1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Schválený rozpočet Města Turnov na rok 5 PŘÍJMY fun. t. ZM dne 27. 1. 5 v tis. Kč druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X Daň fyzické osoby 50000 1121 Daň právnické osoby 24800 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 00 1211 Daň z přidané hodnoty 36400 1332 Poplatky za znečišťování ovzd. 8 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 850 1337 Poplatek za komunální odpad 6600 1341 Poplatek ze psů 470 1342 Poplatek za rekreační pobyt 170 1343 Poplatek za už. veřejného prostr. 800 1344 Poplatek ze vstupného 20 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 90 1347 Poplatek za umístění VHP 1000 1351 Odvod výtěžku z provoz. VHP 830 1361 Správní poplatky 6376 1511 Daň z nemovitosti 5850 C e l k e m daňové příjmy 154264 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku 1012 2131 110 Nájemné - zahrádky 180 3639 2131 1122 Pronájem pozemky 500 3612 2132 12 Nájemné - byty 3800 3612 2111 12,1,1000 Služby bytové prostory 2400 3612 2132 606 Byty DPS 1600 3613 2132 120 Nájemné - nebyty 7485 3613 2111 133 Služby nebytové prostory 500 3613 2132 121 Nájem Městská sportovní Turnov 433 3613 2132 122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 728 3613 2132 123 Nájem Kulturní centrum Turnov 328 3613 2132 124 Nájem Technické služby Turnov 1500 3639 2131 130 Nájem hřbitovy 750 3639 2111 131 Služby hřbitovy 50 3639 2132 132 Nájem hasičárna Daliměř. 100 3613 2132 126 Nájem Nempra s. r. o. 400 3613 2132 dle org. Nájem od příspěvkových org. 12289 2310 2132 151 Nájem z Vodohospodářského s. 4150 3636 2322 1 Přijaté pojistné náhrady, přísp. 70 3639 2310 201 Prodej drobného majetku 10 C e l k e m OSM 37273 ORJ 2 Odbor životního prostředí 1037 2329 202, 209 Separace odpadu - Eko-kom, TS 800 3639 23xx 201,2 Příjmy z prodeje DDHM, ornice 22 C e l k e m OŽP 822 ORJ 3 Finanční odbor 6310 2141 203 Příjmy z úroků 34 různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů 500 3639 2321,4 Stavba tělocvičny - dotace 3400 3419 2328 321 Dotace - kraj 500 3639 2328 C e l k e m FO 4434 ORJ 4 Odbor ŠKaS 3299 2420 221 Vzděl. centr. T. - spl. půjč 500 různé různé různé Vratky dotací škol. organizací 112 1
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 C e l k e m OŠKaS 612 Odbor cestovního ruchu ORJ 5 Obchodní služby 500 2140 211X 505 C e l k e m OCR 500 Městská policie ORJ 7 Parkovací automaty 1850 3639 2XXX 77X C e l k e m MP 1850 ORJ 8 Odbor sociálních věcí 3639 2321 8 Přijaté dary - odbor soc. věc. 100 Celkem OSV 100 ORJ 11 Hasiči 5519 2324 1105040 Přijatý příspěvek Ohrazenice 30 C e l k e m H 30 ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček 80 3639 2112 204 Prodej knih 15 C e l k e m 95 Sankční pl., přísp. a náhr. 3639 2210 dle ORJ Přijaté sankční platby 2275 3639 2324 dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr. 85 C e l k e m 2360 C e l k e m nedaňové příjmy 48076 ORJ 1 KAPITÁLOVÉ 3639 3111 10 Prodej pozemků - bytové zóny 5700 3639 3111 127 Prodej pozemků - OSM 6600 různé 3112 125,13 Prodej bytů, domů a staveb 7500 3639 3121 6 Dar - Duhová energie 0 různé různé 206 Prodej inv. majetku 30 3639 3112 207,21 Prodej majetku MTT a Nempra 6364 C e l k e m kapitálové příjmy 26194 DOTACE 4112 UZ 98072 Dotace - sociální dávky 25 4112 Dotace - globální 16477 4112 198 Dotace - funkční místa (334) 17184 4116 UZ 13101 Dotace - úřad práce 210 4218 Dostavba 30 byt.jedn. r.04-11656tis. 2892 4121 dle ORJ Od obcí 2877 C e l k e m dotace 64840 C e l k e m p ř í j m y 293374 VÝDAJE Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3612 5XXX 2012 Domovníci 128 3612 51XX 12 Byty - služby 2400 3613 51XX 14 Nebyty -služby 500 3639 51XX 16,2 Režie OSMaB 600 3613 5169 17,2 Revize nebytových prostor 300 3612 5169 18 Revize bytového fondu 100 4319 5331 606 ZSST - byty DPS - příspěvek 1600 3419 5171 3321 MST střecha fotbal 400 3522 5171 440 MN havárie 500 3522 5171 440 MN - rekonstrukce výtahů 1000 3639 5171 1 Informační systém 80 3639 5163 98 Pojištění majetku města 1370 3631 5154 19 Veřejné osvětlení - energie 1500 3722 5169 65 TST smlouva 10500 2
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 3600 různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem 12614 3639 5XXX Hasičárna Daliměřice 108 3612 5171 Byty opravy 0 3613 5171 Nebyty - opravy - údržba 4000 2212 5171 10 Komunikace běžná údržba 3500 3613 5171 Opravy hasičáren 50 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov. 4 C e l k e m OSM 51050 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3745 5169 21 Veřejná zeleň - smlouva 3300 3745 5169 22 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1150 3745 5169 23 Stromy, ořez 250 1037 5169 24,25 Příměstské lesy 70 3729 5169 26 Likvidace černých skládek 50 2310 5169 27 Rozbory a monitoring vody 35 3745 5169 29 Publikace, studie, ostatní 3745 5169 30 Šetřilovské parky 100 3713 5499 20 Příspěvek na ekol. vytápění 40 3729 5169 31,21 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 800 6171 5XXX 33 Výkon státní správy 100 3722 5169 34 TST svoz odpadu, sběrné dvory 10300 1014 5XXX 35 Zvířata 175 3729 5XXX 37 Plán odpad.hosp. Města C e l k e m OŽP 16770 ORJ 3 Finanční odbor 6310 5141 1203 Úroky z úvěru 2300 6399 5362 1202 Daň obec sama sobě 00 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 220 různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody 652 různé 5331 UZ 13101 Použití dotace z úřadu práce 210 3639 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 1500 3639 5901 Rezerva nespecifikovaná 1500 C e l k e m FO 26382 ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 301 Mateřská škola, 28. října 598 3111 5331 302 Mateřská škola, Alešova 295 3111 5331 303 Mateřská škola, Bezručova 338 3111 5331 304 Mateřská škola, Mašov 294 3111 5331 305 Mateřská škola, Zborovská 635 3111 5331 306 Mateřská škola, J. Palacha 336 3111 5331 307 Mateřská škola, Kosmonautů 731 3111 5331 308 Waldorfská mateřská škola 493 3113 5331 321 Základní škola, Skálova 3850 3113 5331 322 Základní škola, 28. října 2400 3113 5331 323 Základní škola, Žižkova 3570 3113 5331 324 Základní škola, Mašov 600 3114 5331 325 Pomocná škola při DC 360 3421 5331 331 SPVČDM 470 3314 5331 503 Knihovna 2700 3321 5331 504 Valdštejn 50 různé 5171 508 Památková zóna, ochrana památ. 900 3319 5XXX 509 Kronika 85 3329 5XXX 516 Fotodokumentace památek 30 3113 5XXX 517 Trenér - učitel 40 3399 5139 510 SPOZ 180 různé 5222 513 Spolky + kulturní akce 850 3419 5229 514 Těl. čin, memoriál, extraliga 4700 různé 5222 515 Kulturní spolky nájemné 40 3
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 3419 5213 3321 Městská sportovní Turnov 3700 3392 5213 5501 KCT s. r. o. 4100 3399 5169 91 Společenské akce města 140 6171 51XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč. 160 6171 5XXX 163 Režie OŠKaS 20 3299 5621 221 Půjčka Vzděl. centr. Turnov 500 C e l k e m OŠKaS 33165 ORJ 5 Cestovní ruch 2140 5XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy 1600 2140 5XXX XX505 Použití grantů z r. 4 207 C e l k e m CR 1807 ORJ 6 Stavební úřad 3639 5XXX 161 Režie SÚ 70 C e l k e m SÚ 70 ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie 5950 5311 různé 98064 Sdružení prevence kriminality C e l k e m MP 6150 ORJ 8 Odbor sociálních věcí 4313 5331 403 Dětské centrum 1630 4319 5331 606 Zdravotně soc. služby T. 14600 různé 5410 UZ 98072 Sociální dávky 25 4319 5222 601 Fokus 380 3429 5229 602 Centrum pro rodinu 127 3399 5223 481 Adra 25 různé 5XXX 854 Režie OSV C e l k e m OSV 42162 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 5XXX 162 Režie ORM 250 C e l k e m ORM 250 ORJ11 Hasiči 5519 5XXX 992 Sbor hasičů města Turnova 471 5512 5XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. 150 C e l k e m H 621 ORJ 12 Odbor dopravy 2229 5XXX 871 BESIP, znalecké posudky 80 C e l k e m OD 80 ORJ 13 Odbor správní 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 105 3399 5492 511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 130 5219 5XXX 4 Výdaje na bezpečnost a rizika C e l k e m O S 435 ORJ 17 Zastupitelé 6112 5XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie 2980 6171 5169 90 Zahraniční spolupráce 300 6171 5169 93 Reprezentační materiály města 30 3392 5213 512 Hlasy a ohlasy 400 6171 5321 5321 Dotace spádovým obcím 390 3341 5169 522 Televize 500 různé 522X 523 Ostatní příspěvky 380 C e l k e m zastupitelé 4980 ORJ 18 Tajemník různé 5331 různé Mzdové náklady 33000 6171 5XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech. 1800 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 3900 6171 5XXX 982 Náklady na exekuce 10 6171 5XXX 983 Image města 150 6171 5XXX 107 Fond sociální 1110 2221 5XXX 521 Dopravní obslužnost 1500 4
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 560 C e l k e m tajemník 42030 Běžné výdaje c e l k e m 225952 Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3113 6121 321 Tělocvična I.ZŠ 4600 3639 6121 Oplocení pískovišť 50 3522 6121 440 Nemocnice investice 300 3639 6121 519 OAHŠ kuchyně 1000 3639 6121 4 Sokolovna Mašov 950 3639 6130 15 Vykoupení pozemku 0 3639 6121 Projekty - celkem 1400 6409 6349 5103 Příspěvek VHS 4150 6409 6349 51031 Příspěvek VHS - výstavba Mašov 11000 3612 6XXX 1039 Sdružení prostředků 30 byt. j. 2892 3392 6313 451 KCT - letní kino 0 3631 6121 Veřejné osvětlení Mašov 0 3419 6121 3321 MST - fotbal 250 3419 6121 3321 MST - atletika 100 2212 6121 10 Komunikace 5700 různé 6121 dle org. Městské organizace 2600 6171 6121 98 Činnost místní správy 100 C e l k e m OSM 41092 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu 3321 6121 504 Valdštejn - projekty 300 3419 6313 3321 MST - bazén 80 3419 6909 3321 MST - příplatek mimo z. kap. C e l k e m OŠKaS 580 ORJ 7 Městská policie 5311 6129 70 Nákup kam. systém 150 C e l k e m MP 150 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 6130 15 Vykoupení pozemku b. z. 400 3419 6329 124 Dostavba haly TJ, ul.skálova 1500 3639 6121 Opr.kašny na náměstí 3639 6121 121 Bytové zóny - inženýrské sítě 1800 3639 6121 501 Podání nové žádosti K.c.T. 195 3639 6121 504 Valdštejn - vodovod 350 3321 6121 504 Valdštejn - ostatní investice 100 3639 6121 GIS - pilotní projekt úz. a. p. 3639 6121 Okružní křiž.sobotecká-j.palacha 2300 3639 6121 Chodníky Dolánky 1500 3639 6121 Protihluk.stěna na jižním sjezdu 1800 3639 6121 Cyklostezky různé různé různé Doplatky z roku 4 2745 3639 6121 224 a výše Projekty 6540 3639 6121 102XX Studie proveditelnosti 310 3639 6119 21XX Regulační a územ. pl. 1030 C e l k e m ORM 21170 ORJ 11 Hasiči 5519 6122 992 Hasičský vůz 1400 5519 6122 992 Hlásný varovný systém 300 C e l k e m hasiči 1700 ORJ 12 Odbor dopravní 3639 6119 Studie AN 500 3639 6121 Dopr.techn.opatření 300 3639 6121 Nákup zaříz. k zobrazov. rychl. projížď.aut 41 5
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 C e l k e m OD 841 ORJ 17 Zastupitelé 3522 6351 440 Nemocnice - CT, rentgeny 5000 C e l k e m zastupitelé 5000 ORJ 18 Tajemník 6171 6125 981 Výpočetní technika 214 6171 6129 981 Digitální mapa 250 6171 6119 98 Elektr.spisovka 350 C e l k e m tajemník 814 C e l k e m kapitálové v. 71347 Celkem výdaje 297299 FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr 10000 8115 Splátka kontokorentního úvěru -10000 8123 Dlouhodobý úvěr - splátka KB -4800 8123 Dlouhodobý úvěr r. 3 - ČS -984 8123 Dlouhodobý úvěr r. 3 - ČSOB -3084 8123 Dlouhodobý úvěr r. 4-4 8115 Změna stavu k 31. 12. 4 14797 C e l k e m financování 3925 Rekapitulace příjmy 293374 výdaje 297299 financování -3925 splatný Zadluženost města k 31.12.5 1/ 2/ 04 Kontokorentní úvěr 10000 1/ 2/ 09 Dlouhodobý úvěr KB 15 1/ 2/ 10 Dlouhodobý úvěr ČSOB 12832 III.12 Dlouhodobý úvěr KB 12496 1/ 2/ 14 Dlouhodobý úvěr ČS 8032 C e l k e m 58560 6