,00 18 584,00 732 986,00 181 00 KEO-W 1.11.156 Strana 20

KEO-W 1.11.156 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 281 Krátkodobé úvěry 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty 2015 2016 2017 1 843 716,50 105 040,05 88 782,00 69 00 113 16 30 296,00 107 833,00 118 776,00 148 093,00 48 428,00 53 898,00 68 113,00 23 221,00 25 599,00 32 017,00 20 506,00 22 201,00 29 386,00 732 986,00 296 00 135 597,00 136 718,00 139 199,00 505 714,00 360 886,00 190 669,00 267 33 261 72 293 04 37 689 653,75 37 689 653,75 39 173 227,55 38 110 042,02 38 307 962,34 37 930 251,82 18 360 147,95 18 360 147,95 18 360 147,95 7 461 030,88 7 461 030,88 7 965 810,88-847 649,50 189 255,89 2 006 515,82 7 255 742,57 14 090 547,24 13 287 773,33 10 641 114,61 644 500,48 KEO-W 1.11.156 Strana 21

KEO-W 1.11.156 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 263 714,14 319 543,76 396 783,19 632 077,00 478 499,00 501 086,99 1 426 517,48 963 831,95 773 415,84 6 483,00 2 894,00 1 675,00 1 643 446,09 1 947 865,96 2 090 562,45 3 039 231,00 2 469 014,00 2 646 223,00 946 772,00 746 15 797 831,00 11 094,00 6 824,00 7 128,00 12 00 12 00 82 449,00 11 401,00 4 50 454 548,00 8 238,00 28 391,00 39 033,00 52 833,00 271 476,00 362 785,45 308 753,54 1 795 072,00 1 737 596,00 1 794 555,00 3 453 076,00 49 1 89 586 915,57 25 707,66 39 936,91 94 36 91 092,44 179 597,70 330 986,07 244 324,39 199 750,24 2 540 997,00 2 430 00 2 719 917,00 260 30 388 74 KEO-W 1.11.156 Strana 22

KEO-W 1.11.156 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 282 396,00 369 447,00 548 001,25 635 516,00 659 569,00 605 511,00 208 265,00 288 39 369 10 655 562,00 604 481,00 618 162,00 50 7 791,00 30 50 7 00 40 00 7 00 39 204,00 68 11 142 025,00 748 799,92 177,89 1 303,42 1 310,73 328 887,00 398 65 478 38 0,29 2 584 997,21 1 599 809,68 1 513 644,42 2 694 074,32 3 071 636,60 3 390 512,76 2 568 747,37 3 148 177,63 3 374 367,83 4 864 638,11 5 229 561,55 6 049 063,60 1 829 870,14 1 808 610,15 1 828 582,20 43 396,45 54 166,33 75 040,11 KEO-W 1.11.156 Strana 23

Porovnání závazků a pohledávek 281 Krátkodobé úvěry 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.156 / Uc15t 2015 2016 2017 1 843 716,50 105 040,05 88 782,00 69 00 113 16 30 296,00 107 833,00 118 776,00 148 093,00 48 428,00 53 898,00 68 113,00 23 221,00 25 599,00 32 017,00 20 506,00 22 201,00 29 386,00 732 986,00 296 00 135 597,00 136 718,00 139 199,00 14 090 547,24 13 287 773,33 10 641 114,61 644 500,48 KEO-W 1.11.156 Strana 24

Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.156 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky 2015 2016 2017 372 235,14 522 443,14 1 180 591,06 267 33 261 72 293 04 76 20 114 15 160 25 270 865,00 270 865,00 270 865,00 KEO-W 1.11.156 Strana 25

KEO-W 1.11.156 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 16 139 074,10 17 450 705,68 18 810 538,98 V Ý D A J E 13 074 106,29 15 064 838,46 12 511 883,60 KEO-W 1.11.156 Strana 26

KEO-W 1.11.156 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 3322 socha 6119 dotace územní plán 18 629 538,98 14 784 50 126,01 19 389 827,42 96,08 760 288,44 51 80 51 80 181 00 181 00 10 Celkem Skutečnost 18 810 538,98 14 784 50 127,23 19 622 627,42 95,86 812 088,44 KEO-W 1.11.156 Strana 27

KEO-W 1.11.156 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 3322 socha 6119 dotace územní plán 12 157 773,60 13 081 30 92,94 15 279 641,37 79,57 3 121 867,77 110 11 51 80 212,57-58 31 244 00 195 20 125,00-48 80 Celkem Skutečnost 12 511 883,60 13 081 30 95,65 15 526 641,37 80,58 3 014 757,77 KEO-W 1.11.156 Strana 28

KEO-W 1.11.156 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 17 055 474,00 13 991 60 121,90 17 107 959,50 99,69 52 485,50 3314 Činnosti knihovnické 19 1 00 19,00 1 00 19,00 81 3319 Ostatní záležitosti kultury 149 486,00 200 00 74,74 200 00 74,74 50 514,00 3612 Bytové hospodářství 171 678,00 50 00 343,36 171 70 99,99 22,00 3613 Nebytové hospodářství 391 863,00 360 00 108,85 391 90 99,99 37,00 3632 Pohřebnictví 22 25 27 00 82,41 27 00 82,41 4 75 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 45 141,00 32 40 139,32 45 20 99,87 59,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 125 085,00 100 00 125,09 125 10 99,99 15,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 11 305,00 1 00 1 130,50 11 40 99,17 95,00 6171 Činnost místní správy 177 376,25 20 00 886,88 828 667,92 21,40 651 291,67 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 479 690,73 1 5031 979,38 479 90 99,96 209,27 0000 celkem 18 629 538,98 14 784 50 126,01 19 389 827,42 96,08 760 288,44 3322 socha 0000 51 80 51 80 3322 celkem 51 80 51 80 6119 dotace územní plán 0000 181 00 181 00 10 6119 celkem 181 00 181 00 10 Celkem Skutečnost 18 810 538,98 14 784 50 127,23 19 622 627,42 95,86 812 088,44 KEO-W 1.11.156 Strana 29

KEO-W 1.11.156 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 2212 Silnice 608 985,05 700 00 87,00 700 00 87,00 91 014,95 2292 Dopravní obslužnost 30 724,00 50 00 61,45 50 00 61,45 19 276,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 128 539,40 300 00 42,85 171 460,60 3113 Základní školy 2 593 383,60 2 320 00 111,78 2 646 811,60 97,98 53 428,00 3314 Činnosti knihovnické 12 76 20 00 63,80 23 80 53,61 11 04 3319 Ostatní záležitosti kultury 591 972,00 700 00 84,57 700 00 84,57 108 028,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 124 20 400 00 31,05 348 20 35,67 224 00 3392 Zájmová činnost v kultuře 15 00 15 00 10 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 39 309,00 40 00 98,27 40 00 98,27 691,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 117 269,00 100 00 117,27 144 90 80,93 27 631,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 7 692,00 200 00 3,85 145 00 5,30 137 308,00 3612 Bytové hospodářství 262 427,00 300 00 87,48 551 20 47,61 288 773,00 3613 Nebytové hospodářství 271 439,23 450 00 60,32 460 00 59,01 188 560,77 3631 Veřejné osvětlení 212 419,34 315 00 67,43 445 00 47,73 232 580,66 3632 Pohřebnictví 55 921,00 60 00 93,20 90 70 61,65 34 779,00 3635 Územní plánování 300 00 104 80 104 80 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 60 00 60 00 60 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 937 057,00 1 000 00 93,71 1 020 00 91,87 82 943,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 092 150,17 1 451 00 75,27 1 549 157,87 70,50 457 007,70 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 1 40 20 00 7,00 18 60 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 67 136,76 100 00 67,14 138 50 48,47 71 363,24 6112 Zastupitelstva obcí 993 809,36 1 100 00 90,35 1 112 00 89,37 118 190,64 6114 Volby do Parlamentu ČR 17 931,90 17 931,90 10 6171 Činnost místní správy 3 668 784,58 2 935 30 124,99 4 196 64 87,42 527 855,42 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 212 969,21 300 00 70,99 300 00 70,99 87 030,79 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 94 494,00 100 00 94,49 100 00 94,49 5 506,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 80 00 0000 celkem 12 157 773,60 13 081 30 92,94 15 279 641,37 79,57 3 121 867,77 3322 socha 3322 Zachování a obnova kulturních památek 110 11 51 80 212,57-58 31 3322 celkem 110 11 51 80 212,57-58 31 6119 dotace územní plán 3635 Územní plánování 244 00 195 20 125,00-48 80 6119 celkem 244 00 195 20 125,00-48 80 Celkem Skutečnost 12 511 883,60 13 081 30 95,65 15 526 641,37 80,58 3 014 757,77 KEO-W 1.11.156 Strana 30

KEO-W 1.11.156 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 91 498,00 91 498,00 128 179,00 128 179,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 71 402 929,25 71 402 929,25 2 744 126,47 2 744 126,47 1 444 920,45 106 232,20 1 551 152,65 13 861 327,85 8 233,40 13 869 561,25 1 089 42 1 089 42 463 650,40 463 650,40 107 811,00 836 09 943 901,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 2 998 219,00-2 998 219,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 45 350 360,30 1 256 00 46 606 360,30-18 456,00-9 228,00-27 684,00-128 179,00-128 179,00-17 007 362,00-1 583 256,00-18 590 618,00-1 373 857,00-152 148,00-1 526 005,00-1 444 920,45-106 232,20-1 551 152,65 KEO-W 1.11.156 Strana 31

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 32