Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2013 Základní škola Provozní dotace celkem 1 483 000 Kč 2013 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 50 000 27 027 54,05 DHIM 55 000 30 506 55,47 Nákup materiálu 65 000 57 698 88,77 Úsporná opatření elektřiny 10 000 0 Spotřeba celkem 180 000 115 231 64,02 Voda 70 000 82 473 117,82 Teplo 240 000 236 625 98,59 Elektřina 160 000 159 461 99,66 Energie celkem 470 000 478 559 101,82 Telefon 13 000 14 597 112,28 Nákup služeb 125 000 126 344 101,08 Opravy a udržování 115 000 150 000 172 647 150,13 rozpočet navýšen o 150 tis. Na opravy WC v budově ZŠ Cestovné, občerstvení- soutěže 35 000 25 914 74,04 doprava LVK, doprava žáků na soutěže, odměny žákům Pojištění 10 000 7 211 72,11 Zpracování účetnictví a mezd 120 000 115 480 96,23 Dohody pro externí pracovníky 30 000 30 000 100,00 Družinné -22 000-22 200 0,00 Pronájem haly 240 000 205 220 0,00 Služby celkem 666 000 675 213 101,38 Odpisy 17 000 16 768 98,64 CELKEM NÁKLADY 1 333 000 150 000 1 285 771 88,18 1 483 000 zůstatek 197 229
Mateřská škola Provozní dotace celkem 611 000 Kč 2013 rozšíř.mš rozšíř.mš plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 39 737 132,46 DHIM 51 000 55 000 38 503 32 898 75,50 nebyl zakoupen vnitřní kamerový systém na sociálky a WC cca 15 tis. Nákup materiálu 50 000 21 400 45 107 12 122 90,21 Úsporná opatření elektřiny 10 000 0 Spotřeba celkem 141 000 123 347 87,48 Dohody o provedení práce 1 500 1 100 Voda 60 000 40 219 67,03 Teplo 230 000 214 330 93,19 Elektřina 155 000 118 584 76,51 Energie celkem 445 000 373 133 83,85 Investice - TZ Budovy ZŠ 52 100 51 208 Telefon 15 000 8 798 58,65 Nákup služeb 40 000 4 000 47 983 119,96 nebylo provedeno přeložení kabelu, dopojení zářivek Opravy a udržování 60 000 6 000 4 948 5 216 8,25 Služby celkem 115 000 61 729 53,68 Úplata v MŠ -130 000-138 300 CELKEM NÁKLADY 571 000 140 000 419 909 102 544 73,54 711 000 522 453 zůstatek 188 547
Školní jídelna Provozní dotace celkem 165 000 Kč 2013 plnění DHIM 55 000 44 639 81,16 Nákup materiálu 45 000 45 773 101,72 0 0 Spotřeba celkem 100 000 90 412 90,41 Telefon 10 000 6 183 61,83 Nákup služeb 30 000 11 709 39,03 Opravy a udržování 25 000 37 138 148,55 Služby celkem 65 000 55 030 84,66 CELKEM NÁKLADY 165 000 145 442 88,15 zůstatek 19 558
Školní družina Provozní dotace celkem 15 000 Kč 2013 plnění Spotřební materiál 15 000 15 000 100,00 Spotřeba celkem 15 000 15 000 100,00 zůstatek 0 REKAPITULACE : ostatní družina školkovné příjmy výdaje výsledek 22 000 22 000 vyčerpáno v rámci objektu ZŠ 0 138 300 138 300 vyčerpáno v rámci objektu MŠ 0 režie obědy cizí na ZŠ 45 300 0 nečerpáno 45 300 režie obědy důchodci (10+3) 154 378 130 890 mzdy kuchařka MŠ 23 488 ( bude ještě dále upřesněno ) odprodej skluzavek, PC 2 710 0 nečerpáno 2 710 úroky na BÚ celkem ostatní pro rok 2013 7 397 0 nečerpáno 7 397 78 895 Kč výsledek jednotlivých objektů pro rok 2013 405 334 Kč 405 334 KONTROLA celkem HV za rok 2013 484 229 Kč ( návrh rozdělení hospodářského výsledku bude schvalován až na zastupitelstvu v 06/ 2014 ) stav fondu rezervního k 31.12.2013 429 322,06 stav fondu investičního k 31.12.2013 290 665,63 stav fondu odměn k 31.12.2013 10 000,00 729 987,69 Ve státním rozpočtu a účelové dotaci ( Peníze školám ) je hospodářský výsledek 2013 nulový.
Školní jídelna Mzdové náklady na kuchařky (včetně zák.odvodů) 2013 plnění Mzdové náklady 73 700 73 700 100,00 Sociální pojištění 18 500 18 500 100,00 Zdravotní pojištění 6 600 6 600 100,00 Základní příděl + Kooperativa 1 200 1 200 100,00 Náklady na kuchařky celkem 100 000 100 000 100,00 CELKEM NÁKLADY 100000 100 000 100,00 zůstatek 0 Kontrolní součty: celkem rozpočet ZŠ+MŠ 2 474 000 celkem posláno z obce 2 474 000 rozdíl 0
FOND REZERVNÍ 2013 Stav k 1.1.2013 Projekt Šablony 29 401,00 Finanční dary 40 000,00 Zřizovatel 265 959,37 CELKEM 335 360,37 Tvorba v roce 2013 Čerpání v roce Pokrytí ztráty Stav celkem Příděl ze zlepšeného HV Jiné zdroje 2013 K 31.12.2013 z roku 2012 finanční dary 0,00 0,00 29 401,00 0,00 0,00 0,00 7 549,00 47 549,00 0,00 0,00 163 362,69 0,00 0,00 0,00 429 322,06 163 362,69 7 549,00 76 950,00 0,00 429 322,06 Finanční dary 2013 Čerpání účel Obec Brezolupy Slovensko 1 887 hračky v MŠ Pavelka 3 000 hračky v MŠ ČČK 2 662 doprava do ZOO Lešná děti MŠ Nadace Synot 5 000 z r. 2012 převlékací šatní skříně v MŠ Tradix 25 000 z r. 2012 lyžařský výcvikový kurz Zliney Trans 10 000 z r. 2012 převlékací šatní skříně v MŠ Celkem 47 549 FOND INVESTIČNÍ 2013 Stav k 1.1.2013 Tvorba v roce 2013 Čerpání v roce Stav k Odpisy Jiné zdroje 2013 31.12.2013 273 897,63 16 768,00 51 208,00 51 208,00 290 665,63 FOND ODMĚN 2013 Stav k 1.1.2013 Tvorba v roce 2013 Čerpání v roce Stav k Příděl ze zlepšeného HV Jiné zdroje 2013 31.12.2013 z roku 2012 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00