Název materiálu: Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2017

Podklady na zasedání ZM dne: 15.12.2016 Název materiálu: Návrh rozpočtu města Turnov na rok 2017 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_Návrh Schválený rozpočet na rok 2017 2_Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2017 3_NÁVRH podklad k rozpočtu na rok 2017 4_ZÁPIS z finančního výboru Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Finanční výbor dne 21.11.2016 Rada města dne 9.11.2016 usnesení RM č. 602/2016 RM bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2017 s připomínkami na základě diskuze. Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) [9/0/0] Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2017. Příjmy předpokládáme ve výši 321958 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 268048 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 47297 tis. Kč a financování ve výši 6613 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2017 se celkové zadlužení města sníží o částku 19450 tis. Kč (splátky úvěrů), a to na částku 83368 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). V přiložené tabulce č. 3 je uvedeno () ve sloupci B - skutečnost roku 2015 k 31. 12. ve sloupci C - schválený rozpočet na rok 2016 ve sloupci D - upravený rozpočet na rok 2016 včetně RO č. 4 ve sloupci E - skutečnost roku 2016 k 31. 10. ve sloupci F návrh rozpočtu na rok 2017 dle protokolů z projednávání návrhů rozpočtu s jednotlivými vedoucími odborů a řediteli organizací

ve sloupci G návrh rozpočtu na rok 2017 po jednání vedení Po jednání RM a FV byla provedena úprava rozpočtu v těchto řádcích (viz příloha č. 3): ř. 274 Dotace na sport + finance z hazardu navýšení o 100 tis. Kč na částku 6000 tis. Kč ř. 345 Nespecifikovaná rezerva snížení o 1100 tis. Kč na částku 12700 tis. Kč ř. 500 Vklad mimo základní kapitál do Městské sportovní Turnov, s.r.o. na opravy hřišť (finance z hazardu) výdaj ve výši 1000 tis. Kč V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu () - ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017 PŘÍJMY VÝDAJE Daňové 221 865 tis. Kč Běžné 268 048 tis. Kč Nedaňové 56 813 tis. Kč Kapitálové 47 297 tis. Kč Kapitálové Transfery CELKEM PŘÍJMY Financování přijaté půjčky krátkodobé a stav na účtech z minulého roku 12 030 tis. Kč 31 250 tis. Kč 321 958 tis. Kč CELKEM VÝDAJE 12 837 tis. Kč Financování splátky půjček (krátkodobých a dlouhodobých) 315 345 tis. Kč 19 450 tis. Kč CELKEM 334 795 tis. Kč CELKEM 334 795 tis. Kč PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU daňové příjmy patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 222 mil. Kč. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2017 bylo vycházeno ze skutečnosti roku 2016 a z predikce MF, vyšší navýšení o 5 mil. Kč předpokládáme pro rok 2017 u dani z příjmů právnických osob oproti roku 2016. nedaňové příjmy jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy. Jsou rozpočtovány ve výši 56,8 mil. Kč. Nedaňové příjmy pro rok 2017 předpokládáme o 2,3 mil. Kč nižší než v loňském roce. Nově v rozpočtu pro rok 2017 byla zahrnuta příjmová položka ve výši 2 mil. Kč za zapojení podnikatelů do odpadového systému odbor OŽP a v položce přijaté sankční platby pokuty z radarů zapojujeme nižší částku, a to o 3,4 mil. Kč kapitálové příjmy jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města pozemků, budov a bytů. Jsou rozpočtovány ve výši 12 mil. Kč. transfery jsou rozpočtovány ve výši 31 mil. Kč, mezi tyto transfery jsou zahrnuty především dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí a výkon sociální práce (5 mil. Kč), dotace z MF souhrnný dotační vztah (24 mil. Kč) navýšení za obec Všeň výkon státní správy stavební úřad, dotace na volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR (0,3 mil. Kč), dotace z ÚP Semily na příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných míst (1 mil. Kč), dotace z KÚLK dle smlouvy pro příspěvkovou organizaci Základní škola Zborovská na zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků této školy (0,5 mil. Kč) a neinvestiční transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv (0,25 mil. Kč). financování jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 12,8 mil. Kč

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 268 mil. Kč. Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města, např. výdaje na správu a opravy majetku města (komunikace, budovy, veřejné osvětlení, veřejná zeleň), odvoz odpadů, úklid města, činnost úřadu, městské policie, hasiči, příspěvky na sport a kulturu, příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem. Rozpočtovaná částka na běžné výdaje je nižší oproti roku 2016 o částku 2,3 mil. Kč přijaté dotace během roku. V rozpočtu pro rok 2017 je vyčleněna částka 10,5 mil. Kč jako nespecifikovaná rezerva a částka 2,2 mil. Kč jako rezerva na krizové řízení kapitálové (investiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 47 mil. Kč. Tyto výdaje jsou nižší oproti roku 2016 o cca 61 mil. Kč, z toho je 58 mil. Kč určených v roce 2016 na vklad do obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. v souvislosti s realizací sportovního areálu Maškova zahrada již dokončeno. Mezi kapitálové výdaje jsou zahrnuty výdaje na drobné investiční záměry města včetně investičního příspěvku VHS (4 mil. Kč) a peněžitý vklad na modernizaci krajské nemocnice dle schválené smlouvy v ZM (3,5 mil. Kč). 8 mil. Kč je vyčleněno na celkovou rekonstrukci dětského hřiště v parku U Letního kina. 8 mil. Kč je vyčleněno na bytové zóny etapa IV.a Hruštice. Částka ve výši 4 mil. Kč je určena na vklad do bytového fondu na investice (především střecha DPS Žižkova), z dalších výdajů na městské organizace je ponechána částka 6 mil. Kč a na komunikace je vyčleněna částka 3 mil. Kč. financování do této položky je zahrnuto splácení jistin přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 19,5 mil. Kč (poskytnutých na financování Střelnice, akce VHS a investiční akce 2013-2016). Zadlužení města k 31. 12. 2016 a vývoj dluhové služby v dalších letech : Zadluženost města Turnov k (): 1.1.2017 102818 1.1.2018 83368 1.1.2019 69579 1.1.2020 58000 1.1.2021 48000 1.1.2022 38000 1.1.2023 28000 1.1.2024 18000 1.1.2025 8000 1.1.2026 4000 1.1.2027 0

Seznam ručitelských prohlášeních města Turnov k 31. 10. 2016 : Přehled poskytnutých půjček k 31. 10. 2016 : J. G. Turnov 37 tis. Kč, splatnost do 31. 12. 2017, splátka minimálně 3 tis. Kč/měsíc SLUNCE VŠEM 200 tis. Kč, splatnost do 30. 6. 2018 jednorázově TJ Turnov 3000 tis. Kč, splatnost do 31. 12. 2017, formou předáním tribuny včetně pozemku pod ní Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 400 tis. Kč, splatnost do 31. 3. 2020, splátka 100 tis. Kč/rok vždy k 31.3.20XX Městská sportovní Turnov, s.r.o. 60 tis. Kč, splatnost do 30. 9. 2018, splátka 30 tis. Kč/rok vždy k 30.9.20XX Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 169 tis. Kč, splatnost do 31. 12. 2016 Podrobný rozpis řádků a komentář k rozpočtu pro rok 2017 Rizika rozpočtu 2017 - Odvod dotace terminál 2,3 mil.kč - Modernizace krajské nemocnice 3,496 mil.kč Rezerva rozpočtu 2017 (návrh v rozpočtu 12,9 mil.kč) - 2,2mil.Kč krizové řízení - 2,5 mil.kč spoluúčast města na fotbal.hřiště s umělou trávou - 0,3 mil.kč spoluúčast města ul. Husova, přechod Žlutá ponorka (SFDI) - 2 mil.kč spoluúčast města 5. etapa sídliště U Nádraží - 0,3 mil.kč spoluúčast města Oprava hřbitovní zdi u Panny Marie (dotace regenerace MPZ) - 0,3 mil.kč spoluúčast města - Valdštejn zabezpečení EZS - 4,0mil.Kč Parkoviště za Vesnou - Nový úřad Skálova čp.466 - zbytek úvěr (20 mil.kč v roce 2017 a 25 mil.kč v roce 2018) rozhodnutí ZM?

V oblasti územního plánování: - dokončení 1. aktualizace územního plánu Turnova - zahájení 2. aktualizace územního plánu Turnova - spolupráce na novém řešení splaškové a dešťové kanalizace Vesecka a Daliměřic - sledování studie proveditelnosti komunikace I/35 a železničního spojení Liberec-Praha - sjezd a výjezd v Ohrazenicích u Fordu a v ul. Fučíkově - územní studie Nad Nemocnicí - územní studie Nudvojovice - aktualizace ZUR, PUR - pasport nemovitostí Odbor správy majetku Prodeje (návrh rozpočtu 2017 12 mil. Kč) - Prodej 8 pozemků na Hruštici 11 mil.kč - Prodej Bio ráj 1,0 mi.kč, další peníze rozpočet 2018 (4,5 mil.kč) - Otazné: - Pozemky 28. října - Pozemky Malý Rohozec Na Pískách - Pozemky pod bytovými domy - Pozemky vnitrobloky - Pozemek a dům v Markově ulici - Pozemky průmyslová zóna (Walderode)? - Prodej pozemku pan Batlička - Prodej objektu Gymnázia Komunikace běžné výdaje ( návrh rozpočtu 2017 1,5 mil.kč) - Běžná údržba 0,7 mil.kč - Oprava hřbitovní zdi v Pelešanech 1. etapa odhad 0,7 mil.kč - Opravy dle mostních prohlídek odhad 0,2 mil.kč Celkem 1,6 mil.kč po soutěži 1,5 mil.kč Komunikace kapitálové výdaje ( návrh rozpočtu 2017 3 mil.kč) - Pekařova ul. plnoplošná oprava 2,4 mil.kč - Chodník Výšinka-Kamenec (od p. Mansfelda na Kamenec) 0,4 mil.kč - Chodník Sobotecká (od Dioptry k podchodu) 0,2 mil.kč - VO Budovcová, Šlikova 0,6mil.Kč - BUS zastávka Pelešany 0,2 mil.kč - Chodník za Billou (v minulosti dar od Billy 0,2 mil.kč) Celkem 4,0 mil.kč po soutěži 3 mil.kč Otazné: - Chodníky Výšinka (od Gymnázia Granát- na sídliště) odhad 0,5 mil.kč (nutno přeložit vodovod) - Chodník Alej Legií BD Krejsa - Komunikace ke kompostárně a pivovaru - Park u letního kina (postupná oprava chodníků) - Chodník k lávce Šetřilovsko - Vesecko realizace chodníku a křižovatky, rozpočtově 2,25 mil.kč - Vesecko prodloužení komunikace SFS Intec není projekt

TST údržba komunikací zbožná přání ( návrh rozpočtu 2017 1 mil.kč) - Podněty od občanů - Chodník Alešova chodník rozpočtově cca 0,1 mil.kč - Rampa - sídliště prostor TST 0,2 mil.kč - Plot Urnový háj 0,1 mil.kč - Oprava komunikace Jana Palacha odhad 0,3 mil.kč - Úschovna kol (vedle WC Skálova) - Dolánky mobilní toaleta - plážový volejbal, molo na Jizeře Otazné: - Oprava komunikace Dědečkovi - odhad 0,3 mil.kč - Prodloužení ul. Jana Zajíce (p.kudělka) odhad 0,3 mil.kč Základní smlouva TST (v rozpočtu 2017-13,5 mil.kč) Komunikace 2,45 mil.kč Čistota města 4,25 mil.kč Veřejné osvětlení 1,6 mil.kč Veřejné záchody 0,85 mil.kč Hřbitovy 1,75 mil.kč Zimní údržba 2,6 mil.kč Celkem 13,5 mil.kč Základní smlouva TST s OŽP odpady (v rozpočtu 2017-13,6 mil.kč) svoz a likvidace KO 7 726 000,-Kč separace (svoz a úklid okolí sběr.míst) 2 836 000,-Kč navýšená svozu skla (interval jednou za 3 týdny) 81 000,- Kč navýšení počtu pytlů (pytlový sběr) dle aktuál. stavu 16 000,- Kč separace úklid 8 nejhorších lokalit úklid v prac.dny 85 000,- Kč separace - úklid méně probl. místa 2x týdně +Dolánky v sezóně + kontejner SKO Dolánky 65 000,-Kč separace - navýšení biopopelnic 100 ks 55 000,-Kč separace navýšení svozu biopopelnic (duben a listopad týdně) 56 000,- Kč odpadk. koše dle jedn.ceny 23,61 Kč/koš 1 450 000,- Kč (svoz i v sobotu po celý rok) sběrný dvůr 1 380 000,- Kč pytlíky na psí exkrementy 40 000,- Kč Smlouva OŽP veřejná zeleň (v rozpočtu 2017-7,5 mil.kč) (Došlo k zařazení nových ploch zeleně pěšina Hruštice Bělá, Maškova zahrada, Husův sbor, parčík Zborovská, náves Bukovina, pozemek za Telecomem, pozemky u Antolinu a další drobné plochy, požadujeme navýšit seč komunikace Dlaskův statek Loužek na 4x ročně z důvodu vysoké návštěvnosti) Městské organizace běžné výdaje (v rozpočtu 2017 1,9 mil.kč) - Běžné opravy a údržba 0,8 mil.kč - MŠ Zborovská hygienické zázemí kuchyně rozpočet 0,4 mil.kč - ZŠ 28. října sanace šatny v suterénu, světlík střecha odhad 0,2 mil.kč - ZŠ Žižkova pvc, podlah.krytina, osvětlení odhad 0,1 mil.kč - MŠ Kosmonautů-oprava plotu odhad 0,1 mil.kč - ZŠ Skálova parkety, osvětlení odhad 0,1 mil.kč - Krčkovice nutné opravy odhad 0,1 mil.kč - Valdštejn oprava elektro sklepení odhad 0,1 mil.kč Celkem 1,9 mil.kč Městské organizace kapitálové výdaje (v rozpočtu 2017-6,0 mil.kč) - ZŠ Žižkova dokončení šaten 0,5 mil.kč - ZŠ Skálova 1. etapa toalety, rozpočtově 3,5mil.Kč

- ZŠ Skálova 2. etapa toalety, rozpočtově 3,2mil.Kč Celkem 7,2 mil.kč soutěž 6,0 mil.kč Otazné: - ZŠ Žižkova, výměna povrchů v tělocvičnách, rozpočet 1 mil.kč - ZŠ Skálova hygienické zázemí tělocvična, rozpočtově 0,75 mil.kč - ZŠ Žižkova přístavba výtahu, rozpočtově 3 mil.kč - ZŠ 28 října přístavba výtahu, rozpočtově 3 mil.kč - ZŠ 28. října, výměna povrchu sport. hřiště, rozpočet 1,4 mil.kč - akt.záměr výtahu - ZŠ Skálova výměna oken po soutěži 0,6 mil.kč - KC Střelnice (reklama divadlo, fasáda letní kino) - Knihovna okna, výtah - MŠ Kosmonautů cvičební sál, toalety, centrum denních služeb asi rok 2018 - Demolice Likosáku - Nebyty opravy - běžné (v rozpočtu 2017 1,0 mil.kč) - Běžná údržba 0,5 mil.kč - Ubytovna nemocnice (okna, chodník) umývárna 0,2 mil.kč - Ubytovna nemocnice (elektroinstalace) umývárna 0,10 mil.kč - OAHŠ kuchyň odpadávající keram. obklad 0,2 mil.kč - OAHŠ oprava plotu 0,1 mil.kč - Gymnázium parkety, osvětlení 0,1 mil.kč - Občerstvení Valdštejn fasáda rozpočtově 0,1mil.Kč Celkem 1,3 mil.kč po soutěži 1,0mil.Kč Bytový fond (zůstatek fondu 2 + běžné 2,1+kapitálové 4,0 mil.kč = 8,1mil.Kč) - Revize 0,1 mil.kč - Běžné opravy, údržba 1,4 mil.kč - Úprava elektroinstalací dle revizí - 0,2 mil.kč - Nové vybavení bytů 0,2 mil.kč - Výměny oken 0,2mil.Kč - DPS Žižkova, 2.etapa střechy 4,2 mil.kč - DPS Výšinka 9ks výměna stoupaček 1 mil.kč - Výměna oken Palackého 0,4 mil.kč - Modernizace bytů 0,5 mil.kč Celkem 8,2 mil.kč po soutěži 6,8 mil.kč Radnice údržba ( návrh rozpočtu 2017 0,7 mil.kč) - Běžná údržba 0,3 mil.kč - Výměna střešních oken OSM 0,1 mil.kč - Výměna oken SÚ, OŹP 0,2 mil.kč - Řešení holubů, výsprava omítky 0,1 mil.kč Celkem 0,7 mil.kč Otazné: - Energetické audity 0,1 mil.kč - Oprava pasáže u radnice nutno zadat projekt - Obřadní síň zpracovává se studie Úprava drobných památek ( návrh rozpočtu 2017 0,2 mil.kč) - Podlaha kaple hřbitov Mašov odhad 0,1 mil.kč - Oprava fasády kaple hřbitov Pelešany odhad 0,1 mil.kč

Samostatné řádky: - Zasíťování lokality RD Hruštice rozpočtově 8 mil.kč - 1. etapa obnovy Centrálního parku dětské hřiště, rozpočtově 9 mil.kč po soutěži 8 mil.kč - Valdštejn-předpolí (0,7 mil.kč) - 2x parkovací automat (Trávnice, Koňský trh ve spolupráci s MP) Otazné: - 1. etapa obnovy Metelkových sadů dětské hřiště, rozpočtově 2,5mil.Kč - 2x autobusová zastávka Pelešany, u Preciosy Sobotecká 2x50tis.Kč - Dětské hřiště Výšinka studie hřiště pro náctileté (basket koš, houpačka, venkovní posilovna.), doplnění herního prvku pro školáky (houpačka) 0,3 mil.kč - Vesecko realizace chodníku a křižovatky, rozpočtově 2,25 mil.kč Akce spojené s VHS (v rozpočtu 2017 1,5 mil.kč + ostatní řádky) Plánované společné akce Vodohospodářského sdružení Turnov a Města Turnov v roce 2017 Bude zpřesňováno na základě možností rozpočtu VHS a Města Turnova. - Výměna stávajícího vodovodu na Károvsku (kofinancování města na komunikace 1,5 mil.kč) - Kanalizace a chodník kolem Dioptry (kofinancování města 0,5 mil.kč) - Revitalizace sídliště U Nádraží další etapa - Infrastruktura bytové zóny Na Hruštici prodávané pozemky - Střecha vodojemu Hruštice pouze VHS - Rekonstrukce prvního vodojemu na Károvsku pouze VHS - Pekařova ulice (kofinancování města na komunikace 2,4 mil.kč) Otazné na další roky: - Vodovod okolo Granátu (chodník) - Zápach v Bezručově ulici - Markova ulice - Komenského ulice - Havlíčkovo náměstí - Přemyslova ulice - Zdroj Šlajferna a přivaděč - Vodojem Metelka - - Palackého ulice (KSSLK) - Splašková kanalizace podél Stebénky Projekční činnost OSM (v rozpočtu 2017 3,0 mil.kč) Přehled zadaných projektů : - projekt Nádražní 0,1 mil.kč - studie divadla 0,2 mil.kč - projekt Fokus 0,56 mil.kč - studie informačního centra - dokumentace Hruštice 4B 0,08mil.Kč Přehled projektů - bude vypsání poptávkového řízení : - projekt parkoviště za Vesnou 200 tis.kč - nový úřad Skálova čp.466 sirotčinec (dle rozhodnutí ZM) - projekt Pekařova 80 tis.kč - chodník Přepeřská (od viaduktu k Diasu) 60 tis.kč - chodník Károvsko+parkování za Granátem - chodník u pivovaru M. Rohozec + křižovatka Výšinka - chodník Wassa + výhybna Mokřiny

- MŠ Kosmonautů nástavba, výtah, doplnění toalet - - ZŠ Žižkova - výměna krytiny, případně lokální zateplení ateliéru odhad 60 tis.kč - projekt divadla 2,42 mil.kč - oprava pasáže radnice po etapách - odhad 100 tis.kč - ulice Markova DSR (plán s VHS v roce 2018) - odhad 400 tis.kč - zateplení bytového domu Bezručova 1054 (fasáda+okna+modernizace bytů) - odhad 100 tis.kč - dešťová kanalizace Vesecko - odhad 100 tis.kč - projekt ZŠ Mašov odhad 0,5 mil.kč - ZŠ Skálova výměna kotlů odhad 0,11 mil.kč - Synagoga sanační omítky odhad 0,06 mil.kč - Valdštejn - další etapy? - BUS zastávka u Lidlu - dokumentace Hruštice 5B - otázka rozšíření domova důchodců oddělení pro léčbu demence - otázka chodníku Kamenec-Valdštejnsko (dešťová kanalizace+chodník), případně dalšího projektu do SFDI - Propojka ZŠ Alešova ul. Šlikova Výkaz výměr: - chodník Sobotecká od Dioptry k podchodu - kaple hřbitov Pelešany - chodník Billa - chodník Alešova - chodník Výšinka Kamenec Luční - oprava komunikace + točná ul. Jana Palacha (slepá část) Nákupy nemovitostí (v rozpočtu 2017 2,0 mil.kč) - Pozemky Bártovi-Hruštice - Pozemek - chodník Nádražní ul. - Pozemek - chodník Přepeřská - RD Nožičkovi (ve spojení s nájezdem ve Fučíkovce) Otazné: - Uhelné sklady - Koňský trh - Pozemky ČD - Biokoridory - Pozemky pod komunikacemi (kompostárna, Zelená cesta, Mašov) - Pozemek hranice Turnova a Ohrazenic Valdštejn - Dokončení opravy střechy na kapli z roku 2016 - Oprava fasády kaple a hydroizolace mostu - rozpočtově 3,7 mil. Kč, odhad soutěž 3 mil.kč (dotace MK 50%, dotace Lbc kraj 0,2 mil. Kč) - Zabezpečovací zařízení - Prostor předhradí 0,8 mil.kč - Fasáda na občerstvení 0,08mil.kč - Opravy hradu MST, s.r.o. - Maškova zahrada dostavba občerstvení, traktor, mobilní plocha do zimáku Investice MST 2017 (v rozpočtu roku 2017-1 mil.kč, srovnáno dle priorit MST) - 0,12 mil.kč traktorová sekačka atleťák - 0,18 mil.kč rekonstrukce střechy tribuna fotbal - 1,5 mil.kč vnitřní schody fotbal šatny - 0,3 mil.kč rekonstrukce tribuny, sedačky tribuna fotbal

- 0,7 mil.kč - dodlažděni okolo stadionu AC + terenni úpravy, opravy zdi - 0,2 mil.kč rekonstrukce šaten fotbal - 0,15 mil.kč rekonstrukce trávníku hřiště MST - 0,2 mil.kč rekonstrukce běžeckého oválu hřiště MST Otazné - 0,14 mil.kč natěr střechy Mašov + OSM 140 000,-Kč, celkovy rozpočet na 380 000,-Kč (budova je zčásti využívána MST a OSM) - 0,1 mil.kč palubovka Mašov - 0,2 mil.kč oploceni tréninkových fotbalovych hřišť, úprava vstupu - 1 mil.kč hřiště Duhová energie Turnov 2 koncepce??? - 0,1 mil.kč atleťák sedačky - 0,15 mil.kč - atleťák - renovace cílových kamer Odbor vnitřních věcí - Úpravy svatební síně, kultivace interiéru realizace 1. etapy - Datové pole+servery+switche - Obnova Superb??? - Logotyp + logomanuál města - software na rezervaci zasedacích místností a automobilů - posuvné regály v archivu 2. etapa Odbor životního prostředí Projektová dokumentace (v rozpočtu 2017 300 tis.kč): - Niva Jizery - Jezírko na Turnově 2 - MŠ Zborovská břeh + parkoviště - Projekt zahrady u Fokusu a MP - Dle potřebnosti Realizace (v rozpočtu 2017 660tis.Kč): - Pomníček Dolánky - Výsadba trvalek 28. října - Alej Legií keře + svah pod bytovým domem - ZŠ Alešova, úprava školní zahrady - Křižovatka Bezručova - Rybníčky Šetřilovsko dokončení spodního rybníčku - ul. 28. října trvalky pod stromy - ul. Josefa Štrégla - obnova stromů - Čekající projekty - Metelkovy sady dětské hřiště - Metelkovy sady vstupní část do parku ZŠ Žižkova projekt hotový, rozpočet 250 tis.kč - Vnitrobloky Kosmonautů + Nádražní - Zeleň kolem městské knihovny 112 tis. bez DPH Rozdělení Televize, ostatní média (v rozpočtu 2017 650 tis.kč) Turnovsko v akci 250 tis.kč Turnovsko 80 tis.kč

Rádio RCL 20 tis.kč Televize pan Brunclík (čerpáno okolo 150 tis.kč/ročně, horní hranice je 240 tis.kč) samostat. řádek Hlasy a ohlasy Turnovska 200 tis.kč Přílohy: 1) tabulka č. 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na rok 2017 2) tabulka č. 2 - Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2017 3) tabulka č. 3 Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2017 podrobný rozpis příjmů a výdajů dle odborů 4) zápis ze zasedání finančního výboru Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočet města na rok 2017 jako přebytkový a rozpočty peněžních fondů na rok 2017. Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu v tabulkové části č. 1: Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 321 957 440,00 Kč z toho: daňové příjmy 221 865 000,00 Kč nedaňové příjmy 56 813 000,00 Kč kapitálové příjmy 12 030 000,00 Kč transfery 31 249 440,00 Kč Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 315 344 600,00 Kč z toho: běžné výdaje 268 047 600,00 Kč kapitálové výdaje 47 297 000,00 Kč Financování ve výši 6 612 840,00 Kč z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 12 837 000,00 Kč splátky půjček 19 449 840,00 Kč. ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v příloze č. 1.

Příloha č. 1 Návrh - Rozpočet města Turnov pro rok 2017 PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy 221 865 000 Kč Třída 5 Běžné výdaje 268 047 600 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení 70 508 773 Kč 1 000 000 Kč 2 200 000 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 56 813 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 47 297 000 Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 7 733 000 Kč 12 030 000 Kč 31 249 440 Kč VÝDAJE z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na opravu hřišť (tabulka 1c) z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci 5 650 000 Kč 1 000 000 Kč 3 496 422 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 321 957 440 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 315 344 600 Kč Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku 12 837 000 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 19 449 840 Kč PŘÍJMY CELKEM 334 794 440 Kč VÝDAJE CELKEM 334 794 440 Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 50 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 18 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace 30 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 190 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 335 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1 100 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 965 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 1 970 000 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 000 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 307 000 3231, 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 20 000 v Kč

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 90 000 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 197 000 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 000 3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 000 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 2 337 000 Celkem PO 7 733 000 v Kč Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do PS parlamentu ČR 300 000 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 24 130 000 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 3 600 000 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 1 350 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) 960 000 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 232 650 4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost 135 000 4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) 10 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínek pro 461 790 vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzdělávání 70 000 žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" Celkem transfery 31 249 440 v Kč Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz 310 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy 50 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz 310 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy 18 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz 685 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 260 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 30 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz 540 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy 190 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz 260 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy 335 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 380 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz 3 700 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy 1 100 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 40 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz 2 860 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy 965 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 v Kč

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu v Kč 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz 4 230 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy 1 970 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 16 800 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 8 400 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz 600 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy 21 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz 1 350 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 307 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz 838 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy 20 000 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Zajištění 461 790 stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Systémová 70 000 podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 420 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 90 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 30 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec 80 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem 13 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce 7 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 70 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 197 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 70 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 3 800 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 55 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady 45 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 155 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz 2 400 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy 407 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz 2 390 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 48 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 9 687 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 90 168 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz 7 339 000 3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na opravy hřišť (finance z hazardu) 1 000 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 6 860 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce 223 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí 200 000 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 248 201 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - vodovod Károvsko, asfalt 1 500 000 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 400 000 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 72 000 2221, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 470 410 3639, 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery 161 640 3639, 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov 300 000

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu 6402, 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy 2 229 364 v Kč k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program 500 000 Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona 1 000 000 Sportovní fond - dotační program 100 000 Kulturní fond - dotační program 660 000 Dotace na objekty v městské památkové zóně 200 000 Dotace na sport (včetně financí z hazardu) 6 000 000 Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program 150 000 Dotace SDH na činnost 150 000 Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program 150 000 Dotace na zahraniční spolupráci 40 000 Poskytnuté půjčky na granty 1 000 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 78 158 773

PŘÍLOHA 2 Peněžní fondy Města Turnova návrh rozpočtu na rok 2017 název peněžního fondu stav k příjmy v tom příděl v tom příděl výdaje v tom stav k 01.01.2017 z mezd z vybr. náj. kapitálové v. 31.12.2017 Sociální fond 400 000,00 1 000 000,00 970 000,00 1 100 000,00 300 000,00 Fond občanských obřadů 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 Kulturní fond Města Turnov 52 761,00 660 000,00 700 000,00 12 761,00 Fond na podporu sociální oblasti Města Turnov 564 573,00 1 500 000,00 2 050 000,00 14 573,00 Sportovní fond 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnov 2 700 000,00 7 125 000,00 4 125 000,00 6 100 000,00 4 000 000,00 3 725 000,00 Celkem 3 717 334,00 10 455 000,00 970 000,00 4 125 000,00 10 120 000,00 4 000 000,00 4 052 334,00 V Turnově 7. 12. 2016 Bc. Chodaničová Jana vedoucí finančního odboru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 A B C D E F G H příloha č. 3 Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2017 SKUTEČNOST 2015 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2016 Návrh R2017 dle protokolů NÁVRH upravený R2017 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň fyzické osoby - závislá činnost 36102 35000 35000 32840 35000 35000 Daň fyzické osoby - OSVČ 7710 6000 6000 5399 6000 6000 Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy 3825 3500 3500 3322 3500 3500 Daň právnické osoby 35504 30300 30300 32991 35000 35000 Daň z příjmu práv. osob - obec 22861 20000 21873 21873 22000 22000 Daň z přidané hodnoty 70197 75000 75000 59071 75000 75000 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 17 500 1500 1540 500 500 možná více Kamax, SFS Poplatek za komunální odpad 7858 8500 8500 7714 8200 8200 Poplatek ze psů 381 400 400 369 400 400 Poplatek za rekreační pobyt 154 150 150 122 150 150 Poplatek za už. veřejného prostr. 146 60 60 85 60 60 Poplatek z ubyt. kapacit 195 170 170 191 170 170 Odvod výtěžku z provoz. VHP 600 700 700 566 700 700 FÚ - odvod z VHP a JVHP 8522 5200 5200 7275 7000 7000 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 533 350 600 483 350 350 Ekologické poplatky - příjem SFŽP -16 0 0 69 Správní poplatky 7784 6865 6865 6643 6835 6835 Odbor dopravy 3415 3000 3000 2852 3200 3200 Odbor správní 1511 1500 1500 1405 1500 1500 Stavební úřad 2209 1800 1800 1913 1600 1600 Obecní živnostenský úřad 368 350 350 263 320 320 Odbor finanční 1 0 0 2 Odbor životního prostředí 158 100 100 129 100 100 Odbor vnitřních věcí 113 100 100 73 100 100 Odbor správy majetku 9 15 15 6 15 15 Daň z nemovitosti 21289 21000 21000 14782 21000 21000 C e l k e m daňové příjmy 223662 213695 216818 195335 221865 221865 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Vratky sociálních dávek, úhrada pohřebného z r.2013-5 31 0 0 58 0 0 Vypořádání dotace za Fokus, DC Turnov 656 0 209 210 0 0 C e l k e m OSV 687 0 209 268 0 0 Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 257 160 160 353 260 260 Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po o 174 210 210 67 70 70 Vypořádání dotace ze SR za volby 95 0 0 0 C e l k e m OS 526 370 370 420 330 330 Městská policie Parkovací automaty 2600 2600 2600 2345 2600 2600 C e l k e m MP 2600 2600 2600 2345 2600 2600 Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) 300 1130 1130 193 1160 1160 Vratka příspěvku ze zahr.komise 2 0 0 Neinvestiční dary, městský ples reklama 38 0 10 10 SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce 928 0 0 0 Za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) 10 20 20 3 20 20 C e l k e m zastupitelé 1278 1150 1160 206 1180 1180 Kancelář tajemníka Sociální fond - splátky půjček 6 10 10 4 10 10 C e l k e m KT 6 10 10 4 10 10 Odbor školství, kult. a sportu Fin.vypořád.mezi obcemi, MKAM, kult.a sport.fond 7 0 9 9 C e l k e m OŠKS 7 0 9 9 0 0 Finanční odbor Příjmy z úroků 691 100 100 25 30 30 Kurzový zisk (eurový účet), fin.vypoř.dotace vratka 0 8 8 Odvody příspěvkových organizací z IF PO 8908 8112 8296 3918 7733 7733 Mateřská škola Turnov, 28.října, okres Semily 178 43 40 0 50 50 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 18 18 18 9 18 18 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 26 26 26 13 30 30 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 188 186 186 93 190 190 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 331 331 331 165 335 335 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1150 1050 1050 525 1100 1100 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily 955 955 1057 580 965 965 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 2066 1970 1970 985 1970 1970 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 21 21 21 10 21 21 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 307 307 307 154 307 307 Základní škola Turnov, Zborovská 64 20 20 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Sem 139 90 90 45 90 90 Základní umělecká škola Turnov 643 221 306 111 197 197 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 55 55 55 27 55 55 Hrad Valdštejn 0 437 437 0 0 0 Dětské centrum Turnov 48 48 48 24 48 48 Zdravotně sociální služby Turnov 2719 2354 2354 1177 2337 2337 C e l k e m FO 9599 8212 8404 3951 7763 7763 Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 40 35 35 388 2000 2000 Neinv.dary na úpravu zeleně Zborovská Neinv.odměna od firmy Eko-kom 100 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom + seminář OŽP 2001 2000 2000 1338 2000 2000 Příjmy z prodeje ornice 1 10 10 21 10 10 návrh rozpočtu2017 k 1.12.2016 Stránka 1

1 2 A B C D E F G H příloha č. 3 Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2017 SKUTEČNOST 2015 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2016 Návrh R2017 dle protokolů NÁVRH upravený R2017 85 Příjmy z prodeje dřeva 197 10 10 13 10 10 86 Služba - zřízení místa zpětného odběru 22 12 12 25 12 12 87 prodej knihy o stromech 10 3 3 1 2 2 88 C e l k e m OŽP 2371 2070 2070 1786 4034 4034 89 90 Odbor vnitřních věcí Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 56 30 30 53 30 30 91 C e l k e m OVV 56 30 30 53 30 30 92 93 Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady 560 40 280 333 40 40 94 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 382 20 20 0 20 20 95 Prodej drobného majetku 6 10 10 14 10 10 96 Nájemné - byty 4220 4350 4350 4350 4350 97 Nájemné - byty (ZSST) 4007 3900 3900 3900 3900 98 Služby bytové prostory 1661 1800 1800 1800 1800 99 Služby bytové prostory (ZSST) 5169 5200 5200 11460 5200 5200 100 Služby - za věcná břemena 440 300 300 386 400 400 101 Nájemné - zahrádky 207 205 205 213 215 215 102 Nájemné - nebyty 6251 5812 5812 5031 5890 5890 pozor OAHŠ 103 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 784 447 447 409 447 447 104 Nájem a ost. MTT s. r. o. 1 1 1 1 1 1 105 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 60 60 60 60 106 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 682 863 863 272 863 863 107 Nájem hřbitovy 64 40 40 0 40 40 108 Služby hřbitovy 1085 100 100 0 100 100 109 Nájem hasičárna Daliměř. 53 35 35 44 35 35 110 Služby nebytové prostory 1170 1123 1123 1007 1123 1123 111 Nájem VHS 5022 5022 5022 5022 5022 5022 112 Nájem od příspěvkové org.zsst 90 93 93 90 90 90 113 Pronájem pozemky 1020 955 955 912 1080 1080 114 Terminál veřejné dopravy - služby 727 700 700 697 700 700 115 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 221 200 200 228 220 220 116 Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahr. 181 182 182 182 0 0 117 příspěvek - vodovod Daliměřice 135 0 0 0 118 C e l k e m OSM 34198 31458 31698 26361 31606 31606 119 Ostatní 120 Přijaté sankční platby 12797 12505 12505 9027 9185 9185 121 Odbor dopravy 11026 10000 10000 7954 8000 8000 122 Odbor správní 3 0 0 5 123 Odbor přestupkového řízení 52 65 65 30 85 85 124 Městská policie 1164 2300 2300 767 1000 1000 125 Stavební úřad 170 60 60 17 30 30 126 Obecní živnostenský úřad 79 80 80 90 70 70 127 Odbor školství, kultury a sportu 0 0 0 30 0 0 128 Odbor životního prostředí 94 0 0 99 0 0 129 Odbor správy majetku 209 0 0 35 0 0 130 Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 601 65 65 525 75 75 131 Česko-něm.fond budoucnosti-proj."malí přírodovědci bez hranic" 80 0 132 Neinv.dary na prev.dopr.nehod, na Den bez aut 35 133 Neidentifikované příjmy 6 0 0 85 134 Projekt OCR Dvě města, dva drahokamy 224 0 0 135 Nahodilé příjmy 20 0 0-721 136 C e l k e m ostatní 13728 12570 12570 8951 9260 9260 137 C e l k e m nedaňové příjmy 65056 58470 59130 44354 56813 56813 138 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 139 Prodej pozemků, bytů a nebytů 18723 12000 14500 11605 12000 12000 140 Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) 256 230 230 230 0 0 141 Prodej archeolog.průzkumu v areálu Maškova zahrada 7215 142 Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače) 49 67 30 30 143 Finanční dar na hřiště Malý Rohozec 172 144 Přísp.,dar-výstavba komun.,na nákup auta has., hřiště 37 187 145 Finanční dary - kaplička Mašov (zvonící mechanismus) 76 146 C e l k e m kapitálové příjmy 19104 12230 21982 12261 12030 12030 147 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 307822 284395 297930 251950 290708 290708 148 TRANSFERY 149 Neinvestiční transfer na agendu SPOD 3200 3800 3726 3726 3600 3600 150 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 561 1600 567 567 1350 1350 151 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby,Czechpoint,PAP 300 326 326 300 300 152 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 22518 22884 22936 19105 24130 24130. + Obec Všeň + 5% zvýšení 153 Neinv.transf.z MPSV pro poskytovatele soc.služeb ZSST 7759 7678 8126 154 Neinv.transf.z MPSV pro poskytovatele soc.služeb MŠaZŠ 997 997 997 155 Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře 150 135 25 135 135 156 MK-dotace na městskou památkovou zónu 373 965 553 157 Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT 3605 158 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 824 1050 917 960 960 159 MZ - výdaje na les. Hospod.-výsadba minim.hosp. 1082 547 813 160 MK+KÚLK - obnova a restaurování Nového paláce Valdštejn 718 1250 161 Neinvestiční transfery od obcí 303 248 248 235 243 243 162 Odbor správní 57 57 57 57 57 57 163 Odbor přestupkového řízení 176 176 176 174 176 176 164 Odbor školství, kultury a sportu 0 0 0 0 0 165 Odbor správy majetku 50 0 0 0 0 0 166 Odbor rozvoje města 20 15 15 4 10 10 návrh rozpočtu2017 k 1.12.2016 Stránka 2

1 2 A B C D E F G H příloha č. 3 Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2017 SKUTEČNOST 2015 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2016 Návrh R2017 dle protokolů NÁVRH upravený R2017 167 MK,KÚLK-různé přísp. organ., hasiči 2211 1125 1120 0 0 168 KÚLK - přísp.na náklady s převodem činností ZŠ Zborovská 2469 462 462 462 462 462 169 KÚLK - přísp.speciál.škola/žák 80 70 55 55 70 70 170 SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa 617 171 KÚLK na vyprošť.hydraul.zařízení, has.auto v r.2016 750 300 172 Společná cesta k přírodním vědám 2045 173 MMR - Regenerace sídliště U Nádraží - 4.etapa 3768 174 SFŽP - dotace výstavba kompostárny 4766 175 OPŽP - zahrada 28.října v přír.stylu 1215 176 Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 500 177 MV rozšíření kam.systému 266 178 C e l k e m transfery 56109 29514 46585 37327 31250 31250 179 C e l k e m p ř í j m y 363931 313909 344515 289277 321958 321958 180 BĚŽNÉ VÝDAJE 181 Odbor sociálních těcí 182 Dětské centrum Turnov 1596 1682 1854 1854 2390 2390 zvýšení platů dle NV 183 Vyrovnávací platba - ZSST 9450 9427 9427 9427 7350 9687 184 KÚLK, MPSV - ZSST, DC - dotace 7759 0 7678 7530 185 Fond na podporu sociální oblasti 1147 465 465 602 500 500 dle zákona 186 Vyrovnávací platba na soc.služby 1085 1085 798 1000 1000 dle zákona 187 dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy 18 72 72 72 72 72 188 Režie odboru 51 100 100 87 105 105 189 Transfer na výkon soc.práce - čerpání 561 1600 567 567 1350 1350 190 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 3200 3800 3726 2579 3600 3600 191 C e l k e m OSV 23782 18231 24974 23516 16367 18704 192 Odbor dopravní 193 Režie odboru 156 160 160 142 160 160 194 Pokuty radary - vratky 129 20 195 Platby za měření rychlosti 1048 1250 1250 912 1250 1250 196 Platby za měření rychlosti (poštovné) 396 400 400 265 400 400 197 C e l k e m OD 1729 1810 1810 1339 1810 1810 198 Odbor správní 199 Režie odboru 132 180 180 162 180 180 200 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 119 100 100 106 100 100 201 Vítání občánků 58 60 60 28 60 60 202 Výdaje na bezpečnost a rizika 128 250 140 57 250 250 203 Fond občanských obřadů 84 70 70 68 70 70 204 Sbor hasičů města Turnova vč.dotací 1058 900 1163 805 900 900 205 Dotace na SDH 150 150 150 150 150 150 206 Dotace ze st.rozp. - volby do PS, ZM, sčítání, prez.,ep 29 300 326 133 300 300 207 Volby mimo dotace 50 50 61 50 50 208 C e l k e m O S 1758 2060 2239 1570 2060 2060 209 Městská policie 210 Městská policie 8321 9600 9600 7347 9470 9470 18 strážníků 211 Platby za měření rychlosti 435 500 500 392 500 500 212 C e l k e m MP 8756 10100 10100 7739 9970 9970 213 Stavební úřad 214 Režie SÚ 77 100 100 46 100 100 215 C e l k e m SÚ 77 100 100 46 100 100 216 Zastupitelé 217 Dotace na zahraniční spolupráci 75 140 140 88 100 100 218 Reprezentační materiály města 29 30 30 6 30 30 219 Zastupitelé - odměny,režie 3363 3540 3540 2866 3650 3650 navýšení odměn o 3% předpoklad od 1.1.2017 220 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 451 420 420 350 248 248 221 Hlasy a ohlasy 218 200 200 164 200 200 222 Televize, ostatní média 537 650 650 395 650 650 223 Medaile starosty 1 10 10 0 10 10 224 Místní agenda 21, Zdravé město 52 100 100 52 100 100 225 KÚLK dotace na podporu Zdravého města 50 0 226 SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce 1147 0 0 0 227 Společenské akce města 300 150 150 44 150 150 228 Cena obce, čestné občanství 100 100 100 0 100 100 229 Radnice - deska čestní občané, historie města pod. 100 0 100 přesun z r.2016 230 Grafický manuál města 100 31 231 Greenway Jizera - údržba 162 162 162 162 162 232 Akce Turnovské léto 80 80 55 80 80 233 Poskytnutí darů Fokus,Babybox,Svatobor, veřejná sbírka 63 50 50 234 Poskytnutí darů občanům na opravy pomníků 51 235 Dotace na obecně prospěšnou činnost 380 153 153 141 0 0 přesun do OŠKS 236 Členské příspěvky za město 326 299 241 276 276 237 Členský příspěvek DSO Mikroregion Jizera 28 přesunuto k příspěvkům 238 Individuální dotace Dům přírody Dolánky - provoz 0 31 0 31 31 239 Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz 50 50 50 240 Individuální dotace Mikroregion Jizera - provoz 27 27 241 Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program 50 28 50 242 Soudní náklady s kauzou Walderode 20 200 200 0 200 100 243 Poskytnuté půjčky na granty 168 1000 800 0 1000 1000 244 Participativní rozpočet 200 usnesení ZM 245 C e l k e m zastupitelé 6983 7261 7492 4750 6987 7287 246 Kancelář tajemníka 247 Mzdové náklady 40137 41650 42800 34507 43405 43405 platy dle NV 248 Mzdové náklady - radary 2783 2800 2800 2212 2800 2800 návrh rozpočtu2017 k 1.12.2016 Stránka 3

1 2 A B C D E F G H příloha č. 3 Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2017 SKUTEČNOST 2015 vč.roč.4 skutečnost do 31.10.2016 Návrh R2017 dle protokolů NÁVRH upravený R2017 249 Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP 863 1050 935 960 960 250 Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP 6 10 10 10 10 10 251 Jubilanti 164 160 160 139 160 160 252 Režie KT 303 500 500 364 500 500 253 Náklady na exekuce 5 5 0 5 5 254 Image města 141 150 150 124 200 190 255 Fond sociální 992 1000 1000 923 1000 1000 256 Dopravní obslužnost 2730 2830 3205 2657 3450 3450 Bus Bukovina 257 Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC 189 150 267 91 250 200 258 C e l k e m kancelář tajemníka 48308 49255 51947 41962 52740 52680 259 Odbor školství,kult. a sportu 260 MKAM Turnov-provoz knihovny 3672 3600 3645 3150 3800 3800 navýšení mezd 261 MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory)atd. 45 45 45 45 45 45 262 MKAM - příspěvek na kulturní akce 155 155 155 155 155 263 KÚLK - MKAM - dotace na akce 79 0 201 201 264 Projekt Školní úspěšnost" - dotace z MŠMT 4363 265 Dotace na volnočasové aktivity 109 150 150 75 150 150 266 Dotace na obecně prospěšnou činnost 150 150 267 Památková zóna, ochrana památ. 142 500 1310 25 870 870 268 Dotace na objekty v MPZ 45 100 100 100 150 200 269 Plán ochrany MPZ 225 25 125 125 0 0 270 MK - regen.městských památk.zón 57 271 Kronika 113 120 120 0 120 120 272 Trenér - učitel 40 40 65 29 65 65 sport.odpoledne 273 Kulturní fond 840 460 474 459 660 660 274 Dotace na sport + finance z hazardu 4507 5900 5469 5000 5900 6000 275 Memoriál L. Daňka-loterie 400 400 400 400 400 400 276 Vklad do sportovního fondu 139 100 100 94 100 100 277 Vklad do oblasti sportu-loterie 700 0 0 278 Divadelní spolky (nájemné za divadlo) 14 50 50 9 50 50 279 Městská sportovní Turnov 7420 7900 7900 6600 7339 7339 280 MST s.r.o. dotace na dovybavení Maškovy zahrady 600 245 245 0 0 281 MST s. r. o. půjčka na zajištění občerstvení 90 282 KCT s. r. o. 6133 6500 6500 6200 6830 6860 ztráta park.+osa+opravy 283 KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí 123 190 190 190 200 284 KCT s.r.o. dotace na kulturní akce 220 220 223 223 285 KCT s. r. o. půjčka na zajištění gastroprovozu 500 286 Spol.akce-věnce, květiny na pomník. 42 50 50 27 50 50 287 Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony 50 50 50 50 40 40 288 Režie odboru, dítě v tísni 78 55 55 32 50 50 289 Akce - výchova k vlastenectví 30 30 4 30 30 290 Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC 0 150 62 300 300 291 C e l k e m OŠKaS 29926 27240 27799 23087 27667 27857 292 Finanční odbor 293 Úroky z úvěru 1504 1500 1500 906 1300 1300 294 Daň obec z příjmu 22861 20000 21873 21873 22000 22000 295 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky 396 450 450 294 450 450 296 FÚ - odvod DPH 2284 2300 2300 1999 2300 2300 297 Daň z převodu nemovitostí 411 400 700 824 0 0 298 Činnost místní správy - stravenky 744 760 625 500 600 600 299 MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 43 43 43 22 50 50 300 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 18 18 9 18 18 301 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 26 26 26 13 30 30 302 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 188 186 186 93 190 190 303 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 331 331 331 166 335 335 304 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1050 1050 1050 525 1100 1100 305 ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 955 955 955 477 965 965 306 ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 2066 1970 1970 985 1970 1970 307 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 21 21 21 11 21 21 308 ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 307 307 307 153 307 307 309 ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy 64 20 20 310 SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 89 90 90 45 90 90 311 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 216 221 221 111 197 197 312 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 55 55 55 27 55 55 313 TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 407 407 314 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 48 48 48 24 48 48 315 MŠ 28. října-provoz 300 330 330 300 310 310 316 MŠ Alešova-provoz 320 300 300 273 310 310 317 MŠ Bezručova-provoz 684 690 690 585 685 685 318 MŠ Mašov-provoz 260 320 320 291 260 260 319 MŠ Zborovská-provoz 550 550 550 500 540 540 320 MŠ J. Palacha-provoz 240 240 240 219 260 260 321 WMŠ Hruborohozecká-provoz 400 400 400 364 380 380 322 ZŠ Skálova-provoz 3830 3800 3800 3460 3700 3700 323 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 45 45 45 45 45 45 324 ZŠ 28.října-provoz 2750 2760 2760 2500 2860 2860 325 ZŠ 28.října-hřiště-příspěvek na provoz 20 20 20 20 20 20 326 ZŠ 28.října-příspěvek na využití kluziště, atl.stad. 25 25 25 25 25 25 327 ZŠ Žižkova-provoz 4005 4100 4100 3730 4230 4230 328 ZŠ Žižkova-hřiště-příspěvek na provoz 20 20 20 20 20 20 329 ZŠ Žižkova-příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 25 25 25 25 25 25 330 ZŠ Mašov-provoz 580 630 630 572 600 600 návrh rozpočtu2017 k 1.12.2016 Stránka 4