Obec Trnovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 16.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Trnovany Trnovany 41201 Trnovany 00556220 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 607520867 E-mail agentura.valentova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.10.85
Obec Trnovany Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl 610 528,99 500 000,00 122,11 611 000,00 99,92 471,01 120 858,52 190 000,00 63,61 190 000,00 63,61 69 141,48 85 443,97 65 000,00 131,45 86 000,00 99,35 556,03 793 482,54 570 000,00 139,21 800 000,00 99,19 6 517,46 62 510,00 0,00 0,00 63 000,00 99,22 490,00 1 575 923,60 1 100 000,00 143,27 1 600 000,00 98,50 24 076,40 173 097,00 160 000,00 108,19 175 000,00 98,91 1 903,00 6 475,00 10 000,00 64,75 7 300,00 88,70 825,00 30 110,00 50 000,00 60,22 50 000,00 60,22 19 890,00 13 416,67 10 000,00 134,17 15 000,00 89,44 1 583,33 145 321,30 100 000,00 145,32 150 000,00 96,88 4 678,70 15 220,00 5 000,00 304,40 15 000,00 101,47-220,00 238 964,29 200 000,00 119,48 250 000,00 95,59 11 035,71 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 871 351,88 2 960 000,00 130,79 4 012 300,00 96,49 140 948,12 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 29 625,00 15 000,00 197,50 31 000,00 95,56 1 375,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 100,00 0,00 36 276,00 34 000,00 106,69 37 000,00 98,04 724,00 55 000,00 60 000,00 91,67 60 000,00 91,67 5 000,00 37 161,00 40 000,00 92,90 40 000,00 92,90 2 839,00 22 305,22 35 000,00 63,73 23 000,00 96,98 694,78 12 750,00 8 000,00 159,38 13 000,00 98,08 250,00 23,55 0,00 0,00 1 000,00 2,36 976,45 39 189,00 0,00 0,00 40 000,00 97,97 811,00 98 102,85 72 000,00 136,25 101 000,00 97,13 2 897,15 2 000,00 3 000,00 66,67 3 000,00 66,67 1 000,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 335 432,62 270 000,00 124,23 355 000,00 94,49 19 567,38 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 800,00 0,00 0,00 10 000,00 88,00 1 200,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 800,00 0,00 0,00 10 000,00 88,00 1 200,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 66 700,00 0,00 0,00 66 700,00 100,00 0,00 1 631,70 0,00 0,00 3 000,00 54,39 1 368,30 176 399,00 0,00 0,00 179 000,00 98,55 2 601,00 5 686,00 0,00 0,00 6 000,00 94,77 314,00 644 613,30 893 000,00 72,19 645 000,00 99,94 386,70 524 272,00 0,00 0,00 525 000,00 99,86 728,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 419 302,00 893 000,00 158,94 1 424 700,00 99,62 5 398,00 PŘÍJMY CELKEM 5 634 886,50 4 123 000,00 136,67 5 802 000,00 97,12 167 113,50 KEO-W 1.10.85 Strana 1
Obec Trnovany Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze Rozdíl 273 338,00 200 000,00 136,67 275 000,00 99,40 1 662,00 50 745,00 77 000,00 65,90 62 000,00 81,85 11 255,00 551 382,00 550 000,00 100,25 552 000,00 99,89 618,00 161 843,00 144 000,00 112,39 165 000,00 98,09 3 157,00 74 152,00 67 000,00 110,67 76 000,00 97,57 1 848,00 1 432,00 3 000,00 47,73 4 000,00 35,80 2 568,00 23,00 1 000,00 2,30 1 000,00 2,30 977,00 180,00 2 000,00 9,00 2 000,00 9,00 1 820,00 2 897,00 2 000,00 144,85 3 000,00 96,57 103,00 365,00 2 000,00 18,25 3 000,00 12,17 2 635,00 68 633,00 35 000,00 196,09 72 000,00 95,32 3 367,00 150 052,80 56 000,00 267,95 171 000,00 87,75 20 947,20 33 385,00 21 000,00 158,98 37 000,00 90,23 3 615,00 25 713,16 35 000,00 73,47 27 000,00 95,23 1 286,84 58 121,00 93 000,00 62,50 61 000,00 95,28 2 879,00 31 301,74 35 000,00 89,43 35 000,00 89,43 3 698,26 1 808,00 4 000,00 45,20 4 000,00 45,20 2 192,00 21 493,14 25 000,00 85,97 25 000,00 85,97 3 506,86 41 456,00 33 000,00 125,62 49 000,00 84,60 7 544,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 13 764,00 10 000,00 137,64 20 000,00 68,82 6 236,00 665 467,76 729 000,00 91,29 690 000,00 96,44 24 532,24 89 751,70 1 065 000,00 8,43 104 000,00 86,30 14 248,30 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 11 313,00 11 000,00 102,85 15 000,00 75,42 3 687,00 12 414,30 16 000,00 77,59 21 000,00 59,12 8 585,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 4 000,00 87,50 500,00 18 055,10 18 000,00 100,31 25 000,00 72,22 6 944,90 4 862,40 15 000,00 32,42 5 000,00 97,25 137,60 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 100,00 0,00 8 295,00 10 000,00 82,95 10 000,00 82,95 1 705,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 63 722,00 7 000,00 910,31 70 000,00 91,03 6 278,00 15 767,00 0,00 0,00 17 000,00 92,75 1 233,00 10 000,00 12 000,00 83,33 12 000,00 83,33 2 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 2 221,00 0,00 0,00 3 000,00 74,03 779,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 470 454,10 3 291 000,00 75,07 2 633 000,00 93,83 162 545,90 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 6130 Pozemky 95 745,00 80 000,00 119,68 96 000,00 99,73 255,00 2 180 016,44 1 621 000,00 134,49 2 181 000,00 99,95 983,56 68 449,70 60 000,00 114,08 70 000,00 97,79 1 550,30 43 548,00 0,00 0,00 45 000,00 96,77 1 452,00 775 800,00 10 000,00 7 758,00 776 000,00 99,97 200,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 163 559,14 1 771 000,00 178,63 3 168 000,00 99,86 4 440,86 VÝDAJE CELKEM 5 634 013,24 5 062 000,00 111,30 5 801 000,00 97,12 166 986,76 KEO-W 1.10.85 Strana 2
Obec Trnovany Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený -15 873,26 939 000,00-1,69-1 000,00 1 587,33 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-873,26 939 000,00-0,09-1 000,00 87,33 KEO-W 1.10.85 Strana 3
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 5 290 653,88 3 853 000,00 137,31 5 437 000,00 97,31 146 346,12 117 361,00 115 000,00 102,05 126 000,00 93,14 8 639,00 36 013,00 0,00 0,00 36 000,00 100,04-13,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 52 501,00 34 000,00 154,41 55 000,00 95,46 2 499,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 13 728,85 0,00 0,00 14 000,00 98,06 271,15 84 374,00 70 000,00 120,53 85 000,00 99,26 626,00 3 176,00 1 000,00 317,60 5 000,00 63,52 1 824,00 35 078,77 44 000,00 79,72 38 000,00 92,31 2 921,23 2 000,00 3 000,00 66,67 3 000,00 66,67 1 000,00 5 634 886,50 4 123 000,00 136,67 5 802 000,00 97,12 167 113,50 KEO-W 1.10.85 Strana 4
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 2 000,00 3 000,00 66,67 3 000,00 66,67 1 000,00 6 050,00 0,00 0,00 7 000,00 86,43 950,00 33 023,00 35 000,00 94,35 43 000,00 76,80 9 977,00 949 700,20 626 000,00 151,71 952 000,00 99,76 2 299,80 13 659,00 165 000,00 8,28 15 000,00 91,06 1 341,00 46 237,00 100 000,00 46,24 50 000,00 92,47 3 763,00 5 190,00 0,00 0,00 6 000,00 86,50 810,00 31 831,70 42 000,00 75,79 52 000,00 61,21 20 168,30 68 989,70 71 000,00 97,17 71 000,00 97,17 2 010,30 27 851,30 27 000,00 103,15 35 000,00 79,58 7 148,70 475 655,44 315 000,00 151,00 478 000,00 99,51 2 344,56 16 778,00 13 000,00 129,06 24 000,00 69,91 7 222,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 459,00 180 000,00 39,70 78 000,00 91,61 6 541,00 95 745,00 80 000,00 119,68 96 000,00 99,73 255,00 1 662 329,44 1 024 000,00 162,34 1 680 000,00 98,95 17 670,56 6 769,00 0,00 0,00 7 000,00 96,70 231,00 262 016,00 195 000,00 134,37 273 000,00 95,98 10 984,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 588,00 0,00 0,00 14 000,00 97,06 412,00 225 674,00 5 000,00 4 513,48 227 000,00 99,42 1 326,00 523 221,44 399 000,00 131,13 542 000,00 96,54 18 778,56 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 565,00 0,00 0,00 2 000,00 78,25 435,00 711 087,00 706 000,00 100,72 719 000,00 98,90 7 913,00 272 012,02 830 000,00 32,77 306 000,00 88,89 33 987,98 9 558,00 5 000,00 191,16 10 000,00 95,58 442,00 19 212,00 25 000,00 76,85 25 000,00 76,85 5 788,00 62 510,00 0,00 0,00 63 000,00 99,22 490,00 15 767,00 0,00 0,00 17 000,00 92,75 1 233,00 4 535,00 5 000,00 90,70 5 000,00 90,70 465,00 5 634 013,24 5 062 000,00 111,30 5 801 000,00 97,12 166 986,76 KEO-W 1.10.85 Strana 5
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 6 018 937,13 8 676,00 6 186 657,34 7 144,00 4 631 547,17 25 901,00 4 718 078,71 9 056,00 4 581 641,40 28 120,00 4 428 735,20 12 142,00 4 554 730,66 25 014,00 4 756 265,58 17 580,00 5 331 181,67 38 361,00 5 141 206,06 24 371,00 5 313 596,48 17 109,00 5 886 994,22 0,00 KEO-W 1.10.85 Strana 6
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 4 472 931,38 5 454 952,14 5 634 886,50 V Ý D A J E 4 531 333,25 6 613 302,78 5 634 013,24 KEO-W 1.10.85 Strana 7
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 89517 SZIF ČR Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR 128 922,66 128 922,66 0,00 0,00 89518 SZIF ČR Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU 515 690,64 515 690,64 0,00 0,00 C e l k e m 644 613,30 644 613,30 0,00 0,00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 21 884,00 21 884,00 0,00 0,00 13234 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 154 515,00 154 515,00 0,00 0,00 89017 SZIF ČR Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR 326,34 326,34 0,00 0,00 89018 SZIF ČR Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU 1 305,36 1 305,36 0,00 0,00 C e l k e m 178 030,70 178 030,70 0,00 0,00 C E L K E M 822 644,00 822 644,00 0,00 0,00 KEO-W 1.10.85 Strana 8
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00101 Investiční transfer - KÚ (místní komunikace Podviní) 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 4222 00101 Investiční transfer - KÚ (Územní plán) 174 272,00 174 272,00 0,00 0,00 Pol C e l k e m 524 272,00 524 272,00 0,00 0,00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Příspěvek na VSS 66 700,00 66 700,00 0,00 0,00 4129 00000 SONO - finanční dar 5 686,00 5 686,00 0,00 0,00 C e l k e m 72 386,00 72 386,00 0,00 0,00 C E L K E M 596 658,00 596 658,00 0,00 0,00 KEO-W 1.10.85 Strana 9
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 61 051,60 0,00 61 051,60 0,00 348 545,00 348 545,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 23 290 691,94 4 051 242,74 27 341 934,68 795 271,70 170 317,70 965 589,40 687 158,30 84 394,80 771 553,10 2 269 499,24 773 955,04 3 043 454,28 252 800,00-252 800,00 0,00 3 822 247,00-1 894 226,60 1 928 020,40 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 0,00 23 000,00 23 000,00 92 000,00 0,00 92 000,00 4 786,00 0,00 4 786,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -61 051,60 0,00-61 051,60 0,00-8 718,00-8 718,00-3 713 237,00-556 542,00-4 269 779,00-132 749,00-107 790,00-240 539,00-687 158,30-84 394,80-771 553,10 KEO-W 1.10.85 Strana 10
Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů obce Trnovany na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2014 jako schodkový. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši 4 123 000 Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši 5 062 000 Kč, financování (použití finančních prostředků) ve výši 939 000 Kč. Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo provedeno šest rozpočtových opatření: Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne 24. 2. 2015. Příjmy byly zvýšeny o částku 132 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 717 000 Kč. Financování celkem bylo zvýšeno o částku 585 000 Kč (použití finančních prostředků). Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne 8. 4. 2015. Příjmy byly zvýšeny o částku 137 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 141 000 Kč. Financování celkem bylo zvýšeno o částku 4 000 Kč (použití finančních prostředků). Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne 25. 6. 2015. Příjmy byly zvýšeny o částku 112 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 364 000 Kč. Financování celkem bylo zvýšeno o částku 252 000 Kč. (použití finančních prostředků). Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno na zasedání ZO dne 23. 7. 2015. Příjmy byly zvýšeny o částku 353 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 800 000 Kč. Financování celkem bylo zvýšeno o částku 447 000 Kč (použití finančních prostředků). Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno na zasedání ZO dne 5. 11. 2015. Příjmy byly zvýšeny o částku 705 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 85 000 Kč. Financování celkem bylo sníženo o částku 620 000 Kč (úspora finančních prostředků). Rozpočtové opatření č. 6 bylo schváleno na zasedání ZO dne 10. 12. 2015. Příjmy byly zvýšeny o částku 240 000 Kč. Výdaje celkem byly sníženy o částku 1 368 000 Kč. Financování celkem bylo sníženo o částku 1 608 000 Kč (úspora finančních prostředků). Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W 1.10.85 Strana 11
Hospodaření organizačních složek Obec není zřizovatelem organizační složky. KEO-W 1.10.85 Strana 12
Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Transfery byly řádně vyčerpány a vyúčtovány. KEO-W 1.10.85 Strana 13
Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Transfery byly řádně vyčerpány a vyúčtovány. KEO-W 1.10.85 Strana 14
Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost. KEO-W 1.10.85 Strana 15
Tvorba a použití pěněžních fondů Obec má zřízen sociální fond. Zůstatek fondu k 31. 12. 2015 činil 0,00 Kč. KEO-W 1.10.85 Strana 16
Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace. KEO-W 1.10.85 Strana 17
Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec není zřizovatelem jiné právnické osoby. KEO-W 1.10.85 Strana 18
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 vykonaly pověřené pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 24. 9. 2015 a 11. 3. 2016. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne 11. 3. 2016. Závěr zprávy: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trnovany za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trnovany za rok 2015 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trnovany za rok 2015 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,23 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,06 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015 je přílohou závěrečného účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad." Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.5.2016 Sejmuto z úřední desky dne: 31.5.2016 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 16.5.2016 Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 31.5.2016 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do 31. 5. 2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva. KEO-W 1.10.85 Strana 19
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.85 Strana 20