Obec Jivno Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 31.12.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Jivno Jivno 37371 Jivno 00581411 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 387229279 E-mail obec@jivno.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.10.98
KEO-W 1.10.98 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek
Obec Jivno Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 608 153,99 540 00 112,62 608 155,00 10 1,01 5 597,86 10 00 55,98 10 00 55,98 4 402,14 73 185,54 75 00 97,58 75 00 97,58 1 814,46 679 935,31 630 00 107,93 679 94 10 4,69 1 349 028,56 1 300 00 103,77 1 400 00 96,36 50 971,44 7 452,00 13 00 57,32 13 00 57,32 5 548,00 19 004,00 19 005,00 99,99 1,00 267 87 300 00 89,29 300 00 89,29 32 13 2 28 3 00 76,00 3 00 76,00 72 11 501,55 10 00 115,02 14 00 82,15 2 498,45 1 50 1 00 15 6 00 25,00 4 50 489 592,68 500 00 97,92 500 00 97,92 10 407,32 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 515 101,49 3 382 00 103,94 3 628 10 96,89 112 998,51 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 10 70 2 40 445,83 18 00 59,44 7 30 5 00 5 00 5 00 2 136,50 10 20 20,95 10 20 20,95 8 063,50 58 385,00 42 60 137,05 68 60 85,11 10 215,00 27,00 1 00 2,70 1 00 2,70 973,00 16 00 16 00 40 40 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 71 648,50 61 20 117,07 119 20 60,11 47 551,50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 561 549,00 200 00 280,77 562 40 99,85 851,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 561 549,00 200 00 280,77 562 40 99,85 851,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 54 40 54 40 10 54 40 10 180 80 180 80 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 235 20 54 40 432,35 235 20 10 PŘÍJMY CELKEM 4 383 498,99 3 697 60 118,55 4 544 90 96,45 161 401,01 KEO-W 1.10.98 Strana 1
Obec Jivno Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 76 2 80 27,14 3 56 21,35 2 80 258 37 281 00 91,95 301 00 85,84 42 63 412 80 418 00 98,76 418 00 98,76 5 20 37 62 49 00 76,78 49 00 76,78 11 38 50 839,00 61 00 83,34 61 00 83,34 10 161,00 764,00 2 00 38,20 1 236,00 5 546,00 15 00 36,97 15 00 36,97 9 454,00 2 00 1 00 1 00 99 50 65 00 153,08 141 00 70,57 41 50 45 002,96 99 00 45,46 105 79 42,54 60 787,04 2 962,00 2 00 148,10 3 00 98,73 38,00 158 814,00 187 00 84,93 187 00 84,93 28 186,00 13 868,00 28 00 49,53 28 00 49,53 14 132,00 4 123,38 5 00 82,47 5 00 82,47 876,62 20 686,89 25 00 82,75 25 00 82,75 4 313,11 31 93 42 033,91 75,96 42 033,91 75,96 10 103,91 4 84 50 00 9,68 50 00 9,68 45 16 21 716,00 35 00 62,05 35 00 62,05 13 284,00 661 120,40 816 00 81,02 1 053 35 62,76 392 229,60 1 062 000,66 1 912 00 55,54 1 655 105,00 64,17 593 104,34 10 266,33 35 00 29,33 35 00 29,33 24 733,67 166 592,42 166 60 10 7,58 12 915,00 10 00 129,15 13 00 99,35 85,00 4 50 4 50 10 10 00 46 843,00 100 00 46,84 100 00 46,84 53 157,00 353 835,00 353 895,00 99,98 6 10 5 00 2,00 5 00 2,00 4 90 15 862,00 18 00 88,12 22 236,00 71,33 6 374,00 224,00 224,00 10 22 74 22 20 102,43 22 74 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 527 141,04 4 295 033,91 82,12 4 904 033,91 71,92 1 376 892,87 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 100 00 100 00 516 707,00 650 00 79,49 888 30 58,17 371 593,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 516 707,00 750 00 68,89 988 30 52,28 471 593,00 VÝDAJE CELKEM 4 043 848,04 5 045 033,91 80,16 5 892 333,91 68,63 1 848 485,87 KEO-W 1.10.98 Strana 2
Obec Jivno Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000-339 650,95 1 347 433,91-25,21 1 347 433,91-25,21-339 650,95 1 347 433,91-25,21 1 347 433,91-25,21 KEO-W 1.10.98 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 515 101,49 3 382 00 103,94 3 628 10 96,89 112 998,51 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 71 648,50 61 20 117,07 119 20 60,11 47 551,50 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 561 549,00 200 00 280,77 562 40 99,85 851,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 235 20 54 40 432,35 235 20 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 4 383 498,99 3 697 60 118,55 4 544 90 96,45 161 401,01 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 527 141,04 4 295 033,91 82,12 4 904 033,91 71,92 1 376 892,87 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 516 707,00 750 00 68,89 988 30 52,28 471 593,00 C E L K E M V Ý D A J E 4 043 848,04 5 045 033,91 80,16 5 892 333,91 68,63 1 848 485,87 KEO-W 1.10.98 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -339 650,95 1 347 433,91-25,21 1 347 433,91-25,21 1 687 084,86-339 650,95 1 347 433,91-25,21 1 347 433,91-25,21 1 687 084,86 KEO-W 1.10.98 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 715 901,26 2 555 00 106,30 2 773 095,00 97,94 57 193,74 Místní popl. (Pol:133x-134x) 296 606,00 316 00 93,86 335 005,00 88,54 38 399,00 Správní popl. (Pol:136x) 1 50 1 00 15 6 00 25,00 4 50 Daň z nemov. (Pol:1511) 489 592,68 500 00 97,92 500 00 97,92 10 407,32 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 11 501,55 10 00 115,02 14 00 82,15 2 498,45 KEO-W 1.10.98 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 172 265,01 Únor 217 572,56 Březen 138 997,92 Duben 173 244,84 Květen 158 097,67 Červen 233 389,50 Červenec 350 759,04 Srpen 215 757,38 Září 324 993,83 Říjen 184 093,35 Listopad 231 372,23 Prosinec 315 357,93 CELKEM 2 715 901,26 KEO-W 1.10.98 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 242 788,80 221 005,00 172 265,01 237 373,15 238 769,00 217 572,56 166 592,00 172 362,00 138 997,92 127 194,00 180 508,00 173 244,84 165 29 172 359,00 158 097,67 157 431,00 164 382,00 233 389,50 229 655,00 302 856,00 350 759,04 161 71 188 974,00 215 757,38 147 715,00 210 824,00 324 993,83 193 023,00 154 07 184 093,35 173 101,00 211 989,00 231 372,23 218 341,04 266 266,50 315 357,93 CELKEM 2 220 213,99 2 484 364,50 2 715 901,26 KEO-W 1.10.98 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 602,00 65 00 4,00 65 00 4,00 62 398,00 455 362,76 660 00 68,99 674 75 67,49 219 387,24 92 16 65 00 141,78 324 85 28,37 232 69 3 714,00 160 00 2,32 10 00 37,14 6 286,00 19 20 50 00 38,40 50 00 38,40 30 80 25 643,00 40 00 64,11 40 00 64,11 14 357,00 46 829,55 70 00 66,90 73 00 64,15 26 170,45 495 859,00 313 00 158,42 579 00 85,64 83 141,00 4 50 4 50 10 169 447,00 230 00 73,67 230 00 73,67 60 553,00 159 952,21 270 00 59,24 320 50 49,91 160 547,79 470 645,00 600 00 78,44 600 00 78,44 129 355,00 160 674,00 191 00 84,12 243 00 66,12 82 326,00 12 146,00 25 80 47,08 26 60 45,66 14 454,00 449 952,00 461 00 97,60 461 00 97,60 11 048,00 736 968,10 1 030 00 71,55 970 236,00 75,96 233 267,90 5 36 7 033,91 76,20 7 033,91 76,20 1 673,91 26 57 35 00 75,91 35 00 75,91 8 43 22 74 22 20 102,43 22 74 10 166 816,42 166 824,00 10 7,58 Celkem 3 527 141,04 4 295 033,91 82,12 4 904 033,91 71,92 1 376 892,87 KEO-W 1.10.98 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 3 750 301,49 3 436 40 109,13 3 863 30 97,08 112 998,51 5 00 5 00 5 00 3 00 3 00 10 12 00 17 00 70,59 17 00 70,59 5 00 43 526,00 17 60 247,31 43 60 99,83 74,00 2 859,00 3 00 95,30 3 00 95,30 141,00 5 00 5 00 5 00 563 549,00 210 00 268,36 588 40 95,78 24 851,00 7 836,50 2 60 301,40 15 20 51,56 7 363,50 27,00 1 00 2,70 1 00 2,70 973,00 40 40 10 4 383 498,99 3 697 60 118,55 4 544 90 96,45 161 401,01 KEO-W 1.10.98 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 2 602,00 65 00 4,00 65 00 4,00 62 398,00 455 362,76 660 00 68,99 674 75 67,49 219 387,24 608 867,00 315 00 193,29 1 013 15 60,10 404 283,00 3 714,00 360 00 1,03 10 00 37,14 6 286,00 19 20 50 00 38,40 50 00 38,40 30 80 25 643,00 40 00 64,11 40 00 64,11 14 357,00 46 829,55 70 00 66,90 73 00 64,15 26 170,45 495 859,00 313 00 158,42 579 00 85,64 83 141,00 4 50 4 50 10 169 447,00 230 00 73,67 230 00 73,67 60 553,00 100 00 100 00 100 00 159 952,21 470 00 34,03 520 50 30,73 360 547,79 470 645,00 600 00 78,44 600 00 78,44 129 355,00 160 674,00 191 00 84,12 243 00 66,12 82 326,00 12 146,00 25 80 47,08 26 60 45,66 14 454,00 449 952,00 461 00 97,60 461 00 97,60 11 048,00 736 968,10 1 030 00 71,55 970 236,00 75,96 233 267,90 5 36 7 033,91 76,20 7 033,91 76,20 1 673,91 26 57 35 00 75,91 35 00 75,91 8 43 22 74 22 20 102,43 22 74 10 166 816,42 166 824,00 10 7,58 4 043 848,04 5 045 033,91 80,16 5 892 333,91 68,63 1 848 485,87 KEO-W 1.10.98 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 2 602,00 2 602,00 65 00 4,00 62 398,00 455 362,76 455 362,76 674 75 67,49 219 387,24 95 874,00 516 707,00 612 581,00 1 023 15 59,87 410 569,00 44 843,00 44 843,00 90 00 49,83 45 157,00 542 688,55 542 688,55 652 00 83,23 109 311,45 4 50 4 50 4 50 10 329 399,21 329 399,21 850 50 38,73 521 100,79 631 319,00 631 319,00 843 00 74,89 211 681,00 12 146,00 12 146,00 26 60 45,66 14 454,00 1 186 920,10 1 186 920,10 1 431 236,00 82,93 244 315,90 31 93 31 93 42 033,91 75,96 10 103,91 189 556,42 189 556,42 189 564,00 10 7,58 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 527 141,04 516 707,00 4 043 848,04 5 892 333,91 68,63 1 848 485,87 % KEO-W 1.10.98 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 242 910,92 156 896,27 282 504,49 198 805,17 189 861,55 139 297,38 232 387,34 236 147,44 178 039,92 179 589,78 597 089,51 134 422,81 393 846,75 199 244,41 234 417,61 331 399,81 351 465,72 469 330,22 278 321,97 747 032,28 554 796,64 707 159,59 847 856,57 544 522,88 4 383 498,99 4 043 848,04 KEO-W 1.10.98 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 242 910,92 156 896,27 86 014,65 Únor 282 504,49 192 755,17 89 749,32 Březen 189 861,55 145 347,38 44 514,17 Duben 232 387,34 236 147,44-3 760,10 Květen 178 039,92 179 589,78-1 549,86 Červen 597 089,51 134 422,81 462 666,70 Červenec 393 846,75 152 369,41 241 477,34 Srpen 234 417,61 328 979,81-94 562,20 Září 351 465,72 469 330,22-117 864,50 Říjen 210 908,97 747 032,28-536 123,31 Listopad 424 118,64 239 747,59 184 371,05 Prosinec 484 398,57 544 522,88-60 124,31 CELKEM 3 821 949,99 3 527 141,04 294 808,95 KEO-W 1.10.98 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 433 448,56 16 406,00 1 517 147,88 12 967,00 1 567 712,05 4 325,00 1 563 951,95 17 036,00 1 562 402,09 17 538,00 2 025 068,79 18 151,00 2 219 671,13 13 838,00 2 122 688,93 7 719,00 2 004 824,43 18 669,00 1 536 114,12 17 666,00 1 383 751,17 10 439,00 1 687 084,86 KEO-W 1.10.98 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 156 896,27 192 755,17 6 05 145 347,38-6 05 236 147,44 179 589,78 134 422,81 152 369,41 46 875,00 328 979,81 2 42 469 330,22 747 032,28 239 747,59 467 412,00 544 522,88 3 527 141,04 516 707,00 KEO-W 1.10.98 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 608 153,99 540 00 112,62 608 155,00 10 1,01 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 5 597,86 10 00 55,98 10 00 55,98 4 402,14 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 73 185,54 75 00 97,58 75 00 97,58 1 814,46 1121 Daň z příjmů právnických osob 679 935,31 630 00 107,93 679 94 10 4,69 1211 Daň z přidané hodnoty 1 349 028,56 1 300 00 103,77 1 400 00 96,36 50 971,44 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 7 452,00 13 00 57,32 13 00 57,32 5 548,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 19 004,00 19 005,00 99,99 1,00 1337 Poplatek za komunální odpad 267 87 300 00 89,29 300 00 89,29 32 13 1341 Poplatek ze psů 2 28 3 00 76,00 3 00 76,00 72 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 11 501,55 10 00 115,02 14 00 82,15 2 498,45 1361 Správní poplatky 1 50 1 00 15 6 00 25,00 4 50 1511 Daň z nemovitých věcí 489 592,68 500 00 97,92 500 00 97,92 10 407,32 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 10 70 2 40 445,83 18 00 59,44 7 30 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 5 00 5 00 5 00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 2 136,50 10 20 20,95 10 20 20,95 8 063,50 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 58 385,00 42 60 137,05 68 60 85,11 10 215,00 2141 Příjmy z úroků (část) 27,00 1 00 2,70 1 00 2,70 973,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 16 00 16 00 2328 Neidentifikované příjmy 40 40 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 561 549,00 200 00 280,77 562 40 99,85 851,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 Příjmy: 4 202 698,99 3 697 60 10 4 364 10 96,30 161 401,01 5019 Ostatní platy 2 80 2 80 2 80 5021 Ostatní osobní výdaje 258 37 281 00 91,95 301 00 85,84 42 63 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 412 80 418 00 98,76 418 00 98,76 5 20 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 37 62 49 00 76,78 49 00 76,78 11 38 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 50 839,00 61 00 83,34 61 00 83,34 10 161,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 764,00 2 00 38,20 1 236,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 546,00 15 00 36,97 15 00 36,97 9 454,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 1 00 1 00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 99 50 65 00 153,08 141 00 70,57 41 50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 962,96 99 00 45,42 105 75 42,52 60 787,04 5151 Studená voda 2 962,00 2 00 148,10 3 00 98,73 38,00 5154 Elektrická energie 158 814,00 187 00 84,93 187 00 84,93 28 186,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 868,00 28 00 49,53 28 00 49,53 14 132,00 5161 Poštovní služby 4 123,38 5 00 82,47 5 00 82,47 876,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 20 686,89 25 00 82,75 25 00 82,75 4 313,11 5163 Služby peněžních ústavů 31 93 42 033,91 75,96 42 033,91 75,96 10 103,91 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 4 84 50 00 9,68 50 00 9,68 45 16 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 21 716,00 35 00 62,05 35 00 62,05 13 284,00 5169 Nákup ostatních služeb 661 120,40 816 00 81,02 1 053 35 62,76 392 229,60 5171 Opravy a udržování 882 000,66 1 912 00 46,13 1 475 105,00 59,79 593 104,34 5175 Pohoštění 10 266,33 35 00 29,33 35 00 29,33 24 733,67 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 166 592,42 166 60 10 7,58 5194 Věcné dary 12 915,00 10 00 129,15 13 00 99,35 85,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 50 4 50 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskový 10 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 46 843,00 100 00 46,84 100 00 46,84 53 157,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 353 835,00 353 895,00 99,98 6 5361 Nákup kolků 10 5 00 2,00 5 00 2,00 4 90 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 15 862,00 18 00 88,12 22 236,00 71,33 6 374,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 224,00 224,00 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 100 00 100 00 100 00 6121 Budovy, haly a stavby 516 707,00 650 00 79,49 888 30 58,17 371 593,00 Výdaje: 3 840 308,04 5 022 833,91 79,49 5 688 793,91 67,51 1 848 485,87 KEO-W 1.10.98 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00710 - účelová dotace Program obnovy vekova Jč. Kraje 2015 % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 180 00 180 00 10 Příjmy: 180 00 180 00 10 5171 Opravy a udržování 180 00 180 00 10 Výdaje: 180 00 180 00 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 80 80 10 Příjmy: 80 80 10 5019 Ostatní platy 76 76 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 4 10 Výdaje: 80 80 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 12 03 12 03 10 12 03 10 Výdaje: 12 03 12 03 10 12 03 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 10 71 10 17 105,31 10 71 10 Výdaje: 10 71 10 17 105,31 10 71 10 CELKEM PŘÍJMY: 4 383 498,99 3 697 60 118,55 4 544 90 96,45 161 401,01 CELKEM VÝDAJE: 4 043 848,04 5 045 033,91 80,16 5 892 333,91 68,63 1 848 485,87 KEO-W 1.10.98 Strana 18
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Aktivní účty 2013 2014 2015 12 00 12 00 12 00 1 554 135,00 2 051 785,00 2 051 785,00 18 347 328,20 18 347 328,20 19 316 163,10 1 101 879,00 1 101 879,00 1 101 879,00 386 688,50 409 823,50 509 323,50 2 560 937,00 2 524 18 2 484 907,00 61 50 61 50 758 521,00 415 05 204 249,00 323 182,00 839 889,00-12 00-12 00-12 00-1 476 428,25-1 507 948,25-1 635 447,00-7 412 301,55-7 893 667,00-8 613 587,00-296 151,05-256 563,05-313 145,00-386 688,50-409 823,50-509 323,50 17 463,00-34 362,00 431 145,93 1 347 433,91 1 687 084,86 42 71 40 30 41 00 92 96 92 56 89 46 1 00 KEO-W 1.10.98 Strana 19
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2013 2014 2015 27 815,00 37 102,00 34 682,00 8 793,00 4 536,00 6 589,00 4 488,00 6 48 8 565,00 6 96 12 821,00 22 74 40 40 00 21 730 010,11 21 730 010,11 22 698 845,01 204 00 169 660,68-7 249 995,30-7 249 995,30-7 249 995,30 8 033,00 751 401,00 1 991 115,05 1 029 589,47 1 477 853,00 KEO-W 1.10.98 Strana 20
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty 2013 2014 2015 262 806,00 104 082,40 85 899,29 173 332,00 167 233,00 198 114,00 3 05 1 585 456,05 854 664,97 1 062 000,66 787 493,33 770 809,58 745 717,67 559 478,00 723 474,00 665 509,00 81 368,00 93 793,00 83 458,00 764,00 1 50 2 814,00 15 962,00 224,00 85 17 463,00 1 934,00 167 352,42 394 899,00 473 297,45 904 000,70 344 18 526 949,00 34 362,00 37 976,00 23 135,00 99 50 8 463,60 7 627,20 5 36 241 195,00 74 38 403 178,00 KEO-W 1.10.98 Strana 21
Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosové účty 2013 2014 2015 3 00 50 968,00 79 465,00 58 385,00 3 05 20 50 1 50 294 65 260 18 274 75 20 302,99 28 313,30 41 094,05 344 18 561 549,00 24 014,00 32 145,00 2 209,02 285,12 27,00 299 39 502 829,00 95 598,00 74 46 269 539,32 540 328,55 582 099,79 686 937,39 536 503,56 627 034,71 679 935,31 1 143 381,88 1 275 23 1 349 028,56 464 285,40 487 255,21 489 592,68 KEO-W 1.10.98 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky 2013 2014 2015 27 815,00 37 102,00 34 682,00 8 793,00 4 536,00 6 589,00 4 488,00 6 48 8 565,00 6 96 12 821,00 22 74 40 KEO-W 1.10.98 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky 2013 2014 2015 42 71 40 30 41 00 92 96 92 56 89 46 1 00 KEO-W 1.10.98 Strana 24
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 3 153 422,40 4 021 338,13 4 383 498,99 V Ý D A J E 3 926 513,98 3 105 050,15 4 043 848,04 KEO-W 1.10.98 Strana 25
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 4 383 498,99 3 697 60 118,55 4 544 90 96,45 161 401,01 Celkem 4 383 498,99 3 697 60 118,55 4 544 90 96,45 161 401,01 KEO-W 1.10.98 Strana 26
V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 1055 Lišov 1077 ZŠ Rudolfov 1157 Mikroregion 3 642 670,04 4 935 033,91 73,81 5 437 938,91 66,99 1 795 268,87 2 00 5 00 4 5 00 4 3 00 45 343,00 95 00 47,73 95 50 47,48 50 157,00 353 835,00 10 00 3 538,35 353 895,00 99,98 6 Celkem 4 043 848,04 5 045 033,91 80,16 5 892 333,91 68,63 1 848 485,87 KEO-W 1.10.98 Strana 27
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 3 750 301,49 3 436 40 109,13 3 863 30 97,08 112 998,51 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 5 00 5 00 5 00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3 00 3 00 10 2141 Vnitřní obchod 12 00 17 00 70,59 17 00 70,59 5 00 2310 Pitná voda 43 526,00 17 60 247,31 43 60 99,83 74,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 859,00 3 00 95,30 3 00 95,30 141,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 00 5 00 5 00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 563 549,00 210 00 268,36 588 40 95,78 24 851,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 836,50 2 60 301,40 15 20 51,56 7 363,50 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 27,00 1 00 2,70 1 00 2,70 973,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 40 40 10 0000 celkem 4 383 498,99 3 697 60 118,55 4 544 90 96,45 161 401,01 Celkem 4 383 498,99 3 697 60 118,55 4 544 90 96,45 161 401,01 KEO-W 1.10.98 Strana 28
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 2141 Vnitřní obchod 2 602,00 65 00 4,00 65 00 4,00 62 398,00 2212 Silnice 455 362,76 660 00 68,99 674 75 67,49 219 387,24 2310 Pitná voda 608 867,00 315 00 193,29 1 013 15 60,10 404 283,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 714,00 360 00 1,03 10 00 37,14 6 286,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 46 829,55 70 00 66,90 73 00 64,15 26 170,45 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 151 464,00 313 00 48,39 234 605,00 64,56 83 141,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 50 4 50 10 3631 Veřejné osvětlení 169 447,00 230 00 73,67 230 00 73,67 60 553,00 3635 Územní plánování 100 00 100 00 100 00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 159 952,21 470 00 34,03 520 50 30,73 360 547,79 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 470 645,00 600 00 78,44 600 00 78,44 129 355,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 160 674,00 191 00 84,12 243 00 66,12 82 326,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 12 146,00 25 80 47,08 26 60 45,66 14 454,00 6112 Zastupitelstva obcí 449 952,00 461 00 97,60 461 00 97,60 11 048,00 6171 Činnost místní správy 725 028,10 1 010 00 71,78 950 236,00 76,30 225 207,90 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 36 7 033,91 76,20 7 033,91 76,20 1 673,91 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 26 57 35 00 75,91 35 00 75,91 8 43 6402 Finanční vypořádání minulých let 22 74 22 20 102,43 22 74 10 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 166 816,42 166 824,00 10 7,58 0000 celkem 3 642 670,04 4 935 033,91 73,81 5 437 938,91 66,99 1 795 268,87 1055 Lišov 6171 Činnost místní správy 2 00 5 00 4 5 00 4 3 00 1055 celkem 2 00 5 00 4 5 00 4 3 00 1077 ZŠ Rudolfov 3111 Mateřské školy 19 20 50 00 38,40 50 00 38,40 30 80 3113 Základní školy 25 643,00 40 00 64,11 40 00 64,11 14 357,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 50 50 10 6171 Činnost místní správy 5 00 5 00 5 00 1077 celkem 45 343,00 95 00 47,73 95 50 47,48 50 157,00 1157 Mikroregion 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 343 895,00 343 895,00 10 6171 Činnost místní správy 9 94 10 00 99,40 10 00 99,40 6 1157 celkem 353 835,00 10 00 3 538,35 353 895,00 99,98 6 Celkem 4 043 848,04 5 045 033,91 80,16 5 892 333,91 68,63 1 848 485,87 KEO-W 1.10.98 Strana 29
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 12 00 12 00 2 051 785,00 2 051 785,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 18 347 328,20 968 834,90 19 316 163,10 1 101 879,00 1 101 879,00 409 823,50 99 50 509 323,50 758 521,00 758 521,00 2 524 18-39 273,00 2 484 907,00 61 50 61 50 323 182,00 516 707,00 839 889,00 17 463,00-17 463,00-12 00-12 00-1 507 948,25-127 498,75-1 635 447,00-7 893 667,00-719 92-8 613 587,00-256 563,05-56 581,95-313 145,00-409 823,50-99 50-509 323,50 KEO-W 1.10.98 Strana 30
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.98 Strana 31