KEO 8.06d / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 272761.94 180000.00 151.53 280000.00 97.41-7238.06 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 26930.25 25000.00 107.72 30000.00 89.77-3069.75 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 26506.49 2000.00 1325.32 35221.00 75.26-8714.51 1121 Daň z příjmů právnických osob 256804.95 225700.00 113.78 265700.00 96.65-8895.05 1122 Daň z příjmů právnických osob 881600.00 0.00 0.00 1644100.00 53.62-762500.00 1211 Daň z přidané hodnoty 554749.92 348000.00 159.41 563000.00 98.53-8250.08 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 423.00 0.00 0.00 500.00 84.60-77.00 1337 Poplatek za komunální odpad 92891.00 100000.00 92.89 100000.00 92.89-7109.00 1341 Poplatek ze psů 4860.00 5500.00 88.36 5500.00 88.36-640.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00-6000.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 5448.69 2000.00 272.43 9000.00 60.54-3551.31 1511 Daň z nemovitých věcí 259578.21 240000.00 108.16 265000.00 97.95-5421.79 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2382554.45 1134200.00 210.06 3204021.00 74.36-821466.55 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 58505.00 120000.00 48.75 146000.00 40.07-87495.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 0.00 1500000.00 0.00 1500000.00 0.00-1500000.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 58900.00 100000.00 58.90 136000.00 43.31-77100.00 2141 Příjmy z úroků (část) 28663.56 55000.00 52.12 55000.00 52.12-26336.44 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 310.15 13000.00 2.39 324200.00 0.10-323889.85 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 4446.00 40000.00 11.11 40000.00 11.11-35554.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 150824.71 1828000.00 8.25 2201200.00 6.85-2050375.29 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 59500.00 0.00 0.00 124500.00 47.79-65000.00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení 620000.00 390000.00 158.97 890000.00 69.66-270000.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 679500.00 390000.00 174.23 1014500.00 66.98-335000.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 45297.00 0.00 0.00 45297.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 54400.00 54400.00 100.00 54400.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 60000.00 0.00 0.00 60000.00 100.00 0.00
KEO 8.06d / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 159697.00 54400.00 293.56 159697.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 3372576.16 3406600.00 99.00 6579418.00 51.26-3206841.84
KEO 8.06d / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 79185.00 80000.00 98.98 80000.00 98.98-815.00 5021 Ostatní osobní výdaje 151063.00 146500.00 103.11 232273.00 65.04-81210.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 509028.00 345000.00 147.54 510000.00 99.81-972.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 98291.00 28000.00 351.04 102000.00 96.36-3709.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 52952.00 26000.00 203.66 61000.00 86.81-8048.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 400.00 1000.00 40.00 1000.00 40.00-600.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 741.00 5000.00 14.82 5000.00 14.82-4259.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 5945.00 4000.00 148.62 34000.00 17.49-28055.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 65225.76 4325000.00 1.51 4366396.00 1.49-4301170.24 5154 Elektrická energie 74832.00 105000.00 71.27 150000.00 49.89-75168.00 5155 Pevná paliva 30644.00 50000.00 61.29 50000.00 61.29-19356.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3565.00 0.00 0.00 6000.00 59.42-2435.00 5161 Poštovní služby 4629.00 1000.00 462.90 5000.00 92.58-371.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 26348.44 30000.00 87.83 30000.00 87.83-3651.56 5163 Služby peněžních ústavů 8340.30 10000.00 83.40 10700.00 77.95-2359.70 5166 Konzultační, poradenské a práv 20589.00 3000.00 686.30 24000.00 85.79-3411.00 5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 5169 Nákup ostatních služeb 465945.29 237500.00 196.19 508000.00 91.72-42054.71 5171 Opravy a udržování 701526.00 55000.00 1275.50 851000.00 82.44-149474.00 5172 Programové vybavení 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 123.00 3000.00 4.10 3000.00 4.10-2877.00 5175 Pohoštění 20747.00 6000.00 345.78 27052.00 76.69-6305.00 5194 Věcné dary 11927.00 3000.00 397.57 13000.00 91.75-1073.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00-20000.00 5362 Platby daní a poplatků státním 530831.00 2000.00 26541.55 883600.00 60.08-352769.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 294000.00 0.00 875797.00 0.00-875797.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2863877.79 5783000.00 49.52 8852818.00 32.35-5988940.21 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 920206.47 2120000.00 43.41 2223000.00 41.39-1302793.53 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 920206.47 2120000.00 43.41 2223000.00 41.39-1302793.53 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 3784084.26 7903000.00 47.88 11075818.00 34.17-7291733.74
KEO 8.06d / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 277281.10 4496400.00 6.17 4496400.00 6.17 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 134227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 411508.10 4496400.00 9.15 4496400.00 9.15
KEO 8.06d / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2.382.554,45 1.134.200,00 210.06 3.204.021,00 74.36-821.466,55 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 150.824,71 1.828.000,00 8.25 2.201.200,00 6.85-2.050.375,29 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 679.500,00 390.000,00 174.23 1.014.500,00 66.98-335.000,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 159.697,00 54.400,00 293.56 159.697,00 100.00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 3.372.576,16 3.406.600,00 99.00 6.579.418,00 51.26-3.206.841,84
KEO 8.06d / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2.863.877,79 5.783.000,00 49.52 8.852.818,00 32.35-5.988.940,21 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 920.206,47 2.120.000,00 43.41 2.223.000,00 41.39-1.302.793,53 C E L K E M V Ý D A J E 3.784.084,26 7.903.000,00 47.88 11.075.818,00 34.17-7.291.733,74
KEO 8.06d / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2.019.353,55 780.700,00 258.66 2.818.021,00 71.66 798.667,45 Místní popl. (Pol:133x-134x) 98.174,00 111.500,00 88.05 112.000,00 87.66 13.826,00 Správní popl.(pol:136x ) 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 259.578,21 240.000,00 108.16 265.000,00 97.95 5.421,79
KEO 8.06d / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 109.199,77 Únor 108.760,28 Březen 957.813,18 Duben 58.665,35 Květen 75.935,10 Červen 95.829,09 Červenec 126.994,80 Srpen 81.312,74 Září 99.942,70 Říjen 97.358,37 Listopad 89.590,66 Prosinec 117.951,51 CELKEM : 2.019.353,55
KEO 8.06d / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2011 rok 2012 rok 2013 leden 74.663,55 85.610,38 109.199,77 únor 69.096,61 78.808,40 108.760,28 březen 42.070,46 1.210.085,71 957.813,18 duben 30.919,58 37.260,01 58.665,35 květen 60.945,85 67.870,48 75.935,10 červen 47.261,91 51.649,32 95.829,09 červenec 97.381,61 58.135,39 126.994,80 srpen 64.658,82 73.353,00 81.312,74 září 88.949,00 131.180,49 99.942,70 říjen 48.105,07 76.746,97 97.358,37 listopad 74.469,19 101.922,94 89.590,66 prosinec 44.092,17 55.618,02 117.951,51 CELKEM : 742.613,82 2.028.241,11 2.019.353,55
KEO 8.06d / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 0.00 4300000.00 0.00 4299924.00 0.00-4299924.00 2229 Ostatní záležitosti v silniční 254.10 0.00 0.00 500.00 50.82-245.90 2321 Odvádění a čištění odpadních v 401159.00 0.00 0.00 506000.00 79.28-104841.00 3113 Základní školy 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00-20000.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 10223.00 9000.00 113.59 20000.00 51.12-9777.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 20674.00 9000.00 229.71 27000.00 76.57-6326.00 3613 Nebytové hospodářství 0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00-40000.00 3631 Veřejné osvětlení 46673.18 60000.00 77.79 70000.00 66.68-23326.82 3635 Územní plánování 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00-20000.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 11772.30 8000.00 147.15 13000.00 90.56-1227.70 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 103297.20 100000.00 103.30 108000.00 95.65-4702.80 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 70218.00 72000.00 97.53 82000.00 85.63-11782.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 0.00 70000.00 0.00 70000.00 0.00-70000.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 67701.76 75000.00 90.27 155000.00 43.68-87298.24 6112 Zastupitelstva obcí 633311.00 380000.00 166.66 642000.00 98.65-8689.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 21076.00 0.00 0.00 21076.00 100.00 0.00 6118 Volba prezidenta republiky 24221.00 0.00 0.00 24221.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1451978.45 620000.00 234.19 2732397.00 53.14-1280418.55 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 318.80 0.00 0.00 700.00 45.54-381.20 6402 Finanční vypořádání minulých l 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 2863877.79 5783000.00 49.52 8852818.00 32.35-5988940.21
KEO 8.06d / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 254.10 122638.47 122892.57 4600424.00 2.67-4477531.43 23 Vodní hospodářství 401159.00 733740.00 1134899.00 2337000.00 48.56-1202101.00 31 Vzdělávání a školské služby 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00-20000.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 30897.00 0.00 30897.00 47000.00 65.74-16103.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 46673.18 0.00 46673.18 130000.00 35.90-83326.82 37 Ochrana životního prostředí 252989.26 63828.00 316817.26 500000.00 63.36-183182.74 61 Státní moc, státní správa, úze 2130586.45 0.00 2130586.45 3439694.00 61.94-1309107.55 63 Finanční operace 318.80 0.00 318.80 700.00 45.54-381.20 64 Ostatní činnosti 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 100.00 0.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 2863877.79 920206.47 3784084.26 11075818.00 34.17-7291733.74
KEO 8.06d / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 2542251.45 1188600.00 213.89 3363718.00 75.58-821466.55 2229 Ostatní záležitosti v silniční 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00-300000.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 620300.00 400000.00 155.08 911000.00 68.09-290700.00 3639 Komunální služby a územní rozv 59500.00 1500000.00 3.97 1559500.00 3.82-1500000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 35655.00 80000.00 44.57 80000.00 44.57-44345.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 4446.00 40000.00 11.11 40000.00 11.11-35554.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 4300.00 0.00 0.00 5000.00 86.00-700.00 6171 Činnost místní správy 77450.00 143000.00 54.16 265000.00 29.23-187550.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 28673.71 55000.00 52.13 55200.00 51.95-26526.29 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 3372576.16 3406600.00 99.00 6579418.00 51.26-3206841.84
KEO 8.06d / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 0.00 4300000.00 0.00 4299924.00 0.00-4299924.00 2229 Ostatní záležitosti v silniční 122892.57 300000.00 40.96 300500.00 40.90-177607.43 2321 Odvádění a čištění odpadních v 1134899.00 1800000.00 63.05 2337000.00 48.56-1202101.00 3113 Základní školy 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00-20000.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 10223.00 9000.00 113.59 20000.00 51.12-9777.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 20674.00 9000.00 229.71 27000.00 76.57-6326.00 3613 Nebytové hospodářství 0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00-40000.00 3631 Veřejné osvětlení 46673.18 60000.00 77.79 70000.00 66.68-23326.82 3635 Územní plánování 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00-20000.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 11772.30 8000.00 147.15 13000.00 90.56-1227.70 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 138085.20 100000.00 138.09 150000.00 92.06-11914.80 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 70218.00 72000.00 97.53 82000.00 85.63-11782.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 0.00 70000.00 0.00 70000.00 0.00-70000.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 96741.76 75000.00 128.99 185000.00 52.29-88258.24 6112 Zastupitelstva obcí 633311.00 380000.00 166.66 642000.00 98.65-8689.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 21076.00 0.00 0.00 21076.00 100.00 0.00 6118 Volba prezidenta republiky 24221.00 0.00 0.00 24221.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1451978.45 640000.00 226.87 2752397.00 52.75-1300418.55 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 318.80 0.00 0.00 700.00 45.54-381.20 6402 Finanční vypořádání minulých l 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00
KEO 8.06d / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 221.029,07 712.034,43 Únor 194.306,77-161.856,35 Březen 978.238,86 1.068.196,10 Duben 96.622,63 304.835,40 Květen 942.823,01 104.750,83 Červen -402.667,46 521.973,00 Červenec 133.016,79 113.413,35 Srpen 382.337,52 292.566,60 Září 209.785,62 224.024,80 Říjen 142.750,48 171.442,78 Listopad 156.411,15 251.791,03 Prosinec 317.921,72 180.912,29 CELKEM : 3.372.576,16 3.784.084,26
KEO 8.06d / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 179.462,43 532.572,00 Únor -166.856,35 5.000,00 Březen 1.068.196,10 0,00 Duben 294.835,40 10.000,00 Květen 99.750,83 5.000,00 Červen 500.638,00 21.335,00 Červenec 89.053,35 24.360,00 Srpen 283.936,60 8.630,00 Září 200.571,80 23.453,00 Říjen 155.511,78 15.931,00 Listopad 101.874,03 149.917,00 Prosinec 56.903,82 124.008,47 CELKEM : 2.863.877,79 920.206,47
KEO 8.06d / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 221.029,07 179.462,43 41.566,64 Únor 159.306,77-166.856,35 326.163,12 Březen 978.238,86 1.068.196,10-89.957,24 Duben 96.622,63 294.835,40-198.212,77 Květen 942.823,01 99.750,83 843.072,18 Červen -427.667,46 500.638,00-928.305,46 Červenec 58.016,79 89.053,35-31.036,56 Srpen 97.337,52 283.936,60-186.599,08 Září 134.785,62 200.571,80-65.786,18 Říjen 127.750,48 155.511,78-27.761,30 Listopad 106.411,15 101.874,03 4.537,12 Prosinec 198.421,72 56.903,82 141.517,90 CELKEM : 2.693.076,16 2.863.877,79-170.801,63
KEO 8.06d / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 6.058.092,48 0,00 Únor 6.414.255,60 0,00 Březen 6.324.298,36 0,00 Duben 6.116.085,59 0,00 Květen 6.954.157,77 0,00 Červen 6.311.847,31 0,00 Červenec 6.256.450,75 0,00 Srpen 6.346.221,67 0,00 Září 6.331.982,49 0,00 Říjen 6.305.187,19 0,00 Listopad 6.134.807,31 0,00 Prosinec 6.271.816,74 0,00
KEO 8.06d / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 24221.00 0.00 0.00 24221.00 100.00 0.00 Příjmy: 24221.00 0.00 0.00 24221.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 17050.00 0.00 0.00 18050.00 94.46-1000.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 6147.00 0.00 0.00 6147.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 1024.00 0.00 0.00 1024.00 100.00 0.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 Výdaje: 25221.00 0.00 0.00 26221.00 96.19-1000.00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 21076.00 0.00 0.00 21076.00 100.00 0.00 Příjmy: 21076.00 0.00 0.00 21076.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 12723.00 0.00 0.00 12723.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 7825.00 0.00 0.00 7825.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 528.00 0.00 0.00 528.00 100.00 0.00 Výdaje: 21076.00 0.00 0.00 21076.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 45297.00 0.00 0.00 45297.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E : 46297.00 0.00 0.00 47297.00 97.89-1000.00