Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Přední Zborovice 38701 Přední Zborovice 00667790 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 606687505 E-mail dubska3@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.273
KEO-W 1.11.273 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 280 312,01 219 00 128,00 289 00 96,99 8 687,99 6 606,75 192 00 3,44 6 61 99,95 3,25 26 064,40 23 00 113,32 26 10 99,86 35,60 239 131,24 215 00 111,22 245 00 97,60 5 868,76 7 03 37 90 18,55 7 03 10 589 899,88 429 00 137,51 589 90 10 0,12 4 00 76 267,00 91 60 83,26 76 30 99,96 33,00 4 03 4 50 89,56 4 10 98,29 7 15 50 50 50 612,00 1 00 61,20 70 87,43 88,00 1 60 6 851,00 5 00 137,02 6 90 99,29 49,00 4,60 7 00 0,07 5,00 92,00 0,40 118 530,99 105 00 112,89 118 54 99,99 9,01 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 355 339,87 1 351 10 100,31 1 370 685,00 98,88 15 345,13 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 14 481,00 43 00 33,68 14 70 98,51 219,00 1 80 4 048,00 8 00 50,60 4 05 99,95 2,00 1 00 1 00 269,54 15 10 1,79 30 89,85 30,46 50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18 798,54 70 40 26,70 19 05 98,68 251,46 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3201 Příjmy z prodeje akcií 9 00 265 614,75 265 615,00 10 0,25 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 265 614,75 9 00 2 951,28 265 615,00 10 0,25 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 54 50 54 50 10 60 90 57 80 105,36 60 90 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 115 40 57 80 199,65 115 40 10 PŘÍJMY CELKEM 1 755 153,16 1 488 30 117,93 1 770 75 99,12 15 596,84 KEO-W 1.11.273 Strana 1
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 5492 Dary obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 3 296,00 2 00 164,80 3 40 96,94 104,00 93 815,00 98 00 95,73 97 271,00 96,45 3 456,00 330 207,00 250 00 132,08 330 21 10 3,00 2 04 2 04 10 23 594,00 23 00 102,58 23 60 99,97 6,00 40 50 8 50 8 10 559,00 60 93,17 60 93,17 41,00 50 25 313,82 76 60 33,05 25 60 98,88 286,18 15 092,00 52 90 28,53 15 295,00 98,67 203,00 37 253,00 110 00 33,87 37 30 99,87 47,00 6 00 1 23 2 00 61,50 1 30 94,62 7 14 538,52 25 00 58,15 15 00 96,92 461,48 24 67 35 70 69,10 24 90 99,08 23 78 658,00 20 00 393,29 78 70 99,95 42,00 1 80 5 12 5 00 102,40 5 20 98,46 8 189 319,02 247 30 76,55 191 90 98,66 2 580,98 20 473,00 204 40 10,02 20 70 98,90 227,00 13 80 2 077,00 2 50 83,08 2 296,00 90,46 219,00 6 158,90 9 60 64,16 6 624,95 92,97 466,05 9 10 1 48 9 00 16,44 1 50 98,67 2 5 686,00 60 947,67 5 686,00 10 2 17 2 20 98,64 3 36 90 42 30 87,23 36 90 10 4 714,00 7 80 60,44 4 80 98,21 86,00 7 03 37 90 18,55 7 10 99,01 7 2 00 8 213,00 8 213,00 10 2 50 2 50 10 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 942 507,26 1 296 00 72,72 951 335,95 99,07 8 828,69 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 75 273,00 1 870 00 4,03 75 30 99,96 27,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 75 273,00 1 870 00 4,03 75 30 99,96 27,00 VÝDAJE CELKEM 1 017 780,26 3 166 00 32,15 1 026 635,95 99,14 8 855,69 KEO-W 1.11.273 Strana 2
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -737 372,90 1 677 70-43,95-744 114,05 99,09-737 372,90 1 677 70-43,95-744 114,05 99,09 KEO-W 1.11.273 Strana 3
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 355 339,87 1 351 10 100,31 1 370 685,00 98,88 15 345,13 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18 798,54 70 40 26,70 19 05 98,68 251,46 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 265 614,75 9 00 2 951,28 265 615,00 10 0,25 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 115 40 57 80 199,65 115 40 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 1 755 153,16 1 488 30 117,93 1 770 75 99,12 15 596,84 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 942 507,26 1 296 00 72,72 951 335,95 99,07 8 828,69 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 75 273,00 1 870 00 4,03 75 30 99,96 27,00 C E L K E M V Ý D A J E 1 017 780,26 3 166 00 32,15 1 026 635,95 99,14 8 855,69 KEO-W 1.11.273 Strana 4
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -737 372,90 1 677 70-43,95-744 114,05 99,09-6 741,15-737 372,90 1 677 70-43,95-744 114,05 99,09-6 741,15 KEO-W 1.11.273 Strana 5
KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 149 044,28 1 115 90 102,97 1 163 64 98,75 14 595,72 Místní popl. (Pol:133x-134x) 80 909,00 116 60 69,39 81 60 99,15 691,00 Správní popl. (Pol:136x) 1 60 Daň z nemov. (Pol:1511) 118 530,99 105 00 112,89 118 54 99,99 9,01 KEO-W 1.11.273 Strana 6
KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 82 844,51 Únor 95 602,27 Březen 106 452,61 Duben 69 547,41 Květen 82 285,81 Červen 119 220,82 Červenec 124 726,93 Srpen 92 953,70 Září 72 891,82 Říjen 87 082,49 Listopad 92 648,97 Prosinec 122 786,94 CELKEM 1 149 044,28 KEO-W 1.11.273 Strana 7
KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 71 393,95 73 059,04 82 844,51 77 749,36 81 237,60 95 602,27 76 213,37 94 249,98 106 452,61 63 115,24 59 627,36 69 547,41 63 625,52 76 405,82 82 285,81 99 302,17 102 683,98 119 220,82 91 253,14 114 761,58 124 726,93 75 077,15 78 781,09 92 953,70 70 992,64 105 844,33 72 891,82 57 127,24 78 824,39 87 082,49 80 362,32 85 389,82 92 648,97 108 980,12 122 108,76 122 786,94 CELKEM 935 192,22 1 072 973,75 1 149 044,28 KEO-W 1.11.273 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 Mateřské školy 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.zá 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.273 / Uc15i 14 158,00 80 20 17,65 14 30 99,01 142,00 1 90 6 40 29,69 1 90 10 3 90 35 671,00 33 50 106,48 36 10 98,81 429,00 6 10 5 00 5 00 10 686,00 60 114,33 686,00 10 42 884,00 160 00 26,80 43 00 99,73 116,00 72 50 142 614,00 142 20 100,29 145 00 98,35 2 386,00 29 496,10 104 80 28,15 30 10 97,99 603,90 35 00 35 00 10 35 00 10 357 136,00 277 70 128,60 357 31 99,95 174,00 18 276,95 18 489,95 98,85 213,00 15 491,95 15 537,00 99,71 45,05 199 566,26 301 10 66,28 203 90 97,87 4 333,74 4 675,00 5 00 93,50 4 70 99,47 25,00 19 995,00 19 20 104,14 20 20 98,99 205,00 7 03 37 90 18,55 7 10 99,01 7 8 213,00 8 213,00 10 4 714,00 9 90 47,62 4 80 98,21 86,00 Celkem Skutečnost 942 507,26 1 296 00 72,72 951 335,95 99,07 8 828,69 KEO-W 1.11.273 Strana 9
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 1 470 739,87 1 408 90 104,39 1 486 085,00 98,97 15 345,13 50 4 50 50 4 048,00 20 80 19,46 4 05 99,95 2,00 13 601,00 30 00 45,34 13 70 99,28 99,00 1 50 88 6 50 13,54 1 00 88,00 12 269,54 15 10 1,79 30 89,85 30,46 265 614,75 265 615,00 10 0,25 1 755 153,16 1 488 30 117,93 1 770 75 99,12 15 596,84 KEO-W 1.11.273 Strana 10
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 Mateřské školy 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.zá 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 69 431,00 150 20 46,23 69 60 99,76 169,00 1 90 6 40 29,69 1 90 10 3 90 35 671,00 33 50 106,48 36 10 98,81 429,00 20 00 1 800 00 1,11 20 00 10 6 10 5 00 5 00 10 686,00 60 114,33 686,00 10 42 884,00 160 00 26,80 43 00 99,73 116,00 72 50 142 614,00 142 20 100,29 145 00 98,35 2 386,00 29 496,10 104 80 28,15 30 10 97,99 603,90 35 00 35 00 10 35 00 10 357 136,00 277 70 128,60 357 31 99,95 174,00 18 276,95 18 489,95 98,85 213,00 15 491,95 15 537,00 99,71 45,05 199 566,26 301 10 66,28 203 90 97,87 4 333,74 4 675,00 5 00 93,50 4 70 99,47 25,00 19 995,00 19 20 104,14 20 20 98,99 205,00 7 03 37 90 18,55 7 10 99,01 7 8 213,00 8 213,00 10 4 714,00 9 90 47,62 4 80 98,21 86,00 1 017 780,26 3 166 00 32,15 1 026 635,95 99,14 8 855,69 KEO-W 1.11.273 Strana 11
KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 14 158,00 55 273,00 69 431,00 69 60 99,76 169,00 1 90 1 90 1 90 10 35 671,00 35 671,00 36 10 98,81 429,00 5 00 20 00 25 00 25 00 10 686,00 686,00 686,00 10 42 884,00 42 884,00 43 00 99,73 116,00 172 110,10 172 110,10 175 10 98,29 2 989,90 35 00 35 00 35 00 10 590 471,16 590 471,16 595 236,95 99,20 4 765,79 31 70 31 70 32 00 99,06 30 12 927,00 12 927,00 13 013,00 99,34 86,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 942 507,26 75 273,00 1 017 780,26 1 026 635,95 99,14 8 855,69 % KEO-W 1.11.273 Strana 12
KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 133 954,18 111 914,91 107 966,72 78 755,70 116 953,18 130 730,89 135 344,01 75 227,07 91 449,44 25 956,28 206 419,86 59 422,26 144 427,70 72 234,60 100 188,00 61 871,60 112 900,94 135 690,58 103 449,41 75 484,42 361 753,00 133 078,91 140 346,72 57 413,04 1 755 153,16 1 017 780,26 KEO-W 1.11.273 Strana 13
KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 133 954,18 111 914,91 22 039,27 Únor 107 966,72 78 755,70 29 211,02 Březen 116 953,18 75 457,89 41 495,29 Duben 135 344,01 75 227,07 60 116,94 Květen 91 449,44 25 956,28 65 493,16 Červen 206 419,86 59 422,26 146 997,60 Červenec 144 427,70 72 234,60 72 193,10 Srpen 100 188,00 41 871,60 58 316,40 Září 112 900,94 135 690,58-22 789,64 Říjen 103 449,41 75 484,42 27 964,99 Listopad 96 138,25 133 078,91-36 940,66 Prosinec 140 346,72 57 413,04 82 933,68 CELKEM 1 489 538,41 942 507,26 547 031,15 KEO-W 1.11.273 Strana 14
KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 078 597,11 11 564,00 3 107 808,13 16 435,00 3 094 030,42 20 962,00 3 154 147,36 45 258,00 3 219 640,52 11 83 3 366 638,12 7 936,00 3 438 831,22 7 404,00 3 477 147,62 7 404,00 3 454 357,98 3 317,00 3 482 322,97 3 15 3 710 997,06 2 032,00 3 793 930,74 KEO-W 1.11.273 Strana 15
KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 111 914,91 78 755,70 75 457,89 55 273,00 75 227,07 25 956,28 59 422,26 72 234,60 41 871,60 20 00 135 690,58 75 484,42 133 078,91 57 413,04 942 507,26 75 273,00 KEO-W 1.11.273 Strana 16
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 280 312,01 219 00 128,00 289 00 96,99 8 687,99 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 6 606,75 192 00 3,44 6 61 99,95 3,25 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 26 064,40 23 00 113,32 26 10 99,86 35,60 1121 Daň z příjmů právnických osob 239 131,24 215 00 111,22 245 00 97,60 5 868,76 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 7 03 37 90 18,55 7 03 10 1211 Daň z přidané hodnoty 589 899,88 429 00 137,51 589 90 10 0,12 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 4 00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 76 267,00 91 60 83,26 76 30 99,96 33,00 1341 Poplatek ze psů 4 03 4 50 89,56 4 10 98,29 7 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 15 50 50 50 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 612,00 1 00 61,20 70 87,43 88,00 1361 Správní poplatky 1 60 1381 Daň z hazardních her 6 851,00 5 00 137,02 6 90 99,29 49,00 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 4,60 7 00 0,07 5,00 92,00 0,40 1511 Daň z nemovitých věcí 118 530,99 105 00 112,89 118 54 99,99 9,01 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 14 481,00 43 00 33,68 14 70 98,51 219,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 80 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 048,00 8 00 50,60 4 05 99,95 2,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 1 00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 00 2141 Příjmy z úroků (část) 269,54 15 10 1,79 30 89,85 30,46 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 3111 Příjmy z prodeje pozemků 9 00 3201 Příjmy z prodeje akcií 265 614,75 265 615,00 10 0,25 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 60 90 57 80 105,36 60 90 10 Příjmy: 1 700 653,16 1 488 30 114,27 1 716 25 99,09 15 596,84 5019 Ostatní platy 1 641,00 2 00 82,05 1 70 96,53 59,00 5021 Ostatní osobní výdaje 71 544,00 98 00 73,00 75 00 95,39 3 456,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 330 207,00 250 00 132,08 330 21 10 3,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 23 594,00 23 00 102,58 23 60 99,97 6,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 50 8 50 8 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 559,00 60 93,17 60 93,17 41,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 313,82 76 60 33,05 25 60 98,88 286,18 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 276,00 52 90 19,43 10 40 98,81 124,00 5154 Elektrická energie 37 253,00 110 00 33,87 37 30 99,87 47,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 00 5161 Poštovní služby 1 23 2 00 61,50 1 30 94,62 7 5162 Služby elektronických komunikací 14 538,52 25 00 58,15 15 00 96,92 461,48 5163 Služby peněžních ústavů 24 67 35 70 69,10 24 90 99,08 23 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 78 658,00 20 00 393,29 78 70 99,95 42,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 80 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 5 12 5 00 102,40 5 20 98,46 8 5169 Nákup ostatních služeb 189 319,02 247 30 76,55 191 90 98,66 2 580,98 5171 Opravy a udržování 20 473,00 204 40 10,02 20 70 98,90 227,00 5172 Programové vybavení 13 80 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 57 2 50 62,80 1 70 92,35 13 5175 Pohoštění 3 848,90 9 60 40,09 4 20 91,64 351,10 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 9 10 5194 Věcné dary 1 48 9 00 16,44 1 50 98,67 2 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 686,00 60 947,67 5 686,00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 17 2 20 98,64 3 5321 Neinvestiční transfery obcím 36 90 42 30 87,23 36 90 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 4 714,00 7 80 60,44 4 80 98,21 86,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 7 03 37 90 18,55 7 10 99,01 7 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 00 KEO-W 1.11.273 Strana 17
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5492 Dary obyvatelstvu 2 50 2 50 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 10 6121 Budovy, haly a stavby 75 273,00 1 870 00 4,03 75 30 99,96 27,00 Výdaje: 975 968,26 3 166 00 30,83 984 496,00 99,13 8 527,74 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 24 50 24 50 10 Příjmy: 24 50 24 50 10 5021 Ostatní osobní výdaje 10 526,00 10 526,00 10 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 1 36 1 36 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 695,00 1 695,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 296,00 296,00 10 5175 Pohoštění 1 56 1 56 10 Výdaje: 15 437,00 15 437,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 8 213,00 8 213,00 10 Výdaje: 8 213,00 8 213,00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5019 Ostatní platy 1 655,00 1 70 97,35 45,00 5021 Ostatní osobní výdaje 11 745,00 11 745,00 10 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 68 68 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 121,00 3 20 97,53 79,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 211,00 30 70,33 89,00 5175 Pohoštění 75 864,95 86,71 114,95 Výdaje: 18 162,00 18 489,95 98,23 327,95 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 1 755 153,16 1 488 30 117,93 1 770 75 99,12 15 596,84 CELKEM VÝDAJE: 1 017 780,26 3 166 00 32,15 1 026 635,95 99,14 8 855,69 KEO-W 1.11.273 Strana 18
KEO-W 1.11.273 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2016 2017 2018 23 196,00 23 196,00 13 746,00 166 67 166 67 166 67 1 433 299,85 1 648 573,85 1 703 846,85 247 725,67 247 725,67 247 725,67 212 970,80 244 382,80 249 072,62 1 004 692,69 1 004 384,69 1 004 384,69 198 939,00 20 00 20 00 20 00-23 196,00-23 196,00-13 746,00-47 226,00-63 894,00-80 562,00-599 276,00-635 917,00-675 247,00-73 230,91-83 754,91-94 278,91-212 970,80-244 382,80-249 072,62 2 899 646,21 3 056 557,84 3 793 930,74 7 456,00 4 726,00 9 26 10 26 9 61 2 20 57 686,00 12 63 12 93 17 077,40 13 787,00 33 599,00 KEO-W 1.11.273 Strana 19
KEO-W 1.11.273 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2016 2017 2018 7 719,38 3 904,02 7 415,60 23 888,00 24 754,00 32 134,00 2 886,00 2 886,00 4 619,00 2 24 2 212,00 6 078,00 22 00 22 00 54 50 10 10 10 9 83 17 29 61 216,00 3 580 531,13 3 580 531,13 3 580 531,13 148 912,70 141 558,50 134 204,30-602 463,48-602 463,48-602 463,48 1 690 669,58 2 104 790,18 2 204 550,97 KEO-W 1.11.273 Strana 20
KEO-W 1.11.273 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 561 Prodané cenné papíry a podíly 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2016 2017 2018 51 571,00 40 101,00 15 455,00 38 191,00 38 90 37 253,00 92 992,00 499 675,49 20 473,00 231,60 90 1 36 6 74 7 408,00 6 158,90 226 101,75 186 279,59 297 406,12 350 509,00 343 353,00 441 183,00 24 242,00 23 088,00 25 307,00 40 40 40 2 00 2 178,00 1 639,00 1 48 8 545,00 19 185,60 19 995,00 59 499,00 63 833,00 66 522,00 8 80 20 183,00 31 412,00 25 313,82 20 00 51 627,00 43 561,00 51 97 7 22 14 25 50 92 KEO-W 1.11.273 Strana 21
KEO-W 1.11.273 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2016 2017 2018 24 906,80 19 211,00 19 207,00 7 898,00 6 708,00 3 748,00 30 10 612,00 98 742,00 101 723,00 80 297,00 1 80-783,00 8 80 5 05 50 265 614,75 224,67 247,36 269,54 8 492,00 12 63-12 63 140 273,14 78 941,20 101 853,20 234 434,25 289 351,11 312 983,16 251 703,73 263 969,13 246 161,24 449 054,24 519 653,51 589 899,88 124 553,56 119 377,92 118 530,99 4 580,56 6 455,24 6 855,60 KEO-W 1.11.273 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.273 / Uc15t 2016 2017 2018 7 719,38 3 904,02 7 415,60 23 888,00 24 754,00 32 134,00 2 886,00 2 886,00 4 619,00 2 24 2 212,00 6 078,00 22 00 22 00 54 50 10 10 10 KEO-W 1.11.273 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.273 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky 2016 2017 2018 7 456,00 4 726,00 9 26 10 26 9 61 2 20 57 686,00 12 63 12 93 KEO-W 1.11.273 Strana 24
KEO-W 1.11.273 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2016 2017 2018 P Ř Í J M Y 1 332 537,81 1 426 269,27 1 755 153,16 V Ý D A J E 1 000 140,24 1 269 357,64 1 017 780,26 KEO-W 1.11.273 Strana 25
KEO-W 1.11.273 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 1 755 153,16 1 488 30 117,93 1 770 75 99,12 15 596,84 Celkem Skutečnost 1 755 153,16 1 488 30 117,93 1 770 75 99,12 15 596,84 KEO-W 1.11.273 Strana 26
KEO-W 1.11.273 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 6090 Město Strakonice 6153 SMOOS 6156 Svazek obcí Strakonicka 1 013 066,26 3 150 90 32,15 1 019 935,95 99,33 6 869,69 7 30 1 90 1 90 4 50-4 50 214,00 7 80 2,74 4 80 4,46 4 586,00 Celkem Skutečnost 1 017 780,26 3 166 00 32,15 1 026 635,95 99,14 8 855,69 KEO-W 1.11.273 Strana 27
KEO-W 1.11.273 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 1 470 739,87 1 408 90 104,39 1 486 085,00 98,97 15 345,13 1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 4 50 3421 Využití volného času dětí a mládeže 50 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 048,00 20 80 19,46 4 05 99,95 2,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 13 601,00 30 00 45,34 13 70 99,28 99,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 50 6171 Činnost místní správy 88 6 50 13,54 1 00 88,00 12 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 269,54 15 10 1,79 30 89,85 30,46 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 265 614,75 265 615,00 10 0,25 0000 celkem 1 755 153,16 1 488 30 117,93 1 770 75 99,12 15 596,84 Celkem Skutečnost 1 755 153,16 1 488 30 117,93 1 770 75 99,12 15 596,84 KEO-W 1.11.273 Strana 28
KEO-W 1.11.273 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 69 431,00 150 20 46,23 69 60 99,76 169,00 3111 Mateřské školy 1 90-1 90 3341 Rozhlas a televize 3 90 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 35 671,00 33 50 106,48 36 10 98,81 429,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 00 1 800 00 1,11 20 00 10 3421 Využití volného času dětí a mládeže 6 10 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 00 5 00 10 3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.zá 686,00 60 114,33 686,00 10 3631 Veřejné osvětlení 42 884,00 160 00 26,80 43 00 99,73 116,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 72 50 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 142 614,00 142 20 100,29 145 00 98,35 2 386,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 29 496,10 104 80 28,15 30 10 97,99 603,90 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 35 00 35 00 10 35 00 10 6112 Zastupitelstva obcí 357 136,00 277 70 128,60 357 31 99,95 174,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 18 276,95 18 489,95 98,85 213,00 6118 Volba prezidenta republiky 15 491,95 15 537,00 99,71 45,05 6171 Činnost místní správy 199 566,26 300 20 66,48 203 90 97,87 4 333,74 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 675,00 5 00 93,50 4 70 99,47 25,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 19 995,00 19 20 104,14 20 20 98,99 205,00 6399 Ostatní finanční operace 7 03 37 90 18,55 7 10 99,01 7 6402 Finanční vypořádání minulých let 8 213,00 8 213,00 10 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 10 0000 celkem 1 013 066,26 3 150 90 32,15 1 019 935,95 99,33 6 869,69 6090 Město Strakonice 3111 Mateřské školy 6 40 1 90 1 90 6171 Činnost místní správy 90 6090 celkem 7 30 1 90 1 90 6153 SMOOS 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 50-4 50 6153 celkem 4 50-4 50 6156 Svazek obcí Strakonicka 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 214,00 7 80 2,74 4 80 4,46 4 586,00 6156 celkem 214,00 7 80 2,74 4 80 4,46 4 586,00 Celkem Skutečnost 1 017 780,26 3 166 00 32,15 1 026 635,95 99,14 8 855,69 KEO-W 1.11.273 Strana 29
KEO-W 1.11.273 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č 24 50 15 437,00 9 063,00 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a 30 00 18 162,00 11 838,00 C e l k e m 54 50 33 599,00 20 901,00 C E L K E M 54 50 33 599,00 20 901,00 KEO-W 1.11.273 Strana 30
KEO-W 1.11.273 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 23 196,00-9 45 13 746,00 166 67 166 67 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 1 648 573,85 55 273,00 1 703 846,85 247 725,67 247 725,67 244 382,80 4 689,82 249 072,62 1 004 384,69 1 004 384,69 20 00 20 00 20 00-20 00-23 196,00 9 45-13 746,00-63 894,00-16 668,00-80 562,00-635 917,00-39 33-675 247,00-83 754,91-10 524,00-94 278,91-244 382,80-4 689,82-249 072,62 KEO-W 1.11.273 Strana 31
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 32