Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne 29. 1. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2013 - příjmy - návrh OŘR Pol druh příjmu Rozpočet 2013 1 Daňové příjmy 398 698 000,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 194 700 000,00 0010 1111 fyzických osob ze závislé činnosti 63 100 000,00 0020 1112 fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 4 000 000,00 0030 1113 fyzických osob - zvláštní sazba 6 000 000,00 0040 1121 z právnických osob 59 600 000,00 0050 1122 z právnických osob za obce 35 000 000,00 - navýšení příjmu na základě RUD 27 000 000,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku 124 000 000,00 0080 1211 daň z přidané hodnoty 124 000 000,00 13 Daně a poplatky 41 498 000,00 0120 1334 poplatky za odnětí půdy ze ZPF 50 000,00 0130 1335 poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000,00 0140 1341 poplatek ze psů 600 000,00 0150 1343 poplatek za uţívání veřejného prostranství 1 500 000,00 0160 1344 poplatek ze vstupného 100 000,00 0170 1345 poplatek z ubytovací kapacity 650 000,00 0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 750 000,00 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ 22 000 000,00 0220 1361 Správní poplatky 15 846 000,00 15 Majetkové daně 38 500 000,00 0390 1511 Daň z nemovitosti 38 500 000,00 2 Nedaňové příjmy 231 566 600,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 74 667 500,00 0460 2111 Městský rozhlas 5 000,00 0470 2111 Zpravodaj města 600 000,00 0472 2111 Příjmy z reklamy 300 000,00 0474 2111 Příjmy psího útulku 150 000,00 0480 2111 Protialkoholní záchytná stanice 140 000,00 0500 2111 Jesle 821 000,00 0510 2111 Městská policie - ostatní 20 000,00 0520 2111 Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) 20 000,00 0530 2111 Odtahy vozidel 105 000,00 0531 2111 Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění 450 000,00 0539 2111 Parkovné, parkovací karty A,B 350 000,00 0540 2111 Parkovací automaty 5 500 000,00 0550 2111 Příjmy městské hudby FK 10 000,00 0560 2111 Sluţby spojené s bydlením 41 100 000,00 0561 2111 Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let 2 000 000,00 0590 2111 Sluţby nebytové prostory 3 000 000,00 0591 2111 Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let 100 000,00 0592 2111 Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500,00 0596 2111 Příjmy z pořádání trhů 300 000,00 0600 2111 Poplatek za odpad 18 000 000,00 0602 2111 Poplatek za odpad - podnikatelé 70 000,00 0603 2111 Příjmy z veřejmých záchodků 20 000,00 0610 2111 Prodej dřeva 100 000,00 0620 2111 Ubytovna Polepská 1 230 000,00 Stránka 3
OŘR Pol druh příjmu Rozpočet 2013 0630 2111 Ostatní příjmy sociálního odboru 23 000,00 0670 2119 Věcná břemena 250 000,00 212 Odvody organizací s přímým vztahem 3 000 000,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 3 000 000,00 0680 - odvod z IF MDD - výtah 1 000 000,00 0685 - odvod z IF MDD - vrata 200 000,00 0690 - odvod z IF MDD - bezbariérový přístup na zahradu 300 000,00 0695 - odvod z IF MKK - digitalizace malého sálu 500 000,00 0696 - odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - hřiště 500 000,00 0697 - odvod z IF ZŠ Lipanská - hřiště 500 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 129 061 900,00 0800 2131 příjmy z pronájmu pozemků 800 000,00 0802 2131 příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 265 000,00 0803 2131 pronájem pozemků na posvícení 360 000,00 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 125 406 900,00 0830 - lesy 216 000,00 0831 - Amfiteátr 71 400,00 0833 - nájmy OHS 10 000,00 0840 - byty 37 000 000,00 0850 - byty TPCA 27 000 000,00 0860 - nebytové prostory 15 000 000,00 0862 - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti 10 500,00 0880 - VODOS - pronájem kanalizace 46 099 000,00 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 830 000,00 0920 - bytové hospodářství 800 000,00 0921 - ostatní 30 000,00 0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení 1 400 000,00 0940 214 Výnosy z finančního majetku 12 305 000,00 0950 2141 úroky z účtů 5 000,00 0980 2141 úroky z půjček 300 000,00 1000 2146 Swapové operace 12 000 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 9 419 000,00 1020 2212 pokuty odboru ţivotního prostředí 200 000,00 1030 2212 pokuty MP 2 000 000,00 1040 2212 pokuty odbor ţivnostenský 200 000,00 1060 2212 pokuty OSČP 150 000,00 1065 2212 pokuty odboru školství kultury a sportu 10 000,00 1066 2212 pokuty odboru SVZ 9 000,00 1070 2212 pokuty za stavební řízení 150 000,00 1080 2212 pokuty za dopravní přestupky 5 500 000,00 1090 2212 pokuty vymoţené přes právní sluţbu 200 000,00 1092 2212 penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN 1 000 000,00 23 Ostatní nedaňové příjmy 1 830 000,00 1130 2321 Dary pro psí útulek 100 000,00 1131 2321 Dary ostatní 40 000,00 1160 2324 Neinvestiční příspěvky 20 000,00 1161 2324 EKO-KOM, ASEKOL 1 300 000,00 1176 2324 Příjem za energie ze sběrných dvorů 100 000,00 Stránka 4
OŘR Pol druh příjmu Rozpočet 2013 1180 2324 Pohřby osamělých osob 100 000,00 1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ 170 000,00 24 Splátky půjček 1 283 200,00 1230 2420 splátka půjčky VHS 976 900,00 1252 2420 splátka půjčky TJ SOKOL 100 000,00 1260 2460 splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby 156 300,00 1270 2460 splátky půjček od obyvatelstva 50 000,00 3 Kapitálové příjmy 85 993 493,60 311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 84 559 104,00 3111 prodej pozemků 1 000 000,00 1500 - drobné prodeje pozemků 1 000 000,00 1548 3111 prodej trafostanice s pozemkem 13 824 204,00 1549 3111 prodej pozemku PZKO - Ingersoll Rand 36 444 900,00 1550 3111 prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova 17 000 000,00 1560 3112 prodej bytů - doplatky 390 000,00 3112 prodej bytů v draţbách 700 000,00 1577 - Druţstevní 753/16 700 000,00 3112 Prodej bytů 1 500 000,00 1564 - Brankovická 1276/2 550 000,00 1568 - Sladkovského 621/1 550 000,00 1569 - Kremličkova 962/24 400 000,00 3112 prodej jiných nemovitostí 13 700 000,00 1591 - Bachmačská 700 2 000 000,00 1592 - Bachmačská 701 2 000 000,00 1594 - Bachmačská 702 2 000 000,00 1595 - Okruţní 1313 1 400 000,00 1599 - Hlubočská 107 800 000,00 1600 - Kolínská 213 / Sendraţice 1 000 000,00 1602 - Sokolská 103 4 500 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 1 434 389,60 1630 3122 Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO 382 129,60 1640 3122 Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby 102 260,00 1730 3122 Příspěvek od nadace PPK na přídavné nasvětlení přechodů 250 000,00 1731 3122 Příspěvek od nadace PPK na dovybavení Kmochova ostrova 700 000,00 4 Přijaté dotace 157 271 817,00 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 60 048 969,00 4111 NPD ze všeob. pokladní správy 5 766 369,00 1832 - dotace na volby prezidenta ČR 1 000 000,00 1880 - dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí 4 766 369,00 4112 NPD ze státního rozpočtu 46 027 400,00 1930 - dotace na výkon státní správy 41 000 000,00 1960 - dotace na školství 5 027 400,00 4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 852 000,00 2010 - dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000,00 2040 - dotace od MZ - odborný lesní hospodář 850 000,00 4116 NPD ze SR - dotace na MPR 2 871 000,00 Stránka 5
OŘR Pol druh příjmu Rozpočet 2013 2056 - restaurování SHRANY NA TORU HA-KODEŠ 692 000,00 2057 - zámek - sladovna - výměna oken 426 000,00 2058 - Kolínská synagoga - sanace obvodového zdiva 164 000,00 2059 - památník obětem válečných let 140 000,00 2060 - rekonstrukce radnice 599 000,00 2061 - čp. 17 ul. Brandlova - Obnova střechy 615 000,00 2062 - čp. 17 ul. Brandlova - Obnova venkovních památek 130 000,00 2063 - čp. 17 ul. Brandlova - Dokončení obnovy uliční fasády 105 000,00 4121 NPD od obcí 1 620 000,00 2100 - dotace od obcí na ţáky 1 500 000,00 2110 - dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan 120 000,00 2270 4123 NPD od Reg. rady RSSČ na Kmochův Kolín 2 912 200,00 - celková dotace 3 574 032,40 - čerpání v roce 2012-661 832,40 42 Investiční přijaté dotace (IPD) 97 222 848,00 2685 4216 IPD - IOP - Rozvoj sluţeb egovernmentu - výzva č. 6 3 305 000,00 2700 4216 IPD - rekonstrukce ČOV Kolín 3 037 056,00 2722 4216 IPD z MPO, OPPI - inkubátor 15 999 720,00 2723 4216 IPD z EU zateplení MŠ Masarykova 5 817 102,00 2724 4216 IPD z SR zateplení MŠ Masarykova 342 182,00 2725 4216 IPD z EU zateplení ZŠ Bezručova 15 628 312,00 2726 4216 IPD z SR zateplení ZŠ Bezručova 919 312,00 2880 4233 IPD z EU - ČOV (ERDF/FS) 52 174 164,00 - celková dotace 82 073 707,00 - čerpání v letech 2013, 2014-29 899 543,00 Celkem příjmy 873 529 910,60 Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 23 166 830,07 Financování celkem 23 166 830,07 Příjmy celkem se sociálním fondem 875 975 039,96 Příjmy celkem po konsolidaci 873 651 410,60 Financování celkem 24 520 273,30 Stránka 6
Rozpočet 2013 - provozní výdaje - návrh OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 1 Zeměděl. a lesní hospodářství 3 676 197,00 4000 1014 Deratizace 350 000,00 4020 1036 Odborný lesní hospodář 850 000,00 4030 1036 Meliorační dřeviny 2 000,00 4035 1014 Psí útulek města Kolína 2 474 197,00 2 Prům. a ost. odvětví hosp. 44 850 000,00 4091 2212 Čistění komunikací 19 600 000,00 4102 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN 30 000,00 4112 2219 Parkovací automaty - provoz OD 350 000,00 4120 2221 OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 1 500 000,00 4130 2221 MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 18 000 000,00 4132 2221 MAD - dohoda o narovnání za uplynulá období 2009-2010 2 500 000,00 4150 2229 Nákladny na likvidaci vozidel 80 000,00 4152 2229 Odtahy vozidel při blokovém čištění 500 000,00 4160 2223 Znalecké posudky pro správní řízení 20 000,00 4162 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 000 000,00 4163 2223 Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A 20 000,00 4170 2241 Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky 200 000,00 4180 2321 ČOV - údrţba - vlastní zdroje 1 000 000,00 4190 2521 BOZP 50 000,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo 229 464 854,33 31+32 Vzdělávání 39 703 990,07 Mateřské školky 10 912 374,00 4230 3111 - příspěvek na provoz 9 712 000,00 4240 3111 - odpisy mateřských škol 1 200 374,00 4250 3111 Mateřská školka Klubíčko 35 000,00 4260 3111 Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole 35 000,00 Základní školy 26 867 949,63 4270 3113 - příspěvek na provoz 24 500 000,00 4290 3113 - odpisy základních škol 2 192 949,63 4310 3113 - kriminalita 175 000,00 4370 3114 Speciální škola - kriminalita 25 000,00 ZUŠ 1 178 666,44 4400 3231 - příspěvek na provoz 1 000 000,00 4410 3231 - odpisy 178 666,44 4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 600 000,00 4452 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS 50 000,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky 32 944 264,26 4460 Městské divadlo 8 772 414,26 4460 3311 - příspěvek na provoz 7 500 000,00 4462 3311 - příspěvek na provoz- Galerie mšsta Kolín 1 200 000,00 4463 3311 - odpisy od zřizovatele 72 414,26 Stránka 7
OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 4480 3311 Gasparáda (Kašparův mimoriál) 150 000,00 4500 3312 Kmochův Kolín 4 109 750,00 - Celkové náklady projektu KK 2012 + 2013 4 937 040,50 - z toho dotace 2012 661 832,40 - z toho dotace 2013 2 912 200,00 - z toho vlastní prostředky 2012 165 458,10 - z toho vlastní prostředky 2013 600 000,00 - z toho cizí prostředky 597 550,00 4510 3313 Městská správa kin 2 600 000,00 4530 3314 Městská knihovna 6 572 000,00 4570 3314 Městské inform. Centrum - provoz 1 560 100,00 4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha 760 000,00 4577 3319 Významná výročí 180 000,00 4578 3319 200 let od průchodu ruského cara 300 000,00 4579 3319 Příspěvek na přípravo oslav 600 stého výročí upálení Jana Husa 135 000,00 4580 3319 Příspěvky dle kritérií kulturní komise 700 000,00 4590 3319 Ediční činnost 200 000,00 4591 3319 Vydání knihy - Průvodce městem Kolín 120 000,00 4592 3319 Městská kronika 60 000,00 4595 3319 Městský informační systém 30 000,00 4602 3319 Společnost Václava Morávka 20 000,00 4610 3319 Granty 100 000,00 4625 3319 Komise pro cestovní ruch a propagaci 150 000,00 4630 3319 Festival "OTEVŘENO" 50 000,00 4632 3319 Bitva SHŠ Páni z Kolína - Krev Tudorovců 50 000,00 4638 3319 Dny evropského dědictví 80 000,00 4640 3319 Pietní akty 25 000,00 4641 3319 WorldFilm 30 000,00 4642 3319 Fest Blues Kolín 90 000,00 4650 3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje 800 000,00 4661 3326 Příspěvek židovské obci na obnovu náhrobků 70 000,00 4670 3341 Internetová televize 120 000,00 4680 3349 Městský zpravodaj 900 000,00 4681 3349 SMS InfoKanál 80 000,00 4700 3392 Městský společenský dům 3 940 000,00 4730 3399 Komise pro OZ 190 000,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 30 959 500,00 Správa městských sportovišť Kolín 12 449 000,00 4741 3412 - provoz 6 979 000,00 4742 3412 - příspěvek na vratku DPH 5 470 000,00 Příspěvky sportovním organizacím 18 000 500,00 4800 3419 - Sport - přísp. dle kriterií sport. kom. 2 314 000,00 4820 3419 - Příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín 3 820 000,00 4821 3419 - Příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín 170 000,00 4830 3419 - Příspěvek FK Kolín mládeţ 1 000 000,00 4831 3419 - Příspěvek FK Kolín - muţi A 950 000,00 4832 3419 - Příspěvek FK Kolín na vybudování veřejné hrací plochy 300 000,00 4850 3419 - Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ 2 130 000,00 4851 3419 - Příspěvek HC Kolínští Kozlové - muţi A 200 000,00 4860 3419 - Příspěvek BC Kolín - muţi 3 200 000,00 Stránka 8
OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 4870 3419 - Příspěvek BC Kolín - mládeţ 500 000,00 4891 3419 - SK volejbal Kolín - úprava sportoviště 380 000,00 4910 3419 - Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A 200 000,00 4930 3419 - Příspěvek HC Kolín -pronájem haly 30 000,00 4935 3419 - Příspěvek HBC Kolín 45 000,00 4940 3419 - Příspěvek atletika 1 100 000,00 4950 3419 - Příspěvek Florball - úhrada pronájmu tělocvičny 181 500,00 4951 3419 - Příspěvek Florball - příspěvek na nákup nových mantinelů 100 000,00 4960 3419 - Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika 170 000,00 4970 3419 - Příspěvek TJ SOKOL Kolín 200 000,00 4980 3419 - Přis. org. chov. psů - dostih. dráha 40 000,00 4999 3419 - Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP 100 000,00 5000 3419 - SCOTT APACHE TEAM 400 000,00 5020 3419 - Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy 170 000,00 5030 3419 - Kolínské sportovní hry ZŠ 300 000,00 5031 3421 Centrální dětské hřiště 170 000,00 5032 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 50 000,00 5034 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe 270 000,00 5036 3419 Provoz a údrţba Skate park 20 000,00 35 Zdravotnictví 4 520 500,00 5040 3539 Jesle 3 074 200,00 5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice 246 300,00 Příspěvky 1 200 000,00 5105 3543 - Centrum pro seniory Kolín 100 000,00 5110 3543 - Centrum pro zdravotně postiţené 21 000,00 5120 3543 - FOKUS Mladá Boleslav 20 000,00 5130 3543 - Oblastní charita Kutná Hora 30 000,00 5135 3543 - Povídej o.s. Kutná Hora 30 000,00 5140 3543 - Prostor o.s. - K centrum 115 000,00 5155 3543 - Spirála pomoci o.s. Kolín 132 000,00 5170 3543 - Tyflocentrum Praha 45 000,00 5175 3543 - VOLNO o.s. Kolín 350 000,00 5180 3543 - Ţivot 90 o.s.zruč n/s 5 000,00 5181 3543 - Občanská poradna Nymburk, OS 20 000,00 5182 3543 - Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy 30 000,00 5184 3543 - AMK - asistenční sluţba 20 000,00 5185 3543 - Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise 282 000,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz. 69 395 000,00 Bytové hospodářství 45 330 000,00 5310 3612 - mzdy domovníků 630 000,00 5320 3612 - dokumenty, správní poplatky 1 000 000,00 5340 3612 - odměny (správcům, posudky, projekty) 500 000,00 5370 3612 - servisní služba ITS byty 960 000,00 5375 3612 - servisní služba MTH byty (havárie) 52 000,00 5380 3612 - služby 41 100 000,00 5445 3612 - platba za připojení elektrického příkonu a revize 100 000,00 5461 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování 1 400 000,00 5471 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA 500 000,00 5490 3612 - energetické audity 100 000,00 Nebytové hospodářství 4 053 000,00 5520 3613 - služby 3 000 000,00 5525 3613 - servisní služba ITS nebyty 53 000,00 5530 3613 - ostraha majetku 600 000,00 5532 3613 - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory 400 000,00 5691 3631 Veřejné osvětlení 14 760 000,00 5700 3632 Hřbitovy 1 550 000,00 5730 3632 Pohřby osamělých osob 140 000,00 Stránka 9
OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 5740 3635 OV - stavební úřad 50 000,00 5750 3635 OV - odměny projektantům 200 000,00 5760 3635 OV - likvidace havárií 150 000,00 5770 3635 ORR - Likvidace havárií 200 000,00 5780 3635 ORR - dokumenty, geom. plány 100 000,00 5790 3635 ORR - soudní poplatky 100 000,00 5800 3635 ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení 100 000,00 5810 3635 ORR - ostatní 580 000,00 5822 3635 ORR - veřejně prospěšné práce 20 000,00 5830 3635 Územně plánovací činnost pro obce 50 000,00 5832 3639 Daň z převodu nemovitostí - ORR 1 000 000,00 37 Ochrana ŢP 51 941 600,00 Kompletní nakládání s odpady 36 420 000,00 5851 3722 - svoz TKO 20 000 000,00 5861 3722 - separace odpadu 16 000 000,00 5871 3722 - Vinice 420 000,00 5873 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 1 000 000,00 5875 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 40 000,00 5877 3723 Sběrná místa - provoz 100 000,00 5881 3745 Veřejná zeleň 13 500 000,00 5890 3745 Ochrana ŢP - výkon státní správy 300 000,00 5892 3745 Údrţba zeleně Kmochův ostrov 81 600,00 5900 3745 Odchyt holubů 500 000,00 4 Soc. věci a politika zaměstnan. 18 173 408,47 5970 4319 Odměny lékařům 15 000,00 6000 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky 15 000,00 6030 4329 Pomoc dětem 20 000,00 6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz 2 119 900,00 6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 30 000,00 6100 4351 Pečovatelská sluţba - provoz 6 852 700,00 Penzion pro důchodce 1 497 694,01 6110 4351 - provoz 1 375 313,00 6130 4351 - odpisy 122 381,01 6140 4356 Kluby důchodců 335 000,00 Domov důchodců 7 288 114,46 6150 4357 - provoz 6 897 458,00 6170 4357 - odpisy 390 656,46 5 Bezpeč. státu a práv. ochrana 23 740 448,00 Civilní obrana 140 000,00 6210 5273 Správa v oblasti KŘ 15 000,00 6211 5274 Mim. rezerva pro řešení krizových situací 100 000,00 6220 5311 Městská policie 23 185 448,00 Stránka 10
OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 6290 5311 Hasiči kraj 150 000,00 6311 5512 Hasiči město 150 000,00 6 Všeob. veř. správa a sluţby 168 004 314,36 Platy zastupitelů 4 114 600,00 6375 6115 Volby prezidenta ČR 1 500 000,00 Místní správa - provoz 110 436 200,00 6390 6171 - platy zaměstnanců 58 400 000,00 6400 6171 - ostatní osobní náklady 1 800 000,00 6402 6171 - odstupné 150 000,00 6410 6171 - zákonné pojištění odpovědnosti 300 000,00 6420 6171 - sociální pojištění 15 050 000,00 6430 6171 - zdravotní pojištění 5 418 000,00 6440 6171 - penzijní připojištění zaměstnanců 1 500 000,00 6450 6171 - právní služby 2 323 200,00 6451 6171 - právní služby z minulých období 300 000,00 6452 6171 - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. 300 000,00 6454 6171 - poradenské služby 500 000,00 6470 6171 - školení 1 100 000,00 6480 6171 - ostatní provozní náklady místní správy 22 730 000,00 6564 6171 - OMIS - IZIS 25 000,00 6565 6171 - propagace města 340 000,00 6570 6171 - Digitální mapa 200 000,00 6600 6171 Příspěvky v kompetenci RM 600 000,00 6610 6171 Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů 100 000,00 6620 6171 Příspěvek na Den záchranářů 250 000,00 6630 6171 Příspěvek BESIP 30 000,00 6720 6171 Náhrady za zřízení věcných břemen 100 000,00 6728 6171 Nájem movitého majetku 270 000,00 6730 6171 Nájem pozemků 389 885,00 6760 6310 Bankovní poplatky 500 000,00 6766 6320 Pojištění majetku 1 250 000,00 6770 6330 Příděl do sociálního fondu 2 323 629,36 6788 6399 DPH 10 900 000,00 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 240 000,00 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce 35 000 000,00 Výdaje tř. 5 celkem 487 909 222,16 Výdaje celkem se SF 490 366 572,16 Výdaje celkem po konsolidaci 488 042 942,80 Stránka 11
Rozpočet 2013 - investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství a lesní hospodářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 106 352 245,00 Údrţba a rekonstrukce komunikací 11 400 000,00 7200 2212 - údrţba komunikací 11 350 000,00 7220 2212 - Studie a projekty doprava silniční a doprava v klidu 50 000,00 7585 2219 Cyklotrasa Táboritská Orebitská Plynárenská včetně opravy povrchů komunikací 156 165,00 7590 2219 Cyklostezka - Polepská 500 000,00 7600 2219 Úprava ploch 200 000,00 7605 2219 Rozšíření park. míst ul. Rimavské Soboty 320 000,00 7606 2219 Rekonstruce chodníků ul. Bachmačská 2 100 000,00 7611 2219 Dopravní značení 2 950 000,00 7670 2229 Přídavné nasvětlení přechodů 550 000,00 2321 Rekonstrukce kanalizací 7 600 000,00 7780 2321 - kanalizace Příkrá ulice 1 000 000,00 7790 2321 - kanalizace Sadová 500 000,00 7800 2321 - kanalizace Antonína Dvořáka 600 000,00 7810 2321 - kanalizace úprava ČS Polanda 2 500 000,00 7820 2321 - kanalizace Rybářská 3 000 000,00 8035 2321 Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče 5 000 000,00 8060 2321 Rekonstrukce ČOV Kolín 75 576 080,00 - z toho dotace 55 211 220,00 - z toho vlastní prostředky 20 364 860,00 3311 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 13 775 000,00 8070 3111 MŠ - běţné opravy 1 800 000,00 8071 3111 MŠ - havárie 25 000,00 8072 3111 MŠ Jeronýmova - venkovní osvětlení 200 000,00 8073 3111 MŠ Jeronýmova - sprchové kouty 500 000,00 8076 3111 MŠ Sendražice - výměna oken - jižní a západní strana 100 000,00 8080 3111 MŠ Bezručova - zateplení 50 000,00 8095 3111 MŠ Masarykova - zateplení budov 10 000 000,00 - z toho dotace 5 817 102,00 - z toho vlastní prostředky 4 182 898,00 8097 3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce zahrady a oplocení v objektu Rimavská Sobota 500 000,00 8098 3111 MŠ Štítného + jesle - běţné opravy 600 000,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 36 375 000,00 8100 3113 ZŠ - běžné opravy 1 900 000,00 8101 3113 ZŠ - havárie 25 000,00 8105 3113 ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce podlah 600 000,00 8106 3113 ZŠ Prokopa Velikého - spojovací chodba - vylepšení tepelně technických vlastností 300 000,00 8107 3113 ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce osvětlení 500 000,00 8108 3113 ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce sportovního hřiště 2 500 000,00 8110 3113 ZŠ Lipanská - rekonstruce podlahy v tělocvičně 500 000,00 8112 3113 ZŠ Lipanská - oprava sportovního hřiště 2 900 000,00 8115 3113 ZŠ Bezručova - zateplení 23 000 000,00 - z toho dotace 15 628 312,00 - z toho vlastní prostředky 7 371 688,00 8123 3113 ZŠ Kmochova - sportovní hřiště 2 000 000,00 8132 3113 ZŠ Masarykova - zateplení 50 000,00 8142 3113 ZŠ Masarykova - Zastřešení vstupu do školy 700 000,00 8145 3113 ZŠ Ovčárecká - výměna oken - III. etapa 700 000,00 Stránka 12
OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 8148 3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce zahrady v ZŠ Sendraţice 700 000,00 8155 3231 ZUŠ - běţné opravy 100 000,00 8157 3231 ZUŠ - výměna oken 500 000,00 33xx Inv. a neinv. výdaje do kulturních zářízení 17 490 000,00 8158 33xx Havárie v kulturních zařízeních 50 000,00 8159 3311 MDK - běţné opravy 550 000,00 8160 3311 MDK - divadelní klub 5 190 000,00 8162 3313 Měst. správa kin - běţné opravy 50 000,00 8163 3313 Měst. správa kin - digitální technol. D - cinema 1 000 000,00 8164 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy 150 000,00 8165 3314 Městská knihovna Kolín - opravy budovy 100 000,00 8166 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga 130 000,00 8167 3314 Městské informační centrum - 1. etapa výměny oken 400 000,00 3322 Investice z prog. regenerace MK 7 810 000,00 8210 3322 - zámek - sladovna - výměna oken 852 000,00 - podíl MK ČR 426 000,00 - podíl města 426 000,00 8220 3322 - restaurování schránky NA TORU HA-KODEŠ 1 385 000,00 - podíl MK ČR 692 000,00 - podíl města 693 000,00 8230 3322 - radnice - úprava vnitřních prostor 3 332 000,00 - podíl MK ČR 599 000,00 - podíl města 2 733 000,00 8240 3322 - čp. 17 ul. Brandlova - Obnova střechy 1 076 000,00 - podíl MK ČR 615 000,00 - podíl města 461 000,00 8250 3322 - čp. 17 ul. Brandlova - Obnova venkovních památek 190 000,00 - podíl MK ČR 130 000,00 - podíl města 60 000,00 8260 3322 - čp. 17 ul. Brandlova - Dokončení obnovy uliční fasády 155 000,00 - podíl MK ČR 105 000,00 - podíl města 50 000,00 8270 3322 - Kolínská synagoga - sanace obvodového zdiva 820 000,00 - podíl MK ČR 164 000,00 - podíl města 656 000,00 8281 3322 Zámek - západní křídlo 200 000,00 8290 3322 Restaturování sochy mistra Jana Husa 700 000,00 8294 3322 Památník obětem válečných let 400 000,00 8296 3322 Pomník Anastáz Opasek 180 000,00 8300 3326 Údrţba a opravy pamětních míst 150 000,00 8306 3392 MSD - běţné opravy 250 000,00 8307 3392 MSD - zateplení 100 000,00 - Celkové investiční náklady 20 000 000,00 - z toho dotace 15 000 000,00 - z toho vlastní prostředky 5 000 000,00 - platba v roce 2014-19 900 000,00 8310 3341 Opravy rozhlasu 80 000,00 INV do majetku v oblasti tělovýchovné a zájmové činnosti 37 420 021,28 3412 Správa městských sportovišť Kolín 15 505 021,28 8312 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní 12 594 180,72 8313 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní 1 374 179,04 8314 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny 1 036 661,52 8318 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - tribuna na atletickém stadionu 500 000,00 8325 3412 Výstavba sportovní haly 20 000 000,00 Stránka 13
OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 8320 3421 Rekonstrukce dětských hřišť 650 000,00 8352 3421 Dovybavení Kmochova ostrova - přístavní můstek, cykloodpočívadlo 1 265 000,00 3612 INV do majetku v oblasti bytového sektoru 24 485 000,00 8450 3612 Byty - běţné opravy a údrţba 17 785 000,00 8460 3612 Byty TPCA - běţné opravy a údrţba 3 000 000,00 8462 3612 U nemocnice 1 000 000,00 8464 3612 K Raškovci 900 000,00 8466 3612 Benešova 783-784 - výtahy 1 800 000,00 3613 INV do majetku v oblasti nebytových prostor 38 526 000,00 8470 3613 Podnikatelský inkubátor v areálu zámku 25 806 000,00 - z toho dotace 15 999 720,00 - z toho vlastní prostředky 9 806 280,00 8471 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy 100 000,00 8472 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - výměna oken I. etapa 500 000,00 8473 3613 Tatradomy - kanalizační přípojky 400 000,00 8480 3613 Budova Gymnásia - běţné opravy 100 000,00 8482 3613 Budova Gymnásia - nutné opravy 2 000 000,00 8484 3613 Objekt vodárny - běţné opravy 50 000,00 8485 3613 Objekt vodárny 500 000,00 8486 3613 Poliklinika - běţné opravy 1 500 000,00 8487 3613 Objekt Zibohlavy - hasiči 100 000,00 8488 3613 Objekt Sendraţice - hasiči 100 000,00 8489 3613 Objekt Štítary - hasiči 100 000,00 8490 3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory 1 000 000,00 8491 3613 Pivovar, Hrádeček, Na Valech 50 000,00 8493 3613 Zámecká čp. 161 550 000,00 8494 3613 Kutnohorská - MP 20 000,00 8495 3613 Budova regionálního muzea 250 000,00 8496 3613 havárie v ostatních prostorách 200 000,00 8498 3613 Městské lapidárium 500 000,00 8499 3631 Veřejné osvětlení - výměna stoţárů lamp 200 000,00 8500 3635 Územní plán 500 000,00 8510 3635 Projekty - ORR 3 000 000,00 8515 3635 Projekty pro Kolín (vč. arch. workshopu) 100 000,00 3639 Městský mobiliář 900 000,00 8520 - běţná údrţba městského mobiliářţe 700 000,00 8521 - Odpadkové koše na náměstí 200 000,00 37xx INV do majetku v oblasti ochrany ţivotního prostředí 2 250 000,00 8563 3745 Kácení a prořez stromů Kmochův ostrov 300 000,00 8570 3745 Projekty ŢP 150 000,00 8575 3745 Kolín Šachovnice - úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masarykova 1 800 000,00 43xx INV do majetku v oblasti sociální péče 5 900 000,00 8579 43xx Havárie v sociálních zařízeních 50 000,00 8580 4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy 100 000,00 Stránka 14
OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 8585 4351 Penzion pro důchodce - běţné opravy 900 000,00 8590 4357 MDD - běţné opravy 600 000,00 8592 4357 MDD - polohovací postele 250 000,00 8594 4357 MDD - zateplení a výměna oken 500 000,00 - Celkové investiční náklady 15 000 000,00 - z toho dotace 12 000 000,00 - z toho vlastní prostředky 3 000 000,00 - platba v roce 2014-14 500 000,00 8595 4357 MDD - výtah 1 000 000,00 8596 4357 MDD - vrata 200 000,00 8597 4357 MDD - bezbariérový přístup na zahradu 300 000,00 8600 4359 Hřiště pro seniory 2 000 000,00 37xx INV do majetku v oblasti sociální péče 9 800 000,00 8620 5399 Kamerový systém Kolín - oprava 450 000,00 Místní správa 7 350 000,00 8740 6171 - Budovy a stavby - opravy 1 000 000,00 8750 6171 - Stroje a přístroje 600 000,00 8780 6171 - Investice IT 4 940 000,00 8790 6171 - Výkup pozemků 810 000,00 INV celkem bytů TPCA a zóny 290 973 266,28 0,00 Byty pro TPCA 9110 3612 úroky z úvěru KB na výstavbu bytů 12 974 172,39 9130 3612 ručení SFRB 1 372 416,00 9150 6171 úroky z úvěru od ČS a.s. 12 000 000,00 9152 6171 úrokový swap k úvěru od ČS a.s. 13 850 000,00 Byty TPCA celkem 40 196 588,39 Zóna Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 8 050 000,00 9230 3639 - pozemkové úpravy 4 000 000,00 9250 3639 - IKP generální projektant 100 000,00 9265 2321 - PZKO - splašková kanalizace sektor F 3 500 000,00 9280 3639 - PZKO vynětí ze ZPF 350 000,00 9290 2229 - PZKO autobusová zastávka - Ingersoll Rand 100 000,00 Zóna Ovčáry 8 050 000,00 Byty pro TPCA + Zóna 48 246 588,39 Stránka 15
OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 Invest. a neinv. výdaje celkem 339 219 854,67 - z toho investiční 227 648 266,28 - z toho neinvestiční 111 571 588,39 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) 599 480 810,55 - výdaje tř. 5 se soc. fondem 601 938 160,55 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci 599 614 531,19 Celkové výdaje města 827 129 076,83 - celkové výdaje celkem se soc. fondem 829 586 426,83 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci 827 262 797,47 Financování 9330 8124 splátka úvěru ČMZRB 1 788 000,00 9360 8124 splátka úvěr byty TPCA - KB 21 114 084,00 9370 8124 splátka NFV zóna Ovčáry 18 000 000,00 9372 8124 splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. 19 452 000,00 9380 8114 splátka NFV MF ČR 7 500 000,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem 67 854 084,00 Financování celkem 67 854 084,00 Stránka 16
Rozpočet 2013 - bilance třída druh příjmů/výdajů Rok 2012 Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy 398 698 000,00 2 Nedaňové příjmy 231 566 600,00 41.. Neinvestiční přijaté dotace 60 048 969,00 Běţné příjmy celkem 690 313 569,00 1 Zemědělství a lesní hospodářství 3 676 197,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 44 850 000,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo 229 464 854,33 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 18 173 408,47 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 23 740 448,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby 168 004 314,36 Běţné výdaje celkem 487 909 222,16 Saldo běž. příjmů a výdajů 202 404 347 - Splátky úvěrů a NFV 67 854 084,00 - DPH přenesená působnost - Platba úroků 40 196 588,39 Dluhová sluţba 108 050 672,39 Saldo po splacení dluhové služby 94 353 674 Investice bez bytů TPCA a PZKO 290 973 266,28 Byty TPCA + zóna 8 050 000,00 Investice celkem 299 023 266,28 Saldo včetně investic -204 669 592 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy 85 993 493,60 42.. IPN - Investiční přijaté dotace 97 222 848,00 Peníze na účtech k 1. 1. 2013 23 166 830,07 Finanční zdroje celkem 206 383 171,67 Rezerva 1 713 579,84 Příjmy celkem 896 696 740,67 Výdaje celkem 894 983 160,83 Stránka 17