po rozpočtovém opatření č. 7/2018 - Město Starý Plzenec (v Kč) zveřejněno 19.12.2018 PŘÍJMY Daně sdílené Rozpočtové opatření č. Rozpočtová opatření celkem po rozpočtových opatření 1 2 3 4 5 6 7 1111 DPFO ze záv. činnosti 14 300 000,00 0,00 14 300 000,00 1112 DPFO z podnikání 280 000,00-57 889,00-57 889,00 222 111,00 1113 DPFO srážk. 1 200 000,00 160 000,00 160 000,00 1 360 000,00 1121 DPPO 13 400 000,00-1 850 000,00-1 850 000,00 11 550 000,00 1211 D P H 31 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 33 000 000,00 Celkem 60 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-247 889,00-247 889,00 60 432 111,00 Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her 1 000,00 80 000,00 470 000,00 205 000,00 755 000,00 756 000,00 1122 DPPO - za obec 8 000 000,00-1 196 860,00-1 196 860,00 6 803 140,00 Správní poplatky 1361 Stavební povolení Org. 702 600 000,00 50 000,00 50 000,00 650 000,00 Svateb. obřady Org. 703 20 000,00 36 000,00 9 000,00 45 000,00 65 000,00 Ověř. podpisů Org. 706 16 000,00 0,00 16 000,00 Ostatní správ. poplatky 50 000,00 3 000,00 3 000,00 53 000,00 Celkem 686 000,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 62 000,00 98 000,00 784 000,00 Místní a ostatní poplatky 1341 Poplatky ze psů 115 000,00 15 000,00 2 000,00 17 000,00 132 000,00 1343 Poplatky za užív. veř. prostranství 50 000,00-10 000,00-10 000,00 40 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 12 865,40 1 965,00 14 830,40 14 830,40 1337 Popl. za likvidaci kom. odpadu 2 153 000,00-461 000,00-461 000,00 1 692 000,00 Celkem 2 318 000,00 0,00 0,00 0,00 27 865,40 0,00 0,00-467 035,00-439 169,60 1 878 830,40 Daně z majetku 1511 Daň z nemovitosti 5 000 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 6 300 000,00 Tř. 1 - Daňové příjmy celkem 76 685 000,00 0,00 80 000,00-726 860,00 63 865,40 0,00 0,00 852 076,00 269 081,40 76 954 081,40 Tř. 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti 1031 2111 Lesní hospodářství 3 100 000,00-1 300 000,00 500 000,10-799 999,90 2 300 000,10 Př. z poskytnutých služeb 100 000,00 20 000,00 20 000,00 120 000,00 3319 2111 K - Centrum 1 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 900 000,00 4351 2111 Pečovatelská služba 215 000,00 0,00 215 000,00 Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou 300 000,00 0,00 300 000,00 Celkem 5 165 000,00 0,00 0,00 0,00-1 300 000,00 0,00 0,00 970 000,10-329 999,90 4 835 000,10 Příjmy z pronájmu majetku 2131 Pronájem a pacht pozemků (Org. 93) 240 000,00 21 000,00 21 000,00 261 000,00 2131 Nájem a pacht zahrádek 44 000,00-7 000,00-7 000,00 37 000,00 3632 2111 Pronájem hrobů 98 000,00 24 000,00 24 000,00 122 000,00 2132 Pronájem nebytový Radyně 815 000,00 112 000,00 148 000,00 260 000,00 1 075 000,00 Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem 1 280 000,00-150 000,00-150 000,00 1 130 000,00 Nájem od provozovatele infrastruktury 6 070 000,00 0,00 6 070 000,00 2132 Pronájem kotelen 61 400,00 1 484,40 1 484,40 62 884,40 Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.) 3 300 000,00-30 000,00-30 000,00 3 270 000,00 Celkem 11 908 400,00 0,00 0,00 0,00 113 484,40 0,00 0,00 6 000,00 119 484,40 12 027 884,40 2141 Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města) 10 000,00 100,00 1 500,00 1 600,00 11 600,00 2212 Přijaté sankční poplatky 1 000,00 4 474,00 1 000,00 5 474,00 6 474,00 Stránka 1
Ostatní nedaňové příjmy EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd. 630 000,00 87 000,00 87 000,00 717 000,00 Vrácené finanční prostředky od f. HABEŠ na akci "Opravy a rekonstrukce hřbitova 1. a 2. etapa" 755 934,00 755 934,00 755 934,00 Pojistná plnění 47 919,00 32 000,00 79 919,00 79 919,00 Příspěvek, finanční prostředky od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci 60 500,00 60 500,00 60 500,00 Finanční vypořádání dotací 2017 doplatek dotace na volby do Parlamentu ČR 22 500,59 22 500,59 22 500,59 Celkem 630 000,00 0,00 22 500,59 0,00 803 853,00 0,00 60 500,00 119 000,00 1 005 853,59 1 635 853,59 Splátky půjček Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení 60 518,00-4 000,00-4 000,00 56 518,00 Celkem 60 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4 000,00-4 000,00 56 518,00 Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem 17 774 918,00 0,00 22 500,59 0,00-378 088,60 0,00 60 500,00 1 093 500,10 798 412,09 18 573 330,09 Tř. 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje nemovitostí 100 000,00 105 000,00 105 000,00 205 000,00 Výtěžek veřejné sbírky 4 862,00 4 862,00 4 862,00 SBD Andrejšky mimořádná splátka 1 973 239,31 1 973 239,31 1 973 239,31 Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 973 239,31 0,00 0,00 109 862,00 2 083 101,31 2 183 101,31 Tř. 4 - Přijaté dotace Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah 4112 5 708 700,00 5 708 700,00 5 708 700,00 Dotace od ÚP na pracovní místa 146 682,00 287 926,00 263 614,00 551 540,00 698 222,00 Dotace MŠMT na akci "Přístavba a rekonstrukce Základní školy a mateřské školy, Sedlec 81, Starý 2 292 639,00 1 365 508,05 1 365 508,05 3 658 147,05 Plzenec Dotace na opravu a obnovu hřbitovní zdi - město Starý Plzenec 700 000,00 0,00 700 000,00 Dotace od SZIF na skalní stezku 417 684,00 417 684,00 417 684,00 Dotace na volby prezidenta 112 650,00 112 650,00 112 650,00 Dar PK za umístění v soutěži "Zlatý erb" 42 000,00 42 000,00 42 000,00 Dotace PK pro pečovatelskou službu dle smlouvy č. 01492018 617 450,00 617 450,00 617 450,00 Dotace PK cyklostezka Starý Plzenec Šťáhlavy - projektová dokumentace 280 000,00 280 000,00 280 000,00 Dotace PK na sochu sv. Jana Nepomuckého 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Dotace MŽP na akci "Kompostéry pro občany města Starý Plzenec" 1 380 761,25-1 380 761,25 0,00 0,00 Dotace PK projekt "Naučné stezky Starého Plzenec - propagační materiál s nabídkou cestovního ruchu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 ve Starém Plzenci" Dotace PK na válečné hroby 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Dotace PK na "Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury veřejného osvětlení" 697 773,12 697 773,12 697 773,12 Dotace od SFŽP na akci "Obnova vozového parku města Starý Plzenec, Starý Plzenec, okres Plzeň" na nákup elektromobilu 600 000,00-600 000,00 0,00 0,00 Dotace PK pro JSDH Starý Plzenec 22 272,00 22 272,00 22 272,00 Dotace PK na "Městské slavnosti Starý Plzenec" 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Dotace na sociální práci 163 000,00 163 000,00 163 000,00 Neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Starý Plzenec 168 096,00 168 096,00 168 096,00 Dotace na volby do zastupitelstva města 165 000,00 165 000,00 165 000,00 Dotace pro JSDH Sedlec 3 200,00 3 200,00 3 200,00 Dotace pro JSDH Starý Plzenec 32 137,00 32 137,00 32 137,00 Dotace PK na péči o VKP Ostrá Hůrka 21 510,00 21 510,00 21 510,00 Dotace na lesy 34 504,00 34 504,00 34 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tř. 4 - Přijaté dotace celkem 3 139 321,00 6 281 034,00 0,00 4 471 492,42 1 251 294,00 0,00 0,00-1 460 796,25 10 543 024,17 13 682 345,17 Příjmy mezisoučet 97 699 239,00 6 281 034,00 102 500,59 3 744 632,42 2 910 310,11 0,00 60 500,00 594 641,85 13 693 618,97 111 392 857,97 Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty) Příjem do Sociálního fondu města 530 000,00 0,00 530 000,00 Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl) 100 000,00 0,00 100 000,00 Příjem do Lesního fondu 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 Příjem do Fondu infrastruktury 5 020 000,00 5 020 000,00 5 020 000,00 Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty) 2 030 000,00 0,00 0,00 0,00 5 020 000,00 0,00 0,00 0,00 5 020 000,00 7 050 000,00 P Ř Í J M Y C E L K E M 99 729 239,00 6 281 034,00 102 500,59 3 744 632,42 7 930 310,11 0,00 60 500,00 594 641,85 18 713 618,97 118 442 857,97 Stránka 2
VÝDAJE Provozní výdaje 1031 Lesní hospodářství 2 222 000,00 0,00 2 222 000,00 Hospodářský a investiční odbor 7 370 000,00 0,00 7 370 000,00 2221 Dopravní obslužnost PMDP a ostatní 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 2310 Vodní hospodářství 260 000,00 0,00 260 000,00 3319 K - Centrum 3 250 000,00 46 762,00 15 405,00 450 000,00 512 167,00 3 762 167,00 3399 Sbor pro občanské záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti 35 000,00 10 000,00 10 000,00 45 000,00 3631 Veřejné osvětlení 1 353 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 1 553 000,00 3632 Výdaje hřbitov 40 000,00 0,00 40 000,00 Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy) 4 400 000,00 0,00 4 400 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 5 200 000,00 0,00 5 200 000,00 3745 Životní prostředí - zeleň 600 000,00 0,00 600 000,00 3745 Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360 350 000,00 0,00 350 000,00 4351 Pečovatelská služba 980 500,00 0,00 980 500,00 Obědy rozvážené pečovatelskou službou 300 000,00 0,00 300 000,00 5512 JSDH Sedlec 176 000,00 24 000,00 3 200,00 27 200,00 203 200,00 5512 JSDH St. Plzenec 399 000,00 54 409,00 54 409,00 453 409,00 5512 JSDH St. Plzenec - investice 80 000,00 60 000,00 20 000,00 80 000,00 160 000,00 6320 Pojištění a pojistné spoluúčasti 340 000,00 0,00 340 000,00 DPH na výstupu - odvod 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 6171 atd. Činnost místní správy 14 510 000,00 0,00 14 510 000,00 6112 Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 6310 Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města) 80 000,00 2 000,00 2 000,00 82 000,00 1031 Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu, fond má zároveň samostatný rozpočet) - 100 000,00 0,00 100 000,00 výdaje dle statutu fondu neinvestiční Výdaje z Lesního fondu dle statutu fondu investiční 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 6171 Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň 570 000,00 0,00 570 000,00 samostatný rozpočet Výdaje z Krizového fondu dle statutu 514 900,00 0,00 514 900,00 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet 700 000,00 0,00 700 000,00 Provozní výdaje celkem 55 230 400,00 0,00 46 762,00 15 405,00 636 000,00 0,00 67 609,00 120 000,00 885 776,00 56 116 176,00 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: 0,00 0,00 3111/5331 Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 3113/5331 Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční 3 100 000,00 0,00 3 100 000,00 3113/5331 Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec neinvestiční na zajištění provozu, činností, rozvoje atd. 1 600 000,00 200 000,00 200 000,00 1 800 000,00 Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec investiční 150 000,00 200 000,00 200 000,00 350 000,00 3231/5331 Příspěvek ZUŠ - neinvestiční 530 000,00 0,00 530 000,00 Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 530 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 6 930 000,00 Ostatní výdaje 3639/5362 Daň z nabytí nemovitých věcí 120 000,00 0,00 120 000,00 6399 5362 Daň z příjmu PO za obec 8 000 000,00-1 196 860,00-1 196 860,00 6 803 140,00 Příspěvek pro Mikroregion 140 000,00 0,00 140 000,00 Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a 150 000,00 0,00 150 000,00 právnickým osobám) Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a 500 000,00 0,00 500 000,00 právnickým osobám) - sportovní činnost Příspěvek dle memoranda poskytnuté Římskokatolické farnosti Starý Plzenec 250 000,00 0,00 250 000,00 Dotace na dopravní obslužnost pro PK 220 000,00 1 000,00 1 000,00 221 000,00 Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. příspěvkovým organizacím města, obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.) z příspěvku od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.) 600 000,00 0,00 600 000,00 Vrácení nespotřebované části nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Starý Plzenec, osvětlení přechodu, dle Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku OP 04_17. 40 000,00 40 000,00 40 000,00 5141 Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami 700 000,00 0,00 700 000,00 Stránka 3
3322 Výdaje na provoz atd. hradu Radyně. Org.9292 290 000,00 0,00 290 000,00 Výdaje na správu bytů (odměna správce) 160 000,00 0,00 160 000,00 Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní 600 000,00 0,00 600 000,00 smlouvy - neinvestiční Výdaje na byty a domy prováděné správcem Plzeňskými službami - investiční 305 000,00 0,00 305 000,00 Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem 1 670 000,00 0,00 1 670 000,00 Výdaje na volby prezidenta 160 000,00 0,00 160 000,00 Výdaje na volby do zastupitelstev obcí 150 000,00 0,00 150 000,00 Převod neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Starý Plzenec škole 168 096,00 168 096,00 168 096,00 3419/5164 Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec 40 000,00 0,00 40 000,00 2199/5164 PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku 120 000,00 0,00 120 000,00 Celkem ostatní výdaje 14 175 000,00 40 000,00 1 000,00-1 196 860,00 168 096,00 0,00 50 000,00 0,00-937 764,00 13 237 236,00 Výdaje celkem bez akcí: 75 935 400,00 40 000,00 47 762,00-781 455,00 804 096,00 0,00 117 609,00 120 000,00 348 012,00 76 283 412,00 Akce Výdaje na investiční akci Výstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci 5 400 000,00-4 400 000,00-4 400 000,00 1 000 000,00 Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd. 3 500 000,00-2 500 000,00-2 500 000,00 1 000 000,00 Administrace a dokončení "Vodohospodářských investic města Starý Plzenec" 100 000,00 0,00 100 000,00 Nákup pozemků 1 500 000,00-1 000 000,00-1 000 000,00 500 000,00 Územní plán a dokumenty s ním související, nový 200 000,00 0,00 200 000,00 Výstavba, opravy a obnova ho majetku města 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 Výdaje Fondu infrastruktury - investiční 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 Výdaje Fondu infrastruktury - neinvestiční 18 000,00 18 000,00 18 000,00 Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd. 5 800 000,00 0,00 5 800 000,00 Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd. - vybavení 500 000,00 80 000,00 80 000,00 580 000,00 Radnice - opravy, údržba, rekonstrukce a TZ 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 MěÚ - opravy, údržba, rekonstrukce a TZ 700 000,00 0,00 700 000,00 Opravy ZŠ Starý Plzenec 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00 1 100 000,00 Oprava kotelny a topení v MŠ Starý Plzenec 200 000,00 0,00 200 000,00 Výdaje na "Technickou podporu a maintenanci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzenec" 130 000,00 0,00 130 000,00 Opravy a rekonstrukce komunikací 6 250 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11 250 000,00 Modernizace a výstavba nových komunikací a chodníků 7 960 000,00-4 500 000,00-4 500 000,00 3 460 000,00 Veřejného osvětlení - investice 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 Oprava Lidového domu 900 000,00 0,00 900 000,00 Plánované opravy, rekonstrukce, údržba, TZ a dovybavení budov v majetku a správě města 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Úpravy a opravy Malostranského náměstí 5 000 000,00 1 000 000,00 150 000,00 1 150 000,00 6 150 000,00 Opravy, údržba a rekonstrukce hradu Radyně včetně okolí 1 500 000,00-500 000,00-500 000,00 1 000 000,00 Sedlecký park 2 000 000,00-1 800 000,00-1 800 000,00 200 000,00 Oprava víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Sedlec 300 000,00-150 000,00-150 000,00 150 000,00 Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1814 250 000,00 0,00 250 000,00 Cyklostezka Starý Plzenec-Koterov 3 300 000,00 0,00 3 300 000,00 Opravy a rekonstrukce hřbitova 1. a 2. etapa 1 400 000,00 943 721,00 943 721,00 2 343 721,00 Opravy a úpravy lokality U Pumpiček (křižovatka Žižkova-Baslova) a prostranství Packého-Husova ulice 1 000 000,00-800 000,00-800 000,00 200 000,00 Revitalizace Třebízského náměstí 1. etapa 2 000 000,00-1 500 000,00-1 500 000,00 500 000,00 ČOV velín, sklad atd. 650 000,00 0,00 650 000,00 Výdaje akce "Kompostéry pro občany města Starý Plzenec" 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 Oprava válečného hrobu 160 000,00 160 000,00 160 000,00 Výdaje na "Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury veřejného osvětlení" 1 000 000,00-700 000,00 300 000,00 300 000,00 Workout hřiště 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Výdaje za regály do archivu 220 000,00 220 000,00 220 000,00 Výdaje akce "Obnova vozového parku města Starý Plzenec, Starý Plzenec, okres Plzeň" na nákup elektromobilu 1 200 000,00-1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 Nákup automobilu 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Celkem výdaje na akce 62 340 000,00 5 000 000,00 0,00 5 803 721,00 6 368 000,00 200 000,00 0,00-18 850 000,00-1 478 279,00 60 861 721,00 Výdaje mezisoučet 138 275 400,00 5 040 000,00 47 762,00 5 022 266,00 7 172 096,00 200 000,00 117 609,00-18 730 000,00-1 130 267,00 137 145 133,00 Převody do fondů (převod mezi účty) Převod do Sociálního fondu města 530 000,00 0,00 530 000,00 Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl) 100 000,00 0,00 100 000,00 Převod do Lesního fondu 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 Převod do Fondu infrastruktury 5 020 000,00 5 020 000,00 5 020 000,00 Stránka 4
Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty) 2 030 000,00 0,00 0,00 0,00 5 020 000,00 0,00 0,00 0,00 5 020 000,00 7 050 000,00 V Ý D A J E C E L K E M P Ř Í J M Y C E L K E M Saldo příjmů a výdajů: FINANCOVÁNÍ 8124 Splátka úvěru: Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzenec" skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" 140 305 400,00 5 040 000,00 47 762,00 5 022 266,00 12 192 096,00 200 000,00 117 609,00-18 730 000,00 3 889 733,00 144 195 133,00 99 729 239,00 6 281 034,00 102 500,59 3 744 632,42 7 930 310,11 0,00 60 500,00 594 641,85 18 713 618,97 118 442 857,97-40 576 161,00 1 241 034,00 54 738,59-1 277 633,58-4 261 785,89-200 000,00-57 109,00 19 324 641,85 14 823 885,97-25 752 275,03-3 696 000,00 0,00-3 696 000,00 SBD Andrejšky, Máchova -303 386,60-1 973 239,31-1 973 239,31-2 276 625,91 Splátka kanal.a ČOV -2 794 000,00 0,00-2 794 000,00 8115 Změna stavu fin.prostředků na BU 47 369 547,60-1 241 034,00-54 738,59 1 277 633,58 6 235 025,20 200 000,00 57 109,00-19 324 641,85-12 850 646,66 34 518 900,94 využít k financování CELKEM FINANCOVÁNÍ 40 576 161,00-1 241 034,00-54 738,59 1 277 633,58 4 261 785,89 200 000,00 57 109,00-19 324 641,85-14 823 885,97 25 752 275,03 Částka na kterou není rozpočtové krytí: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekapitulace Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) 99 729 239,00 6 281 034,00 102 500,59 3 744 632,42 7 930 310,11 0,00 60 500,00 594 641,85 18 713 618,97 118 442 857,97 Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů) 147 098 786,60 5 040 000,00 47 762,00 5 022 266,00 14 165 335,31 200 000,00 117 609,00-18 730 000,00 5 862 972,31 152 961 758,91 Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů -47 369 547,60 1 241 034,00 54 738,59-1 277 633,58-6 235 025,20-200 000,00-57 109,00 19 324 641,85 12 850 646,66-34 518 900,94 obsažených ve financování (splácení úvěrů) Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování, z financování 47 369 547,60-1 241 034,00-54 738,59 1 277 633,58 6 235 025,20 200 000,00 57 109,00-19 324 641,85-12 850 646,66 34 518 900,94 Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí platnými vnitřními předpisy. Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu v platném znění. Čerpání a tvorba Fondu rozvoje bydlení se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění. Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění. Rozpočty pro fondy zřízené městem Starý Plzenec na rok 2018 Rozpočet Lesního fondu na rok 2018 Lesní fond Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu v platném znění (tvorba a použití Lesního fondu je zároveň rozpočtu města na rok 2018) Lesního fondu Příjem -příjmy fondu - převod z rozpočtu města 1 400 000,00 kredit úrok (pol.2141) 2 000,00 Příjmy do 1 402 000,00 fondu celkem: Výdaje Výdaje dle statutu fondu neinvestiční 100 000,00 Výdaje dle statutu fondu investiční 2 000 000,00 poplatky za vedení účtu (pol.5163) 2 000,00 Výdaje z fondu celkem: 2 102 000,00 Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky: -700 000,00 Stránka 5
Rozpočet Krizového fondu na rok 2018 Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění (tvorba a použití Krizového fondu je zároveň rozpočtu města na rok 2018) Krizového fondu Příjem Úrok (pol.2141) 50,00 Příjem do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl) 100 000,00 Příjmy do fondu celkem: 100 050,00 Výdaje - výdaje dle statutu fondu 514 900,00 Výdaje z fondu celkem: 514 900,00 Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let -414 850,00 Rozpočet Sociálního fondu na rok 2018 Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnicí č. 5/2007 v platném znění. (tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň rozpočtu města na rok 2018) Sociálního fondu Příjem 3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města 530 000,00 Výdaje Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice Příspěvky na stravování 370 000,00 Flexipass 100 000,00 Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.) 100 000,00 Výdeje celkem 570 000,00 Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let -40 000,00 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2018 Čerpání a tvorba fondu se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění. (tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení je zároveň rozpočtu města na rok 2018) Fondu rozvoje bydlení Příjem -splátky půjček a úroků z půjček (pol. 2460) 60 518,00 kredit úrok (pol.2141) 0,00 Příjmy do 60 518,00 fondu celkem: Výdaje - poskytnuté půjčky (pol. 6460) 700 000,00 poplatky za vedení účtu (pol.5163) 10 000,00 Výdaje z fondu celkem: 710 000,00 Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let: -649 482,00 Stránka 6
Rozpočet Fondu 2018 Fond infrastruktury Čerpání a tvorba Fondu infrastruktury řídí Statutem Fondu infrastruktury v platném znění (tvorba a použití Fondu infrastruktury je zároveň rozpočtu města na rok 2018) Poznámka Fondu infrastruktury Příjem -příjmy fondu - převod z rozpočtu města 5 020 000,00 Rozpočet Fondu kredit úrok (pol.2141) 100,00 Rozpočet Fondu Příjmy do 5 020 100,00 fondu celkem: Výdaje Výdaje dle statutu fondu neinvestiční 18 000,00 Rozpočet Fondu Výdaje dle statutu fondu investiční 5 000 000,00 Rozpočet Fondu poplatky za vedení účtu (pol.5163) 2 000,00 Rozpočet Fondu Výdaje z fondu celkem: 5 020 000,00 Kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky: 100,00 Stránka 7