1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok 2009 cca 95 tis. Kč rok 2010 cca 308 tis. Kč 1113 daň z příjmu FO 87.881,33 Kč navýšení oproti roku 2010 o cca 8,5 tis. Kč 1121 daň z příjmu PO 699.493,45 Kč skutečnost v porovnání s rokem 2010 o cca 267 tis. Kč nižší 1122 daň z příjmu PO za obce 0,00 Kč 1211 DPH 2.177.612,00 Kč navýšení oproti roku 2010 cca o 155 tis. Kč vyšší 1334 odvody za odnětí ze zemědělské půdy 168,00 Kč 1335 odvody za odnětí lesní půdy 0,00 Kč na účet obce nebyla v roce 2011 odvedena žádná daň za odnětí lesní půdy 1337 poplatek za komunální odpad 353.000,00 Kč pohledávka z roku 2010 v částce 1 100.- Kč byla uhrazena 1341 poplatek ze psů 10.600,00 Kč příjem činil 10 600.-Kč 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 5.344,00 Kč jednalo se především o příjmy od prodejců pojízdné prodejny

2 1361 správní poplatky 31.180,00 Kč Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 ověřování 5 580.- Kč 5 070.- Kč 6 500.- trvalý pobyt 1 050.- Kč 1 000.- Kč 800.- Kč sňatek s cizincem 2 000.- Kč 0.- Kč 2.000.- Kč matrika-druhopisy 500.- Kč 400.- Kč 100.- Kč sňatky mimo stanovenou 20 000.- Kč 9 000.- Kč 8.000.- Kč místnost vysvědčení o práv. způsob. 0.- Kč 0.- Kč 1.000.- Kč k uzavření manželství výpis z rejstříku trestů 650.- Kč 750.- Kč 850.- Kč výpis z katastru nemovitostí výpis z obchodního rejstříku 1 150.- Kč 2 800.- Kč 1.100.- Kč 250.- Kč 100.- Kč 250.- Kč nahlížení do matrik 0.- Kč 0.- Kč 100.- Kč nahlížení a výpisy ze sbírek 0.- Kč 0.- Kč 50.- Kč listin změna příjmení 0.- Kč 0.- Kč 1.000.- Kč hodnocení řidičů 0.- Kč 0.- Kč 200.- Kč celkem 31 180.- Kč 19 120.- Kč 21.960.-Kč

3 1511 daň z nemovitosti 508.386,71 Kč skutečnost v roce 2011 byla téměř ve stejné výši jako v roce 2010 (507 606,87 Kč) 4111 dotace ze SR 3.405,00 Kč jedná se o dotaci na: sčítání lidu ve výši 3 405,00 Kč 4112 dotace ze SR 499.400,00 Kč příspěvek na státní správu 411.100.- Kč /rok 2010 430.100.- Kč, rok 2009 169.900.- Kč, rok 2008 92.500.- Kč, rok 2007 88.370.- Kč/ tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy příspěvek na školství 88.300.- Kč /rok 2010 74.200.- Kč, rok 2009 73.500 Kč, rok 2008 62.100.- Kč, rok 2007 74.882.- Kč/ výpočet příspěvku je na základě počtu žáků uvedených ve výkazech na začátku školního roku (2010/2011 1.379,25 Kč na žáka/rok, 2009/2010 1.400,60 Kč na žáka/rok, 2008/2009 1.414,14 Kč na žáka/rok, 2007/2008 1.380,75 Kč na žáka/rok) 4116 - ostatní neinvest. dotace průtoková dotace pro ZŠ 162.501,60 Kč Obec Nemojany obdržela další (průtokovou) neinvestiční dotaci ve výši 162 501,00 Kč, o kterou si požádala ZŠ PO Nemojany na realizaci projektu v rámci akce EU peníze školám. Dotace byla obratem přeposlána na účet školy. Projekt nebyl v roce 2011 ukončen. 4121 dotace od obcí 201.631,80 Kč školné úhrada neinvestičních nákladů ve školství obec Tučapy částka 33 631,80 Kč obec Luleč NN náklady formou dohody ve výši 168 000,00 Kč 4222 neinvestiční dotace od kraje 150.000,00 Kč obci byla poskytnuta neinvestiční dotace od JMK v částce 150.000,- Kč, která byla poskytnuta z PRV na opravu WC v budově obecního úřadu v Nemojanech. Dotace byla ke konci 2011 vyčerpána v plné výši. 2321 2111 stočné 36.950,00 Kč stočné vybíráno na základě smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřené mezi občany a obcí 3314 2111 knihovnický poplatek 430,00 Kč na knihovnických poplatcích bylo v roce 2011 vybráno celkem 430.- Kč

4 3341 2111 poplatek kabelová TV 53.413,00 Kč počet účastníků kabel. televize 78 - poplatky za kabel TV 49 920.- Kč pojistná náhrada za škodu způsobenou cizím zaviněním 3 493.- Kč 3399 2321 přijaté neinvestiční dary 33.500,00 Kč Finanční dary od právnických a fyzických osob a občanů obce k výročí založení obce Nemojany 3613 2139 nebytové hospodářství 1.500,00 Kč příjmy z pronájmu - pronájem zasedací místnosti OÚ 3631 2324 veřejné osvětlení 3.868,00 Kč přeplatek při vyúčtování el. energie 3639 2131 příjmy z pronájmu 4.711,00 Kč pronájem pozemků Rostěnice,a.s. 4 399.- Kč pronájem rybníku - Svaz rybářů Vyškov 100.- Kč pronájem pozemku FO 212.- Kč 3721 2324 ASEKOL 850,00 Kč Příspěvek - elektroodpad 3722 2112 přijaté neinvestiční dary 20.103,00 Kč Finanční dar od RESPONA v důsledku jeho dobrých hospodářských výsledků 6171 2111 příjmy z poskytování služeb 128,00 Kč příjmy z provádění kopírování pro občany 6171 2112 příjmy z prodeje 7.814,00 Kč prodej brožur, pohledů a knih 6171 2324 nekap. přísp. náhrady 428,00 Kč přeplatek Sbírky zákonů 2010 přeplatek plyn 614,99 Kč 6310 2141 úroky 135.973,83 Kč běžný účet vedený u KB (rok 2010 146 881,06 Kč, rok 2009 úroky 158 024,54 Kč, rok 2008 úroky 210.227,67 Kč)

5 6310 2142 dividendy 17.850,00 Kč dividendy Česká spořitelna, a.s. částka 17 850.-Kč v roce 2010 dividendy 17 850.- Kč v roce 2009 dividendy mimořádně 60.690,00 Kč, v roce 2008 dividendy 17.850.- Kč Příjmy: rozpočet po úpravách: Příjmy skutečnost : 6 501 000,00 Kč 6 353 774,03 Kč rozpočet 2011 schválený Kč rozpočet 2011 upravený Kč skutečnost k 31.12.2011 Kč % plnění rok 2010 porovnání skutečnost daňové příjmy 5 239 200,00 5 404 300,00 5 006 226,74 92,63 5 154 636,00 Rok 2010 +148 409, nedaňové příjmy 278 900,00 340 000,00 317 518,83 93,39 286 107,05 kapitálové 0 0 0 0 0 příjmy dotace 606 600,00 1 027 200,00 1 016 938,40 99,00 913 030,98 6 124 700,00 6 771 500,00 6 340 683,97 93,64 Konsolidační položky Neinvestiční přijaté dotace od obcí Tučapy a Luleč ve výši Neinvestiční přijaté dotace od kraje 201.631,80 Kč 150.000,00 Kč Pohledávky za rozpočtovými příjmy: v roce 2011 0 Kč

6 Výdaje komentář 1014 ozdravování 5.130,00 Kč deratizace v roce 2011 firma Pařez Brno provedeno 2 x ročně 2212 silnice 29.638,80 Kč z toho OON 10.000,00 Kč Opravy a udržování 19.218,80 Kč 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 112.310,00 Kč z toho: Opravy 111.310,00 Kč Chodník 1.000,00 Kč 2221 dopravní obslužnost 31.700,00 Kč IDS příspěvek 31.700,00 Kč 2321 odvádění a čištění odpadních vod 485.428,00 Kč z toho Služby 321.172,60 Kč Opravy 34.427,00 Kč Projektová dokumentace ČOV 129.452,00 Kč 2333 drobné toky 3.000,00 Kč OON - odměna hráznému rybník Chobot 3113 základní škola 976.530,40 Kč z toho dotace obcím Drnovice 33.300,80 Kč Tučapy 65.592,00 Kč příspěvek na provoz od obce 627.200,00 Kč

7 služby 35.088,00 Kč monitoring. kanal. sítě v ZŠ 1.488,00 Kč, energetický audit v ZŠ - 33 600,00 Kč oprava a udržování 36.995,00 Kč oprava WC 6 515,00 Kč, oprava kanal. WC 22 884,00 Kč, oprava vodoinstalace 5 448,00 Kč, oprava zvonku v ZŠ 2 148,00 Kč věcné dary 4.643,00 Kč Převod průtokové dotace z EU a z MŠMT na realizaci projektu v rámci akce EU peníze školám ve výši 162.501,60 Kč. Z EU částka ze SR částka 138.126,36 Kč 24.375,24 Kč 3314 činnosti knihovnické 18.156,40 Kč z toho: knihy a tisk 7.892,40 Kč chemický WC 5.240,00 Kč opravy stavební a instalatérské práce 5.024,00 Kč 3319 ostatní záležitosti kultury kronika 4.000,00 Kč Odměna kronikáři 4.000,- Kč 3326 - Zachování a obnova hodnot 0 Kč Rozpočtovaná oprava sakrálních staveb nebyla provedena 3341 rozhlas a TV 62.154,00 Kč z toho: opravy kabel TV - Procházka 51.175,00 Kč oprava veřejného rozhlasu - Empemont 6.631,00 Kč 3399 záležitosti kultury 72.908,50 Kč z toho: OON - vítání občánků, svatby,výročí obce 10.308,00 Kč materiál 19.147,00 Kč pronájem 9.330,00 Kč služby tisk brožur a novoročenek 16.621,00 Kč pohoštění 9.471,50 Kč věcné dary 8.031,00 Kč

8 3419 tělovýchovná činnost 23.600,00 Kč z toho: Příspěvek na provoz místní sokolovny 20.000,00 Kč dary- soutěže (Nemojanská pětka, Tučapská deítka, apod) 3.600,00 Kč 3429 ostatní zájmová činnost 22.157,00 Kč neinvest. transfér Svaz invalidů 3.000,00 Kč neinvest. transfer Nemojáci, o.s. 15.000,00 Kč pohoštění pro občanská sdružení 3.654,00 Kč 3631 veřejné osvětlení 164.029,60 Kč El. energie (rok 2008 69.684,00 Kč, rok 2009 91.126,80 Kč,rok 2010 88.999,00 Kč ) 101.273,00 Kč Udržovací práce 13.285,00 Kč ( rok 2008 21.759,24 Kč, rok 2009 33.100,00 Kč, rok 2010 18.189,20 Kč) Stavba VO v Brance 49.471,60 Kč 3632 Pohřebnictví 7.524,00 Kč Příspěvek na pohřeb 7.524,00 Kč 3639 komunální služby 497.405,00 Kč Zahrnuje ostatní osobní náklady a mzdy komunálních pracovníků, zákonné pojištění, nákup ochranných pomůcek, materiálu, služby pojišťovnám, ostatní služby,opravy a udržování. z toho výdaje: Neivest. příspěvek Sdružení Drahanská vrchovina 55 200,00 Kč pohonné hmoty 13 355,00 Kč vlečka k traktoru 88 900,00 Kč

9 ODPADY v roce 2011 3721 sběr nebezpečných odpadů 12.618,00 Kč (svoz 2x ročně) 3722 svoz a sběr KO 317.283,00 Kč Svoz KO Rekapitulace odpad za rok 2011 skutečnost za daný rok jednalo se o sběr a svoz komunálního odpadu od občanů, od obce, kontejnery na plast, sklo, papír, velkoobjemový kontejner Porovnání P a V sběr a svoz KO Obec přijala za poplatky za odpad v roce 2011 Obec zaplatila RESPONU za rok 2011 353.000,00 Kč 333.235,00 Kč Náklady roku 2011 netříděný odpad tříděný odpad VOK 11.704,00 Kč nebezpečný odpad 7.974,00 Kč svoz KO 274.403,00 Kč plast 23.540,00 Kč z toho: papír 9.676,00 Kč popelnice OÚ 1.028,00 Kč sklo bílé 297,00 Kč chataři 46.415,00 Kč sklo barevné 297,00 Kč osoby 226.960,00 Kč elektroodpad 4.644,00 Kč černá skládka 700,00 Kč Celkem: 286.107,00 Kč 47.128,00 Kč Náklady na sběr tříděného a netříděného odpadu za rok 2011: 333.235,00 Kč Do nákladů nejsou započítány náklady na administrativu týkající se vybírání místních poplatků složenky, obálky, poštovné, náklady na mzdu pracovníka, který se zabývá agendou odpadového hospodářství, náklady na nákup odpadkových pytlů, náklady na úklid odpadkových košů, na úklid veřejného prostranství, apod.. Pro rok 2011 byl stanoven místní poplatek na 440.- Kč/osoba s TP/rok nebo 440.- Kč/rekreační objekt/rok.

10 3745 veřejná zeleň 159.831,00 Kč z toho Pohonné hmoty rok 2008 10.278,00 Kč rok 2009 7.597,00 Kč rok 2010 8.468,00 Kč 6.025,00 Kč Materiál 8.723,00 Kč Opravy a udržování - křovinořezy, sekačka 4.623,00 Kč Oplocení Kozí výběh 119.840,00 Kč Služby kácení rizik. topolu 17.500,00 Kč Úprava terénu 4.623,00 Kč 3749 zahrádkáři 10.000,00 Kč Příspěvek na provoz 10.000,00 Kč 4329 PAPRSEK 3.000,00 Kč 3.000.- Kč příspěvek postiženým dětem 4351 - pečovatelská služba 870,00 Kč sociální dávka pro přestárlé (Drnovice - pedikúra, masáže) neinvestiční tranasfér obci Drnovice 4399 Ostatní zál. soc. věcí pohřebné 9.000,00 Kč třem osobám vyplacen příspěvek ve výši 9.000.- Kč na úhradu nákladů spojených s výdaji na pohřeb 5212 Ochrana obyvatelstva rozpočtovaná částka nebyla v roce 2011 použita 5512 požární ochrana 179.384,00 Kč z toho: Materiál 15.490,00 Kč el.energie 5.597,00 Kč neinvest. transfer SDH Nemojany 15.000,00 Kč neinvestiční transfer obci Drnovice 20.000,00 Kč rekonstrukce hasící zbrojnice projekt 122.097,00 Kč 6112 zastupitelstvo 767.400,76 Kč Zahrnuje prostředky na odměny zastupitelů obce, sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, z toho výdaje: cestovné 12.314,00 Kč pohoštění 3.638,00 Kč telefon. popl. 16.194,76Kč

11 6149 sčítání lidu Dotaci, která byla poskytnutá na sčítání lidu, nebylo potřeba využít. 6171 vnitřní správa 1.595.058,99 Kč Zahrnuje platy a ostatní osobní náklady pracovníků obce, zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, zákonné pojištění, služby školení, vzdělávání, nákup knih, tiskovin, materiálu, služby pošt, telefonní poplatky z toho významné výdaje: DDHM vitrína, PC,monitor,fotoaparát 52.728,00 Kč Materiál 50.876,20 Kč Plyn 63.050,95 Kč El.energie 19.340,00 Kč programové vybavení majetek EMA 12.240,00 Kč služby 99.795,20 Kč opravy a udržování oprava WC v budově OÚ 445.783,00 Kč neinvest. transfer-město Vyškov-přestupky 4.000,00 Kč 6310 fin.operace 14.854,00 Kč Poplatky bance 6320 pojištění funkčně nespecifikované 14.556,00 Kč 6402 Finanční vypořádání z minulých let 14.980,00 Kč Vratka z dotace: sčítání lidu,volby do PS PČR a volby do ZO Výdaje rekapitulace Rozpočet schválený Rozpočet upravený 7.057.100,00 Kč 7.620.500,00 Kč V roce 2011 výdaje činily: Kč rozpočet schválený 2011 rozpočet upravený 2011 skutečnost čerpání v % Porovnání skutečnosti s rokem 2010 běžné výdaje 5.512.100,00 6.007.900,00 5.223.586,85 86,95 4.693.829,01 kapitálové výdaje 1.545.000,00 1.612.600,00 390.920,60 24,24 1.492.592,00 7.057.100,00 7.620.500,00 5.614.507,45 73,56

12 Kapitálové výdaje: Návěs k traktoru 88.900,00 Kč projekt. dokument. ČOV 129.452,00 Kč projekt. dokument. Chodník - Krchůvek 1.000,00 Kč hasička projekt 122.097,00 Kč rozšíření VO Branka 49.471,60 Kč Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Příjmy celkem po konsolidaci: 6.340.683,97 Kč 6.353.774,03 Kč 5.755.119,96 Kč 8.226.159,54 Kč Výdaje celkem po konsolidaci: 5.614.507,45 Kč 6.186.421,01 Kč 4.847.496,44 Kč 4.327.748,28 Kč Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: 726.176,52 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy v příloze výkaz FIN 2-12 M. Překročení a nenaplnění příjmů a výdajů jsou podrobně rozepsány v komentáři.

13 Závěrečný komentář k hospodaření obce Nemojany za rok 2011 a k finančnímu vypořádání za rok 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------- Příjmy: Schválený rozpočet: 6.124.700,00 Kč Upravený rozpočet: 6.771.500,00 Kč Výsledek od počátku roku: 6.340.683,97 Kč Mírný nárůst příjmů byl oproti roku 2010 u daňových příjmů ze závislé, FO z kapit. výnosů a u DPH, pokles oproti roku 2010 byl u daně FO-SVČ a PO. Obec obdržela v roce 2011 neinvestiční dotaci z rozpočtu JMK v rámci PRV ve výši 150 tis. Kč na opravu WC mužů a žen v budově OÚ Nemojany. Tato dotace byla k 31.12.2011 v plné výši vyčerpána. Dále obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši 3.405,00 Kč na úhradu výdajů spojených se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011. Vzhledem k tomu, že obci nevznikly výdaje související s touto dotací, nebyla dotace čerpána. Obec dále obdržela (průtokovou) zbývající část neinvestiční dotace ve výši 162.501,60 Kč na realizaci projektu v rámci akce EU peníze školám. Dotace byla obratem přeposlána na účet ZŠ a MŠ Nemojany, PO. Projekt ještě nebyl ukončen. Nedaňové příjmy byly ve srovnání s rokem 2010 mírně navýšeny. Navýšení zahrnovalo přijaté finanční dary od podnikatelů, PO a občanů k výročí obce Nemojany a finanční dar od RESPONa v důsledku jeho dobrých hospodářských výsledků. Kapitálové příjmy nebyly žádné. Výdaje: Schválený rozpočet: Upravený rozpočet: Výsledek od počátku roku: 7.057.100,00 Kč 7.620.500,00 Kč 5.614.507,45 Kč Pořízení majetku: pokračování v projektu na ČOV,nákup zahradního domečku na zahradu školy,nákup chemického WC do místní knihovny,rozšíření veřejného osvětlení,vlečka za traktor,přestavba hasící zbrojnice,vitrína, PC,fotoaparát. V roce 2011 se mimo jiné byla provedena oprava: WC v ZŠ-PO Nemojany, oplocení v Kozím výběhu, oprava opěrné zdi u čp. 72,oprava WC v budově OÚ - na opravu byla poskytnutá dotace ve výši 150 tis. Kč od JMK v rámci PRV V průběhu roku poskytla obec Nemojany neinvestiční transfery těmto organizacím: TJ Sokol Nemojany 20 tis. Kč Zahrádkáři 10 tis. Kč Asociace PAPRSEK 3 tis. Kč Svaz invalidů, MO Luleč 3 tis. Kč SDH Nemojany 15 tis. Kč Nemojáci, o.s. 15 tis. Kč K 31.12.2011 předložily organizace, kterým byla dotace poskytnuta formou zálohy, vyúčtování poskytnuté dotace. Nebylo shledáno nedostatků. Čerpání mzdových prostředků a prostředků na OON bylo mírně navýšené v důsledku návratu pracovnice po mateřské dovolené. Obci Drnovice byl poskytnut příspěvek na provoz SDH ve výši 20 tis. Kč.

14 Obec je nadále členem Svazku obcí Drahanská vrchovina a v roce 2011 mu poskytla neinvestiční transfer ve výši 55 200.- Kč. Celkové výdaje byly oproti roku 2010 nižší přibližně o 572 tis. Kč. Z plánovaných akcí nebyla provedena oprava studánky Bařina, nebyl dokončen projekt chodníku do Krchůvku, nebyla dokončena autobusová zastávka pod kopečkem a nebyl zakoupen mobilní sklad. Neinvestiční transfery za žáky docházející do základních škol: Neinvestiční transfer poskytnutý obcím Drnovice a Tučapy činil 98 892,80 Kč, Obec Nemojany obdržela neinvestiční transfer od obce Luleč a Tučapy ve výši 201 631,80 Kč. Stav bankovních účtů: K 01.01.2011 14.822.687,42 Kč K 31.12.2011 15.548.863,94 Kč V roce 2011 bylo saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 726.176,52 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření. Základní škola a Mateřská škola Nemojany-příspěvková organizace Obec Nemojany je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nemojany - příspěvkové organizace. V roce 2010 poskytla obec této PO neinvestiční příspěvek ve výši 627 200,00 Kč. Tento příspěvek byl použit především na spotřebu materiálu, energie, ostatní služby, jiné náklady, opravy. ZŠ a MŠ PO Nemojany skončila své hospodaření v roce 2010 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši cca 76 tis. Kč. Obec Nemojany je rovněž zřizovatelem organizační složky obce Nemojany Obecní knihovny. Veškeré účtování této organizační složky se provádí přes obec Nemojany.

15 Komentář k finančnímu vypořádání za rok 2011 UZ 98005 neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 3.405,00 Kč. Tato dotace byla v plné výši vrácena na účet JMK č. 27-7203250247/0100 dne 12.01.2012. Obec neměla výdaje, které by souvisely s touto dotací. UZ 617 neinvestiční dotace ve výši 150.000,00 Kč přidělená v rámci PRV na akci " oprava WC mužů a žen v budově obecního úřadu Nemojany čp.10 " dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ 33123 neinvestiční dotace ve výši 162.501,60 Kč na realizaci projektu EU peníze školám. Příjemce dotace je Základní škola a Mateřská škola Nemojany, PO dotace protekla rozpočtem zřizovatele obcí Nemojany. Projekt byl započat v roce 2010, kdy protekla rozpočtem zřizovatele Obcí Nemojany, první částka dotace na realizaci projektu EU peníze školám ve výši 243.752,40 Kč. Zbývající část ve výši 162.501,60 Kč protekla rozpočtem zřizovatele v prosinci 2011. Předpokládané ukončení projektu má být v březnu 2013. Zpracovala: J: Pěčková

16

17

18

19

20