Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V České Lípě dne 13. února 2013 Mgr. Libor Š m e j d a ředitel školy Projednala Školská rada dne 19. 2. 2013 tel.: 487 825 179, 487 823 964, ŠD: 487 520 015, tel/fax.: 487 714 818 e-mail: skola@zs-spicak.cz IČO: 46 750 045, bank. sp.: KB Česká Lípa, č.ú. 17132-421/0100 www: http://www.zs-spicak.cz
Obsah: I. Výroční zpráva o hospodaření školy a) všeobecné údaje b) přehled o hospodaření (podle odst. 1 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění) c) rozbor hospodaření a závěr d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2012 e) informace o výsledcích kontrol II. Přílohy: 1a Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům 1b Přehled vybraných účelových dotací poskytnutých školám a školským zařízením v Libereckém kraji v roce 2012 2a Rozbor hospodaření za rok 2012 KÚ Liberec 2b Rozbor hospodaření za rok 2012 Město Česká Lípa 3a Přehled o výsledku hospodaření, stavu fondů příspěvkových organizací a návrh rozdělení ZVH za rok 2012 3b Návrh na rozdělení HV za rok 2012 komentář 2
I. Zpráva o hospodaření školy a) všeobecné údaje: Hospodaření ZŠ bylo v roce 2012 pokryto ze dvou hlavních a dvou vedlejších zdrojů. Jsou to: příspěvek zřizovatele Města Česká Lípa, příspěvek ze státního rozpočtu na platy, odvody a učební pomůcky dotace od KÚ Liberec, doplňková činnost školy a granty dotace na projekty školy. b) přehled o hospodaření (podle odst. 1 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Výnosy: Výnosy celkem: 32,184.484,63 Kč Dotace KÚ Liberec, ostatní: 22,944.514,10 z toho na platy a dohody 15,702.167,- z toho odvody 5,340.065,- z toho FKSP 157.804,- z toho ONIV 319.227,- z toho grant Sportem proti nudě 10.000,- z toho grant Špičákovské sport. hry 10.000,- z toho grant Naše třída Můj hrad 12.000,- z toho projekt CEŽIV 1,039.606,65 z toho projekt ŠABLONY 313.644,45 z toho jiné ostatní výnosy 40.000,- Příspěvky a dotace MěÚ, ostatní: 9,239.970,53 z toho příspěvek města 7,948.000,- z toho granty MěÚ, ost. 96.874,- z toho úroky 879,53 z toho ŠD a ŠK 346.080,- z toho převod z FO 250.000,- z toho převod z RF 237.110,- z toho ostatní výnosy 57.755,- z toho doplňková činnost 303.272,- Dotace na investice: 0 Kč 3
2. Náklady: Náklady celkem: 32,078.915,55 Kč Dotace KÚ Liberec, ostatní: 22,944.514,10 z toho na platy a dohody 15,702.167,- z toho odvody 5,319.797,- z toho FKSP 156.920,30 z toho ONIV 380.378,70 z toho grant Sportem proti nudě 10.000,- z toho grant Špičákovské sport. hry 10.000,- z toho grant Naše třída Můj hrad 12.000,- z toho projekty CEŽIV 1,039.606,65 z toho ŠABLONY 313.644,45 Náklady MěÚ, ostatní: 9,134.401,45 z toho příspěvek města 7,842.430,92 z toho granty MěÚ, ostatní 97.374,- z toho ŠD, ŠK 346.080,- z toho odměny z fondu odměn 250.000,- z toho odvody z RF (FO) 88.550,- z toho opravy a údržba z RF 101.810,- (sleva na dani 2009-2010) z toho dary z RF 46.750,- z toho ostatní náklady 46.403,91 z toho doplňková činnost (nájmy, 315.002,62 hřiště) Přílohy 1a, 1b, 2a, 2b c) rozbor hospodaření a závěr Hospodářský výsledek za rok 2012 činí: 105.569,08 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti 117.299,70 Kč a doplňkové činnosti ztráta ve výši 11.730,62 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV, účelové dotace a ostatní příjmy v celkové výši 22,944.514,10 Kč byl celý vyčerpán. Celkový hrubý příjem za rok 2012 z doplňkové činnosti činil celkem 303.272,- Kč, což je z nájmů 281.122,- Kč a z nově otevřeného hřiště (od 07/2012) 22.150,- Kč. Výnosy z hřiště však nepokryly náklady, které byly ve výši 171.799,51 Kč. Doplňková činnost, která dosud byla trvale významnou příjmovou položkou rozpočtu školy, tak byla v letošním roce ztrátová. Hospodářský výsledek za rok 2012 byl navržen k rozdělení do fondů (FO a RF) včetně návrhu na využití RF v roce 2013. Přílohy 3a, 3b 4
d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2011 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Stav k 1. 1. 2012: 29.686,04 Kč Příděl během roku: 161.724,76 Kč Použití fondu: 129.932,- Kč Zůstatek k 31. 12. 2012: 61.478,80 Kč Rezervní fond (RF) Stav k 1. 1. 2012: 308.911,84 Kč Příděl z HV 2011: 642.828,97 Kč Sponzorské dary: 44.300,- Kč Použití fondu: 237.110,- Kč Zůstatek k 31. 12. 2012: 758.930,81 Kč (z toho přechodně převedeno na dofinancování projektu 10% CEŽIV ve výši 283.802,82 Kč.) Fond odměn (FO) Stav k 1. 1. 2012: 463.947,- Kč Příděl z HV 2011: 150.000,- Kč Použití fondu: 250.000,- Kč Zůstatek k 31. 12. 2012: 363.947,- Kč Fond investiční (FI) Stav k 1. 1. 2012: Dotace na investici Odpisy 2012 Odvod odpisů MěÚ Zůstatek k 31. 12. 2012: 320.000,- Kč 0,- Kč 26.676,- Kč 26.676,- Kč 0,- Kč e) informace o výsledcích kontrol a inspekcí: V roce 2012 proběhly 3 kontroly: 1. Veřejnoprávní kontrola Krajský úřad Libereckého kraje projekt CZ.1.07/3.2.01/01.0006, Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák v České Lípě, viz. protokol. 2. Veřejnoprávní kontrola na místě interní auditorka Města Česká Lípa protokol č.j.: MUCL/55330/2011, viz. protokol. 3. Státní kontrola OSSZ o plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění, při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, viz. protokol č. 428/12/550. Pokud byla z výše uvedených kontrol uložena nápravná opatření, byla provedena ve stanovených lhůtách a kontrolní orgán byl o tom písemně informován. V České Lípě 15. 2. 2012 Mgr. Libor Šmejda ředitel školy 5