Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 636 ze dne 25.09.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Mgr. Alexander Bellu starosta městské části David Gregor místostarosta městské části
Příloha č.1 usnesení č.636 ze dne 25.09.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 0900 1 830 000 0 0400 4 400 000 0 6171 Činnost místní správy 6111 Programové vybavení 0904 0 1 330 000 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 0902 0 500 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6121 Budovy, haly a stavby 0410 0 4 400 000 0800-10 700 000 0 0400 1 007 200 0 0500 1 900 000 0 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 0802 0-10 700 000 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 1 007 200 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 0514 0 1 900 000 0400 1 714 800 0 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 451 600 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 1 159 900 3117 První stupeň základních škol 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 92 100 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 11 200 0400 1 482 000 0 1000 4 446 000 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5901 Nespecifikované rezervy 0407 0 1 482 000 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 1007 0 4 446 000 Stránka 1 z 2
Příloha č.1 usnesení č.636 ze dne 25.09.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 0500 1 205 000 0 4356 Integrační centrum Praha 3 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0507 0 1 205 000 0500 9 411 000 0 4351 Pečovatelská služba Praha 3 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0507 0 2 135 000 4356 Integrační centrum Praha 3 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0507 0 819 000 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0507 0 6 457 000 0800 5 800 0 3632 Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady 0814 0 5 800 0800 3 584 800 0 3612 Bytové hospodářství 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 0810 0 3 584 800 Stránka 2 z 2
Příloha č.2 usnesení č.636 ze dne 25.09.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 RO městské části Praha 3 Příjmy Výdaje PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ MD (v Kč) DAL (v Kč) 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostaních služeb 0514 0-15 000 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 0920 0 15 000 6171 Činnost místní správy 5024 Odstupné 0920 0-19 800 6171 Činnost místní správy 5424 Náhrada mezd v době nemoci 0920 0 19 800 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostaních služeb 0419 0-964 300 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0419 0 964 300 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 1007 0-746 000 6399 Ostatní finanční operace 5365 Platby daní poplatků krajům obcím a státním fondům 1007 0 210 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 1007 0 91 700 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1007 0 444 300 Stránka 1 z 1
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 2 907,2 tis. Kč a zároveň snížení o nerealizovanou dotaci ve výši 10 700,0 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha Pól růstu. Tyto úpravy byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 39/18 ze dne 06.09.2018. Jedná se o tyto dotace: účelová neinvestiční dotace ve výši 1 007,2 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, a to na projekt Šablony účelová neinvestiční dotace ve výši 1 900,0 tis. Kč pro městskou část Praha 3 na projekt Komunitní centrum Žižkov II. snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 10 700,0 tis. Kč na projekt Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů. Usnesením č. 237 z 11.04.2018 Rada městské části Praha 3 odstoupila od záměru realizace projektu v souvislosti s právním stanoviskem ve věci posouzení rizik případného čerpání dotace. V návaznosti na tuto skutečnost požádala městská část Praha 3 hl. m. Prahu o rozpočtové opatření, které bude odstoupením od záměru realizace reflektovat. Původně byla dotace přijata usnesením Rady městské části Praha 3 č. 203 ze dne 28.03.2018. Finanční prostředky těchto dotací podléhají vyúčtování dle pokynů odboru FON MHMP. poskytnutí účelových neinvestičních a investičních dotací v celkové výši 6 230,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci projektů Smart Cities. Tyto dotace byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 39/6 ze dne 06.09.2018. Jedná se o tyto dotace: účelová neinvestiční dotace ve výši 1 330,0 tis. Kč pro městskou část Praha 3 na projekt Inteligentní formulářové rozhraní pro Prahu 3 účelová neinvestiční dotace ve výši 500,0 tis. Kč pro městskou část Praha 3 na projekt Smart grid ve sportovním areálu Pražačka
účelová investiční dotace ve výši 4 400,0 tis. Kč pro městskou část Praha 3 na projekt Smart grid ve sportovním areálu Pražačka. Čerpání finančních prostředků těchto účelových dotací podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 714,8 tis. Kč, z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových prostředků. Tato dotace je určena všem příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 v oblasti školství a Sportovnímu areálu Pražačka se školní jídelnou. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/20 ze dne 06.09.2018. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 za rok 2018 s rozpočtem hl. m. Prahy. poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 5 928,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o finanční prostředky z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 01.01.2018 až 30.06.2018. Čerpání těchto poskytnutých prostředků je účelově vázáno: 1. část finančních prostředků ve výši 1 482,0 tis. Kč je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. část finančních prostředků ve výši 1 482,0 tis. Kč je určena na sport. 3. část finančních prostředků ve výši 2 964,0 tis. Kč je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky lze použít k financování investičních i neinvestičních potřeb. Tyto finanční prostředky budou přijaty na položku nespecifikované rezervy. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/71 ze dne 06.09.2018. Čerpání finančních prostředků podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci finančního vypořádání za rok 2018 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 205 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3 zřízené městskou částí Praha 3 v rámci podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných zejména občanům hl. m. Prahy pro rok 2018. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/235 ze dne 06.09.2018. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 9 411,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) určené na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Jedná se o dofinancování dotace na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy podle 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato dotace je poskytnuta příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 v oblasti sociální péče. Dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3 (ve výši 2 135,0 tis. Kč), Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (ve výši 819,0 tis. Kč) a Ošetřovatelský domov Praha 3 (ve výši 6 457,0 tis. Kč). Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/238 ze dne 06.09.2018. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelových neinvestičních prostředků ve výši 5,8 tis. Kč (5 750,- Kč) prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2435 ze dne 11.09.2018. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018.
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 3 584,8 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci projektu Nová zelená úsporám. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1504 ze dne 12.06.2018. Finanční prostředky jsou určeny na následující akce: Zateplení objektu Jeseniova, Ostromečská 446 ve výši 1 787,7 tis. Kč Zateplení objektu Jeseniova 511 ve výši 1797,1 tis. Kč Čerpání finančních prostředků této účelové investiční dotace podléhá vyúčtování v rámci podmínek o poskytnutí podpory s Ministerstvem životního prostředí ČR. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd a odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 15,0 tis. Kč. Rada městské části Praha 3 schválila usnesením č. 438 ze dne 27. 6. 2018 smlouvu o partnerství se společností Byznys pro společnost, z.s., která se týká spolupráce na projektu Samsung Bezezbytku. V rámci projektu byla v Komunitním centru Žižkov umístěna komunitní lednice, která slouží k tzv. food sharingu. Finanční prostředky budou použity na zajištění funkce koordinátora komunitní lednice. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru sociálních věcí, z paragrafu 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, který ve schváleném rozpočtu vyčlenil finanční prostředky na spoluúčast na tento projekt. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 19,8 tis. Kč v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí, při začlenění finančních prostředků na příslušné položky došlo ze strany oddělení personální práce a mezd k omylu. Finanční prostředky zařazené na položku 5024 Odstupné měly být zařazeny na položku 5424 Náhrada mezd v době nemoci. Touto rozpočtovou úpravou dochází k zařazení na správnou položku rozpočtové skladby.
Odbor školství žádá o úpravu rozpočtu ve výši 964,3 tis. Kč. Jedná se o převod finančních prostředků na jednotlivá školská zařízení. Školám se navyšuji neinvestiční prostředky z důvodu realizace rozpočtově neplánovaných akcí. Základní škole a mateřské škole Praha 3, Chelčického 2614/43 se navyšuje příspěvek z důvodů dofinancování nákladů na mzdové prostředky na chůvy v zařízení Roháčova, ve kterém jsou umístěny především dvouleté děti. Chůvy nejsou hrazeny ze státního rozpočtu. Základní škola Chmelnice, K Lučinám 2500/18 žádá o navýšení finančních prostředků na instalaci venkovních žaluzií, neboť ve třídách v dopoledních hodinách dosahuje teplota až k 30 C, což je v kolizi s platnou legislativou o hygienických podmínkách pro vyučovací prostory. Převod finančních prostředků byl projednán a doporučen poradou starosty č. 27 dne 11.09.2018 a je pokryt z odboru školství, z paragrafu 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání. Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu ve výši 746,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení položek, které se týkají následujících finančních transakcí: 1. navýšení finančních prostředků ve výši 210,0 tis. Kč, souvisejících s proúčtováním podílu daně z příjmů právnických osob z hlavní činnosti městské části Praha 3 za rok 2017 dle metodiky Magistrátu hl. m. Prahy. 2. navýšení finančních prostředků ve výši 536,0 tis. Kč, jedná se o kurzové rozdíly a poplatky v rámci správy aktiv, resp. v souvislosti s vedením účtů při zhodnocení dočasně volných finančních prostředků realizovaným společnostmi Česká spořitelna a.s. a Československá obchodní banka, a.s. Tyto výdaje nebylo možné předem odhadnout, neboť jejich výše je závislá na počtu uskutečněných transakcí. K 31.03.2018 došlo k vypovězení příslušných smluv, a proto tato rozpočtová úprava zohledňuje již celkové náklady pro rok 2018. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy.