Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír krejčí Datum : 30.06.2009 Razítko organizace
Obsah výroční zprávy o hospodaření : 1) příjmy 2) výdaje 3) hospodaření s fondy 4) kopie účetních výkazů dle vyhlášky č. 16/2001 Sb.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 1. Příjmy Prostředky získané vlastní činností Prostředky získané z dotací celkem z toho od obce celkem příspěvek na provoz Grant a dotace DPS z toho KÚ celkem UZ 33 353 - přímé UZ 33 005 - motivační 3 980 224,00 27 000,00 19 329 400,00 132 000,00 Kč. 23 468 624,00 4 007 224,00 19 461 400,00 Dotace na investice od zřizovatele 0,00 Od ostatních subjektů - SIPVZ ( MŠMT) 0,00 Prostředky z doplňkové činnosti celkem z toho z obchodní činnosti z toho z obdobné činnosti 0,00 Prostředky fondů k 31. 12.2008 Fond reprodukce IM Fond odměn FKSP Rezervní fond 1 040 698,49 630 088,65 130 007,23 91 216,57 189 386,04 CELKOVÉ PŘÍJMY VČETNĚ DOTACÍ - pouze hlavní činnost z toho příspěvek Město 4 007 224,00 z toho dotace KÚ 19 461 400,00 Celkem 26 863 251,91 23 468 624,00 OSTATNÍ PŘÍJMY V HČ z toho : školné ŠD mimorozpočtový zdroj RF mimorozpočtový zdroj FRIM stravné žáci a zaměstnanci pronájmy stravovací žetony prodej materiálu UP sbor Ptáčata úroky náhrady škod LV a plavání ostatní 129 100,00 144 942,00 387 107,00 2 114 098,14 45 139,00 16 663,00 228 012,50 14 953,00 51 743,80 19 176,50 118 912,00 124 780,97 3 394 627,91
2. Výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM : z toho : náklady na platy pracovníků školy z toho MŠMT OPPP Město - jiné zdroje Celkem 13 803 050,00 23 560,00 13 826 610,00 Kč. 26 069 095,36 13 826 610,00 Ostatní neinvestiční výdaje celkem 5 426 562,73 odvod mezd z rezervního fondu 0,00 zdravotní a soc. pojištění z OPPP Město 4 751,00 zákonné odvody ZP + SP MŠMT 4 835 083,00 příděl do FKSP 2 % z HM za r.2008 276 061,00 vádaje na učebnice 138 408,40 výdaje na odborné publikace včetně 4 975,00 výdaje na UP, včetně UP pro integrované žáky a DDHM/UP 99 373,60 školní potřeby 14 800,01 předplatné 18 366,00 OOPP 34 744,72 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM v tom opravy a údržba 6 815 922,63 892 060,99 Materiálové výdaje 2 724 280,27 z toho pohonné hmoty 481,00 materiál na opravy a údržbu 31 485,38 čistící a úklidové prostředky 79 938,49 potraviny 1 959 143,03 všeobecný materiál 129 725,52 DDHM + DHMm - v OE 457 020,33 předplatné Město 5 135,23 stravovací žetony 13 968,00 oblečení sbor Ptáčata 30 100,00 školní potřeby 17 283,29 energie v tom teplo voda eletrická energie plyn 2 108 094,79 1 527 115,00 137 830,00 406 446,34 36 703,45 reprezentace 521,50
Služby a výdaje nevýrobní povahy celkem 814 156,96 DNM a DDNM softwery 23 486,50 plavání žáků, lyžařský výcvik 118 912,00 kopírování 39 583,60 revize 39 027,00 prádelna 20 379,00 ostatní služby a práce nevýrobní povahy 31 498,35 plavecký výcvik žáků z prostředků MŠMT 83 072,00 výkony spojů 55 087,00 DVPP + školení 62 997,27 Sekání trávy - prostředky Město 17 426,60 připojení k internetu - prostředky Město 19 600,00 preventivní prohlídky 5 380,00 poradenství 500,00 provozní náklady na bazén 172 224,00 odvoz odpadu 54 979,64 zpracování mezd 46 197,00 DPS Ptáčata 23 807,00 Jiné ostatní náklady 551 215,30 poplatky BÚ 24 600,00 zákonné pojištění - 4,2 promile z HM 56 359,00 ostatní pojištění 44 897,00 ostatní finanční náklady - ost. poplatky, zaokrouhlení DPH 493,00 neuplatněná DPH a zaokrouhlování DPH 424 566,30 opotř.lyž. Výzbroje 300,00 Kč. Prodej učebních pomůcek - pracovní sešity žákům Cestovné Odpisy Dlohodobého majetku 228 012,50 27 592,00 301 919,40 Pokuty,penále, poplatky 0,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI HV z HČ + DČ celkem -37 774,73 19 613,34 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku FO RF 8 000,00 11 613,34
3. Hospodaření s fondy za rok 2008 Fond Investiční Počáteční stav k 1.1.2008 668 809,25 Dary 0,00 Dotace zřizovatele na investice 0,00 Odpisy DM za rok 2008 348 386,40 Nařízený odvod zřizovateli 0,00 Čerpání : nákup inestic 0,00 Opravy nemovitého majetku Zústatek k 31.12.2008-387 107,00 630 088,65 Použití fondu : Rekonstrukce dívčích WC - blok C,2.patro, opravy stupaček a odpadů WC - 321 479,- Kč321 479,00 Opravy odpadů - keramická dílna stupačky WC dívky 49 269,00 Opravy osvětlení ve ŠD, opravy AKU kamen v přístavbě - elektropráce 16 359,00 Rezervní fond Počáteční stav k 1.1.2008 329 245,88 Příděl ze zlepšeného HV za rok 2007 5 082,16 Dary pro DPS Ptáčata 0,00 Čerpání (rozpočtem nezajištěné neinvestiční potřeby ) Zůstatek ve fondu k 31.12.2008 Použití fondu : 120 190,- Kč - výměna linolea v 1.třídách,24 752,- Kč - výměna koberců ŠD,cvič. kuchyňka -144 942,00 189 386,04 Fond odměn Počáteční stav k 1. 1.2008 110 007,23 Příděl ze zlepšeného HV za rok 2007 20 000,00 Čerpání - překročení čerpání mzdových prostředků 0,00 Zůstatek k 31.12.2008 130 007,23 FKSP Počáteční stav k 1.1. 2008 účet 912 finančně BÚ Tvorba fondu - základní příděl za rok 2007 2 % z HM Tvorba + počáteční stav celkem Použití fondu : Zlepšení prostředí Příspěvek na stravování Příspěvek na penzijní fond Příspěvek na rekreace a zájezdy včetně dětských rekreací Příspěvek na kulturu a tělovýchovu Peněžní dary - pracovní výročí, jubilea Společenské akce + Den učitelů Použití fondu celkem : Stav k 31.12.2008 účetně účet 912 Stav na BÚ účet 243 Rozdíl mezi účetním a finančním stavem ( příspěvek na Penzijní fond - 3 400 ) Hospodaření FKSP bylo v souladu s vyhláškou č.114/2002 Sb. 76 199,00 58 010,00 283 946,00 360 145,00-1 704,00-130 330,93-41 400,00-38 028,00-29 310,00-17 400,00-10 755,50-268 928,43 91 216,57 94 616,57 3 400,00