PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011 Schváleno: 11/2011-RM - dne 31.3. 2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 59 582 18 642 40 940 31 DPFO - závislá činnost 10 439 2 781 7 658 27 DPFO - podnikatelé 1 954 488 1 466 25 DPFO - srážková 1 452 202 1 250 14 DPPO - podnikatelé 9 137 3 179 5 958 35 DPPO - město 10 000 6 651 3 349 67 DPH 22 000 5 120 16 880 23 Daň z nemovitostí 4 600 221 4 379 5 Poplatky 3 460 1 616 1 844 47 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 894 1 209 1 685 42 Poplatek z ubytovací kapacity 20 36-16 180 Poplatek ze psů 108 66 42 61 Poplatek -veřejné prostranství 80 6 74 8 Poplatek ze vstupného 8 2 6 25 Poplatek za provozovaný VHP 300 129 171 43 Vyúčtování VHP za předcházející období 50 168-118 336 Přijaté dotace 71 610 20 405 51 205 28 Globální dotace školství 1 237,4 310,0 927 25 Dotace na sčítání lidu, domů a bytů 32,3 32,0 0 99 Dotace ze SFRB (program PANEL) 52 52 0 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. pé 12 000 3 800 8 200 32 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. 54 pé 000 14 691 39 309 27 Převod fin. prostředků z HČ 2 727 2 727 0 Neinvestiční příjmy od obcí na žáky 661 672-11 102 Dotace - Modernizace kinosálu 180 180 0 100 Dotace - Modernizace kinosálu 720 720 0 100 v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Bezpečnost a veřejný pořádek 43 16 27 37 Lesní hospodářství - činnost města 300 0 300 0 300 0 300 0 Sdružení obcí Orlicko 1 149 151 998 13 Rozhledna 40 0 40 0 101 2 99 2 Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, oh 62 0 62 0 279 100 179 36 Výročí 100. narození J. Faltuse 25 0 25 0 50 0 50 0 Majáles 2011 40 0 40 0 Parkovací automaty, autobusové doprava 540 132 408 24 65 8 57 12 Vodní hospodářství 24 24 0 100 Mateřská škola Sluníčko 772 201 571 26 Mateřská škola Čtyřlístek 879 225 654 26 Základní škola 581 1 842 580 1 262 31 Základní škola 743 1 984 501 1 483 25 ŠJ - Gen. Knopa 783 197 586 25 ZUŠ P. Ebena 38 0 38 0 Partnerské vztahy 10 10 0 104 157 0 157 0 Evropská sekce 85 85 0 ŽIFA 62 Mládežnický tábor 10 10 0 104 Mládežnický tábor 10 0 10 0 Jam rock party 2011 100 0 100 0 Fidiko 2 156 469 1 687 22 FIDIKO - příspěvek 1853 464 1 389 25 Orlická brána - příspěvek 285 0 285 0 Divadelní kavárna 18 5 13 28
Městská knihovna 1 624 407 1 217 25 Městské muzeum 1 724 404 1 320 23 Městské muzeum - příspěvek 1534 404 1 130 26 Nákup uměleckých předmětů 30 0 30 0 XI. ročník Svátků dřeva - příspěvek 60 0 60 0 100. výročí muzea - příspěvek 100 0 100 0 Instalace soch symposia Svátků dřeva 50 3 47 6 Obnova hodnot kult. povědomí 650 0 650 0 Městská památková zóna 450 450 0 Příspěvek Římskokatolická církev 50 Malé památky 150 Žamberské listy 657 142 515 22 641 146 495 23 Kabelová televize 250 104 146 42 SPOZ 352 69 283 20 SPOZ 102 4 98 4 Občánci (peněžní dary) 250 65 185 26 Koupaliště 1 107 0 1 107 0 1 407 248 1 159 18 Fotbalový stadion 456 82 374 18 Tenisová hala 20 0 20 0 140 0 140 0 Víceúčelová hala - zimní stadion 192 10 182 5 1 260 45 1 215 4 CEMA 4 0 4 0 494 0 494 0 Centrum volného času ANIMO 190 0 190 0 Zájmová činnost 672 35 637 5 Sport - příspěvky organizacím 204 0 204 0 Dětské dopravní hřiště 180 0 180 0 Autokempink 455 0 455 0 40 0 40 0 Zdravotnictví, sociální - příspěvky organizacím 131 0 131 0 Veřejné osvětlení 51 51 0 100 1 492 262 1 230 18 Fond rozvoje bydlení 360 100 260 28 1 473 80 1 393 5 Pohřebnictví 20 14 6 70 20 0 20 0 Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) 40 684 22 197 18 487 55 Pěší zóna 14234 14093 141 99 Rekonstrukce komunikace Polsko 2000 0 2 000 0 Bezbariérové město 50 0 50 0 Areál aktivní turistiky II. 470 3 467 1 Víceúčelová hala - zimní stadion 10500 5366 5 134 51 Rekonstrukce MŠ Sluníčko 477 476 1 100 Divadelní kavárna 1648 1028 620 62 Rekonstrukce kinosálu 522 521 1 100 Veřejné osvětlení Polsko 600 0 600 0 Infrastruktura -Velký Hájek 2800 0 2 800 0 Vybudování komunikace Na Rozárce 250 0 250 0 Rekonstrukce střechy čp. 833 2000 0 2 000 0 Poliklinika - jednodenní chirurgie 520 0 520 0 Opěrná zeď u divadla + rekonstrukce komunikace+is 1500 0 1 500 0 Výstavba garáže - Penzion 100 0 100 0 Oprava fasády DDM Animo 100 0 100 0 Infrastruktura kasárna 50 0 50 0 Digitalizace povodňového plánu a varovný systém 417 0 417 0 Hlasovací systém 300 299 1 100 Vytápění tenisové haly 500 0 500 0 Dlažba před pavilonem MŠ Čtyřlístek 100 0 100 0 Projekt kuchyně - ŠJ 190 0 190 0 Prodej bytů - firma, daně 800 401 399 50 Projekt zateplení ZŠ 743 206 0 206 0
Kamerový systém 250 0 250 0 Mostní listy, oprava mostu Polsko 100 10 90 10 Rozvoj města 350 0 350 0 Vědeckotechnologický park a průmyslová zóna 250 0 250 0 Dopravní řešení města Žamberk 100 0 100 0 Nákup nemovitostí 1 000 11 989 1 z prodeje a pronájmu majetku 21 340 11 407 9 933 53 Pronájem pozemků 563 64 499 11 Příjem z nájemného - bufet na koupališti 96 146-50 152 Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém 279 16 263 6 Prodej garáží - pěší zóna 200 200 0 100 Prodej nemovitého majetku - pozemky, 1 432 318 1 114 22 Prodej volných bytů - dražba 3 770 473 3 297 13 Prodej bytů - pozemky 500 133 367 27 Prodej bytů II. etapa 14 500 10 057 4 443 69 Nájemné placené 167 0 167 0 Geom. plány, daň z převodu nemovitostí 830 49 781 6 Studie, projekty, územní plán 470 254 216 54 Opravy, údržba a investice do majetku města 3 665 185 3 480 5 Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města 100 71 29 71 Opravy a investice do budov města 735 113 622 15 Opravy a výstavba - akce do 500.tis 2830 1 2 829 0 Ostatní plochy a kasárna 136 8 128 6 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. 1 s 571 odpady 300 1 271 19 4 895 917 3 978 19 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 23 2 21 9 8 015 3 584 4 431 45 Sociální péče, pomoc, dávky 66 050 17 327 48 723 26 Prevence kriminality, výchovné programy 160 0 160 0 Program prevence kriminality 140 140 0 Plánování sociálních služeb (komunitní plánování) 20 20 0 Centrum sociální péče 3 989 985 3 004 25 Civilní obrana 6 0 6 0 Krizové řízení 15 3 12 20 25 3 22 12 Povodně 202 132 70 65 Městská policie 210 10 200 5 2 492 468 2 024 19 MP 210 10 200 5 Provozní výdaje 2492 468 2 024 19 JPO II sboru dobrovolných hasičů 594 27 567 5 Provozní výdaje 344 27 317 8 Dopravní automobil 250 0 250 0 Zastupitelé 2 094 294 1 800 14 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 32 0 32 0 Informační středisko 250 44 206 18 198 49 149 25 Správa MÚ- celkem 26 094 6 953 19 141 27 36 946 6 028 30 918 16 MÚ 26 093,9 6 953,0 19 141 27 Provozní výdaje 35 683 5993 29 690 17 Investiční výdaje (eaukce) 111 0 111 0 Technologické centrum EGON - 15% spoluúčast 902 0 902 0 Vzdělávání v Egon centru Žamberk 250 35 215 14 Sociální fond 979 260 719 27 1 669 182 1 487 11 BOZP a PO organizací města 152 8 144 5 Finanční operace 2 592 2 366 226 91 16 326 8 128 8 198 50 z úroků 30 11 19 37 Nadměrný odpočet DPH 2010 2 332 2 333-1 100 Nadměrný odpočet DPH 2011 208 0 208 0 Finanční vypořádání (volby) 22 22 0 101
Platby DPH 275 132 143 48 Interní audit, daňové poradenství DPH 100 7 93 7 Pokuty, penále 250 0 250 0 Právní služby 200 160 40 80 Nákup kolků 65 5 60 8 Pojištění majetku města, PC, 710 220 490 31 Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. 130 30 100 23 Příspěvek do SF 956 246 710 26 DPPO - placená městem 10000 6651 3 349 67 Splátka úroků z úvěrů a půjček 1681 314 1 367 19 Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů 20 7 13 35 z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) 356 356 0 100 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie 493,1 493 0 Rezerva rozpočtu na investice 1090 1 090 0 Financování 49 723 7 111 42 612 14 26 480 5 136 21 344 19 Použití přebytku min. let 12 920 7 209 5 711 56 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2010) 3022 3022 0 100 Použití prostředků FRB na půjčky z FRB 1 113-20 1 133-2 Použití prostředků SF 690-78 768-11 Čerpání kontokorenního úvěru 15 000 0 15 000 0 Čerpání revolvingového úvěru 20 000 0 20 000 0 Splátka kontokorentního úvěru 15000 0 15 000 0 Splátky úvěrů 8458 2114 6 344 25 241 565 69 706 171 859 29 241 565 70 203 171 330 29
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2011 Schváleno: 11/2011 - RADA Ze dne: 31.3.2011 Skutečnost ke dni: 31.3. 2011 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2011" údaje v tis. Kč položka Název položky rozpočtované skutečné 0000 1335 Poplatek za odnětí půdy z.p.f. 0 2 0000 1359 Poplatek za likvidaci autovraků 0 150 3419 2321 Výtěžek z provozování loterií 0 300 3421 2229 Vratky příspěvků 0 1 3639 2119 z věcného břemene 0 4 3639 2324 Vratky za přijaté nekapitálové příspěvky 0 26 4329 2324 Vratky sociální dávek - výživné 0 2 6399 2329 Nahodilé příjmy 0 2 rozpočtované 6310 5613 Poplatky spravování úvěru 0 2 6320 5163 Plnění škodné události 0 1 6409 5909 Mylné platby 0-13 skutečné Převod z minulé sestavy 241 565 69 706 241 565 70 203 Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů 241 565 70 193 241 565 70 193 % skutečného plnění rozpočtu 29 29 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.3. 2011 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění celkem po konsolidaci 191 842 63 082 32,88 celkem po konsolidaci 215 085 65 057 30,25 Financování 23 243 1 975 8,50 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.3. 2011 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 21. dubna 2011