A B C D F G H I Návrh rozpočtu Města Turnov na rok

Transkript

1 Návrh rozpočtu Města Turnov na rok v tis. Kč rozpočet návrh návrh pozn. PŘÍJMY vč.rz 4 dle projedn. odborů fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Nájemné - zahrádky Pronájem pozemky Nájemné - byty ,1,1000 Služby bytové prostory Byty DPS Nájemné - nebyty Služby nebytové prostory Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov , Nájem TST, park. plochy, automaty Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem Nempra s. r. o Nájem od příspěvkových org Nájem z Vodohospodářského s Přijaté pojistné náhrady, přísp Prodej drobného majetku C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí , 209 Separace odpadu - Eko-kom, TS xx 201,2 Příjmy z prodeje DDHM, ornice C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Příjmy z úroků Nahodilé příjmy dle odborů X Příjmy z fin. vypoř. r ,4 Stavba tělocvičny - dotace Dotace - kraj C e l k e m FO ORJ 4 Odbor ŠKaS Vzděl. centr. T. - spl. půjč různé různé různé Školné, vratky, odvody 1414 C e l k e m OŠKaS Odbor cestovního ruchu

2 ORJ 5 Obchodní služby X 505 C e l k e m OCR Městská policie ORJ 7 Parkovací automaty XXX 77X C e l k e m MP ORJ 8 Odbor sociálních věcí Přijaté dary - odbor soc. věc Odvod zřizovateli DC 63 0 Celkem OSV ORJ 11 Hasiči Nájem Daliměřice Přijatý příspěvek Ohrazenice C e l k e m H ORJ 13 Odbor správní až136 Příjmy z poskyt. služeb, kopírování C e l k e m OS ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček Prodej knih C e l k e m různé 2XXX dle ORJ Sankční pl., přísp. a náhr dle ORJ Přijaté sankční platby Přij. nekap. přísp. a náhr C e l k e m C e l k e m nedaňové příjmy ORJ 1 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků Prodej pozemků - bytové zóny různé ,13 Prodej bytů, domů a staveb Dar - Duhová energie různé různé 206 Prodej inv. majetku ,21 Prodej majetku MTT a Nempra C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE 4112 UZ Dotace - sociální dávky Dotace - globální Dotace - funkční místa (334) UZ Dotace - úřad práce UZ Dotace - KÚLK UZ Dotace - ministerstva Dotace - volby Dotace - prevence kriminality UZ Dotace - školská zařízení Dotace - přísp. organizace Dostavba 30 byt.jedn. r tis dle ORJ Od obcí odbor školství, kultury a sportu odbor přestupkového řízení C e l k e m dotace C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku X 2012 Domovníci Fasáda čp XX 12 Byty - služby XX 14 Nebyty -služby Daň z převodu nemovitostí XX 16,2 Režie OSMaB ,2 Revize nebytových prostor

3 Revize bytového fondu ZSST - byty DPS - příspěvek MST střecha fotbal MN havárie MN okna komplement MN příjezdová komunikace MN okna dětské MN - rekonstrukce výtahů Informační systém Pojištění majetku města XXX 1040 Úhrada úroků Staspo Veřejné osvětlení - energie TS smlouva XXX 98,2 Činnost místní správy Kolumbarium různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem Byty opravy Hluboká - okna, fasáda DPS výměna oken drobné opravy, údržba, havárie Bezručova čp ,balkony Bezručova čp ,stoupačky Bezručova čp.1055-opr.fasády Bezručova čp.1054-rek.stoupaček čp.1897 výtahy čp.1897 výměna 8 stoupaček čp.1897 DPS střecha Nádražní čp.1383-rek.stoupaček května čp1001 rek.stoupaček Alej legií čp.520-okna,fasáda Nebyty - opravy - údržba ,2 běžná údržba a havárie gymnázium výměna oken gymnázium - VCT - rekonstr. učeb domov mlád. Výměna oken-závěr.etapa DM,čp.466-osazení termos.hlavic DM,čp.466-rekonstr.odpadů Radnice -nátěr oken,fasáda Vesecko-hala,čp.483-nátěr stěny Vesecko-hala,čp.483-ochranný nátěr OAHŠ,čp.519-klimatiz.serverovny Hasič.Mašov-zabezp.pož.nádrže Kaple Mašovnáves-výměna krytiny Hřbit.kaple Mašov-celk.oprava Komunikace běžná údržba drobné opravy ul.b.němcové -asflt.nátěry,povrchy ul.máchova asfalt ul.šlikova- asfalt ul.mírová asfalt ul.nad Perchtou- asfalt ul.čapkova asfalt ul.zd.nejedlého asfalt ul.28.října asfalt ul.j. Palacha asfalt sídl.přepeřská chodníky sídl.výšinka chodníky snížení chodníků - bezbariérové př. 200 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov

4 I.MŠ oprava schodiště do suterénu I.MŠ-výměna oken II.MŠ malování,opr.oken,plot II.MŠ-kotle,otopná tělesa III. MŠ malování,úpr.wc pro person IV. MŠ opr.fasády a venk.schodiště V. MŠ opr.rozvodu ÚT,vjezd do kočárkárny VI. MŠ malování,opr.oken,zatepl.panelů VI.MŠ- regulace topení VII. MŠ opr.fasády a soklu VII.MŠ výměna oken III. ZŠ malování,opr.parket,fasády IV:ZŠ-Dokončení výměny oken PŠ opr.chodníků,úpr.út,fasáda,okna SVČDM čp.77-malov.,izolace zvuk SVČDM tábor úpr.kuchyně SVČDM Vrchhůra-malov.,nátěry OK ZUŠ opr. a nátěr oken, plech. krytiny MK-opr.výtahu,úprava sálku Divadlo výmalba ZSS-penz.-opr.boilerů,nátěry střechy,úpr.út a EI 600 různé XXX běžná údržba, prevence, havárie 500 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Příměstské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky Příspěvek na ekol. vytápění ,21 Ostatní použití příjmů ze sep. o XXX 33 Výkon státní správy TS svoz odpadu, sběrné dvory XXX 35 Zvířata XXX 32 Náklady na les. hosp XXX Program zlepšení kvality ovzduší XXX Použití dotací Plán odpad.hosp. Města C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě XXX 98,2 Činnost místní správy různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody Odvody vratek různé 5331 UZ Použití dotace z úřadu práce Daň z převodu nemovitostí Rezerva nespecifikovaná C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října

5 Základní škola, Žižkova UZ323 Základní škola, Žižkova p. dot Základní škola, Mašov Pomocná škola při DC SPVČDM Základní umělecká škola Knihovna Expozice Valdštejn Valdštejn různé Památková zóna, ochrana památ XXX 509 Kronika XXX 516 Fotodokumentace památek XXX 517 Trenér - učitel SPOZ různé Spolky + kulturní akce Těl. čin, memoriál, extraliga různé Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč různé XXX Použití příjmů ze školného Výdaje fin. vypořádání dotací X Kritické body škol. J. HACCP různé 5331 UZ 33XXX Školská zařízení - nein. n. z dot XXX 163 Režie OŠKaS Nábytek Vzděl. centr. Tur Půjčka Vzděl. centr. Turnov C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy XXX XX505 Použití grantů z r C e l k e m CR ORJ 6 Stavební úřad XXX 161 Režie SÚ C e l k e m SÚ ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie různé Sdružení prevence kriminality C e l k e m MP ORJ 8 Odbor sociálních věcí Dětské centrum Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky Fokus Centrum pro rodinu Adra různé 5XXX 854 Režie OSV C e l k e m OSV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX 162 Režie ORM C e l k e m ORM ORJ11 Hasiči XXX 992 Sbor hasičů města Turnova XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr C e l k e m H ORJ 12 Odbor dopravy XXX 871 BESIP, znalecké posudky C e l k e m OD ORJ 13 Odbor správní XXX 98,2 Činnost místní správy SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX UZ Volby

6 XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika C e l k e m O S ORJ 17 Zastupitelé XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Hlasy a ohlasy Dotace spádovým obcím Granty televize různé 522X 523 Ostatní příspěvky XX440 Nemocnice - použití dotace z KÚLK Nemocnice C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník různé 5331 různé Mzdové náklady XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98,2 Činnost místní správy XXX 982 Náklady na exekuce XXX 983 Image města XXX 107 Fond sociální XXX 521 Dopravní obslužnost různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku Tělocvična I.ZŠ Hřbitov čp.447 střecha Oplocení pískovišť Sklad materiálu OSM a ORM Hasičárna Daliměřice Nemocnice centr.sterilizace Nemocnice -příst.plocha vrtulník Nemocnice -el.dveře OPS Nemocnice demolice komínu synagoga Penzion 2 byt.jedn OAHŠ kuchyně Sokolovna Mašov Nebyty Vykoupení pozemku Projekty - celkem Technické služby Turnov s. r. o Nemocnice Příspěvek VHS Příspěvek VHS - výstavba Mašov XXX 1039 Sdružení prostředků 30 byt. j KCT - letní kino KCT - letní kino - nákup l. k Infrastruktura XXX 6,43 Hřiště Duhová energ., dětská hřiště XXX 5 Mariánský hřbitov Dětská hřiště Hřiště Mašov Veřejné osvětelní Mašov MST - fotbal MST - atletika MST - trav. hřiště Komunikace Chodník Okružní

7 Chodník Husova 3400 Benátky a mostek 5000 Komunikace parkem k Dolánkám 350 Podélné parkov. Studentská ul. 500 Rekonstr. sídl.patočky 4000 Mašov, VO, Chodníky 3000 Parkoviště u Duhov.hřiště 400 Chodník Palackého 3200 Chodník sídl.nádražní 2000 Cesta Mokřiny 1100 Cesta Vazovec 350 dle org. Městské organizace IV.MŠ oplocení IV.MŠ vchod.dveře Úpravy kuchyní MŠ V.MŠ rekonstr. střechy II.ZŠ rekon. tělocvičny IV.ZŠ přístavba ZUŠ-rekon.vstupn. Vestibulu MK úpravy vstupu MK regálový systém ZSS penz. moderniz.výtahů ZŠ kotelna, jídelna, kuchyně, hřiště 185 Činnost místní správy rekonstr.výtahů čp Klimatizace (čp.84,26,334,1) Světelný panel OSV Úprava osvětlení OD rezerva 50 C e l k e m OSM ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu Valdštejn - projekty MST - bazén MST - příplatek mimo z. kap různé různé různé Kapitálové výdaje rok Daliměřice - hřiště,ul.bezručova C e l k e m OŠKaS ORJ 7 Městská policie Nákup kam. systém C e l k e m MP ORJ10 Odbor rozvoje města Vykoupení pozemku b. z Dostavba haly TJ, ul.skálova Opr.kašny na náměstí Bytové zóny - inženýrské sítě Kongresové centrum Turnov Podání nové žádosti K.c.T Valdštejn - vodovod Valdštejn - ostatní investice GIS - pilotní projekt úz. a. p Okružní křiž.sobotecká-j.palacha Chodníky Dolánky Protihluk.stěna na jižním sjezdu Cyklostezky různé různé různé Kapitálové výdaje rok Doplatky z roku Valdštejn 375 Spisovna 94 Maškova zahrada 275 Bytové zóny 1777

8 Nádražní ul. 96 Inž. sítě, okr. Křiž., smut. Síň a výše Projekty ul. Nádražní Hruštice - Károvsko, komun., inž. s komun., inž. s. Durychov, Na Kamen Kongresové centrum T sport. areál Maškova zahrada sport.areál Maškova zahr. DSP general cyklotras č parkoviště Valdštejn cyklo projekty a inženýrská činnost budova pro FOKUS Turnov -DPS rekonstr.ul. 5.května Cesta pro pěší ostatní inženýrská činnost 10 Studie proveditelnosti rekonstrukce Nádražní ul výstavba Fokusu Pojizerská cyklotrasa 40 Regulační a územ. pl ;2103 regulační plán č. 2 a změna č. 9 ÚPSÚ T změna č. 10 ÚPSÚ T změna č. 11 ÚPSÚ T změna ÚPSÚ vyvolaná RPč změna ÚPSÚ žádosti za r C e l k e m ORM ORJ 11 Hasiči Hasičský vůz Hlásný varovný systém 300 C e l k e m hasiči ORJ 12 Odbor dopravní Studie AN Dopr.techn.opatření Nákup zaříz. k zobrazov. rychl. projížď.aut C e l k e m OD ORJ 17 Zastupitelé různé různé různé Kapitálové výdaje rok Nemocnice - CT, rentgeny C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník Výpočetní technika Digitální mapa Elektr.spisovka C e l k e m tajemník C e l k e m kapitálové v Celkem výdaje FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Střednědobý úvěr - spl. ČSOB Splátka střednědobého úvěru ČS Dlouhodobý úvěr - splátka KB Dlouhodobý úvěr r ČS Dlouhodobý úvěr r ČSOB Dlouhodobý úvěr r

9 Změna stavu k Změna stavu k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje financování splatný Zadluženost města k k / 2/ 04 Kontokorentní úvěr / 2/ 09 Dlouhodobý úvěr KB / 2/ 10 Dlouhodobý úvěr ČSOB III.12 Dlouhodobý úvěr KB / 2/ 14 Dlouhodobý úvěr ČS C e l k e m