Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008 sestavený k 31.12.2008 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) I. Rozpočtové příjmy Para Polo Schválený Rozpočet Výsledek od Název graf žka rozpočet po změnách počátku roku a b text 1 2 3 Nezadaná hodnota 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závisl 11 140,00 11 140,00 12 060,27 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost 2 890,00 2 890,00 3 753,48 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál 600,00 600,00 983,70 1121 Daň z příjmů právnických osob 14 870,00 14 870,00 16 952,33 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 000,00 5 000,00 4 685,52 1129 Zrušené daně,jejichž předmětem je pří 1,30 1211 Daň z přidané hodnoty 24 270,00 24 270,00 24 406,13 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 37,29 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odp 2 900,00 2 900,00 2 706,96 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 120,94 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 400,00 400,00 93,97 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací 1 000,00 1 000,00 1 373,94 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 600,00 600,00 712,99 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilo 1 200,00 1 200,00 1 340,32 1361 Správní poplatky 5 450,00 5 500,00 5 949,89 1511 Daň z nemovitostí 4 300,00 4 300,00 3 699,04 2412 Splátky půjčených prostředků od podni 100,00 100,00 75,00 2420 Splátky půjčených prostředků od obecn 235,00 235,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyva 562,00 562,00 776,62 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeo 1 859,96 1 859,96 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 18 075,30 18 075,30 18 075,30 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze stá 114,96 114,96 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfer 48 636,68 48 636,67 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc 1 660,00 1 660,00 1 904,53 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kra 1 850,33 1 850,33 4134 Převody z rozpočtových účtů 17 099,80 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 952,82 4213 Investiční přijaté transfery ze státn 330,42 330,42 4216 Ostatní investiční přijaté transfery 3 100,00 3 100,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 500,00 3 500,00 95 117,30 154 794,65 177 389,48 1031 Pěstební činnost 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 100,00 3 521,00 4 773,98 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3,55 1031 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 29,97 1031 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 11,60 1031 3 100,00 3 521,00 4 819,10 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a e 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 1,10 2119 1,10 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24,12 2229 2210 Přijaté sankční platby 750,00 750,00 889,10 2229 750,00 750,00 913,22 3111 Předškolní zařízení 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 130,00 130,00 130,00 3111 130,00 130,00 130,00 3113 Základní školy 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 454,00 522,31 456,00 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 68,31 3113 454,00 522,31 524,31 3231 Základní umělecké školy 3231 2122 Odvody příspěvkových organizací 19,00 19,00 19,00 3231 19,00 19,00 19,00 3311 Divadelní činnost
3311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200,00 1 200,00 1 111,27 3311 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 300,00 300,00 226,89 3311 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz 0,04 3311 1 500,00 1 500,00 1 338,20 3314 Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60,00 60,00 116,86 3314 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 7,74 3314 60,00 60,00 124,60 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7,00 7,00 9,41 3315 7,00 7,00 9,41 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110,00 110,00 81,20 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 48,15 3319 110,00 110,00 129,35 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60,00 60,00 79,10 3349 60,00 60,00 79,10 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3,16 3412 3,16 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 20,00 3419 20,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,00 30,00 18,19 3429 30,00 30,00 18,19 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 46,70 46,70 46,87 3611 46,70 46,70 46,87 3612 Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 500,00 4 500,00 3 881,50 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 5 200,00 5 200,00 5 744,27 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 0,36 3612 9 700,00 9 700,00 9 626,13 3613 Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350,00 350,00 353,90 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 2 500,00 2 500,00 2 925,28 3613 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 37,17 3613 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 21,74 3613 2 850,00 2 850,00 3 338,09 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nez 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2,10 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 310,00 3639 2141 Příjmy z úroků (část) 5,91 3639 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 648,00 648,04 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 9 513,00 9 513,00 12 470,72 3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 8 100,00 8 100,00 6 556,71 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného d 703,00 571,50 3639 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 324,66 3639 17 613,00 18 964,00 20 889,64 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpa 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300,00 300,00 301,68 3725 300,00 300,00 301,68 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji 3749 2210 Přijaté sankční platby 80,00 3749 80,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 0,78 4329 0,78 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vyb 4342 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 72,00 4342 72,00 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a poli 4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 20,28 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz 0,05 4399 20,33 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280,00 280,00 363,82 5311 2210 Přijaté sankční platby 300,00 300,00 196,72 2
5311 580,00 580,00 560,54 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200,00 1 200,00 495,48 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 14,95 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 695,56 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 36,96 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 213,10 6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,23 6171 2210 Přijaté sankční platby 80,22 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobn 0,80 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 158,77 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 51,00 530,25 6171 2328 Neidentifikované příjmy 2,36 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz 3,19 6171 1 200,00 1 251,00 2 231,87 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1,01 6310 1,01 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádán 308,21 308,21 6402 308,21 308,21 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 137,93 6409 2141 Příjmy z úroků (část) 3,30 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0,80 6409 142,03 Celkem 133 627,00 195 503,87 223 137,40 3
II. Rozpočtové výdaje Para Polo Schválený Rozpočet Výsledek od Název graf žka rozpočet po změnách počátku roku a b text 21 22 23 1031 Pěstební činnost 1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 607,00 607,00 650,47 1031 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 158,00 158,00 160,47 1031 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 55,00 55,00 55,55 1031 5134 Prádlo, oděv a obuv 14,00 14,00 10,82 1031 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 2,00 1,32 1031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80,00 80,00 42,39 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 390,00 390,00 518,93 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 80,00 80,00 92,29 1031 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 25,00 25,00 22,90 1031 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 5,00 5,00 2,70 1031 5167 Služby školení a vzdělávání 2,00 2,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 840,00 840,00 1 031,45 1031 5171 Opravy a udržování 500,00 500,00 164,19 1031 5172 Programové vybavení 5,00 5,00 1031 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 7,86 1031 5199 Ostatní výdaje související s neinvest 10,00 10,00 1031 5361 Nákup kolků 1,00 1,00 1031 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 103,00 103,00 103,21 1031 6122 Stroje, přístroje a zařízení 319,00 318,80 1031 2 877,00 3 196,00 3 183,35 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 5169 Nákup ostatních služeb 1036 Správa v lesním hospodářství 1036 5169 Nákup ostatních služeb 164,64 164,63 1036 164,64 164,63 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření 2129 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 14 925,00 2129 14 925,00 2141 Vnitřní obchod 2141 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 10,00 2141 5212 Neinvestiční transfery nefinančním po 9,28 2141 10,00 10,00 9,28 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 Opravy a udržování 50,00 51,18 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 000,00 182,50 177,26 2219 1 000,00 232,50 228,44 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 6121 Budovy, haly a stavby 39,47 39,47 2221 39,47 39,47 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 5169 Nákup ostatních služeb 39,10 39,10 2229 39,10 39,10 3111 Předškolní zařízení 3111 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 5,00 5,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 2 123,00 2 261,66 2 172,88 3111 6351 Investiční transfery zřízeným příspěv 83,78 3111 2 123,00 2 266,66 2 261,66 3113 Základní školy 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 9 604,00 9 944,05 9 723,79 3113 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp 1,96 1,96 3113 6121 Budovy, haly a stavby 1 386,00 1 137,00 997,98 3113 6351 Investiční transfery zřízeným příspěv 208,07 3113 10 990,00 11 083,01 10 931,80 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a 3119 5169 Nákup ostatních služeb 25,00 25,00 3119 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 12,00 12,00 3119 5321 Neinvestiční transfery obcím 80,00 80,00 108,42 3119 105,00 117,00 120,42 3122 Střední odborné školy 3122 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp 20,00 20,00 3122 20,00 20,00 3231 Základní umělecké školy 3231 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 2,40 2,40 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 130,00 178,27 178,27 4
3231 130,00 180,67 180,67 3311 Divadelní činnost 3311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800,00 800,00 652,36 3311 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 208,00 208,00 170,75 3311 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 72,00 72,00 59,11 3311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4,11 3311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58,15 3311 5139 Nákup materiálu j.n. 180,00 112,00 313,68 3311 5151 Studená voda 25,00 25,00 21,10 3311 5152 Teplo 245,00 185,00 180,00 3311 5154 Elektrická energie 100,00 100,00 113,70 3311 5156 Pohonné hmoty a maziva 3,28 3311 5161 Služby pošt 5,00 5,00 14,46 3311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 25,00 25,00 47,77 3311 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 50,00 50,00 3311 5167 Služby školení a vzdělávání 9,82 3311 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,00 1 200,00 1 386,16 3311 5171 Opravy a udržování 400,00 400,00 65,65 3311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5,00 5,00 6,27 3311 5175 Pohoštění 5,00 5,00 7,70 3311 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5,50 3311 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 48,62 3311 5194 Věcné dary 22,10 3311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 68,00 68,00 3311 3 320,00 3 260,00 3 258,29 3314 Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 680,00 680,00 647,68 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 18,50 3314 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 177,00 177,00 170,01 3314 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 61,00 61,00 58,85 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 250,00 250,00 292,82 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 102,00 102,00 92,32 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 32,00 32,00 31,53 3314 5151 Studená voda 7,00 7,00 9,05 3314 5152 Teplo 180,00 130,00 130,00 3314 5154 Elektrická energie 35,00 35,00 36,38 3314 5161 Služby pošt 5,00 5,00 6,47 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 60,00 60,00 46,15 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 5,00 5,00 2,50 3314 5168 Služby zpracování dat 30,00 30,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 90,00 113,00 83,76 3314 5171 Opravy a udržování 60,00 60,00 41,26 3314 5172 Programové vybavení 20,00 20,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25,00 25,00 8,92 3314 5175 Pohoštění 4,00 4,00 3,75 3314 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15,13 3314 5191 Zaplacené sankce 0,42 3314 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 2,90 3314 6125 Výpočetní technika 62,00 62,00 3314 1 885,00 1 858,00 1 698,40 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 420,00 420,00 387,28 3315 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 109,00 109,00 102,12 3315 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 38,00 38,00 35,35 3315 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3,00 3,00 4,32 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 3,80 3315 5151 Studená voda 1,00 1,00 0,05 3315 5152 Teplo 85,00 90,00 40,00 3315 5154 Elektrická energie 12,00 12,00 8,39 3315 5161 Služby pošt 1,00 1,00 0,04 3315 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 12,00 12,00 19,00 3315 5169 Nákup ostatních služeb 1,00 1,00 13,40 3315 5171 Opravy a udržování 5,00 5,00 3315 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1,00 1,00 3315 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6,00 6,00 5,50 3315 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 1,96 3315 5199 Ostatní výdaje související s neinvest 2,00 2,00 3315 701,00 706,00 621,21 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 65,00 30,00 8,88 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,99 5
3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10,00 18,93 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 580,00 580,00 85,96 3319 5151 Studená voda 15,00 15,00 7,96 3319 5152 Teplo 173,00 133,00 130,00 3319 5154 Elektrická energie 20,00 20,00 32,39 3319 5161 Služby pošt 1,19 3319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 10,00 10,00 13,07 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 1,07 3319 5169 Nákup ostatních služeb 180,00 180,00 466,86 3319 5171 Opravy a udržování 80,00 80,00 115,66 3319 5175 Pohoštění 38,20 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 14,27 3319 5194 Věcné dary 35,00 79,96 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 300,00 94,75 3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 94,75 3319 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu n 5,00 3319 1 468,00 1 152,75 1 115,14 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3322 5171 Opravy a udržování 350,00 762,31 313,67 3322 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 120,00 517,00 3322 5323 Neinvestiční transfery krajům 50,50 3322 350,00 882,31 881,17 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kultur 3326 5171 Opravy a udržování 20,00 20,00 3326 20,00 20,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 116,00 116,00 110,02 3349 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 30,00 30,00 26,01 3349 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 10,00 10,00 9,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 95,00 95,00 95,48 3349 5171 Opravy a udržování 50,00 50,00 100,00 3349 6121 Budovy, haly a stavby 100,00 100,00 3349 401,00 401,00 340,51 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 35,00 19,84 3399 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 2,50 3399 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 0,86 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 0,08 3399 5169 Nákup ostatních služeb 0,05 3399 5194 Věcné dary 35,00 34,69 3399 70,00 58,02 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5134 Prádlo, oděv a obuv 2,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 41,65 62,10 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 44,72 3412 5154 Elektrická energie 2,00 2,00 2,12 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,25 3412 5169 Nákup ostatních služeb 1,00 1,00 0,09 3412 5171 Opravy a udržování 7,00 207,00 109,16 3412 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 250,00 255,00 255,00 3412 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 900,42 900,42 3412 6121 Budovy, haly a stavby 4 506,67 2 256,67 2 136,84 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 201,10 3 201,10 3 201,10 3412 7 967,77 6 864,84 6 713,80 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 500,00 500,00 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 358,00 858,00 3419 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodn 15,00 15,00 3419 500,00 873,00 873,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 1,50 1,50 3421 1,50 1,50 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 12,00 12,00 24,10 3429 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 4,00 4,00 3,87 3429 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 1,00 1,00 1,34 3429 5134 Prádlo, oděv a obuv 9,00 9,00 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10,00 4,18 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 4,00 4,00 1,21 3429 5154 Elektrická energie 3,00 3,00 6,42 3429 5155 Pevná paliva 3,00 3,00 6
3429 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 20,00 14,41 3429 5171 Opravy a udržování 15,00 15,00 0,67 3429 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12,00 12,00 17,95 3429 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 271,85 271,85 3429 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 0,91 3429 93,00 364,85 346,91 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3611 5163 Služby peněžních ústavů 3612 Bytové hospodářství 3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 464,00 464,00 578,20 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 30,00 3612 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 121,00 121,00 153,06 3612 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 42,00 42,00 52,98 3612 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 1,00 0,25 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 100,00 16,84 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 250,00 250,00 341,83 3612 5141 Úroky vlastní 117,00 117,00 116,96 3612 5151 Studená voda 1 721,00 1 721,00 1 696,02 3612 5152 Teplo 2 344,00 2 094,00 2 073,88 3612 5153 Plyn 10,00 10,00 4,08 3612 5154 Elektrická energie 517,00 517,00 415,98 3612 5161 Služby pošt 30,00 30,00 19,95 3612 5165 Nájemné za půdu 14,00 14,00 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 20,00 20,00 13,36 3612 5167 Služby školení a vzdělávání 1,79 3612 5169 Nákup ostatních služeb 250,00 250,00 268,16 3612 5171 Opravy a udržování 2 967,00 2 967,00 2 562,31 3612 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1,00 1,00 3612 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 12,00 12,00 11,00 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 9,93 3612 6121 Budovy, haly a stavby 1 000,00 1 000,00 1 119,93 3612 10 011,00 9 761,00 9 456,51 3613 Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 36,84 3613 5141 Úroky vlastní 193,00 193,00 3613 5151 Studená voda 4,00 4,00 21,73 3613 5152 Teplo 24,00 24,00 3613 5153 Plyn 0,08 3613 5154 Elektrická energie 25,00 25,00 38,66 3613 5165 Nájemné za půdu 14,00 14,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 60,00 60,00 101,64 3613 5171 Opravy a udržování 545,00 545,00 611,45 3613 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 8,00 8,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 45,05 3613 883,00 883,00 855,45 3635 Územní plánování 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 30,00 30,00 17,85 3635 5168 Služby zpracování dat 100,00 100,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 450,00 450,00 13,39 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 820,00 1 111,46 3635 580,00 1 400,00 1 142,70 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nez 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 550,00 2 814,04 1 879,13 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 25,00 3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 403,00 403,00 488,92 3639 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 140,00 140,00 169,25 3639 5132 Ochranné pomůcky 1,76 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 10,00 10,00 9,44 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 220,00 40,11 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 340,00 320,00 214,28 3639 5141 Úroky vlastní 325,58 3639 5153 Plyn 1,00 1,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 10,00 10,00 20,86 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 4,00 4,00 4,40 3639 5164 Nájemné 13,91 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 80,00 80,00 208,41 3639 5169 Nákup ostatních služeb 160,00 245,00 384,33 3639 5171 Opravy a udržování 300,00 100,00 178,56 3639 5175 Pohoštění 1,00 1,00 3,46 3639 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5,50 3639 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejn 71,73 71,73 71,73 7
3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 17 631,50 17 631,50 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2,40 3639 5901 Nespecifikované rezervy 620,00 183,55 3639 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 322,88 3639 6121 Budovy, haly a stavby 26 014,30 30 589,76 15 466,59 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 140,00 3639 6130 Pozemky 7 384,00 2 035,20 835,44 3639 6351 Investiční transfery zřízeným příspěv 4 097,00 4 097,00 3639 6419 Ostatní investiční půjčené prostředky 7 355,00 3639 6901 Rezervy kapitálových výdajů 3 575,53 3639 37 119,03 62 532,31 49 895,44 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji 3749 5134 Prádlo, oděv a obuv 5,77 3749 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27,50 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 70,00 70,00 142,99 3749 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 0,70 3749 5169 Nákup ostatních služeb 420,00 420,00 153,04 3749 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30,00 3749 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 10,00 10,00 3749 6122 Stroje, přístroje a zařízení 99,96 3749 490,00 500,00 469,96 4171 Příspěvek na živobytí 4171 5410 Sociální dávky 495,00 494,80 4171 495,00 494,80 4172 Doplatek na bydlení 4172 5410 Sociální dávky 44,00 43,27 4172 44,00 43,27 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 4173 5410 Sociální dávky 18,00 17,78 4173 18,00 17,78 4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým 4177 5410 Sociální dávky 4,00 4,00 4177 4,00 4,00 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou 4181 5410 Sociální dávky 65,00 64,80 4181 65,00 64,80 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 4182 5410 Sociální dávky 281,00 280,85 4182 281,00 280,85 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh 4183 5410 Sociální dávky 163,00 162,20 4183 163,00 162,20 4184 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní 4184 5410 Sociální dávky 515,00 515,00 4184 515,00 515,00 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 4185 5410 Sociální dávky 3 583,00 3 582,09 4185 3 583,00 3 582,09 4186 Příspěvek na individuální dopravu 4186 5410 Sociální dávky 43,00 42,80 4186 43,00 42,80 4195 Příspěvek na péči 4195 5410 Sociální dávky 41 291,00 40 416,00 4195 41 291,00 40 416,00 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vyb 4342 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 212,54 4342 5021 Ostatní osobní výdaje 194,00 4342 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 50,45 4342 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 17,47 4342 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1,68 4342 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 67,70 4342 5161 Služby pošt 0,11 4342 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 3,60 4342 5167 Služby školení a vzdělávání 3,90 4342 5169 Nákup ostatních služeb 21,68 4342 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4,42 4342 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5,50 4342 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 20,00 20,00 4342 414,00 409,05 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 4345 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěš 1 200,00 440,00 414,00 8
4345 1 200,00 440,00 414,00 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním sku 4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 60,00 60,00 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 75,98 4349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5,18 4349 5167 Služby školení a vzdělávání 14,75 4349 5169 Nákup ostatních služeb 160,00 272,00 3,45 4349 5622 Neinvestiční půjčené prostředky občan 500,00 250,00 150,00 4349 720,00 582,00 249,36 4357 Domovy 4357 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 1,13 1,13 4357 1,13 1,13 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál 4379 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 29,50 29,50 4379 29,50 29,50 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a poli 4399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 50,00 37,66 4399 50,00 37,66 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 100,00 1 100,00 1 003,53 5311 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 286,00 286,00 261,15 5311 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 99,00 99,00 90,39 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 20,00 20,00 20,46 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 1,00 0,85 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15,00 15,00 2,83 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 15,00 15,00 15,45 5311 5154 Elektrická energie 10,00 10,00 7,06 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 4,77 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 30,00 30,00 22,97 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 20,00 20,00 14,94 5311 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 200,00 111,93 5311 5171 Opravy a udržování 15,00 15,00 23,79 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8,00 8,00 0,99 5311 5361 Nákup kolků 1,00 1,00 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 0,20 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 95,20 5311 1 915,20 1 820,00 1 581,31 5511 Požární ochrana - profesionální část 5511 6339 Ostatní investiční transfery jiným ve 300,00 300,00 300,00 5511 300,00 300,00 300,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 137,00 287,00 233,48 5512 5019 Ostatní platy 40,00 40,00 9,76 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci ji 3,12 5512 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 36,00 36,00 59,85 5512 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 12,00 12,00 20,72 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4,00 4,00 3,35 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamě 4,51 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 30,00 30,00 17,12 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,73 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80,00 80,00 59,64 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 40,57 5512 5151 Studená voda 6,00 6,00 4,99 5512 5153 Plyn 18,00 18,00 6,10 5512 5154 Elektrická energie 30,00 30,00 28,76 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 12,00 12,00 14,09 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 12,00 12,00 12,70 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 5,00 5,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 25,00 25,00 16,36 5512 5169 Nákup ostatních služeb 7,00 56,30 10,74 5512 5171 Opravy a udržování 46,00 46,00 5,68 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3,75 5512 5175 Pohoštění 0,94 5512 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným 15,00 5512 6123 Dopravní prostředky 1 500,00 4 879,00 4 878,04 5512 2 010,00 5 588,30 5 450,00 5522 Ostatní činnosti v integrovaném záchranném 5522 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 1,00 5522 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 5,00 5522 5139 Nákup materiálu j.n. 8,00 8,00 1,46 5522 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 6,00 6,00 7,65 9
5522 5169 Nákup ostatních služeb 7,14 5522 5172 Programové vybavení 10,00 10,00 5522 30,00 30,00 16,25 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 1 500,00 1 500,00 1 322,68 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 294,00 294,00 280,09 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 135,00 135,00 115,88 6112 1 929,00 1 929,00 1 718,65 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 315,00 165,20 6115 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 11,05 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 14,90 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,81 6115 5169 Nákup ostatních služeb 5,31 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1,68 6115 5175 Pohoštění 15,71 6115 315,00 214,66 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 16 310,00 17 310,12 16 726,14 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 44,50 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 4 498,00 4 498,00 4 429,11 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn 1 557,00 1 557,00 1 530,35 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 98,01 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,34 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 10,00 10,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 98,00 98,00 84,91 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800,00 800,00 700,51 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 475,00 475,00 476,97 6171 5141 Úroky vlastní 2,45 6171 5151 Studená voda 100,00 100,00 93,08 6171 5152 Teplo 900,00 540,00 620,00 6171 5154 Elektrická energie 460,00 460,00 574,12 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 130,00 130,00 146,28 6171 5161 Služby pošt 900,00 900,00 805,84 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 380,00 380,00 418,78 6171 5163 Služby peněžních ústavů 130,00 130,00 157,92 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 88,00 139,00 88,92 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 370,00 370,00 364,80 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 130,00 2 180,00 2 347,61 6171 5171 Opravy a udržování 150,00 150,00 287,61 6171 5172 Programové vybavení 124,06 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 130,00 130,00 180,89 6171 5175 Pohoštění 80,00 80,00 209,57 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 360,00 360,00 324,28 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 1,00 1,00 6171 5191 Zaplacené sankce 1,73 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 19,17 6171 5194 Věcné dary 10,23 6171 5361 Nákup kolků 3,30 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2,24 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,14 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez 1,12 6171 6111 Programové vybavení 360,00 360,00 104,79 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 290,00 290,00 323,50 6171 6123 Dopravní prostředky 250,00 250,00 6171 30 957,00 31 698,12 31 304,27 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 500,00 500,00 493,22 6320 500,00 500,00 493,22 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 6330 5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí 932,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 16 850,62 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 270,00 6330 18 052,62 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky rozpočtům ústřední úrovně tran 416,36 416,36 6402 416,36 416,36 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 25,94 6409 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,31 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,12 10
6409 5139 Nákup materiálu j.n. 130,46 6409 5151 Studená voda 4,90 6409 5152 Teplo 87,07 6409 5163 Služby peněžních ústavů 4,93 6409 5169 Nákup ostatních služeb 932,00 932,00 303,89 6409 5171 Opravy a udržování 517,38 6409 5175 Pohoštění 58,41 6409 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 119,63 6409 5194 Věcné dary 57,54 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 5 530,00 5 530,00 4 868,74 6409 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvat 159,99 6409 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyva 182,13 6409 6 462,00 6 462,00 6 541,44 Celkem 143 972,00 205 957,02 207 759,90 11
III. Finanční třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách Počátku roku text r 31 32 33 Krátkodobé financování - z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy(+) 8111 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8113 13 000,00 13 000,00 10 015,09 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř( 8114-10 015,09 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/ 8115 108,15-13 900,22 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - p 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - v 8118 Dlouhodobé financování - z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy(+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů(-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.(+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř( 8124-2 655,00-2 655,00-952,82 Změna stavu dlouhod. prostředků na bank.účt.(+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-pří 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výd 8128 Krátkodobé financování - ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy(+) 8211 Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů( 8212 Krátkodobé přijaté půjč.prostředky(+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř( 8214 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - p 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výd 8218 Dlouhodobé financování - ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy(+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodob. vydaných dluhopisů( 8222 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř( 8224 Změna stavu dlouhod.prostředků na bank. účt.(+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-pří 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výd 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se(+/- 8901 Nerealizované kurzové rozdíly(+/-) 8902 Financování (součet za třídu 8) 8000 10 345,00 10 453,15-14 853,04 12
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 74 720,00 74 770,00 78 878,07 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 21 558,70 23 290,22 26 910,95 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 17 613,00 18 316,00 19 923,59 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 19 735,30 79 127,65 97 424,79 Příjmy celkem 4050 133 627,00 195 503,87 223 137,40 Konsolidace příjmů 4060 18 052,62 v tom položky : 2223-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi kr.a ob 4061 2226-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kr 4063 2441-Splátky půjč.prostř.od obcí 4070 2442-Splátky půjč.prostř.od krajů 4080 2443-Splátky půjč.prostř.od regionálních rad 4081 2449-Ost.spl.půjč.pr.od veřej.rozpoč.územní 4090 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 1 660,00 1 660,00 1 904,53 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 1 850,33 1 850,33 4123-Neinvestiční přijaté transfery od RR 4111 4129-Ost.neinvest.přij.transfery od rozpoč.ú 4120 4133-Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 17 099,80 4139-Ostat.přev.z vlastních fondů 4150 952,82 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 4180 3 500,00 3 500,00 4223-Investiční přijaté transfery od RR 4181 4229-Ost.invest.přij.transfery od rozpoč.úze 4190 ZJ 024-Transfery přijaté z území jiného okre 4191 13,46 ZJ 025-Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného 4192 ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraj 4193 9,14 ZJ 029-Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 133 627,00 195 503,87 205 084,78 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 96 522,73 150 394,79 164 328,96 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 47 449,27 55 562,23 43 430,94 Výdaje celkem 4240 143 972,00 205 957,02 207 759,90 Konsolidace výdajů 4250 18 052,62 v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 4260 80,00 80,00 108,42 5323-Neinvestiční transfery krajům 4270 50,50 5325-Neinvestiční transfery RR 4271 5329-Ost.neinv.transfery veř.rozp.územ.úrovn 4280 71,73 71,73 71,73 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 932,00 5344-Převody vlastním rezer.fondům UR 4290 5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 16 850,62 5349-Ost.převody vlastním fondům 4310 270,00 5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kr.a ob 4321 5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi RR a kr 4323 5641-Neinvest.půjč.prostř.obcím 4330 5642-Neinvest.půjč.prostř.krajům 4340 5643-Neinvest.půjč.prostř. regionálním radám 4341 5649-Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní ú 4350 6341-Investiční transfery obcím 4360 6342-Investiční transfery krajům 4370 6345-Investiční transfery regionálním radám 4371 6349-Ost.invest.transfery veř.roz.územní úro 4380 6441-Investiční půjč.prostř.obcím 4400 6442-Investiční půjč.prostř.krajům 4410 6443-Investiční půjč.prostř. regionálním rad 4411 6449-Ost.invest.půjč.prostř.veřej.roz.územ.ú 4420 ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného 4421 ZJ 027-Půjč.prostř.poskyt.na úz.jiného okres 4422 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného 4423 ZJ 036-Půjč.prostř.poskyt.na úz.jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 143 972,00 205 957,02 189 707,28 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-10 345,00-10 453,15 15 377,50 13
Třída 8 - Financování 4450 10 345,00 10 453,15-14 853,04 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 10 345,00 10 453,15-14 853,04 14
Sociální fond zůstatek účtu k 1. 1. 2008 956,24 příjmy příděl do sociálního fondu 932,00 splátky půjček 217,32 tržby Poniklá 137,93 přijaté úroky 3,30 1 290,55 výdaje poskytnuté půjčky 182,13 údržba Poniklá 490,68 provoz Poniklá 248,66 ostatní výdaje soc. fondu 726,86 1 648,33 zůstatek účtu k 31. 12. 2008 598,46 Fond na modernizaci bytového fondu zůstatek účtu k 1. 1. 2008 40,08 příjmy vklad města 500 splátky poskytnutých úvěrů 560,02 úroky z poskytnutých úvěrů 46,46 přijatý úrok z běžného účtu 0,43 1106,91 výdaje poplatky bance 2,26 splátky placené SFRB 952,82 úroky placené SFRB 116,96 1072,04 zůstatek účtu k 31.12.2008 74,95 Hospodaření organizací zřízených a založených městem MŠ MŠ ZŠ ZŠ Technické DUHA TEHOM Organizace Sluníčko Palackého Klicperova Karlova ZUŠ služby o.p.s. a.s. IČO 75015935 70189013 62690965 62690957 68213336 49334191 25999150 25932411 provoz.přísp. 1 133,69 1 044,19 3 503,08 6 215,71 178,27 17 631,50 414,00 0,00 invest.přísp. 83,78 0,00 43,97 164,10 0,00 4 097,00 0,00 0,00 náklady 6 399,49 6 024,49 18 254,54 32 294,51 7 008,13 32 724,36 4 840,00 10 779,13 výnosy 6 388,14 6 098,11 18 257,21 32 491,05 7 008,50 32 031,64 4 698,00 10 842,78 hosp.výsledek -11,35 73,62 2,67 196,54 0,37-692,72-142,00 63,65 dlouhodob.majetek 484,81 529,23 135,88 1 475,83 72,09 4 570,22 263,00 1 911,00 ostatní aktiva 912,26 1 028,11 2 776,73 6 534,72 989,49 2 135,66 1 238,00 12 560,00 aktiva celkem 1 397,07 1 557,34 2 912,61 8 010,55 1 061,58 6 705,88 1 501,00 14 471,00 vlastní zdroje 585,80 752,72 665,57 2 654,86 286,67 719,95 761,00 2 337,00 cizí zdroje 811,28 804,64 2 247,06 5 355,66 774,94 5 985,91 740,00 11 756,00 pasiva celkem 1 397,08 1 557,36 2 912,63 8 010,52 1 061,61 6 705,86 1 501,00 14 471,00 15
Přijaté dotace Dotace pol. ÚZ celkem vyúčtování státní správa (sociální dávky) 4111 98116 544,84 volby 4111 98193 315,00 100 341,00 státní správa (ochrana dětí) 4111 98216 1 000,12 4111 1 859,96 souhrnná dotace 4112 18 075,30 Dotace SFŽP - ošetření alejí - vyúčtování 4113 90190 114,96 teréní soc. práce 4116 04428 194,00 Úřad práce 4116 13101 48,00 Úřad práce 4116 13229 932,56 Úřad práce 4116 13234 283,48 SD - příspěvek na péči 4116 13235 40 552,00 136 000,00 SD - pomoc v hmotné nouzi 4116 13306 5 950,00 742 413,00 prevence kriminality 4116 14005 112,00 lesní hospodář 4116 29008 164,64 opravy kulturních památek 4116 34054 400,00 4116 48 636,68 Neinvestiční dotace od obcí 4121 1 904,53 dotace KHK - školství 4122 167,00 9,00 dotace KHK - hasiči 4122 14004 199,30 6,00 dotace KHK - lesy 4122 690,05 dotace KHK - knihovna 4122 23,00 dotace KHK - SROP (EU) 4122 17412 70,09 dotace KHK - SROP (EU) 4122 17453 700,89 Neinvestiční dotace od kraje 4122 1 850,33 rybník Řasov - vyúčtování 4213 90578 330,42 4213 330,42 požážární vozidlo 4216 14671 2 000,00 infrastruktura ul. Josefa Němce 4216 17881 1 100,00 4216 3 100,00 dotace KHK - požární vozidlo 4222 1 500,00 dotace KHK - průmyslová zóna 4222 2 000,00 4222 3 500,00 Celkem 79 372,18 Poskytnuté dotace usnesení částka žadatel účel Z 247/13/2007 100,00 Českobratrská církev evangelická oprava fasády kostela Z 261/14/2007 300,00 Hasičský záchranný sbor KHK pohonná jednotka k vyprošť.zařízení 16
704/38/2008 20,00 VOŠ a SOŠ NB MČR v grafických předmětech 715/38/2008 6,00 ZŠ Palackého vstupné na zimní stadion 720/38/2008 1,13 Domov soc.služeb Skřivany příspěvek na činnost 734/39/2008 20,00 OS Pozámčí činnost dobrovolníků 735/39/2008 15,00 OS rada seniorů NB příspěvek na činnost 736/39/2008 11,00 OS rada seniorů NB pronájmy 737/39/2008 3,50 OS centrum pro zdr.pos. KHK odborné sociální poradenství 738/39/2008 20,00 OSnPAvNB - romové cesta ke zdravému životnímu stylu 741/39/2008 10,00 Český svaz chovatelů na činnost 794/42/2008 12,00 ZŠ a MŠ Hlušice příspěvek na dopravu žáků 828/44/2008 30,00 HC STADION N.B. pronájem ledové plochy Z 314/16/2008 15,00 Galerie u sv. Jakuba, o.s. kulturní grant Z 314/16/2008 42,00 Novobydžovský čtverec kulturní grant Z 314/16/2008 6,50 Jakub Strnka (Jedna kapela) kulturní grant Z 314/16/2008 15,00 Mgr.Zimová (Učitelky hrají dětem) kulturní grant Z 314/16/2008 14,00 Jakub Strnka (chrám.sbor) kulturní grant Z 314/16/2008 7,00 Filip Schovánek (něco chybí) kulturní grant Z 314/16/2008 1,50 Kateřina Nováková (pískání) kulturní grant Z 314/16/2008 21,00 OSnPAvNB - Majáles 2008 kulturní grant Z 314/16/2008 35,00 OSnPAvNB - Fišerův Bydžov kulturní grant Z 314/16/2008 2,40 Sdružení rodičů při ZUŠ kulturní grant Z 314/16/2008 1,00 Světlana Forštová (NB ve fotogr.) kulturní grant Z 314/16/2008 49,00 Klub Emy Destinové kulturní grant Z 314/16/2008 1,60 Hana Musilová (dětské setkání) kulturní grant Z 314/16/2008 8,25 Ondřej Rudolf (Da Behinds) kulturní grant Z 314/16/2008 57,00 Divadelní spolek Jirásek kulturní grant Z 314/16/2008 23,75 Tomáš Křovina (Pocta J.Malátovi) kulturní grant Z 315/16/2008 10,00 Karate Kyokushin sportovní grant Z 315/16/2008 80,00 TJ Jiskra N.B. sportovní grant Z 315/16/2008 80,00 RMSK Cidlina sportovní grant Z 315/16/2008 55,00 LTC Nový Bydžov sportovní grant Z 315/16/2008 145,00 FK Nový Bydžov sportovní grant Z 315/16/2008 115,00 HC STADION N.B. sportovní grant Z 315/16/2008 5,00 Roman Kořínek sportovní grant Z 315/16/2008 10,00 Michal Prokop (steetball) sportovní grant 894/47/2008 20,00 Laxus terénní programy Laxus 932/49/2008 3,00 Myslivecké sdružení NB-Vrše na činnost 951/50/2008 5,00 Český zahrádkářský svaz osvětová činnost, přednášky 1014/53/2008 2,50 Obč. sdružení Novobydřovska výstava kaktusů a zvířat 1017/53/2008 10,00 TJ Jiskra N.B. soustředění volejbal - dívky Z 357/18/2008 160,00 farnost NB příspěvek na opravu střechy 1062/56/2008 10,00 LTC Nový Bydžov celostátní tenisový turnaj 1114/58/2008 3,00 OSnPAvNB - Šipkový klub na činnost 1121/59/2008 5,00 spec.š. DANETA příspěvek na žáka M.Drbohlava Z 401/19/2008 300,00 RMSK Cidlina úhrada nákladů na dopravu 1167/60/2008 10,00 Blanka Hájková příspěvek na útulek pro psy a kočky 1246/63/2008 10,00 Český svaz včelařů léčiva, veter.vyšetření, osvěta 1256/63/2008 5,00 Karate Kyokushin mezinárodní turnaj dětí a mládeže 446/21/2008 250,00 Sokol sportring 1293/64/2008 5,00 Karate Kyokushin mezinárodní turnaj dětí a mládeže 1325/65/2008 15,00 Roman Kořínek trenigová příprava Celkem 2 162,13 17
Rozpočtové hospodaření Město hospodařilo podle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 19.12.2007 s rozpočtovaným schodkem ve výši 10 345 tis. Kč při příjmech ve výši 133 627 tis. Kč. Finanční krytí rozpočtového schodku bylo zajištěno úvěrem. Rozpočet byl upraven celkem devíti rozpočtovými opatřeními. Po těchto úpravách došlo k rozpočtovému schodku 10 453 tis. Kč při příjmech 195 504 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2008 skončilo přebytkem 15 379 tis. Kč, což je s ohledem na rozpočtovaný schodek zlepšení o 25 832 tis. Kč. Došlo ke zvýšení příjmů celkem o 9 581 tis. Kč. K tomuto zlepšení se nejvíce podílel nárůst daňových příjmů ve výši 4 108 tis. Kč, nárůst kapitálových příjmů ve výši 1 608 tis. Kč a nárust příjmů za lesy ve výši 1 298 tis. Kč. Zároveň došlo ke snížení výdajů celkem o 16 251 tis. Došlo ke snížení neinvestičních výdajů o 4 163 tis. Kč. V investičních výdajích došlo ke snížení o 12 088 tis. Kč (výkup majetku, infrasruktura v ulicích Stanislava Hudečka a Josefa Němce, průmyslové zóny v Zábedově a v Chudonicích). Investiční výdaje města byly celkem 43 431 tis. Kč. Bylo zakoupeno hasičské auto (4 878 tis. Kč), rolba na úpravu ledu na zimním stadionu (3 201 tis. Kč) a došlo také k realizaci několika staveb zejména infrastruktura ul. Stanislava Hudečka (7 345 tis. Kč), infrasruktura ul. Josefa Němce (5 682 tis. Kč), průmyslová zóna Zábědov (3 000 tis. Kč), dostavba zimnho stadionu (2 137 tis. Kč). K dalším investičním výdajům do majetku města došlo prostřednictvím technických služeb (4 097 tis. Kč) a dále to byly výdaje za projektovou dokumentaci (6 383 tis. Kč). Dluhová služba Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Stav k 31. 12. 2008 1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 78 878,07 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 26 910,96 3 přijaté dotace finanční vztah položka 4112 + 4212 18 075,30 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 123 864,33 5 Úroky položka 5141 444,99 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 2 717,38 7 splátky leasingu položka 5178 0,00 8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 3 162,37 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0,03 Vyčíslení úvěrů a finančních výpomocí k 31.12.2008 Věřitel Zůstatek Účel splátky splatnost Úvěry Česká spořitelna 6 480 000,00 Budova spořitelny čtvrtletní 202 500,00 Kč 20.12.2016 Komerční banka 219 895,00 Rekonstrukce úřadu měsíční 52 100,00 Kč 20.5.2009 6 699 895,00 Finanční výpomoci SFRB 3 300 872,24 Půjčky na opravy bytů čtvrtletní anuitní 267 445,00 Kč 30.3.2012 Zástavní smlouvy budova č.p. 874 + pozemky budova č.p. 398 + pozemky zástava ve výši 6 400 tis. Kč k dotaci z MMR, zástava ve výši 2 560 tis. Kč k dotaci z MM 18
Hospodaření s majetkem města V proběhu roku 2008 došlo zejména k nákupu hasičského auta, rolby na úpravu ledu na zimním stadionu a pozemků. Došlo prodeji několika bytů a pozemků. Majetek v roce 2008 řádně inventarizován, rozdíly zjištěny nebyly. V následující tabulce je uveden přehled inventarizovaného majetku v korunách. Software (013) 1 000 777,00 Drobný nehmotný majetek (018) 786 479,00 Ostatní nehmotný majetek (019) 816 968,00 Budovy a stavby (021) 1 225 546 450,21 Samostatné movité věci a soubory (022) 34 538 049,14 Drobný hmotný majetek (028) 16 316 084,47 Pozemky (031) 120 028 955,00 Umělecká díla a předměty (032) 128 414,00 Majetek vedený v operativní evidenci 4 890 980,09 nedokončený nehmotný majetek (041) 2 131 539,50 nedokončený hmotný majetek (042) 34 175 706,16 poskyt.zál.na dlouh.hmot.majet. (052) 180 000,00 majetkové účasti s rozhodujícím vlivem (061) 2 000 000,00 majetkové účasti s podstatným vlivem (062) 25 000,00 ostatní dlouhodobé půjčky (067) 13 241 000,00 ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 51 367 739,69 zásoby (112) 110 689,57 poskytnuté provozní zálohy (314) 55 225,00 pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 9 922 879,47 pohledávky za zaměstnanci (335) 104 563,00 jiné pohledávky (378) 282 210,90 ceniny (263) 89 050,00 základní běžný účet (231) 13 226 809,54 běžné účty peněžních fondů (236) 673 412,09 ostatní běžné účty (245) 555 450,14 poskytnuté výpomoci podn.subj. (274) 325 000,00 poskytnuté výpomoci ostatním org. (275) 59 964,20 poskytnuté výpomoci fyzickým osobám (277) 1 301 843,36 přijaté návratné finanční výpomoci (272) -3 300 872,24 ostatní dlouhodobé závazky (959) -10 139 143,50 dodavatelé (321) -6 919 273,11 přijaté zálohy (324) -1 741 748,00 ostatní závazky (325) -2 330,00 zaměstnaci (331) -269 139,00 ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) -5 905,00 sociální a zdravotní pojištění (336) -883 370,00 ostatní přímé daně (342) -163 851,00 jiné závazky (379) -7 238 234,34 dlouhodobé bankovní úvěry (951) -6 699 895,00 1 496 917 478,34 19
Zpráva auditora Přezkoumání hospodaření provedla společnost AV-AUDITING, spol. s r. o., Tolarova 317. 533 51 Pardubice a v závěru zprávy bylo uvedeno: Můžeme konstatovat v souladu s ustanovením odst. 3 a), že v průběhu přezkoumání nebyly zjištěny významější chyby a nedostatky. Rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnu nebyla zjištěna. Výrok auditora Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, jsou dostatečné a vhodné, aby poskytovaly přiměřený základ pro vyjádření následujícího výroku bez výhrad: Podle našeho názoru, účetní závěrka podává ve všech význanmných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace Města Nový Bydžov k 31. prosinci 2008. Byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. 20