Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1
druh příjmu Daňové 217 898,27 podíl na daních ze SR 135 500,00 DPFO - závislá činnost 32 000,00 DPPO - právnické osoby 40 000,00 DPPO - srážková daň 1 500,00 DPH - přidaná hodnota 62 000,00 daň z příjmu OSVČ 9 000,00 daň z nemovitostí 14 000,00 daň z příjmu právnických osob za obce 14 972,88 poplatek za ukládání odpadu 19 000,00 ostatní daně a poplatky 25 425,39 poplatek za svoz odpadů 8 500,00 poplatek za užívání VHP 2 500,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 3 000,00 poplatek za psy 500,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 odvody za odnětí ze zem. půd. fondu a lesů 25,39 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 300,00 ostatní správní poplatky 10 300,00 Nedaňové 10 397,75 z vlastní činnosti 3 053,90 pult centrální ochrany 500,00 ostatní příjmy 500,00 ostatní příjmy - příjmy z kulturních akcí 117,00 ostatní příjmy - příjmy na dětský tábor - prevence kriminality 6,90 cyklostezky - dar ČEZ - smlouva 2007 1 000,00 reklama ČEZ, a.s. 650,00 reklama - Severočeské doly, a.s. 100,00 reklama - Kabelová televize, a.s. 100,00 reklama SVS, a.s. 50,00 reklama ČEPRO, a.s. 30,00 pronájem majetku 3 450,00 nájem z pozemků 750,00 nájem z bytů a nebytů 2 700,00 dary 1 293,85 neinvestiční 1 293,85 sankční platby 2 600,00 pokuty městské policie 400,00 pokuty přestupkové komise 150,00 pokuty - odbor dopravy 1 650,00 ostatní sankční platby 400,00 Přijaté transfery 156 169,89 dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi 23 850,00 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. 78 480,00 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 300,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti 28 250,00 činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 3 457,70 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 829,70 příspěvek na školství - KÚ 3 060,00 In line stezka - MF ČR 3 000,00 Dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče - KÚ 1 100,00 Františkánské léto - KÚ 50,00 Dotace na fresky - Františkánský klášter - obnova interiérů 500,00 Program prevence kriminality 498,00 Příspěvek na obnovu střechy hradu - MK 735,00 Odborný lesní hospodář - dotace KÚ 66,72 Zpracování lesních hospodářských osnov - dotace KÚ 114,96 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ 69,45 Dotace na výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů 500,00 In line stezka - dotace KÚ 3 000,00 hřiště u DDM - dotace KÚ 3 000,00 Františkánský klášter - dotace KÚ 300,00 příspěvek KÚ na věcné vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů 50,00 Příjmy I. 2
regenerace panelových sídlišť C - dotace MMR 4 000,00 Podpora terénní práce 200,00 Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT - pro 5. ZŠ 12,00 dotace na mzdy od úřadu práce - MěSSS 11,36 Kadaň, kaple v objektu radnice - restaurování - dotace MK 480,00 volby do krajského zastupitelstva 255,00 Příjmy I. 2
druh příjmu Kapitálové 13 246,20 prodej nemovitostí 13 246,20 Strážiště I. 3 700,00 Strážiště II. 2 400,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů 1 500,00 splátky - prodej bytů Rafanda 100,00 příjmy z prodeje DHM 98,70 příjmy z prodeje investičního majetku od SVS 947,50 dar Nadace ČEZ 1 000,00 dar - Severočeské doly 3 000,00 Ostatní 127 131,09 6% ze zisku z VHP 1 500,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 vrácení půjčky RADKA 800,00 úhrady z dobývacího prostoru 100,00 úroky z bankovních účtů 400,00 odtahy vozidel 80,00 převod přebytku hospodaření za rok 2007 117 381,59 výnos z portfolia 4 016,44 pojistné plnění 1 248,80 ostatní příjmy - zpronevěra, vratka energií 601,70 územně plánovací dokumentace 88,06 poplatky za zadávací dokumentaci 105,00 Interreg III.A 2007 108,00 doplatek za volby do Senátu 2007 151,50 splátky půjček od obyvatel (FRB, sociální půjčky) 300,00 Příjmy II. 3
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 79 087,70 Odbor životního prostředí 13 540,49 Odbor dopravy 4 270,00 Odbor regionálního rozvoje 12 233,06 Odbor výstavby 197 872,00 Stavební úřad 540,00 Odbor školství 7 003,00 Odbor sociálních věcí 102 796,00 Organizační složky 4 869,95 Příspěvkové organizace 40 491,41 Ostatní výdaje 62 139,59 Profireal 55 000,00 celkem výdaje 579 843,20 Výdaje 4
Odbor vnitřních věcí 79 087,70 mzdové a sociální náklady 64 881,20 platy 43 424,80 OON 3 000,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 11 703,30 zdravotní pojištění 4 048,60 pojistné z mezd 283,60 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 770,90 platy - hasiči 259,30 OON - hasiči 137,60 sociální pojistění - hasiči 67,40 zdravotní pojištění - hasiči 35,70 neinvestiční náklady 9 649,10 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 90,00 drobný hmotný majetek 830,00 materiál 1 520,00 pohonné hmoty 250,00 poštovné 1 104,00 telekomunikace a radiokomunikace 890,00 poradenské a právní služby 595,40 nákup služeb 2 349,30 školení a vzdělávání 300,00 opravy a údržba 740,40 programové vybavení 0,00 SPOZ 50,00 cestovné 195,00 pohoštění 215,00 GIS 200,00 dálniční známky 5,00 volby do krajského zastupitelstva 255,00 investiční náklady 270,00 programové vybavení 270,00 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 829,70 platy 612,10 sociální pojištění 159,10 zdravotní pojištění 55,10 pojistné z mezd 3,40 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 3 457,70 platy 2 333,10 sociální pojištění 606,60 zdravotní pojištění 210,00 pojistné z mezd 13,00 cestovné 15,00 drobný hmotný majetek 70,00 telekomunikace a radiokomunikace 10,00 nákup materiálu 60,00 poštovné 40,00 pohonné hmoty 100,00 OVV 5
Odbor životního prostředí 13 540,49 údržba zeleně 4 561,20 investice v zeleni 1 756,00 ochrana ovzduší - monitoring 5,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 200,00 údržba sportovišť 500,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 90,00 ochrana přírody a krajiny 247,00 údržba naučných stezek 45,00 enviromentální výchova 5,00 konzultace les 44,00 údržba lesů 220,00 Odborný lesní hospodář - dotace KÚ 66,72 Zpracování lesních hospodářských osnov - dotace KÚ 114,96 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ 69,45 myslivost 30,00 odpadové hospodářství 70,00 psí útulek 500,00 deratizace a desinfekce 95,39 likvidace autovraků 10,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 250,00 cyklotrialové hřiště 855,00 likvidace následků ropných a jiných havárií 100,00 parkové úpravy - Domov důchodců 400,00 úprava cyklostezky 100,00 Alej u františkánského kláštera 205,77 OŽP 6
Odbor dopravy 4 270,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 500,00 TSK s.r.o. - MHD 3 700,00 BESIP 20,00 ztrátové linky 50,00 OD 7
Odbor regionálního rozvoje 12 233,06 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 420,00 územní plánování 123,66 Územní plán Kadaně 1 190,00 regenerace MPR 1 199,00 pasportizace památek v MPR 300,00 ROP č.p. 7 5 900,00 projektová dokumentace - náměstí 0,00 obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce 800,00 příspěvek na obnovu střechy hradu - MK 735,00 územně analytické podklady 904,40 Kadaň, kaple v objektu radnice - restaurování - podíl města 181,00 Kadaň, kaple v objektu radnice - restaurování - dotace MK 480,00 ORRaUP 8
Odbor výstavby 197 872,00 zeleň 7 920,00 ozelenění průtahu 7 920,00 ROP - rezerva 16 000,00 zateplení a výměna oken 1. ZŠ 13 000,00 doprava 62 878,00 chodníky a komunikace 23 100,00 chodník - průmyslová zóna Královský vrch 2 400,00 regenerace panelových sídlišť (B) 8 836,00 regenerace panelových sídlišť (C) 7 000,00 regenerace panelových sídlišť C - dotace MMR 4 000,00 komunikace Lázeňská ulice 3 250,00 lávka 5 129,00 cyklostezky 3 080,00 In line stezka v lesoparku 83,00 In line stezka - dotace MF ČR 3 000,00 In line stezka - dotace KÚ 3 000,00 školství 11 315,00 údržba škol a školských zařízení 5 715,00 hřiště u DDM 2 600,00 hřiště u DDM - dotace z KÚ 3 000,00 kultura 1 076,00 fresky - klášter 276,00 dotace na fresky - Františkánský klášter - dotace z KÚ 300,00 dotace na fresky - Františkánský klášter - obnova interiérů 500,00 vnitřní správa 6 187,00 údržba budov MěÚ, MěSSS a hřbitova, klimatizace Střelnice 5 554,00 údržba hradeb a kláštera 633,00 místní hospodářství 56 638,00 investice do veřejného osvětlení 1 300,00 ostatní sportoviště - údržba 600,00 ostatní sportoviště - energie 1 100,00 dětské dopravní hřiště 1 870,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 2 000,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 818,00 fotbalový stadion - údržba 500,00 energie města 7 500,00 Oranžové hřiště - florbal 850,00 Oranžové hřiště - florbal - dar Nadace ČEZ 1 000,00 výstavba sportovní haly - rezerva 35 100,00 TSK s.r.o. 10 510,00 zimní údržba 2 238,00 čištění města 3 000,00 údržba veřejného osvětlení 2 000,00 občanská vybavenost 240,00 blokové čištění 380,00 kanalizace 690,00 tržnice a WC 500,00 hřbitov 600,00 komunikace 862,00 správa odboru - projekty 12 348,00 OV 9
Stavební úřad 540,00 mapové podklady, dokumentace 20,00 odborné posudky 20,00 nutné zabezpečovací práce ( 135 SZ) 500,00 SU 10
Odbor školství a kultury 7 003,00 školství 150,00 literatura a ostatní 15,00 ceny pro soutěže škol 60,00 akce škol - služby 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 5,00 sport 155,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 140,00 sportovec města 15,00 kultura 6 698,00 propagace 1 652,00 narozeniny Maxipsa Fíka 451,00 Orfeum - koncerty - pop 555,00 ostatní - výlep, plakáty 200,00 Císařův den 1 713,00 Rockfest 250,00 Advent 150,00 Masopust 156,00 Františkánské léto 300,00 Františkánské léto - dotace KÚ 50,00 Městská galerie Karla Havlíčka 300,00 dotisk knihy o Kadani 600,00 veřejná doprava na akce města 221,00 koncert Mittel Europa 100,00 OŠKS 11
Odbor sociálních věcí 102 796,00 dávky sociálné péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi 23 850,00 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. 78 480,00 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 78,80 Program prevence kriminality - podíl města 31,20 Program prevence kriminality - dotace MV ČR 26,00 Podpora terénní práce - dotace 200,00 podíl města na dotaci "podpora terenní práce" 30,00 reklama na sociálním automobilu MěSSS 60,00 projekty z EU 40,00 OSVaZ 12
Organizační složky 4 869,95 Městská policie 3 209,95 ochranné pomůcky 10,00 prádlo, oděv, obuv 160,00 knihy, učební pomůcky, tisk 10,00 drobný hmotný majetek 180,00 nákup materiálu 126,00 pohonné hmoty 250,00 telekomunikace a radiokomunikace 90,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 801,60 odtahy vozidel 130,00 opravy a udržování 186,35 programové vybavení 0,00 cestovné 30,00 ostatní nákupy j.n. 20,00 dopravní prostředky 400,00 věcné dary 20,00 prevence kriminality a patologických jevů - dětský tábor 76,00 Program prevence kriminality - dotace MV ČR 472,00 Program prevence kriminality - podíl města 118,00 Požární ochrana 1 610,00 drobný hmotný majetek 7,50 ochranné pomůcky 200,00 ochranné pomůcky - dotace 50,00 prádlo, oděv a obuv 0,00 refundace 5,00 knihy, tisk 3,00 nákup materiálu 99,95 pohonné hmoty 138,00 telekomunikace a radiokomunikace 42,00 školení a vzdělávání 40,00 poradenské a právní služby 0,00 nákup služeb 75,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 175,00 programové vybavení 0,00 ostatní nákupy 10,00 stroje, přístroje a zařízení 262,55 dopravní prostředky 500,00 Civilní ochrana a obrana 50,00 stroje, přístroje a zařízení 39,20 drobný hmotný majetek 10,80 Org.složky 13
Příspěvkové organizace 40 491,41 Městská správa sociálních služeb 3 011,36 provoz 3 000,00 dotace na mzdy od úřadu práce - MěSSS 11,36 Městská knihovna 4 100,00 provoz 4 100,00 Kulturní zařízení Kadaň 8 199,80 provoz 8 199,80 Školská zařízení 25 180,25 1.ZŠ 4 800,70 provoz obec 4 210,00 provoz KÚ 590,70 2.ZŠ 3 228,50 provoz obec 2 672,00 provoz KÚ 556,50 3.ZŠ 3 682,20 provoz obec 2 973,00 investice 150,00 provoz KÚ 559,20 5.ZŠ 3 464,70 provoz obec 2 996,00 provoz KÚ 456,70 Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT - pro 5. ZŠ 12,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 735,60 provoz obec 1 562,00 provoz KÚ 173,60 DDM Šuplík 1 773,25 provoz obec 1 773,25 ZUŠ 822,00 provoz obec 822,00 1.MŠ 588,90 provoz obec 500,00 provoz KÚ 88,90 3.MŠ 823,90 provoz obec 735,00 provoz KÚ 88,90 4.MŠ 821,70 provoz obec 700,00 provoz KÚ 121,70 6.MŠ 863,00 provoz obec 740,00 provoz KÚ 123,00 9.MŠ 1 609,10 provoz obec 1 445,00 provoz KÚ 164,10 10.MŠ 966,70 provoz obec 830,00 provoz KÚ 136,70 PO 14
Ostatní výdaje 62 139,59 Transfery a dary 13 321,70 sportovní organizace 1 700,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz 100,00 ostatní organizace 500,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 100,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 mzdy zimní stadion a koupaliště 2 800,00 SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 TJ DNT Kadaň oddíl kanoistiky - vodní slalom - nákup vozíku 10,00 Granty sociální komise 200,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 Vodní záchranná služba Nechranice 50,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 131,70 dotace na železniční dopravu pro rekr. účely 30,00 Ostatní výdaje 48 817,89 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 400,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 540,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 majetkoprávní úsek 550,00 pojištění 3 000,00 nákup pozemků 500,00 poplatky bance 400,00 odměna za správu bytů - Profireal 2 400,00 odměna za prodej bytů - Profireal 150,00 Profireal - výtahy 2 500,00 daň z převodu nemovitostí 400,00 půjčka K-Centrum 250,00 půjčka RADKA 800,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 0,00 vratka dotace MMR ČR - Strážiště 0,00 kongres FERGUNNA 130,00 finanční vypořádání dotací z roku 2007 - sociální dávky 2 914,03 finanční vypořádání dotací z roku 2007 - podpora terénní práce 29,38 finanční vypořádání dotací z roku 2007 - zabezpečení Ambul. pohot. péče 98,68 ostatní výdaje 500,00 úhrada sankcí jiným rozpočtům - platba ÚZSVM 284,40 dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče 1 100,00 soudní smír 400,00 daň z příjmu právnických osob za obce 14 972,88 zpronevěra - převod na depozitní účet 11,00 rezerva 7 087,52 Ostatní 15
Profireal - správa a údržba byt. fondu Příjmy 55 000,00 přebytek hospodaření z roku 2007 9 570,10 správa a údržba bytového fondu 45 429,90 Výdaje 55 000,00 správa a údržba bytového fondu 55 000,00 Profireal 16
Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 131 608,00 118 262,00 12 846,00 500,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 38 720,00 38 700,00 0,00 20,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 34 001,33 27 098,85 6 902,48 Nemocnice Kadaň s.r.o. 180 278,00 174 199,00 6 079,00 0,00 celkem 384 607,33 358 259,85 18 925,00 7 422,48 organizace města 17