Obec Skvrňov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 5.6.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Skvrňov Skvrňov 28144 Skvrňov 00235733 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W 1.9.149
Obec Skvrňov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 363 349,11 280 00 129,77 363 00 100,10-349,11 10 614,02 5 00 212,28 11 00 96,49 385,98 46 260,37 35 00 132,17 47 00 98,43 739,63 442 774,98 350 00 126,51 442 00 100,18-774,98 45 03 45 03 10 844 376,71 700 00 120,63 844 00 100,04-376,71 110 20 110 00 100,18 110 20 10 3 84 4 00 96,00 3 84 10 6 848,19 8 00 85,60 6 80 100,71-48,19 1 00 1 00 10 1 00 10 358 757,97 300 00 119,59 358 00 100,21-757,97 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 233 051,35 1 793 00 124,54 2 231 87 100,05-1 181,35 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 142 93 125 00 114,34 142 95 99,99 2 2 50 2 00 125,00 2 50 10 58 353,00 40 00 145,88 58 40 99,92 47,00 16 00 20 00 8 16 00 10 1 890,91 4 00 47,27 1 90 99,52 9,09 53 50 53 50 10 11 251,05 7 00 160,73 11 255,00 99,96 3,95 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 286 424,96 198 00 144,66 286 505,00 99,97 80,04 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 197,00 197,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 197,00 197,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 43 102,00 43 102,00 10 43 50 43 50 10 43 50 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 86 602,00 43 50 199,09 86 602,00 10 PŘÍJMY CELKEM 2 606 275,31 2 034 50 128,10 2 605 174,00 100,04-1 101,31 KEO-W 1.9.149 Strana 1
Obec Skvrňov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 13 228,00 60 00 22,05 13 228,00 10 6 44 6 44 10 275 794,00 214 00 128,88 277 386,00 99,43 1 592,00 464 709,00 380 00 122,29 464 709,00 10 89 73 80 00 112,16 89 745,00 99,98 15,00 43 01 40 00 107,53 43 02 99,98 1 2 191,00 10 00 21,91 2 191,00 10 4 109,00 4 109,00 10 10 705,00 5 30 201,98 11 00 97,32 295,00 46 409,00 46 50 99,80 91,00 194 608,50 214 00 90,94 195 698,00 99,44 1 089,50 98 577,00 80 00 123,22 98 70 99,88 123,00 11 228,00 8 00 140,35 11 30 99,36 72,00 699,00 1 00 69,90 70 99,86 1,00 118 365,15 118 00 100,31 119 00 99,47 634,85 6 266,00 10 00 62,66 6 29 99,62 24,00 2 00 8 605,00 10 00 86,05 8 70 98,91 95,00 319 110,70 283 60 112,52 321 409,00 99,28 2 298,30 111 054,78 403 00 27,56 114 167,00 97,27 3 112,22 10 845,00 10 00 108,45 11 00 98,59 155,00 7 833,00 5 00 156,66 7 833,00 10 8 733,00 11 50 75,94 8 81 99,13 77,00 33 20 32 60 101,84 33 20 10 11 06 10 00 110,60 11 06 10 68 50 20 00 342,50 68 50 10 5 00 19 387,00 19 50 99,42 19 387,00 10 45 13 2 00 2 256,50 45 13 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 029 527,13 2 034 50 99,76 2 039 212,00 99,53 9 684,87 VÝDAJE CELKEM 2 029 527,13 2 034 50 99,76 2 039 212,00 99,53 9 684,87 KEO-W 1.9.149 Strana 2
Obec Skvrňov Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000-576 748,18-565 962,00 101,91-576 748,18-565 962,00 101,91 KEO-W 1.9.149 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 233 051,35 1 793 00 124,54 2 231 87 100,05-1 181,35 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 286 424,96 198 00 144,66 286 505,00 99,97 80,04 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 197,00 197,00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 86 602,00 43 50 199,09 86 602,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 606 275,31 2 034 50 128,10 2 605 174,00 100,04-1 101,31 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 029 527,13 2 034 50 99,76 2 039 212,00 99,53 9 684,87 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E 2 029 527,13 2 034 50 99,76 2 039 212,00 99,53 9 684,87 KEO-W 1.9.149 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -576 748,18-565 962,00 101,91 10 786,18-576 748,18-565 962,00 101,91 10 786,18 KEO-W 1.9.149 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 752 405,19 1 370 00 127,91 1 752 03 100,02-375,19 Místní popl. (Pol:133x-134x) 114 04 114 00 100,04 114 04 10 Správní popl. (Pol:136x) 1 00 1 00 10 1 00 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 358 757,97 300 00 119,59 358 00 100,21-757,97 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 6 848,19 8 00 85,60 6 80 100,71-48,19 KEO-W 1.9.149 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 159 395,24 Únor 179 046,13 Březen 168 636,28 Duben 130 959,79 Květen 124 265,28 Červen 131 124,58 Červenec 219 221,21 Srpen 114 515,42 Září 76 534,60 Říjen 114 289,87 Listopad 148 553,67 Prosinec 185 863,12 CELKEM 1 752 405,19 KEO-W 1.9.149 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 148 320,40 165 659,42 159 395,24 132 210,28 165 704,99 179 046,13 75 476,80 116 192,98 168 636,28 61 650,36 88 898,21 130 959,79 113 453,66 115 062,19 124 265,28 72 877,77 129 230,04 131 124,58 135 891,72 467 697,99 219 221,21 123 527,40 123 482,66 114 515,42 131 810,80 98 203,67 76 534,60 115 916,44 125 732,94 114 289,87 135 902,79 112 683,96 148 553,67 71 903,71 111 221,86 185 863,12 CELKEM 1 318 942,13 1 819 770,91 1 752 405,19 KEO-W 1.9.149 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 33 635,70 139 00 24,20 34 10 98,64 464,30 12 00 8 582,00 40 00 21,46 9 00 95,36 418,00 38 70 38 10 101,57 38 70 10 1 509,00 60 251,50 1 509,00 10 9 00 9 831,00 69 00 14,25 10 00 98,31 169,00 45 535,00 7 00 650,50 46 106,00 98,76 571,00 20 00 68 50 68 50 10 22 941,00 15 50 148,01 23 06 99,48 119,00 126 104,58 305 00 41,35 129 817,00 97,14 3 712,42 68 098,00 100 00 68,10 68 20 99,85 102,00 3 06 7 00 43,71 3 20 95,63 14 17 824,00 16 00 111,40 17 987,00 99,09 163,00 1 906,00 3 00 63,53 2 00 95,30 94,00 249 356,00 254 00 98,17 251 10 99,31 1 744,00 137 981,00 107 00 128,95 138 30 99,77 319,00 20 526,80 1 30 1 578,98 20 537,00 99,95 10,20 490 059,40 410 00 119,53 490 288,00 99,95 228,60 25 782,00 25 782,00 10 17 32 17 32 10 590 979,65 471 00 125,47 592 386,00 99,76 1 406,35 6 266,00 6 00 104,43 6 29 99,62 24,00 4 00 45 03 45 03 10 Celkem 2 029 527,13 2 034 50 99,76 2 039 212,00 99,53 9 684,87 KEO-W 1.9.149 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 2141 Vnitřní obchod 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 2 319 653,35 1 836 50 126,31 2 318 472,00 100,05-1 181,35 58 353,00 40 00 145,88 58 40 99,92 47,00 157 25 142 00 110,74 157 25 10 53 50 53 50 10 1 68 3 00 56,00 1 70 98,82 2 197,00 197,00 10 2 50 2 00 125,00 2 50 10 11 246,50 7 00 160,66 11 25 99,97 3,50 1 895,46 4 00 47,39 1 905,00 99,50 9,54 2 606 275,31 2 034 50 128,10 2 605 174,00 100,04-1 101,31 KEO-W 1.9.149 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 33 635,70 139 00 24,20 34 10 98,64 464,30 12 00 8 582,00 40 00 21,46 9 00 95,36 418,00 38 70 38 10 101,57 38 70 10 1 509,00 60 251,50 1 509,00 10 9 00 9 831,00 69 00 14,25 10 00 98,31 169,00 45 535,00 7 00 650,50 46 106,00 98,76 571,00 20 00 68 50 68 50 10 22 941,00 15 50 148,01 23 06 99,48 119,00 126 104,58 305 00 41,35 129 817,00 97,14 3 712,42 68 098,00 100 00 68,10 68 20 99,85 102,00 3 06 7 00 43,71 3 20 95,63 14 17 824,00 16 00 111,40 17 987,00 99,09 163,00 1 906,00 3 00 63,53 2 00 95,30 94,00 249 356,00 254 00 98,17 251 10 99,31 1 744,00 137 981,00 107 00 128,95 138 30 99,77 319,00 20 526,80 1 30 1 578,98 20 537,00 99,95 10,20 490 059,40 410 00 119,53 490 288,00 99,95 228,60 25 782,00 25 782,00 10 17 32 17 32 10 590 979,65 471 00 125,47 592 386,00 99,76 1 406,35 6 266,00 6 00 104,43 6 29 99,62 24,00 4 00 45 03 45 03 10 2 029 527,13 2 034 50 99,76 2 039 212,00 99,53 9 684,87 KEO-W 1.9.149 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 33 635,70 33 635,70 34 10 98,64 464,30 47 282,00 47 282,00 47 70 99,12 418,00 11 34 11 34 11 509,00 98,53 169,00 136 976,00 136 976,00 137 666,00 99,50 69 126 104,58 126 104,58 129 817,00 97,14 3 712,42 88 982,00 88 982,00 89 387,00 99,55 405,00 389 243,00 389 243,00 391 40 99,45 2 157,00 20 526,80 20 526,80 20 537,00 99,95 10,20 1 124 141,05 1 124 141,05 1 125 776,00 99,85 1 634,95 51 296,00 51 296,00 51 32 99,95 24,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 029 527,13 2 029 527,13 2 039 212,00 99,53 9 684,87 % KEO-W 1.9.149 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 210 704,04 161 107,96 229 543,73 118 886,08 241 048,87 234 692,40 179 601,37 58 234,66 211 573,34 131 057,51 364 222,81 183 135,53 259 809,66 191 721,96 137 738,91 255 101,44 108 121,70 104 569,18 165 089,96 244 325,67 231 210,01 175 863,49 267 610,91 170 831,25 2 606 275,31 2 029 527,13 KEO-W 1.9.149 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 210 704,04 161 107,96 49 596,08 Únor 229 543,73 118 886,08 110 657,65 Březen 241 048,87 234 692,40 6 356,47 Duben 179 601,37 58 234,66 121 366,71 Květen 211 376,34 131 057,51 80 318,83 Červen 364 222,81 183 135,53 181 087,28 Červenec 259 809,66 191 721,96 68 087,70 Srpen 137 738,91 255 101,44-117 362,53 Září 108 121,70 104 569,18 3 552,52 Říjen 165 089,96 244 325,67-79 235,71 Listopad 231 210,01 175 863,49 55 346,52 Prosinec 267 610,91 170 831,25 96 779,66 CELKEM 2 606 078,31 2 029 527,13 576 551,18 KEO-W 1.9.149 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 691 522,59 36 412,00 2 802 180,24 53 789,00 2 808 536,71 93 119,00 2 929 903,42 32 697,00 3 010 419,25 13 751,00 3 191 506,53 18 18 3 259 594,23 20 835,00 3 142 231,70 32 952,00 3 145 784,22 2 103,00 3 066 548,51 3 14 3 121 895,03 79 3 218 674,69 KEO-W 1.9.149 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 161 107,96 118 886,08 234 692,40 58 234,66 131 057,51 183 135,53 191 721,96 255 101,44 104 569,18 244 325,67 175 863,49 170 831,25 2 029 527,13 KEO-W 1.9.149 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 363 349,11 280 00 129,77 363 00 100,10-349,11 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 10 614,02 5 00 212,28 11 00 96,49 385,98 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 46 260,37 35 00 132,17 47 00 98,43 739,63 1121 Daň z příjmů právnických osob 442 774,98 350 00 126,51 442 00 100,18-774,98 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 45 03 45 03 10 1211 Daň z přidané hodnoty 844 376,71 700 00 120,63 844 00 100,04-376,71 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 110 20 110 00 100,18 110 20 10 1341 Poplatek ze psů 3 84 4 00 96,00 3 84 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 6 848,19 8 00 85,60 6 80 100,71-48,19 1361 Správní poplatky 1 00 1 00 10 1 00 10 1511 Daň z nemovitých věcí 358 757,97 300 00 119,59 358 00 100,21-757,97 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 142 93 125 00 114,34 142 95 99,99 2 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 2 50 2 00 125,00 2 50 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 58 353,00 40 00 145,88 58 40 99,92 47,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 16 00 20 00 8 16 00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 1 890,91 4 00 47,27 1 90 99,52 9,09 2321 Přijaté neinvestiční dary 53 50 53 50 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 11 251,05 7 00 160,73 11 255,00 99,96 3,95 3111 Příjmy z prodeje pozemků 197,00 197,00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 43 50 43 50 10 43 50 10 Příjmy: 2 563 173,31 2 034 50 10 2 562 072,00 100,04-1 101,31 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 13 228,00 60 00 22,05 13 228,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 252 499,00 214 00 117,99 254 091,00 99,37 1 592,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 464 709,00 380 00 122,29 464 709,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 89 73 80 00 112,16 89 745,00 99,98 15,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 43 01 40 00 107,53 43 02 99,98 1 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 10 00 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 109,00 4 109,00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 705,00 5 30 201,98 11 00 97,32 295,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46 409,00 46 50 99,80 91,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 188 294,50 214 00 87,99 189 384,00 99,42 1 089,50 5154 Elektrická energie 98 577,00 80 00 123,22 98 70 99,88 123,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 11 228,00 8 00 140,35 11 30 99,36 72,00 5161 Poštovní služby 699,00 1 00 69,90 70 99,86 1,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 118 365,15 118 00 100,31 119 00 99,47 634,85 5163 Služby peněžních ústavů 6 266,00 10 00 62,66 6 29 99,62 24,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 8 605,00 10 00 86,05 8 70 98,91 95,00 5169 Nákup ostatních služeb 319 110,70 283 60 112,52 321 409,00 99,28 2 298,30 5171 Opravy a udržování 111 054,78 403 00 27,56 114 167,00 97,27 3 112,22 5172 Programové vybavení 10 845,00 10 00 108,45 11 00 98,59 155,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 579,00 5 00 91,58 4 579,00 10 5175 Pohoštění 7 125,00 11 50 61,96 7 202,00 98,93 77,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 33 20 32 60 101,84 33 20 10 5194 Věcné dary 11 06 10 00 110,60 11 06 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 68 50 20 00 342,50 68 50 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 19 387,00 19 50 99,42 19 387,00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 45 13 2 00 2 256,50 45 13 10 Výdaje: 1 986 425,13 2 034 50 2 256,50 1 996 11 99,51 9 684,87 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 25 782,00 25 782,00 10 Příjmy: 25 782,00 25 782,00 10 5019 Ostatní platy 4 509,00 4 509,00 10 KEO-W 1.9.149 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5021 Ostatní osobní výdaje 13 302,00 13 302,00 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 1 534,00 1 534,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 606,00 3 606,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 759,00 1 759,00 10 5175 Pohoštění 1 072,00 1 072,00 10 Výdaje: 25 782,00 25 782,00 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 17 32 17 32 10 Příjmy: 17 32 17 32 10 5019 Ostatní platy 1 931,00 1 931,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 9 993,00 9 993,00 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 657,00 657,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 708,00 2 708,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 495,00 1 495,00 10 5175 Pohoštění 536,00 536,00 10 Výdaje: 17 32 17 32 10 CELKEM PŘÍJMY: 2 606 275,31 2 034 50 128,10 2 605 174,00 100,04-1 101,31 CELKEM VÝDAJE: 2 029 527,13 2 034 50 99,76 2 039 212,00 99,53 9 684,87 KEO-W 1.9.149 Strana 18
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2012 2013 2014 27 508,50 27 508,50 27 508,50 105 00 105 00 105 00 7 584 646,20 7 584 646,20 7 584 646,20 601 488,68 606 547,68 652 956,68 3 445 987,00 3 445 066,00 3 439 191,76-27 508,50-27 508,50-27 508,50-3 504,00-7 008,00-10 512,00-1 447 644,00-1 585 836,00-1 724 028,00-601 488,68-606 547,68-652 956,68-50 2 015 188,32 2 641 926,51 3 218 674,69 1 20 21 01 2 50 8 00 KEO-W 1.9.149 Strana 19
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2012 2013 2014 24 071,66 41 470,96 28 484,00 35 236,00 34 346,00 39 154,00 14 272,00 14 272,00 9 462,00 5 37 5 28 6 17 3 975,00 21 01 10 757 686,78 10 757 686,78 10 757 686,78 2 171 838,80 2 122 478,60 2 073 118,40-1 956 384,68-1 956 384,68-1 956 384,68 368 467,15 658 872,96 1 163 755,05 KEO-W 1.9.149 Strana 20
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2012 2013 2014 165 434,70 132 547,90 228 878,50 90 924,00 91 515,00 98 577,00 89 408,00 190 532,00 118 248,78 18 28 11 684,00 7 833,00 9 513,00 6 782,00 7 954,00 438 987,05 449 596,23 469 560,89 713 396,00 693 425,00 765 102,00 150 885,00 129 596,00 133 173,00 3 192,00 1 15 2 57 50 50 14 05 10 60 11 06 3 331,00 3 331,00 142 40 141 696,00 141 696,00 1 261,00 921,00 5 874,24 50-50 23 19 5 059,00 46 409,00 76 271,00 29 194,00 87 887,00 274 774,00 45 03 KEO-W 1.9.149 Strana 21
Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2012 2013 2014 120 10 127 20 141 25 49 918,00 81 041,00 76 033,00 2 05 50 1 00 105 56 109 44 114 04 6 819,00 10 729,00 13 746,50 89 17 12 916,00 197,00 8 767,41 5 345,00 1 840,83 8,68 54,63 168 823,60 124 581,20 189 462,20 349 258,54 371 211,65 420 223,50 305 884,33 626 828,95 487 804,98 663 799,26 821 730,31 844 376,71 355 136,56 382 086,78 358 757,97 4 599,86 8 278,65 6 848,19 KEO-W 1.9.149 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Jiné přímé daně Závazky 2012 2013 2014 24 071,66 41 470,96 28 484,00 35 236,00 34 346,00 39 154,00 14 272,00 14 272,00 9 462,00 5 28 6 17 3 975,00 KEO-W 1.9.149 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky 2012 2013 2014 1 20 21 01 2 50 KEO-W 1.9.149 Strana 24
Porovnání příjmů a výdajů 2012 2013 2014 P Ř Í J M Y 2 174 486,36 2 644 237,02 2 606 275,31 V Ý D A J E 1 797 369,07 2 017 498,83 2 029 527,13 KEO-W 1.9.149 Strana 25
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 1295 dar na opravu zvonu v kostele 2 552 775,31 2 034 50 125,47 2 551 674,00 100,04-1 101,31 53 50 53 50 10 Celkem 2 606 275,31 2 034 50 128,10 2 605 174,00 100,04-1 101,31 KEO-W 1.9.149 Strana 26
V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 1295 dar na opravu zvonu v kostele 1 961 027,13 2 034 50 96,39 1 970 712,00 99,51 9 684,87 68 50 68 50 10 Celkem 2 029 527,13 2 034 50 99,76 2 039 212,00 99,53 9 684,87 KEO-W 1.9.149 Strana 27
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 2 319 653,35 1 836 50 126,31 2 318 472,00 100,05-1 181,35 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 58 353,00 40 00 145,88 58 40 99,92 47,00 2141 Vnitřní obchod 157 25 142 00 110,74 157 25 10 3632 Pohřebnictví 1 68 3 00 56,00 1 70 98,82 2 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 197,00 197,00 10 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 50 2 00 125,00 2 50 10 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 11 246,50 7 00 160,66 11 25 99,97 3,50 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 895,46 4 00 47,39 1 905,00 99,50 9,54 0000 celkem 2 552 775,31 2 034 50 125,47 2 551 674,00 100,04-1 101,31 1295 dar na opravu zvonu v kostele 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 53 50 53 50 10 1295 celkem 53 50 53 50 10 Celkem 2 606 275,31 2 034 50 128,10 2 605 174,00 100,04-1 101,31 KEO-W 1.9.149 Strana 28
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 2141 Vnitřní obchod 33 635,70 139 00 24,20 34 10 98,64 464,30 2212 Silnice 12 00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 582,00 40 00 21,46 9 00 95,36 418,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 38 70 38 10 101,57 38 70 10 2310 Pitná voda 1 509,00 60 251,50 1 509,00 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 9 00 2333 Úpravy drobných vodních toků 9 831,00 69 00 14,25 10 00 98,31 169,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 45 535,00 7 00 650,50 46 106,00 98,76 571,00 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd 20 00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 22 941,00 15 50 148,01 23 06 99,48 119,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 126 104,58 305 00 41,35 129 817,00 97,14 3 712,42 3631 Veřejné osvětlení 68 098,00 100 00 68,10 68 20 99,85 102,00 3632 Pohřebnictví 3 06 7 00 43,71 3 20 95,63 14 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 17 824,00 16 00 111,40 17 987,00 99,09 163,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 906,00 3 00 63,53 2 00 95,30 94,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 249 356,00 254 00 98,17 251 10 99,31 1 744,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 137 981,00 107 00 128,95 138 30 99,77 319,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20 526,80 1 30 1 578,98 20 537,00 99,95 10,20 6112 Zastupitelstva obcí 490 059,40 410 00 119,53 490 288,00 99,95 228,60 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 25 782,00 25 782,00 10 6117 Volby do Evropského parlamentu 17 32 17 32 10 6171 Činnost místní správy 590 979,65 471 00 125,47 592 386,00 99,76 1 406,35 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 266,00 6 00 104,43 6 29 99,62 24,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 4 00 6399 Ostatní finanční operace 45 03 45 03 10 0000 celkem 1 961 027,13 2 034 50 96,39 1 970 712,00 99,51 9 684,87 1295 dar na opravu zvonu v kostele 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 68 50 68 50 10 1295 celkem 68 50 68 50 10 Celkem 2 029 527,13 2 034 50 99,76 2 039 212,00 99,53 9 684,87 KEO-W 1.9.149 Strana 29
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 27 508,50 27 508,50 105 00 105 00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 7 584 646,20 7 584 646,20 606 547,68 46 409,00 652 956,68 3 445 066,00-5 874,24 3 439 191,76-27 508,50-27 508,50-7 008,00-3 504,00-10 512,00-1 585 836,00-138 192,00-1 724 028,00-606 547,68-46 409,00-652 956,68 KEO-W 1.9.149 Strana 30
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.9.149 Strana 31